編寫一套有效的收銀員規(guī)章制度對于確保零售業(yè)務的順利進行至關重要。它不僅規(guī)范員工行為，也保障了企業(yè)的運營效率和顧客滿意度。以下是一些關鍵點，可以幫助你制定出一套實用的收銀員規(guī)章制度。
規(guī)章制度包括哪些
1. 職責定義：明確收銀員的工作職責，如結賬、處理退款、管理現(xiàn)金和信用卡交易，以及與顧客的溝通。
2. 操作流程：詳細描述收銀機的操作步驟，包括商品掃描、價格確認、找零計算等。
3. 現(xiàn)金管理：規(guī)定收銀員如何處理現(xiàn)金，包括收銀箱的管理、零錢的補充和每日的現(xiàn)金盤點。
4. 客戶服務：強調友好服務的重要性，如禮貌待客、解答疑問、處理投訴等。
5. 安全規(guī)定：涵蓋安全措施，如防止盜竊、處理緊急情況和遵守企業(yè)安全政策。
6. 誠信行為：強調誠實和透明，禁止任何形式的欺詐或挪用公款行為。
7. 個人行為準則：規(guī)定著裝、工作時間、休息和用餐規(guī)則，以及對待同事和顧客的態(tài)度。
作用和意義
1. 提高效率：明確的流程使收銀員能快速準確地完成任務，減少錯誤和延誤。
2. 維護形象：一致的服務標準提升顧客滿意度，塑造良好品牌形象。
3. 保障安全：通過規(guī)定安全措施，降低財務風險，保護員工和顧客的安全。
4. 防止違規(guī)：規(guī)章制度起到預防和威懾作用，減少內部欺詐和其他不當行為。
怎么制定
1. 需求分析：理解收銀員的角色和業(yè)務需求，確定規(guī)章制度的核心內容。
2. 咨詢專家：請教有經(jīng)驗的管理者或行業(yè)專家，獲取最佳實踐建議。
3. 員工參與：征求收銀員意見，確保規(guī)章制度的可行性和接受度。
4. 草案審查：制定初稿后，進行內部評審，修正和完善細節(jié)。
5. 培訓實施：發(fā)布正式版規(guī)章制度，對收銀員進行培訓，確保他們理解和遵循。
收銀員工規(guī)章制度范文
第1篇 前廳部收銀員工作規(guī)章制度范本怎么寫
這是一篇關于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責大全為您收集整理,希望可以給您提供參考前廳收銀服務工作,直接體現(xiàn)飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。
3、領用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;
下班時,未使用的收據(jù)應辦理退回或轉交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據(jù)的使用:
1、預收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。
當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;
第二聯(lián)交給客人;
第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。
(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。
如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內無原始單據(jù)的消費憑證,如預收冰箱費等。
開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。
第一聯(lián)留存;
第二聯(lián)放在客人的帳單里。
(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票:當客人結清有關費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內)。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結帳單放在一起,投入保險柜中;
第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單:
(1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。
要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;
支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。
7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領班抽查。
如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單,并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。
如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。
當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);
首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;
對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。
領用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;
核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內,以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3.)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經(jīng)濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。
填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;
水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;
遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3.)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。
(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時,應注意辨別真假、幣面是否完整無損;
外幣應確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);
除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應與信用卡一致。
正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。
3.)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。
收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數(shù)預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“____賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;
(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3.)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數(shù)字;
一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;
大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;
大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;
如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;
本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內。
要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;
當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽字。
a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。
根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;
當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。
銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。
外幣兌換周轉金通常每天入庫一次,出庫二次。
每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領用手續(xù)。
3.)領用并配備大小面值的兌換周轉金,辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好請問您換錢嗎 2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3.)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。
檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉交復核員,經(jīng)復核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。
經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當一筆兌換業(yè)務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;3.)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內,待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。
當b班工作結束時,將兌換周轉金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內,袋內現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。
催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表,轉交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。
由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內,待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。
當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內逐項登記,登記內容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。
客人簽字要與登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。
當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第2篇 保齡球館收銀員工作規(guī)章制度-范文
1、客人進館消費打球時,預先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據(jù),第三聯(lián)交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。推薦:規(guī)章制度
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續(xù)消費。
4、客人打完球后,球館服務員在“押金收條”上注明結束時間,并寫明客人所打局數(shù)及消費金額,將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后,收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”,根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結算單,并與客人結帳。結算單一式四聯(lián),填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費,結帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續(xù)。
7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用,填寫時必須按單據(jù)內容及客人消費項目規(guī)范填寫,不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待:按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后,交財務審計處審查;如果不補辦,將視同其本人消費,并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時,需填寫四聯(lián)結算單據(jù),注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時,需填寫結算單,注明卡號、使用次數(shù),并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班營業(yè)結束后,將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業(yè)后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理交款交單程序。
第3篇 前廳部收銀員工作規(guī)章制度范本
這是一篇關于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責大全為您收集整理,希望可以給您提供參考前廳收銀服務工作,直接體現(xiàn)飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。
3、領用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;
下班時,未使用的收據(jù)應辦理退回或轉交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據(jù)的使用:
1、預收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。
當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;
第二聯(lián)交給客人;
第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。
(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。
如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內無原始單據(jù)的消費憑證,如預收冰箱費等。
開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。
第一聯(lián)留存;
第二聯(lián)放在客人的帳單里。
(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票:當客人結清有關費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內)。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結帳單放在一起,投入保險柜中;
第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單:
(1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。
要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;
支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。
7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領班抽查。
如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單,并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。
如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。
當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);
首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;
對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。
領用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;
核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內,以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3.)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經(jīng)濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。
填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;
水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;
遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3.)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。
(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時,應注意辨別真假、幣面是否完整無損;
外幣應確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);
除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應與信用卡一致。
正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。
3.)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。
收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數(shù)預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“____賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;
(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3.)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數(shù)字;
一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;
大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;
大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;
如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;
本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內。
要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;
當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽字。
a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。
根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;
當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。
銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。
外幣兌換周轉金通常每天入庫一次,出庫二次。
每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領用手續(xù)。
3.)領用并配備大小面值的兌換周轉金,辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好請問您換錢嗎 2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3.)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。
檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉交復核員,經(jīng)復核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。
經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當一筆兌換業(yè)務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;3.)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內,待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。
當b班工作結束時,將兌換周轉金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內,袋內現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。
催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表,轉交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。
由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內,待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。
當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內逐項登記,登記內容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。
客人簽字要與登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。
當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第4篇 臺球廳收銀員工作規(guī)章制度-范文
1、當客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務員的傳遞信息后,開出收費結算單,注明客人開始消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。
2、客人結帳時,收銀員要在結算單上注明截止時間,客人打球應收銀項,加上其它消費款項,最后應收金額與客人結帳,并在打卡機上打出結帳時間,并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經(jīng)理在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如果不補簽,將視同本人消費,在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中,注意單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。
5、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第5篇 收銀員工作規(guī)章制度-范本
收銀員規(guī)章制度(一)
1、收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、收銀員管理制度要求接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、收銀員管理制度要求每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、收銀員管理制度要求認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、收銀員管理制度要求以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、收銀員管理制度要求嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
收銀員規(guī)章制度(二)
1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時,必須由當事人簽字證明;由經(jīng)理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。()如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。
7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
8、賓客結帳后,通知前廳顧導員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責。
收銀員規(guī)章制度(三)
1、每位收銀員必須工作責任心強,有職業(yè)道德;廉潔奉公,不得營私舞弊、投機取巧;不得向外界透露本酒店有關信息和數(shù)據(jù)。
2、上班不可私帶現(xiàn)金到收銀崗位,要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙,員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管,不得帶回家或帶出去,以免丟失;如若丟失保險柜鑰匙,需賠償1000元(丟失帳單一樣作相應金額的賠償);不可將備用金挪作他用,備用金不得長短款,長款必須投到保險柜;絕不可將備用金或營業(yè)款借給他人;為保證安全,所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款,不得私自投款,否則一切后果自負。
3、發(fā)票要嚴格管理,不得多開發(fā)票給客人,不得私拿發(fā)票,不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根,否則以發(fā)票票面金額3倍罰款;買賣其發(fā)票,除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并立即開除;如發(fā)現(xiàn)有人做出有違發(fā)票管理的行為,要及時主動向上級管理人員舉報,以免釀成不良后果。
4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程,能獨立當班,工作必須認真負責,由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。
5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總,打出紙帶。
6、愛護酒店財物,維護好收銀各種設備設施,不得故意損壞酒店設施,否則全額賠償,并從重處罰;下班時應將所有物品鎖好,并檢查看是否有安全隱患,一切妥當后方可下班。
7、每班都必須做好崗位衛(wèi)生,每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內的衛(wèi)生做一次徹底清潔,并請當值管理人員檢查合格后方可下班。
8、同一種或類似錯誤一月內犯三次。
9、會議記錄上已強調過的問題再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失誤,全權由收銀自行承擔責任。
凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2-3分處理,違反酒店財經(jīng)紀律的,并按財務政策與程序作相應的處罰。
第6篇 臺球廳收銀員工作規(guī)章制度范文
1、當客人到臺球廳打球消費時,收銀員接到服務員的傳遞信息后,開出收費結算單,注明客人開始消費時間、所用臺球桌號,并在打卡機上打上開單時間,并在登記表中做好記錄。
2、客人結帳時,收銀員要在結算單上注明截止時間,客人打球應收銀項,加上其它消費款項,最后應收金額與客人結帳,并在打卡機上打出結帳時間,并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。
總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。
如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待的,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經(jīng)理在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如果不補簽,將視同本人消費,在其當月工資中扣除;
如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中,注意單據(jù)要連碼使用,修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。
切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。
5、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第7篇 游泳館收銀員工作規(guī)章制度-范本
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領取的票卡,再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。推薦:規(guī)章制度
序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;
類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;
號碼:指客人使用的票或卡的號碼;
數(shù)量:指客人共消費了多少人次;
金額:指銷售不同票或卡的不同價格;
卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);
衣柜號碼:指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;
進館時間:指客人進館時間;
客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;
核對簽名:指由康樂領班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;
備注:指記錄特殊情況的注解。
注意:本表一式兩聯(lián),當天營業(yè)結束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認;一份交財務審計核對,另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放,康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班結束后,將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內容;部門經(jīng)理應在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;當天營業(yè)結束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>
9、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第8篇 游泳館收銀員工作規(guī)章制度范本格式怎樣的
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務票證管理員領取。
收銀員在當班結束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。
當領取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領取的票卡,再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。
推薦:規(guī)章制度序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;
類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;
號碼:指客人使用的票或卡的號碼;
數(shù)量:指客人共消費了多少人次;
金額:指銷售不同票或卡的不同價格;
卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);
衣柜號碼:指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;
進館時間:指客人進館時間;
客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;
核對簽名:指由康樂領班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;
備注:指記錄特殊情況的注解。
注意:本表一式兩聯(lián),當天營業(yè)結束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認;
一份交財務審計核對,另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放,康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班結束后,將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。
總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。
如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內容;
部門經(jīng)理應在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;
如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;
當天營業(yè)結束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>
9、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第9篇 酒店收銀員工作流程規(guī)章制度
收銀處的工作紀律及注意事項
1.每天必須按時上崗,不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規(guī)定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。
2.遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。
3.請假必須有正當?shù)睦碛?批準后方可休息。
4.每日上崗前必須儀表整潔,長發(fā)束好。保持衣裝整潔。保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。
5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。
6.每日上崗前必須準備好充足的必備用品。包括帳單、發(fā)票、印章。上崗后不得已任何理由脫崗。
7.在工作崗時,不準隨身帶現(xiàn)金。
8.每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內行走時,必須排隊。
9.每日需進行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。
10.各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務,對客人要主動熱情。
11.工作時間內嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。
12.工作時間不準看書籍、報刊;不準打私人電話;不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。
13.帳單簽帳時,收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴肅處理。
14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。
15.工作中出現(xiàn)的問題均由當班人承擔,例如短款或假幣。
16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。
17.員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。
18.員工在工作時間內,不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。
19.未經(jīng)酒店辦公室和有關部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。
20.員工下班后,不得在酒店內逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參與酒店任何涉交活動。
21.酒店有權對員工進行部門之間的調動和本部門工作的調換。
第10篇 酒店收銀員工作流程規(guī)章制度怎么寫
收銀處的工作紀律及注意事項
1.每天必須按時上崗,不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。
每天必須按時簽到、簽退。
不允許代簽姓名。
要按規(guī)定工作時間計時上班。
不遲到、早退、缺勤。
2. 遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。
3. 請假必須有正當?shù)睦碛?批準后方可休息。
4.每日上崗前必須儀表整潔,長發(fā)束好。
保持衣裝整潔。
保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。
5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。
6. 每日上崗前必須準備好充足的必備用品。
包括帳單、發(fā)票、印章。
上崗后不得已任何理由脫崗。
7. 在工作崗時,不準隨身帶現(xiàn)金。
8. 每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。
兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內行走時,必須排隊。
9.每日需進行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。
10.各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務,對客人要主動熱情。
11.工作時間內嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。
12.工作時間不準看書籍、報刊;
不準打私人電話;
不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。
13.帳單簽帳時,收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴肅處理。
14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。
15.工作中出現(xiàn)的問題均由當班人承擔,例如短款或假幣。
16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。
17.員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。
18.員工在工作時間內,不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。
19.未經(jīng)酒店辦公室和有關部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。
20.員工下班后,不得在酒店內逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參與酒店任何涉交活動。
21.酒店有權對員工進行部門之間的調動和本部門工作的調換。
第11篇 前廳部收銀員工作規(guī)章制度-范本
這是一篇關于飯店前廳部收銀員工總規(guī)章制度,由制度職責大全為您收集整理,希望可以給您提供參考!
前廳收銀服務工作,直接體現(xiàn)飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業(yè)部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。
3、領用前廳收據(jù),檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;下班時,未使用的收據(jù)應辦理退回或轉交手續(xù)。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據(jù)的使用:
1、預收房金收據(jù):此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后,開出此單據(jù),第一聯(lián)留存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據(jù)共兩聯(lián),用于客人在賓館內無原始單據(jù)的消費憑證,如預收冰箱費等。開出此單據(jù)時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯(lián)留存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注:此單據(jù)必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據(jù),而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票:當客人結清有關費用時,需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián),則需統(tǒng)一保存在會議帳單內)。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單:
(1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。
7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài),由當班領班抽查。
如經(jīng)當日夜審審查明,確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單,并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人,由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內,以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。
3)核銷發(fā)票時,如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時,經(jīng)管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經(jīng)濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部,丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經(jīng)管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯(lián),寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經(jīng)辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時,對于經(jīng)過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯,但又查不到保存的帳單,其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。
(五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時,應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;
2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應與信用卡一致。正確無誤后,撕下持卡人存根聯(lián),隨同帳單交客人。
3)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數(shù)預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“××賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數(shù)字;一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;大寫金額數(shù)字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經(jīng)涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票,該支票出現(xiàn)問題時,由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序
前廳收銀員結帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫,然后將現(xiàn)金裝入袋內。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù),并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中;當交班人下班時,由接班人一一清點現(xiàn)金口袋,核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽字。a,b,c,d班依次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶,根據(jù)合同的具體內容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序
根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現(xiàn)象,并辦理領用手續(xù)。
3)領用并配備大小面值的兌換周轉金,辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現(xiàn)金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎
2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3)經(jīng)辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后,由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價,核算成外匯人民幣轉交復核員,經(jīng)復核員再次審核無誤后,即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后,復核承付現(xiàn)金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序
當一筆兌換業(yè)務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;
2)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫;
3)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業(yè)日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內,待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續(xù)。當b班工作結束時,將兌換周轉金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內,袋內現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致,與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規(guī)定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼,此客人不列為發(fā)單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表,轉交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況,決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內,待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內逐項登記,登記內容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等?？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第12篇 游泳館收銀員工作規(guī)章制度范本
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務票證管理員領取。
收銀員在當班結束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。
當領取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領取的票卡,再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。
推薦:規(guī)章制度序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;
類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;
號碼:指客人使用的票或卡的號碼;
數(shù)量:指客人共消費了多少人次;
金額:指銷售不同票或卡的不同價格;
卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);
衣柜號碼:指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;
進館時間:指客人進館時間;
客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;
核對簽名:指由康樂領班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;
備注:指記錄特殊情況的注解。
注意:本表一式兩聯(lián),當天營業(yè)結束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認;
一份交財務審計核對,另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放,康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班結束后,將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。
總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。
如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內容;
部門經(jīng)理應在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;
如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;
當天營業(yè)結束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>
9、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第13篇 游泳館收銀員工作規(guī)章制度范本怎么寫
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格,向財務票證管理員領取。
收銀員在當班結束后,填寫繳款憑證時,要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。
當領取的票卡售完后,憑繳款憑證的第一聯(lián),向票證管理員核銷原領取的票卡,再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。
推薦:規(guī)章制度序號:是按照當天客人消費的次序進行排號;
類型:指客人消費的是門票、記次卡或年卡;
號碼:指客人使用的票或卡的號碼;
數(shù)量:指客人共消費了多少人次;
金額:指銷售不同票或卡的不同價格;
卡使用次數(shù):指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);
衣柜號碼:指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;
進館時間:指客人進館時間;
客人簽名:指年卡客人消費時客人簽名;
核對簽名:指由康樂領班以上人員,證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;
備注:指記錄特殊情況的注解。
注意:本表一式兩聯(lián),當天營業(yè)結束后,由收銀員和康樂部進行核對,核對無誤后,雙方共同簽名確認;
一份交財務審計核對,另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容,注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放,康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時,將衣柜鑰匙發(fā)給客人,并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時,收銀員收到票后,在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班結束后,將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時,一般要求客人在登記表上簽名確認,如果客人沒簽名,必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待:根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。
總經(jīng)理接待,由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。
如果不能及時簽名,由部門經(jīng)理代替接待時,由部門經(jīng)理先在接待單上簽名,并注明接待內容;
部門經(jīng)理應在第二天,將手續(xù)補齊后交財務審計處審查,如不補辦手續(xù),將視同本人消費并在其當月工資中扣除;
如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接:客人游泳沖洗完后,由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處,在雙方交接鑰匙時,必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián)),財務收銀員要起到監(jiān)督作用,并在表上簽名證實;
當天營業(yè)結束后,將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對,一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>
9、當班營業(yè)結束后,填寫營業(yè)繳款憑證,按規(guī)定辦理好交款交單程序。
第14篇 收銀員工作規(guī)章制度范本
收銀員規(guī)章制度
(一)
1、收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結算工作。
嚴格按照各項操作規(guī)程辦事,在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度,對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā),起到有效的監(jiān)督作用。
2、收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>
3、收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向上級匯報。
備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、收銀員管理制度要求接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規(guī)定受理。
6、收銀員管理制度要求每班營業(yè)結束時,必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。
7、收銀員管理制度要求認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在收點交款袋報告上簽名。
8、收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內外衛(wèi)生,保持桌面的整齊、干凈。
10、收銀員管理制度要求以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。
11、收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、收銀員管理制度要求嚴格按照規(guī)定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
收銀員規(guī)章制度
(二)
1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者,使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時,必須由當事人簽字證明;
由經(jīng)理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字,并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話(由每月電信局電話明細單檢查)。
6、收取現(xiàn)金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)?杜絕收取假幣。
()如出現(xiàn)假幣,由當班收銀員負責。
7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
8、賓客結帳后,通知前廳顧導員為賓客取鞋,要報準鞋號,并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的貴賓卡,按照卡號由賓客在帳單本上簽字,并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字,卡用完后及時收回,并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次,其他不定期盤點一次。
出現(xiàn)問題由盤點時的當班收銀員負責。
收銀員規(guī)章制度
(三)
1、每位收銀員必須工作責任心強,有職業(yè)道德;
廉潔奉公,不得營私舞弊、投機取巧;
不得向外界透露本酒店有關信息和數(shù)據(jù)。
2、上班不可私帶現(xiàn)金到收銀崗位,要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙,員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管,不得帶回家或帶出去,以免丟失;
如若丟失保險柜鑰匙,需賠償1000元(丟失帳單一樣作相應金額的賠償);
不可將備用金挪作他用,備用金不得長短款,長款必須投到保險柜;
絕不可將備用金或營業(yè)款借給他人;
為保證安全,所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款,不得私自投款,否則一切后果自負。
3、發(fā)票要嚴格管理,不得多開發(fā)票給客人,不得私拿發(fā)票,不得丟失發(fā)票和發(fā)票票根,否則以發(fā)票票面金額3倍罰款;
買賣其發(fā)票,除處以發(fā)票票面金額3倍罰款外并立即開除;
如發(fā)現(xiàn)有人做出有違發(fā)票管理的行為,要及時主動向上級管理人員舉報,以免釀成不良后果。
4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程,能獨立當班,工作必須認真負責,由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。
5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總,打出紙帶。
6、愛護酒店財物,維護好收銀各種設備設施,不得故意損壞酒店設施,否則全額賠償,并從重處罰;
下班時應將所有物品鎖好,并檢查看是否有安全隱患,一切妥當后方可下班。
7、每班都必須做好崗位衛(wèi)生,每個禮拜一早晚班員工將工作區(qū)域內的衛(wèi)生做一次徹底清潔,并請當值管理人員檢查合格后方可下班。
8、同一種或類似錯誤一月內犯三次。
9、會議記錄上已強調過的問題再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失誤,全權由收銀自行承擔責任。
凡違反以上“規(guī)章制度”者扣2-3分處理,違反酒店財經(jīng)紀律的,并按財務政策與程序作相應的處罰。
第15篇 酒店收銀員工作流程規(guī)章制度格式怎樣的
收銀處的工作紀律及注意事項
1.每天必須按時上崗,不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。
每天必須按時簽到、簽退。
不允許代簽姓名。
要按規(guī)定工作時間計時上班。
不遲到、早退、缺勤。
2. 遇到緊急情況無法按時上班時,需及時向直接上級報告。
3. 請假必須有正當?shù)睦碛?批準后方可休息。
4.每日上崗前必須儀表整潔,長發(fā)束好。
保持衣裝整潔。
保持正確的坐資、站資,不允許不穿制服或只穿襯衣。
5.各收銀員無論做什么工作必須面向大堂,不得背向大堂。
6. 每日上崗前必須準備好充足的必備用品。
包括帳單、發(fā)票、印章。
上崗后不得已任何理由脫崗。
7. 在工作崗時,不準隨身帶現(xiàn)金。
8. 每日上下崗穿越大堂時,必須快速走過,不準成群或散步式的走過大堂。
兩人以上的人在酒店公用區(qū)域內行走時,必須排隊。
9.每日需進行衛(wèi)生清掃,保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。
10.各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務,對客人要主動熱情。
11.工作時間內嚴禁空崗(除上廁所外),如有特殊情況,找主管處理。
12.工作時間不準看書籍、報刊;
不準打私人電話;
不準睡覺、聊天,嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等干工作以外的事。
13.帳單簽帳時,收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱,不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡,如有此現(xiàn)象將嚴肅處理。
14.各收銀員備用金一律不得外借,除非有本部門經(jīng)理同意。
15.工作中出現(xiàn)的問題均由當班人承擔,例如短款或假幣。
16.嚴禁使用酒店為客人提供的任何物品。
17.員工只能在酒店分配給自己的區(qū)域內工作,沒有公事不得逗留或參觀酒店公用區(qū)域或客用區(qū)。
18.員工在工作時間內,不允許親朋來訪,如有來訪者必須在入口初等門衛(wèi)人員與員工聯(lián)系,員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離崗。
19.未經(jīng)酒店辦公室和有關部門經(jīng)理允許,不得帶親屬或朋友參觀酒店,非面客區(qū)謝絕參觀。
20.員工下班后,不得在酒店內逗留,未經(jīng)部門經(jīng)理允許,不得參與酒店任何涉交活動。
21.酒店有權對員工進行部門之間的調動和本部門工作的調換。
