規(guī)章制度包括哪些
收銀員工作規(guī)章制度是確保零售業(yè)務順暢運行的關鍵元素，它涵蓋了以下幾個核心方面：
1. 崗位職責：明確收銀員的工作任務，如接待顧客、處理現金和電子支付、維護收銀機的正常運作等。
2. 服務標準：規(guī)定收銀員應保持的專業(yè)態(tài)度和行為，如禮貌待客、準確快速結賬、耐心解答疑問等。
3. 現金管理：規(guī)定收銀員如何處理現金，包括收銀款的清點、存放、交接及異常情況的處理流程。
4. 安全規(guī)定：強調收銀區(qū)域的安全措施，如防止盜竊、遵守安全操作規(guī)程等。
5. 信息系統(tǒng)操作：指導收銀員正確使用pos系統(tǒng)和其他相關軟件，確保數據的準確記錄。
6. 保密協(xié)議：要求收銀員保守商業(yè)秘密，如銷售數據、客戶信息等。
7. 工作時間與休息規(guī)定：明確工作時間、輪班制度以及休息和用餐時間。
作用和意義
1. 提高效率：清晰的規(guī)章制度能減少誤解，提升收銀操作的效率，減少錯誤和延誤。
2. 維護秩序：規(guī)章制度確保收銀區(qū)的秩序，保障顧客和服務人員的權益。
3. 保障安全：通過規(guī)定安全操作，降低財務風險，預防內部和外部的欺詐行為。
4. 提升形象：良好的服務標準有助于塑造專業(yè)、可靠的商家形象，增加顧客滿意度。
5. 培訓依據：規(guī)章制度為新員工培訓提供了標準化的指導，加速其融入工作環(huán)境。
怎么制定
1. 需求分析：收集各方面的意見，確定規(guī)章制度應解決的問題和目標。
2. 制定草案：由管理層或人力資源部門編寫初步規(guī)章制度，涵蓋所有關鍵點。
3. 征求意見：將草案提交給收銀員和其他相關人員，聽取他們的反饋和建議。
4. 修改完善：根據反饋調整規(guī)章制度，確保其合理性和可行性。
5. 審核批準：由高層管理者審查并批準最終版本。
6. 實施與培訓：公布規(guī)章制度，對收銀員進行培訓，確保他們理解和遵守。
7. 持續(xù)評估：定期評估規(guī)章制度的效果，必要時進行修訂。
收銀員工作規(guī)章制度-范本范文
第1篇 收銀員工作規(guī)章制度-范本
收銀員規(guī)章制度(一)
1、收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度,對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、收銀員管理制度要求接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、收銀員管理制度要求每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數與實收數是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數據。
7、收銀員管理制度要求認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、收銀員管理制度要求以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、收銀員管理制度要求嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
收銀員規(guī)章制度(二)
1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時,必須由當事人簽字證明;由經理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。
3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。()如出現假幣,由當班收銀員負責。
7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。
8、賓客結帳后,通知前廳顧導員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。
收銀員規(guī)章制度(三)
1、每位收銀員必須工作責任心強,有職業(yè)道德;廉潔奉公,不得營私舞弊、投機取巧;不得向外界透露本酒店有關信息和數據。
2、上班不可私帶現金到收銀崗位,要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙,員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管,不得帶回家或帶出去,以免丟失;如若丟失保險柜鑰匙,需賠償1000元(丟失帳單一樣作相應金額的賠償);不可將備用金挪作他用,備用金不得長短款,長款必須投到保險柜;絕不可將備用金或營業(yè)款借給他人;為保證安全,所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款,不得私自投款,否則一切后果自負。
3、發(fā)票要嚴格管理,不得多開發(fā)票給客人,不得私拿發(fā)票,不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根,否則以發(fā)票票面金額3倍罰款;買賣其發(fā)票,除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并立即開除;如發(fā)現有人做出有違發(fā)票管理的行為,要及時主動向上級管理人員舉報,以免釀成不良后果。
4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程,能獨立當班,工作必須認真負責,由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。
5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總,打出紙帶。
6、愛護酒店財物,維護好收銀各種設備設施,不得故意損壞酒店設施,否則全額賠償,并從重處罰;下班時應將所有物品鎖好,并檢查看是否有安全隱患,一切妥當后方可下班。
7、每班都必須做好崗位衛(wèi)生,每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內的衛(wèi)生做一次徹底清潔,并請當值管理人員檢查合格后方可下班。
8、同一種或類似錯誤一月內犯三次。
9、會議記錄上已強調過的問題再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失誤,全權由收銀自行承擔責任。
凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2-3分處理,違反酒店財經紀律的,并按財務政策與程序作相應的處罰。
第2篇 酒店收銀員工作流程規(guī)章制度怎么寫
收銀處的工作紀律及注意事項
1.每天必須按時上崗,不允許出現任何理由的脫崗現象。
每天必須按時簽到、簽退。
不允許代簽姓名。
要按規(guī)定工作時間計時上班。
不遲到、早退、缺勤。
2. 遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。
3. 請假必須有正當的理由,批準后方可休息。
4.每日上崗前必須儀表整潔,長發(fā)束好。
保持衣裝整潔。
保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。
5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。
6. 每日上崗前必須準備好充足的必備用品。
包括帳單、發(fā)票、印章。
上崗后不得已任何理由脫崗。
7. 在工作崗時,不準隨身帶現金。
8. 每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。
兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內行走時,必須排隊。
9.每日需進行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。
10.各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務,對客人要主動熱情。
11.工作時間內嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。
12.工作時間不準看書籍、報刊;
不準打私人電話;
不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。
13.帳單簽帳時,收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現象將嚴肅處理。
14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經理同意。
15.工作中出現的問題均由當班人承擔,例如短款或假幣。
16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。
17.員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。
18.員工在工作時間內,不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。
19.未經酒店辦公室和有關部門經理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。
20.員工下班后,不得在酒店內逗留,未經部門經理允許,不得參與酒店任何涉交活動。
21.酒店有權對員工進行部門之間的調動和本部門工作的調換。
第3篇 酒店詳細版收銀員工作崗位制度
酒店收銀員工作崗位制度(詳細版)
1、收銀員必須盡忠職守,熱愛本職工作,不得營私舞弊,弄虛作假或泄露公司機密,并潔身自愛,不得做出有損公司形象及利益的行為;
2、收銀員上下班必須按規(guī)定打卡,必須在穿好制服戴好工牌(女員工要化淡妝)的情況下才能簽到,簽名時要留意簽到薄上是否有注意事項或通知內容,閱后在下面簽名并按照其內容去做好;
3、收銀員每天上崗時應檢查各種報表、文具、餐單、發(fā)票等一切工作用品是否齊全足夠,如因沒有及時補足而影響工作的則要負全責;
4、收銀員必須負責保管好各崗位的設備設施及搞好環(huán)境衛(wèi)生,如因收銀員自已造成收銀員設備出現故障或損壞則后果自負;
5、收銀員在當班期間不得隨意串崗,若有其它原因需要離開崗位的要知會當值上司得到允許后方可離開,當值時不得大聲喧嘩,不得睡覺,看書吃東西;
6、收銀員當值期間,不得隨身攜帶錢財,一經發(fā)現將沒收當作充公處理;
7、當值期間,收銀員如有任何自己解決不了的問題,應告知當值主管,不得自作主張;
8、收銀員有責任與樓面保持協(xié)調合作的關系,但要保持一定距離,不得隨意把收銀的工作程序及收銀的操作向樓面透露,要時刻緊把自己的職責范圍,認真做好本職工作,若和樓面發(fā)生爭執(zhí),應立刻通知當值上司;
9、收銀員應熟悉業(yè)務,熟練收銀操作程序,結帳時要做到快、準、穩(wěn),以提高工作效率;
10、消帳單要權限人簽名并注明原因,如因收銀員未能及時簽名的而事后沒有人作證則自己負責任;
11、每班收銀員的工作一定要當班做出每班的數,除特殊情況外一般不得留到下班完成;
12、收銀員所收的款項應如數上交,不得弄虛作假,營私舞弊,如出現多收或少收的,一定在繳款袋上說明并注明幣別,多收部分不得私藏,應交由財務部處理,少收部分則按酒店規(guī)定酌情處理扣罰,如發(fā)現把多收部分私藏則酒店有權將其解雇,并不作出任何賠償;
13、收銀員嚴禁私自兌換外幣,在未經上級同意下,備用金不得借給他人使用,要注意備用金的款項永遠是平?;
14、填寫繳款單要清楚無誤,要有證明人簽名,得到同意后方可簽退下班;
15、收銀員如收到假鈔或殘鈔時,應婉轉向客人更換,不得直說其假,財務部發(fā)現收銀上繳營業(yè)款中有假鈔的一律由收銀員如數賠償;
16、收銀員應嚴格遵守更期表的上下班時間,不得遲到,早退,請假者必須得到上司同意,不得由其他人代為轉告,違者作曠工論處,若要調班、調休應該得到同意調班者簽名經書面形式通知主管,經主管同意后方可調班,但若有一方失班,則兩者都要負責任;
17、本部門同事下班不得無故在酒店范圍內逗留;
18、收銀員未經批準,不得乘座客用電梯,走公用通道,使用客用設施;
19、同事間要互相尊重,不得有語言、行為上的攻擊,更不可設小圈子,凡事以誠相待,如有爭議可由上司解決。
第4篇 酒店收銀員工作制度
酒店收銀員工作制度(九)
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度,對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數與實收數是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數據。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
第5篇 保齡球館收銀員工作規(guī)章制度-范文
1、客人進館消費打球時,預先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據,第三聯(lián)交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。推薦:規(guī)章制度
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費。
4、客人打完球后,球館服務員在“押金收條”上注明結束時間,并寫明客人所打局數及消費金額,將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據客人的消費項目及消費額開出結算單,并與客人結帳。結算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費,結帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續(xù)。
7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用,填寫時必須按單據內容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待:按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨浝斫哟龝r,由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經理代替接待的,由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查;如果不補辦,將視同其本人消費,并在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時,需填寫四聯(lián)結算單據,注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時,需填寫結算單,注明卡號、使用次數,并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班營業(yè)結束后,將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。
第6篇 酒店收銀員工作流程規(guī)章制度
收銀處的工作紀律及注意事項
1.每天必須按時上崗,不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規(guī)定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。
2.遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。
3.請假必須有正當的理由,批準后方可休息。
4.每日上崗前必須儀表整潔,長發(fā)束好。保持衣裝整潔。保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。
5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。
6.每日上崗前必須準備好充足的必備用品。包括帳單、發(fā)票、印章。上崗后不得已任何理由脫崗。
7.在工作崗時,不準隨身帶現金。
8.每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內行走時,必須排隊。
9.每日需進行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。
10.各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務,對客人要主動熱情。
11.工作時間內嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。
12.工作時間不準看書籍、報刊;不準打私人電話;不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。
13.帳單簽帳時,收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現象將嚴肅處理。
14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經理同意。
15.工作中出現的問題均由當班人承擔,例如短款或假幣。
16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。
17.員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。
18.員工在工作時間內,不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。
19.未經酒店辦公室和有關部門經理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。
20.員工下班后,不得在酒店內逗留,未經部門經理允許,不得參與酒店任何涉交活動。
21.酒店有權對員工進行部門之間的調動和本部門工作的調換。
第7篇 前廳部收銀員工作規(guī)章制度范本
這是一篇關于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責大全為您收集整理,希望可以給您提供參考前廳收銀服務工作,直接體現飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。
3、領用前廳收據,檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;
下班時,未使用的收據應辦理退回或轉交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據的使用:
1、預收房金收據:此單據連號三聯(lián)。
當客人入住付費后,開出此單據,第一聯(lián)留存;
第二聯(lián)交給客人;
第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。
(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。
如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據共兩聯(lián),用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證,如預收冰箱費等。
開出此單據時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。
第一聯(lián)留存;
第二聯(lián)放在客人的帳單里。
(注:此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據,而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票:當客人結清有關費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內)。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結帳單放在一起,投入保險柜中;
第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單:
(1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。
要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現信用卡過期;
支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。
7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領班抽查。
如經當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單,并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。
如客人或收銀員出現任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。
當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);
首次出現欠款的客人,由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;
對于連續(xù)三次出現超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。
領用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;
核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內,以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3.)核銷發(fā)票時,如發(fā)現發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。
填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;
水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;
遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3.)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時,對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現有差錯,但又查不到保存的帳單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。
(五)、現金、信用卡、支票的收受程序
1、現金
1)收現金時,應注意辨別真假、幣面是否完整無損;
外幣應確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);
除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應與信用卡一致。
正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。
3.)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。
收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“____賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;
(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3.)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數字;
一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;
大寫金額數字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;
大寫金額數字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經涂改,該支票即刻作廢;
如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;
本賓館不接受私人支票,如由賓館經理以上人員擔保接受的支票,該支票出現問題時,由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現金及未使用收據交接程序前廳收銀員結帳工作完畢后,將所收的現金,在現金袋上分別填寫,然后將現金裝入袋內。
要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致,并在現金收入交接記錄簿上簽字,辦理現金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中;
當交班人下班時,由接班人一一清點現金口袋,核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽字。
a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,根據合同的具體內容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。
根據權責發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現在客房帳上;
當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。
銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。
外幣兌換周轉金通常每天入庫一次,出庫二次。
每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現象,并辦理領用手續(xù)。
3.)領用并配備大小面值的兌換周轉金,辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好請問您換錢嗎 2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3.)經辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。
檢查后,由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價,核算成外匯人民幣轉交復核員,經復核員再次審核無誤后,即可承付現金交經辦人。
經辦人接現金后,復核承付現金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當一筆兌換業(yè)務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;2)外幣現金、支票分別填寫;3.)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內,待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。
當b班工作結束時,將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內,袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致,與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。
催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表,轉交前廳部經理查閱賓客欠款表,前廳經理根據客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。
由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內,待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。
當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內逐項登記,登記內容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。
客人簽字要與登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。
當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第8篇 保齡球館收銀員工作制度
1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”(一式三份)，將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據，第三聯(lián)交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。推薦：規(guī)章制度
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。
4、客人打完球后，球館服務員在“押金收條”上注明結束時間，并寫明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結帳。結算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費，結帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。
7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨浝斫哟龝r，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查;如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結算單據，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業(yè)結束后，將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。
第9篇 b保齡球館收銀員工作程序制度
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1、客人進館消費打球時,預先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據,第三聯(lián)交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費。
4、客人打完球后,球館服務員在“押金收條”上注明結束時間,并寫明客人所打局數及消費金額,將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據客人的消費項目及消費額開出結算單,并與客人結帳。結算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費,結帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續(xù)。
7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用,填寫時必須按單據內容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待:按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨浝斫哟龝r,由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經理代替接待的,由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查;如果不補辦,將視同其本人消費,并在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時,需填寫四聯(lián)結算單據,注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時,需填寫結算單,注明卡號、使用次數,并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班營業(yè)結束后,將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。
第10篇 afs餐廳收銀員工作制度
餐廳收銀員工作制度
為了提高 餐廳收銀員工作質量,加強對餐飲業(yè)務工作的監(jiān)督,特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程:
(一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。
(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結算方法處理規(guī)定
1. 現金結算
收取客人現金以后,當即在帳單上蓋現金收訖章,并將發(fā)票交于客人,(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。
2. 招待帳結算:
(1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結算方式,如是現付,則要求客人支付現金;如是轉房號,則要求迎賓簽字,寫清轉帳房號,并作寓客帳處理;如是招待,則作招待帳處理。
(2)如飯店領導請客,零點用餐(無減免單),則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算,并請飯店有關領導簽字,作招待帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡,散客憑vip卡零點用餐,按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠,并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的處理規(guī)定:
客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。
(八)定金的處理方法
1. 預收定金:
預收定金開具收據,收到現金蓋現金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。
2. 退還定金:
客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金,則可以退還現金;原預付定金是支票,則只能退還支票。
3. 如客人遺失預收定金收據,經與財務存根聯(lián)核對后,請客人在存根聯(lián)上簽上姓名,并注明該收據己遺失。
(九)作廢帳單的處理規(guī)定:
開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單,則必須在作廢帳單上寫明作廢原因,及重開帳單號碼,并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯(lián)齊全同時作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。
(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。
(十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報,報表上要求填寫的項目須填寫清楚。
(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現金、支票、核對正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現金票面和總金額,支票張數和總金額
(十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請旁人簽證。
第11篇 前廳部收銀員工作規(guī)章制度-范本
這是一篇關于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責大全為您收集整理,希望可以給您提供參考!
前廳收銀服務工作,直接體現飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。
3、領用前廳收據,檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;下班時,未使用的收據應辦理退回或轉交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據的使用:
1、預收房金收據:此單據連號三聯(lián)。當客人入住付費后,開出此單據,第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據共兩聯(lián),用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證,如預收冰箱費等。開出此單據時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據,而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票:當客人結清有關費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內)。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單:
(1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。
7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領班抽查。
如經當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單,并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現欠款的客人,由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;對于連續(xù)三次出現超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內,以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3)核銷發(fā)票時,如發(fā)現發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時,對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現有差錯,但又查不到保存的帳單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。
(五)、現金、信用卡、支票的收受程序
1、現金
1)收現金時,應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;
2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應與信用卡一致。正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。
3)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“××賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經理以上人員擔保接受的支票,該支票出現問題時,由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現金及未使用收據交接程序
前廳收銀員結帳工作完畢后,將所收的現金,在現金袋上分別填寫,然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致,并在現金收入交接記錄簿上簽字,辦理現金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中;當交班人下班時,由接班人一一清點現金口袋,核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽字。a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶,根據合同的具體內容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據權責發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序
根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現象,并辦理領用手續(xù)。
3)領用并配備大小面值的兌換周轉金,辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎
2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3)經辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后,由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價,核算成外匯人民幣轉交復核員,經復核員再次審核無誤后,即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后,復核承付現金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序
當一筆兌換業(yè)務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;
2)外幣現金、支票分別填寫;
3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內,待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。當b班工作結束時,將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內,袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致,與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表,轉交前廳部經理查閱賓客欠款表,前廳經理根據客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內,待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內逐項登記,登記內容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等?？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第12篇 某酒店收銀員工作制度
酒店收銀員培訓資料
工作制度
1、現場管理規(guī)定及收銀管理規(guī)定:
(1)一般違紀:上班站姿不規(guī)范。帶早點盒飯進店堂。不按規(guī)定時間進行收銀臺衛(wèi)生大掃除的。打烊時提前關機,不接待顧客。當班不佩戴號牌或佩戴他人號牌。上班穿拖鞋,超短裙。在收印臺上亂放私人物品。收銀員無論何種原因推諉顧客,情節(jié)輕微的。
(2)輕度過失罰款10元:未正常關機。收銀員吃飯時間不服從組長的安排,離崗吃飯,造成收銀臺排隊。
(3)在進行收銀操作時,因收銀員操作不當造成的多掃或少掃,情節(jié)輕微。
(4)收銀員未按規(guī)定消磁的。
(5)收銀員吃飯超時或離機超時在半小時內。
(6)發(fā)生收銀差錯未在三日內補賠輸機的。
(7)因不唱收唱付引起買賣糾紛的,差錯額由收銀員承擔。
獎勵:
a、因收銀員熱情服務,得到顧客留言表揚,在門店廣播公開表揚一次,在晨會進行事例宣傳及表揚,一季度對受表揚最多的收銀員,獎勵20元。一年內對受表揚次數最多的一次性獎勵收銀員50元。
b、對在收銀過程中發(fā)現小偷等盜竊行為,為抓小偷提供有利線索的每筆獎勵收銀員20元。
c、收銀員拾金不昧及時上交門店服務臺,每次獎勵20元。d、參加集團技能比武,獲前三名,一次性獎勵100-300元,并可直接晉級升高一級收銀員。e、年底對全年收銀員勞次、勞效第一名,獎勵30元。(獎勵及處罰細則詳見收銀操做分冊34頁)
案例:有收銀員因服務熱情周到(雙手遞上商品),動作快速靈敏而受顧客表揚。有收銀員抓獲小偷(將兩件商品裝入一件商品包裝),獲獎勵150元。
2、崗位職責:(1)快速、準確地收取貨款(2)為顧客提供良好的服務,回答顧客咨詢(3)嚴格遵守唱收唱付的原則(4)公司財產(收銀機驗鈔機收銀臺電腦等)的保養(yǎng)(5)負責收銀區(qū)前臺的清潔衛(wèi)生
3、介紹收銀機的組成部分、購物袋的放置及用途(演示收銀程序)
4、工作流程:參加晨會,到總收銀室領取購物袋、打印發(fā)票、備用金、換取零鈔,清理收銀臺,了解促銷活動,檢查收銀機,營業(yè)期間收銀、接待顧客,進行交接班,到總收銀室上交銷售款,及時賠付差錯,單據保管。
5、工作制度:a、上班時間:早班7:45—14:30,中班14:00—下班跳班及高峰班
(最好用筆寫下一星期的班次)提前15分鐘到崗做準備工作
b、吃飯時間:忙時(雙休及節(jié)假日或特殊情況)30分鐘,閑時40分鐘
(吃飯時需脫下工作服及號牌)
c、請假:提前3天寫請假條由課長批準方可
辭職:提前15天寫辭職申請
d、員工上班時間不得購物,購物需走員工通道(6、7號機)
為親戚朋友或熟人結賬收銀的屬于重度過錯
e、收銀員上洗手間的時間為10分鐘,不準兩人同行。
f、因不唱收唱付引起買賣糾紛的,差錯額由收銀員承擔。
g、著裝:不可穿著無袖上衣,并且上衣不可長過馬夾。短褲或裙不可短過膝蓋。
f、多掃、漏掃達三次記一般過錯(遇多掃時如果小票已經結出,可詢問顧客是否愿意購買多刷出數量的商品;如果顧客堅持只買原有數量的商品,請顧客到服務臺退貨)
6、安全意識:防騙防盜
a、暫時離開收銀臺時需鎖上抽屜、收好貴重物品,保證財產安全。離開時向周圍同事或課長交接,如:有顧客遺留商品等還未解決的其它事項。退出工號,關閉消磁器b、解繳款時注意現金安全,現金不可外露,兩人同行。c、收款找零時要仔細(收銀員被騙100元案例,顧客拿100元面值結帳,當收銀員找零后又要回百元大鈔聲稱有零錢。而收銀員又沒有要回先前找給顧客的零錢)
7、必備物品:500元備用金,至少2個夾子,1支筆,1把鎖,2個小盒子,一塊抹布。
第13篇 游泳館收銀員工作規(guī)章制度-范本
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領取的票卡,再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。推薦:規(guī)章制度
序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;
類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;
號碼:指客人使用的票或卡的號碼;
數量:指客人共消費了多少人次;
金額:指銷售不同票或卡的不同價格;
卡使用次數:指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數;
衣柜號碼:指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;
進館時間:指客人進館時間;
客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;
核對簽名:指由康樂領班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;
備注:指記錄特殊情況的注解。
注意:本表一式兩聯(lián),當天營業(yè)結束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認;一份交財務審計核對,另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放,康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班結束后,將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待:根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨浝斫哟?由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經理代替接待時,由部門經理先在接待單上簽名,并注明接待內容;部門經理應在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;當天營業(yè)結束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>
9、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第14篇 ty臺球廳收銀員工作程序制度
1、當客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務員的傳遞信息后,開出收費結算單,注明客人開始消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。
2、客人結帳時,收銀員要在結算單上注明截止時間,客人打球應收銀項,加上其它消費款項,最后應收金額與客人結帳,并在打卡機上打出結帳時間,并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待:根據賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經理接待,由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經理代替接待的,由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經理在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如果不補簽,將視同本人消費,在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中,注意單據要連碼使用,修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。
5、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
