備用管理制度15篇

更新時(shí)間：2024-05-09 查看人數(shù)：76

目錄
1.備用管理制度包括哪些方面 2.備用管理制度重要性 3.備用管理制度方案 4.備用管理制度15篇

備用管理制度

備用管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了預(yù)防性維護(hù)、資源儲(chǔ)備、緊急應(yīng)對(duì)等多個(gè)方面，旨在確保企業(yè)在面臨突發(fā)情況時(shí)能夠迅速恢復(fù)正常運(yùn)作，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

包括哪些方面

1. 預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃：定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，預(yù)防故障發(fā)生，延長(zhǎng)設(shè)備壽命。

2. 庫(kù)存管理：合理儲(chǔ)備關(guān)鍵材料和零部件，確保供應(yīng)充足。

3. 緊急響應(yīng)機(jī)制：建立快速響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，制定應(yīng)急預(yù)案，提高危機(jī)處理效率。

4. 備用資源分配：設(shè)定備用資源的使用優(yōu)先級(jí)，保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。

5. 培訓(xùn)與演練：定期進(jìn)行應(yīng)急演練，提升員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。

6. 溝通與協(xié)調(diào)：建立內(nèi)部溝通渠道，確保信息及時(shí)傳遞，協(xié)同應(yīng)對(duì)問(wèn)題。

重要性

備用管理制度的重要性在于：

1. 保障業(yè)務(wù)連續(xù)性：當(dāng)主系統(tǒng)或設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，備用資源能立即啟用，減少停機(jī)時(shí)間。

2. 降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)預(yù)防性維護(hù)，降低因設(shè)備故障導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷或服務(wù)質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 提升企業(yè)形象：快速有效的應(yīng)急響應(yīng)能增強(qiáng)客戶信任，提升企業(yè)聲譽(yù)。

4. 節(jié)約成本：通過(guò)合理規(guī)劃，避免過(guò)度儲(chǔ)備，降低庫(kù)存成本。

方案

1. 設(shè)立專門的備用管理團(tuán)隊(duì)：負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)，執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)，評(píng)估備用資源需求。

2. 制定詳細(xì)的備用資源清單：明確每一項(xiàng)備用資源的用途、更換周期和存儲(chǔ)條件。

3. 定期審計(jì)：檢查備用資源的狀態(tài)，確保其可用性，及時(shí)更新庫(kù)存。

4. 實(shí)施應(yīng)急演練：模擬不同場(chǎng)景，測(cè)試預(yù)案的有效性，不斷優(yōu)化應(yīng)急流程。

5. 引入技術(shù)輔助：利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備健康狀況，提前預(yù)警潛在問(wèn)題。

6. 持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估備用管理制度的效果，根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整，提高整體效率。

備用管理制度的實(shí)施需要全員參與，管理層需提供必要的支持和資源，以確保制度的有效執(zhí)行。通過(guò)系統(tǒng)的管理和持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)將能夠在面對(duì)各種挑戰(zhàn)時(shí)展現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性與穩(wěn)定性。

備用管理制度范文

第1篇酒店廚房設(shè)備用具、環(huán)境衛(wèi)生管理制度

酒店廚房設(shè)備用具及環(huán)境衛(wèi)生管理制度

1保證地面、門、窗的清潔,無(wú)積水、油污、無(wú)衛(wèi)生死角(清潔地面時(shí)應(yīng)遵循如下原則,先清潔人員較少經(jīng)過(guò)的位置,對(duì)于人員出入多的地點(diǎn)應(yīng)分塊清潔并盡快晾干,在清潔部位設(shè)警示牌,以免人員滑到摔傷)。

2墻面、排風(fēng)罩、工作臺(tái)、灶臺(tái)、各種設(shè)備機(jī)械、儲(chǔ)物柜等無(wú)積灰、無(wú)污垢、無(wú)積水。

3做好殺蟲工作(蟑螂、蒼蠅、老鼠等),廚房抽屜內(nèi)整潔無(wú)灰、無(wú)蟑螂、無(wú)鼠跡。

4生熟案板及刀具應(yīng)分開,并做明顯標(biāo)識(shí),保證用具的清潔,要求無(wú)銹漬、油漬、殘?jiān)?/p>

5各種設(shè)備設(shè)施在使用前能消毒的必須進(jìn)行消毒、使用后清洗干凈。

6衛(wèi)生用具必須清洗干凈,消毒后使用,未經(jīng)消毒的用具不得使用。

7廢棄物及時(shí)倒入帶蓋桶內(nèi),當(dāng)日清除。

8每班工作結(jié)束后,擦洗水斗,倒掉池中網(wǎng)籃內(nèi)的殘?jiān)?擦洗桌面,工具、用具清洗干凈,拖清地板。整理好架子、灶臺(tái),蓋好輔料容器的蓋子、剩余和備用食品,或放冰箱,或加籠罩蓋好,保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生.

9實(shí)行衛(wèi)生包干制度,每周搞一次包干區(qū)域的衛(wèi)生大掃除。

10共用部位,使用者應(yīng)尊重衛(wèi)生包干者的勞動(dòng),用后保持整潔。

第2篇備用鑰匙管理制度

1. 目的

為加強(qiáng)公司辦公區(qū)房間備用鑰匙和動(dòng)力備品備件庫(kù)鑰匙的管理；明確備用鑰匙領(lǐng)用程序，特制定本制度。

2. 適用范圍

適用于公司非正常工作日及緊急情況下備用鑰匙的使用。

3. 制度正文

3.1 辦公區(qū)房間的的備用鑰匙存放于廠務(wù)值班室的備用鑰匙箱內(nèi)。

3.2 廠務(wù)值班人員負(fù)責(zé)備用鑰匙箱的鑰匙的保管和使用，并負(fù)責(zé)所有備用鑰匙的日常管理。

3.3 鑰匙箱日常需用封條封閉，封條由運(yùn)行主管簽字認(rèn)可。取用鑰匙后，須重新用封條封閉。交接班時(shí)需對(duì)封條的完整性進(jìn)行確認(rèn)。

3.4 pm 工程師需對(duì)封條的完整性進(jìn)行不定期檢查。

3.5 辦公區(qū)房間備用鑰匙領(lǐng)用程序

3.5.1 辦公區(qū)備用鑰匙只有在公司非正常工作日及緊急情況下方可使用。

3.5.2 在緊急急救和有緊急災(zāi)害（如漏水、火災(zāi)等）時(shí)可直接打開鑰匙箱，使用備用鑰匙。

3.5.3 在非3.5.2 的條件下如需使用備用鑰匙，應(yīng)向部門主管提出申請(qǐng)。申請(qǐng)人部門主管接到申請(qǐng)后，必須得到鑰匙所對(duì)應(yīng)房間的部門主管同意。

3.5.4 在得到相關(guān)主管批準(zhǔn)后，申請(qǐng)人與保衛(wèi)值班人員一起前往動(dòng)力值班室，與動(dòng)力值班人員一起打開備用鑰匙箱，取出備用鑰匙，并填寫《備用鑰匙使用登記表》。

3.5.5 備用鑰匙從離開鑰匙箱、使用、放回鑰匙箱的全過(guò)程必須有申請(qǐng)人、保衛(wèi)值班人員的全程監(jiān)督。

3.5.6 備用鑰匙使用后應(yīng)及時(shí)歸還，并由申請(qǐng)人在使用后的第一個(gè)工作日內(nèi)完成《備用鑰匙使用登記表》相關(guān)主管簽字部分，留廠務(wù)部備案。

4. 動(dòng)力材料配件庫(kù)備用鑰匙領(lǐng)用程序

4.1 動(dòng)力材料配件庫(kù)備用鑰匙只有在公司非正常工作日及緊急維修情況下方可使用。

4.2 如需使用備用鑰匙，應(yīng)先征得pm 工程師的同意。

4.3 在得到相關(guān)批準(zhǔn)后，申請(qǐng)人與動(dòng)力值班人員一起打開備用鑰匙箱，取出備用鑰匙，并填寫《備用鑰匙領(lǐng)用記錄表》(見(jiàn)附件)。

4.4 備用鑰匙從離開鑰匙箱、使用、放回鑰匙箱的全過(guò)程必須有申請(qǐng)人、動(dòng)力值班人員的全程監(jiān)督。

4.4.1 備用鑰匙使用后應(yīng)及時(shí)歸還，并及時(shí)填寫《備用鑰匙領(lǐng)用記錄表》，留廠務(wù)部備案。

第3篇 g公司資金備用金管理制度

為了加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門及各項(xiàng)目部備用金的管理,規(guī)范借款行為,提高資金利用效率,夯實(shí)成本費(fèi)用核算,減少資金損失,特制定本制度。

一、本制度適用于公司各部門及所有項(xiàng)目部。

二、備用金范圍

1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金;

2、個(gè)人因公出差零星開支備用;

3、經(jīng)常性的零星開支備用金;

4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金;

5、其他備用金。

三、實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù),從而提高工作效率,但必須做到?？顚Ｓ?不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。

四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序

1、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí),先到財(cái)務(wù)部索取“借款單”,財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”,一式兩聯(lián),借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單,并按流程辦理簽字手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整,經(jīng)審核無(wú)誤后才能辦理付款手續(xù)。

2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部索取“報(bào)銷單”,填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,再將“報(bào)銷單”返回財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無(wú)誤后,辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí),財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬,查明報(bào)銷人員原借款金額,對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人,對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的,應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

4、因業(yè)務(wù)原因長(zhǎng)期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況核定,撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍;使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金,備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證,并設(shè)備用金登記簿,記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金使用情況,前賬未清,不得繼續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能按時(shí)結(jié)算的,須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后,方可延期。

五、備用金額度

1、采購(gòu)員借用的零星采購(gòu)用款,單次不得超過(guò)5000元,超過(guò)5000元的材料采購(gòu),應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料,按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后,到公司財(cái)務(wù)部或項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員處辦理貨款支付、結(jié)算手續(xù)。單筆超過(guò)10000元的采購(gòu),必須按照工程部制度規(guī)定,走合同審批程序采購(gòu)。

2、員工因公出差借款,按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度。

3、各工程項(xiàng)目備用金,視各項(xiàng)目情況不同,備用金額度暫定為每周1萬(wàn)—5萬(wàn)。特殊情況,需由項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說(shuō)明情況,予以審批。

4、其他借款,根據(jù)實(shí)際情況核定金額。

六、備用金使用審批權(quán)限

備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。

七、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬,按月及時(shí)清理。

八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬,對(duì)無(wú)故拖延者,財(cái)務(wù)部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者,財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣,不再另行通知。

九、所有各種備用金,必須在年末進(jìn)行徹底清理,不允許跨年度使用。對(duì)因特殊原因必須跨年度使用備用金時(shí),年底必須重新辦理借款手續(xù),并沖銷當(dāng)年借款。

十、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

第4篇工作面支護(hù)材料設(shè)備配件備用管理制度

為加強(qiáng)回采工作面支護(hù)材料管理,保證安全生產(chǎn),特制定如下支護(hù)材料設(shè)備配件備用管理制度:

1.綜采隊(duì)必須高度重視支護(hù)材料管理工作,支護(hù)材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本,又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊(duì)需加強(qiáng)對(duì)支護(hù)材料的投入,提高支護(hù)材料的完好率和使用率,促進(jìn)頂板管理,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

2.要層層落實(shí)責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行“節(jié)獎(jiǎng)超罰”。

3.區(qū)隊(duì)必須建立健全支護(hù)材料臺(tái)賬,數(shù)字要真實(shí)準(zhǔn)確,填寫要實(shí)事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。

4.工作面的支架、單體支柱等均應(yīng)編號(hào)管理。

5、單體液壓支柱入井前必須進(jìn)行試驗(yàn),符合標(biāo)準(zhǔn)方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。

6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運(yùn)至工作面使用時(shí)再安裝三用閥。

7.必須加強(qiáng)乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)手段。

8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架),使用的支柱時(shí)刻要保持完好狀態(tài),確保完好率達(dá)到100%。

9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無(wú)彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。

10.不合格的支柱不得充當(dāng)備用。

11.備用支護(hù)材料設(shè)備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用,不得混用或串用。

12.支護(hù)材料標(biāo)志牌齊全,材料存放點(diǎn)各種材料、設(shè)備備件應(yīng)掛牌,標(biāo)明材料名稱、單位和負(fù)責(zé)人。

13.存放地點(diǎn)要求無(wú)積水、無(wú)淋頭,支護(hù)完好。

14.所有備用材料配件存放均不影響運(yùn)輸和通風(fēng),不得混放,取用材料時(shí)按層搬取,不得亂拿亂扔。

15.長(zhǎng)期沒(méi)有使用的備用支柱,使用前應(yīng)先排出空氣。

16.嚴(yán)禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。

18.回采工作面結(jié)束后備用支柱必須升井檢修維護(hù)。

第5篇備用金管理工作制度

一、本制度適用于公司各部門及所有項(xiàng)目部。

二、備用金范圍

1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金;

2、個(gè)人因公出差零星開支備用;

3、經(jīng)常性的零星開支備用金;

4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金;

5、其他備用金。

四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序

五、備用金額度

2、員工因公出差借款,按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度。

3、各工程項(xiàng)目備用金,視各項(xiàng)目情況不同,備用金額度暫定為每周1萬(wàn)―5萬(wàn)。特殊情況,需由項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說(shuō)明情況,予以審批。

4、其他借款,根據(jù)實(shí)際情況核定金額。

六、備用金使用審批權(quán)限

備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。

七、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬,按月及時(shí)清理。

十、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

第6篇 g公司備用金管理制度

一、本制度適用于公司各部門及所有項(xiàng)目部。

二、備用金范圍

1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金;

2、個(gè)人因公出差零星開支備用;

3、經(jīng)常性的零星開支備用金;

4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金;

5、其他備用金。

三、實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù),從而提高工作效率,但必須做到專款專用,不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。

四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序

五、備用金額度

2、員工因公出差借款,按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度。

4、其他借款,根據(jù)實(shí)際情況核定金額。

六、備用金使用審批權(quán)限

備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。

七、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬,按月及時(shí)清理。

十、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

十一、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

更多與公司管理制度

第7篇裝飾公司項(xiàng)目部備用金使用管理制度

裝飾公司項(xiàng)目部備用金的使用及管理制度

1、工程項(xiàng)目部設(shè)立后,可經(jīng)審批程序?qū)徟?根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模大小借支一定數(shù)額的備用金,由公司出納保管。

2、項(xiàng)目部因公需要使用備用金可由當(dāng)事人填寫借款單,經(jīng)工程部經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后向公司出納借支,費(fèi)用審批按審批程序簽名后向出納報(bào)賬。

3、公司出納根據(jù)備用金使用情況,持現(xiàn)場(chǎng)審批單證報(bào)公司,按公司審批程序?qū)徟笙蚬矩?cái)務(wù)報(bào)回備用金額。

4、項(xiàng)目部一切資金使用開支的票據(jù),必須有經(jīng)手人和證明人簽字,由工程部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù),按公司審批程序報(bào)賬。

第8篇建筑總公司備用金及借款管理制度

建筑工程總公司備用金及借款管理制度

一、備用金管理規(guī)定

第一條土建公司總部備用金的領(lǐng)用一律由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理外出不在當(dāng)?shù)貢r(shí),由辦公室主任批準(zhǔn)(重大款項(xiàng)辦公室主任應(yīng)通過(guò)電話請(qǐng)示總經(jīng)理);土建分公司工作人員備用金由分公司經(jīng)理審批,其它子公司的資金一律由子公司總經(jīng)理審批。

除上述人員外,其他人員一律不準(zhǔn)批準(zhǔn)使用任何資金。

第二條有關(guān)人員的備用金額度規(guī)定如下:

總經(jīng)理2萬(wàn)元;副總經(jīng)理1.5萬(wàn)元;分公司經(jīng)理1萬(wàn)元;分公司生產(chǎn)(副)經(jīng)理3千元;經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)5千元;項(xiàng)目經(jīng)理、部門及其他科室負(fù)責(zé)人3千元。

副總經(jīng)理以上人員、分公司經(jīng)理需領(lǐng)用備用金,可自行到財(cái)務(wù)部門辦理手續(xù),其他人員一律按第一條規(guī)定辦理。

第三條特殊情況因公務(wù)確需的,由其直接主管簽字后按照第一條規(guī)定辦理。

第四條現(xiàn)金會(huì)計(jì)不按照規(guī)定辦理的每次罰款200元。

二、借款管理規(guī)定

第五條工人結(jié)婚可借款looo元,工人生病可借款200元,需住院由項(xiàng)目醫(yī)生和項(xiàng)目經(jīng)理證明,費(fèi)用由公司代繳,最后按有關(guān)規(guī)定歸戶。如家中遇喪事可借1000元,其余情況一律不得借款。本條規(guī)定由項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可后,分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條項(xiàng)目經(jīng)理以下管理人員如遇蓋房或結(jié)婚而需要借款的,可借款10000元,堅(jiān)決不允許透支借款,如生病可借款500元,需要住院的,費(fèi)用由公司支付,最后按有關(guān)規(guī)定歸戶。本條由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七條項(xiàng)目經(jīng)理以上管理人員,生病可借款looo元,住院費(fèi)用由公司支付并按規(guī)定歸戶,蓋房和結(jié)婚的可借款2萬(wàn)元。本條由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第八條除以上情況外,不允許借款。特殊情況需借款的,200元以內(nèi)的由項(xiàng)目經(jīng)理把關(guān),500元以內(nèi)由分公司經(jīng)理把關(guān),1000元以內(nèi)由子公司經(jīng)理把關(guān),1000元以上由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九條如發(fā)現(xiàn)采用弄虛作假手段借款的,按借款總額的20%罰款。

第十條如利用領(lǐng)取備用金的形式占用公款金額超過(guò)5萬(wàn)元者視為挪用公款,公司將追究其責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重者,訴諸法律。

第十一條現(xiàn)金會(huì)計(jì)及審批人對(duì)重復(fù)借款把關(guān)不嚴(yán)的,超出規(guī)定部分對(duì)審批人和現(xiàn)金會(huì)計(jì)按10%罰款。

第9篇公司備用金管理制度

______公司備用金管理制度

為維護(hù)公司資產(chǎn)的完整，提高資金利用水平，加強(qiáng)對(duì)備用金業(yè)務(wù)的管理，根據(jù)______公司財(cái)務(wù)管理組制度制定本制度。

第一條備用金的使用范圍：會(huì)所日常零星開支。具體是指單筆金額在____________年元以下(含____________年元)的日常開支。

第二條備用金由分公司出納員從公司財(cái)務(wù)部借支，并負(fù)責(zé)管理。出現(xiàn)現(xiàn)金短款的情況時(shí)，出納員須承擔(dān)補(bǔ)償短款部分外，還須接受相應(yīng)的行政處罰。出現(xiàn)長(zhǎng)款情況時(shí)，長(zhǎng)款部分歸公司所有，出納員須接受相應(yīng)的行政處罰。

第三條備用金報(bào)銷規(guī)定為每周一次，出納員將前所有報(bào)銷單據(jù)提交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷，取得報(bào)銷金額的備用金。

第四條出納員保險(xiǎn)柜庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)____________年元，其他備用金存于銀行賬戶上。出納員每日查詢銀行賬戶余額并打印后進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)無(wú)誤后制作每日備用金報(bào)表，并報(bào)送店長(zhǎng)及分公司經(jīng)理。

第五條款項(xiàng)借支必須嚴(yán)格按照公司所規(guī)定的流程進(jìn)行，并執(zhí)行前款不清后款不借的原則，如有特殊情況，則由分公司經(jīng)理簽字確定前款的報(bào)銷時(shí)間后方與借支。

第六條備用金借支金額不得超過(guò)借款人當(dāng)月全部工資的80%，并且累計(jì)借款余額不得超過(guò)5000元。

第七條報(bào)銷時(shí)限規(guī)定：

1、屬于采購(gòu)的，在貨物交庫(kù)的次日完成報(bào)銷。

2、其他支出在業(yè)務(wù)完成后的次日內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷。特殊情況由店長(zhǎng)簽字說(shuō)明原因后方給予報(bào)銷。超期未報(bào)銷的則按照每超期一天10元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。超期未報(bào)銷的，在發(fā)放工資時(shí)仍未報(bào)銷，則一次性從工資中扣除，扣除的金額包括全部借支金額及罰款。

第八條出納員休息，則由店長(zhǎng)指定人員負(fù)責(zé)從出納員處借支現(xiàn)金備用，待出納員上班后立即進(jìn)行單據(jù)和現(xiàn)金的交接。

第九條出納員定期每周進(jìn)行盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)表，并報(bào)送店長(zhǎng)一份，自留一份存檔。

第十條店長(zhǎng)定期于每月的月底最后一天進(jìn)行備用金盤點(diǎn)，要求雙方簽字確認(rèn)，連同處理意見(jiàn)，一份交公司財(cái)務(wù)部，雙方各留一份存檔。

第十一條店長(zhǎng)每月需進(jìn)行2-3次的不定期盤點(diǎn)，每次盤點(diǎn)及處理結(jié)果都必須存檔保留。

第十二條對(duì)于備用金出現(xiàn)的差異任何人不得瞞報(bào)，應(yīng)立即查明原因，并根據(jù)公司的相關(guān)制度確定相關(guān)人員的責(zé)任，及時(shí)進(jìn)行處理。

第十三條員工離職是應(yīng)先沖銷所有借支款項(xiàng)，全部賬目結(jié)清之后方給予辦理離職手續(xù)。

第十四條出納員工作調(diào)動(dòng)或者離職時(shí)，必須與公司財(cái)務(wù)進(jìn)行備用金對(duì)賬，全部賬目核對(duì)完畢財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，方能繼續(xù)辦理調(diào)動(dòng)或者離職手續(xù)。

第十五條本制度從頒布之日起試行，解釋權(quán)歸______公司所有。

第10篇 l公司辦公設(shè)備用品管理制度

公司辦公設(shè)備及用品管理制度

1.目的

為保證辦公設(shè)備及用品的合理配置和使用,更好地服務(wù)于公司各項(xiàng)工作。

2.適用范圍

本制度適用于集團(tuán)各子公司的辦公設(shè)備、辦公用品、辦公耗材采購(gòu)和管理。

3.職責(zé)

3.1人力資源及行政部負(fù)責(zé)公司所有辦公設(shè)備及用品的建檔、維修保養(yǎng)、外借管理,采購(gòu)與報(bào)廢的審核,辦用品的收發(fā)管理。

3.2使用部門負(fù)責(zé)部門所屬辦公設(shè)備及用品的使用及日常維護(hù)保養(yǎng)、并有責(zé)任愛(ài)護(hù)公司的辦公設(shè)備。

3.3高級(jí)副總裁(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)單價(jià)2000元以上辦公設(shè)備的申購(gòu)、報(bào)廢、外借的審批。

3.4信息部負(fù)責(zé)電腦及其周邊設(shè)備采購(gòu)、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢確認(rèn),網(wǎng)絡(luò)安全的管理。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備及用品費(fèi)用的監(jiān)控。

4.辦公設(shè)備及用品分為耐用品和低值易耗品。

4.1耐用品:

4.1.1辦公家具,如:各類辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

4.1.2辦公設(shè)備類,如:電腦、打印機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、幻燈機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、音響器材及相應(yīng)耗材等。

4.2低值易耗品

4.2.1辦公文具類,如:鉛筆、膠水、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品、打印紙、復(fù)印紙等。

4.2.2生活用品,如:面巾紙、紙球、茶葉、飲料、茶具等招待用品。

5.辦公設(shè)備及用品的添置申請(qǐng)流程

5.1每月底,各部門填寫下月《辦公用品申領(lǐng)計(jì)劃表》送交行政部,逾期不交的部門,視放棄申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

5.2各部門經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)把審核關(guān),以控制辦公用品開支成本。

5.3行政助理每月底統(tǒng)計(jì)各部門辦公設(shè)備及用品數(shù)量,編制《物品請(qǐng)購(gòu)單》交人力資源及行政經(jīng)理審批,批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政助理負(fù)責(zé)采購(gòu)。

5.4辦公設(shè)備的添置由所在部門填寫《設(shè)備添置備申請(qǐng)單》報(bào)人力資源及行政部審核,費(fèi)用超過(guò)2000元的辦公設(shè)備須送高級(jí)副總裁審批后再由人力資源及行政部實(shí)施采購(gòu)。

5.5辦公設(shè)備及用品采購(gòu)回公司,管理部門應(yīng)先建檔登記,并及時(shí)通知相關(guān)部門領(lǐng)用。

6.辦公設(shè)備及用品的使用管理

6.1辦公設(shè)備屬公司資產(chǎn),使用者有責(zé)任和義務(wù)妥善保管、合理使用,不能隨意轉(zhuǎn)交他人,造成遺失的承擔(dān)賠償責(zé)任。

6.2人力資源及行政部建立辦公設(shè)備及用品個(gè)人檔案,員工領(lǐng)用的辦公設(shè)備及用品全部記錄在《個(gè)人辦公設(shè)備及用品領(lǐng)用表》。

6.3員工因工作變動(dòng)或離職的,應(yīng)及時(shí)到管理部門辦理移交退庫(kù)手續(xù)。

6.4各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制本部門辦公用設(shè)備和用品的領(lǐng)用,并對(duì)所屬部門人員的使用和保管狀況行使監(jiān)督。

6.5辦公用品領(lǐng)用時(shí)間原則上是每星期一下午,特殊情況或急用物品除外,計(jì)算器等價(jià)值超過(guò)10元以上部份物品領(lǐng)用時(shí)須以舊換新。

6.6辦公設(shè)備耐用品損壞或丟失應(yīng)按價(jià)進(jìn)行賠償,設(shè)備折舊年限為5年,以每年折舊率20%計(jì)算。

7.辦公設(shè)備的報(bào)修

7.1所有辦公桌椅在使用中出現(xiàn)的故障或損壞的均須及時(shí)向人力資源及行政部報(bào)修,人力資源及行政部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)供應(yīng)商到公司進(jìn)行維修。

7.2個(gè)人使用電腦、復(fù)印機(jī)等以及電腦外部設(shè)備、公司網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)備如遇故障,應(yīng)及時(shí)通知信息部,由信息部工作人員檢修或通知相關(guān)供應(yīng)(維修)商來(lái)公司進(jìn)行檢修。

7.3故障解決后填寫《辦公設(shè)備報(bào)修記錄表》,并由報(bào)修人簽字確認(rèn)后,由人力資源及行政部存檔。

7.4經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員鑒定下列情況造成損壞的,由責(zé)任者按物品的購(gòu)置價(jià)格和使用時(shí)間,新舊程序折價(jià)賠償。

7.4.1安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;

7.4.2私自拆裝電腦、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的;

7.4.3使用不當(dāng)造成設(shè)備損壞和丟失的;

7.4.4人為的損壞。

8.辦公設(shè)備的報(bào)廢

8.1凡屬于正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個(gè)人在用辦公設(shè)備損壞的,由使用人員填寫《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》,說(shuō)明原因和理由,部門負(fù)責(zé)人審核,并由信息部技術(shù)人員鑒定簽署意見(jiàn)上交人力資源及行政部辦理報(bào)廢。

8.2人力資源及行政部根據(jù)相關(guān)技術(shù)人員的意見(jiàn),并在《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》簽署審核意見(jiàn)后交主管副總裁審批。

8.3經(jīng)主管副總裁審批后《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》由人力資源及行政部與信息部存檔,復(fù)印給財(cái)務(wù)部、辦理報(bào)廢手續(xù),進(jìn)行帳務(wù)處理,并辦理補(bǔ)充新設(shè)備的申購(gòu)或領(lǐng)用手續(xù)。

9.辦公設(shè)備的外借,必須經(jīng)公司主管副總裁批準(zhǔn)后,到人力資源及行政部辦理外借登記手續(xù)。

10.辦公用品及設(shè)備的盤點(diǎn)制度

10.1行政助理每月底統(tǒng)計(jì)各部門的領(lǐng)用單,編制“辦公用品費(fèi)用月報(bào)表”交部門經(jīng)理審核。

10.2為控制庫(kù)存數(shù)量,辦公用品原則上倉(cāng)庫(kù)只保留新人領(lǐng)用或急用數(shù)量即可。

10.3每年底應(yīng)進(jìn)行一次全面辦公設(shè)備及用品的盤點(diǎn),對(duì)一些久留不用或損壞的設(shè)備及用品進(jìn)行處理。

11.記錄表單

11.1個(gè)人辦公設(shè)備及用具登記表

11.2辦公用品申領(lǐng)計(jì)劃表

11.3辦公設(shè)備報(bào)修記錄表

11.4辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表

11.5辦公設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表

第11篇備用鑰匙管理制度制度

1. 目的

為加強(qiáng)公司辦公區(qū)房間備用鑰匙和動(dòng)力備品備件庫(kù)鑰匙的管理;明確備用鑰匙領(lǐng)用程序,特制定本制度。

2. 適用范圍

適用于公司非正常工作日及緊急情況下備用鑰匙的使用。

3. 制度正文

3.1 辦公區(qū)房間的的備用鑰匙存放于廠務(wù)值班室的備用鑰匙箱內(nèi)。

3.2 廠務(wù)值班人員負(fù)責(zé)備用鑰匙箱的鑰匙的保管和使用,并負(fù)責(zé)所有備用鑰匙的日常管理。

3.3 鑰匙箱日常需用封條封閉,封條由運(yùn)行主管簽字認(rèn)可。取用鑰匙后,須重新用封條封閉。交接班時(shí)需對(duì)封條的完整性進(jìn)行確認(rèn)。

3.4 pm 工程師需對(duì)封條的完整性進(jìn)行不定期檢查。

3.5 辦公區(qū)房間備用鑰匙領(lǐng)用程序

3.5.1 辦公區(qū)備用鑰匙只有在公司非正常工作日及緊急情況下方可使用。

3.5.2 在緊急急救和有緊急災(zāi)害(如漏水、火災(zāi)等)時(shí)可直接打開鑰匙箱,使用備用鑰匙。

3.5.3 在非3.5.2 的條件下如需使用備用鑰匙,應(yīng)向部門主管提出申請(qǐng)。申請(qǐng)人部門主管接到申請(qǐng)后,必須得到鑰匙所對(duì)應(yīng)房間的部門主管同意。

3.5.4 在得到相關(guān)主管批準(zhǔn)后,申請(qǐng)人與保衛(wèi)值班人員一起前往動(dòng)力值班室,與動(dòng)力值班人員一起打開備用鑰匙箱,取出備用鑰匙,并填寫《備用鑰匙使用登記表》。

3.5.5 備用鑰匙從離開鑰匙箱、使用、放回鑰匙箱的全過(guò)程必須有申請(qǐng)人、保衛(wèi)值班人員的全程監(jiān)督。

3.5.6 備用鑰匙使用后應(yīng)及時(shí)歸還,并由申請(qǐng)人在使用后的第一個(gè)工作日內(nèi)完成《備用鑰匙使用登記表》相關(guān)主管簽字部分,留廠務(wù)部備案。

4. 動(dòng)力材料配件庫(kù)備用鑰匙領(lǐng)用程序

4.1 動(dòng)力材料配件庫(kù)備用鑰匙只有在公司非正常工作日及緊急維修情況下方可使用。

4.2 如需使用備用鑰匙,應(yīng)先征得pm 工程師的同意。

4.3 在得到相關(guān)批準(zhǔn)后,申請(qǐng)人與動(dòng)力值班人員一起打開備用鑰匙箱,取出備用鑰匙,并填寫《備用鑰匙領(lǐng)用記錄表》(見(jiàn)附件)。

4.4 備用鑰匙從離開鑰匙箱、使用、放回鑰匙箱的全過(guò)程必須有申請(qǐng)人、動(dòng)力值班人員的全程監(jiān)督。

4.4.1 備用鑰匙使用后應(yīng)及時(shí)歸還,并及時(shí)填寫《備用鑰匙領(lǐng)用記錄表》,留廠務(wù)部備案。

第12篇備用電源使用安全管理制度

煤礦井下生產(chǎn)條件比較惡劣,對(duì)供電的要求較高,要保證供電可靠,供電可靠就是要求供電不能間斷。為了更好服務(wù)礦井安全生產(chǎn),根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》特制定備用電源使用和管理制度。

⒈礦井電源采用分列運(yùn)行方式,一回路運(yùn)行,另一回路帶電備用,保證供電的連續(xù)性。

⒉主要通風(fēng)機(jī)等主要設(shè)備房,一路來(lái)自本礦井地面變電所,一路來(lái)源于礦山專用線路。供電線路來(lái)自各自的變壓器,主線路發(fā)現(xiàn)故障時(shí),備用線路能滿足通風(fēng)的要求。

⒊線路發(fā)生故障時(shí)由值班電氣維修人員進(jìn)行維修,其他人員不得擅自維修,故障維修應(yīng)及時(shí),保證供電的連續(xù)性。

⒋主要通風(fēng)機(jī)的主線路發(fā)生故障時(shí),通風(fēng)機(jī)司機(jī)應(yīng)馬上通知礦井值班領(lǐng)導(dǎo),并按規(guī)定切換到備用電源上,確保主要通風(fēng)機(jī)的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。礦井值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)馬上通知專職電氣維修人員對(duì)線路進(jìn)行維修。

⒌專職電氣維修人員檢修線路時(shí),應(yīng)報(bào)礦井值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第13篇備用金管理制度格式

一、本制度適用于公司各部門及所有項(xiàng)目部。

二、備用金范圍

1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金;

2、個(gè)人因公出差零星開支備用;

3、經(jīng)常性的零星開支備用金;

4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金;

5、其他備用金。

四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序

五、備用金額度

2、員工因公出差借款,按預(yù)計(jì)出差天數(shù)、往返路費(fèi)、住宿費(fèi)等支出核定借款額度。