財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)匯編(3篇)

崗位職責(zé)是什么

財(cái)務(wù)資金管理崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分，主要負(fù)責(zé)企業(yè)資金的運(yùn)作、調(diào)度和監(jiān)控，以確保企業(yè)資金的安全、高效使用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)。

崗位職責(zé)要求

1. 具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，熟悉財(cái)務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

2. 精通資金籌措、投資分析和風(fēng)險(xiǎn)管理。

3. 具有較強(qiáng)的分析能力和決策支持能力，能及時(shí)準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)和評(píng)估資金狀況。

4. 優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能與各部門有效協(xié)作。

5. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，保證財(cái)務(wù)信息的保密性。

崗位職責(zé)描述

財(cái)務(wù)資金管理崗位的日常工作包括但不限于：

1. 制定和實(shí)施企業(yè)資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金資源。

2. 監(jiān)控現(xiàn)金流，確保日常運(yùn)營(yíng)資金充足，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3. 審核并處理各種財(cái)務(wù)交易，保證賬務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

4. 參與投資項(xiàng)目分析，評(píng)估投資回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)，為管理層提供決策依據(jù)。

5. 建立和完善資金管理制度，提高資金使用效率。

6. 協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)的關(guān)系，優(yōu)化融資條件。

7. 及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，提出改善建議，協(xié)助管理層制定財(cái)務(wù)策略。

有哪些內(nèi)容

1. 資金預(yù)算編制與執(zhí)行：負(fù)責(zé)企業(yè)年度、季度、月度資金預(yù)算的編制，并跟蹤執(zhí)行情況，確保預(yù)算與實(shí)際相符。

2. 資金流動(dòng)分析：定期進(jìn)行現(xiàn)金流量分析，預(yù)測(cè)未來(lái)資金需求，提前做好資金安排。

3. 融資活動(dòng)：參與企業(yè)融資活動(dòng)，包括貸款、債券發(fā)行等，選擇最佳融資渠道和方式。

4. 投資管理：評(píng)估各類投資項(xiàng)目，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保投資回報(bào)符合企業(yè)目標(biāo)。

5. 應(yīng)收應(yīng)付管理：監(jiān)控應(yīng)收賬款回收，合理安排應(yīng)付賬款支付，優(yōu)化資金使用。

6. 風(fēng)險(xiǎn)防控：建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，識(shí)別并防范資金風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全。

7. 財(cái)務(wù)報(bào)告：編制并提交財(cái)務(wù)報(bào)表，向管理層和董事會(huì)匯報(bào)資金管理情況。

該崗位需持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，靈活調(diào)整資金策略，以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化。通過與業(yè)務(wù)部門緊密合作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與財(cái)務(wù)目標(biāo)的協(xié)同，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)范文

第1篇 財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)資金管理崗 上海中建八局投資發(fā)展有限公司 上海中建八局投資發(fā)展有限公司,中建八局 職責(zé)描述:

(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

(2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;

(3)記錄各項(xiàng)收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

(5)編制銷售日?qǐng)?bào)、周報(bào);

(6)將收款記錄輸入營(yíng)銷系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng);

(7)登記收款明細(xì)賬,實(shí)時(shí)完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

(8)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點(diǎn)報(bào)告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報(bào)告;

(10)辦理交房手續(xù);

(11)財(cái)務(wù)檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學(xué)歷;

(2)工作認(rèn)真仔細(xì),執(zhí)行力強(qiáng),溝通能力強(qiáng);

(3)敬業(yè),責(zé)任心強(qiáng),工作嚴(yán)謹(jǐn),熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。

第2篇 財(cái)務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)經(jīng)理—資金管理 巖心科技 巖心科技(深圳)有限公司,akulaku,巖心科技 工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬戶管理:包括不限賬戶維護(hù),開戶關(guān)戶,銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負(fù)責(zé)過往資金分析,日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護(hù),警示還款時(shí)間,借款周報(bào)和借款月報(bào)等;

5、統(tǒng)計(jì)資金日?qǐng)?bào),周報(bào)和月報(bào);

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),持中級(jí)會(huì)計(jì)師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財(cái)務(wù)分析能力,協(xié)助負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨(dú)立進(jìn)行賬務(wù)處理,熟練使用金蝶用友財(cái)務(wù)軟件;

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力與自我驅(qū)動(dòng)能力;

6、工作嚴(yán)謹(jǐn)有條理,責(zé)任心強(qiáng)有執(zhí)行力,抗壓能力強(qiáng)。

第3篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)資金管理主管 中工國(guó)際工程股份有限公司 中工國(guó)際工程股份有限公司,中工國(guó)際,中工國(guó)際工程,中工 職責(zé)描述:

1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計(jì)劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對(duì)于暫時(shí)不用的資金,積極進(jìn)行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險(xiǎn)控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作,維護(hù)銀企關(guān)系。

4. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對(duì)外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。

5. 負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

任職要求:

1. 會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

2. 兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者或有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),

4. 熟悉國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的效益核算。

5. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的書面表達(dá)能力,出色的溝通交流能力。