酒店應(yīng)付崗位職責(zé)4篇

崗位職責(zé)是什么

酒店應(yīng)付崗位是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)處理酒店與供應(yīng)商之間的財(cái)務(wù)往來(lái)事務(wù)，確保酒店的日常運(yùn)營(yíng)資金得到妥善管理。

崗位職責(zé)要求

1. 對(duì)財(cái)務(wù)法規(guī)和酒店行業(yè)規(guī)定有深入理解，保持合規(guī)操作。

2. 具備出色的組織能力，能有效管理多個(gè)供應(yīng)商賬目。

3. 精通會(huì)計(jì)原理和流程，擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)分析。

4. 優(yōu)秀的溝通技巧，能與各部門(mén)及供應(yīng)商保持良好關(guān)系。

5. 能熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

6. 注重細(xì)節(jié)，對(duì)數(shù)字敏感，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

崗位職責(zé)描述

酒店應(yīng)付崗位的日常工作包括審核供應(yīng)商發(fā)票，確保其準(zhǔn)確無(wú)誤；跟蹤并記錄應(yīng)付賬款，及時(shí)支付款項(xiàng)以保證供應(yīng)鏈的順暢；參與預(yù)算編制和成本控制，為管理層提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告；處理供應(yīng)商的對(duì)賬問(wèn)題，解決可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議；同時(shí)，此崗位還需要與采購(gòu)部門(mén)緊密協(xié)作，確保采購(gòu)活動(dòng)與財(cái)務(wù)策略的一致性。

有哪些內(nèi)容

1. 發(fā)票處理：接收、審核和整理來(lái)自供應(yīng)商的所有發(fā)票，確保符合酒店的采購(gòu)政策和財(cái)務(wù)規(guī)定。

2. 賬款管理：維護(hù)準(zhǔn)確的應(yīng)付賬款記錄，定期更新并報(bào)告賬款狀況。

3. 支付安排：協(xié)調(diào)支付流程，確保按時(shí)支付供應(yīng)商款項(xiàng)，避免延誤影響酒店運(yùn)營(yíng)。

4. 財(cái)務(wù)分析：進(jìn)行成本效益分析，協(xié)助管理層制定預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。

5. 供應(yīng)商關(guān)系：與供應(yīng)商保持良好的溝通，處理合同條款、價(jià)格談判等事宜。

6. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出預(yù)防措施，防止財(cái)務(wù)損失。

7. 系統(tǒng)操作：熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、查詢和報(bào)告生成，保證信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

8. 內(nèi)部協(xié)作：與采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)等部門(mén)配合，確保財(cái)務(wù)信息的同步和共享。

酒店應(yīng)付崗位需以專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，通過(guò)有效的財(cái)務(wù)管理，為酒店創(chuàng)造穩(wěn)定、健康的財(cái)務(wù)環(huán)境，促進(jìn)酒店業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

酒店應(yīng)付崗位職責(zé)范文

第1篇 酒店應(yīng)付主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

酒店應(yīng)付主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)付主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

一、應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、報(bào)銷單復(fù)核;

2、憑證及會(huì)計(jì)賬務(wù)復(fù)核;

3、督促會(huì)計(jì)稅務(wù)申報(bào);

4、工作底稿匯總;

5、輔助財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)價(jià)值類延伸。

二、主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作;

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法;

3、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);

4、審核公司的原如憑證、記帳憑證、公司的會(huì)計(jì)報(bào)表、年度匯算清繳及各類年度報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)管理公司應(yīng)收應(yīng)付團(tuán)隊(duì);

6、負(fù)責(zé)核算公司銷售、成本、費(fèi)用及利潤(rùn)年度預(yù)算。

酒店資金應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全國(guó)直營(yíng)酒店的付款、總部人員報(bào)銷、審核單據(jù)信息，以確保每筆支付準(zhǔn)確無(wú)誤;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下各管理公司的資金調(diào)撥;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部工資發(fā)放相關(guān)工作;

4、按照公司規(guī)定編制重要空白憑證的登記。

任職要求：

1、有財(cái)務(wù)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)的優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

2、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、能熟練操作財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件和辦公自動(dòng)化軟件。

美術(shù)館主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)文化產(chǎn)業(yè)公司的主管會(huì)計(jì)工作;

2.負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算及報(bào)表編制工作;

3.負(fù)責(zé)公司的納稅申報(bào)工作;

4.協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商核對(duì)及結(jié)算;

任職要求：

1.本科及以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2.本市戶口擇優(yōu)錄取;

3.具有商品流通企業(yè)成本核算經(jīng)驗(yàn)，熟悉商品進(jìn)銷存軟件和相關(guān)財(cái)務(wù)軟件。

4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有較好的人際溝通能力。

費(fèi)用主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司政策及各項(xiàng)規(guī)范，核算并編制會(huì)計(jì)憑證，各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表及分析報(bào)告，保證報(bào)表每月準(zhǔn)確及時(shí)完成;

2、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度要求，審核所有原始單據(jù)，保證所有費(fèi)用的合理合規(guī)性;

3、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)核算框架，包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用科目的編制及完善;

4、編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)表;

5、配合財(cái)務(wù)預(yù)算提供各種分析數(shù)據(jù);

6、審核原始單據(jù)的真實(shí)性;

7、配合財(cái)務(wù)預(yù)算提供各種分析數(shù)據(jù);

8、在日常工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào);

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第2篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時(shí)開(kāi)帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對(duì)調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭(zhēng)議的客戶帳目必須即時(shí)解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時(shí)開(kāi)發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開(kāi)來(lái)控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報(bào)告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報(bào)。

7.每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯(cuò)誤。另外，討論有爭(zhēng)議的帳目和原因。

8.即時(shí)地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對(duì)宴會(huì)和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開(kāi)戶銀行處理。

11.為信用會(huì)議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時(shí)支付。

14.月末，客人離店后(超過(guò)60天)將過(guò)期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無(wú)顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報(bào)告。

17.記錄無(wú)顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開(kāi)帳單，需要與財(cái)務(wù)總監(jiān)/助理財(cái)務(wù)總監(jiān)商議保證無(wú)顯示帳單的處理方式。

酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》27條和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會(huì)計(jì)稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、按月對(duì)原憑證和記帳憑證審核一次，對(duì)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)核一次。

四、按月盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會(huì)計(jì)現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對(duì)，如有不符應(yīng)查明原因及時(shí)處理。

五、對(duì)庫(kù)存原材料，每年年底盤(pán)存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫(kù)存)。

六、稽核人員對(duì)記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表和會(huì)計(jì)核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財(cái)務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對(duì)上列資料進(jìn)抽查、會(huì)計(jì)、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開(kāi)展稽核調(diào)查或詢問(wèn)，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對(duì)方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門(mén)代開(kāi)的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無(wú)批準(zhǔn)的購(gòu)量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，購(gòu)進(jìn)價(jià)與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫(kù)等。

3.核原始憑證的完整性，有無(wú)購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨時(shí)間、品名、規(guī)格、大小寫(xiě)、復(fù)寫(xiě)、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無(wú)涂改(金額涂改要退回重開(kāi))涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時(shí)間、編號(hào)是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫(xiě)是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表是否正確無(wú)誤：

1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡(jiǎn)要明了。

2.對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對(duì)損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無(wú)更改報(bào)表數(shù)字，有無(wú)對(duì)不同對(duì)象使用不同的數(shù)字報(bào)出。

3.對(duì)報(bào)表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時(shí)準(zhǔn)確的錄入臺(tái)賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門(mén)提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請(qǐng)。

3、根據(jù)開(kāi)票、收款、付款記錄完善臺(tái)賬信息。

4、每月3號(hào)前完成與客戶部、媒介部對(duì)賬工作并及時(shí)更新臺(tái)賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號(hào)。

6、每月記賬結(jié)束后核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺(tái)賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺(tái)賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來(lái)報(bào)表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

任職資格：

1.會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

3.稅控操作證、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證培訓(xùn) 。

4.感覺(jué)敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力;保密意識(shí)強(qiáng)。

5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。

6.?_作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。

7.word.e_el等office軟件和財(cái)務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、及時(shí)清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結(jié)算往來(lái)款;要求物業(yè)客服部門(mén)及時(shí)掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失;

5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;

6、每月按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)編制報(bào)表往來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

7、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門(mén)開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開(kāi)支;

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計(jì)提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第3篇 酒店應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

酒店應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

下面就是酒店應(yīng)付款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對(duì)賬工作，并填寫(xiě)付款申請(qǐng)。

3.跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。

4.每月及時(shí)與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。

5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

6.與總出納一起盤(pán)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。

7.協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤(pán)點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。

8.協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。

9.月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對(duì)賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

10.及時(shí)完成上司安排的其它工作。

應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.材料采購(gòu)及工程施工付款資料的財(cái)務(wù)審核;

2.應(yīng)付排款進(jìn)度、支付過(guò)程及銀行回單跟蹤(與總部資金組)反饋;

3.采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的管理與明細(xì)賬的編制與核對(duì)(與總部稅務(wù)組);

4.與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證編制及賬務(wù)處理;

5.期末采購(gòu)模塊財(cái)務(wù)結(jié)帳(含系統(tǒng))、對(duì)賬(與業(yè)務(wù));

6.維護(hù)材料進(jìn)價(jià)明細(xì)表，對(duì)月末采購(gòu)物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

7.會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、裝訂、歸檔。

酒店會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公寓財(cái)務(wù)管理日常工作

2、負(fù)責(zé)公寓年度綜合計(jì)劃及綜合計(jì)劃執(zhí)行情況的信息收集、統(tǒng)計(jì)和分析工作

3、負(fù)責(zé)公寓財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算和資金管理等工作

4、負(fù)責(zé)公寓內(nèi)部資產(chǎn)管理工作

5、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職要求：

1、大專以上文化程度，3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、熟悉操作計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，能夠獨(dú)立完成酒店會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

3、年齡30歲以上，身體健康，有較強(qiáng)的責(zé)任意識(shí)，大局意識(shí)和保密意識(shí)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)和組織協(xié)調(diào)能力。

應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位能力要求

1) 本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

2) 具有大中型企業(yè)2年以上應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)或美國(guó)上市公司經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3) 熟練使用oracle ebs軟件，熟悉ap模塊和總賬模塊功能及操作;

4) 熟練使用office辦公軟件;

5) 具有一定的英文閱讀和寫(xiě)作能力;

6) 具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和溝通能力;

7) 正直、自我驅(qū)動(dòng)、責(zé)任感強(qiáng)，可以承擔(dān)工作壓力。

第4篇 酒店應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

酒店應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為你帶來(lái)幫助。

1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。

2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對(duì)賬工作，并填寫(xiě)付款申請(qǐng)。

3.跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。

4.每月及時(shí)與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。

5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

6.與總出納一起盤(pán)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。

7.協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤(pán)點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。

8.協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。

9.月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對(duì)賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

10.及時(shí)完成上司安排的其它工作。

酒店應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核對(duì)房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

2.每日核對(duì)日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登記入賬。

3.保管各部門(mén)、各班次的營(yíng)業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。

4.登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營(yíng)業(yè)收入，并與月底做好對(duì)賬工作。

5.做好每一筆掛賬款的對(duì)賬與回收工作。

6.做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。

7.做好與各代銷單位核對(duì)的代銷賬目，并填寫(xiě)付款申請(qǐng)。

8.月結(jié)時(shí)與出納對(duì)賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級(jí)主管審核。

9.協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。

10.整理、分類、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入賬單，編制營(yíng)業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其它工作。

酒店總帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)。

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對(duì)工作。

四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。

六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。

七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

應(yīng)付會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1、收集每天收貨部的收貨記錄明細(xì)單及匯總表，進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，并定期與收貨部或成控員對(duì)帳，保證收貨記錄中的品種、數(shù)量、金額等的準(zhǔn)確性。

2、檢查并保證發(fā)票的真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性，并核對(duì)收貨記錄中的項(xiàng)目是否與采購(gòu)申請(qǐng)單、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨單、月結(jié)單相符，如有差異及時(shí)調(diào)整或向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。

3、定期與各供應(yīng)商對(duì)帳，保證賓館應(yīng)付賬目和支付金額準(zhǔn)確無(wú)誤。

4、按收貨記錄上的詳細(xì)內(nèi)容分門(mén)別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細(xì)，作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應(yīng)付賬款賬齡分析表，對(duì)賓館所欠供應(yīng)商貨款明細(xì)進(jìn)行匯總，并做分析，提供給財(cái)務(wù)總監(jiān)，便于進(jìn)行整個(gè)賓館的資金運(yùn)作。

6、對(duì)按合同規(guī)定的付款單位，要定期送付款申請(qǐng)單到總監(jiān)處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作，及其他會(huì)計(jì)資料和報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。

8、積極參加賓館和部門(mén)組織的各種培訓(xùn)工作，遵守財(cái)務(wù)制度，具有高度的工作責(zé)任心。

9、為財(cái)務(wù)總監(jiān)和經(jīng)理提供有效的分析數(shù)據(jù)，工作中有困難要及時(shí)反映。

10、完成總監(jiān)和部門(mén)經(jīng)理指派的其它任務(wù)。