應(yīng)收工作崗位職責3篇

發(fā)布時間：2023-03-04 17:15:07 查看人數(shù)：67

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目錄
第1篇應(yīng)收賬款主管工作崗位職責第2篇酒店應(yīng)收會計崗位工作職責第3篇應(yīng)收會計崗位工作職責

應(yīng)收工作崗位職責

第1篇應(yīng)收會計崗位工作職責

職責一:應(yīng)收會計崗位職責

1、收入、應(yīng)收確認及內(nèi)部交易核對;

2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題,并得出解決方案;

4、編制ar相關(guān)分析報表;

5、負責客人的掛帳、結(jié)算工作,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào);

6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標,按月分解,做到有的放矢,增強責任感;

7、對有掛帳協(xié)議的客戶,按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶,記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

8、應(yīng)收帳款的收款員,應(yīng)及時按協(xié)議簽定,及時到協(xié)議單位進行收款,減少資金的占用、加速資金的回收;

9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

10、協(xié)助審計等事項。

職責二:應(yīng)收會計崗位職責

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。

2、負責復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;

3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號);

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負責應(yīng)收帳款帳齡分析;

5、負責編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);

6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;

7、負責審核銷售合同,并與erp核對錄入是否準確;錄入e_cle合同管理與計劃收入、成本明細表;

8、負責配合制定計劃成本核算方法;

9、負責erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

10、負責erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作;

11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;

12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;

13、負責按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;

14、負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;

15、負責編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;

16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;

17、錄入e_cel電子版每日銷售與收款明細;

18、負責稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)e_cel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;

19、負責檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

20、負責內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;

22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

職責三:應(yīng)收會計崗位職責

1)嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù),規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2)負責認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制,并及時登記應(yīng)收賬款明細賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表,在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。

3)負責每月一定要與客戶進行往來帳核對,結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

4)負責對來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費核對,結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

5)根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表,分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

6)負責監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報,主管部門

職責四:應(yīng)收會計崗位職責

1.認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳;

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳;

3.每月10日前向部門主管領(lǐng)導報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報;

5.負責應(yīng)收帳款帳齡分析;

6.負責指導下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行;

7.對公司員工進行財務(wù)支持,對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

8.完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。

第2篇酒店應(yīng)收會計崗位工作職責

職責一:酒店應(yīng)收會計崗位職責

1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò),以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金,準備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費,確保按時支付。

14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責二:酒店應(yīng)收會計崗位職責

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負責。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對,如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料,除按月進行稽核外,還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票,對方如是一般納稅人,應(yīng)取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無批準的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品,購進價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當,貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:

1.帳與明細帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符,有無更改報表數(shù)字,有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。

職責三:酒店應(yīng)收會計崗位職責

1、負責監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,加速資金周轉(zhuǎn),避免壞帳損失,及時反映債權(quán)的存在,落實清算工作,定期向上級準確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況,并提出解決措施。

2、負責酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料,是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料,及時與總出納進行核對。