資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

資金管理總監(jiān)是企業(yè)財務(wù)體系中的關(guān)鍵角色，負責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行公司的資金策略，確保資本的有效利用和流動性管理，以實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展目標。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有深厚的財務(wù)知識，精通財務(wù)分析、預(yù)算編制和風(fēng)險管理。

2. 精通國內(nèi)外金融市場動態(tài)，熟悉金融產(chǎn)品和投資工具。

3. 具備卓越的戰(zhàn)略思維和決策能力，能制定并執(zhí)行有效的資金管理計劃。

4. 強大的領(lǐng)導(dǎo)力，能指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)團隊的工作。

5. 出色的溝通技巧，能與各級管理層、銀行和其他金融機構(gòu)有效協(xié)作。

崗位職責(zé)描述

資金管理總監(jiān)的工作涵蓋多個方面，包括但不限于：

1. 資金規(guī)劃與預(yù)測：制定短期和長期的資金需求預(yù)測，確保公司有足夠的現(xiàn)金流來滿足日常運營和未來投資。

2. 風(fēng)險管理：評估并管理各種財務(wù)風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險，制定相應(yīng)的對沖策略。

3. 資本運作：負責(zé)公司的融資活動，尋找最佳的資本來源，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

4. 投資管理：指導(dǎo)公司的投資決策，確保投資回報最大化，同時符合公司的風(fēng)險承受能力。

5. 預(yù)算與財務(wù)報告：參與年度預(yù)算編制，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，定期提交財務(wù)報告以反映公司的資金狀況。

6. 合規(guī)與審計：確保所有的資金管理活動符合法律法規(guī)和內(nèi)部政策，協(xié)助內(nèi)外部審計工作。

有哪些內(nèi)容

1. 資金調(diào)度與流動性管理：監(jiān)控現(xiàn)金流，優(yōu)化資金配置，確保資金的及時回收和合理支出。

2. 金融衍生品交易：可能涉及利率互換、貨幣掉期等金融衍生工具的使用，以管理利率和匯率風(fēng)險。

3. 信貸管理：管理公司的債務(wù)水平，確保貸款協(xié)議的履行，維護良好的信貸記錄。

4. 財務(wù)信息系統(tǒng)：負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)的維護和升級，確保數(shù)據(jù)準確無誤，支持決策制定。

5. 合作伙伴關(guān)系：與銀行、投資者和其他財務(wù)合作伙伴建立并維持良好的關(guān)系，為公司爭取有利的融資條件。

6. 危機應(yīng)對：在經(jīng)濟波動或突發(fā)事件中，制定應(yīng)急資金管理方案，保障企業(yè)的財務(wù)穩(wěn)定。

作為資金管理總監(jiān)，需要在復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，持續(xù)提升資金管理效率，為企業(yè)的戰(zhàn)略目標提供堅實的財務(wù)支持。

資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)范文

第1篇 資金管理總監(jiān)崗位職責(zé)

資金管理總監(jiān) 正邦集團有限公司 正邦集團有限公司,正邦集團,正邦 職責(zé)描述:

? 建立健全集團資金管理體系,確?，F(xiàn)金、資金的安全,建立資金結(jié)算中心和資金池,實現(xiàn)實時監(jiān)控,組織編制各項資金管理報告,從而實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與管理;

? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;

? 發(fā)掘、維護集團與銀行、第三方支付機構(gòu)和其他相關(guān)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)和關(guān)系;

? 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

任職要求:

? 本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

? 熟悉銀行、第三方支付機構(gòu)以及其他金融機構(gòu)運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

? 熟悉國家有關(guān)金融、經(jīng)濟、財稅及管理體制改革的法規(guī)和政策;

? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;

? 具備良好的內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力和環(huán)境適應(yīng)能力;

? 熟悉農(nóng)牧、制造等相關(guān)行業(yè),擁有5年以上中國制造企業(yè)前100強集團資金管理經(jīng)驗,集團規(guī)模200億以上;

? 30-40歲,具備較強的領(lǐng)悟能力、應(yīng)變能力、學(xué)習(xí)能力,氣質(zhì)形象好優(yōu)先。