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有哪些
在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，制度的制定是一項(xiàng)基礎(chǔ)而關(guān)鍵的任務(wù)。制度涵蓋了企業(yè)的各個(gè)方面，包括但不限于【1】人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、質(zhì)量控制、安全管理等領(lǐng)域。這些制度猶如企業(yè)的“法律”，為員工行為提供了指導(dǎo)和約束。
內(nèi)容是什么
具體到每個(gè)領(lǐng)域，制度的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)清晰、詳盡。例如，人力資源管理制度應(yīng)包括招聘流程、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)、薪酬福利政策等；財(cái)務(wù)管理制度則涉及預(yù)算編制、成本控制、會(huì)計(jì)核算規(guī)則等；市場(chǎng)營(yíng)銷制度可能涵蓋市場(chǎng)調(diào)研、促銷策略、客戶關(guān)系管理等方面。每個(gè)制度都需明確責(zé)任人，規(guī)定執(zhí)行步驟，并設(shè)定違規(guī)處理機(jī)制，確保制度的有效執(zhí)行。
規(guī)范
制度的制定必須遵循一定的規(guī)范。制度應(yīng)符合法律法規(guī)，不得與國(guó)家政策相抵觸。制度應(yīng)具有公平性，不偏袒任何一方，保證所有員工在相同條件下平等對(duì)待。制度需具有可操作性，避免過(guò)于抽象或理想化。制度需要定期審查和更新，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。
重要性
制度的重要性不言而喻。一方面，良好的企業(yè)制度可以規(guī)范員工行為，提高工作效率，減少內(nèi)部沖突，保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。另一方面，制度也是企業(yè)文化的重要組成部分，它塑造了員工的行為模式和價(jià)值觀，對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展有著深遠(yuǎn)影響。沒(méi)有制度的企業(yè)，如同無(wú)頭蒼蠅，無(wú)法有序前行。
請(qǐng)注意，制度的制定并非一蹴而就，而是需要在實(shí)踐中不斷調(diào)整和完善。只有這樣，企業(yè)才能建立起一套既符合自身特點(diǎn)，又能有效推動(dòng)發(fā)展的制度體系。
企業(yè)發(fā)制度范文
第1篇 小企業(yè)發(fā)票管理制度
小型企業(yè)中,對(duì)于發(fā)票和其它票據(jù)的管理報(bào)銷等有哪些具體的管理制度呢根據(jù)不同企業(yè)的實(shí)際情況,以下整理的小企業(yè)發(fā)票管理制度的范本,僅供參考。
一、發(fā)票管理
(一)申領(lǐng)
1、由申請(qǐng)人在《零星開(kāi)票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請(qǐng)日期、合同號(hào)(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開(kāi)票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請(qǐng)人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會(huì)計(jì)審核后開(kāi)具。
2、若零星開(kāi)票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可),財(cái)務(wù)方可開(kāi)具發(fā)票。
3、杜絕開(kāi)無(wú)企業(yè)名稱發(fā)票。
4、杜絕開(kāi)企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無(wú)權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個(gè)字。
5、若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符,業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開(kāi)票。
6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù),在對(duì)方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明發(fā)票號(hào)及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時(shí),需有書面申請(qǐng)并由各部門經(jīng)理人員簽字,財(cái)務(wù)人員對(duì)于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記,并及時(shí)取回。
7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準(zhǔn),財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。
8、開(kāi)發(fā)票時(shí)遇到的其他特殊情況,財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后,才能開(kāi)具發(fā)票。
(二)具體規(guī)定
1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的,業(yè)務(wù)員憑運(yùn)營(yíng)中心蓋章認(rèn)可的合同及零星開(kāi)票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單,以財(cái)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具發(fā)票。
2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開(kāi)票通知單,由部門經(jīng)理或以上級(jí)管理人員簽字,方可開(kāi)具發(fā)票。若此項(xiàng)合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。
3、未提供勞務(wù),已簽訂合同且已收款的,業(yè)務(wù)員可憑零星開(kāi)票通知單或廣告(信息)認(rèn)定單開(kāi)具發(fā)票。
4、已提供勞務(wù),但未簽訂合同且已收回款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn)營(yíng)中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開(kāi)票通知單或廣告(信息)認(rèn)定單開(kāi)具發(fā)票。
5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的,禁止開(kāi)發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項(xiàng)等,須部門經(jīng)理專門說(shuō)明。
(三)回收
1、當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,已收款項(xiàng)的,當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處,否則作挪用公款處理;當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的,當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的,所開(kāi)發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。所開(kāi)發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財(cái)務(wù)。違反此項(xiàng),每次扣款200元直至開(kāi)除。
2、若是抵貨業(yè)務(wù),當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,必須要求客戶開(kāi)具同樣金額的銷售發(fā)票交還財(cái)務(wù),否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項(xiàng),每次扣款100元。
3、凡將所開(kāi)發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額),必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。
(四)填寫
公司統(tǒng)計(jì)(或會(huì)計(jì))應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的《零星開(kāi)票申請(qǐng)單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫,保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀,如有填錯(cuò),應(yīng)整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián))保存,并注明“作廢”字樣,以備查驗(yàn)。
(五)監(jiān)督
會(huì)計(jì)(統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)部門)應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的“支票回收單”核對(duì)每張發(fā)票(每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額)的回款情況,對(duì)所開(kāi)出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務(wù))進(jìn)行監(jiān)督。
(六)內(nèi)容不符時(shí)的處理
支票回收的付款公司名稱與市場(chǎng)員所報(bào)客戶名稱或所申請(qǐng)發(fā)票名稱不符時(shí),市場(chǎng)員必須同時(shí)上交由付款方加蓋財(cái)務(wù)章的付款說(shuō)明交財(cái)務(wù)備案。如無(wú)說(shuō)明,財(cái)務(wù)先扣留支票,要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說(shuō)明,如到截止日期仍無(wú)說(shuō)明,按未回款處理。
二、收據(jù)管理
1、收據(jù)視同發(fā)票管理。
2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開(kāi)具,若已開(kāi)出收據(jù)需換開(kāi)發(fā)票,必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。
3、以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問(wèn)題由財(cái)務(wù)部負(fù)全責(zé)。
三、支票管理
1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé);
2、建立和健全《銀行存款日記賬》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支賬目,并每天結(jié)出余額;
3、出納收取支票時(shí),須立即開(kāi)具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián);
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(計(jì)外部分)簽字后出納方可開(kāi)出;
5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱;
6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、票據(jù)管理原則
1、加強(qiáng)票據(jù)管理,杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰(shuí)遺失誰(shuí)負(fù)責(zé),罰遺失者每張單據(jù)金額的10%,直接從報(bào)銷金額中扣除(即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的90%)。
2、財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報(bào)銷。
第2篇 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制、審查和決策制度
為了適應(yīng)山西礦業(yè)有限公司快速發(fā)展的需要，加強(qiáng)安全生產(chǎn)組織管理，加強(qiáng)重慶市昌榮礦業(yè)有限公司中、長(zhǎng)發(fā)展期規(guī)劃的管理，規(guī)范“重慶市昌榮礦業(yè)有限公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”編制決策程序，提高規(guī)劃編制和實(shí)施的科學(xué)性、協(xié)調(diào)性和嚴(yán)肅性，進(jìn)一步完善重慶市昌榮礦業(yè)有限公司決策機(jī)制，確保重慶市昌榮礦業(yè)有限公司科學(xué)有序、平衡協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。為此結(jié)合本礦實(shí)際，特制定本規(guī)則。
一、“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”編制管理制度
（一）管理職責(zé)及分工：
“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”編制管理由礦長(zhǎng)總負(fù)責(zé)，分管副礦長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室具體負(fù)責(zé)牽頭組織工作，生產(chǎn)技術(shù)科、安全科、機(jī)電隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)等單位負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)職能范圍內(nèi)基礎(chǔ)資料的編制工作，各單位技術(shù)主管和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員是編制工作的具體負(fù)責(zé)人。
（二）各業(yè)務(wù)管理部門管理職責(zé)：
1.生產(chǎn)技術(shù)科：具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銜接、采區(qū)接替等方面的各項(xiàng)規(guī)劃工作。負(fù)責(zé)對(duì)各采區(qū)和采掘工作面的巷道走向長(zhǎng)度、傾向長(zhǎng)度、容重、儲(chǔ)量以及地質(zhì)方面規(guī)劃工作。
3.機(jī)電隊(duì)：根據(jù)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制定的生產(chǎn)銜接負(fù)責(zé)編制落實(shí)供電、設(shè)備租金、大動(dòng)力設(shè)備大修更新及機(jī)電系統(tǒng)大修改造項(xiàng)目等計(jì)劃。
3.通風(fēng)隊(duì)：負(fù)責(zé)編制落實(shí)通風(fēng)能力核定、通風(fēng)作業(yè)計(jì)劃及本系統(tǒng)大修改造項(xiàng)目等計(jì)劃。
4.財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)編制落實(shí)人員工資方面的指標(biāo)。包括：職工工資總額、回采效率、掘進(jìn)效率、原煤效率、全員效率、隊(duì)組個(gè)數(shù)、勞動(dòng)用工、平均人數(shù)等計(jì)劃。
根據(jù)山西礦業(yè)有限公司生產(chǎn)實(shí)際情況每五年編制下一期“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”。重慶市昌榮礦業(yè)有限公司“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”要確保重慶市昌榮礦業(yè)有限公司總體生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)穩(wěn)健有序增長(zhǎng)，并經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子決策通過(guò)后，上報(bào)登電煤業(yè)公司。
二、“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”編報(bào)、審查、決策制度
（一）管理職責(zé)與分工：
1.山西礦業(yè)有限公司職工代表大會(huì)是礦最高決策層，負(fù)責(zé)對(duì)重慶市昌榮礦業(yè)有限公司全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性等戰(zhàn)略問(wèn)題進(jìn)行研究決策。具體事項(xiàng)為：
（1）重大的經(jīng)濟(jì)合同及投資方案，技術(shù)引進(jìn)和對(duì)外聯(lián)營(yíng)方案；
（2）重要規(guī)章制度的制定和實(shí)行；
（3）企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；
（4）重要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略；
2.山西礦業(yè)有限公司董事會(huì)是礦的決策核心，研究決策重慶市昌榮礦業(yè)有限公司建設(shè)、發(fā)展工作中的重大問(wèn)題和重要事項(xiàng)。
礦長(zhǎng)是公司第一管理者，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)日常管理業(yè)務(wù)和落實(shí)上級(jí)部署的工作進(jìn)行決策。礦長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政管理中的較大問(wèn)題進(jìn)行決策時(shí)，應(yīng)召開(kāi)礦中層以上管理人員辦公會(huì)進(jìn)行討論，征求意見(jiàn)，報(bào)礦董事會(huì)進(jìn)行決策。礦長(zhǎng)決策的事項(xiàng)：
（1）山西礦業(yè)有限公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；
（2）勞動(dòng)組織改革，重要組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，下屬經(jīng)營(yíng)部門的增設(shè)、合并、撤銷方案；
（3）經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制定及考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的制定和修改；
（4）年度財(cái)務(wù)決算的審查意見(jiàn)；
（5）礦資金的分配、使用方案；
（6）勞動(dòng)保護(hù)措施和改善職工福利方案；
3.各分管副礦長(zhǎng)是礦長(zhǎng)的參謀和助手，協(xié)助礦長(zhǎng)做好審查、決策工作，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)生產(chǎn)規(guī)劃指導(dǎo)工作。
4.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)助礦長(zhǎng)做好“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”審查、決策工作及“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”具體編制審查工作。
5.山西礦業(yè)有限公司各單位是決策執(zhí)行層。負(fù)責(zé)各項(xiàng)決策的貫徹和落實(shí)，確保決策付諸實(shí)施。各單位在落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策的過(guò)程中，要結(jié)合本部門的具體生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定部門內(nèi)部各項(xiàng)管理辦法和工作制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率和工作效率確保礦各項(xiàng)目標(biāo)的完成。
（二）編報(bào)、審查程序及制度：
1.煤炭產(chǎn)量：
生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，與礦技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)技術(shù)人員先拿出回采工作面銜接計(jì)劃，測(cè)算工作面生產(chǎn)能力，銜接日期、銜接時(shí)間、銜接隊(duì)組等。報(bào)生產(chǎn)礦長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后，報(bào)技術(shù)科匯總。
2.掘進(jìn)進(jìn)尺：
生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，與礦技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)技術(shù)設(shè)計(jì)人員先拿出掘進(jìn)與開(kāi)拓隊(duì)銜接計(jì)劃，測(cè)算出逐條巷道銜接進(jìn)尺，銜接日期、銜接時(shí)間、銜接隊(duì)組等。報(bào)生產(chǎn)礦長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后，報(bào)技術(shù)科匯總。
3.其它指標(biāo)：
根據(jù)山西礦業(yè)有限公司產(chǎn)量、進(jìn)尺、品種煤計(jì)劃，由各單項(xiàng)指標(biāo)管理單位提出建議規(guī)劃，報(bào)重慶市昌榮礦業(yè)有限公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，報(bào)生產(chǎn)科匯總。
（二）企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的決策制度
1.技術(shù)科負(fù)責(zé)“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”資料的編制匯總工作，經(jīng)各分管副礦長(zhǎng)審查后，由礦長(zhǎng)進(jìn)行最終審查，上報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)請(qǐng)礦職工代表大會(huì)進(jìn)行最終審議決策后，上報(bào)登電公司。
2.辦公室負(fù)責(zé)“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”最終方案的編制、匯總、下發(fā)工作。
三、考核：
（一）為將快速、準(zhǔn)確、及時(shí)將“企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”上報(bào)公司及下達(dá)各單位，要求編制規(guī)劃的相關(guān)部門，要按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)編報(bào)，對(duì)由于工作失誤，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算不細(xì)，銜接工程考慮不周，需礦解決的問(wèn)題反映不全面，影響了礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人視情節(jié)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
（二）依據(jù)山西礦業(yè)有限公司發(fā)展計(jì)劃部對(duì)礦反饋意見(jiàn)進(jìn)行考核，凡有反饋意見(jiàn)，經(jīng)落實(shí)確屬個(gè)人工作差錯(cuò)的，有一項(xiàng)扣罰100-500元。
（三）為確保上報(bào)資料的時(shí)效性和嚴(yán)肅性，礦屬各單位上報(bào)資料需加蓋單位公章，部門主管審核簽字，并報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。并按照規(guī)定時(shí)間要求及時(shí)上報(bào)，每遲報(bào)一小時(shí)，按照誤時(shí)考核500元，由各單位落實(shí)到責(zé)任人，并進(jìn)行通報(bào)。
第3篇 企業(yè)發(fā)票管理制度
企業(yè)(公司)發(fā)票管理制度
第一條 為了加強(qiáng)和控制企業(yè)的發(fā)票管理工作,保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
第二條 發(fā)票經(jīng)管人員應(yīng)設(shè)立專門登記簿登記發(fā)票的購(gòu)買、發(fā)放、使用、繳回情況。購(gòu)領(lǐng)發(fā)票的由發(fā)票經(jīng)辦人持發(fā)票購(gòu)領(lǐng)薄及稅務(wù)登記證副本,按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的種類、數(shù)量購(gòu)領(lǐng)發(fā)票。
第三條 對(duì)于已購(gòu)入的各類發(fā)票,應(yīng)該加強(qiáng)管理、健全制度、專人負(fù)責(zé)、妥善保管。
第四條 禁止轉(zhuǎn)借、禁止代開(kāi)增值稅專用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。丟失發(fā)票的,必須及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)登記備案。
第五條 開(kāi)具發(fā)票時(shí)要按國(guó)家規(guī)定填開(kāi),內(nèi)容摘要真實(shí),數(shù)量相符,大小寫金額相符,注明日期,發(fā)票必須加蓋發(fā)票專用章(其他票據(jù)加蓋公司財(cái)務(wù)章等)及填開(kāi)人印章(或簽名)。
第六條 發(fā)票經(jīng)管人員發(fā)生變動(dòng),須與接管人員辦理工作交接,交接內(nèi)容包括未用發(fā)票、已用發(fā)票存根、發(fā)票登記簿等所有相關(guān)材料。必要時(shí),應(yīng)對(duì)發(fā)票管理狀態(tài)做出說(shuō)明。
第七條 凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章,并與存根聯(lián)一起妥善保存。
第八條 使用后的各種發(fā)票要按照發(fā)生的時(shí)間順序妥善保管。
第九條 公司應(yīng)定期對(duì)發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。
第十條 已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保管5年,保管期滿報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自銷毀。
第十一條 對(duì)有下列行為之一的單位,直接當(dāng)事人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任:
1、 未按照規(guī)定領(lǐng)取規(guī)定領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的;
2、 未按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票的;
3、 未按照規(guī)定取得發(fā)票的;
4、 未按照規(guī)定保管發(fā)票的;
5、 未按照規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的;
6、 非法攜帶、郵寄、運(yùn)輸或者存放空白發(fā)票的;
7、 違反發(fā)票管理法規(guī),導(dǎo)致其他單位或者個(gè)人未繳、少繳或者騙取稅款的。
第十二條 公司內(nèi)部使用的各種單據(jù)參照本制度管理。
第4篇 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制審查決策制度
為了適應(yīng)123快速發(fā)展的需要,加強(qiáng)安全生產(chǎn)組織管理,加強(qiáng)鄧家?guī)r煤礦中、長(zhǎng)發(fā)展期規(guī)劃的管理,規(guī)范123中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制決策程序,提高規(guī)劃編制和實(shí)施的科學(xué)性、協(xié)調(diào)性和嚴(yán)肅性,進(jìn)一步完善123決策機(jī)制,確保123科學(xué)有序、平衡協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。為此結(jié)合本礦實(shí)際,特制定本規(guī)則。
一、企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制管理制度
(一)管理職責(zé)及分工:
企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制管理由礦長(zhǎng)總負(fù)責(zé),分管副礦長(zhǎng)和總工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施,企管科具體負(fù)責(zé)牽頭組織工作,生產(chǎn)技術(shù)科、地測(cè)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、安全科等單位負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)職能范圍內(nèi)基礎(chǔ)資料的編制工作,各單位技術(shù)主管和相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員是編制工作的具體負(fù)責(zé)人。
(二)各業(yè)務(wù)管理科室管理職責(zé):
1.生產(chǎn)技術(shù)科:具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銜接、采區(qū)接替等方面的各項(xiàng)規(guī)劃工作。
2.地測(cè)科:負(fù)責(zé)對(duì)各采區(qū)和采掘工作面的巷道走向長(zhǎng)度、傾向長(zhǎng)度、容重、儲(chǔ)量以及地質(zhì)方面規(guī)劃工作。
3.機(jī)電科:根據(jù)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制定的生產(chǎn)銜接負(fù)責(zé)編制落實(shí)供電、設(shè)備租金、大動(dòng)力設(shè)備大修更新及機(jī)電系統(tǒng)大修改造項(xiàng)目等計(jì)劃。
4.通風(fēng)科:負(fù)責(zé)編制落實(shí)通風(fēng)能力核定、通風(fēng)作業(yè)計(jì)劃及本系統(tǒng)大修改造項(xiàng)目等計(jì)劃。
5.財(cái)務(wù)科:負(fù)責(zé)編制落實(shí)人員工資方面的指標(biāo)。包括:職工工資總額、回采效率、掘進(jìn)效率、原煤效率、全員效率、隊(duì)組個(gè)數(shù)、勞動(dòng)用工、平均人數(shù)等計(jì)劃。
根據(jù)123煤礦生產(chǎn)實(shí)際情況每五年編制下一期企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。 123煤礦企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃要確保123煤礦總體生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)穩(wěn)健有序增長(zhǎng),并經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子決策通過(guò)后,上報(bào)公司。
二、企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編報(bào)、審查、決策制度
(一)管理職責(zé)與分工:
1. 鄧家?guī)r煤礦職工代表大會(huì)是礦最高決策層,負(fù)責(zé)對(duì)123煤礦全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性等戰(zhàn)略問(wèn)題進(jìn)行研究決策。具體事項(xiàng)為:
(1)重大的經(jīng)濟(jì)合同及投資方案,技術(shù)引進(jìn)和對(duì)外聯(lián)營(yíng)方案;
(2)重要規(guī)章制度的制定和實(shí)行;
(3)企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;
(4)重要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略;
2. 123煤礦董事會(huì)是礦的決策核心,研究決策鄧家?guī)r煤礦建設(shè)、發(fā)展工作中的重大問(wèn)題和重要事項(xiàng)。
礦長(zhǎng)是公司第一管理者,全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作,對(duì)日常管理業(yè)務(wù)和落實(shí)上級(jí)部署的工作進(jìn)行決策。礦長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政管理中的較大問(wèn)題進(jìn)行決策時(shí),應(yīng)召開(kāi)礦中層以上管理人員辦公會(huì)進(jìn)行討論,征求意見(jiàn),報(bào)礦董事會(huì)進(jìn)行決策。礦長(zhǎng)決策的事項(xiàng):
(1)123的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;
(2)勞動(dòng)組織改革,重要組織機(jī)構(gòu)變動(dòng),下屬經(jīng)營(yíng)部門的增設(shè)、合并、撤銷方案;
(3)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制定及考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的制定和修改;
(4)年度財(cái)務(wù)決算的審查意見(jiàn);
(5)礦資金的分配、使用方案;
(6)勞動(dòng)保護(hù)措施和改善職工福利方案;
3.各分管副礦長(zhǎng)是礦長(zhǎng)的參謀和助手,協(xié)助礦長(zhǎng)做好審查、決策工作,負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)生產(chǎn)規(guī)劃指導(dǎo)工作。
4.總工程師負(fù)責(zé)協(xié)助礦長(zhǎng)做好企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃審查、決策工作及企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃具體編制審查工作。
5. 123煤礦各單位是決策執(zhí)行層。負(fù)責(zé)各項(xiàng)決策的貫徹和落實(shí),確保決策付諸實(shí)施。各單位在落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策的過(guò)程中,要結(jié)合本礦的具體生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況,制定礦內(nèi)部各項(xiàng)管理辦法和工作制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高生產(chǎn)效率和工作效率確保本礦各項(xiàng)目標(biāo)的完成。
(二)編報(bào)、審查程序及制度:
1.煤炭產(chǎn)量:
生產(chǎn)技術(shù)科牽頭,與生產(chǎn)礦長(zhǎng)及有關(guān)技術(shù)人員先拿出回采工作面銜接計(jì)劃,測(cè)算工作面生產(chǎn)能力,銜接日期、銜接時(shí)間、銜接隊(duì)組等。報(bào)生產(chǎn)礦長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后,報(bào)技術(shù)科匯總。
2.掘進(jìn)進(jìn)尺:
生產(chǎn)技術(shù)科牽頭,與生產(chǎn)礦長(zhǎng)及有關(guān)技術(shù)設(shè)計(jì)人員先拿出掘進(jìn)與開(kāi)拓隊(duì)銜接計(jì)劃,測(cè)算出逐條巷道銜接進(jìn)尺,銜接日期、銜接時(shí)間、銜接隊(duì)組等。報(bào)生產(chǎn)礦長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后,報(bào)技術(shù)科匯總。
3.其它指標(biāo):
根據(jù)123煤礦產(chǎn)量、進(jìn)尺、品種煤計(jì)劃,由各單項(xiàng)指標(biāo)管理單位提出建議規(guī)劃,報(bào)鄧家?guī)r煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,報(bào)生產(chǎn)科匯總。
(二)企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的決策制度
1.技術(shù)科負(fù)責(zé)企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃資料的編制匯總工作,經(jīng)各分管副礦長(zhǎng)審查后,由礦長(zhǎng)進(jìn)行最終審查,上報(bào)公司。
2.企管科負(fù)責(zé)企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃最終方案的編制、匯總、下發(fā)工作。
三、考核:
(一)為將快速、準(zhǔn)確、及時(shí)將企業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃上報(bào)公司及下達(dá)各單位,要求編制規(guī)劃的相關(guān)科室,要按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)編報(bào),對(duì)由于工作失誤,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算不細(xì),銜接工程考慮不周,需礦解決的問(wèn)題反映不全面,影響了礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人視情節(jié)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
(二)依據(jù)123煤礦發(fā)展計(jì)劃部對(duì)礦反饋意見(jiàn)進(jìn)行考核,凡有反饋意見(jiàn),經(jīng)落實(shí)確屬個(gè)人工作差錯(cuò)的,有一項(xiàng)扣罰100-500元。
(三)為確保上報(bào)資料的時(shí)效性和嚴(yán)肅性,礦屬各單位上報(bào)資料需加蓋單位公章,科室主管審核簽字,并報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。并按照規(guī)定時(shí)間要求及時(shí)上報(bào),每遲報(bào)一小時(shí),按照誤時(shí)考核100-500元,由各單位落實(shí)到責(zé)任人,并進(jìn)行通報(bào)。
第5篇 （公司）企業(yè)發(fā)票管理制度
企業(yè)(公司)發(fā)票管理制度
第一條 為了加強(qiáng)和控制企業(yè)的發(fā)票管理工作,保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
第二條 發(fā)票經(jīng)管人員應(yīng)設(shè)立專門登記簿登記發(fā)票的購(gòu)買、發(fā)放、使用、繳回情況。購(gòu)領(lǐng)發(fā)票的由發(fā)票經(jīng)辦人持發(fā)票購(gòu)領(lǐng)薄及稅務(wù)登記證副本,按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的種類、數(shù)量購(gòu)領(lǐng)發(fā)票。
第三條 對(duì)于已購(gòu)入的各類發(fā)票,應(yīng)該加強(qiáng)管理、健全制度、專人負(fù)責(zé)、妥善保管。
第四條 禁止轉(zhuǎn)借、禁止代開(kāi)增值稅專用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。丟失發(fā)票的,必須及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)登記備案。
第五條 開(kāi)具發(fā)票時(shí)要按國(guó)家規(guī)定填開(kāi),內(nèi)容摘要真實(shí),數(shù)量相符,大小寫金額相符,注明日期,發(fā)票必須加蓋發(fā)票專用章(其他票據(jù)加蓋公司財(cái)務(wù)章等)及填開(kāi)人印章(或簽名)。
第六條 發(fā)票經(jīng)管人員發(fā)生變動(dòng),須與接管人員辦理工作交接,交接內(nèi)容包括未用發(fā)票、已用發(fā)票存根、發(fā)票登記簿等所有相關(guān)材料。必要時(shí),應(yīng)對(duì)發(fā)票管理狀態(tài)做出說(shuō)明。
第七條 凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章,并與存根聯(lián)一起妥善保存。
第八條 使用后的各種發(fā)票要按照發(fā)生的時(shí)間順序妥善保管。
第九條 公司應(yīng)定期對(duì)發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。
第十條 已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保管5年,保管期滿報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自銷毀。
第十一條 對(duì)有下列行為之一的單位,直接當(dāng)事人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任:
1、未按照規(guī)定領(lǐng)取規(guī)定領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的;
2、未按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票的;
3、未按照規(guī)定取得發(fā)票的;
4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的;
5、未按照規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的;
6、非法攜帶、郵寄、運(yùn)輸或者存放空白發(fā)票的;
7、違反發(fā)票管理法規(guī),導(dǎo)致其他單位或者個(gè)人未繳、少繳或者騙取稅款的。
第十二條 公司內(nèi)部使用的各種單據(jù)參照本制度管理。
