應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)8篇

崗位職責(zé)是什么

應(yīng)收應(yīng)付崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的核心組成部分，主要負(fù)責(zé)管理公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，確保資金流的順暢和財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。

崗位職責(zé)要求

1. 具備扎實的財務(wù)知識，熟悉會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。

2. 精通excel等辦公軟件，能高效處理大量數(shù)據(jù)。

3. 良好的組織能力和細(xì)節(jié)關(guān)注度，以確保賬目清晰無誤。

4. 擁有優(yōu)秀的溝通技巧，能與各部門有效協(xié)作。

5. 高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，保證財務(wù)信息的保密性。

崗位職責(zé)描述

應(yīng)收應(yīng)付專員在日常工作中扮演著至關(guān)重要的角色，他們需要及時跟蹤和記錄所有的收入和支出，包括客戶欠款（應(yīng)收賬款）和公司欠款（應(yīng)付賬款）。他們需要與銷售、采購、倉庫等部門密切合作，獲取準(zhǔn)確的交易信息，并據(jù)此進行賬務(wù)處理。此外，他們還需定期生成財務(wù)報告，為管理層提供決策依據(jù)。

有哪些內(nèi)容

1. 賬目管理：負(fù)責(zé)錄入、核對和維護應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的詳細(xì)記錄，確保賬實相符。

2. 賬單處理：及時處理客戶的付款通知和供應(yīng)商的發(fā)票，確保賬單的準(zhǔn)確性和及時性。

3. 催收工作：對逾期未付的應(yīng)收賬款進行催收，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

4. 付款安排：根據(jù)公司的現(xiàn)金流狀況，合理安排應(yīng)付賬款的支付時間，優(yōu)化資金使用。

5. 報表編制：每月編制并提交應(yīng)收應(yīng)付分析報告，反映公司的財務(wù)狀況。

6. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售團隊協(xié)調(diào)確認(rèn)收入，與采購和倉庫部門核實成本，確保數(shù)據(jù)的完整性。

7. 系統(tǒng)維護：更新和維護財務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和可靠性。

8. 合規(guī)性審查：確保所有交易符合財務(wù)政策和法規(guī)要求，防范財務(wù)風(fēng)險。

9. 流程優(yōu)化：參與改進和完善應(yīng)收應(yīng)付流程，提高工作效率。

應(yīng)收應(yīng)付崗位是企業(yè)財務(wù)管理的基石，其工作質(zhì)量和效率直接影響到企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和運營效率。作為這個崗位的從業(yè)者，需要具備專業(yè)的財務(wù)知識、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度以及良好的協(xié)作精神，以確保企業(yè)的財務(wù)健康和穩(wěn)定發(fā)展。

應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)范文

第1篇 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(20篇)

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬,每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺賬,并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作

任職資格:

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗

3.稅控操作證、計算機培訓(xùn)、會計證培訓(xùn)

4.感覺敏銳,善于溝通和學(xué)習(xí),表達能力強,具有親和力;保密意識強

5.良好的團隊合作精神和較強的責(zé)任心

6.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有條理,工作效率高

7.word.e_el等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

3、準(zhǔn)確提供客戶對賬單、客戶回款計劃

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報

5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

公司提供食宿

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

薪資:面議;

崗位職責(zé):

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳,保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項,督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

5、 認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。

7、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、具有三年以上物業(yè)應(yīng)收會計崗位工作經(jīng)驗;

2、具有財務(wù)會計專業(yè)本科及以上學(xué)歷,有會計職稱證;

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作描述:

1、依照國家法律法規(guī),嚴(yán)格審核外來發(fā)票的真實性、合法性;通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性,并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)債權(quán)的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續(xù),預(yù)防應(yīng)收壞帳的發(fā)生;負(fù)責(zé)供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。

3、負(fù)責(zé)工資類費用及強相關(guān)的應(yīng)付福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。

4、負(fù)責(zé)出差、零用金報銷的審核及賬務(wù)處理。

5、個人報銷及供應(yīng)商付款的安排。

6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。

7、其他上級交辦的臨時性工作。

崗位要求:

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,從事財務(wù)工作2年以上,汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。

2、熟悉制造業(yè)財務(wù)的相關(guān)處理流程。

3、會熟練使用office財務(wù)辦公軟件,使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。

4、英語4級以上。

5、學(xué)習(xí)意愿及學(xué)習(xí)能力較強。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

1、 集團收入、成本及存貨核算;

2、 集團往來賬目核算與管理;

3、 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款的全盤核算及應(yīng)收應(yīng)付往來客戶(供應(yīng)商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對及支付;

4、 采購貨款及配送費用結(jié)算;

5、 資產(chǎn)管理;

6、 供應(yīng)鏈合同管理;

7、 編制收入、成本、存貨及往來項報表;

8、 執(zhí)行配送公司及供應(yīng)商風(fēng)險控制

崗位要求:

1、 熟悉部門基本工作流程

2、 掌握部門基本核算技能

3、 適應(yīng)工作環(huán)境

4、 工作態(tài)度良好

5、 能融入團隊

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

職責(zé)內(nèi)容:

1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計

2、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對及收付款操作

3、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核、核銷及憑證制作

4、合同付款憑證的審核、編制

5、上級安排的其他工作

任職要求:

1、?？埔陨蠈W(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗,快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、認(rèn)真仔細(xì),原則性強,樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;

3、office、erp等相關(guān)工作軟件操作熟練;

4、持有會計初級職稱

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、做好客戶回款的審核、登賬工作,確保應(yīng)收及其他應(yīng)收賬目的準(zhǔn)確性。 2、做好客戶回單整理統(tǒng)計工作,及時調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時進行追收貨款。 3、每月1日、15號向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。 4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,對超期嚴(yán)重客戶有權(quán)進行停貨。 5、對客戶改差價、退貨的監(jiān)督與落實確認(rèn)(必須要求銷售人員與客戶核實)。 6、入庫單據(jù)錄入并生成發(fā)票 7、新開商場價格錄入 8、各商場費用審批工作 9、每月匯總出貨單據(jù),確保無差錯,無漏單現(xiàn)象。 10、對公司員工進行財務(wù)支持,對其他部門進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。 11、完成其它臨時性工作和上級交辦工作任務(wù)。 任職要求:1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷,財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)。 2、5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗. 3、熟練運用計算機工作,掌握各種財務(wù)分析、報表編制、會計核算和費用控制技能。 4、有較強的溝通能力,有良好的紀(jì)律性、自律性以及對工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度,并能在壓力下工作。 5、熟練使用財務(wù)軟件和e_cel、word等信息技術(shù)工具。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

應(yīng)付及預(yù)付款項會計崗位職責(zé)

1、會同采購部門、倉庫部門部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法。

2、及時辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

4、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

5、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷 售合同的管理。

2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,與倉庫發(fā)貨、銷售催款緊密銜接,做好客戶回款 的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì) 臺帳(按合同號)。

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸 集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

4、每月 提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本 月回款計劃統(tǒng)計表,向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份 應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。年度時對老客戶進行年度數(shù)據(jù)比較,反饋銷售部門,偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護和新客戶的后續(xù)跟蹤提供詳實的依據(jù)。

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點 跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開 具。負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項 工程項目支付情況對該工程材料款支付進行審核。

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理 提供。

8、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

財會及經(jīng)濟管理專業(yè),大專及以上學(xué)歷,初級或中級會計職稱,3年以上工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)歷,豐富的往來戶管理經(jīng)驗,能夠接受在邢臺柏鄉(xiāng)工業(yè)園工作。能熟練使用eacel/word等辦公軟件。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1、供應(yīng)商往來對帳單的核對,編制月度應(yīng)收應(yīng)付款報表;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析,負(fù)責(zé)客戶的賬目核對并催收回傳,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

3、合同的登記與歸檔工作;

4、與銷售部門定期召開應(yīng)收款會議,就應(yīng)收款問題進行討論及制定進一步措施,督促應(yīng)收款問題解決;

4、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;

5、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部工作關(guān)系及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并按上級領(lǐng)導(dǎo)的決策執(zhí)行各項工作,并及時反饋。

崗位要求:

1 、財務(wù)會計類專業(yè)大專以上學(xué)歷;英語水平良好;

2、 熟練e_cel軟件的運用;

3、一年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗;

4、工作細(xì)心,具備較強的承壓能力和良好的職業(yè)道德。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

具備有效會計資質(zhì)證,大專以上學(xué)歷,人品端正,為人誠懇,工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé); 熟悉財務(wù)準(zhǔn)則;

熟練操作office辦公軟件,精于e_cel的使用,熟悉財務(wù)軟件操作。

ar:

主導(dǎo)完工進度確認(rèn);

主導(dǎo)收款跟進,達成年度回款目標(biāo);

收款核對、內(nèi)部往來核對;

賬齡分析,現(xiàn)金流量分析。

ap:

參與供方評估;

持續(xù)優(yōu)化付款流程包括紙單和付款;

主導(dǎo)審核付款申請單,作為付款申請流程的把關(guān)者,將所有的需求標(biāo)準(zhǔn)化,確保所有業(yè)務(wù)都符合付款申請流程;

持續(xù)優(yōu)化暫估和沖銷記賬流程,確保所有的記賬賬實相符;

管理應(yīng)付賬簿,持續(xù)跟進各項預(yù)付款和長賬齡的應(yīng)付款項,對供應(yīng)商的應(yīng)付賬款進行確認(rèn);

編制月度應(yīng)付款報表,并為分析提供基礎(chǔ)信息,建立報表分析體系。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)審閱應(yīng)收應(yīng)付憑證;

2. 公司總賬維護;

3. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理每月關(guān)賬;

4. 負(fù)責(zé)制定每月營運報告;

5. 負(fù)責(zé)每月對賬;

6. 負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)申報;

7. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理內(nèi)部和外部審計;

8. 其他財務(wù)相關(guān)事宜。

崗位要求:

1. 會計或財務(wù)本科畢業(yè);

2. 4年或以上經(jīng)驗;兩年以上總賬會計經(jīng)驗;

3. 對財會有深刻了解,良好的統(tǒng)籌和時間管理技能;

4. 良好的e_cel技能;

5. 能獨立完成任務(wù);

6. 良好的人際和溝通技巧。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)編制、更新、核對每日應(yīng)收、應(yīng)付款臺賬與總賬系統(tǒng);

2. 負(fù)責(zé)每月按時核對應(yīng)收應(yīng)付往來賬務(wù);

3. 負(fù)責(zé)按季度出具對賬函證,并編制賬齡分析表;

4. 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等執(zhí)行情況;

5. 負(fù)責(zé)往來賬款的跟催與預(yù)警;

6. 負(fù)責(zé)管理、分析公司各大供應(yīng)商及客戶的信息、賬款數(shù)據(jù),并對存在的問題提出改善建議;

7. 完成崗位目標(biāo)和上級下達的其它任務(wù)。

崗位要求:

1. 全日制本科及以上學(xué)歷,財會、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2. 3年左右會計實務(wù)工作經(jīng)驗,持有會計從業(yè)資格證書或同等及以上等級證書;

4. 具備良好的職業(yè)操守、敬業(yè)精神與團隊協(xié)作意識,較強的溝通、理解和分析能力;

6. 思路清晰、工作積極主動、高效負(fù)責(zé),能夠獨立開展工作;

7. 認(rèn)同公司企業(yè)文化,忠誠度高;

8. 熟練操作word, e_cel,有金蝶財務(wù)軟件使用經(jīng)驗;

9. 絕對的誠實信用。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位描述:

1、熟練運用用友erp系統(tǒng).

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)賬的核對工作。

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付(供應(yīng)商發(fā)票核對)及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

4、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,會計及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2、有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(工業(yè)企業(yè)優(yōu)先)。

3、熟練操作e_cel辦公軟件。有過用友u8操作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

4、已婚已育優(yōu)先。

5、 為 人正直,有責(zé)任心,能承受一定壓力,工作細(xì)心,態(tài)度積極。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

供應(yīng)商管理 應(yīng)收應(yīng)付

部門賬務(wù)處理

固定資產(chǎn)管理

庫存管理

用款計劃管理

外匯支付、理財產(chǎn)品管理

技能要求

具有會計上崗證

熟練使用金蝶財務(wù)及e_cel辦公軟件

1-2年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗

財務(wù),會計,經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷

英語六級,熟練的英語書寫、表達能力

良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力

具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心

待遇福利:

每月津貼,重要節(jié)日津貼,公司旅游,團隊活動,豐厚年假,社保公積金,報銷。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.會計專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))大專畢業(yè) 。

2.有會計證;

3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識。

4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康,能勝任本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應(yīng)收賬款余額情況

2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入

3.負(fù)責(zé)子公司日常賬務(wù)處理

4.整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件

5.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。

任職資格:

1. 財會類專業(yè),大專以上學(xué)歷,持有會計上崗證

2. 2年以上工作經(jīng)驗,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先

3. 良好的專業(yè)技能及職業(yè)操守

4. 熟悉國家、相關(guān)地區(qū)的財稅政策、法律法規(guī)

5. 具有高度的工作責(zé)任心及認(rèn)真仔細(xì)的工作作風(fēng),較強的團隊合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力

6. 熟悉會計工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、應(yīng)收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業(yè)務(wù);

2、往來帳目、往來客戶的分析;

3、熟悉對帳業(yè)務(wù)流程;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作;

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷;

2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉商場對帳流程的優(yōu)先;

3、持有會計上崗證;

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款憑證的錄入;

2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作;

4、定期進行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;

5、費用明細(xì)賬管理;

6、稅費的核算、申報及繳納;

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,具有會計人員從業(yè)資格證;

2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;

3、熟練操作計算機辦公軟件、財務(wù)軟件;

4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業(yè)操守

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)同陽公司負(fù)責(zé)與發(fā)票相關(guān)的一切事宜,包括發(fā)票的開具、增量、增項、柜臺開票等;

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付的票據(jù)審核、記賬及催收等工作;

3.負(fù)責(zé)進項發(fā)票的認(rèn)證工作;

4.負(fù)責(zé)所有發(fā)票的審核傳遞工作;

5.負(fù)責(zé)銷售合同的審核,登記,并根據(jù)銷售合同對產(chǎn)成品出庫進行審核;

6.根據(jù)合同對開票申請進行審核.

任職要求:

1.熟練使用用友erp;

2.有ar/ap工作經(jīng)驗;

3.具備稅務(wù)發(fā)票相關(guān)知識,包括增量、增項、開施工費發(fā)票等;

4.熟練使用開票機開具增值稅票;

5.具體良好的經(jīng)濟合同審核經(jīng)驗;

6.有項目管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:1、按月/季/年整理賬齡報告,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款分析,定期報告應(yīng)收帳項余額;2、及時催繳、結(jié)算應(yīng)收賬款,控制應(yīng)收帳款余額;3、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;4、評估新老客戶信用狀況,并建議信用評級;5、按客戶付款進度及時準(zhǔn)確開具發(fā)票;(目前主要是用公司內(nèi)部系統(tǒng)開具invoice及完成相關(guān)對帳工作)

任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,會計或相關(guān)專業(yè);2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;3、良好的溝通能力,心態(tài)平和且耐心;

第2篇 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付會計 澤東服飾 上海澤東服飾有限公司,hipanda,澤東服飾,澤東 工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

3、編制月份應(yīng)付款計劃;

4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;

7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;

8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

9、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

10、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

11、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

12、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

13、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

14、其他工作

任職要求:

任職資格

1、財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷,持有會計證;

2、有財務(wù)會計、應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、熟悉會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

ps:應(yīng)聘者簡歷需有1-2張證件照或生活照,否則公司不予考慮謝謝!

第3篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng)，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

任職資格：

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗。

3.稅控操作證、計算機培訓(xùn)、會計證培訓(xùn) 。

4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達能力強，具有親和力;保密意識強。

5.良好的團隊合作精神和較強的責(zé)任心。

6.?_作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。

7.word.e_el等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;

5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第4篇 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

_銀行收款入賬

_金稅系統(tǒng)開票

_應(yīng)收與銷售及客戶對賬

_ar賬齡報表及收款預(yù)測

_供應(yīng)商發(fā)票錄入系統(tǒng)

_其他應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)

_應(yīng)付預(yù)付及存貨等相關(guān)報表

_審計支持

任職要求:

本科及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)

五年以上工作經(jīng)驗

熟悉erp系統(tǒng)，有sap相關(guān)經(jīng)驗;

熟練的辦公軟件技能;

英語讀寫較為熟練

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位

第5篇 應(yīng)收應(yīng)付會計（提供食宿）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭?，熟悉酒店/餐飲工作流程；

2.1-2年財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗；

3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。

4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康，能勝任本職工作。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第6篇 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(1)

以下就是財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

6.定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(2)

1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。

4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。

5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(3)

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(4)

1、 負(fù)責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放;

4、 負(fù)責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

第7篇 應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付 1. 負(fù)責(zé)和外部供應(yīng)商的賬單核對、發(fā)票開具,賬期管理等工作

2. 具備一定的財務(wù)基礎(chǔ)知識及財務(wù)系統(tǒng)操作能力

3. 部門主管交辦的其他財務(wù)工作

崗位要求:

1. 大學(xué)及以上學(xué)歷,財務(wù)專業(yè),具備一定的財務(wù)工作經(jīng)驗,有商超業(yè)結(jié)算核算經(jīng)驗尤佳

2. 熟練操作各類電腦辦公軟件word、e_cel

3. 溝通能力,良好的系統(tǒng)及邏輯思維能力,項目管理能力

4. 聰明有夢想,勤奮能吃苦

1. 負(fù)責(zé)和外部供應(yīng)商的賬單核對、發(fā)票開具,賬期管理等工作

2. 具備一定的財務(wù)基礎(chǔ)知識及財務(wù)系統(tǒng)操作能力

3. 部門主管交辦的其他財務(wù)工作

崗位要求:

1. 大學(xué)及以上學(xué)歷,財務(wù)專業(yè),具備一定的財務(wù)工作經(jīng)驗,有商超業(yè)結(jié)算核算經(jīng)驗尤佳

2. 熟練操作各類電腦辦公軟件word、e_cel

3. 溝通能力,良好的系統(tǒng)及邏輯思維能力,項目管理能力

4. 聰明有夢想,勤奮能吃苦

第8篇 應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

以下就是應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)：

1、主要負(fù)責(zé)全國月結(jié)客戶的應(yīng)收對賬事宜。

2、協(xié)助一線部門進行及時有效的收款工作，減少公司資金風(fēng)險。

3、把控監(jiān)督一線業(yè)務(wù)規(guī)范，對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進行賬實核對，督促相關(guān)部門進行賬務(wù)調(diào)整，避免違規(guī)操作。

4、更新優(yōu)化應(yīng)收賬款政策，挖掘分析公司應(yīng)收賬款的風(fēng)險點。

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)：

1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;

2、每日網(wǎng)銀付款錄入;

3、每周一報銷費用審核及遞交;

4、 每月進項發(fā)票認(rèn)證及進項稅核對;

5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;

6、每月憑證裝訂及合同歸檔;

7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;

8、月末各科目余額核對。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準(zhǔn)確性;

2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時、準(zhǔn)確的核銷已收回款項;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款日報表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請及分析等相關(guān)報表;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求;

5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對賬及調(diào)整;

6、積極配合香港總部財務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作;

7、上級交代的其他工作;

8、能夠執(zhí)行公司文化制度。

任職資格：

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、大專以上學(xué)歷，有應(yīng)收/應(yīng)付工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、良好的計算機操作能力 ;

4、工作責(zé)任心強并能積極主動、細(xì)致認(rèn)真。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

工作內(nèi)容

1、按供應(yīng)商類別，每月提供財務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;

2、不定期地提供財務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細(xì);

3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);

4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會計數(shù)據(jù)一致;

5、每月與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

6、不定期地與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財務(wù)經(jīng)理審計。

任職資格

1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財務(wù)工作經(jīng)驗，有豐富財務(wù)處理工作經(jīng)驗，有erp經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

3、精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);

4、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

6、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細(xì)認(rèn)真;

7、有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1.未到發(fā)票的跟蹤;

2.已到的發(fā)票及時登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記;

3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題;

4.根據(jù)倉庫到貨單與采購提供的表格實時更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;

5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)印;

6.應(yīng)付賬款的登記;

7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;

8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤;

9.負(fù)責(zé)對采購單價、各項費用的真實情況進行審核與監(jiān)督;

10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對賬單;

11.農(nóng)夫到貨單的核對與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記;

12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項。