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第1篇 財務部部員安全生產工作崗位職責
1、在工作中,始終堅持“安全第一”思想,嚴格執(zhí)行《安全生產法》及相關法規(guī)、規(guī)章制度,時刻把安全生產放在工作的首位來抓好落實。
2、參加安全活動、學習安全技術知識,嚴格遵守各項安全生產規(guī)章制度。
3、自愿接受安全教育,不斷提高安全意識,以滿足安全生產的需要。
4、認真開展成本核算與經濟分析工作,正確地計價算帳,計算各種構(配)件的損失報廢,工程的返工、返修和加固補強費用等,確保安全生產施工順利進行。
5、加強企業(yè)資金的周轉,控制計劃外的開支。保管好資金存放。
6、建立單位工程經濟核算制度,及時結算工程價款,把住設計變更簽證關,堅持竣工結算的管理方法。
7、對施工不合格的工程,有權拒支一切不合理費用。對返工、返修的經濟損失,要嚴加控制、查明責任。
9、研究實行優(yōu)質優(yōu)價政策和單位工程計量本利分析。
第2篇 財務部經理安全工作崗位職責
1 負責財務部的工作,對本部門的安全工作負直接的領導責任。
2 認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規(guī),把圍繞安全生產所要做的主要工作列入本部門工作計劃,并組織實施。
3 保證安全生產費用提取經費的落實并監(jiān)督其合理使用。
4 根據公司領導的安排和工作需要,參加安全經濟分析活動。
5 參加重大安全技術措施及工程項目的審定工作,負責提出資金費用的落實方案或建議,確保安全生產所必須的資金。
第3篇 某物業(yè)財務部經理工作崗位職責
物業(yè)財務部經理工作崗位職責
第一條 負責組織、協調各崗位人員的工作關系。
第二條 負責編制公司的年度財務預算方案、決算方案,負責編制公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。負責編制公司月、季財務收支計劃和資金使用計劃。
第三條 負責進行成本費用分析和考核,督促本公司各部門節(jié)約費用,提高經濟效益。
第四條 負責利用財務會計資料進行經濟活動分析。
第五條 完成公司領導交辦的其它工作。
第4篇 財務部總經理助理崗位工作職責
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門,以下主要提供了關于財務部總經理助理崗位職責,歡迎大家瀏覽。
1.負責對各項財務管理工作進行指導,并對其會計核算、資金對賬狀況等綜合財務管理質量進行考核。
2.負責部門領導授權范圍內的其他綜合財務管理工作。
3.負責組織對財務部員工內、外部的財務知識和財務技能培訓。
4.負責按時編制財務報表,及時向保監(jiān)會、稅務局等有關的監(jiān)管部門報送監(jiān)管報表。
5.負責每月對財務數據、預算執(zhí)行情況進行匯總、分析,并撰寫財務分析報告。
6.負責預算方案的編制、匯總、溝通、調整和上報工作,對經批準的預算及時進行分解下達。
第5篇 公司財務部收銀員工作崗位職責
公司財務部收銀員工作崗位職責(七)
1、嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。
2、在崗期間,除按公司規(guī)定準備的零用金外,一律不準攜帶現金入收銀臺;不準私自套匯或變相套匯。
3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用,要嚴格按規(guī)定的進行操作,否則,由此出現的失誤按規(guī)定給予處罰。
4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。
5、因工作失誤,給公司造成的經濟損失,由當事人負責賠償。
6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表,及時結算當日營業(yè)款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。
7、認真記錄和反映每日營業(yè)現場的非正常事件。
8、服從領導、團結同事,按指定時間上下班及輪休。
9、收銀組長要協助主管收銀臺的日常工作。
第6篇 財務部經理工作崗位職責
以下是一則財務部經理崗位職責,僅供各位制度職責大全財務經理參考。
一、負責組織財務部的會計(制度職責大全會計)核算工作
1.每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。
2.每年新的會計業(yè)務開始前,負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理,是否做到日清月結,是否帳實相符,并對出現的問題及時組織查找原因并進行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理,銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳,對未達帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進行同步審核,檢查收入和成本的核算和開支是否合理,保證會計信息真實準確。
6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查,發(fā)現問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(制度職責大全統計)、檢查核對,做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收,并采用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。
9.負責組織計算機系統的日常管理與維護,保證其安全運行以及系統安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作,并對會計報告進行分析,為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。
11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。
12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負責組織有關會計報表的編報工作。
二、負責財務部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映。
2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現問題及時處理并向上匯報。
三、財務部的精神文明建設
1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志,提高服務質量。
4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理,保持工作環(huán)境整潔。
5.負責后勤管理(制度職責大全后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。
第7篇 財務部部長工作崗位職責
(1) 全面負責部門的日常管理,組織完成本部門工作。
(2) 負責業(yè)務指導,確保部門工作滿足監(jiān)理、業(yè)主要求,符合公司管理規(guī)定。
(3) 負責年度計劃的編制和調整修改,盡量保證施工計劃的合理性。
(4) 負責項目勞務隊伍的招標,資料的編寫,招標單價的分析,合同的洽談、起草、評審、簽訂。
(5) 參與本項目業(yè)主甲供、甲控物資設備的招標采購工作。
(6) 負責組織項目部相關部門對各分部現場進行驗工計價,做到公正公平。
(7) 負責本項目的成本核算、成本分析、成本控制,確保項目的各項指標在受控范圍內。
(8) 配合相關部門做好工程變更的資料搜集、關系協調,預算編制。
(9) 協助分管領導做好資金控制和計劃安排。
(10) 配合業(yè)主和上級部門做好對項目的審計和檢查工作。
(11) 完成領導交代的其他工作。
第8篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責
1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護公司的和諧、團結和穩(wěn)定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執(zhí)行各項財經制度和本公司的財務制度,按規(guī)定辦理現金收、付款業(yè)務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。
4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執(zhí)行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
第9篇 公司財務部崗位工作職責
職責一:公司財務部崗位職責
一、財務主管崗位職責
1.負責公司的全面財務會計工作;
2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;
3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;
4.分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;
5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業(yè)務;
6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;
7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經理;
8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;
9.定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
10.不定期檢查統計崗位的商品車是否帳實相符;
11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;
12.承辦總經理和財務總監(jiān)交辦的其他工作;
二、維修分店會計崗位職責
1.審核維修分店的原始單據;
2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;
3.辦理日常稅務業(yè)務(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務);
4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務主管;
5.發(fā)票的管理工作;
6.定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;
8.解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規(guī)定;
9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執(zhí)行情況;
10.承辦財務主管交辦的其他工作;
三、現金出納崗位職責
1.嚴格按照現金管理規(guī)定和程序,根據手續(xù)完備的原始憑證進行現金收付業(yè)務;
2.設置并登記“現金日記帳”,結出每日余額,盤點庫存現金,做到日清月結;
3.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;
4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;
5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;
6.協助維修分店會計查詢登記每日結算資料;
7.協助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;
8.承辦財務主管交辦的其他工作。
四、銀行出納崗位職責
1.嚴格按照銀行結算制度的規(guī)定,根據手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結算業(yè)務;
2.按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”,結出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調節(jié)表”;
3.按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”,結出每日余額,與存折明細數進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結;
4.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;
5.嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、注銷的備查登記工作;
6.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章;
7.協助會計編制有關記帳憑證;
8.承辦財務主管交辦的其他工作。
五、收銀員崗位職責
1.負責售后前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;
2.熟悉售后服務的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結算單認真復核;
3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現金,于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續(xù);
4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現金、不得以白條抵庫;
5.遵守前臺紀律,協助前臺主管做好前臺工作。
職責二:公司財務部崗位職責
財務主管崗位職責
一、認真執(zhí)行財務制度,遵守財經紀律,事實求是,廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。
三、負責公司的財務、會計工作。
四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收?？?、內縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應收款。
七、審核、監(jiān)督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。
八、認真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應收帳款,做到帳實相符。
九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
十、做好公司財務及相關檔案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額,合理調配資金。
十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產的安全管理工作。
十四、完成總經理交辦的其他工作。
主管會計崗位職責
一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統計審核工作。
二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核。
三、協助編制收、付、轉會計憑證。
四、發(fā)票進項、銷項的統計管理。
五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。
六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對。
七、負責結轉損益,編制財務報表,做好財務結賬工作。
八、負責與部分供應商的對賬工作。
九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計1崗位職責
一、審核倉庫報送的單據,錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負責累計贈送單的簽收、統計、核準。
三、負責開具銷售發(fā)票。
四、及時、準確編制收、付憑證,協助編制轉帳憑證。
五、參加庫存的盤點,盤點數的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。
六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計2崗位職責
一、財務單據的整理,日銷售報表的打印、勾對。
二、及時、準確編制轉帳會計憑證,協助編制收、付會計憑證。
三、核銷應付款,月底核對應付款余額。
四、打印會計憑證。
五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
出納崗位職責
一、負責日常備用金的保管及周轉。
二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。
五、參與財務單據的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
六、月末協助核對應收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
職責三:公司財務部崗位職責
一、財務部職責
1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
3、配合協助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務計劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動。
4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業(yè)網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業(yè)的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。
8、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。
9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職責:
1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動,考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。
5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經營決策提出建議和意見,當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業(yè)例會,研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業(yè)務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。
三、預算會計職責:
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執(zhí)行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測,預測下年度經營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
四、成本組職責:
a:成本控制:
1、負責企業(yè)生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作,落實經營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。
b:會計報表與會計電算化管理:
1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。
3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數據合理、真實、準確、完整,提高工作效率。
4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯網工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。
5、保管好有關會計軟件,提高會計工作與會計信息的質量。
6、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。
a:報銷職責:
1、嚴格執(zhí)行財經紀律、法規(guī)和財務制度,嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據,對于涂改、手續(xù)不全的票據予以退回,杜絕不合理、不合法的現象發(fā)生,嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標,控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領導交辦的各項工作。
b、資金管理職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業(yè)務:
2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定,現金要盡量做到日清月結,月末盤庫后作現金盤庫表。
3、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管?？瞻字睉咨票９?。
5、嚴格執(zhí)行現金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
五、內勤工作職責:
1、認真做好資產財務部內勤工作,負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發(fā)工資。
第10篇 財務部安全工作崗位職責、工作標準、考核標準
工作職責
工作標準和措施
考核條件
考核標準（元）
1、認真貫徹執(zhí)行國家的勞動保護的方針政策、規(guī)定
1.1、按有關規(guī)定標準，保證勞動防護用品、保健食品、防暑降溫等費用的開支，同時實行財務監(jiān)督。
1、未按規(guī)定執(zhí)行
100元
2、負責本單位依法提取和使用安全生產費用和按規(guī)定繳納安全風險抵押金，并指導正確使用
2.1、隨時調查、監(jiān)督使用安全經費的情況，杜絕各灰占用經費的情況。 ? 2.2、保證事故隱患治理、安全培訓教育等費用資金及時到位，不得挪用。 ? 2.3、年終進行安全經費使用情況的審計和總結。 ? 2.4、及時向總經理匯報安全經費使用情況，以利于領導正確決策。
2、未按規(guī)定執(zhí)行
50元
3、負責審核各類事故處理費用支出
3.1、做好工傷事故處理的后勤工作。
3、未按規(guī)定執(zhí)行
50元
第11篇 大型房地產財務部部長崗位工作職責
大型房地產財務部部長崗位職責
1、具體負責本公司的財務會計工作。
2、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計水平。
3、督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
4、認真審核會計憑證和會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時。
5、組織制定本公司的各項財務管理制度制定的各項財務管理制度應便于對各部門各公司的管理和核算并有利于提高經濟效益。
6、隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,發(fā)現違反則經紀律、財務會計制度的及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。
7、組織編制本公司財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門各公司執(zhí)行情況。
8、在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
9、經總經理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。
10、充分運用會計資料、分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據。
11、組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,負責財務人員的考核。
12、負責協調財務中心和各部門的工作,多與其他部門聯系、協調,把財務工作納入正軌。
13、負責保管公司財務專用印鑒(章)并按公司財務制度使用印鑒(章)
14、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制應收款報表,并督促銷售部及時催交接款。
15、完成公司領導交辦的其他工作。
任職條件:
1、具備財務專業(yè)知識與技能,有5年以上財務工作經驗。
2、必要的財務、稅務政策和法律知識,熟悉會計工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。
3、教育水平:大學?？萍耙陨蠈W歷4、正直、自律的道德品質,堅持公司財務管理原則和制度。出色的協調/溝通能力,協調部門共同工作。
5、對公司整體經營工作有一定的認識理解能力。
6、有較強的政策觀念和創(chuàng)新意識,工作責任心強,敢于、善于管理,辦事干練細致,能熟練操作電腦。
第12篇 財務部各工作崗位職責明細
一. 財務主管工作職責
1. 負責制定本公司內部財務管理制度,并領導,督促會計人員貫徹執(zhí)行.
2. 組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果.
3. 加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料
4. 規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.
5. 負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符.
6. 搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業(yè)務素質.
二. 總賬會計工作職責
1. 復核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.
2. 設置公司總帳帳戶,并根據原始單據編制會計憑證.
3. 憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符
4. 核查公司產成品出庫記錄,按月監(jiān)督倉庫產成品盤點,保證賬實相符。
5. 核實公司固定資產變動資料,按月計提折舊,并編制固定資產報表。
6. 核對業(yè)務部客戶對賬單,復核供應商對賬單,編制應收及應付賬款明細表,保證公司營業(yè)收入及支出的準確無誤。
7. 按月編制公司利潤表,資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明,為公司經營決策提供數字依據。
8. 完成公司安排的其他工作任務。
三.材料,成本會計工作職責
1.審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全,手續(xù)是否完備,內容數字是否完整資準確。
2.根據核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進,領用及退回,并隨時與倉庫日報表核對。
3.負責監(jiān)督盤點公司原材料庫存,保證賬實相符。
4.按月核對供應商對賬單,編制當月應付賬款報表,并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書。
5.正確分配原材料成本,合理分攤制造費用及人工工資,為總賬會計提供完整的產品成本報表。
6.核對外加工產品材料報表,正確核算外加工產品成本。
7. 完成財務主管安排的其他工作。
四.工資核算會計工作職責。
1.歸納整理公司相關工資文件,并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。
2.整理匯總公司獎懲記錄,考勤記錄及生產統計等相關工資資料,及時準確核算員工工資。
3. 及時準確核算離職人員工資。
4.完成財務主管安排的其他工作。
五.稅務會計工作職責。
1.催要供應商增值稅進項發(fā)票,并及時認證。
2.負責開具本公司銷項發(fā)票,并核算公司當月應交稅金。
3.整理,歸納公司發(fā)票資料,編制憑證并據以登賬。
5.保管,整理公司對外賬務檔案及稅務資料。
6. 處理與稅務有關的其他事項
第13篇 財務部會計工作崗位職責
以下是一則財務部會計崗位職責,各位制度職責大全會計如果不知道自身的崗位責任制,可參閱本文。
一、認真執(zhí)行國家會計法和公司的財務管理制度,協助財務部經理做好會計核算工作,按會計財務制度進行會計核算,建立財務管理與會計核算制度及實施細則,依法辦理會計事務。
二、審核原始憑證和記帳憑證,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作;規(guī)范會計基礎工作和核算流程,正確編制會計憑證、會計科目,登記各種會計賬簿, 編制資金平衡表,做好記賬、對賬、報賬工作。
三、依照國家稅收政策及時申報納稅,編制各項統計報表;
四、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;
五、負責對庫存物資的清查、盤點工作,做到賬物、賬表相符。每月末負責對會計賬簿有關數據與庫存實物、貨幣資金、往來賬款等進行核對,做到賬實相符,差異事項及時上報。
六、責成本費用的管理與控制,嚴格審核成本費用支出的原始憑證和銀行收付憑證,對成本費用支出的合理性、合法性和完備性進行確認。負責公司的項目稅務籌劃,緊跟國家稅務政策,努力把公司的稅務經營成本降到最低;
七、負責填報有關部門及股東單位布置的各項審計檢查,報表信用等級評定等主要財務報表;
八、協助制度職責大全財務經理及有關部門處理與外單位財務關系,協調與財稅部門和銀行的經濟關系;
九、負責流動資金籌措和調度,提高資金使用效率;
十、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,做好增值稅發(fā)票的管理。協助審核有關部門布置的各項審計檢查、報表信用等級評定等主要財務報表。
十一、編制年度、季度用款財務計劃,做好經濟活動分析,提出合理化建議。
十二、嚴守公司的機密,按時完成公司領導和財務部主管交辦的其他任務。
第14篇 財務部出納工作崗位職責
作為財務部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務部出納崗位職責。
一、負責現金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務。
三、負責編制“現金日報表”和“銀行存款日報表”。
四、每日與會計核對款項是否相符,如出現不符現象立即查找原因。
五、嚴格執(zhí)行現金清點、盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。
七、每日根據審核無誤的現金收付憑證登記“現金日記帳”及輔助記錄。
八、負責每日財務室的潔凈。
九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關記帳憑證。
十、嚴格遵守現金管理制度,現金要作到日清月結。
十一、完成好總經理(制度職責大全總經理招聘)交辦的其他事項。
第15篇 財務部工作安全崗位職責
1 保證安全生產費用提取經費的落實并監(jiān)督其合理使用。
2 審查勞動防護用品、保健食品和防暑降溫物品的經費支出及合理使用情況。
3 按照“三同時”原則審批新、改、擴建項目資金,落實勞動保護設施,不留安全隱患。
4 審查各項安全獎懲的落實情況,認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)。
5 參與分管范圍以外的安全生產管理工作,提出合理化建議。
第16篇 財務部工作崗位職責
財務部門的崗位職責包括哪些呢如果你想掌握財務部的工作內容,請參考以下這篇財務部崗位職責,并從中獲取經驗。
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度、認真履行崗位責任制、盡職盡責,為公司當好管家,給公司領導當好參謀和助手。
2、根據《會計法》和國家有關政策,按《公司章程》和有關規(guī)定建立、實施公司的各項財務管理制度和相關的辦法。落實本部門員工責任,全面完成財務部各項工作任務和公司領導交辦的工作。
3、負責建立健全各種帳冊,做好各種財務預算計劃,并認真監(jiān)督執(zhí)行。按期作出財務決算報告。
4、做好記帳、結帳、報帳工作,正確核算各項費用開支、成本核算和財務損益等工作。
5、按期核對、結算,并編制會計報表,做到帳證、帳帳、帳表相符,數據真實可靠。
6、加強現金管理,嚴格審核和簽發(fā)各種現金支票、轉帳支票的使用,及時清理債務,杜絕或減少呆壞帳的發(fā)生,提高各種資金的使用效果。
7、負責產品成本核算,提出控制成本的辦法,組織實施并不斷完善,努力降低成本,提高企業(yè)效益。定期做好經濟活動和財務經營狀況的分析,提出相應措施和辦法,供公司領導決策。
8、負責公司資金管理,積極配合、協調好主管部門及稅務、銀行、工商等有關單位相關工作。
9、嚴格控制資金的使用范圍和數額,監(jiān)督有關人員對財產、物資的正確使用,參與對財產物質的清查核定工作。
10、按規(guī)定及時上繳各種稅金、利息和管理費。遵守財經紀律。
11、建立健全各種票據、帳、表等的管理制度,并認真執(zhí)行。負責公司財務資料的安全工作。
12、堅持按財務制度辦事,從嚴把好報銷關,負責管理好增值稅發(fā)票的使用,搞好財務保密工作。
13、團結協作,配合其它部門協調有序工作。
