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第1篇 學(xué)校財務(wù)人員崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé)
學(xué)校財務(wù)人員是學(xué)校管理工作的重要組成部分,是執(zhí)行方針、政策的具體體現(xiàn),是完成各項目標任務(wù)的基礎(chǔ)。會計人員應(yīng)做好以下工作:
1.按照國家財務(wù)制度的規(guī)范,認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反映,并按月做好結(jié)帳工作。
3.認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳,做到:進物清、領(lǐng)物明,結(jié)余實。作到帳物相符。
4.認真做好學(xué)校收費組織工作。
5.根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定,及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字),并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。
6.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤,嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
7.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作,根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證,及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù),做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前,了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù),結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
9.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙,嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
職責(zé)二:某學(xué)校財務(wù)管理工作人員崗位職責(zé)——會計人員工作職責(zé)
為了加強我校的會計基礎(chǔ)工作,建立科學(xué)的會計工作秩序,正確地行使國家賦予給會計人員的職權(quán),提高會計管理水平,發(fā)揮會計在學(xué)校的財務(wù)管理的積極作用,結(jié)合本校的實際,特制定本會計人員工作規(guī)則:
1、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度,維護國家的利益,對經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督;給單位提供一切真實完整的會計資料,提高資金的經(jīng)濟效益。
2、會計人員必須加強政治學(xué)習(xí),認真學(xué)習(xí)《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》,不斷地提高政治思想水平,堅持四項基本原則,忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公,全心全意為學(xué)校教育第一線服務(wù)。
3、努力地鉆研業(yè)務(wù),不斷地豐富會計理論知識,提高業(yè)務(wù)工作能力,正確地處理會計賬務(wù),熟練運用計算技術(shù)和分析方法,做好本職工作,積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,不斷地更新專業(yè)水平。
4、在分工明確的前提下,出納和會計發(fā)揚協(xié)作的精神,緊密配合,共同做好會計工作,做到事事有人管、人人有專責(zé)、辦事有要求、工作有檢查,保證會計有秩序地進行。
5、會計必須認真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用,認真填制會計憑證,對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人;填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草;認真地按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬、日記賬,認真地記賬、算賬、報賬。
6、會計人員認真地書寫阿拉伯?dāng)?shù)字,數(shù)字大寫應(yīng)準確書寫:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正,不得馬虎。
7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務(wù)計劃等會計資料,定期收集審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,指定專人保管,以防損壞。
8、會計人員離職前要做好移交工作,并造移交清冊一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄,不得自已另立新賬,以保證賬薄本的連續(xù)性。
9、認真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅;認真地進行各種財務(wù)年檢工作。
10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預(yù)測和財務(wù)說明書,加強資金的經(jīng)濟效益。
11、及時地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況,及時地審報上繳各種稅金,為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠,必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作,定期地打印賬冊和報表。
職責(zé)三:學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé)
1、財務(wù)室是學(xué)校的安全要害部位,財會人員應(yīng)認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責(zé)任落實。
2、現(xiàn)金管理必須專人負責(zé),財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準,同時落實防護措施。否則發(fā)生事故,由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。
3、樹立安全防范的意識,財務(wù)室門窗、防盜,報警設(shè)施經(jīng)常檢查,確保安全、牢固、有效。使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜(箱),保險柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機關(guān)或銀行核定庫存現(xiàn)金限額,保險柜(箱)應(yīng)及時關(guān)鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。
4、財會人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的,要使用銀行支票支付方式進行結(jié)算,特除情況去銀行存取現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須兩人以上,不得單身去銀行存取款。
5、財務(wù)室內(nèi)注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。
6、注意防火安全,經(jīng)常檢查防火設(shè)施是否安全有效,財務(wù)室內(nèi)不準吸煙或帶入其它火種。
職責(zé)四:學(xué)校財務(wù)人員崗位職責(zé)
為了更好的加強學(xué)校財務(wù)管理制度,明確財務(wù)人員的崗位責(zé)任,有必要完善和制訂學(xué)校財務(wù)人員崗位責(zé)任制度。
一、制訂本制度的指導(dǎo)思想。
1、明確學(xué)校財務(wù)人員的崗位職能。
2、強調(diào)學(xué)校財務(wù)人員的崗位責(zé)任。
3、樹立學(xué)校財務(wù)人員的服務(wù)意識。
二、學(xué)校財務(wù)人員的崗位職能。
1、熟悉財經(jīng)政策、法令,遵守國家財經(jīng)紀律和會計制度。
2、認真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算,分清資金渠道,合理使用資金。
3、做好崗位工作,對違反財經(jīng)政策、財務(wù)制度的收支要堅持原則。
4、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定,定期編報各種會計統(tǒng)計報表。
5、掌握學(xué)校各類收支數(shù)據(jù)和情況,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。
三、學(xué)校財務(wù)人員的崗位責(zé)任。
1、明確學(xué)校財務(wù)的管理網(wǎng)絡(luò)。
學(xué)校財務(wù)室在校長的領(lǐng)導(dǎo)下,在總務(wù)主任的管理下開展工作。同時接受和執(zhí)行教育局計財處、結(jié)報中心相關(guān)的財務(wù)政策和有關(guān)規(guī)定。
2、明確財務(wù)人員的分工負責(zé),做好財務(wù)統(tǒng)計報表。
3、熟悉掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān),對不符合財務(wù)制度的開支有權(quán)抵制。
4、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理。
第2篇 財務(wù)人員崗位職責(zé)工作內(nèi)容及任職資格要求
財務(wù)人員工作職責(zé)
區(qū)域銷售經(jīng)理是指負責(zé)公司銷售部在某一省市或地區(qū)的銷售服務(wù)工作。
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)產(chǎn)品的區(qū)域拓展、客戶發(fā)展、區(qū)域運營的策劃制定及執(zhí)行。
2、根據(jù)公司整體運營策略，提煉出適合各區(qū)域市場的運作模式。
3、與客戶建立良好關(guān)系，及時反饋客戶信息，滿足客戶需求，提高客戶滿意度。
4、制定銷售目標、市場拓展計劃，審核客戶的各種計劃并監(jiān)督執(zhí)行。
5、參與制定各類市場推廣方案并實施。
6、完成月度、季度和年底區(qū)域銷售預(yù)測，定期匯報工作情況。
7、建立完整的地區(qū)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，整合資源實現(xiàn)公司銷售總目標。
企業(yè)對財務(wù)人員要求
以下內(nèi)容來自制度大全企業(yè)對財務(wù)人員的職責(zé)要求
崗位職責(zé)及任職資格a
1、本科以上學(xué)歷，財會類專業(yè)；
2、有一年以上工作經(jīng)驗，具備一定財務(wù)技能及記賬經(jīng)驗。
3、能吃苦耐勞，有團隊合作精神。
4、工作地點：青島保稅區(qū)
崗位職責(zé)及任職資格b
資格要求：
1、遵紀守法，堅持原則，廉潔奉公，誠實敬業(yè)，熱愛本職工作，遵守職業(yè)道德；
2、具有本科（含本科）以上財務(wù)會計專業(yè)學(xué)歷 ，或中級職稱以上；
3、熟悉增值稅核算與與相關(guān)管理；
4、有一定的文字表達能力及財務(wù)分析能力；
5、工作認真、嚴謹、責(zé)任心強，具備較強的組織能力與協(xié)調(diào)能力，服從組織安排，服從上級領(lǐng)導(dǎo)；
6、熟悉會計電算化系統(tǒng)，具備一定的計算機操作技能。e_cel運用特別熟練的優(yōu)先；
7、從事財務(wù)工作5年以上者優(yōu)先，
8、已婚、能出差者優(yōu)先；
崗位職責(zé)及任職資格c
崗位職責(zé)
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)；
2、主要負責(zé)貸款業(yè)務(wù)，做好和銀行的對接工作；
3、負責(zé)和客戶的溝通交流工作，做好客戶維護。
任職資格
1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計證；
2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷一年及以上者優(yōu)先；
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神；
第3篇 醫(yī)院財務(wù)人員崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責(zé)——主辦會計工作職責(zé)
1. 協(xié)助科長組織會計核算和財務(wù)管理工作。
2. 認真檢查和督促日常會計核算工作。
3. 管理和控制各部門經(jīng)費指標,堅決杜絕無預(yù)算支出和超預(yù)算支出。
4. 負責(zé)年末結(jié)轉(zhuǎn)的帳務(wù)處理 。
5. 負責(zé)年終決算報表的編制和分析。
6. 對月報表進行審核、分析。
7. 監(jiān)督管理計算機的使用和保養(yǎng)情況,做好會計電算化軟件的應(yīng)用開發(fā)工作。負責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的日常管理,確保會計數(shù)據(jù)的安全。
8. 配合完成上級有關(guān)部門的財務(wù)檢查工作。
9. 完成其他所指派的工作。
職責(zé)二:醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責(zé)——財務(wù)處科長
一、在財務(wù)處處長的領(lǐng)導(dǎo)下,主持各科室的工作,制定本科室各項制度,并不斷更新和完善
二、定期研究、布置、檢查、總結(jié)本科室的各項工作,嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度及醫(yī)保政策,抵制不合理開支,發(fā)現(xiàn)問題及時向處領(lǐng)導(dǎo)匯報,
三、合理調(diào)度和運用資金,保證各項資金的安全運行。
四、負責(zé)對科內(nèi)上報的各種報表進行審核,審核無誤后方可報出。
五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況,進行綜合分析,對存在的問題,及時提出解決問題的意見和建議,上報處領(lǐng)導(dǎo)。
六、合理安排工作崗位,不定期地針對存在的問題,組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
七、做好科內(nèi)人員的思想工作,增強服務(wù)意識,嚴肅工作紀律,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),做好與處內(nèi)各科室及其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作。
八、作好本科室的安全工作,保證各類網(wǎng)絡(luò)的正常運行。
九、完成院、處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)三:醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責(zé)
1、嚴格執(zhí)行管理中心的《財務(wù)管理規(guī)定》。
2、負責(zé)醫(yī)院各項費用的繳交工作。
3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的登記管理工作。
4、嚴格理財、及時完善財務(wù)手續(xù)。
5、負責(zé)醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。
6、按時公開財務(wù)收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。
8、負責(zé)管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負責(zé)本處管理中心的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內(nèi)不能積壓500元以上的現(xiàn)金過夜。
10、對辦理報銷的單據(jù);除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報銷。
職責(zé)四:醫(yī)院財務(wù)人員崗位職責(zé)
1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)本院的財務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員認真履行職責(zé),做好各項財務(wù)管理工作,為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),保證醫(yī)療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度,遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求,建立相應(yīng)的部門管理制度以及崗位責(zé)任制。
3、根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準,合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則,精打細算,節(jié)約各項開支,監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能,正確、及時的編制年度和季度(或月份)的預(yù)算,定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。
5、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位,按照醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進行會計核算,按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。
6、對醫(yī)院的財務(wù)工作進行研究、布置、檢查、總結(jié),根據(jù)本單位的實際情況,制定各項內(nèi)部會計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度,保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全,進行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存,克服浪費和物資積壓,以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則,組織好單位的獎金分配工作。
9、按照國家物價制度,做好本單位的物價管理工作。
10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進行分析,及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務(wù)信息。對修建工程、大型設(shè)備購置、對外投資,從財務(wù)角度進行可行性分析和論證,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
11、負責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟管理及其他有關(guān)財務(wù)制度之掌握和財務(wù)管理工作。
職責(zé)五:醫(yī)療保險管理科財務(wù)人員崗位職責(zé)
一、遵守國家財政方針及醫(yī)院各項財務(wù)制度,嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策和法規(guī)。
二、負責(zé)省、市、區(qū)、縣各類醫(yī)保病人的住院費用及長期門診核算。
三、每月按時將參保人員上月發(fā)生的費用清單及結(jié)算報表經(jīng)科長審核后,報送各級醫(yī)療保險管理部門,同時上報醫(yī)院財務(wù)部門。做好撥款登記并認真核對撥款金額,對醫(yī)保局不及時撥回的款項進行催撥和詢問。
四、做好每月醫(yī)保病人統(tǒng)計分析工作,及時向科長匯報。
五、及時準確發(fā)送出、入院周報,妥善保管醫(yī)保證,不隨意外借,做好傳送登記。
六、積極參與參保人員住院管理,及時向科長報告本崗位發(fā)生的問題。按照財務(wù)制度要求做好核算工作,定期對賬,做到賬賬相符。
七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。
八、負責(zé)解答醫(yī)?；颊?、臨床科室對醫(yī)保事宜的咨詢。
九、完成處室交辦的各項工作。
第4篇 財務(wù)人員崗位安全工作職責(zé)
1.提高安全防范意識,增強責(zé)任心,確保學(xué)校財務(wù)安全。
2.加強印章、空白支票的保管和使用安全?？瞻字迸c財務(wù)用章分開存放,嚴格按照財務(wù)規(guī)定存放現(xiàn)金。
3.到銀行取送款時,大宗款項必須三人以上專車接送,少量款項須兩人以上接送。使用安全包,取送款人員必須做到人不離款、款不離身,確?，F(xiàn)金和人身安全。
4.確保學(xué)校財務(wù)賬目、票據(jù)保存規(guī)范,避免因存放不當(dāng)受潮損壞。
5.做好財務(wù)室防火、防盜工作,做到人離門鎖。
6.下班時關(guān)好水電門窗,確認無安全隱患后方可下班。
第5篇 企業(yè)財務(wù)人員崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:企業(yè)財務(wù)人員崗位職責(zé)——財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;
組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;
負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
負責(zé)公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;
負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;
監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;
管理與銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系;
協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作;
完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
職責(zé)二:企業(yè)財務(wù)人員崗位職責(zé)——總帳會計
1、負責(zé)總帳日常核算工作和相關(guān)的數(shù)據(jù)稽核檢查工作
2、負責(zé)長期投資相關(guān)科目的核算及管理
4、負責(zé)所有者權(quán)益相關(guān)科目的核算及管理。
4、負責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。
5、負責(zé)制作上報集團的各種報表(包括月報、季報和年報)。
6、負責(zé)財務(wù)分析工作。
7、負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。成本會計1按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。
8、主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃,提供有關(guān)的成本資料。
9當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時,協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法,確定各類成本定額、標準,并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。4不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,并就出現(xiàn)問題及時上報。
10、學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,提出降低成本的控制措施和建議。
11、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
12、完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
職責(zé)三:企業(yè)財務(wù)人員崗位職責(zé)——核算會計崗位職責(zé)
1、在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)公司的會計核算工作,承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。
2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責(zé)設(shè)置核算帳薄體系,協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。
4、規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準確登帳。
5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督,對超權(quán)限的,在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準后方可辦理財務(wù)手續(xù)。
6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對,按規(guī)定進行存貨和銷售成本核算。月末,在財務(wù)主管的組織下,進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。
7、負責(zé)往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據(jù)的審核,按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用的帳務(wù)處理,開展費用分析。
9、按公司核算制度規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準備的計提,以及待攤費用的攤銷。
10、根據(jù)公司會計制度規(guī)定準確進行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算,不得人為調(diào)節(jié)利潤。
11、及時編制本部會計報表報送集團,并負責(zé)編制公司的合并報表。
12、依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格增值稅發(fā)票的管理。
13、負責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
第6篇 財務(wù)人員崗位工作職責(zé)
篇一:財務(wù)人員崗位職責(zé)范文
一、 收款 嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽,認真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù) 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合 同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資 料輸入計算機,做到及時準確無誤。
二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù), 工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多 付現(xiàn)象。
三、 制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制 單,做到字跡清楚,數(shù)字準確,摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積 壓單不得超過 2 個工作日;
2、負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬,做到日清 月結(jié);
3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;
4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫存現(xiàn)金為 2000 元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生, 公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任;
2、不得坐支現(xiàn)金;
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況, 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;
2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。
六、 報表規(guī)定 根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》 ,每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
篇二:
一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;
二、 記賬和報表
1、根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;
2、根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理,登記總 賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表,如: 《設(shè)計師工資 及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費用比例表》《資產(chǎn)負債表》《損益表》 ;
4、根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理; 三、 工資管理 根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng) 理審核。
篇三:
一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作,協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng) 費使用計劃,做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。
二、做好學(xué)校資金管理工作,認真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵 照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。
三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤,按規(guī)定的操作程序處理,打印各類 報表, 要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確, 帳表之間、 表表之間數(shù)據(jù)相符。
四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作,做到 數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作,當(dāng)好校長的后勤參謀。 ①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。 ②對各部門購物申請單審核登記后,送校長審批。 ③ 收齊各種報帳報銷票據(jù),分門別類妥善保存。 ④每月十日前將上月各項支出情況做出報表,交校長審閱。 ⑤每月對報表進行稽查,核對各項收支是否準確,發(fā)現(xiàn)問題及時 提出處理的意見,并向校長報告。
六、負責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠 償?shù)裙ぷ?做到帳物相符,科學(xué)管理。
七、負責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目,認真做 好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。 八、負責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用,合理使用資 金,負責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作,保證教育教學(xué)秩序的正常開 展。
篇四:
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外 合作談判等。
3、負責(zé)項目成本核算與控制。
4、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風(fēng)險的要求,如:改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,制定年度、季度財 務(wù)計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動,并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目,以確保未經(jīng)批準的項目不實施,批準的項目在預(yù)算 范圍內(nèi)進行并在控制之中。
10、全面負責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。11、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負責(zé)公司全面的獎金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系,并及時辦理公司與其之間的業(yè) 務(wù)往來。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
篇五:
1.具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度,帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作;
2.按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行情況, 挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用的效果,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約 費用、及時向公司提出合理化建議;
3.詳細審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手 續(xù)等是否準確無誤,簽名確認無誤才安排會計過帳;
4.負責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表,另在規(guī)定的時間內(nèi)上交國家有 關(guān)部門要求上報的資料:(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等);
5.查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料,糾正財務(wù)中的差錯。
第7篇 衛(wèi)生財務(wù)人員崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:衛(wèi)生財務(wù)人員崗位職責(zé)
一、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定,嚴守財經(jīng)紀律,堅持原則,秉公辦事。
二、做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付工作,及時記賬,每月做出銀行對賬調(diào)節(jié)表,清理未達賬項。
三、對收付款項要逐筆核對,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
四、一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實,原始憑證要有領(lǐng)導(dǎo)簽字,再看有無經(jīng)手人簽字,經(jīng)審查無誤后方可辦理。
