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崗位職責是什么
資金管理崗位，是企業(yè)財務管理的核心組成部分，主要負責監(jiān)控、規(guī)劃和優(yōu)化企業(yè)的資金流動，以確保公司的財務健康和運營效率。這個角色需要具備專業(yè)的財務知識，以及對企業(yè)戰(zhàn)略目標的深刻理解，通過有效的資金運作策略，實現(xiàn)資本的最大化利用。
崗位職責要求
1. 具備扎實的財務分析能力，能夠準確預測和評估資金需求及風險。
2. 熟悉金融法規(guī)和會計準則，確保資金管理合規(guī)。
3. 強烈的責任心和職業(yè)道德，對保密性要求極高。
4. 出色的溝通協(xié)調(diào)能力，能與各部門有效協(xié)作。
5. 能夠制定并執(zhí)行資金計劃，優(yōu)化現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)。
6. 有敏銳的市場洞察力，能抓住有利的投資機會。
崗位職責描述
資金管理崗位的日常工作涵蓋了從日常的賬務處理到復雜的投融資決策。其核心任務是維持企業(yè)的流動性，確保資金來源穩(wěn)定，支出合理，同時尋找并實施增值策略。此外，該崗位還需要與銀行、投資者和其他金融機構(gòu)建立并維護良好關(guān)系，以獲取最優(yōu)的融資條件。
在風險控制方面，資金管理者需要定期進行財務風險評估，識別潛在的資金風險，并制定相應的應對措施。他們還負責監(jiān)控預算執(zhí)行情況，及時調(diào)整資金分配，以適應業(yè)務變化。
有哪些內(nèi)容
1. 資金規(guī)劃與預算管理：編制年度預算，預測資金需求，制定合理的資金調(diào)配方案。
2. 現(xiàn)金流管理：監(jiān)控日?，F(xiàn)金流，確保公司有足夠的流動性，防止資金鏈斷裂。
3. 投融資活動：評估投資項目的回報率，參與融資談判，選擇最適合企業(yè)的融資方式。
4. 風險管理：進行財務風險分析，建立風險預警機制，提出風險防控建議。
5. 財務報告：編制和審核財務報表，為管理層提供決策依據(jù)。
6. 內(nèi)部控制系統(tǒng)：完善財務內(nèi)控流程，確保資金安全，防止欺詐和錯誤。
7. 合作與協(xié)調(diào)：與各部門溝通，協(xié)調(diào)資金使用，與外部金融機構(gòu)保持良好合作關(guān)系。
資金管理崗位是企業(yè)的心臟，其工作質(zhì)量直接影響著企業(yè)的生存和發(fā)展。作為資金管理者，既要具備嚴謹?shù)呢攧諏I(yè)知識，又要擁有靈活的策略思維，以確保公司在復雜多變的商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)健前行。
資金管理崗位職責范文
第1篇 資金管理崗位職責
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結(jié)算清理的財務相關(guān)工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結(jié)算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預結(jié)和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的審核;
8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;
11、領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關(guān)專業(yè);
2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
第2篇 資金管理管理崗位職責
資金管理負責人 萬科中西部區(qū)域本部 萬科中西部區(qū)域本部 職責描述:
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域資金計劃管理
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域回款管理工作
3、參與運營管理分析、運營走訪等工作
4、持續(xù)完善資金計劃管理規(guī)則及制度
3、協(xié)助融資、財務、投資等職能工作
任職要求:
1、知名企業(yè)3年以上資金管理或財務運營工作經(jīng)驗
2、統(tǒng)招本科及以上學歷,財會相關(guān)專業(yè)專業(yè)背景
3、綜合素質(zhì)好、溝通協(xié)調(diào)能力強、有系統(tǒng)性思維
4、學習能力強、有責任心、愿意奮斗投入,抗壓能力強
第3篇 資金管理崗位職責
資金管理主管崗 華農(nóng)財產(chǎn)保險 華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險 職責描述:
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財務、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。
第4篇 資金管理崗崗位職責
資金管理主管崗 華農(nóng)財產(chǎn)保險 華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險 職責描述:
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財務、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。
第5篇 資金管理助理崗位職責
會計助理(資金管理) 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行 職位描述:
1、?？埔陨蠈W歷;
2、一年以上工作經(jīng)驗,熟悉e_cel等辦公軟件;
3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;
4、有集團出納、資金管理經(jīng)驗或財務共享服務中心經(jīng)驗者優(yōu)先。
第6篇 資金管理副總經(jīng)理崗位職責
集團資金管理部融資副總經(jīng)理 新天地集團 杭州新天地集團有限公司,新天地集團,杭州新天地集團,新天地 工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務類相關(guān)專業(yè);
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。
第7篇 資金管理總監(jiān)崗位職責
資金管理總監(jiān) 正邦集團有限公司 正邦集團有限公司,正邦集團,正邦 職責描述:
? 建立健全集團資金管理體系,確?，F(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實現(xiàn)實時監(jiān)控,組織編制各項資金管理報告,從而實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;
? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;
? 發(fā)掘、維護集團與銀行、第三方支付機構(gòu)和其他相關(guān)金融機構(gòu)的業(yè)務和關(guān)系;
? 其他領(lǐng)導安排的工作。
任職要求:
? 本科及以上學歷,會計、財務管理、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
? 熟悉銀行、第三方支付機構(gòu)以及其他金融機構(gòu)運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
? 熟悉國家有關(guān)金融、經(jīng)濟、財稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;
? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;
? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應能力;
? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團資金管理經(jīng)驗,集團規(guī)模200億以上;
? 30-40歲,具備較強的領(lǐng)悟能力、應變能力、學習能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。
第8篇 資金管理員崗位職責
資金管理員 丹東黃海汽車有限責任公司 丹東黃海汽車有限責任公司 職責描述:①整理收集集團本部資金收支業(yè)務相關(guān)原始單據(jù);②根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證;③編制月度銀行余額調(diào)節(jié)表;④協(xié)助融資授信專員準備相關(guān)融資資料;⑤處理與銀行相關(guān)的回單、票據(jù)等業(yè)務;⑥其他臨時性工作。
任職要求:本科以上學歷,年齡35歲以下;、會計、金融、投資類等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);3年以上工作經(jīng)驗,熟練掌握辦公軟件(sapoa);為人正直,勤奮好學;溝通表達能力強,有團隊協(xié)作精神。
第9篇 資金管理專員崗位職責
資金管理專員 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 工作職責:
1.負責資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;
2.審核子公司預算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求,控制費用開支;
5.協(xié)調(diào)子公司與集團資金中心的資金管理關(guān)系;
6.領(lǐng)導安排的其他任務。
任職條件:
1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);
2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;
3.工作經(jīng)驗不限,有學校財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。
第10篇 資金管理師崗位職責
資金管理師 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司 濟南弘創(chuàng)信息科技有限公司,弘創(chuàng) 任職要求:
1、年齡20-45歲,人品端正,謙虛好學,具有團隊合作精神,意志堅強;
2、金融專業(yè)、本科以上學歷優(yōu)先錄取,可接受公司免費提供的統(tǒng)一崗前培訓;
3、思路清晰、心態(tài)端正、擅于把握市場機會,及時完成下單確保賬戶利益最大化;
4、對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行下單原則,嚴禁違規(guī)操作;
5、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標,有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;
6、熱衷于金融行業(yè)的有經(jīng)驗人士,有意與國際經(jīng)濟理念保持一致水準,并關(guān)注全球二級市場實時走勢;
7、責任心強,具備良好的職業(yè)道德,心里素質(zhì)高;
8、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;
9、有很強的分析能力,擅長并酷愛交易工作;
10、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽識等所要求具備的各項品質(zhì);
11、可承受較大的心理壓力,有很強的自我調(diào)控能力,嚴格服從上級指令;
12、對金融行業(yè)和投資理財有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;
崗位職責:
1、管理公司內(nèi)部自有資金賬戶,參與公司指定資金的具體運作;
2、每日分析行情,制定每日下單計劃;
3、梳理下單流程,優(yōu)化跟進,并解決持單中所出現(xiàn)的問題;
4、嚴格按照相關(guān)制度進行下單機操作,精準把握市場機會,根據(jù)盤面及時調(diào)整技術(shù)策略;
5、盡最大可能確保資金賬戶達到穩(wěn)定盈利,達到利益最大化;
6、有效進行風險控制,用于全球外匯市場進行實盤交易活動來獲取利潤;
7、前期有老員工指導和帶領(lǐng),晉升后要求能夠獨立交易并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團隊;
第11篇 資金管理專家崗位職責
產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運營專家 崗位描述:
1、負責s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設計,推動產(chǎn)品能力的建設,逐步強大平臺功能;
2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調(diào)動團隊內(nèi)外資源達成業(yè)務目標;
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務的解決方案;
4、具備較強學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。 崗位描述:
1、負責s2b2c云資金管理平臺的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設計,推動產(chǎn)品能力的建設,逐步強大平臺功能;
2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務合規(guī)等協(xié)同團隊完成方案的評估及跟蹤開發(fā);
3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調(diào)動團隊內(nèi)外資源達成業(yè)務目標;
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務的解決方案;
4、具備較強學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強。
第12篇 資金管理高級經(jīng)理崗位職責
資金管理高級經(jīng)理 參與外部金融機構(gòu)資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎安全報告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告
? 協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用
? 負責上級領(lǐng)導交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗
? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應預案
? 具備基本財務知識和實務經(jīng)驗
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 參與外部金融機構(gòu)資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統(tǒng)日常運營和持續(xù)更新;
? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統(tǒng)上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;
? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網(wǎng)銀、對賬情況等基礎安全報告
? 協(xié)調(diào)成員公司在資金集中管理執(zhí)行過程中銀企直聯(lián)等相關(guān)事宜
? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關(guān)報告
? 協(xié)調(diào)資金計劃崗,根據(jù)成員公司未來現(xiàn)金流及余額情況,制定資金調(diào)劑方案,并報上級審批
? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調(diào)劑,并維護相關(guān)臺賬,跟蹤執(zhí)行情況
? 檢查、監(jiān)督、考核成員公司資金集中情況
? 保持資金管理系統(tǒng)與集團本部財務、erp等系統(tǒng)對接,實現(xiàn)資源共享共用
? 負責上級領(lǐng)導交辦的其他事項
要求:
? 具備4-6年以上資金管理系統(tǒng)工作經(jīng)驗
? 熟悉高科技行業(yè)資金運作方式者優(yōu)先
? 具備基本的資金系統(tǒng)維能力和項目管理經(jīng)驗,
? 熟悉企業(yè)賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環(huán)境中及時捕捉信息,并制定相應預案
? 具備基本財務知識和實務經(jīng)驗
? 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力
第13篇 資金管理部經(jīng)理崗位職責
資金管理部經(jīng)理 全筑集團 上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司,全筑股份,全筑集團,全筑 職責描述:
1、 負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、 根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、 配合集團業(yè)務發(fā)展需求,高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、 積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、 負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、 參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;
7、 參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、 協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;
9、 上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
第14篇 資金管理經(jīng)理崗位職責
資金管理經(jīng)理 順景發(fā)集團 順景發(fā)控股集團有限公司,順景發(fā),順景發(fā)集團,順景發(fā) 職責描述:
1、負責協(xié)調(diào)擬定融資項目預算;融資渠道的開發(fā),維護和管理;
2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;
3、負責集團資金預算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;
4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業(yè)務處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領(lǐng)導交付的其他任務;
任職要求
1、2年以上資金管理經(jīng)驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會計師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執(zhí)行力強,目標性強;
5、本科以上學歷,最好是會計,財務,金融相關(guān)專業(yè);
第15篇 資金管理專員(出資企業(yè)資金管理)崗位職責
1.根據(jù)領(lǐng)導安排，負責與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。
2.報據(jù)已批準的資金籌集及使用計劃，辦理相關(guān)資金業(yè)務的具體操作。
3.負責有關(guān)擔保、拆借等資金業(yè)務的可行性分析報告的起草。
4.負責領(lǐng)導交辦的其他工作。
(此職位非出納相關(guān)崗位)
第16篇 財務資金管理崗位職責
財務資金管理崗 上海中建八局投資發(fā)展有限公司 上海中建八局投資發(fā)展有限公司,中建八局 職責描述:
(1)復核預售合同、開具收款收據(jù);
(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;
(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;
(5)編制銷售日報、周報;
(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);
(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;
(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;
(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;
(10)辦理交房手續(xù);
(11)財務檔案管理;
任職要求:
(1)大專以上學歷;
(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;
(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務流程。
第17篇 財務資金管理經(jīng)理崗位職責
財務經(jīng)理—資金管理 巖心科技 巖心科技(深圳)有限公司,akulaku,巖心科技 工作職責:
1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關(guān)戶,銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;
2、負責過往資金分析,日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;
5、統(tǒng)計資金日報,周報和月報;
6、日常資金收支結(jié)算。
崗位要求:
1、本科以上,財務會計相關(guān)專業(yè),持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務會計工作經(jīng)驗,2年以上主管或財務經(jīng)理經(jīng)歷;
3、具備一定的財務分析能力,協(xié)助負責人進行財務制度、流程建設;
4、能夠獨立進行賬務處理,熟練使用金蝶用友財務軟件;
5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅(qū)動能力;
6、工作嚴謹有條理,責任心強有執(zhí)行力,抗壓能力強。
第18篇 財務部資金管理崗位職責
財務部-資金管理崗 匯友建工財產(chǎn)相互保險社 匯友建工財產(chǎn)相互保險社,匯友相互,匯友 職責描述:
1、負責資金內(nèi)外的調(diào)撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業(yè)務操作;
4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第19篇 財務部資金管理崗崗位職責
財務部-資金管理崗 匯友建工財產(chǎn)相互保險社 匯友建工財產(chǎn)相互保險社,匯友相互,匯友 職責描述:
1、負責資金內(nèi)外的調(diào)撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業(yè)務操作;
4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
第20篇 資金管理主管崗位職責
資金管理主管崗 華農(nóng)財產(chǎn)保險 華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險 職責描述:
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財務、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。
