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崗位職責是什么
酒店應付崗位是財務管理的重要組成部分，主要負責處理酒店與供應商之間的財務往來事務，確保酒店的日常運營資金得到妥善管理。
崗位職責要求
1. 對財務法規(guī)和酒店行業(yè)規(guī)定有深入理解，保持合規(guī)操作。
2. 具備出色的組織能力，能有效管理多個供應商賬目。
3. 精通會計原理和流程，擅長數(shù)據(jù)分析。
4. 優(yōu)秀的溝通技巧，能與各部門及供應商保持良好關系。
5. 能熟練使用財務軟件和辦公軟件。
6. 注重細節(jié)，對數(shù)字敏感，有較強的風險意識。
崗位職責描述
酒店應付崗位的日常工作包括審核供應商發(fā)票，確保其準確無誤；跟蹤并記錄應付賬款，及時支付款項以保證供應鏈的順暢；參與預算編制和成本控制，為管理層提供財務分析報告；處理供應商的對賬問題，解決可能出現(xiàn)的爭議；同時，此崗位還需要與采購部門緊密協(xié)作，確保采購活動與財務策略的一致性。
有哪些內(nèi)容
1. 發(fā)票處理：接收、審核和整理來自供應商的所有發(fā)票，確保符合酒店的采購政策和財務規(guī)定。
2. 賬款管理：維護準確的應付賬款記錄，定期更新并報告賬款狀況。
3. 支付安排：協(xié)調支付流程，確保按時支付供應商款項，避免延誤影響酒店運營。
4. 財務分析：進行成本效益分析，協(xié)助管理層制定預算，監(jiān)控預算執(zhí)行情況。
5. 供應商關系：與供應商保持良好的溝通，處理合同條款、價格談判等事宜。
6. 風險控制：識別潛在的財務風險，提出預防措施，防止財務損失。
7. 系統(tǒng)操作：熟練運用財務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)錄入、查詢和報告生成，保證信息的準確性和及時性。
8. 內(nèi)部協(xié)作：與采購、運營等部門配合，確保財務信息的同步和共享。
酒店應付崗位需以專業(yè)嚴謹?shù)膽B(tài)度，通過有效的財務管理，為酒店創(chuàng)造穩(wěn)定、健康的財務環(huán)境，促進酒店業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。
酒店應付崗位職責范文
第1篇 酒店應付主管會計崗位職責
酒店應付主管會計崗位職責
以下就是酒店應付主管會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
一、應付會計崗位職責
1、報銷單復核;
2、憑證及會計賬務復核;
3、督促會計稅務申報;
4、工作底稿匯總;
5、輔助財務經(jīng)理財務價值類延伸。
二、主管會計崗位職責
1、負責全面財務會計核算工作;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;
3、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;
4、審核公司的原如憑證、記帳憑證、公司的會計報表、年度匯算清繳及各類年度報表;
5、負責管理公司應收應付團隊;
6、負責核算公司銷售、成本、費用及利潤年度預算。
酒店資金應付會計崗位職責
崗位職責：
1、負責全國直營酒店的付款、總部人員報銷、審核單據(jù)信息，以確保每筆支付準確無誤;
2、負責集團旗下各管理公司的資金調撥;
3、負責集團總部工資發(fā)放相關工作;
4、按照公司規(guī)定編制重要空白憑證的登記。
任職要求：
1、有財務實習經(jīng)驗，熟悉銀行各類業(yè)務的優(yōu)先，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可;
2、有較強的溝通協(xié)調能力，較強的工作責任心和團隊合作精神;
3、能熟練操作財務系統(tǒng)軟件和辦公自動化軟件。
美術館主管會計崗位職責
1.負責文化產(chǎn)業(yè)公司的主管會計工作;
2.負責公司的會計核算及報表編制工作;
3.負責公司的納稅申報工作;
4.協(xié)助業(yè)務部門進行供應商核對及結算;
任職要求：
1.本科及以上學歷，3年以上相關工作經(jīng)驗;
2.本市戶口擇優(yōu)錄取;
3.具有商品流通企業(yè)成本核算經(jīng)驗，熟悉商品進銷存軟件和相關財務軟件。
4.工作認真負責，具有較好的人際溝通能力。
費用主管會計崗位職責
1、根據(jù)公司政策及各項規(guī)范，核算并編制會計憑證，各項會計報表及分析報告，保證報表每月準確及時完成;
2、依據(jù)公司財務制度要求，審核所有原始單據(jù)，保證所有費用的合理合規(guī)性;
3、負責編制會計核算框架，包括營業(yè)費用及管理費用科目的編制及完善;
4、編制各項財務分析報表;
5、配合財務預算提供各種分析數(shù)據(jù);
6、審核原始單據(jù)的真實性;
7、配合財務預算提供各種分析數(shù)據(jù);
8、在日常工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上級主管匯報;
9、領導交辦的其他工作。
第2篇 酒店應收應付會計崗位職責
酒店應收會計崗位職責
以下就是酒店應收會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調整短期支付。
3.用電話或信函調查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據(jù)的復印件，這樣可以最大的減少質疑。
4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。
5.信用卡帳單處理業(yè)務必須與其它應收帳款業(yè)務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調研和解決重要帳單的收款業(yè)務。
6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。
7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準備和分送雇員掛帳發(fā)票。
9.核對宴會和住宿的預付金。
10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調查并回答有關旅行社傭金的質疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。
14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當?shù)膽諑た铍娔X報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務總監(jiān)/助理財務總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。
酒店應收會計崗位職責
一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎工作規(guī)范化》規(guī)定，結合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。
四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。
五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調整帳務(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發(fā)票，對方如是一般納稅人，應取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應取得普通發(fā)票或稅務部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準的購量預算。
2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預算、現(xiàn)實是否相當，貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：
1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。
3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應收應付會計崗位職責
1、審核相關業(yè)務單據(jù)并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務部門提交當月所有業(yè)務單據(jù)。
2、認真、仔細審核業(yè)務部提交的相關付款單據(jù)和發(fā)票申請。
3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業(yè)務訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應收應付明細臺賬，并能根據(jù)領導要求出具相應的往來報表。
8、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。
9、領導調配的其他工作。
任職資格：
1.會計專業(yè)大專以上學歷。
2.1年以上應收應付會計工作經(jīng)驗。
3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓 。
4.感覺敏銳，善于溝通和學習，表達能力強，具有親和力;保密意識強。
5.良好的團隊合作精神和較強的責任心。
6.?_作認真負責，有條理，工作效率高。
7.word.e_el等office軟件和財務軟件的熟練應用。
應收應付會計崗位職責
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉;
4、及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;
5、 認真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;
8、協(xié)調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;
10、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;
11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
第3篇 酒店應付款會計崗位職責
酒店應付款會計崗位職責
下面就是酒店應付款會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。
2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3.跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。
4.每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5.保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。
6.與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。
7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。
8.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
9.月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10.及時完成上司安排的其它工作。
應付會計崗位職責
1.材料采購及工程施工付款資料的財務審核;
2.應付排款進度、支付過程及銀行回單跟蹤(與總部資金組)反饋;
3.采購進項稅發(fā)票的管理與明細賬的編制與核對(與總部稅務組);
4.與應付、預付相關的會計憑證編制及賬務處理;
5.期末采購模塊財務結帳(含系統(tǒng))、對賬(與業(yè)務);
6.維護材料進價明細表，對月末采購物料進行統(tǒng)計分析;
7.會計憑證等會計資料的整理、裝訂、歸檔。
酒店會計崗位職責
1、負責公寓財務管理日常工作
2、負責公寓年度綜合計劃及綜合計劃執(zhí)行情況的信息收集、統(tǒng)計和分析工作
3、負責公寓財務核算、財務預算和資金管理等工作
4、負責公寓內(nèi)部資產(chǎn)管理工作
5、負責上級領導交辦的其他工作
任職要求：
1、大專以上文化程度，3年以上財務工作經(jīng)驗。
2、熟悉操作計算機系統(tǒng)，能夠獨立完成酒店會計業(yè)務。
3、年齡30歲以上，身體健康，有較強的責任意識，大局意識和保密意識，有較強的溝通表達和組織協(xié)調能力。
應付會計崗位能力要求
1) 本科或以上學歷，會計相關專業(yè);
2) 具有大中型企業(yè)2年以上應付會計工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)或美國上市公司經(jīng)驗者優(yōu)先;
3) 熟練使用oracle ebs軟件，熟悉ap模塊和總賬模塊功能及操作;
4) 熟練使用office辦公軟件;
5) 具有一定的英文閱讀和寫作能力;
6) 具有良好的團隊協(xié)作精神和溝通能力;
7) 正直、自我驅動、責任感強，可以承擔工作壓力。
第4篇 酒店應付會計崗位職責
酒店應付會計崗位職責
以下就是酒店應付會計崗位職責等等的介紹，希望為你帶來幫助。
1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。
2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3.跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。
4.每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5.保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。
6.與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。
7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。
8.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
9.月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10.及時完成上司安排的其它工作。
酒店應收會計崗位職責
1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。
2.每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。
3.保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。
4.登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。
5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6.做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。
7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。
8.月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
10.整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。
酒店總帳會計崗位職責
工作內(nèi)容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務。
工作職責：
一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。
四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內(nèi)部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關系。
應付會計的崗位職責
1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準確性。
2、檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符，如有差異及時調整或向部門經(jīng)理匯報。
3、定期與各供應商對帳，保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細內(nèi)容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。
5、月末做出應付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務總監(jiān)，便于進行整個賓館的資金運作。
6、對按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負責憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料。
8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度，具有高度的工作責任心。
9、為財務總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時反映。
10、完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它任務。
