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崗位職責(zé)是什么
應(yīng)付崗位職責(zé)是指在企業(yè)中負(fù)責(zé)處理日常財(cái)務(wù)支付事務(wù)的專業(yè)人員所承擔(dān)的工作任務(wù)，他們確保公司的賬目準(zhǔn)確無誤，及時(shí)支付應(yīng)付賬款，并維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系。
崗位職責(zé)要求
1. 精通財(cái)務(wù)法規(guī)及會(huì)計(jì)原則，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)基礎(chǔ)。
2. 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公自動(dòng)化工具，以提高工作效率。
3. 具備良好的分析能力和問題解決技巧，能夠識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，注重?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)確性，保證財(cái)務(wù)信息的完整性和真實(shí)性。
5. 良好的溝通能力，能與各部門協(xié)作，處理供應(yīng)商關(guān)系。
6. 高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，遵守公司規(guī)章制度。
崗位職責(zé)描述
應(yīng)付崗位職責(zé)的核心在于管理企業(yè)的債務(wù)，確保按時(shí)支付各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于供應(yīng)商貨款、稅費(fèi)、租金等。此角色需要密切跟蹤應(yīng)付賬款，定期更新賬單，審核發(fā)票的準(zhǔn)確性，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。此外，還需要參與預(yù)算編制，預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，協(xié)助管理層做出明智的財(cái)務(wù)決策。
在日常工作中，應(yīng)付崗位需與采購(gòu)部門、銷售部門和其他財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)緊密合作，確保信息共享，共同維護(hù)公司的財(cái)務(wù)健康。他們還需定期報(bào)告應(yīng)付賬款的狀態(tài)，分析支付趨勢(shì)，以便管理層了解公司的財(cái)務(wù)狀況。
有哪些內(nèi)容
1. 賬單管理：接收、審核和錄入供應(yīng)商賬單，確保信息準(zhǔn)確無誤。
2. 支付處理：安排并執(zhí)行支付計(jì)劃，確保款項(xiàng)按時(shí)支付，同時(shí)監(jiān)控現(xiàn)金流。
3. 關(guān)系維護(hù)：與供應(yīng)商保持良好溝通，解決支付問題，爭(zhēng)取優(yōu)惠條件。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如延遲付款、欺詐等，并提出解決方案。
5. 報(bào)告編制：定期提交應(yīng)付賬款報(bào)告，分析支付情況，為管理層決策提供依據(jù)。
6. 協(xié)作與溝通：與其他部門協(xié)調(diào)，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確傳遞。
7. 制度遵守：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)政策和程序，保證合規(guī)性。
8. 系統(tǒng)優(yōu)化：持續(xù)改進(jìn)應(yīng)付賬款流程，提高效率，減少錯(cuò)誤。
應(yīng)付崗位職責(zé)涵蓋財(cái)務(wù)支付的各個(gè)環(huán)節(jié)，不僅要求專業(yè)技能，還需要良好的人際交往能力和問題解決能力，以確保企業(yè)在財(cái)務(wù)方面的穩(wěn)定運(yùn)作。
應(yīng)付崗位職責(zé)范文
第1篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述
以下就是應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付賬款賬務(wù)、整理月結(jié)供應(yīng)商的采購(gòu)入庫單;
2、編制月度供應(yīng)商對(duì)賬情況報(bào)表、與供應(yīng)商溝通對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)核對(duì)、檢查應(yīng)付賬款賬務(wù)情況;
4、完成財(cái)務(wù)部安排的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，兩年以上應(yīng)付會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)核算和管理經(jīng)驗(yàn)，
2、助理會(huì)計(jì)師以上職稱，熟悉用友u8系統(tǒng)賬務(wù)處理;
3、良好的職業(yè)素養(yǎng)和品德，會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)扎實(shí)。
4、條件優(yōu)秀者，薪資可面議。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述
第2篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本和任職要求
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、了解新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅務(wù)基礎(chǔ)法規(guī)；
3、熟悉財(cái)務(wù)軟件及日常辦公軟件的操作；
4、工作認(rèn)真細(xì)致。
第3篇 酒店應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
酒店應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是酒店應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為你帶來幫助。
1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。
2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對(duì)賬工作，并填寫付款申請(qǐng)。
3.跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。
4.每月及時(shí)與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。
5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。
6.與總出納一起盤點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。
7.協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。
8.協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。
9.月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對(duì)賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。
10.及時(shí)完成上司安排的其它工作。
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核對(duì)房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。
2.每日核對(duì)日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登記入賬。
3.保管各部門、各班次的營(yíng)業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。
4.登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營(yíng)業(yè)收入，并與月底做好對(duì)賬工作。
5.做好每一筆掛賬款的對(duì)賬與回收工作。
6.做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。
7.做好與各代銷單位核對(duì)的代銷賬目，并填寫付款申請(qǐng)。
8.月結(jié)時(shí)與出納對(duì)賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級(jí)主管審核。
9.協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。
10.整理、分類、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入賬單，編制營(yíng)業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其它工作。
酒店總帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)。
工作職責(zé)：
一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。
二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。
三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對(duì)工作。
四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。
六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。
七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。
八、做好資料的存檔。
九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。
十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。
應(yīng)付會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
1、收集每天收貨部的收貨記錄明細(xì)單及匯總表，進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，并定期與收貨部或成控員對(duì)帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。
2、檢查并保證發(fā)票的真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性，并核對(duì)收貨記錄中的項(xiàng)目是否與采購(gòu)申請(qǐng)單、倉庫補(bǔ)貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時(shí)調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報(bào)。
3、定期與各供應(yīng)商對(duì)帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細(xì)內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細(xì)，作為掛帳憑證的附件。
5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對(duì)賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進(jìn)行匯總，并做分析，提供給財(cái)務(wù)總監(jiān)，便于進(jìn)行整個(gè)賓館的資金運(yùn)作。
6、對(duì)按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請(qǐng)單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作，及其他會(huì)計(jì)資料和報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。
8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財(cái)務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。
9、為財(cái)務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時(shí)反映。
10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務(wù)。
第4篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)-崗位職責(zé)
在會(huì)計(jì)崗位中,應(yīng)付會(huì)計(jì)也是其中的一種職稱,應(yīng)付會(huì)計(jì)是從事哪些崗位職責(zé)的呢以下整理了應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)的范本,可供參考。
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算,并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證,審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證,審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注:企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
第5篇 應(yīng)付財(cái)務(wù)崗位職責(zé)應(yīng)付財(cái)務(wù)職責(zé)任職要求
應(yīng)付財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)共享應(yīng)付流程操作規(guī)范與管理制度，確保崗位工作符合共享服務(wù)中心服務(wù)水平;
2、負(fù)責(zé)審核通過報(bào)賬平臺(tái)發(fā)起的應(yīng)付申請(qǐng)及支持性影像附件;
3、負(fù)責(zé)審核發(fā)票、合同信息及相關(guān)支持性單據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性;
4、負(fù)責(zé)在資金結(jié)算崗?fù)瓿筛犊詈?，在?cái)務(wù)系統(tǒng)上生成記賬憑證，并提交本組負(fù)責(zé)人復(fù)核;
5、發(fā)現(xiàn)并收集應(yīng)付流程、系統(tǒng)操作的異常問題，及時(shí)反饋至共享中心運(yùn)營(yíng)組進(jìn)行處理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，35周歲以下，財(cái)會(huì)類專業(yè)優(yōu)先;
2、具備良好的服務(wù)意識(shí)，工作態(tài)度端正、責(zé)任心強(qiáng);
3、具備優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力、協(xié)調(diào)能力;
4、有房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
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第6篇 應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是應(yīng)收應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、主要負(fù)責(zé)全國(guó)月結(jié)客戶的應(yīng)收對(duì)賬事宜。
2、協(xié)助一線部門進(jìn)行及時(shí)有效的收款工作，減少公司資金風(fēng)險(xiǎn)。
3、把控監(jiān)督一線業(yè)務(wù)規(guī)范，對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，督促相關(guān)部門進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，避免違規(guī)操作。
4、更新優(yōu)化應(yīng)收賬款政策，挖掘分析公司應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：
1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;
2、每日網(wǎng)銀付款錄入;
3、每周一報(bào)銷費(fèi)用審核及遞交;
4、 每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì);
5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;
6、每月憑證裝訂及合同歸檔;
7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;
8、月末各科目余額核對(duì)。
應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的對(duì)帳、入賬及定期清理工作，保證及時(shí)性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確的核銷已收回款項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請(qǐng)及分析等相關(guān)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會(huì)計(jì)檔案管理要求;
5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對(duì)賬及調(diào)整;
6、積極配合香港總部財(cái)務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作;
7、上級(jí)交代的其他工作;
8、能夠執(zhí)行公司文化制度。
任職資格：
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、大專以上學(xué)歷，有應(yīng)收/應(yīng)付工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、良好的計(jì)算機(jī)操作能力 ;
4、工作責(zé)任心強(qiáng)并能積極主動(dòng)、細(xì)致認(rèn)真。
應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
工作內(nèi)容
1、按供應(yīng)商類別，每月提供財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;
2、不定期地提供財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細(xì);
3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運(yùn)貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);
4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)一致;
5、每月與總賬會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)部核對(duì)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會(huì)計(jì)，應(yīng)付會(huì)計(jì)三方數(shù)據(jù)一致;
6、不定期地與總賬會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)部核對(duì)應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會(huì)計(jì)，應(yīng)付會(huì)計(jì)三方數(shù)據(jù)一致;
7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)。
任職資格
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富財(cái)務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)，有erp經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
3、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù);
4、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
6、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;
7、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.未到發(fā)票的跟蹤;
2.已到的發(fā)票及時(shí)登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記;
3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題;
4.根據(jù)倉庫到貨單與采購(gòu)提供的表格實(shí)時(shí)更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;
5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)印;
6.應(yīng)付賬款的登記;
7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;
8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對(duì)賬單對(duì)賬，確保公司賬款正確無誤;
9.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核與監(jiān)督;
10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對(duì)賬單;
11.農(nóng)夫到貨單的核對(duì)與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記;
12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項(xiàng)。
第7篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗崗位職責(zé)
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗 中英人壽 中英人壽保險(xiǎn)有限公司,中英,中英人壽,中英 崗位職責(zé):
1.財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作:按照應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程,完成原始單據(jù)復(fù)查、錄入系統(tǒng)工作;確保核算準(zhǔn)確,處理及時(shí);
2.特殊業(yè)務(wù)處理:按照特殊業(yè)務(wù)相關(guān)處理流程,處理各機(jī)構(gòu)加急單據(jù)、跟蹤無法正常付款單據(jù),確?？铐?xiàng)及時(shí)準(zhǔn)確支付;
3.單據(jù)傳遞:按照單據(jù)流轉(zhuǎn)流程,完成單據(jù)的傳遞,確保崗位間工作的銜接順暢,財(cái)務(wù)處理無誤;
4.月結(jié)對(duì)賬:按照月結(jié)流程,核對(duì)系統(tǒng)中的應(yīng)收、應(yīng)付款等科目,及時(shí)處理長(zhǎng)期掛賬事項(xiàng),分析差異事項(xiàng),并反饋到其他相關(guān)崗位,確保賬目清晰明了準(zhǔn)確無誤。
崗位要求:
1.財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2.1-2年財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格;
4.良好的溝通能力,責(zé)任心。
第8篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
應(yīng)付會(huì)計(jì) 深圳市傲基電子商務(wù)股份有限公司 深圳市傲基電子商務(wù)股份有限公司,傲基,傲基國(guó)際,傲基電商,傲基電子商務(wù),深圳市傲基,傲基 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)申請(qǐng)的審核,確保采購(gòu)類型以及費(fèi)用歸屬正確合理;
2、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入,確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);
3、負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng),確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確;
4、整理增值稅專用發(fā)票并及時(shí)提交稅務(wù)會(huì)計(jì)認(rèn)證,每月核對(duì)增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額;
5、負(fù)責(zé)編制公司月度滾動(dòng)付款資金預(yù)測(cè)表,以規(guī)避資金頭寸風(fēng)險(xiǎn)和提高資金使用效率;
6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對(duì)和清賬,保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確;
7、負(fù)責(zé)編制應(yīng)付預(yù)付賬齡報(bào)表,每月報(bào)告往來賬目的總體情況和明細(xì)進(jìn)度;
8、參與應(yīng)付模塊的流程優(yōu)化;
9、完成安排的其它工作。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),零售行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
4、做事積極主動(dòng),刻苦耐勞,具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與敬業(yè)精神,嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健,責(zé)任心強(qiáng)。
第9篇 應(yīng)付款及賬冊(cè)主管崗位職責(zé)內(nèi)容
1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬款的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
2.做好貨幣資金的核算和管理工作,審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率及時(shí)納稅。
4.審核每日應(yīng)付賬款的憑證,審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑
證,審核銀行存款對(duì)賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、表表相符。
5.審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證,審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證。
6.負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算,并按“收貨報(bào)告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對(duì)應(yīng)付賬款科目的全部賬務(wù)。
7.清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時(shí)清繳結(jié)算,編制會(huì)計(jì)憑證。
8.對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。
9.審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“收貨報(bào)告”或“入庫單”、申報(bào)海關(guān)稅、“補(bǔ)充庫存材料報(bào)告”、付款方式及付款合同或協(xié)議,辦妥有關(guān)手續(xù)后編制成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
10.編制會(huì)計(jì)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。每月終了時(shí),應(yīng)根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)賬編制各種報(bào)表。
第10篇 生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【篇1】
以下就是生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé)：
1、與供應(yīng)商及客戶往來帳的核對(duì)與結(jié)算。
2、整理各類財(cái)務(wù)資料，對(duì)財(cái)務(wù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并針對(duì)性地提出建議及措施。
3、整理并保管各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并形成相關(guān)報(bào)表，按時(shí)提交給相關(guān)需求人。
4、所有武漢廠家的商品定價(jià)，并且在系統(tǒng)中的錄入(進(jìn)價(jià)、吊牌價(jià)、批發(fā)價(jià))。
5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成相關(guān)其他交辦的工作。
崗位要求：
1、二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉應(yīng)用e_cel等辦公軟件。
3、有良好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力。
4、有良好職業(yè)道德，能吃苦耐勞，有責(zé)任心，上進(jìn)心。
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【篇2】
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄用;
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;
3、編制月份應(yīng)付款計(jì)劃;
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;
5、應(yīng)付賬款賬齡分析;
6、審核采購(gòu)部提供的報(bào)價(jià)單和采購(gòu)訂單;
7、審核倉庫提供的采購(gòu)入庫單;
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
任職要求：
1.大專以上學(xué)歷，財(cái)政、會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，有2年以上應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
2.熟練操作財(cái)務(wù)、office等辦公軟件，有erp系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3.有一定統(tǒng)籌能力，能協(xié)調(diào)好部門及其他部門的相關(guān)事宜，對(duì)數(shù)字敏感，有較強(qiáng)的邏輯推理能力，良好的職業(yè)操守。
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【篇3】
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)存貨系統(tǒng)日常維護(hù)工作，審核單據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)與加工廠業(yè)務(wù)對(duì)賬;
2、負(fù)責(zé)往來對(duì)賬工作，協(xié)調(diào)公司與貨架廠、加工廠、物流公司之間的業(yè)務(wù)往來;
3、負(fù)責(zé)成衣的成本核算工作，每月準(zhǔn)確、及時(shí)錄入會(huì)計(jì)憑證，確保往來賬目準(zhǔn)確;
4、負(fù)責(zé)合同及發(fā)票相關(guān)工作，包括合同及會(huì)計(jì)資料歸檔工作，及時(shí)跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額等;
5、負(fù)責(zé)本部門與其他相關(guān)部門間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào);
6、其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
崗位要求：
1、大專或以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先;
2、3年及以上零售連鎖企業(yè)工作，有服裝企業(yè)工作者優(yōu)先;
3、熟練erp、財(cái)務(wù)軟件(用友、金蝶)的操作;
4、性格開朗、有責(zé)任心、態(tài)度端正，具有很強(qiáng)的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作能力。
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【篇4】
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商應(yīng)付單據(jù)的審核及憑證的錄入生成;
2、組織應(yīng)付賬款管理，定期編制相關(guān)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)存貨日常進(jìn)銷存的賬務(wù)處理;
4、定期組織存貨清查盤點(diǎn)及核對(duì)，保證財(cái)產(chǎn)安全。
崗位要求
1、全日制本科學(xué)歷，財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)，1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);優(yōu)秀者而可放寬學(xué)歷;
2、熟練使用辦公軟件和金蝶財(cái)務(wù)軟件，有金蝶k3 cloud軟件使用經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、正直誠(chéng)信，踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心;
4、具備良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神及服務(wù)意識(shí);
5、工作態(tài)度認(rèn)真，吃苦耐勞。
第11篇 應(yīng)付統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)任職要求
應(yīng)付統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)
1.工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)本司的發(fā)出、購(gòu)入、庫存統(tǒng)計(jì)，成本的核算，跟加工單位供應(yīng)商對(duì)賬，偶爾出差盤庫 去下家對(duì)賬，以及開發(fā)票等等。
2.要求頭腦靈活，還有要求人比較穩(wěn)定，能夠長(zhǎng)期做下去。
3.老板臨時(shí)安排的其他事件。
4.年齡:22以上，不看相貌看你做事的態(tài)度及成效。
應(yīng)付統(tǒng)計(jì)崗位
第12篇 應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求
應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、核算生產(chǎn)注塑類產(chǎn)品的成本核算;
2、核算生產(chǎn)加工的利潤(rùn);
3、費(fèi)用、工資核算，審核，記賬;
4、開發(fā)票、控制發(fā)票的余額和稅費(fèi);
5、配合部門經(jīng)理管理、執(zhí)行生產(chǎn)加工的所有財(cái)務(wù)工作及生產(chǎn)環(huán)境所涉及的賬務(wù)工作。
任職要求:
1、理解和溝通交流能力強(qiáng);
2、有管理監(jiān)督思維;
3、能獨(dú)立學(xué)習(xí)，獨(dú)自解決問題;
4、財(cái)務(wù)管理專業(yè)，工業(yè)企業(yè)應(yīng)付款工作或成本核算工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位
第13篇 應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、公司研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)的整理也資料的提供
2、完善成本核算流程與成本核算工作
3、提供成本核算也分析報(bào)告
4、付款管理:賬齡、付款審核。
5、負(fù)責(zé)跟蹤并監(jiān)督報(bào)廢物資的處理
任職資格
1、本科以上學(xué)歷、有良好的責(zé)任心、積極向上的進(jìn)取心、良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)精神、人品要好
2、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),對(duì)會(huì)計(jì)與業(yè)務(wù)的結(jié)合有較好的體會(huì)、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法
3、經(jīng)歷過專門的財(cái)稅方面培訓(xùn)
4、有三年以上大中型、正規(guī)公司的工作經(jīng)歷;有適當(dāng)?shù)亩悇?wù)、審計(jì)應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)
5、較好的學(xué)習(xí)能力與溝通協(xié)調(diào)能力、關(guān)注細(xì)節(jié)能力、時(shí)間管理能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、判斷能力、執(zhí)行能力;較好的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析技巧;良好的口頭和書面表達(dá)能力
第14篇 應(yīng)付財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)部-應(yīng)付會(huì)計(jì) 金杜 北京市金杜律師事務(wù)所,king & wood,金杜,金杜律師,金杜律師事務(wù)所,金杜 崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)原始單據(jù)審核
2、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證記賬
3、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理(包含入賬、計(jì)提折舊、報(bào)廢處理、盤點(diǎn))
4、 負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表制作
5、 其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)
任職要求:
1、 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,通過英語四級(jí),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、 1-3年左右工作經(jīng)歷,有固定資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、 了解會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉憑證處理,熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件者優(yōu)先;
4、 善于處理流程性事務(wù)、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力,工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力,具有非常好的團(tuán)隊(duì)合作精神
第15篇 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求
應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1. 完成財(cái)務(wù)軟件jde應(yīng)付帳款的錄入和相關(guān)帳務(wù)處理
2. 負(fù)責(zé)每月的發(fā)票和付款證明的稽核工作
3. 增值稅錄入和驗(yàn)證
4. 每月定期清對(duì)、核查員工報(bào)銷單
5. 按時(shí)提交、跟進(jìn)和整理各種財(cái)務(wù)報(bào)表
6. 協(xié)助月底關(guān)帳工作
7. 完成上司交付的其它任務(wù)
任職要求:
1. 工商管理或會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
2. 3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉應(yīng)付會(huì)計(jì)模塊工作內(nèi)容和相關(guān)知識(shí)
3. 熟悉財(cái)務(wù)記帳流程，能獨(dú)立處理基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作
4. 熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和遵守公司財(cái)務(wù)制度
5. 熟練運(yùn)用辦公軟件，erp及財(cái)務(wù)軟件
6. 聚焦客戶的態(tài)度
7. 能夠有效率和有序地處理多項(xiàng)任務(wù)
8. 有效強(qiáng)的人際關(guān)系和溝通技巧
9. 正向思維
10. 重視細(xì)節(jié)和準(zhǔn)確度
11. 有處理問題的分析和解決能力
12. 有團(tuán)隊(duì)合作精神
13. 能夠承受較強(qiáng)工作壓力
14. 在任務(wù)完成有緊迫感
應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)崗位
第16篇 財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
應(yīng)付會(huì)計(jì) ap accountant (財(cái)務(wù)共享中心) 圣戈班 圣戈班(中國(guó))投資有限公司，圣戈班 as part of ap team， perform accounting activitieswhich comply with group policies， local
regulations andfssc standards in a timely and accurate manner within the following scope:
作為財(cái)務(wù)中心應(yīng)付賬款團(tuán)隊(duì)的一員，遵循集團(tuán)制度、當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和財(cái)務(wù)共享中心操作規(guī)范，
及時(shí)準(zhǔn)確地完成以下各項(xiàng)職責(zé):
·manage andcontrol customer master data including creation and modification
管理和控制客戶主數(shù)據(jù)庫包括創(chuàng)建和修改(僅適用常州財(cái)務(wù)共享中心)。
·validateand book ap invoices and e_pense claim;
審核發(fā)票和費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并入賬;
·arrange ap payments in accordance with payment term and ssc procedure;
根據(jù)付款條件和財(cái)務(wù)共享中心操作流程安排付款;
·efficiently monitor the status ofpendinginvoicesandtimely communicate with localentities to solve apand paymentissues;
有效監(jiān)控未解決的發(fā)票狀態(tài)，及時(shí)和客戶溝通解決應(yīng)付賬款問題;
·bind and archive accounting vouchers and related reports;
裝訂和存檔會(huì)計(jì)憑證和相關(guān)報(bào)告;
·responsiblefor required ap reports:
提供應(yīng)付賬款報(bào)告:
üwork with gl team to respect monthly closingdeadline;
與總賬團(tuán)隊(duì)合作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成月度結(jié)賬;
üprovide local entities monthly ap and ap agingreport with comments on long aging balance;
提供月度的應(yīng)付賬款的賬齡報(bào)告及逾期帳齡分析;
üperform intercompany cis reconciliation;
執(zhí)行內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司對(duì)賬;
üreview and justify employees accountsincluding cash advances;
審核和確認(rèn)員工賬戶包括預(yù)借款;
üprovide ad-hoc analysis and reports perrequirements.
根據(jù)要求提供各類分析和報(bào)表。
·activelyparticipate in internal and e_ternal audits to provide required information;
積極參與內(nèi)部及外部審計(jì)，提供所需信息;
·supportother team members from the ssc on achieving team and individual goals，ensuring that high level of customer service is maintained;
為達(dá)成團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的目標(biāo)，向其他團(tuán)隊(duì)成員提供支持，以保證高質(zhì)量的客戶服務(wù);
·perform othertasks and projects as assigned.
完成分配的其他任務(wù)或項(xiàng)目。
財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位
第17篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)銷售和采購(gòu)合同審核;
2、負(fù)責(zé)銷售發(fā)票和采購(gòu)發(fā)票的系統(tǒng)錄入、審核;
3、負(fù)責(zé)采購(gòu)付款單的審核;負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款分析;
4、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商、出納進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，保證無誤;
5、負(fù)責(zé)編制管理報(bào)表。
任職要求
同崗1年以上工作經(jīng)驗(yàn);熟悉制造業(yè)財(cái)務(wù)核算工作流程、應(yīng)付會(huì)計(jì)工作流程和內(nèi)容，熟練掌握計(jì)算機(jī)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件操作、財(cái)務(wù)函數(shù)使用、能夠獨(dú)立完成工作。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位
第18篇 應(yīng)付會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
應(yīng)付會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
以下是應(yīng)付會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1. 合格供應(yīng)商目錄管理;
2. 采購(gòu)合同審核及保管，合同臺(tái)賬登記;
3. 采購(gòu)入庫單據(jù)的整理和審核;
4. 制作采購(gòu)入庫明細(xì)表和匯總表;
5. 登記采購(gòu)憑證(含進(jìn)項(xiàng)發(fā)票整理及移交to稅務(wù)會(huì)計(jì));
6. 應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬登記;
7. 期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)表，并制作分析報(bào)告;
8. 與供應(yīng)商核對(duì)期末余額;
9. 登記供應(yīng)商付款憑證;
10. 制作實(shí)際采購(gòu)與計(jì)劃采購(gòu)對(duì)比分析表;
11. 制定各期間的付款計(jì)劃(公司整體資金計(jì)劃的一部分);
12. 參與制定年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃;
13. 參與設(shè)計(jì)制定與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的制度、流程、單據(jù)和表格等;
14. 識(shí)別采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提出采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)流程的改善意見;
15. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
應(yīng)付賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。
7.開立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
9.git與賬務(wù)核對(duì)。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào))。
三、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時(shí)對(duì)銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具fa票情況的審核;負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。
八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。
第19篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對(duì)調(diào)整短期支付。
3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭(zhēng)議的客戶帳目必須即時(shí)解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。
4.確保依信用政策按時(shí)開發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。
6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報(bào)。
7.每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外，討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。
8.即時(shí)地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對(duì)宴會(huì)和住宿的預(yù)付金。
10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會(huì)議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時(shí)支付。
14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報(bào)告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。
酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。
二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次，對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。
四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì)，如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。
五、對(duì)庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。
六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財(cái)務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對(duì)上列資料進(jìn)抽查、會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對(duì)方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購(gòu)量預(yù)算。
2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，購(gòu)進(jìn)價(jià)與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨時(shí)間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時(shí)間、編號(hào)是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復(fù)核會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表是否正確無誤：
1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡(jiǎn)要明了。
2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對(duì)損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無更改報(bào)表數(shù)字，有無對(duì)不同對(duì)象使用不同的數(shù)字報(bào)出。
3.對(duì)報(bào)表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。
2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。
3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。
4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。
5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。
6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。
7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報(bào)表。
8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。
任職資格：
1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.稅控操作證、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證培訓(xùn) 。
4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力;保密意識(shí)強(qiáng)。
5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。
6.?_作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。
7.word.e_el等office軟件和財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;
5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開支;
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，存檔;
10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;
11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第20篇 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(20篇)
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
工作內(nèi)容:
1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬,每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。
2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。
3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。
4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。
5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。
6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。
7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬,并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報(bào)表。
8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作
任職資格:
1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷
2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)
3.稅控操作證、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證培訓(xùn)
4.感覺敏銳,善于溝通和學(xué)習(xí),表達(dá)能力強(qiáng),具有親和力;保密意識(shí)強(qiáng)
5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心
6.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有條理,工作效率高
7.word.e_el等office軟件和財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔
3、準(zhǔn)確提供客戶對(duì)賬單、客戶回款計(jì)劃
4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作
公司提供食宿
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
薪資:面議;
崗位職責(zé):
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳,保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng),督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;
5、 認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對(duì)確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;
6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,同時(shí)編制報(bào)表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;。
7、加強(qiáng)費(fèi)用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費(fèi)用開支。
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè),存檔;
10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計(jì)提折舊和攤銷,定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;
11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、具有三年以上物業(yè)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)職稱證;
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
工作描述:
1、依照國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格審核外來發(fā)票的真實(shí)性、合法性;通過“三單匹配”及“實(shí)地盤點(diǎn)”核對(duì)采購(gòu)收貨的真實(shí)性,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2、負(fù)責(zé)債權(quán)的核對(duì)、催收,隨時(shí)與客戶核對(duì)余額,完善清理手續(xù),預(yù)防應(yīng)收壞帳的發(fā)生;負(fù)責(zé)供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對(duì)賬及季度對(duì)賬函發(fā)放與回收。
3、負(fù)責(zé)工資類費(fèi)用及強(qiáng)相關(guān)的應(yīng)付福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等科目的計(jì)提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。
4、負(fù)責(zé)出差、零用金報(bào)銷的審核及賬務(wù)處理。
5、個(gè)人報(bào)銷及供應(yīng)商付款的安排。
6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。
7、其他上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。
崗位要求:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,從事財(cái)務(wù)工作2年以上,汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。
2、熟悉制造業(yè)財(cái)務(wù)的相關(guān)處理流程。
3、會(huì)熟練使用office財(cái)務(wù)辦公軟件,使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。
4、英語4級(jí)以上。
5、學(xué)習(xí)意愿及學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
1、 集團(tuán)收入、成本及存貨核算;
2、 集團(tuán)往來賬目核算與管理;
3、 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款的全盤核算及應(yīng)收應(yīng)付往來客戶(供應(yīng)商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對(duì)及支付;
4、 采購(gòu)貨款及配送費(fèi)用結(jié)算;
5、 資產(chǎn)管理;
6、 供應(yīng)鏈合同管理;
7、 編制收入、成本、存貨及往來項(xiàng)報(bào)表;
8、 執(zhí)行配送公司及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)控制
崗位要求:
1、 熟悉部門基本工作流程
2、 掌握部門基本核算技能
3、 適應(yīng)工作環(huán)境
4、 工作態(tài)度良好
5、 能融入團(tuán)隊(duì)
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
職責(zé)內(nèi)容:
1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計(jì)
2、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對(duì)及收付款操作
3、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核、核銷及憑證制作
4、合同付款憑證的審核、編制
5、上級(jí)安排的其他工作
任職要求:
1、專科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗(yàn),快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、認(rèn)真仔細(xì),原則性強(qiáng),樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;
3、office、erp等相關(guān)工作軟件操作熟練;
4、持有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):1、做好客戶回款的審核、登賬工作,確保應(yīng)收及其他應(yīng)收賬目的準(zhǔn)確性。 2、做好客戶回單整理統(tǒng)計(jì)工作,及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔,必要時(shí)進(jìn)行追收貨款。 3、每月1日、15號(hào)向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。 4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),對(duì)超期嚴(yán)重客戶有權(quán)進(jìn)行停貨。 5、對(duì)客戶改差價(jià)、退貨的監(jiān)督與落實(shí)確認(rèn)(必須要求銷售人員與客戶核實(shí))。 6、入庫單據(jù)錄入并生成發(fā)票 7、新開商場(chǎng)價(jià)格錄入 8、各商場(chǎng)費(fèi)用審批工作 9、每月匯總出貨單據(jù),確保無差錯(cuò),無漏單現(xiàn)象。 10、對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持,對(duì)其他部門進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。 11、完成其它臨時(shí)性工作和上級(jí)交辦工作任務(wù)。 任職要求:1、大專或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。 2、5年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn). 3、熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)工作,掌握各種財(cái)務(wù)分析、報(bào)表編制、會(huì)計(jì)核算和費(fèi)用控制技能。 4、有較強(qiáng)的溝通能力,有良好的紀(jì)律性、自律性以及對(duì)工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度,并能在壓力下工作。 5、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和e_cel、word等信息技術(shù)工具。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、會(huì)同采購(gòu)部門、倉庫部門部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法。
2、及時(shí)辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬
5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況
應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理,做好銷 售合同的管理。
2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,與倉庫發(fā)貨、銷售催款緊密銜接,做好客戶回款 的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì) 臺(tái)帳(按合同號(hào))。
3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸 集存檔,必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。
4、每月 提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本 月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份 應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。年度時(shí)對(duì)老客戶進(jìn)行年度數(shù)據(jù)比較,反饋銷售部門,偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護(hù)和新客戶的后續(xù)跟蹤提供詳實(shí)的依據(jù)。
5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn) 跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開 具。負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng) 工程項(xiàng)目支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理 提供。
8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
財(cái)會(huì)及經(jīng)濟(jì)管理專業(yè),大專及以上學(xué)歷,初級(jí)或中級(jí)會(huì)計(jì)職稱,3年以上工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)歷,豐富的往來戶管理經(jīng)驗(yàn),能夠接受在邢臺(tái)柏鄉(xiāng)工業(yè)園工作。能熟練使用eacel/word等辦公軟件。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
職位描述:
1、供應(yīng)商往來對(duì)帳單的核對(duì),編制月度應(yīng)收應(yīng)付款報(bào)表;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析,負(fù)責(zé)客戶的賬目核對(duì)并催收回傳,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;
3、合同的登記與歸檔工作;
4、與銷售部門定期召開應(yīng)收款會(huì)議,就應(yīng)收款問題進(jìn)行討論及制定進(jìn)一步措施,督促應(yīng)收款問題解決;
4、審核公司各項(xiàng)成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報(bào)表;
5、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部工作關(guān)系及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策執(zhí)行各項(xiàng)工作,并及時(shí)反饋。
崗位要求:
1 、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)大專以上學(xué)歷;英語水平良好;
2、 熟練e_cel軟件的運(yùn)用;
3、一年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
4、工作細(xì)心,具備較強(qiáng)的承壓能力和良好的職業(yè)道德。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
具備有效會(huì)計(jì)資質(zhì)證,大專以上學(xué)歷,人品端正,為人誠(chéng)懇,工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé); 熟悉財(cái)務(wù)準(zhǔn)則;
熟練操作office辦公軟件,精于e_cel的使用,熟悉財(cái)務(wù)軟件操作。
ar:
主導(dǎo)完工進(jìn)度確認(rèn);
主導(dǎo)收款跟進(jìn),達(dá)成年度回款目標(biāo);
收款核對(duì)、內(nèi)部往來核對(duì);
賬齡分析,現(xiàn)金流量分析。
ap:
參與供方評(píng)估;
持續(xù)優(yōu)化付款流程包括紙單和付款;
主導(dǎo)審核付款申請(qǐng)單,作為付款申請(qǐng)流程的把關(guān)者,將所有的需求標(biāo)準(zhǔn)化,確保所有業(yè)務(wù)都符合付款申請(qǐng)流程;
持續(xù)優(yōu)化暫估和沖銷記賬流程,確保所有的記賬賬實(shí)相符;
管理應(yīng)付賬簿,持續(xù)跟進(jìn)各項(xiàng)預(yù)付款和長(zhǎng)賬齡的應(yīng)付款項(xiàng),對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款進(jìn)行確認(rèn);
編制月度應(yīng)付款報(bào)表,并為分析提供基礎(chǔ)信息,建立報(bào)表分析體系。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)審閱應(yīng)收應(yīng)付憑證;
2. 公司總賬維護(hù);
3. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理每月關(guān)賬;
4. 負(fù)責(zé)制定每月營(yíng)運(yùn)報(bào)告;
5. 負(fù)責(zé)每月對(duì)賬;
6. 負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)申報(bào);
7. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理內(nèi)部和外部審計(jì);
8. 其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。
崗位要求:
1. 會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)本科畢業(yè);
2. 4年或以上經(jīng)驗(yàn);兩年以上總賬會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3. 對(duì)財(cái)會(huì)有深刻了解,良好的統(tǒng)籌和時(shí)間管理技能;
4. 良好的e_cel技能;
5. 能獨(dú)立完成任務(wù);
6. 良好的人際和溝通技巧。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)編制、更新、核對(duì)每日應(yīng)收、應(yīng)付款臺(tái)賬與總賬系統(tǒng);
2. 負(fù)責(zé)每月按時(shí)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付往來賬務(wù);
3. 負(fù)責(zé)按季度出具對(duì)賬函證,并編制賬齡分析表;
4. 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等執(zhí)行情況;
5. 負(fù)責(zé)往來賬款的跟催與預(yù)警;
6. 負(fù)責(zé)管理、分析公司各大供應(yīng)商及客戶的信息、賬款數(shù)據(jù),并對(duì)存在的問題提出改善建議;
7. 完成崗位目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù)。
崗位要求:
1. 全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2. 3年左右會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或同等及以上等級(jí)證書;
4. 具備良好的職業(yè)操守、敬業(yè)精神與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
6. 思路清晰、工作積極主動(dòng)、高效負(fù)責(zé),能夠獨(dú)立開展工作;
7. 認(rèn)同公司企業(yè)文化,忠誠(chéng)度高;
8. 熟練操作word, e_cel,有金蝶財(cái)務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn);
9. 絕對(duì)的誠(chéng)實(shí)信用。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位描述:
1、熟練運(yùn)用用友erp系統(tǒng).
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)賬的核對(duì)工作。
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付(供應(yīng)商發(fā)票核對(duì))及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作
4、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、有1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(工業(yè)企業(yè)優(yōu)先)。
3、熟練操作e_cel辦公軟件。有過用友u8操作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。
4、已婚已育優(yōu)先。
5、 為 人正直,有責(zé)任心,能承受一定壓力,工作細(xì)心,態(tài)度積極。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
供應(yīng)商管理 應(yīng)收應(yīng)付
部門賬務(wù)處理
固定資產(chǎn)管理
庫存管理
用款計(jì)劃管理
外匯支付、理財(cái)產(chǎn)品管理
技能要求
具有會(huì)計(jì)上崗證
熟練使用金蝶財(cái)務(wù)及e_cel辦公軟件
1-2年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷
英語六級(jí),熟練的英語書寫、表達(dá)能力
良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力
具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心
待遇福利:
每月津貼,重要節(jié)日津貼,公司旅游,團(tuán)隊(duì)活動(dòng),豐厚年假,社保公積金,報(bào)銷。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。
2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時(shí),要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對(duì)工作,核對(duì)準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告,并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。
6.核對(duì)催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.會(huì)計(jì)專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))大專畢業(yè) 。
2.有會(huì)計(jì)證;
3.熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識(shí)。
4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力,具有正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。
5.堅(jiān)持原則、廉潔奉公。
6.身體健康,能勝任本職工作。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
工作職責(zé):
1.與平臺(tái)商戶核對(duì)銷售、保證金及應(yīng)收賬款余額情況
2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入
3.負(fù)責(zé)子公司日常賬務(wù)處理
4.整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件
5.負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。
任職資格:
1. 財(cái)會(huì)類專業(yè),大專以上學(xué)歷,持有會(huì)計(jì)上崗證
2. 2年以上工作經(jīng)驗(yàn),互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先
3. 良好的專業(yè)技能及職業(yè)操守
4. 熟悉國(guó)家、相關(guān)地區(qū)的財(cái)稅政策、法律法規(guī)
5. 具有高度的工作責(zé)任心及認(rèn)真仔細(xì)的工作作風(fēng),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力
6. 熟悉會(huì)計(jì)工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
工作職責(zé):
1、應(yīng)收帳款審核、對(duì)帳、催款、開票及成本核算等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);
2、往來帳目、往來客戶的分析;
3、熟悉對(duì)帳業(yè)務(wù)流程;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷;
2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉商場(chǎng)對(duì)帳流程的優(yōu)先;
3、持有會(huì)計(jì)上崗證;
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款憑證的錄入;
2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作;
4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;
5、費(fèi)用明細(xì)賬管理;
6、稅費(fèi)的核算、申報(bào)及繳納;
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,具有會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證;
2、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;
3、熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件;
4、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神和較高的職業(yè)操守
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)同陽公司負(fù)責(zé)與發(fā)票相關(guān)的一切事宜,包括發(fā)票的開具、增量、增項(xiàng)、柜臺(tái)開票等;
2.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付的票據(jù)審核、記賬及催收等工作;
3.負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證工作;
4.負(fù)責(zé)所有發(fā)票的審核傳遞工作;
5.負(fù)責(zé)銷售合同的審核,登記,并根據(jù)銷售合同對(duì)產(chǎn)成品出庫進(jìn)行審核;
6.根據(jù)合同對(duì)開票申請(qǐng)進(jìn)行審核.
任職要求:
1.熟練使用用友erp;
2.有ar/ap工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備稅務(wù)發(fā)票相關(guān)知識(shí),包括增量、增項(xiàng)、開施工費(fèi)發(fā)票等;
4.熟練使用開票機(jī)開具增值稅票;
5.具體良好的經(jīng)濟(jì)合同審核經(jīng)驗(yàn);
6.有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)(崗位職責(zé))
職位描述
工作內(nèi)容:1、按月/季/年整理賬齡報(bào)告,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款分析,定期報(bào)告應(yīng)收帳項(xiàng)余額;2、及時(shí)催繳、結(jié)算應(yīng)收賬款,控制應(yīng)收帳款余額;3、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào),并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;4、評(píng)估新老客戶信用狀況,并建議信用評(píng)級(jí);5、按客戶付款進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確開具發(fā)票;(目前主要是用公司內(nèi)部系統(tǒng)開具invoice及完成相關(guān)對(duì)帳工作)
任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè);2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);3、良好的溝通能力,心態(tài)平和且耐心;
