- 目錄
包括什么內容
1. 倉庫布局與設施：定義倉庫的區(qū)域劃分，包括存儲區(qū)、裝卸區(qū)、辦公區(qū)等，并明確各區(qū)域的安全和衛(wèi)生要求。
2. 物資入庫：描述物資接收、檢驗、登記、編碼、上架的流程，以及不合格品的處理程序。
3. 庫存管理：規(guī)定庫存盤點、物資分類、標識、存儲條件和有效期管理的方法。
4. 物資出庫：詳細說明物資領用、審批、打包、發(fā)貨的步驟，確保準確無誤。
5. 安全與防護：設定倉庫安全規(guī)定，包括防火、防盜、防潮、防損措施及應急處理預案。
6. 維護與保養(yǎng)：規(guī)定設備維護、清潔工作和定期檢查的執(zhí)行頻率和標準。
7. 記錄與報告：列出需要保持的各類記錄，如庫存日報、月報、盤點報告等，以及異常情況的上報機制。
編制指南
1. 確保合規(guī)性：依據(jù)國家相關法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況制定規(guī)程。
2. 明確職責：定義每個崗位的職責和權限，確保責任到人。
3. 實用性：規(guī)程應易于理解和執(zhí)行，避免過于理論化，確保一線員工能快速掌握。
4. 持續(xù)改進：規(guī)程應定期評估和更新，以適應業(yè)務變化和技術進步。
5. 培訓與宣導：規(guī)程發(fā)布后，需對相關人員進行培訓，確保全員理解并遵守。
復審規(guī)定
1. 年度復審：每年至少進行一次全面的規(guī)程復審，以確認其適用性和有效性。
2. 異常觸發(fā)復審：當發(fā)生重大安全事故、庫存異常或法規(guī)變更等情況時，立即啟動規(guī)程復審。
3. 復審參與：由倉庫管理部門主導，涉及的相關部門和員工參與，確保多方意見得到充分考慮。
4. 復審記錄：保留復審過程的記錄，包括修改建議、討論結果和最終修訂版規(guī)程。
5. 更新公示：復審完成后，及時更新規(guī)程文本，并通知所有相關人員。
本規(guī)程旨在規(guī)范物業(yè)管理公司的倉庫管理，提高效率，保障物資安全，同時也為員工提供清晰的工作指引。各環(huán)節(jié)的操作應嚴格按照規(guī)程執(zhí)行，以實現(xiàn)倉庫管理的標準化和專業(yè)化。
物業(yè)管理公司倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程-5范文
物業(yè)管理公司倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程(五)
1.0目的
規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司下屬各倉庫的管理工作。
3.0職責
3.1采購員負責物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3會計負責物品的核算。
3.4財務部主管負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0程序要點
4.1庫存物品的限額標準。
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的3倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.3庫存物品的總額,應控制在收入加其他各項經營收入的總和的10%以內。
4.2物品采購的申請。
4.2.1倉庫管理員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量,編制下月物品《采購計劃表》。
4.2.3倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門主管填制《申購單》。
4.2.4倉庫管理員應在每月28日前將《采購計劃表》交財務部主管審核。
4.2.5財務部主管依據(jù)下列內容審核:
a)倉庫實際庫存量;
b)當月實際消耗量;
c)庫存物品的限額標準;
d)下月預計消耗量;
e)下月資金預算。
4.2.6財務部主管審核后的處理:
a)采購計劃不合理的,應及時予以調整;
b)采購計劃合理的,財務部主管應在財務審核欄內簽署姓名、日期。
4.2.7采購計劃在每月30日前報總經理審批。
4.2.8總經理審批同意后,交采購員按照《采購管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行采購。
4.3物品的入倉程序。
4.3.1物品的入倉程序。
a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報財務部主管批準后另行處理;
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;
c)倉庫管理員應對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行驗收;
d)經驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《入庫單》,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應根據(jù)當天的物品《入庫單》,及時登記物品明細賬;
f)采購人員將《入庫單》、購貨發(fā)票一起拿到財務部,按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定辦理報銷手續(xù)。
4.3.2退回物品的入倉程序。
a)相關人員將未使用完的物品送到倉庫。
b)倉庫管理員應根據(jù)核查結果,按照《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行驗收:
--合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內;
--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;
4.3.3設備工具的入倉程序。
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行。
b)退還的設備工具入倉程序:
--工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具領用卡》上的項目,逐項清點退還工具;
--倉庫管理員應按照《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定對退回的設備工具進行驗收;合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內;不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;
--倉庫管理員應在《工具領用卡》上登記退還記錄,并由使用人簽名確認。
--倉庫管理員應根據(jù)當天的物品《入庫單》,及時登記物品明細賬;
4.4倉庫物品的存放管理。
4.4.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風設備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.4.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.4.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
4.4.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標識并隔離;
b)畫線掛標牌。
4.4.5倉庫物品的存放要求。
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
--周圍無明火、遠離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
--庫房門內開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
--用經過防水處理的貨架放置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:
--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊地擺放在貨架或地上;
--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,整齊地擺放在地上;
--體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
e)食品:
--放置在經過防水處理的貨架上;
--配備通風、防潮設施。
4.5倉庫物品的領用管理。
4.5.1物品領用程序:
a)物品領用人應憑其所在部門簽字確認的《出庫單》到倉庫辦理材料領用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》內容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
d)倉庫管理員應于每月末將《出庫單》匯總后交會計核對,進行相關的賬務處理。
4.5.2工具的領用管理。
a)工具使用人應憑其所在部門主管簽名確認的《出庫單》到倉庫領用工具。
b)倉庫管理員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:
--如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發(fā)放;
--如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記,由領用人簽名確認。
c)倉庫管理員應在每月末將《出庫單》,匯總后交會計核對進行相關的賬務處理。
4.5.3借用工具的領用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在工程部主管簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
c)倉庫管理員根據(jù)《工具借領單》,與倉庫建立的《借用工具領用卡》核對無誤后發(fā)放;
d)倉庫管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.6倉庫物品報廢的管理。
4.6.1報廢的標準:
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
c)按其他有關規(guī)定需報廢。
4.6.2物品報廢的程序。
a)報廢物品經辦人憑其所在部門主管、管理處經理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)。
b)倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》。
c)倉庫管理員準備好報廢物品的有關原始資料:
--入庫時間;
--物品性能介紹;
--使用時間;
--使用說明;
--其他有關資料。
d)財務部主管、會計,應組織相關人員驗證,并填寫《物品驗證記錄》。
e)倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經理審批。
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關財務資料交會計進行相關的賬務處理。
4.7倉庫物品的清點。
4.7.1每月25日前,倉庫管理員應對倉庫內物品進行逐一清點。
4.7.2根據(jù)清點結果,填寫《盤點表》。
4.7.3倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對。
a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的《入庫單》及《出庫單》,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月《采購計劃表》。
b)如經核對有誤:
--實物多于賬面余額的,應報會計進行賬務處理;
--如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。
4.7.4倉庫管理員應在27日前將當月《盤點表》、《物品進、耗、存表》、《采購計劃表》報送公司財務部主管審核。
4.7.5會計應于每月25日一31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當月31日前將核對結果報財務部主管。
4.8倉庫物品管理資料的保管。
4.8.1會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,進行賬務處理。
4.8.2倉庫物品管理的財務資料交財務部主管審核無誤后,加密長期保存。
4.9倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員績效考評的依據(jù)之一。
5.0記錄
5.1《入庫單》。
5.2《出庫單》。
5.3《工具借領單》。
5.4《工具領用卡》。
5.5《盤點表》。
5.6《倉庫物品進、耗、存報表》。
5.7《借用工具領用卡》。
5.8《采購計劃表》。
5.9《申購單》。
6.0相關支持性文件
6.1《采購管理標準作業(yè)規(guī)程》。
6.2《物品驗收標準作業(yè)規(guī)程》。
第2篇 物業(yè)管理公司倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程4
z市z物業(yè)管理有限公司
作業(yè)指導書
文件編號:
版本號:a
發(fā)放號:
倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。
3.0職責
3.1公司采購員負責物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3公司財務會計負責物品的核算。
3.4公司財務部經理負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點
4.1庫存物品的限額標準
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請
4.2.1倉庫管理員原則上應在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
4.2.4倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部經理審核。
4.2.5公司財務部經理依據(jù)下列內容審核:
a)倉庫實際庫存量;
b)當月實際消耗量;
c)庫存物品的限額標準;
d)下月預計消耗量;
e)下月資金預算。
4.2.6財務部經理審核:
a)采購計劃不合理的,應及時予以調整申購計劃;
b)采購計劃合理的,財務部經理應在財務審核欄內簽署姓名、日期。
4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經理審批。
4.2.8總經理審批同意后,交采購員按照相關規(guī)定進行采購。
4.3物品的驗收程序
4.3.1物品驗證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協(xié)助驗證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;
f)倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務部保存、備查。
4.3.2物品驗證的方法
a)物品包裝的驗證:
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
-注意核對物品外包裝上的生產日期及有效期。
b)物品質量的驗證:
-仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
-驗證鐵制品時,應注意物品有無銹跡;
-轉動物品連接部分,檢查其轉動是否靈活,有無大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;
-驗證物品質地是否符合購買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
c)物品性能的驗證:
-應對物品的機械部分應反復試動,檢查其靈活性、準確性;
-驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀;
-驗收電器物品時,應使用萬用表測試。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報財務部經理批準后另行處理;
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;
c)倉庫管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;
d)經驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《進倉單》,登記倉庫物品明細賬,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;
f)倉庫管理員應在每月6日、16日、26日,將《進倉單》匯總后,交財務會計進行賬務處理。
g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經使用部門經理簽名后,由使用人直接領用。
4.4.2退回物品的入倉程序:
a)相關人員將未使用完的物品送到倉庫;
b)倉庫管理員應根據(jù)核查結果,進行驗收:
-合格品,填寫《進倉單》,在備注欄內填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內;
-不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。
c)倉庫管理員應在每日下班前,根據(jù)退回物品《進倉單》,登記倉庫物品明細賬,以10天為一期送財務會計進行相關的賬務處理。
4.4.3設備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設備工具入倉程序:
-經辦人應憑其所在管理處主任簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-倉庫管理員經檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經辦人簽名確認;
c)退還的設備工具入倉程序:
-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
-倉庫管理員對退還的工具進行驗收;
-倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序:
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-倉庫管理員根據(jù)設備工具的領用記錄,進行驗收;
-倉庫管理員應及時在《工具登記卡》上登記。
4.5倉庫物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風設備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標識并隔離;
b)劃線掛標牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
-周圍無明火、遠離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
-庫房門內開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
-用經過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
e)食品:
-放置在經過防水處理的貨架上;
-配備通風、防潮設施。
4.6倉庫物品的領用管理
4.6.1物品領用程序:
a)物品領用人應憑其所在管理處經理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《領料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《領料單》內容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
d)倉庫管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交財務會計核對,并進行相關的賬務處理。
4.6.2工具的領用管理:
a)工具使用人應憑其所在管理處經理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具;
b)倉庫管理員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:
-如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發(fā)放;
-如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。
c)倉庫管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交財務會計核對,并進行相關的賬務處理。
4.6.3借用工具的領用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在管理處經理簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
c)倉庫管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7倉庫物品報廢的管理
4.7.1報廢的標準:
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
c)按其他有關規(guī)定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序:
a)報廢物品經辦人憑其所在管理處經理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù);
b)倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》;
c)倉庫管理員準備好報廢物品的有關原始資料:
-入庫時間;
-物品性能介紹;
-使用時間;
-使用說明;
-其他有關資料。
d)公司財務部經理,應組織相關人員驗證;
e)報廢物品交總經理經理審批;
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關財務資料交財務會計核對并進行相關的賬務處理。
4.8倉庫物品的清點
4.8.1每月25日前,倉庫管理員應對倉庫內物品進行逐一清點。
4.8.2根據(jù)清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
4.8.3倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:
a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
b)如經核對有誤:
-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;
-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。
4.8.4倉庫管理員應在28目前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送公司財務部。
4.8.5公司財務部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并于當月31日前將核對結果報財務部經理。
4.9倉庫物品管理資料的保管
4.9.1財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進行賬務處理。
4.9.2倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。
4.10倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員、倉管員職效考評的依據(jù)之一。
5.0引用文件和記錄表格
5.1《物品報廢單》
5.2《工具登記卡》
5.3《庫存物品進、耗、存表》
5.4《物品進倉單》
5.5《物品出倉單》
5.6《庫存物品盤點表》
5.7《物資直拔單》
