第1篇 公司管理人員通訊費(fèi)用規(guī)定
×公司管理人員通訊費(fèi)用暫行規(guī)定
**********公司
管理人員通訊費(fèi)用暫行規(guī)定
第一條、為加強(qiáng)基地通訊費(fèi)用的管理,規(guī)范和統(tǒng)一管理制度,根據(jù)公司有關(guān)管理制度,結(jié)合基地實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
第二條、基地今后不再支付移動(dòng)電話、尋呼機(jī)和住宅電話的購機(jī)費(fèi)、初裝費(fèi)、通話費(fèi)、服務(wù)費(fèi)及維修費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。取消原有住宅電話費(fèi)用補(bǔ)貼。
第三條、原有的公配尋呼機(jī)使用權(quán)歸使用者,基地享有使用權(quán)。使用公配尋呼機(jī)的個(gè)人調(diào)離基地時(shí),必須將尋呼機(jī)交還基地。
第四條、根據(jù)各管理崗位的實(shí)際需求,給予不同標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)電話通訊費(fèi)補(bǔ)貼。
管理崗位類別
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月)
總經(jīng)理正職、黨委書記
300
總經(jīng)理副職
260
總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理
220
部門經(jīng)理副職
180
項(xiàng)目經(jīng)理正職
140
項(xiàng)目經(jīng)理副職
100
第五條、享有通訊費(fèi)補(bǔ)貼者,應(yīng)保持通訊工具24小時(shí)暢通,否則將取消其通訊費(fèi)補(bǔ)貼,并給予通報(bào)批評(píng)。
第六條、享有通訊費(fèi)補(bǔ)貼的人員崗位發(fā)生變動(dòng)的,于變動(dòng)次月起享受相應(yīng)的補(bǔ)貼或取消補(bǔ)貼。
第七條、基地計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)基地管理人員聘免文件 辦理相應(yīng)報(bào)銷手續(xù)。
第八條、同時(shí)兼有多個(gè)職位或崗位可享有通訊費(fèi)補(bǔ)貼的,按其中最高的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得重復(fù)享有。
第九條、離崗?fù)损B(yǎng)和保留待遇的管理人員,因其已不在管理崗位,不給予通訊費(fèi)補(bǔ)貼。
第十條、確因工作需要享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的其他特殊崗位,由本單位根據(jù)實(shí)際情況提出適當(dāng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),并上交書面申請(qǐng)。由基地綜合管理部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)簽后報(bào)基地領(lǐng)導(dǎo)審批,批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取通訊費(fèi)補(bǔ)貼。
第十一條、本規(guī)定自2005年3月1日起執(zhí)行。
第十二條、本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
第2篇 供電供電公司班組建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
海市供電公司班組建設(shè)管理的組織結(jié)構(gòu)及其職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。
1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍海市供電公司班組建設(shè)管理工作。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文,本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各單位應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本。
能源部《電力企業(yè)班組建設(shè)規(guī)定》(試行)
水電企協(xié)《供電企業(yè)班組管理手冊(cè)》
3 職責(zé)
3.1 職能與分工
龍海市供電公司企業(yè)管理辦公室是班組建設(shè)工作的歸口部室,各有關(guān)職能部室是班組管理的專業(yè)管理部室。
3.2 職責(zé)與分工
3.2.1 企業(yè)管理辦公室的職責(zé)
負(fù)責(zé)制訂班組建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃;
負(fù)責(zé)班組建設(shè)管理標(biāo)準(zhǔn)的修訂;
負(fù)責(zé)班組升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的修訂;
負(fù)責(zé)對(duì)全公司班組管理工作的檢查與考評(píng);
負(fù)責(zé)組織班組升級(jí)工作的考評(píng)與驗(yàn)收;
負(fù)責(zé)規(guī)范班組各種記錄、臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
協(xié)助部室健全班組各種規(guī)章制度和管理標(biāo)準(zhǔn);
負(fù)責(zé)對(duì)班組生產(chǎn)物資管理的指導(dǎo)檢查;
負(fù)責(zé)推行班組現(xiàn)代化管理方法的應(yīng)用;
負(fù)責(zé)加強(qiáng)班組設(shè)備管理和技術(shù)管理;
3.2.2 各有關(guān)職能管理部室對(duì)班組管理實(shí)行分工負(fù)責(zé)。
班組的安全生產(chǎn)管理及安全教育培訓(xùn)生技部
班組政治思想政工部
班組民主管理工會(huì)
班組編制的調(diào)整人事部
班組的定額管理人事部
班組的勞動(dòng)紀(jì)律考核人事部
班組成員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)人事部
4 管理內(nèi)容與方法
4.1 開展?fàn)巹?chuàng)星級(jí)班組工作。
以《龍海市供電公司星級(jí)班組考評(píng)內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則(試行)》為考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
4.2 按照上級(jí)部室對(duì)班組建設(shè)管理的要求開展班組建設(shè)管理工作。
4.2.1規(guī)范班組管理資料,協(xié)助部室健全班組各種規(guī)章制度和管理標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.2 落實(shí)班組的設(shè)備管理責(zé)任,定期檢查、考察評(píng)比。
4.2.3 健全質(zhì)保體系,推行工序卡制度,嚴(yán)格三級(jí)驗(yàn)收,嚴(yán)把檢修規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.4 明確班組技術(shù)員職責(zé),加強(qiáng)班組技術(shù)培訓(xùn)。
4.2.5 指導(dǎo)班組加強(qiáng)缺陷管理,抓好“兩票三制”的貫徹執(zhí)行。
4.2.6 指導(dǎo)班組開展正常的安全活動(dòng),制訂安措、反措,開展反事故演習(xí)和反違章工作,監(jiān)督班組“兩票三制”和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
4.2.7 對(duì)班組進(jìn)行基本路線、法制、職業(yè)道德教育,抓好班組積極分子的培養(yǎng)和發(fā)展工作,協(xié)助部室做好班組的政治學(xué)習(xí)、輪訓(xùn),深入班組了解和報(bào)送好人好事。
4.2.8 培養(yǎng)、考察、選拔班組長(zhǎng),配備技術(shù)骨干,配齊班組技術(shù)人員,及時(shí)調(diào)整班組編制,合理設(shè)置定員,指導(dǎo)班組按定額組織生產(chǎn),監(jiān)督班組勞動(dòng)紀(jì)律、提高班組工時(shí)利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率。
4.2.9 制訂班組崗位培訓(xùn)大綱,做好崗位培訓(xùn)工作,綜合平衡培訓(xùn)計(jì)劃,跟蹤考察培訓(xùn)效果。
4.2.10 指導(dǎo)班組制訂主要材料消耗定額和儲(chǔ)備定額,抓好班組物資計(jì)劃管理,按定額控制工具等物資的領(lǐng)用,定期對(duì)班組倉庫進(jìn)行檢查和考核,使倉庫達(dá)到帳、卡、物相符,儲(chǔ)備合理,并符合定置管理的規(guī)定,支持班組搞好剩余廢舊物資的回收工作和班組修舊利廢、節(jié)約代用活動(dòng)。
5 考核與獎(jiǎng)罰
5.1 星級(jí)班組實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,對(duì)復(fù)查中達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的班組,給予警告。連續(xù)兩次復(fù)查均未達(dá)標(biāo)的摘牌,并取消一切公司授予的集體榮譽(yù)稱號(hào),取消當(dāng)年各種集體榮譽(yù)稱號(hào)參選資格。
5.2 對(duì)班組建設(shè)中各項(xiàng)工作,參照公司業(yè)績(jī)考核辦法進(jìn)行考核。
第3篇 公司節(jié)能減排管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為保證公司節(jié)能減排工作長(zhǎng)期、有效、規(guī)范地開展,提高資源利用效率,確保節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)的全面完成,推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于公司各所屬單位、機(jī)關(guān)各部門。
第三條 本規(guī)定中所指“能源”包括但不限于:水資源,電、煤、石油、天然氣等常規(guī)能源,太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等新能源?/p>
第四條 編制依據(jù)
(一)《中華人民共和國節(jié)約能源法》等有關(guān)法律法規(guī);
(二)公司《節(jié)能工作暫行辦法》、《節(jié)能減排監(jiān)督管理辦法》、《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查暫行規(guī)定》、《節(jié)水管理辦法》、《節(jié)能減排工作實(shí)施方案》等管理規(guī)定及辦法;
(三)公司目前能源使用和管理現(xiàn)狀。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條 公司成立節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)節(jié)能減排實(shí)施過程中的監(jiān)督、指導(dǎo)、考核等領(lǐng)導(dǎo)工作。
(一)人員設(shè)置
組 長(zhǎng):總裁
副組長(zhǎng):公司節(jié)能減排主管領(lǐng)導(dǎo)
成 員:公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員
(二)職責(zé)
1. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司節(jié)能減排實(shí)施過程中的監(jiān)督、指導(dǎo)、考核等相關(guān)工作;
2. 全面部署公司節(jié)能減排工作,指導(dǎo)解決工作中重大問題。
第六條 公司成立節(jié)能減排辦公室,設(shè)立在規(guī)劃與資產(chǎn)部,負(fù)責(zé)公司節(jié)能減排工作的組織實(shí)施、跟蹤和監(jiān)督等。
(一)人員設(shè)置
主 任:公司節(jié)能減排主管領(lǐng)導(dǎo)
副主任:節(jié)能減排主管部門總經(jīng)理
成 員:公司能源管理人員、各所屬單位及機(jī)關(guān)各部室總經(jīng)理及專/兼職節(jié)能減排管理人員。
(二)職責(zé)與分工
1.在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)公司節(jié)能減排政策制定、宣傳、培訓(xùn)、檢查、考核等日常管理工作的組織實(shí)施、跟蹤和監(jiān)督等。
2. 相關(guān)職能部門及所屬單位主要分工如下:
(1)規(guī)劃與資產(chǎn)部為公司節(jié)能減排主管部門,重點(diǎn)負(fù)責(zé)公司節(jié)能減排工作的安排部署和組織實(shí)施,以及公司各投資項(xiàng)目節(jié)能減排工作的監(jiān)督和指導(dǎo), 并全面負(fù)責(zé)公司節(jié)能減排工作的牽頭組織和協(xié)調(diào)等;
(2)健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)減排方面工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等;
(3)人力資源部負(fù)責(zé)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任制完成情況考核;
(4)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)研究國家在節(jié)能減排方面的財(cái)政、稅收優(yōu)惠政策;
(5)科技發(fā)展部負(fù)責(zé)節(jié)能減排科研、節(jié)能新技術(shù)推廣、應(yīng)用;
(6)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)節(jié)能減排定額的制訂;
(7)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的節(jié)能減排管理;
(8)技術(shù)中心負(fù)責(zé)節(jié)能減排新技術(shù)的研究、儲(chǔ)備;
(9)服務(wù)公司負(fù)責(zé)公司食堂、宿舍(所轄范圍內(nèi))等公共設(shè)施的節(jié)能減排管理。
第七條 公司及各所屬單位設(shè)定節(jié)能減排專職崗位,機(jī)關(guān)各部室設(shè)置節(jié)能減排兼職崗位,履行如下職責(zé):
1.貫徹落實(shí)國家、總公司及公司下發(fā)的所有節(jié)能減排政策、法規(guī)、相關(guān)規(guī)定和工作方針;
2.負(fù)責(zé)組織制訂和落實(shí)本單位的節(jié)能減排管理制度、節(jié)能減排指標(biāo)、節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任制、節(jié)能減排措施及標(biāo)準(zhǔn)體系;
3.負(fù)責(zé)組織制訂和落實(shí)本單位節(jié)能減排報(bào)告、考核、獎(jiǎng)懲等相關(guān)制度;
4.負(fù)責(zé)建設(shè)本單位能源計(jì)量網(wǎng)絡(luò),并檢查能源計(jì)量器具的配備和檢定情況;
5.負(fù)責(zé)本單位所有節(jié)能減排情況及數(shù)據(jù)的采集、分析以及本單位節(jié)能減排信息系統(tǒng)的管理和維護(hù),并提出合理化建議,編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告,上報(bào)相關(guān)部門;
6.負(fù)責(zé)建立本單位的主要能耗設(shè)備性能檔案;
7.負(fù)責(zé)對(duì)本單位日常節(jié)能減排工作的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工作;
8.組織本單位節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的應(yīng)用推廣和節(jié)能改造方案的編制、審查和實(shí)施;
9.負(fù)責(zé)本單位投資建設(shè)項(xiàng)目的能耗量、節(jié)能措施等內(nèi)容的審查工作;
10.負(fù)責(zé)本單位節(jié)能減排相關(guān)的培訓(xùn)、教育工作,組織開展各項(xiàng)節(jié)能宣傳活動(dòng);
11.完成上級(jí)部門及本單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)節(jié)能減排方面任務(wù)。
第三章 基礎(chǔ)管理
第八條 公司對(duì)節(jié)能減排工作實(shí)行兩級(jí)管理。公司節(jié)能減排辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各所屬單位節(jié)能減排工作的監(jiān)督管理;各所屬單位總經(jīng)理為節(jié)能減排工作第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)本單位的節(jié)能減排工作。
第九條 各所屬單位應(yīng)設(shè)置節(jié)能減排管理機(jī)構(gòu),制定計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、考核、獎(jiǎng)懲等各項(xiàng)節(jié)能減排管理制度,建立節(jié)能減排管理體系。
第十條 公司與各所屬單位簽訂《節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任書》,把各所屬單位的節(jié)能減排指標(biāo)納入公司績(jī)效考核體系之中。
第十一條 根據(jù)公司下發(fā)的節(jié)能指標(biāo),各所屬單位要確定本單位的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)及測(cè)量方法,定期組織能源消耗的預(yù)測(cè)、跟蹤、監(jiān)測(cè),如實(shí)書面上報(bào)公司能源消耗、節(jié)能指標(biāo)完成情況,并及時(shí)對(duì)未完成的節(jié)能指標(biāo)進(jìn)行原因分析。
第四章 計(jì)量管理
第十二條 各所屬單位應(yīng)按《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》(gb17167-2006)配備各級(jí)能源計(jì)量器具,建立健全能源計(jì)量管理體系,完善各級(jí)能源計(jì)量器具臺(tái)帳和關(guān)鍵計(jì)量設(shè)備運(yùn)行狀況檔案,努力提高能源計(jì)量管理工作水平。
第十三條 各所屬單位應(yīng)按照相應(yīng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)各級(jí)能源計(jì)量器具進(jìn)行檢定、校準(zhǔn),確保在用的能源計(jì)量器具性能符合要求。
第五章 統(tǒng)計(jì)管理
第十四條 各所屬單位要按照《節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)管理辦法》制定統(tǒng)計(jì)細(xì)則,開展各項(xiàng)節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)工作。
第十五條 各所屬單位應(yīng)建立健全原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)資料的審核、交接和檔案等管理制度,保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可追溯性。
第十六條 各所屬單位應(yīng)定期開展能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)、分析、核查工作;監(jiān)督本單位節(jié)能減排措施和項(xiàng)目的落實(shí)情況。
第十七條 各所屬單位應(yīng)按時(shí)按要求上報(bào)節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按月對(duì)本單位節(jié)能減排狀況進(jìn)行分析和總結(jié),編制本單位能源利用狀況分析報(bào)告,提出本單位節(jié)能減排工作的改進(jìn)措施建議。
第六章 生產(chǎn)管理
第十八條 各所屬單位要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能減排管理辦法》開展生產(chǎn)管理過程中施工方案的優(yōu)化,以減少項(xiàng)目的能源消耗、降低成本。
第十九條 工程建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行過程中,項(xiàng)目組要對(duì)相應(yīng)的所屬單位負(fù)責(zé)的船舶、吊車等大型、關(guān)鍵耗能生產(chǎn)設(shè)備調(diào)度工作進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,生產(chǎn)管理部要綜合考慮工期、進(jìn)度、近鄰項(xiàng)目資源配置等狀況,做好項(xiàng)目組與所屬單位的協(xié)調(diào)工作。
第二十條 各設(shè)計(jì)項(xiàng)目組要將優(yōu)化設(shè)計(jì)理念貫穿到整個(gè)工程項(xiàng)目運(yùn)行過程中,做到選材合理、流程優(yōu)化、庫存材料合理利用,盡可能降低項(xiàng)目成本并做到環(huán)保節(jié)能。
第二十一條 各工程建設(shè)項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)取得良好效果或具有借鑒、推廣意義的節(jié)能減排措施及產(chǎn)生的效果進(jìn)行記錄、總結(jié)、匯報(bào)。
第七章 固定資產(chǎn)投資管理
第二十二條 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告階段,應(yīng)編制項(xiàng)目節(jié)能篇(章),并報(bào)公司節(jié)能減排辦公室審核。
第二十三條 節(jié)能篇(章)的編寫、評(píng)估和審查都要本著合理利用能源、提高能源利用效率、達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平的原則,依據(jù)合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行。
第二十四條 投資項(xiàng)目的節(jié)能篇(章)應(yīng)包括投資項(xiàng)目應(yīng)遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范、能源消耗種類和數(shù)量分析、設(shè)備(工藝)的能耗水平及其用能產(chǎn)品的效率、能耗指標(biāo)、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析等內(nèi)容,具體參照總公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究及初步設(shè)計(jì)節(jié)能篇(章)編寫通則》
第二十五條 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的工藝和設(shè)備用能指標(biāo)、公用工程、裝置能耗指標(biāo)、單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)等,要以國際先進(jìn)能耗水平作為設(shè)計(jì)依據(jù)。
第二十六條 投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和設(shè)計(jì),應(yīng)采用先進(jìn)、成熟、合理用能的工藝和設(shè)備,應(yīng)有完整的設(shè)計(jì)能耗數(shù)據(jù),禁止采用國家明令淘汰的及不符合節(jié)能降耗要求的生產(chǎn)工藝和耗能設(shè)備。
第二十七條 投資項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”、“四到位”制度,即節(jié)能設(shè)施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入運(yùn)行;企業(yè)要做到用能計(jì)劃到位、節(jié)能目標(biāo)到位、節(jié)能措施到位、節(jié)能管理制度到位。
第八章 辦公管理
第二十八條 各所屬單位應(yīng)從細(xì)節(jié)入手,全面開展辦公節(jié)能節(jié)水工作。
第二十九條 節(jié)約用水。各使用單位應(yīng)協(xié)助辦公樓宇管理單位加強(qiáng)用水設(shè)備的日常檢查和維護(hù),安裝或更換節(jié)水型水龍頭,張貼節(jié)水標(biāo)志;減少和避免自來水跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,杜絕“長(zhǎng)流水”現(xiàn)象。
第三十條 節(jié)約用電。培養(yǎng)員工良好的節(jié)約用電習(xí)慣,做到人走燈滅。上班時(shí)間,要盡量采用自然光、自然通風(fēng),需使用空調(diào)時(shí),溫度調(diào)節(jié)至適宜溫度即可(夏季≥26℃,冬季≤20℃);加班時(shí),要自覺關(guān)閉無人員辦公區(qū)域的照明燈;公用設(shè)備(包括打印機(jī)、水龍頭等)應(yīng)指定管理責(zé)任人,制定使用管理措施,確保不使用的設(shè)備下班后關(guān)閉,減少不必要的浪費(fèi)。
第三十一條 節(jié)約辦公耗材?？刂拼蛴 ?fù)印數(shù)量,杜絕打印、復(fù)印與工作無關(guān)的材料,提倡雙面打印和單面打印用紙?jiān)倮?提高紙張使用率。
第九章 耗能設(shè)備管理
第三十二條 各所屬單位應(yīng)積極采用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新設(shè)備,淘汰能耗高、污染大的落后設(shè)備,不斷實(shí)現(xiàn)工藝創(chuàng)新。
第三十三條 在購置或建造設(shè)備時(shí),應(yīng)對(duì)設(shè)備的節(jié)能減排性能進(jìn)行要求和限制;采購過程中應(yīng)優(yōu)先選擇節(jié)能減排性能好的設(shè)備,禁止購買國家及各級(jí)政府命令淘汰的用能設(shè)備和用水器具。
第三十四條 適時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保持和改善設(shè)備良好的運(yùn)行狀態(tài),以降低設(shè)備的能耗水平;應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)耗能設(shè)備及老舊設(shè)備能耗狀況的監(jiān)控,建立專門的耗能臺(tái)帳,定期對(duì)能耗狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。
第十章 油品管理
第三十五條 各用油單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,編制供油計(jì)劃,及時(shí)購進(jìn)生產(chǎn)所需的成品油。
第三十六條 各用油單位應(yīng)統(tǒng)一管理成品油的供應(yīng)、輸送和倉儲(chǔ)工作,監(jiān)督其合理使用,減少耗損。
第三十七條 成品油購進(jìn)時(shí),接收單位要對(duì)油品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢測(cè)、核對(duì);外部單位供油的,接收單位應(yīng)要求對(duì)方出具計(jì)量器具檢定合格證明,并對(duì)計(jì)量過程進(jìn)行監(jiān)督。
第三十八條 油類出庫應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)量,并建立用油臺(tái)帳。
第三十九條 各用油單位應(yīng)及時(shí)對(duì)廢油進(jìn)行回收處理。
第十一章 宣傳、培訓(xùn)
第四十條 各所屬單位要有計(jì)劃地組織開展節(jié)能減排宣傳教育活動(dòng),充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、板報(bào)和其他宣傳工具,積極宣傳節(jié)能減排方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能減排科學(xué)知識(shí),弘揚(yáng)節(jié)能減排先進(jìn)典型,曝光浪費(fèi)行為,教育廣大員工轉(zhuǎn)變觀念,提高節(jié)能減排意識(shí)。
第四十一條 各所屬單位要有計(jì)劃地組織開展節(jié)能減排培訓(xùn),使節(jié)能減排管理人員和用能設(shè)備操作人員熟悉國家的節(jié)能減排方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能減排專業(yè)知識(shí),推廣節(jié)能減排的好經(jīng)驗(yàn)、好做法,提高節(jié)能減排管理、技術(shù)水平及實(shí)際操作能力。
第十二章 技術(shù)節(jié)能
第四十二條 各所屬單位應(yīng)積極開發(fā)、推廣、應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料,努力推行節(jié)能減排技術(shù)進(jìn)步。
第四十三條 各所屬單位應(yīng)積極組織實(shí)施重大節(jié)能減排科研項(xiàng)目、節(jié)能減排示范工程;對(duì)行業(yè)內(nèi)外節(jié)能減排新技術(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià),引進(jìn)、消化、吸收行業(yè)先進(jìn)節(jié)能技術(shù);在條件允許的情況下發(fā)布節(jié)能減排推廣技術(shù)目錄,組織節(jié)能減排技術(shù)交流,推廣應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。
第四十四條 各所屬單位要加強(qiáng)節(jié)能減排項(xiàng)目管理。由各所屬單位節(jié)能減排主管部門負(fù)責(zé)匯總、優(yōu)選和上報(bào)擬建節(jié)能減排項(xiàng)目,公司節(jié)能減排辦公室會(huì)同相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行審查,并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督、管理、檢查,組織評(píng)價(jià)、驗(yàn)收項(xiàng)目竣工后的節(jié)能減排效果。
第四十五條 各所屬單位每年要安排節(jié)能減排專項(xiàng)資金,有計(jì)劃、分重點(diǎn)地組織實(shí)施節(jié)能減排技術(shù)更新改造,逐年淘汰高耗能的落后工藝、技術(shù)和設(shè)備。
第十三章 考核、獎(jiǎng)懲
第四十六條 公司每年設(shè)節(jié)能減排專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金100萬元,依據(jù)《節(jié)能減排考核獎(jiǎng)懲辦法》定期對(duì)各所屬單位進(jìn)行考核,對(duì)節(jié)能減排工作成績(jī)突出的單位、項(xiàng)目和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
第四十七條 各所屬單位應(yīng)定期檢查用能情況、節(jié)能減排措施落實(shí)情況、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能減排評(píng)估和審查情況、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范執(zhí)行情況等,及時(shí)制止和處理浪費(fèi)能源的違規(guī)、違法等行為。
第四十八條 公司節(jié)能減排考核實(shí)行“一票否決”制,對(duì)評(píng)價(jià)考核結(jié)果未達(dá)標(biāo)的單位,予以通報(bào)批評(píng),并取消該單位和單位負(fù)責(zé)人參加公司各項(xiàng)評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)活動(dòng)資格。
第十四章 附則
第四十九條 本規(guī)定由公司節(jié)能減排辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第五十條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
第4篇 公司市場(chǎng)管理部員工考勤管理規(guī)定
1.0總則
1.1目的:為規(guī)范管理,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合市場(chǎng)管理部實(shí)際情況,制定本規(guī)定。
1.2管理部門:人力資源中心負(fù)責(zé)考勤管理,市場(chǎng)管理部人力資源科負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
1.3適用范圍:本規(guī)定適用于市場(chǎng)管理部員工(不含美容護(hù)膚顧問)。
2.0考勤管理
2.1工作時(shí)間
2.1.1公司實(shí)行五天工作制,工作時(shí)間為每周一至周五08:30--12:00,13:00-17:30。
2.2打卡
2.2.1市場(chǎng)管理部本部員工上下班須打卡,每日至少打卡兩次。
2.2.2員工上班時(shí)間中途休假,須按規(guī)定打卡。
2.2.3嚴(yán)禁代人打卡,涂改考勤卡或偽造考勤記錄,違者予以開除。
2.2.4市場(chǎng)人員采取不定時(shí)工作時(shí)間制,不要求打卡。但市場(chǎng)管理部因工作需要無法聯(lián)系市場(chǎng)人員則按曠工處理。
2.3外出
2.3.1員工外出公干,須知會(huì)部門負(fù)責(zé)人,并到人力資源科填寫《外出登記表》(格式見sz2202801),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批、人力資源科確認(rèn)后方可外出。否則按事假處理,扣發(fā)等時(shí)職級(jí)工資;特殊情況下無法辦理相關(guān)手續(xù)時(shí),須事后補(bǔ)辦。
2.3.2凡上班時(shí)間擅自外出辦理私事者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按曠工處理。
2.4出差
2.4.1員工因公出差,填寫《出差申請(qǐng)單》(格式見sz2202801),經(jīng)批準(zhǔn)后交人力資源科,并記錄出差時(shí)間,出差歸來后,由人力資源科填寫實(shí)際出差時(shí)間。
2.5遲到、早退及曠工
2.5.1員工遲到按缺勤時(shí)間的兩倍扣發(fā)職級(jí)工資,以0.5小時(shí)為單位計(jì),不足0.5小時(shí)按0.5小時(shí)計(jì);月累計(jì)遲到三次的,按曠工一天處理,并給予警告處分;月累計(jì)遲到四次的,予以開除。
2.5.2員工早退按缺勤時(shí)間的兩倍扣發(fā)職級(jí)工資,以0.5小時(shí)為單位計(jì),不足0.5小時(shí)按0.5小時(shí)計(jì);月累計(jì)早退三次的,按曠工一天處理,并給予警告處分;月累計(jì)早退四次的,予以開除。
2.5.3員工曠工一天,扣發(fā)3倍的職級(jí)工資,并給予警告處分。
2.5.4員工年累計(jì)曠工三天,予以開除。
2.6空卡
2.6.1員工正常出勤忘記打卡或打錯(cuò)卡,須填寫《空卡說明單》(格式見sz2202802),經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后,于2個(gè)工作日內(nèi)交人力資源科;超過2個(gè)工作日,按20元/次予以罰款。
2.6.2超過兩次以上的空卡和未經(jīng)說明的空卡,每次扣發(fā)1天的職級(jí)工資。
2.7延時(shí)工作
2.7.1員工因工作原因需要延時(shí)工作時(shí),應(yīng)有主管以上人員在場(chǎng)。
2.8加班
2.8.1法定節(jié)假日或經(jīng)公司統(tǒng)一安排并經(jīng)營(yíng)銷中心主任、人力資源中心主任特批的延時(shí)工作,視為加班;
2.8.2工作日加班按職級(jí)工資的150%計(jì)發(fā)加班工資,公休日加班按職級(jí)工資的200%計(jì)發(fā)加班工資,法定節(jié)假節(jié)日加班按職級(jí)工資的300%計(jì)發(fā)加班工資;
2.8.3調(diào)休是指在不影響工作的前提下,可安排加班員工在法定工作時(shí)間休息。當(dāng)月無法調(diào)休的,計(jì)發(fā)加班工資。
2.9主管以上員工及外派人員適用以上除2.8以外的所有條款。
2.10市場(chǎng)管理部可參照以上條款,并根據(jù)實(shí)際情況制定外勤人員考勤管理辦法。
3.0假期管理
3.1假期分為病假、事假、年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假和看護(hù)假。
3.2假期最小計(jì)算單位為0.5小時(shí),不足0.5小時(shí)的按0.5小時(shí)計(jì)。
3.3假期時(shí)間連續(xù)計(jì)算,含公休日,不含法定節(jié)假日。
3.4員工請(qǐng)假,必須事前填寫《休假申請(qǐng)單》(格式見sz2202802)。有特殊或緊急事由,員工無法事先請(qǐng)假的,須以電話、電報(bào)或傳真等形式通知總經(jīng)理,事后必須補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。未請(qǐng)假擅離崗位或休假期滿未歸的,按曠工處理。
3.5請(qǐng)假1天以內(nèi)(含1天),由部門負(fù)責(zé)人審批;1天以上由總經(jīng)理審批。
3.6試用員工在試用期間病、事假累計(jì)3天以上,正式員工事假月累計(jì)3天以上或年累計(jì)15天以上的,均按自動(dòng)辭職處理。遇極特殊情況,報(bào)市場(chǎng)管理部總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7員工患病或非因工負(fù)傷,在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi),可申請(qǐng)病假。正式員工的醫(yī)療期按國家有關(guān)制度執(zhí)行。病假在4.5小時(shí)以內(nèi),可不提供醫(yī)院出具的《病假證明書》,但每月不得超過兩次;4.5小時(shí)以上的病假必須提供縣、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的《病假證明書》。
3.8法定節(jié)假日(10天)
3.8.1元旦一天(1月1日);
3.8.2春節(jié)三天(農(nóng)歷正月初一、初二、初三);
3.8.3勞動(dòng)節(jié)三天(5月1日、2日、3日);
3.8.4國慶節(jié)三天(10月1日、2日、3日)。
3.9女員工'三八'婦女節(jié)下午放假半天。
3.10年假
3.10.1當(dāng)年6月30日前入公司員工,可于入公司的次年1-12月享受年假;當(dāng)年7月
1日后入公司的員工,可于入公司的第三年1-12月份享受年假。年假天數(shù)為職員4天,主管、經(jīng)理(含客戶主管、客戶經(jīng)理)7天。
3.10.2職員年假必須一次性使用;主管級(jí)以上員工年假可以16小時(shí)為最小單位分開使用。
3.10.3年假必須提前一個(gè)月申請(qǐng),年度內(nèi)未休假的,不再接轉(zhuǎn)下年度。
3.11婚假
3.11.1員工入司滿一年,可申請(qǐng)婚假。婚假3天。員工申請(qǐng)婚假,在請(qǐng)假或銷假時(shí)
必須提供結(jié)婚證書,否則按曠工處理?；榧夙氃诮Y(jié)婚之日起一年內(nèi)使用。
3.12喪假
3.12.1員工的直系親屬(父母、配偶、子女)死亡,可申請(qǐng)喪假。喪假3天。如確有需要,可以火車往返路程計(jì)算,增加相應(yīng)天數(shù)的假期。喪假應(yīng)在親屬喪亡之日起一個(gè)月內(nèi)使用。
3.13產(chǎn)假
3.13.1女員工入司工作滿兩年,符合計(jì)劃生育政策,可申請(qǐng)產(chǎn)假。順產(chǎn)假90天,難產(chǎn)假120天。懷孕不滿四個(gè)月流產(chǎn)的,產(chǎn)假15天,懷孕四個(gè)月以上(含四個(gè)月)流產(chǎn)的,產(chǎn)假42天。
3.14哺乳假
3.14.1有不滿一周歲嬰兒的女員工,每天可申請(qǐng)兩次哺乳假,每次30分鐘,可合并使用。
3.15看護(hù)假
3.15.1男員工入公司工作滿兩年后,配偶生產(chǎn)時(shí),可申請(qǐng)看護(hù)假。看護(hù)假3天。
3.
16總部外派人員假期管理按總部考勤管理規(guī)定執(zhí)行。
4.0報(bào)表
4.1市場(chǎng)管理部人力資源科每月須對(duì)考勤管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,并按時(shí)上報(bào)人力資源中心。
5.0附則
5.1本規(guī)定由人力資源中心修訂并負(fù)責(zé)解釋。
第5篇 地產(chǎn)公司物品購置領(lǐng)用保管管理規(guī)定
地產(chǎn)有限公司物品購置、領(lǐng)用、保管管理規(guī)定
為加強(qiáng)公司物品的管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,特制定本規(guī)定:
一、辦公用品(含文具、耗材)的管理
1、每季度初5日前各部門將本部門下季度的辦公用品申請(qǐng)單報(bào)行政部,由行政部審核后統(tǒng)一采購。
2、行政部在每季度初十日(如遇休息日順延一日)統(tǒng)一發(fā)放;各部門統(tǒng)一領(lǐng)取。
3、報(bào)銷發(fā)票必須附出庫單
二、低值易耗品等日用雜品的管理
1、購買日用雜品、廚房用品等低值易耗品時(shí),由使用部門填寫《低值易耗品申請(qǐng)表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,報(bào)行政部復(fù)核,在物業(yè)公司商場(chǎng)統(tǒng)一采購。
2、日用雜品的申請(qǐng)額度必須在年度部門費(fèi)用計(jì)劃之內(nèi),超額部分必須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、日用雜品的領(lǐng)用部門必須做好出入庫的帳目登記。
4、行政部做為采購部門不預(yù)留庫存。
5、報(bào)銷發(fā)票必須附出庫單。
三、禮品的管理
1、購買禮品(贈(zèng)送客人或員工)須寫《禮品申請(qǐng)單》經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部統(tǒng)一購買。
2、領(lǐng)用人簽收后,行政部存檔留查。
3、備用禮品由行政部造冊(cè)保管。
四、本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋。
五、本規(guī)定自通過之日起施行。
第6篇 公司人事檔案管理規(guī)定
公司關(guān)于人事檔案管理的暫行規(guī)定
一、為了加強(qiáng)員工的人事檔案的管理,保護(hù)好企業(yè)與員工的利益,按照國家對(duì)人事檔案管理的有關(guān)規(guī)定,制定本暫行規(guī)定。
二、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),凡有城鎮(zhèn)居民戶口,已建立個(gè)人檔案關(guān)系的人員,與公司簽定了一年以上的勞動(dòng)合同,一般員工可在試用期滿后,可將個(gè)人的人事檔案轉(zhuǎn)移到公司。并與公司簽定好檔案保存協(xié)議。
三、公司負(fù)責(zé)按人事檔案管理的要求,分類歸檔、整理。并保證客觀公正反映員工在公司工作期間的真實(shí)記載。
四、除公司特批外,員工的檔案可存放在社會(huì)人事服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。除此之外,凡符合上述要求,目前個(gè)人檔案仍在社會(huì)人事服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)存放檔案的員工,在公司已報(bào)銷個(gè)人檔案保存費(fèi)的保存期滿后,一律將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)往公司。拒不轉(zhuǎn)移的,公司不再報(bào)銷其個(gè)人的檔案保存費(fèi)。
五、因開除、辭退、除名,長(zhǎng)期出國逾期不歸、就勞動(dòng)合同的提前終止或解除達(dá)不成一致意見、接到公司不續(xù)簽勞動(dòng)合同書面通知,不做書面答復(fù),擅離崗位、或被依法追究刑事責(zé)任的員工,公司有權(quán)按照規(guī)定,將其檔案關(guān)系轉(zhuǎn)往個(gè)人所在地的街道勞動(dòng)部門。
六、員工給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,或者出現(xiàn)按勞動(dòng)合同約定應(yīng)對(duì)公司作出經(jīng)濟(jì)賠償?shù)臈l款,按勞動(dòng)合同雙方約定的條款處理。公司不應(yīng)扣留乙方的人事檔案。
七、年終對(duì)于被公司授予的獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)選的優(yōu)秀工作者,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),將具體事跡和獎(jiǎng)勵(lì)的內(nèi)容,填寫好在相應(yīng)的表格內(nèi),進(jìn)入個(gè)人檔案,以資鼓勵(lì)。
八、因個(gè)人原因,提出出國學(xué)習(xí)、留學(xué)和三個(gè)月以上的探親,公司不負(fù)責(zé)辦理出國的有關(guān)手續(xù)。在提前解除勞動(dòng)合同后,必需將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)出公司。
九、非工作原因,公司不辦理員工的各類出境的手續(xù)證明和邊境通行證,特別是私人護(hù)照的辦理。情況特殊的,必需經(jīng)公司人事部門審核,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)特別批準(zhǔn)。
十、本規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后執(zhí)行,本規(guī)定由公司人事負(fù)責(zé)的解釋。
第7篇 子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦法
子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定【1】
1. 目的
為規(guī)范分公司的財(cái)務(wù)管理、明確各管理者在費(fèi)用控制方面的職責(zé)、加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷、個(gè)人借款的管理;杜絕不合理之經(jīng)營(yíng)管理成本的支出,加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的有效控制。
2. 范圍
適用于分公司全部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及分公司全體職員。
3. 職責(zé)
3.1公司執(zhí)行董事、法定代表人兼總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)由公司董事會(huì)審核之各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用的開支并對(duì)最終結(jié)果負(fù)責(zé);
3.2 監(jiān)事對(duì)公司所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的各項(xiàng)費(fèi)用開支擁有最終審批權(quán);
3.3分公司經(jīng)理對(duì)分公司范圍內(nèi)的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)費(fèi)用支出的最終結(jié)果負(fù)責(zé),并對(duì)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍內(nèi)的支出有審批權(quán);
3.4 分公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)依據(jù)本制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)范要求,審核、監(jiān)督、檢查、處理分公司所有人員的經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用開支行為,并根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理部以及分公司經(jīng)營(yíng)管理之現(xiàn)狀修改或解釋本制度,分公司財(cái)務(wù)管理部對(duì)分公司各項(xiàng)費(fèi)用支出票據(jù)的合理性、合法性負(fù)全責(zé);
3.5分公司出納對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出與所附的原始憑證的數(shù)量與金額的一致性負(fù)全責(zé);
3.6分公司人力資源部對(duì)各項(xiàng)福利、補(bǔ)貼費(fèi)用的合理性負(fù)全責(zé);
3.7分公司經(jīng)理對(duì)分公司所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的必要性和真實(shí)性負(fù)責(zé);分公司經(jīng)理簽署的各項(xiàng)費(fèi)用將直接進(jìn)入到分公司的年度經(jīng)營(yíng)支出中。
3.8分公司全體職員必須執(zhí)行分公司的財(cái)務(wù)管理制度的管理流程和審批程序,要求自己在分公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用的開支,不利用其他手段、措施或提供虛假報(bào)銷憑證借故超越費(fèi)用開支;
3.9公司根據(jù)分公司項(xiàng)目發(fā)展需要設(shè)置專門財(cái)務(wù)管理人員;
3.10分公司財(cái)務(wù)管理人員接受分公司總經(jīng)理的行政領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)分公司與公司在財(cái)務(wù)管理方面的對(duì)接,接受公司財(cái)務(wù)管理部的專業(yè)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo),對(duì)公司財(cái)務(wù)管理部和公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé);
3.11分公司財(cái)務(wù)管理人員負(fù)責(zé)處理分公司日常的費(fèi)用的報(bào)銷、單據(jù)的整理、填報(bào)每月應(yīng)向公司財(cái)務(wù)管理部的相關(guān)報(bào)表、稅務(wù)處理等相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
3.13分公司總經(jīng)理為分公司財(cái)務(wù)工作第一責(zé)任人。
3.14分公司一切財(cái)務(wù)活動(dòng)都必須遵照本制度執(zhí)行,如遇本制度與公司財(cái)務(wù)管理制度相抵觸的需要按照公司財(cái)務(wù)制度來執(zhí)行。如確實(shí)根據(jù)分公司的實(shí)際情況需要修改的也必須先按照公司的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行后根據(jù)制度的修改程序來重新修訂。
4.賬戶、印章(鑒)和資金的管理
4.1賬戶
4.1.1 所有開立的賬戶必須報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部備案,收入賬戶必須申請(qǐng)開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)及相關(guān)的網(wǎng)上支付業(yè)務(wù),密鑰分人管理。
4.2 印章(鑒)
4.2.1 分公司刻制的公章、財(cái)務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人私章需要有專人保管。
4.2.2 分公司公章和負(fù)責(zé)人私章由分公司總經(jīng)理保管,財(cái)務(wù)專用章由分公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行保管。
4.2.3 分公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票、支票和財(cái)務(wù)票據(jù)的整理、保管以及繳銷。
4.3 現(xiàn)金的管理
4.3.1 各分公司可以存放一定數(shù)目的現(xiàn)金以備日常之用,金額控制在2000元以下。
4.3.2現(xiàn)金超過備用現(xiàn)金額度的部分必須及時(shí)送存銀行收入賬戶。
4.3.3 分公司現(xiàn)金保管人員相關(guān)資料必須報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部備案。
4.3.4 要對(duì)備用現(xiàn)金進(jìn)行定期的盤查清點(diǎn),每周至少一次,并填寫《分公司現(xiàn)金盤點(diǎn)表》,以月報(bào)的形式向公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)送。
4.3.5 分公司財(cái)務(wù)人員還須登記《分公司現(xiàn)金日記帳》和《分公司支出賬戶銀行日記帳》,并每月2日前將電子版本報(bào)送公司財(cái)務(wù)管理部。
4.4 支票的管理程序
4.4.1 支票的購買和保管程序:
4.4.1.1 出納員應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票;
4.4.1.2 出納員應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善的存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)。
4.1.2 支票的使用程序及注意事項(xiàng):
4.4.2.1 因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應(yīng)按《費(fèi)用報(bào)銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)
定進(jìn)行支付項(xiàng)目的審核及審批;
4.4.2.2 出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按相關(guān)規(guī)定填寫支票;
4.4.2.3 內(nèi)容填寫完整的支票應(yīng)按相關(guān)規(guī)定加蓋財(cái)務(wù)專用章、銀行印鑒章;
4.4.2.4 出納員應(yīng)將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當(dāng)天下班前交
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后,按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理;
4.4.2.5 支票用完后,出納員應(yīng)編制《支票使用明細(xì)表》交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)帳目資料;
4.4.2.6 如因填寫錯(cuò)誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納員應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起
妥善保存;
4.4.2.7 出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應(yīng)及時(shí)到開戶銀行掛失;
如因此造成的損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)全額賠償,并視情節(jié)輕重進(jìn)行處理。
4.5 費(fèi)用
4.5.1公司財(cái)務(wù)管理部按照各分公司的財(cái)務(wù)預(yù)算情況和工作需要撥付給各分公司支出賬戶相關(guān)費(fèi)用。
4.5.2分公司每月2日前向公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)送當(dāng)月的《分公司資金計(jì)劃表》。
4.5.3 分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員必須要審查所報(bào)銷費(fèi)用發(fā)票真實(shí)合法,發(fā)票須是在當(dāng)月開出的,報(bào)銷金額和發(fā)票金額須一致,需注明事由、日期、參與人員等。車費(fèi)、辦公費(fèi)用須單獨(dú)填寫《分公司交通費(fèi)明細(xì)表》、《分公司辦公費(fèi)明細(xì)表》。
4.5.6費(fèi)用的涵蓋范圍
分公司的費(fèi)用包括以下幾項(xiàng)。
4.5.6.1 辦公費(fèi):指分公司行政管理人員日常使用的辦公用品開支;辦公用品需集中管理,并由專人負(fù)責(zé)登記發(fā)放,控制使用。
4.5.6.2 交通費(fèi):因正常上下班發(fā)生交通費(fèi)用支出的一般不予報(bào)銷,確因工作需要外出發(fā)生的交通費(fèi)用,憑據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得報(bào)銷出租車費(fèi)。
4.5.6.3 通訊費(fèi):指因工作需要配備通訊工具發(fā)生的費(fèi)用;分公司各部門辦公電話。
4.5.6.4交際應(yīng)酬費(fèi):為便于分公司各項(xiàng)工作的正常開展,在業(yè)務(wù)交往及公關(guān)活動(dòng)中發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)用。
4.5.6.5 差旅費(fèi):指因公出差到分公司所在地以外地區(qū)所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用開支。
4.5.6.6 各分公司租房的租金、物業(yè)管理費(fèi)、保潔費(fèi)。
4.5.6.7 分公司申請(qǐng),經(jīng)過公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用開支。
4.5.7 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)
所有的日常費(fèi)用開支在1000元以內(nèi)的可由各分公司總經(jīng)理審批之后直接用分公司備用金支付, 1000元以上的費(fèi)用須經(jīng)分公司財(cái)務(wù)管理部向公司財(cái)務(wù)管理部上報(bào),由公司總裁審批后才能支付。
分公司可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)經(jīng)常性耗品的采購采取月結(jié)的方式, 相應(yīng)的合同應(yīng)報(bào)送公司備案,并且每月需要針對(duì)需要付的款項(xiàng)編制《分公司應(yīng)付款明細(xì)表》來反映本月應(yīng)付、實(shí)付以及未付的款項(xiàng)。
4.5.8 申請(qǐng)流程
費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)在分公司權(quán)限范圍內(nèi)的,經(jīng)由分公司總經(jīng)理審核之后財(cái)務(wù)人員可以直接支付;費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)在分公司權(quán)限范圍外的,由分公司總經(jīng)理審核無誤后向公司財(cái)務(wù)管理部申請(qǐng)支付。
4.6其他
4.6.1各報(bào)表報(bào)送時(shí)間:周報(bào)每周五下午3點(diǎn)以前,月報(bào)每月2號(hào)以前。日記帳只需要報(bào)送電子版本。
4.6.2各個(gè)報(bào)表在向公司財(cái)務(wù)管理部門報(bào)送前必須先由分公司總經(jīng)理確認(rèn)簽字。
4.6.3報(bào)送方式必須電子版本和紙質(zhì)版本各一份,電子版本在規(guī)定的報(bào)送時(shí)間前發(fā)到公司財(cái)務(wù)管理部相關(guān)人員郵箱并抄送到公司分管領(lǐng)導(dǎo)郵箱中,紙質(zhì)版本采用給公司財(cái)務(wù)管理部備案。
4.6.4每月分公司應(yīng)向公司財(cái)務(wù)管理部報(bào)送的報(bào)表有:
見分公司表格明細(xì)。
5.審批權(quán)限
5.1費(fèi)用的審批權(quán)限。
5.1.1日常經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用(如:辦公費(fèi)、辦公室租賃費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、郵遞費(fèi)、材料費(fèi)、維修費(fèi)等):分公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)權(quán)限為1000元(含);1000元以上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部門審批;
5.1.2非日常經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用(如:業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、出租車費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、書報(bào)費(fèi)、職員活動(dòng)費(fèi)、社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等);分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)權(quán)限為1000元(含)、1000元以上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部門審批;
5.1.3工程及勞務(wù)合同費(fèi)用:金額在2000元(含)以下的工程及勞務(wù)合同,由分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。金額在2000元以上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部門,經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有涉及該項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)合同,均需提交公司存檔備查。
5.2物資采購的審批權(quán)限
5.2.1因業(yè)務(wù)需要購置辦公用物資,例如:辦公用品,辦公設(shè)備等。單價(jià)在500元(含)以下由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批, 500元(含)以上須上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部審批;
5.2.2購置房屋建筑物類、運(yùn)輸工具類固定資產(chǎn)需附專題報(bào)告,經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意并報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)。
5.2.3報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)盤盈、盤虧的處理,單價(jià)2000元(含)以下由分公司經(jīng)理審批;2000元以上、20000元(含)以下由公司執(zhí)行總裁審批;單價(jià)20000元以上,經(jīng)公司執(zhí)行總裁同意后,報(bào)公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)。
5.3報(bào)銷程序
5.3.1每周的周二、周四為報(bào)銷日;其它時(shí)間原則上不予報(bào)銷。
5.3.2所有開支費(fèi)用在產(chǎn)生之前,必須事先按照規(guī)定的審批流程和程序經(jīng)過批準(zhǔn)后,方能按照?qǐng)?bào)銷程序和相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。
5.3.3因經(jīng)營(yíng)管理需要發(fā)生的業(yè)務(wù)開支,須在一周之內(nèi)取得合法發(fā)票,并由經(jīng)辦人按照《付款申請(qǐng)單》的內(nèi)容認(rèn)真填寫《付款申請(qǐng)單》,將報(bào)銷所需要的有關(guān)附件或證明材料一并報(bào)部門主管初審。
5.3.4部門主管必須根據(jù)分公司財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格審核《付款申請(qǐng)單》,審核的時(shí)間在無特殊情況下,不得超過24小時(shí),然后報(bào)分公司財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行審核。
5.3.5分公司福利補(bǔ)助類費(fèi)用經(jīng)分公司經(jīng)理審批后,還需報(bào)公司人力資源部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核;
5.3.6分公司財(cái)務(wù)管理部門在接到各部門的《付款申請(qǐng)單》后,嚴(yán)格按照分公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審核,并按審批權(quán)限報(bào)送分公司及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.7分公司財(cái)務(wù)管理部在無特殊情況下,須保證《付款申請(qǐng)單》送達(dá)財(cái)務(wù)管理部最近的報(bào)銷日內(nèi),即可領(lǐng)取所報(bào)銷款項(xiàng)或?qū)Σ荒芗皶r(shí)給予報(bào)銷的事由做出回應(yīng)。
5.3.8任何人員在報(bào)銷費(fèi)用開支時(shí),嚴(yán)禁將同一筆業(yè)務(wù)分拆若干單據(jù)報(bào)銷。若遇特殊情況,須向分公司財(cái)務(wù)管理部和審批該項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用開支的最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,說明事情原委。
5.3.9分公司對(duì)外支付費(fèi)用在1000元(含)以下,可以用現(xiàn)金支付;費(fèi)用在1000元以上的,應(yīng)該采用支票支付的形式支付,特殊情況1000元以上需支付現(xiàn)金需上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部門。
5.3.11所有發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷的票據(jù),必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù)。任何收款收據(jù)、白條、非正式票據(jù)一律不得報(bào)銷。特殊情況下必須事前請(qǐng)示,而且在報(bào)銷時(shí),要注明原因、用途后報(bào)請(qǐng)分公司總經(jīng)理或公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。
5.4交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷
5.4.1符合開支范圍的交際應(yīng)酬費(fèi)用,單項(xiàng)金額在1000元(含)以內(nèi),報(bào)銷時(shí)由分公司總經(jīng)理簽字,公司財(cái)務(wù)管理部審核,分管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后據(jù)實(shí)報(bào)銷;單項(xiàng)金額在1000元以上的,經(jīng)分管該項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審核,分公司總經(jīng)理簽字,上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部審核,公司執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
5.4.2 分公司總經(jīng)理本人的交際應(yīng)酬費(fèi)用,須上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部審核,執(zhí)行總裁審批后方能報(bào)銷。
5.4.3各項(xiàng)交際應(yīng)酬費(fèi)用在報(bào)銷之前,須在發(fā)票的背面填寫簡(jiǎn)單說明或用途,包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員等。
5.5差旅費(fèi)報(bào)銷
5.5.1出差可享受差旅費(fèi)報(bào)銷制度,出差是指到分公司外的同一城市完成分公司委派的工作任務(wù)時(shí)間超過1天且不超過20天的工作狀態(tài);
5.5.2職員報(bào)銷差旅費(fèi)需填寫《差旅費(fèi)清單》并附有效發(fā)票交分公司經(jīng)理審批,再交分公司財(cái)務(wù)管理部審核、財(cái)務(wù)部門根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)審核后方能報(bào)銷。如超出公司所規(guī)定的差旅費(fèi)用報(bào)銷范圍,需說明情況并上報(bào)公司財(cái)務(wù)部審批方能報(bào)銷。
5.5.3往返交通費(fèi)用:因工作需要出差的分公司管理層可選擇乘坐除飛機(jī)頭等艙、公務(wù)艙以外的任何交通工具,憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷;管理層以下人員可選擇乘坐火車或同等價(jià)格的其他交通工具,憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,如因工作需要乘坐飛機(jī)需由分公司總經(jīng)理審批才能乘坐。
5.5.4住宿費(fèi)用;在下列規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)房的上限標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.5.5兩人以上同行出差,可與職級(jí)最高者住同一酒店。對(duì)于由出差地統(tǒng)一安排住宿或?yàn)榱斯ぷ鞅憷徒∷薜?按實(shí)報(bào)銷。超出規(guī)定金額的,應(yīng)提供所住宿酒店之星級(jí)證明。
5.5.6已交納會(huì)務(wù)費(fèi)用并由會(huì)議組織單位提供食宿的會(huì)議或培訓(xùn),出差者不再報(bào)銷住宿費(fèi)用及不再計(jì)發(fā)出差補(bǔ)助。
5.5.7出差地之市內(nèi)交通費(fèi)包括機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭至住宿地的往返交通費(fèi)用、當(dāng)?shù)爻塑嚢绰毼灰?guī)定費(fèi)用內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.5.8出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)用按交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷程序辦理。
5.6市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷
5.6.1 因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定均在此限。
5.6.2 分公司所有職員外出辦事時(shí),在分公司不派車輛的情況下均給予報(bào)銷公交車費(fèi)用。公交車費(fèi)用需在車票背面注明時(shí)間,事由,起始地點(diǎn)并交由部門主管、財(cái)務(wù)管理部確認(rèn)后,報(bào)分公司總經(jīng)理審批方可報(bào)銷。
5.6.3 分公司所有外勤人員根據(jù)其工作的需要而發(fā)生的公交車費(fèi)用,公司統(tǒng)一購置公交卡,外出使用公交卡均填寫公交卡領(lǐng)用明細(xì)單。
5.6.4 出租車費(fèi)用報(bào)銷
5.6.4.1 分公司原則上不報(bào)銷出租車費(fèi)用,所有因特殊情況發(fā)生的出租車費(fèi)用報(bào)銷均在此限。
5.6.4.2 分公司各部門每月的出租車費(fèi)用在部門主管、財(cái)務(wù)管理部確認(rèn)合理后報(bào)分公司總經(jīng)理審核后,限額為300元/月以內(nèi)報(bào)銷,超出300元/月報(bào)公司公司財(cái)務(wù)審批后方可報(bào)銷。
5.6.4.3 所有出租車費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需在車票背面注明事由。
5.7機(jī)動(dòng)車輛費(fèi)用報(bào)銷
5.7.1職員私車費(fèi)用的報(bào)銷按公司財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定之標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
5.7.2分公司車輛費(fèi)用的報(bào)銷
5.7.2.1分公司司機(jī)每月可將允許報(bào)銷的油料費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等日常費(fèi)用,填寫《付款申請(qǐng)單》,交由分公司總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)管理部審核、公司執(zhí)行總裁審批后實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.7.2.2 因司機(jī)違犯交通法規(guī)或因工作失職而發(fā)生交通事故的賠償費(fèi)用、車輛修理費(fèi)用、人工費(fèi)、誤工費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)等費(fèi)用,在扣除應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償部分后的剩余部分,全部由司機(jī)本人承擔(dān);因司機(jī)個(gè)人工作失職造成的違章停車、違章超速、違章駕駛、未及時(shí)
年審等罰款費(fèi)用,也全部由司機(jī)個(gè)人承擔(dān);分公司不承擔(dān)因司機(jī)工作失職而造成的任何罰款、賠償?shù)戎С觥?/p>
5.7.2.3當(dāng)司機(jī)單次駕駛車輛超過200公里即為長(zhǎng)途行車,視同出差,住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
5.8借款管理規(guī)定
5.8.1因采購物資、出差、外派、交際應(yīng)酬等其它工作需要須借款時(shí),實(shí)行額度控制,具體數(shù)額根據(jù)該項(xiàng)工作的實(shí)際需要、出差的時(shí)間、交際應(yīng)酬的具體情況,由分公司財(cái)務(wù)管理部在審核該項(xiàng)借款時(shí)具體確定。
5.8.2所有借款須由經(jīng)手人填寫《借款審批單》,注明借款用途、借款金額、預(yù)計(jì)還款時(shí)間等,報(bào)分公司財(cái)務(wù)管理部審核;借款金額的審批權(quán)限按費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限執(zhí)行。
5.8.3采購物資、出差、交際應(yīng)酬等臨時(shí)借款需在借款后三十個(gè)工作日內(nèi)還清借款。為了更好的管理個(gè)人借款,財(cái)務(wù)管理部要將所有職員的借款單統(tǒng)一入財(cái)務(wù)賬,當(dāng)借款人在借款入賬后歸還結(jié)清借款的,財(cái)務(wù)管理部應(yīng)開出收據(jù),注明還款事項(xiàng),借據(jù)不再退還個(gè)人。
5.8.4當(dāng)借款所需要的工作任務(wù)完成后,借款者要以報(bào)銷形式歸還借款時(shí),應(yīng)按規(guī)定填寫《付款申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單的借款金額處填寫借款金額,報(bào)銷與借款的差額多退少補(bǔ)。嚴(yán)禁將一張借款單對(duì)應(yīng)多張《付款申請(qǐng)單》進(jìn)行報(bào)銷。
5.8.5對(duì)超過應(yīng)歸還借款期限五個(gè)工作日仍未歸還結(jié)清的借款者,分公司財(cái)務(wù)管理部門有權(quán)在借款者工資中扣還。
5.8.6分公司所有借款應(yīng)本著前款不清、后款不借的原則嚴(yán)格遵守。
5.10支票使用規(guī)定
5.10.1因分公司工作業(yè)務(wù)需要,事先領(lǐng)借支票的,須按照規(guī)定的審批權(quán)限填寫《領(lǐng)用支票申請(qǐng)單》,經(jīng)過批準(zhǔn)后,方能到分公司財(cái)務(wù)管理部領(lǐng)取支票。
5.10.2如需領(lǐng)用金額在5000元以上支票的,經(jīng)辦人須提前一天通知分公司財(cái)務(wù)管理部門作好準(zhǔn)備,否則所造成對(duì)工作之影響,經(jīng)辦人必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。特殊情況下,分公司財(cái)務(wù)管理部也應(yīng)本著為顧客服務(wù)之心態(tài),認(rèn)真積極采取措施,以滿足用款單位或用款個(gè)人之需要。
5.10.3支票領(lǐng)借后的報(bào)銷手續(xù)按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。但必須在《付款申請(qǐng)單》的付款方式中注明已付款項(xiàng)的支票號(hào)碼。
6說明
6.1分公司財(cái)務(wù)管理制度是一項(xiàng)既非常實(shí)際又非常靈活的制度,我們注意到任何企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度都未必盡善盡美。我們惟有建立一個(gè)公開透明的管理體系,我們惟有依賴分公司全體職員的真誠和信譽(yù),依賴分公司全體職員對(duì)不合理費(fèi)用支出的一貫抵制,公司才能獲得長(zhǎng)期的發(fā)展。
6.2分公司財(cái)務(wù)管理部有權(quán)對(duì)違反以上制度規(guī)定的單位或個(gè)人提出通報(bào)批評(píng),給予分公司人事管理部門對(duì)相關(guān)情節(jié)嚴(yán)重的部門或個(gè)人的處理意見,財(cái)務(wù)管理部有責(zé)任、有權(quán)利及時(shí)將違反分公司費(fèi)用報(bào)銷的行為上報(bào)分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
6.3本制度由分公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
6. 操作表格
分公司辦公費(fèi)用明細(xì)表
分公司發(fā)票使用明細(xì)表
分公司交通費(fèi)用明細(xì)表
分公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表
分公司應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表
分公司資金執(zhí)行表
分公司資金計(jì)劃表 分公司現(xiàn)金盤點(diǎn)表 分公司現(xiàn)金日記賬 分公司應(yīng)付款明細(xì)表 分公司應(yīng)收款明細(xì)表
分公司支出賬戶銀行日記賬
子公司財(cái)務(wù)管理制度【2】
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)對(duì)深圳市*有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)子公司的管理和控制,進(jìn)一步理順母、子公司之間的投資關(guān)系和母-子公司之間的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制,不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算和管理,維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益,促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。
現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度。
第二條 本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有子公司。本制度所稱子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的,具有獨(dú)立法人資格主體,公司依據(jù)章程或協(xié)議有權(quán)決定其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策,據(jù)以從該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益的子公司。其設(shè)立形式包括:
(一)全資子公司;
(二)公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立的,公司控股51%以上(不含51%)或派出董事占其董事會(huì)絕大多數(shù)席位的控股子公司。
第三條 公司子公司依法設(shè)立具有獨(dú)立的法人地位,獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程或協(xié)議的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),配備會(huì)計(jì)人員,組織和開展本公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。
第四條 子公司應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的要求,建立和健全財(cái)務(wù)管理制度,不斷改進(jìn)和完善管理基礎(chǔ)工作,真實(shí)記錄和全面反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,依法計(jì)算和繳納國家稅收,接受上級(jí)有關(guān)部門和公司的檢查監(jiān)督。
除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、賬戶外,子公司不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)、賬戶,不得編制虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,不得將公司資產(chǎn)以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第五條 為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表體系,提高公司對(duì)外披露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,各子公司在日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)變更等均應(yīng)遵循公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)的規(guī)定。
第六條 各子公司應(yīng)建立和完善預(yù)算及成本管理體系,健全財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督控制、分析和考核等管理基礎(chǔ)工作;募集和合理使用資金,提高資金使用效果;有效利用公司的各項(xiàng)資產(chǎn),努力提高經(jīng)濟(jì)效益;真實(shí)、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供有效的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息。
第二章 管理基礎(chǔ)工作
第七條 子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)管理的要求,及時(shí)填制真實(shí)、完整的原始記錄,確保會(huì)計(jì)核算的原始資料的準(zhǔn)確、有效、合法。
第八條 建立和完善預(yù)算管理制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格控制成本、費(fèi)用,努力提高經(jīng)濟(jì)效益;通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)指標(biāo)的分解落實(shí)和財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況的分析、考核制度。
第九條 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的要求,建立和完善定額管理、計(jì)量驗(yàn)收制度,確保各項(xiàng)定額先進(jìn)合理和進(jìn)出公司的存貨及提供的勞務(wù)做到手續(xù)齊全、計(jì)量準(zhǔn)確、收費(fèi)合理。
第十條 建立科學(xué)的存貨管理制度,保證內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算的及時(shí)進(jìn)行;并定期或不定期地進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查盤點(diǎn)(每年年底前必須對(duì)全部資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)),確保賬賬、賬物、賬卡三相符。
第十一條 建立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的稽核制度,以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證會(huì)計(jì)核算資料的真實(shí)、
完整、規(guī)范、正確。
第三章 會(huì)計(jì)核算制度
第十二條 各子公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求,按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定開展日常會(huì)計(jì)核算工作。
第十三條 各子公司下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)參照母公司的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行:
1、公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,遵循謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)、有效防范和化解資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的原則,制訂并經(jīng)公司批準(zhǔn)實(shí)施的關(guān)于計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度,各子公司必須參照該制度的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行;并在每年中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)表中給予如實(shí)反映。
2、固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提辦法,各子公司均應(yīng)參照公司確定的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的范圍和固定資產(chǎn)分類折舊率按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,并計(jì)入當(dāng)期損益。
3、各子公司應(yīng)按照公司規(guī)定的報(bào)表報(bào)送時(shí)間按時(shí)編制并報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和提供有關(guān)會(huì)計(jì)資料。子公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表由公司審計(jì)部門或者委托或經(jīng)公司同意的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 子公司報(bào)送母公司的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)按照下列時(shí)間提供:
(1)月度財(cái)務(wù)報(bào)表:子公司于次月7日前完成并提供;
(2)季度財(cái)務(wù)報(bào)表:子公司于次月10日前完成并提供;
(3)半年度財(cái)務(wù)報(bào)表:子公司于次月15日前完成并提供;
(4)年度財(cái)務(wù)報(bào)表:子公司于次月20日前完成并提供;
4、子公司應(yīng)參照公司的標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,制定福利費(fèi)、通訊費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等非生產(chǎn)性支出的管理制度,報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。
第四章 成本、費(fèi)用管理
第十四條 各子公司應(yīng)按照公司全面預(yù)算管理制度的要求和確定的基本原則,結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排和管理的要求,及時(shí)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并將財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)公司相關(guān)的管理部門。
第十五條 各子公司應(yīng)建立和完善成本管理制度,在加強(qiáng)成本、費(fèi)用管理過程中,強(qiáng)調(diào)成本、費(fèi)用指標(biāo)及相關(guān)措施要落實(shí)到實(shí)處。要強(qiáng)化對(duì)成本、費(fèi)用的日常監(jiān)督和管理,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。
第十六條 各子公司要健全內(nèi)部控制制度和進(jìn)一步強(qiáng)化各項(xiàng)支出的授權(quán)審批制度。按公司有關(guān)制度的規(guī)定嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出,各子公司財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把好費(fèi)用審核報(bào)銷關(guān)。子公司不得報(bào)銷公司本部各單位及任何個(gè)人(含擔(dān)任子公司兼職董事、監(jiān)事)的、不應(yīng)由子公司承擔(dān)的各種費(fèi)用。違者除退回已報(bào)銷費(fèi)用外,還將視情節(jié)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。
第十七條 各子公司要加大成本考核力度,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況要進(jìn)行檢查、分析,并針對(duì)存在的問題查明原因,提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,以確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第五章 資金管理
第十八條 各子公司應(yīng)根據(jù)公司關(guān)于資金管理的規(guī)定和要求,結(jié)合本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求建立和完善資金管理制度。同時(shí)應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)的要求編制年度、月度資金使用計(jì)劃;在日常管理中要及時(shí)掌握資金的增減變動(dòng)情況,對(duì)資金實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,使有限的資金在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮最大的使用效益。
第十九條 各子公司必須嚴(yán)格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國票據(jù)法》、中國人民銀行頒布的《支付結(jié)算辦法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,從本公司內(nèi)部實(shí)際情況出發(fā)并結(jié)合管理的要求,建立和完善內(nèi)部控制、內(nèi)部牽制制度,確保銀行結(jié)算憑證和貨幣資金的安全完整。
第二十條 各子公司在實(shí)施資金管理中要嚴(yán)格遵守銀行的結(jié)算紀(jì)律,不得對(duì)外提供擔(dān)保,不得對(duì)外出借資金,不得任意對(duì)外投資,以確保公司資產(chǎn)的安全、完整。子公司處置超過經(jīng)審計(jì)的上一年度子公司凈資產(chǎn)10%以上的固定資產(chǎn),應(yīng)事先向公司財(cái)務(wù)處或相關(guān)部門報(bào)告,取得公司的同意后方可實(shí)施。
第六章 投資管理
第二十一條 對(duì)在公司授權(quán)范圍內(nèi)允許對(duì)外投資的子公司,對(duì)外投資項(xiàng)目的確定,要貫徹“適用性、科學(xué)性、先進(jìn)性、效益性”原則;在具體確定投資項(xiàng)目時(shí),強(qiáng)調(diào)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行可行性分析論證,要特別注重于技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析,并在此基礎(chǔ)上提出可供選擇的可行性方案,提供本公司董事會(huì)(或股東會(huì))決策。
第二十二條 各子公司應(yīng)建立對(duì)外投資項(xiàng)目報(bào)告制度,便于母公司進(jìn)行管理。即經(jīng)子公司董事會(huì)(或股東會(huì))批準(zhǔn)的對(duì)外投資項(xiàng)目,在項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)向公司報(bào)告,經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過后才能組織實(shí)施。各子公司對(duì)外投資項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)要加強(qiáng)日常管理、檢查和監(jiān)督,嚴(yán)格控制工程質(zhì)量和工程成本。未經(jīng)過上述程序?qū)徟捻?xiàng)目不得任意對(duì)外投資。對(duì)經(jīng)過上述程序確定的投資項(xiàng)目的有關(guān)文件須上報(bào)公司相關(guān)的管理部門備案。
第二十三條 各子公司在具體實(shí)施對(duì)外投資項(xiàng)目的過程中,涉及需為項(xiàng)目公司提供籌資擔(dān)保時(shí),應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定,建立擔(dān)保事項(xiàng)報(bào)告制度,及時(shí)向公司有關(guān)部門報(bào)告,經(jīng)公司同意后方可實(shí)施。
第七章 母-子公司之間的相互關(guān)系
第二十四條 各子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃必須與公司的總目標(biāo)及長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃保持相互協(xié)調(diào)和總體平衡,以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及穩(wěn)定、高效的發(fā)展。
第二十五條 各子公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等應(yīng)接受公司有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。公司可以隨時(shí)查閱和審計(jì)子公司的會(huì)計(jì)賬目,查閱時(shí)子公司應(yīng)無條件服從。
第二十六條 各子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)遵循市場(chǎng)規(guī)律,根據(jù)自身的發(fā)展與經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),制定經(jīng)營(yíng)方針和政策。經(jīng)營(yíng)中涉及的關(guān)聯(lián)交易按如下原則處理:
1、各子公司與公司及所屬單位、公司控股股東及其子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù),對(duì)涉及的關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容要按“平等互利、等價(jià)交換”的原則簽訂經(jīng)濟(jì)合同,對(duì)交易中涉及的結(jié)算價(jià)格按市場(chǎng)原則合理確定,交易雙方不能因?yàn)榇嬖谀?子公司關(guān)系而要求某一方作出減讓或提高結(jié)算價(jià)格。
2、各子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同約定的條款,履行合同約定的權(quán)利和義務(wù)。子公司按合同規(guī)定支付的采購款項(xiàng)(含采購預(yù)付款),必須經(jīng)本公司總經(jīng)理審批同意后,財(cái)務(wù)部門才能按規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。關(guān)聯(lián)交易完成后,交易雙方應(yīng)及時(shí)辦理款項(xiàng)的結(jié)算,不得拖欠貨款;也不得簽訂無交易背景的經(jīng)濟(jì)合同,通過預(yù)收貨款任意占用另一方的資金。確因市場(chǎng)變化等特殊情況,致使已簽訂的合同無法如期執(zhí)行的,合同雙方應(yīng)詳細(xì)說明無法履行合同的實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商后解除合同,作為已預(yù)付貨款退回的依據(jù)。
3、關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生的金額超過公司章程規(guī)定的限額時(shí),各子公司應(yīng)履行報(bào)告制度,由公司董事會(huì)審議并履行信息披露。
第二十七條 公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì),并向公司董事會(huì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果。公司可以根據(jù)管理的需要決定對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)。
第八章 子公司的重大信息報(bào)告制度
第二十八條 公司各子公司應(yīng)依照公司的規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的重大信息,通報(bào)給對(duì)公司。同時(shí)內(nèi)幕知情人員對(duì)公司及子公司未公開信息負(fù)有保密責(zé)任,不得以任何方式向任何單位或個(gè)人泄露公司尚未公開披露的信息。
第九章 附 則
第二十九條本制度自公司董事會(huì)審議通過之日起生效。
第三十條本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第8篇 集團(tuán)公司下屬企業(yè)人事管理規(guī)定范本
集團(tuán)公司所屬企業(yè)人事管理規(guī)定范本
第一章總則
第一條中國ee發(fā)展總公司根據(jù)國家計(jì)委、國家體改委和國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦對(duì)國家計(jì)劃單列企業(yè)集團(tuán)'領(lǐng)導(dǎo)體制比較健全,具有較高的經(jīng)營(yíng)管理水平'的要求和總公司集團(tuán)化管理體制的要求,特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于ee所屬企業(yè)。
第二條中國ee發(fā)展總公司對(duì)所屬企業(yè)實(shí)行總公司高度集中下的分類分級(jí)垂直管理?？偣救耸卤静?以下簡(jiǎn)稱人事本部,下同)為總公司對(duì)ee系統(tǒng)實(shí)施全面人事管理的執(zhí)行部門,采取對(duì)口業(yè)務(wù)分類分級(jí)垂直管理的體制,負(fù)責(zé)ee系統(tǒng)中各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的考核任免、人員調(diào)配、人力資源開發(fā)、機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員編制、勞動(dòng)工資與社會(huì)保險(xiǎn)、獎(jiǎng)懲、教育培訓(xùn)的全面綜合管理。
第二章ee所屬企業(yè)分類
第三條ee所屬企業(yè)分為專業(yè)公司、駐國(境)外企業(yè)和辦事機(jī)構(gòu)(簡(jiǎn)稱駐外機(jī)構(gòu),下同)、子公司、其它所屬企業(yè)四種。
專業(yè)公司分為有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司和沒有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司。
第四條專業(yè)公司獨(dú)資、控股興辦的企業(yè)為專業(yè)公司下屬企業(yè);子公司獨(dú)資、控股興辦的企業(yè)為子公司下屬企業(yè)。
第三章機(jī)構(gòu)與編制
第五條專業(yè)公司、駐外機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,本著精兵簡(jiǎn)政的原則設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員編制,并將其機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制報(bào)人事本部審批后執(zhí)行,專業(yè)公司應(yīng)將下屬企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制報(bào)總公司人事本部備案。
專業(yè)公司、駐外機(jī)構(gòu)因業(yè)務(wù)發(fā)展確需增加機(jī)構(gòu)及人員,應(yīng)及時(shí)將擬增加的機(jī)構(gòu)及職能報(bào)人事本部,待人事本部審核、報(bào)請(qǐng)總公司總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。
第六條子公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,本著精兵簡(jiǎn)政的原則設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員編制并報(bào)人事本部備案。
第七條ee所屬企業(yè)應(yīng)于每年一月十五日前按照管理權(quán)限將本企業(yè)的人事工作計(jì)劃及人員基本情況報(bào)人事本部。
第四章工資管理
第八條有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司、駐外機(jī)構(gòu)要根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r、企業(yè)效益、年度計(jì)劃目標(biāo)完成情況制定本企業(yè)的工資標(biāo)準(zhǔn),并須先將其工資方案報(bào)總公司人事本部審批后方可執(zhí)行。子公司、專業(yè)公司應(yīng)將下屬企業(yè)工資方案報(bào)總公司人事本部備案。
第五章各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的聘任、解聘
第九條ee所屬企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位均實(shí)行聘任制。
第十條以下各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員(包括未正式聘任的負(fù)責(zé)人)由人事本部考核管理,總公司總經(jīng)理聘任、解聘:
(一)專業(yè)公司及駐外機(jī)構(gòu)的法人代表、董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理屆(總經(jīng)理;
(二)子公司的法人代表、董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理;
(三)沒有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司及駐外機(jī)構(gòu)部門一級(jí)經(jīng)理。
第十一條子公司的副總經(jīng)理由該企業(yè)總經(jīng)理提名,經(jīng)人事本部考核,總公司總經(jīng)理聘任、解聘。必要時(shí),總公司總經(jīng)理可以直接聘任和解聘子公司的副總經(jīng)理。
第十二條沒有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司下屬企業(yè)的總經(jīng)理由專業(yè)公司總經(jīng)理提名考核后報(bào)總公司人事本部審核,經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后人事本部批復(fù)各專業(yè)公司聘任、解聘,副總經(jīng)理由各專業(yè)公司總經(jīng)理考核、聘任、解聘后報(bào)總公司人事本部備案。
第十三條有獨(dú)立人事權(quán)且設(shè)有人事部門的專業(yè)公司,其人事部正職負(fù)責(zé)人由總公司人事本部派出入員擔(dān)任,其財(cái)務(wù)部正職負(fù)責(zé)人由財(cái)務(wù)本部派出入員擔(dān)任,其他部門一級(jí)的經(jīng)理由各專業(yè)公司考核、聘任、解聘后報(bào)人事本部備案。
第十四條有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司應(yīng)遵照總公司分類分級(jí)垂直管理的體制,派出人員擔(dān)任其下屬企業(yè)人事部負(fù)責(zé)人,并將負(fù)責(zé)人名單及基本情況報(bào)總公司人事本部備案。沒有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司,必要時(shí)其下屬企業(yè)可以由人事本部視情況核準(zhǔn)設(shè)立人事部,似乎本部可派出人員擔(dān)任此下屬企業(yè)人事部負(fù)責(zé)人。
第十五條子公司部門一級(jí)的經(jīng)理由各子公司總經(jīng)理考核聘任、解聘后報(bào)總公司人事本部備案。
第十六條上述各級(jí)管理崗位的聘任、解聘均應(yīng)嚴(yán)格按照下列程序進(jìn)行:
(一)聘任
應(yīng)由總公司總經(jīng)理聘任的領(lǐng)導(dǎo)崗位人員,首先由總公司總經(jīng)理初選(沒有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司部門一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員,可由該專業(yè)公司提名并將推薦材料報(bào)人事本部)人事本部對(duì)其進(jìn)行審查考核,填寫領(lǐng)導(dǎo)崗位聘任表報(bào)總公司總經(jīng)理。總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,人事本部負(fù)責(zé)辦理聘任手續(xù)。
(二)解聘
應(yīng)由總公司總經(jīng)理解聘的領(lǐng)導(dǎo)崗位人員,由人事本部根據(jù)總公司總經(jīng)理的要求和總松司的有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行考核,考核不合格的人員,由人事本部向總公司總經(jīng)理提交解聘意見,總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,人事本部負(fù)責(zé)辦理解聘手續(xù)。
第六章總公司人員外派
第十七條總公司委派總公司正式職工(含專業(yè)公司人員)長(zhǎng)駐京外ee所屬企業(yè)各級(jí)崗位工作的人員為總公司外派人員。人事本部負(fù)責(zé)外派人員的組織、協(xié)調(diào)、考核、報(bào)批。
第十八條總公司外派人員由所在部門或?qū)I(yè)公司提名,人事本部根據(jù)外派崗位的需要審核、考核,并擬制外派人員名單報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。外派人員持人事本部和所在部門的聯(lián)合通知到外派單位報(bào)到。
第十九條總公司外派人員在外派期間的工資待遇按照總公司(關(guān)于派往外地專業(yè)公司(企業(yè))工作的職工工資、福利待遇及休假的規(guī)定)辦理,外派工作結(jié)束后恢復(fù)原單位原崗位工作。
第七章檔案管理
第二十條ee所屬企業(yè)人事檔案實(shí)行分級(jí)管理。
第二十一條下列人員的人事檔案一律調(diào)入人事本部,由人事本部直接管理:
(一)專業(yè)公司和駐外機(jī)構(gòu)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理;
(二)沒有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司部門以下(含部門一級(jí))級(jí)別的全體職工;
(三)子公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司部門以下級(jí)別(含部門一級(jí),總公司外派人員除外)全體職工的人事檔案由該專業(yè)公司人事部管理。
有獨(dú)立人事權(quán),但暫未設(shè)人事部門的專業(yè)公司副總以下人員的人事檔案可由人事本部代管。
第八章各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的考核
第二+二條人事本部組織總公司有關(guān)部門對(duì)人事本部考核范圍的領(lǐng)導(dǎo)崗位人員每年進(jìn)行1至2次考核評(píng)議。特殊情況下隨時(shí)進(jìn)行考察考核。并以考核結(jié)果為依據(jù)對(duì)上述管理人員提出聘任、解聘或獎(jiǎng)懲的建議。
每年總公司管理部門應(yīng)于一月十五日前將對(duì)總公司所屬企業(yè)進(jìn)行的考核鑒定報(bào)人事本部匯總,人事本部負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)崗位人員進(jìn)行全面考核并提出獎(jiǎng)懲方案報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。
第二十三條考核的依據(jù)和內(nèi)容:以國家干部政策;有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)、總公司的人事管理規(guī)定、崗位職責(zé)、工作業(yè)績(jī)、計(jì)劃目標(biāo)的完成情況為依據(jù)進(jìn)行德、才、勤、績(jī)等四個(gè)方面的全面考核。
第二十四條考核的辦法:群眾評(píng)議、個(gè)別談話、開座談會(huì)、民意測(cè)驗(yàn)等。
第二十五條下列領(lǐng)導(dǎo)崗位人員每年七月三十一日和次年一月三十一日前兩次回總公司向總公司領(lǐng)導(dǎo)和管理部門述職:
(一)專業(yè)公司、駐外機(jī)構(gòu)、子公司法人代表、總經(jīng)理、正職負(fù)責(zé)人;
(二)專業(yè)公司、駐外機(jī)構(gòu)副總經(jīng)理福)職人員。
第九章人員管理
第二十六條ee所屬企業(yè)必須嚴(yán)格控制人員編制,各類人員的招聘要按照'德才兼?zhèn)?的原則和總公司《人事管理規(guī)定)進(jìn)行嚴(yán)格考核。沒有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司遵照總公司《人事管理規(guī)定》執(zhí)行,有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司、子公司、專業(yè)公司下屬企業(yè)參照總公司(人事管理規(guī)定》執(zhí)行。
第二十七條ee所屬企業(yè)都應(yīng)按照《中華人民共和國勞動(dòng)法》、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定并參照總公司《勞動(dòng)合同制實(shí)施辦法》實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。勞動(dòng)合同的內(nèi)容要根據(jù)本地區(qū)本企業(yè)的特點(diǎn)及具體情況并參考總公司《勞動(dòng)合同文本》的條款制定。
第十章建立幢全備項(xiàng)管理制度
第二十八條有獨(dú)立人事權(quán)的專業(yè)公司、駐外機(jī)構(gòu),應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)并參照總公司人事管理的有關(guān)規(guī)定制定本企業(yè)的人事管理規(guī)章制度,并報(bào)總公司人事本部審批,子公司和其它所屬公司的人事管理制度應(yīng)報(bào)人事本部備案。這些規(guī)章制度原則上應(yīng)有以下方面的內(nèi)容:
1、勞動(dòng)合同制實(shí)施方案。
2、各類人員的崗位責(zé)任制。
3、工資管理辦法。
4、獎(jiǎng)懲辦法等。
第十一章附則
第二十九條本辦法由人事本部負(fù)責(zé)解釋和修改。
第9篇 某公司基礎(chǔ)管理考核規(guī)定
公司基礎(chǔ)管理考核規(guī)定
第一章總則
第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作,加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理考核的力度,促進(jìn)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行與落實(shí),規(guī)范員工工作行為,維護(hù)公司工作秩序,依據(jù)有關(guān)規(guī)定,特制定本規(guī)定。
第二章工作禮儀
第二條工作態(tài)度及待人接物和藹謙遜,不強(qiáng)詞奪理,不與人爭(zhēng)執(zhí)。
第三條講文明禮貌,遵守社會(huì)公德,不打罵他人。
第四條上班注意儀容儀表,著裝整齊大方,禁止穿著怪異或暴露,禁止穿無領(lǐng)上衣、短褲、沙灘鞋、拖鞋等。
第五條不留怪異發(fā)型,不染發(fā)。
第六條保持工作區(qū)域及公共區(qū)域衛(wèi)生。
第七條不在工作間內(nèi)吸煙。
第八條愛護(hù)公司設(shè)備設(shè)施。
第九條凡違反上述2―8條,視情節(jié)輕重,分別給予:情節(jié)輕微給予口頭警告、情節(jié)較重給予通報(bào)批評(píng)、情節(jié)嚴(yán)重罰款30元。
第三章工作紀(jì)律
第十條嚴(yán)格遵守考勤、休假制度,不遲到,不早退,按規(guī)定休假。
第十一條工作時(shí)間不作與工作無關(guān)的事,不與他人閑聊,不到其他部室逗留、聊天。
第十二條 工作時(shí)間不得上網(wǎng)玩游戲、聊天或?yàn)g覽不健康網(wǎng)頁,或利用網(wǎng)絡(luò)傳播不利公司或違反法律法規(guī)的言論、文章等。
第十三條工作時(shí)間內(nèi)不得酗酒,工作區(qū)域不得大聲喧嘩、嬉戲、打鬧,無業(yè)務(wù)需要不得長(zhǎng)時(shí)間打電話。
第十四條違反上述第10―13條,視情節(jié)輕重給予罰款50―100元,情節(jié)嚴(yán)重根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定給予行政處分。
第四章工作管理
第十五條遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定及制度,確保工作質(zhì)量和工作效率。
第十六條服從領(lǐng)導(dǎo),聽從指揮,隨時(shí)及時(shí)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
第十七條認(rèn)真履行崗位職責(zé),不相互推諉扯皮。
第十八條按時(shí)報(bào)送各類計(jì)劃、報(bào)表、資料,保證內(nèi)容數(shù)據(jù)真實(shí)詳細(xì)。
第十九條按時(shí)參加公司或部門召集的各類培訓(xùn)、集體活動(dòng),因特殊情況不能參加培訓(xùn)或集體活動(dòng)的,按程序請(qǐng)假。
第二十條違反上述14―18條,視情節(jié)輕重給予罰款100―500元,情節(jié)嚴(yán)重根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定給予行政處分。
第五章附則
第二十一條對(duì)于部門違紀(jì)由部門經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任。
第二十二條凡部門員工一般違紀(jì)部門經(jīng)理未能及時(shí)、有效地作出處理,致使該現(xiàn)象累計(jì)出現(xiàn)三次以上五次以下,扣罰部門經(jīng)理當(dāng)月崗位工資的10%,嚴(yán)重違紀(jì)累計(jì)三次以上扣罰部門經(jīng)理當(dāng)月崗位工資的50%。
第二十三條本規(guī)定自二○○三年一月一日起執(zhí)行
第二十四條本規(guī)定具體實(shí)施辦法同《公司考核實(shí)施細(xì)則》之規(guī)定。
第二十五條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司考核小組。
第10篇 某地產(chǎn)公司基礎(chǔ)管理考核規(guī)定
基礎(chǔ)管理考核
基礎(chǔ)管理考核分為內(nèi)務(wù)管理考核、工作環(huán)境、遵章守紀(jì)三大考核指標(biāo)。
1、內(nèi)務(wù)管理考核
(1)認(rèn)真組織參加公司的會(huì)議、學(xué)習(xí)、義務(wù)勞動(dòng)及各種活動(dòng),無故不認(rèn)真組織一次扣10分,無故不參加一人次,扣2分。
(2)檔案資料、臺(tái)帳記錄、標(biāo)語標(biāo)志、管理規(guī)定符合要求,否則一次扣5分。
(3)單位管理不規(guī)范、不協(xié)作、推諉扯皮、上交矛盾一次扣5分。
(4)內(nèi)部事務(wù)處理不公正、不透明,造成不良影響者,一次扣5分。
2、環(huán)境衛(wèi)生
(1)環(huán)境衛(wèi)生按規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真清理,確保干凈整潔。未按要求整理一次扣5分,一處不干凈扣2分。
(2)花木及時(shí)清理,按時(shí)按要求澆水。否則一項(xiàng)扣2分。
(3)工作環(huán)境凌亂,物流不規(guī)范,設(shè)施、物資、物品不按規(guī)定置放,一處扣2分。
(4)公共財(cái)物損壞、浪費(fèi),除照價(jià)賠償外,一次扣5分。
3、遵章守紀(jì)考核
(1)嚴(yán)重?fù)p害公司利益、打架斗毆、酗酒鬧事、散布流言蜚語、影響和諧穩(wěn)定,否則一次扣20分。
(2)違犯各項(xiàng)規(guī)程及規(guī)章制度,每違犯一項(xiàng)次扣2分。
(3)不遲到、不早退、不曠工,按時(shí)簽到、簽退,否則一項(xiàng)次扣5分。月出勤天數(shù)達(dá)15天以上,月出勤天數(shù)每少一天扣2分。
(4)不服從公司指揮調(diào)動(dòng)、不令行禁止、否則一次扣5分。
(5)不抵制違章、違紀(jì)行為,隱瞞重大違章、違紀(jì)行為,否則一次扣5分。
4、本月無違章違紀(jì),各項(xiàng)工作全部達(dá)標(biāo)加2分。
基礎(chǔ)管理考核
第11篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定
1.0目的
1.1本指導(dǎo)書規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開支、會(huì)計(jì)檔案的管理辦法,旨在加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,正確執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,更好地為物業(yè)管理經(jīng)濟(jì)工作服務(wù)。
2.0適用范圍
2.1本指導(dǎo)書適用于公司財(cái)務(wù)部對(duì)資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費(fèi)用開支、會(huì)計(jì)檔案的管理。
3.0職責(zé)
3.1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本指導(dǎo)書規(guī)定,并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本指導(dǎo)書有關(guān)規(guī)定。
4.0工作內(nèi)容和要求
4.1本規(guī)定的基本原則是:執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施有效控制,并接受上級(jí)有關(guān)部門的監(jiān)督。
4.2財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)管理部門,在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。
4.3財(cái)務(wù)人員管理
4.3.1會(huì)計(jì)人員的聘用,依據(jù)能興集團(tuán)公司人事招聘制度由能興集團(tuán)公司人事部、財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行。各公司對(duì)待聘職位具有推薦權(quán)和復(fù)試權(quán)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的任命、變動(dòng)由集團(tuán)公司發(fā)文。
4.3.2 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的年度考核分通用與專業(yè)技術(shù)考核兩部分,通用部分的考核由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),專業(yè)部分由集團(tuán)公司稽查考核部與計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的年末綜合考評(píng)統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)公司人事行政部批準(zhǔn)。
4.3.3公司重大項(xiàng)目的決策須有財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。
4.3.4財(cái)務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格,持證上崗。財(cái)務(wù)人員管理按《南海市能興物業(yè)管理有限公司》有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
4.4資金管理
4.4.1原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶,開設(shè)或撤銷銀行帳戶時(shí),必須填寫申請(qǐng)表,報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核后由集團(tuán)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的,在申請(qǐng)開設(shè)帳戶的同時(shí),須報(bào)審帳戶資金最高限額。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況,并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。
4.4.2必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。結(jié)算起點(diǎn)以上的貨款、往來款,一律不得使用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票結(jié)算。
4.4.3庫存現(xiàn)金限額,按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的,最高不得超過5000元。流動(dòng)資金管理
4.5 實(shí)物管理
4.5.1關(guān)于材料物資管理的規(guī)定:
4.5.1.1購進(jìn)的材料物資,原則上應(yīng)先進(jìn)倉,后領(lǐng)用。
4.5.1.2對(duì)生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料,確需直撥使用的除按規(guī)定審批外,必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并簽名,方可報(bào)銷。
4.5.1.3工程完工后,剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。
4.5.1.4材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點(diǎn)二次。會(huì)計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
4.5.1.5對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的損溢,一年累計(jì)在5000元以下的,報(bào)總經(jīng)理審批后作調(diào)帳處理。一年累計(jì)在5000元以上5萬元以下者,必須書面報(bào)集團(tuán)公司稽查考核部核實(shí)、集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出具處理意見后,由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師審批處理。全年累計(jì)盤盈、盤虧在5萬元及以上的,需報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。
4.5.1.6對(duì)材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的,必須查明盈、虧的原因,提出改進(jìn)措施。必要時(shí),對(duì)庫存材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。
4.6固定資產(chǎn)管理
4.6.1各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實(shí)物保管責(zé)任人,對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。
4.6.2固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進(jìn)行管理,卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名,保管責(zé)任人變更的,必須及時(shí)變更卡片帳。
4.6.3在每年的六月,財(cái)務(wù)人員必須會(huì)同固定資產(chǎn)專責(zé)及實(shí)物保管責(zé)任人全面盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。會(huì)計(jì)人員必須實(shí)地監(jiān)督盤點(diǎn),對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
4.6.4盤點(diǎn)中出現(xiàn)的損溢,必須按規(guī)定的程序報(bào)批。
4.7會(huì)計(jì)檔案管理
會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及儲(chǔ)存會(huì)計(jì)資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)資料,要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。
4.7.1會(huì)計(jì)檔案管理實(shí)行分階段負(fù)責(zé)制。按會(huì)計(jì)憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會(huì)計(jì)責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起,到出納將憑證傳遞給主辦會(huì)計(jì)為止;主管會(huì)計(jì)責(zé)任期是從主辦會(huì)計(jì)審核并接收出納傳遞過來的憑證起,到將會(huì)計(jì)檔案移交給檔案室保管為止。
4.7.2在出納責(zé)任期,出納對(duì)交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任,按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會(huì)計(jì)。
4.7.3在主管會(huì)計(jì)責(zé)任期,主管會(huì)計(jì)對(duì)出納交存的會(huì)計(jì)憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊(cè)的憑證本、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、已登錄的檔案袋、儲(chǔ)存會(huì)計(jì)資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管,同時(shí)應(yīng)按歸檔要求對(duì)各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊(cè)、分類分柜保管。存放場(chǎng)所應(yīng)加鎖,鑰匙由主管會(huì)計(jì)掌握。檔案原則上不得借出,如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,征得主管會(huì)計(jì)的同意并約定歸還期,辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過借用期限,主管會(huì)計(jì)未催討追索,造成會(huì)計(jì)資料丟失的主管會(huì)計(jì)負(fù)連帶責(zé)任。
4.7.4會(huì)計(jì)年度終了后,當(dāng)年的會(huì)計(jì)檔案半年內(nèi)仍保存在主管會(huì)計(jì)處,期滿后編造清冊(cè)移交公司的檔案室。
4.7.5會(huì)計(jì)檔案必須妥善保管,存放有序,查找方便,并嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。
4.8定期公布管理規(guī)定
4.8.1按業(yè)主管理委員會(huì)的要求,采用不同形式,定期公布管理費(fèi)用收支情況、維修基金使用情況。
4.8.2對(duì)較大費(fèi)用的支出要分析情況、加以說明。
4.8.3接受市、區(qū)、業(yè)主委員會(huì)、總公司的財(cái)務(wù)檢查。
4.9財(cái)務(wù)管理安全管理規(guī)定
4.9.1注意防盜,財(cái)務(wù)管理部門嚴(yán)禁閑雜人員逗留,下班關(guān)好門窗,鎖好保險(xiǎn)箱,密碼加鎖,密碼注意保密。
4.9.2保險(xiǎn)箱鑰匙不得在辦公室過夜。
4.9.3去銀行交款及取款,實(shí)行雙人專車
制。
4.9.4注意防火,室內(nèi)嚴(yán)禁抽煙,下班切斷電源。
4.9.5財(cái)會(huì)管理部門應(yīng)裝置防盜報(bào)警系統(tǒng)。
4.10財(cái)務(wù)人員工作要求:
4.10.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理
4.10.1.1貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理方針、政策和法規(guī),遵守國家法律、法令。
4.10.1.2嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立和健全財(cái)務(wù)管理制度及核算制度,并負(fù)責(zé)督促檢查執(zhí)行情況。
4.10.1.3負(fù)責(zé)公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用,監(jiān)督資金回籠,考核資金使用和投資效果。
4.10.1.4參與策劃重要的經(jīng)營(yíng)策略,并對(duì)重要經(jīng)濟(jì)合同及投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)議。
4.10.1.5向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供季度分析報(bào)告,并提出可行性建議。
4.10.1.6負(fù)責(zé)收付憑證的審核、工程結(jié)算工作。
4.10.1.7負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算,制定各部門考核指標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行。
4.10.1.8對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4.10.2主管會(huì)計(jì)
4.10.2.1按國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定,進(jìn)行認(rèn)真審核、分錄、算帳,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚,做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。
4.10.2.2根據(jù)公司的特殊性,分門別類進(jìn)行分部門分小區(qū)建帳核算,使公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門各小區(qū)領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)掌握盈虧情況,
4.10.2.3編制各種記帳憑證,及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,為領(lǐng)導(dǎo)的管理工作提供有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。
4.10.2.4負(fù)責(zé)妥善歸檔保管好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等一切檔案資料。
4.10.2.5編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、收入明細(xì)表、成本明細(xì)表,并與其他報(bào)表相互核對(duì),有對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致,年終編報(bào)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表及財(cái)務(wù)分析。
4.10.2.6依據(jù)國家稅法規(guī)定,按時(shí)按規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金,做好有關(guān)資料的報(bào)送工作,按發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定,做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。
4.10.2.7嚴(yán)守機(jī)密,妥善保管會(huì)計(jì)檔案資料,及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證,年底結(jié)算完畢,將全年會(huì)計(jì)憑證、帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料收集齊全,整理立卷,妥善保管。
4.10.2.8指導(dǎo)出納,定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫存情況。
4.10.2.9編制每月經(jīng)營(yíng)情況分析并提供分析報(bào)告。
4.10.3出納員(兼?zhèn)}管員)
4.10.3.1遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
4.10.3.2負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
4.10.3.3負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
4.10.3.4認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷,對(duì)違反規(guī)定的一律拒付,并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
4.10.3.5本部出納員負(fù)責(zé)本部工資表的編制及發(fā)放,管理處出納員負(fù)責(zé)管理處工資表的編制及發(fā)放。
4.10.3.6負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作,,對(duì)采購員和供應(yīng)商與采購計(jì)劃要求不符的貨品一律拒收。
4.10.3.7出倉方面要有部門經(jīng)理簽名的申請(qǐng)領(lǐng)料單方可發(fā)貨,并分類填好出倉單、領(lǐng)料人簽名后按出倉單發(fā)貨。
4.10.3.8每天做好進(jìn)出倉的帳面登記,按“先進(jìn)先出法”核算,保證單與帳相符、帳與物相符。
4.10.3.9倉庫貨品要離墻離地分類堆放,定時(shí)檢查貨品的質(zhì)量或積壓品 ,如發(fā)現(xiàn)有貨品變質(zhì)、變壞、蟲咬、鼠咬及時(shí)報(bào)告處理,并且主動(dòng)向用料部門推銷積壓貨品。
4.10.3.10月終全面盤點(diǎn)一次。
4.10.3.11加強(qiáng)對(duì)庫存物資的管理,嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
4.10.3.12出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作和檔案的保管工作。
5.0引用文件和記錄表格
5.1 《費(fèi)用報(bào)銷管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
5.2 《請(qǐng)購單》
第12篇 k公司培訓(xùn)資源管理規(guī)定
公司培訓(xùn)資源管理
1、培訓(xùn)所用一切資源,包括培訓(xùn)教材、教具等均屬公司資產(chǎn),要登記在冊(cè),任何人不得占為己有。
2、培訓(xùn)中需要購置必要的教材、教具時(shí),要寫出書面申請(qǐng),經(jīng)人力資源部審核批準(zhǔn)后方可購買。購買的教材、教具必須辦理報(bào)銷和借用手續(xù)后方可使用。辦理報(bào)銷手續(xù)需持所購買的教材、教具以及正式發(fā)票到人力資源部審核,人力資源部審批后按公司統(tǒng)一報(bào)銷程序報(bào)銷。部門購置培訓(xùn)教材未向人力資源部申請(qǐng)批準(zhǔn)的,購置費(fèi)用公司一律不予報(bào)銷。
2、培訓(xùn)場(chǎng)地要合理使用。根據(jù)培訓(xùn)的實(shí)際情況、培訓(xùn)規(guī)模、參加人數(shù),確定培訓(xùn)地點(diǎn),避免資源浪費(fèi)。
3、珍惜公司的教材、教具,必要時(shí)請(qǐng)專業(yè)人士操作。如因個(gè)人操作失誤或?qū)矩?cái)產(chǎn)不珍惜造成教材、教具的損壞或作廢,當(dāng)事人要承擔(dān)一定的責(zé)任。
第13篇 礦業(yè)有限公司安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查及管理規(guī)定
為切實(shí)增強(qiáng)安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查的科學(xué)性、針對(duì)性，進(jìn)一步規(guī)范排查程序，多措并舉加強(qiáng)重點(diǎn)單位安全監(jiān)管，確保安全生產(chǎn)，經(jīng)公司安委會(huì)研究，就安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查和管理制定如下規(guī)定。
一、安全監(jiān)管重點(diǎn)單位排查程序
安全監(jiān)管重點(diǎn)單位采取安全管理部排查、安全副經(jīng)理初審、公司安全辦公會(huì)審核認(rèn)定的方法，每月組織一次。其基本程序?yàn)椋?/p>
1、每月底，安全管理部以部務(wù)會(huì)形式，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，提出擬列入安全監(jiān)管的重點(diǎn)單位，報(bào)安全副經(jīng)理初審。
2、將初審后的安全監(jiān)管重點(diǎn)單位提交公司安全辦公會(huì)研究討論，審核認(rèn)定具體單位并確定對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo)，研究制定包保方案。
3、由對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo)或由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人約談安全監(jiān)管重點(diǎn)單位黨政正職，通報(bào)相關(guān)情況，找準(zhǔn)管理短板和薄弱環(huán)節(jié)，幫助制定具體措施。
二、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法及風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算
（一）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法
安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以上一月份基層單位安全管理過程及結(jié)果為基本依據(jù)，采取定性分析和定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。評(píng)估項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：
1、安全管理結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：重傷一人次30分；輕傷一人次20分；二級(jí)以上非傷或重大未遂事故每起25分；一般非傷事故每起5分。累計(jì)計(jì)算。
2、員工行為管控。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：“三違”每人次2分；嚴(yán)重“三違”每人次5分。累計(jì)計(jì)算。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：80分≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果＜85分，10分；75≤質(zhì)量、系列檢查結(jié)果＜80分，15分；低于75分的，20分。
4、“五定表”落實(shí)及“一警兩書”。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：“五定表”問題整改落實(shí)率低于90%的5分，低于80%的10分，低于70%的15分。被公司及以上級(jí)下達(dá)限期整改通知書10分；藍(lán)、黃牌警告15分；停產(chǎn)整頓通知書20分。累計(jì)計(jì)算。
5、基礎(chǔ)資料管理。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：基礎(chǔ)資料聯(lián)查成績(jī)低于85分的3分，低于80分的5分。
6、疲勞和經(jīng)驗(yàn)指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：按不同勞動(dòng)組織方式正規(guī)循環(huán)作業(yè)時(shí)間計(jì)算。平均作業(yè)時(shí)間增幅低于0.5小時(shí)為0分；超過0.5小時(shí)，3分；超過1小時(shí)5分。新工或調(diào)入員工人數(shù)占全員比率低于5%，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為0分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)增加1分。
7、現(xiàn)場(chǎng)隱患及危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為：列入b級(jí)管理的，每個(gè)工作面5分。累計(jì)計(jì)算。
8、整體安全意識(shí)。重點(diǎn)對(duì)各單位黨政班子“安全第一”工作擺位、安全基礎(chǔ)工作、員工行為規(guī)范、整體安全意識(shí)進(jìn)行分析評(píng)估，通過安全問題及現(xiàn)象，追溯管理因素。定性分析結(jié)果分為一般、較差、差三個(gè)檔次，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分別為10分、20分、30分。
（二）安全風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算
將評(píng)估項(xiàng)目中各單位對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)累加，即為每個(gè)單位綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)最高的單位，擬定為安全管理重點(diǎn)單位，提交公司安全辦公會(huì)審核認(rèn)定。
三、安全監(jiān)管重點(diǎn)單位管理
對(duì)安全監(jiān)管重點(diǎn)單位實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)專人包保、安管部門重點(diǎn)督導(dǎo)、單位內(nèi)部分工落實(shí)的管理方式，做到多措并舉、上下結(jié)合、重點(diǎn)監(jiān)管。
1、對(duì)口包保公司領(lǐng)導(dǎo)參加重點(diǎn)監(jiān)管單位安全辦公會(huì)議，聽取安全工作匯報(bào)，指出安全管理的傾向性問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出安全管理重點(diǎn)，幫助單位多層次、多角度分析管理因素，制定具體工作措施，并督導(dǎo)落實(shí)。同時(shí)征求單位對(duì)安全管理工作的意見建議，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。
2、安管部主管主任組織單位黨政正職和安全、技術(shù)副職對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全方位、全系統(tǒng)隱患排查，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及現(xiàn)場(chǎng)管理等多層面，提出隱患問題，解決方案和時(shí)間、質(zhì)量要求，下達(dá)“五定表”或限期整改通知單，并持續(xù)跟進(jìn)落實(shí)。
3、重點(diǎn)監(jiān)管單位根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，以現(xiàn)場(chǎng)隱患排查結(jié)果為整改重點(diǎn)，舉一反三，研究制定強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理、加強(qiáng)行為管控、控制傷工非傷事故、提升基礎(chǔ)工作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平的具體措施，并明確分工、責(zé)任到人、狠抓落實(shí)。相關(guān)落實(shí)情況每周向安管部作專門匯報(bào)，由安管部對(duì)責(zé)任人實(shí)施專項(xiàng)考核。
第14篇 公司病事假管理規(guī)定
公司病、事假管理規(guī)定
為規(guī)范企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律,深化公司生產(chǎn)管理,加強(qiáng)公司職工的自律,根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)要求,對(duì)公司職工請(qǐng)病、事假事宜做如下規(guī)定:
a、 病假規(guī)定
1. 職工請(qǐng)病假,必須持醫(yī)院開具的病假條。病假條上必須有醫(yī)院方蓋的印章。必須持有醫(yī)院的病歷,病歷上必須有主治大夫的簽名、病情的種類,治療的手段、所用藥品名稱及開病假條的確診事由、時(shí)間等。
2. 職工請(qǐng)病假,必須向所在部門主管請(qǐng)假,得到主管認(rèn)可同意,再填寫一張公司內(nèi)部請(qǐng)假條,主管簽字,方可有效。
3. 職工請(qǐng)病假,必須提前一天到主管部門說明,以利部門工作安排,如當(dāng)天請(qǐng)病假,須出具急診說明,否則按曠工處理。
4. 班組長(zhǎng)沒有批假權(quán),部門主管只有1天的批假權(quán),2天(包括2天)以上需由副總批準(zhǔn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5. 職工按手續(xù)休病假,不按規(guī)定辦理手續(xù)或手續(xù)不全,擅自休病假,均按曠工處理,
6. 部門主管不按規(guī)定同意職工休病假,或惡意串通、作弊,公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理,罰部門主管每次500元,罰當(dāng)事人每日200元。
7. 職工請(qǐng)病假,不得弄虛作假,小病大養(yǎng)、無病裝病,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),堅(jiān)決除名。
8. 職工休病假期間,住廠職工外出必須到公司人勞辦請(qǐng)假,說明外出事由、時(shí)間。不得在休病假期間違規(guī)、違法,不得做有損于公司聲譽(yù)的事情,不得在外私自接活接工程,一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)堅(jiān)決除名,違法亂章者,責(zé)任自負(fù)。
9. 職工因公負(fù)傷,按國家規(guī)定,協(xié)商解決。
10.職工違規(guī)造成自體傷害,原則上應(yīng)自體承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用,及生產(chǎn)損失。
11.主管部門每月考勤連同職工病假條一同上報(bào)公司人勞辦,人勞辦按本規(guī)定結(jié)算上報(bào)公司財(cái)務(wù)部執(zhí)行,公司內(nèi)部假條由各主管部門保留存檔。
b、 事假規(guī)定
1. 職工請(qǐng)事假,必須填寫公司內(nèi)部請(qǐng)假條,并按假條內(nèi)容說明請(qǐng)假事由,部門主管簽字,方可有效。
2. 職工請(qǐng)事假,原則上最多不能超過2天,特殊情況來不及請(qǐng)假或需續(xù)假,必須通過電話或其它通訊方式告知部門主管,并得到同意后方能生效,過后必須補(bǔ)辦手續(xù)。
3. 職工請(qǐng)事假,必須提前一天說明,當(dāng)天請(qǐng)假者,原則上不予批準(zhǔn),生產(chǎn)忙時(shí)或暫時(shí)突擊性工作,無特殊情況,決不許請(qǐng)假。
4. 班組長(zhǎng)沒有批假權(quán),部門主管只有1天的批假權(quán),2天(包括2天)以上,需經(jīng)公司副總批準(zhǔn),5天以上需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5. 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休假者或不打招呼超假者,一律按曠工處理,月曠工超過3天,年曠工超過10天者,經(jīng)確認(rèn)無誤后,予以除名。
6. 曠工1天,扣除日資200元,住公司者扣除每日管理費(fèi)10元;
曠工2天,扣除日資400元,住公司者扣除每日管理費(fèi)20元;
曠工3天,開除,住公司者扣除當(dāng)月曠工天數(shù)×每日管理費(fèi)用30元。
7. 部門主管不按規(guī)定手續(xù)同意職工休假,或惡意串通、作弊,公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理,罰部門主管每次500元,罰當(dāng)事人每日200元。
8. 職工在休事假期間,不得違規(guī)、違法,不得做有損于公司聲譽(yù)的事情,不得在外私自接活接工程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),堅(jiān)決除名,違規(guī)亂章者,后果自負(fù)。
9. 職工請(qǐng)事假屬不扣管理費(fèi)只扣日工資范圍:
如:婚假、喪假、工傷假、外地工探親假及總經(jīng)理批示的特殊假,但休這些假,必須持有相關(guān)證明和領(lǐng)導(dǎo)的批示條。
10.請(qǐng)假條由主管部門連同當(dāng)月考勤上班公司人勞部,人勞部按本規(guī)定結(jié)算上報(bào)財(cái)務(wù)部予以執(zhí)行。
上述兩管理規(guī)定,自公布之日起執(zhí)行,如有補(bǔ)充,另行規(guī)定。望公司職工、部門認(rèn)真自律、做好本職工作,同心同德,為公司的發(fā)展建設(shè)盡職盡責(zé)。
本規(guī)定解釋權(quán)在公司。
第15篇 公司安全用電管理規(guī)定處理措施
公司各處室:
盛夏來臨,為加強(qiáng)公司辦公區(qū)域的安全管理,增強(qiáng)員工的安全意識(shí),落實(shí)各項(xiàng)安全措施,保障公司各項(xiàng)工作順利開展,本著“預(yù)防為主,杜絕隱患”的原則,特通知如下:
一、辦公區(qū)域內(nèi)安全防護(hù):
1、不超負(fù)荷用電,在沒有弄清楚線路的負(fù)載之前,不要在辦公室等場(chǎng)所使用大功率電器,禁止使用不符合國家安全標(biāo)準(zhǔn) 的用電器。
2、不得在用電設(shè)備旁堆放雜物,影響設(shè)備散熱,杜絕安全隱患。
3、遇到打雷、暴雨天氣,及時(shí)關(guān)好窗戶關(guān)閉用電設(shè)備,切斷電源,以免造成設(shè)備損壞或造成安全事故。
4、使用電器設(shè)備時(shí),必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,開、關(guān)機(jī)有序,使用完設(shè)備后要及時(shí)斷開電源,避免電器長(zhǎng)期通電引發(fā)事故,要養(yǎng)成良好習(xí)慣,做到人走電關(guān)。
5、發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)不要驚慌,在使用中,如有異常的響聲、氣味、冒煙、火光等,不要試圖去撲滅或徒手移開、調(diào)試設(shè)備,禁止帶故障運(yùn)行,首先要立即斷開電源再根據(jù)情況處理、報(bào)修。
6、下班后,關(guān)閉辦公室日光燈、空調(diào),電腦,關(guān)閉打印機(jī)、微波爐(拔掉電源)等設(shè)備,防止電器線路長(zhǎng)期使用加快老化,引發(fā)故障或事故。
7、所有用電設(shè)備都要保持良好接地和相對(duì)固定的位置,不得隨意拆卸,不得隨意拉接電線和增加用電設(shè)備,如有必要,請(qǐng)專業(yè)電氣人員或物業(yè)公司管理人員上門安裝。
二、職責(zé)范圍:
1、公共區(qū)域的日光燈、儲(chǔ)藏間微波爐、飲水機(jī)、窗戶由當(dāng)日值班人員負(fù)責(zé)。
2、各處室日光燈、打印設(shè)備、空調(diào)、窗戶等由各處室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
3、員工電腦由個(gè)人負(fù)責(zé)。
4、值班人員負(fù)責(zé)辦公區(qū)域內(nèi)所有電源設(shè)備的關(guān)閉及安全問題。
5、加班人員負(fù)責(zé)辦公區(qū)域內(nèi)所有電源設(shè)備的關(guān)閉及安全問題。
三、執(zhí)行措施:
1、個(gè)人電腦在下班后沒有關(guān)掉和拔出電源,一次罰款100元。
2、當(dāng)日值班人員在日光燈、窗戶、微波爐(拔掉電源),未關(guān)的罰款100元。
3、各處室的打印設(shè)備、空調(diào)、日光燈未關(guān)的罰款500元。
4、行政處負(fù)責(zé)每日下班后的監(jiān)督檢查。
四、執(zhí)行時(shí)間:***年**月**日。
*******公司
2023年6月17日
第16篇 某公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理規(guī)定
**公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理規(guī)定
第一章總則
第一條 為規(guī)范計(jì)算機(jī)用戶管理,明確對(duì)計(jì)算機(jī)新增、維修、報(bào)廢流程,控制計(jì)算機(jī)用戶增長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)資源的負(fù)面影響,確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)使用的安全穩(wěn)定性,提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,特制定此辦法。
第二條 本規(guī)定適用于**公司全體計(jì)算機(jī)使用部門和個(gè)人。
第三條 管理部是對(duì)整個(gè)**公司所有計(jì)算機(jī)用戶統(tǒng)一管理的信息技術(shù)歸口管理部門。具體參見事業(yè)部計(jì)算機(jī)硬件管理辦法文件《關(guān)于子公司二級(jí)管理體系規(guī)定》。
第二章二級(jí)維護(hù)體系的職責(zé)分工
第四條 公司適用二級(jí)維護(hù)體系,第一級(jí)為公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員,第二級(jí)為各部門經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)的二級(jí)維護(hù)員,實(shí)行逐級(jí)服務(wù)的方式。計(jì)算機(jī)用戶在請(qǐng)求維護(hù)時(shí),必須先向本部門的維護(hù)員聯(lián)系,如其不能解決,由其負(fù)責(zé)聯(lián)系公司系統(tǒng)管理員。維護(hù)員原則上在沒有多個(gè)部門同時(shí)發(fā)生需求維護(hù)沖突時(shí),在2天內(nèi)提供解決問題的方法,如情況特殊或不能解決應(yīng)向用戶講明原因。
第五條 二級(jí)維護(hù)員主要負(fù)責(zé)所在部門的計(jì)算機(jī)硬件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、外接設(shè)備、常用軟件的簡(jiǎn)單安裝和維護(hù),以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)簡(jiǎn)單故障的排除,并負(fù)責(zé)本部門電腦資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、增置的申請(qǐng)、oa、電子信箱、上網(wǎng)賬號(hào)的申請(qǐng)等。
第六條 系統(tǒng)管理員可以組織、調(diào)動(dòng)二級(jí)維護(hù)員進(jìn)行維護(hù)服務(wù),同時(shí)有義務(wù)對(duì)二級(jí)維護(hù)員進(jìn)行不定期的計(jì)算機(jī)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn),提供技術(shù)支持。
第三章新增用戶的管理
第七條 公司內(nèi)部各部門新增計(jì)算機(jī)用戶(含更換電腦用戶)時(shí),申辦人需填寫《電腦設(shè)備增置申請(qǐng)表》(見附件2),申請(qǐng)表由部門負(fù)責(zé)人簽字后,由部門維護(hù)員提交系統(tǒng)管理員對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行核對(duì),并由管理部部長(zhǎng)簽字后方才有效。
第八條 系統(tǒng)管理員根據(jù)申請(qǐng)用戶對(duì)應(yīng)的工作職責(zé),規(guī)定該用戶的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中需要安裝的軟件,由該部門二級(jí)維護(hù)員填寫《計(jì)算機(jī)用戶使用權(quán)限表》(見附件3),執(zhí)行安裝,并保存該表。
第九條 如果申請(qǐng)不被批準(zhǔn),系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)回申請(qǐng)部門,并解釋原因。
第四章計(jì)算機(jī)用戶使用規(guī)范
第十條 計(jì)算機(jī)用戶在離職或調(diào)離時(shí),需要轉(zhuǎn)移電腦的,申辦人需要填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》(見附件4),由其所在部門負(fù)責(zé)人簽字后交系統(tǒng)管理員進(jìn)行核對(duì),然后進(jìn)行拆裝轉(zhuǎn)移。
第十一條 計(jì)算機(jī)用戶在網(wǎng)絡(luò)中統(tǒng)一以'空調(diào)**'為群組(開發(fā)部和cad室除外),由各部門二級(jí)維護(hù)員管理。
第十二條 每臺(tái)計(jì)算機(jī)必須有登錄密碼,win98用戶必須在bios中設(shè)置開機(jī)密碼,win2000用戶必須設(shè)置登陸密碼,若因計(jì)算機(jī)問題不能設(shè)置密碼的,可以安裝其他安全保護(hù)的工具,若因未按規(guī)定設(shè)置密碼而造成計(jì)算機(jī)使用問題的,其責(zé)任由用戶承擔(dān)。
第十三條 對(duì)計(jì)算機(jī)用戶的一般要求:
1.嚴(yán)禁擅自安裝非工作需要的軟件,違者罰款100元以上;
2.嚴(yán)禁隨意拆卸計(jì)算機(jī),或未經(jīng)允許添加硬件,違者罰款100元/次,性質(zhì)嚴(yán)重的罰款500元至2000元;
3.嚴(yán)禁隨意刪改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的系統(tǒng)文件,違者罰款200元;
對(duì)于以上行為,除使用者負(fù)擔(dān)罰金外,部門負(fù)責(zé)人同時(shí)受罰罰金的20%,二級(jí)維護(hù)員受罰罰金的10%。
第十四條 對(duì)違反本章條例的用戶由系統(tǒng)管理員開《罰款通知單》(見附件6)執(zhí)行罰款并作全公司通報(bào)。
第十五條 對(duì)經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)需要外修的電腦設(shè)備,送修部門必須由二級(jí)維護(hù)員填寫《電腦設(shè)備維修確認(rèn)單》(見附件5),到財(cái)務(wù)部取《出廠物資申請(qǐng)表》后辦理手續(xù)外修。待維修完畢,各部門二級(jí)維護(hù)員必須告知公司系統(tǒng)管理員。
第十六條 各部門應(yīng)根據(jù)二級(jí)維護(hù)員服務(wù)情況對(duì)二級(jí)維護(hù)員進(jìn)行考核,考核納入到個(gè)人工作績(jī)效考核。
第五章附則
第十七條 本規(guī)定由管理部制定并解釋。
第十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實(shí)施。
附件:
附件1《維護(hù)人員名單》
附件2《**部 電腦增置申請(qǐng)表》
附件3《計(jì)算機(jī)用戶使用權(quán)限表》
附件4《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》
附件5《電腦設(shè)備維修確認(rèn)單》
附件6《罰款通知單》
