企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度匯編4篇

更新時間：2024-05-07 查看人數(shù)：94

下載一鍵復(fù)制全文

目錄
1.企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度有哪些 2.企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度內(nèi)容是什么 3.企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度規(guī)范 4.企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度重要性 5.企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度4篇

企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度

有哪些

企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度是管理日常運(yùn)營不可或缺的一部分，通常涵蓋以下幾個核心要素：

1. 報銷范圍：明確哪些費(fèi)用可以報銷，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、會議費(fèi)等。

2. 報銷標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定各類費(fèi)用的上限，防止過度開支。

3. 憑證要求：規(guī)定必須提供何種類型的發(fā)票或收據(jù)作為報銷依據(jù)。

4. 審批流程：規(guī)定報銷申請需要經(jīng)過哪些層級的審批。

5. 時間限制：設(shè)定報銷申請的提交時限。

內(nèi)容是什么

企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度的內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)且具有操作性，例如：

- 對于交通費(fèi)，應(yīng)區(qū)分公共交通和租車，設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，同時考慮特殊情況，如緊急任務(wù)下的機(jī)票升艙。 - 住宿費(fèi)應(yīng)設(shè)定每日最高限額，并可能根據(jù)不同地區(qū)的生活成本進(jìn)行調(diào)整。 - 餐飲費(fèi)通常設(shè)定每日上限，但要考慮商務(wù)宴請等特殊場合。 - 會議費(fèi)需明確參會人員、會議目的及費(fèi)用明細(xì)，防止濫用。 - 憑證要求清晰，如需原始發(fā)票且必須完整無損，電子發(fā)票也要符合公司規(guī)定。 - 審批流程應(yīng)明確每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人，確保透明度，同時設(shè)置緊急情況的快速通道。 - 報銷時限通常為出差結(jié)束后的一段時間內(nèi)，過期未提交將不再受理。

規(guī)范

建立規(guī)范的報銷制度，有助于維護(hù)財務(wù)秩序，防止欺詐行為，同時提升員工滿意度：

- 制度應(yīng)定期更新，以適應(yīng)市場變化和公司策略調(diào)整。 - 培訓(xùn)員工理解并遵守制度，確保執(zhí)行一致。 - 設(shè)立審計機(jī)制，對報銷進(jìn)行抽查，保證合規(guī)性。 - 公開透明的報銷政策能減少誤解，增強(qiáng)員工信任感。 - 鼓勵員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化制度。

重要性

企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度的重要性不言而喻：

- 控制成本：通過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，有效管控差旅開支，防止浪費(fèi)。 - 規(guī)避風(fēng)險：明確的規(guī)則可以預(yù)防潛在的財務(wù)違規(guī)行為，保護(hù)公司利益。 - 提高效率：規(guī)范化的流程使報銷更高效，減少員工等待時間。 - 維護(hù)公平：統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)避免了員工間的不公平感，有利于團(tuán)隊和諧。 - 促進(jìn)合規(guī)文化：良好的報銷制度是構(gòu)建公司合規(guī)文化的基礎(chǔ)，有助于樹立正直的企業(yè)形象。

企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度范文

第1篇 q企業(yè)差旅費(fèi)報銷管理制度

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。公司差旅費(fèi)報銷制度。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

預(yù)申請

三、報銷辦法

(一)住宿費(fèi)報銷辦法

1、出差人員的住宿費(fèi)實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費(fèi)。

3、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費(fèi)報銷制度。

4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。

(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

(三)交通費(fèi)報銷辦法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費(fèi)用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

(四)通訊費(fèi)報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、去往集團(tuán)辦事處的人員,出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補(bǔ)助費(fèi),但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第2篇企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度-范本

導(dǎo)語:小編整理了某企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度范本,歡迎閱讀!

一、辦理程序

3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。

二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

三、報銷辦法

(一)住宿費(fèi)報銷辦法

1、出差人員的住宿費(fèi)實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費(fèi)。

3、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。

4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。

(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

(三)交通費(fèi)報銷辦法

2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3) 收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

(四)通訊費(fèi)報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(五)其他

3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

第3篇企業(yè)差旅費(fèi)報銷管理制度

對于工作必須出差的員工是可以享受差旅費(fèi)報銷的,下面小編為大家搜集的一篇“2022企業(yè)差旅費(fèi)報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

一、辦理程序

3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

預(yù)申請

三、報銷辦法

(一)住宿費(fèi)報銷辦法

1、出差人員的住宿費(fèi)實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費(fèi)。

4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。

(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

(三)交通費(fèi)報銷辦法

2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

(四)通訊費(fèi)報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(五)其他

3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第4篇某某企業(yè)差旅費(fèi)報銷管理制度

某企業(yè)差旅費(fèi)報銷管理制度范本

為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

一、辦理程序

3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)

經(jīng) 理

180

130

120

100

其余人員

150

110

100

(2)伙食補(bǔ)助費(fèi):

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng) 理

其余人員

(3)市內(nèi)交通費(fèi):

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng) 理

其余人員

(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn):

工具/人員

飛機(jī)

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

普通艙

軟臥軟座

二等艙

實報

經(jīng) 理

預(yù)申請

硬臥硬座

三等艙

可乘

實報

其余人員

——

硬臥硬座

三等艙

可乘

預(yù)申請

三、報銷辦法

(一)住宿費(fèi)報銷辦法

1、出差人員的住宿費(fèi)實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費(fèi)。

4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。

(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

(三)交通費(fèi)報銷辦法

2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3) 收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

(四)通訊費(fèi)報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(五)其他

3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

我們還為您推薦了以下相關(guān)制度范文:

公章管理制度

會議制度

供應(yīng)商管理制度

=相關(guān)管理制度=

企業(yè)差旅費(fèi)報銷管理制度4篇

企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度匯編4篇

企業(yè)差旅費(fèi)報銷制度是管理日常運(yùn)營不可或缺的一部分，通常涵蓋以下幾個核心要素：1. 報銷范圍：明確哪些費(fèi)用可以報銷，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、會議費(fèi)等。2. 報銷標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定各類費(fèi)用的上限，防止過度開支。 3. 憑證要求：規(guī)定必須提供何種類型的發(fā)票或收據(jù)作為報銷依據(jù)。 4. 審批流程：規(guī)定報銷申請需要經(jīng)過哪些層級的審批。 5. 時間

推薦度：