酒店管理公司管理制度5篇

酒店管理公司的管理制度是確保高效運營、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量和維護企業(yè)形象的關(guān)鍵。它涵蓋了人力資源、財務(wù)管理、市場營銷、客戶服務(wù)、設(shè)施維護等多個領(lǐng)域，旨在建立一套標準化、規(guī)范化的工作流程和行為準則。

包括哪些方面

1. 人力資源管理：包括招聘、培訓(xùn)、績效評估、員工福利和職業(yè)發(fā)展路徑等方面，確保員工的專業(yè)能力和工作滿意度。

2. 財務(wù)管理：涵蓋預(yù)算編制、成本控制、收入審計、財務(wù)報告和稅務(wù)合規(guī)，保證公司的經(jīng)濟健康和盈利目標。

3. 市場營銷策略：涉及品牌定位、市場調(diào)研、促銷活動、定價策略和公共關(guān)系，以吸引并留住客戶。

4. 客戶服務(wù)：設(shè)立服務(wù)質(zhì)量標準、投訴處理機制和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，提升客戶體驗和忠誠度。

5. 設(shè)施維護：包括日常清潔保養(yǎng)、設(shè)備檢修、安全管理及應(yīng)急預(yù)案，保障酒店環(huán)境的舒適性和安全性。

6. 供應(yīng)鏈管理：優(yōu)化供應(yīng)商關(guān)系、庫存控制和物資采購，確保運營所需資源的穩(wěn)定供應(yīng)。

重要性

酒店管理公司的良好制度能：

1. 提升運營效率：標準化流程減少工作混亂，提高工作效率。

2. 維護品牌形象：一致的服務(wù)質(zhì)量增強客戶信任，提升品牌形象。

3. 保障合規(guī)經(jīng)營：遵守法規(guī)，降低法律風(fēng)險。

4. 促進員工成長：明確的職業(yè)發(fā)展路徑激勵員工進步，降低人才流失。

5. 確保客戶滿意度：優(yōu)質(zhì)服務(wù)和設(shè)施保障客戶的滿意度和回頭率。

方案

1. 制定詳細的操作手冊：每個部門應(yīng)有清晰的工作指南，涵蓋職責(zé)、流程和標準，便于員工理解和執(zhí)行。

2. 建立定期培訓(xùn)制度：定期進行技能和知識更新，提升員工專業(yè)素養(yǎng)。

3. 實施績效考核：設(shè)置公平的績效指標，與薪酬福利掛鉤，激發(fā)員工積極性。

4. 引入客戶反饋系統(tǒng)：通過客戶評價改進服務(wù)，及時解決客戶問題。

5. 建立應(yīng)急響應(yīng)機制：面對突發(fā)事件，如設(shè)備故障、安全事件，能迅速響應(yīng)并妥善處理。

6. 持續(xù)優(yōu)化制度：定期審查和調(diào)整管理制度，適應(yīng)市場變化和內(nèi)部需求。

通過上述方案的實施，酒店管理公司將構(gòu)建一個高效、有序、以客戶為中心的運營環(huán)境，從而實現(xiàn)長期的業(yè)務(wù)增長和市場競爭力的提升。

酒店管理公司管理制度范文

第1篇 酒店管理公司收入管理制度(3)

酒店管理公司收入管理制度(三)

第一章總則

第一條為加強集團酒店業(yè)收入環(huán)節(jié)的控制,杜絕收入流失,同時又能夠充分滿足酒店靈活高效的經(jīng)營管理,制定本制度。

第二條本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務(wù)產(chǎn)生的、需要向消費者收取的各項收入和費用,包括變賣財產(chǎn)及廢舊物品、往來單位進場費及罰沒款收入等。

具體包括:

1、客房收入中的房租收入、電話費收入、迷你吧收入、商務(wù)吧收入、洗衣費、賠償金及雜項(麻將、麻將桌)等;

2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務(wù)費、茶位費、宴會收入及因宴會產(chǎn)生的場租、主持等;

3、康樂收入中的桑拿收入、美容美發(fā)、足療收入、按摩收入、小費收入等;

4、娛樂收入中的廳租收入、門票收入等;

5、免單、其他收入等。

第二章商品訂價

第三條為確保酒店毛收益,規(guī)范定價程序,制定食品、酒水和香煙毛利率標準及制價程序。

第四條制價原則:參考相近星級酒店售價,結(jié)合酒店指導(dǎo)毛利率。

特色情況,可由銷售部、餐飲部等部門會同財務(wù)部進行市場調(diào)查后訂價。

1、指導(dǎo)毛利率:項目天怡酒店花源酒店食品一樓餐廳55%一樓餐廳57%二樓餐廳58%三樓餐廳55%三樓餐廳無二、四、五樓廳房60%酒水一、二樓餐廳40%一、三樓餐廳35%西餐廳、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五樓廳房40%三樓餐廳無迪吧、歌廳、球館45%香煙一、二樓餐廳18%一、三樓餐廳、商品部15%西餐廳、大堂吧、洗浴中心、商場20%二、四、五樓廳房,迪吧、歌廳、球館20%

2、指導(dǎo)毛利率定價公式銷售價格=成本/成本率_100%成本率=1-毛利率毛利率=銷售凈收入-銷售成本_100%銷售凈收入第五條制價部門先由業(yè)務(wù)部門(廚部或餐飲部)提出建議價,再由酒店財務(wù)部成本稽核負責(zé)商品的定價審核,最后由財務(wù)負責(zé)人和酒店總經(jīng)理簽字確定。必要時,還應(yīng)報集團批準。

第六條制價程序1、食品類廚部每推出一個新菜品,應(yīng)先以標準價格單的形式,詳細注明該菜品所須原、輔材料名稱和用量(毛重及凈重),并提出各餐廳的建議售價,然后將其結(jié)果送交財務(wù)部成本會計。財務(wù)成本會計根據(jù)其標準成本和上述規(guī)定中的理論毛利率,測算理論售價,同時參照業(yè)務(wù)部門的建議價,擬定該商品售價,最后由總經(jīng)理核準定價。財務(wù)部成本會計將該定價輸入電腦,并通知廚部、餐飲部和收銀員。

2、酒水香煙類酒水及香煙應(yīng)由餐飲部根據(jù)該商品的行業(yè)價格,適時提出建議價交財務(wù)部。財務(wù)部成本會計根據(jù)各商品的理論毛利率,測算出理論售價,同時參照部門建議價,擬定該商品的售價,最后請總經(jīng)理核準定價。電腦錄入等工作同食品定價等程序。

3、迷你吧客房部房務(wù)中心將推出的新品名稱、進價(倉庫領(lǐng)料單已注明)送交財務(wù)部成本稽核員,成本稽核員根據(jù)成本價按平均毛利率65%制定出參考售價。

4、其他訂價商品部除香煙、酒水外,其他商品原則上按30%毛利率制定售價。

第七條價格變動,業(yè)務(wù)部門對食品、酒水和香煙等市場價格信息應(yīng)及時進行跟蹤反饋;各部門在執(zhí)行過程中對上述毛利率標準及制價程序如有建議,應(yīng)及時以書面形式反饋財務(wù)部,以便財務(wù)部適時進行調(diào)整。

第三章折扣規(guī)定

第八條折扣管理按照以下范圍和程序進行辦理:(一)折扣范圍

1、花源酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)、客房房租的夜租(7樓除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、鐘點房租、7樓房租、香煙、酒水、廳租、服務(wù)費及雜項均不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng)理親筆簽字。

2、天怡酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)類、客房房租的夜租。其它項目如香煙、酒水、雜項、服務(wù)費、客房日租不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng)理親筆簽字。

(二)折扣審簽

1、原則上要求帳單上有相應(yīng)折扣權(quán)限人當場親筆簽字。如當事人不在現(xiàn)場,可電話委托值班經(jīng)理代簽。如果是收銀員接到折扣權(quán)限人電話指示的,收銀員必須在帳單上注明“××電話指示×折”字樣。發(fā)生委托代簽行為的折扣權(quán)限人,第二天早上11:00之前必須到財務(wù)部親筆簽字,否則,對折扣權(quán)限人每次處以20元罰款。

2、信貸回收貨款折扣由往來帳會計審核實際消費當日是否享受折扣后,報酒店管理公司總經(jīng)理審簽。對于應(yīng)收帳款收回困難,需要部分或全額確認呆死的,必須經(jīng)應(yīng)收帳款專題會議或例會討論通過后報集團審批。

(三)折扣額度

1、對仙桃籍或在仙桃工作的集團領(lǐng)導(dǎo)個人消費,實行住房五折、餐飲七折;集團其他人員消費按照酒店規(guī)定執(zhí)行,打折時必須相關(guān)人員簽字確認。

2、對集團內(nèi)各單位消費實行8。5折,與其它單位一樣,掛帳必須簽定協(xié)議。

3、酒店部門經(jīng)理以上人員個人消費實行住房5折、餐飲8折,保齡球每局2元,健身房每小時2元。

集團人員、湖北工業(yè)城部門領(lǐng)導(dǎo)享受保齡球每局2元,健身房每小時2元的待遇。

4、以上優(yōu)惠及權(quán)限僅限本人使用,若發(fā)現(xiàn)非本人使用的一律按規(guī)定收費。

(四)折扣簽批權(quán)限:①酒店部門經(jīng)理簽字實行8。5折;②酒店總經(jīng)理、酒店管理公司部門負責(zé)人和酒店管理公司總經(jīng)理簽字實行8折。

第四章免單控制

第九條因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴,需要對賬單或點菜單免單的,根據(jù)實際情況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場或電話委托部門經(jīng)理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。

第十條因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴,需要免單奉送菜肴的,按照費用管理制度執(zhí)行。

第十一條因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴,需要賠償?shù)?根據(jù)實際情況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場或電話委托部門經(jīng)理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。

第五章收銀控制第十二條酒店消費除房租收入、電話費收入、門票收入,服務(wù)費外,其他酒店各項消費事項或收入包括退酒水或其他退還服務(wù)都必須由相關(guān)營業(yè)部門落單。要嚴厲杜絕內(nèi)部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費,否則,作貪污處理。

食品收入落單填寫一式四份的食品單,一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交地喱、一聯(lián)交廚房、一聯(lián)留存;

香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單,一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交水吧;

客房收入中的迷你吧、雜項收入(麻將、麻將桌)落單由客房部服務(wù)員填寫一份二聯(lián)的租借條或酒水單,經(jīng)客人簽字認可后,一聯(lián)交前臺收銀、一聯(lián)交客房房務(wù)中心提貨?？头糠縿?wù)中心必須對所經(jīng)管的物品由專人進行登記;

對于退酒水或其他退還服務(wù)還

必須有相關(guān)營業(yè)部門簽字認可或簽收。

所有單據(jù)必須由相關(guān)部門按序號保留齊全,次日交財務(wù)部稽核會計。

第十三條收銀人員必須保證酒店所有收入款項全額收取,對于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的,由相關(guān)經(jīng)手收銀員全額賠償。

第十四條每班收銀結(jié)束后,收銀員都應(yīng)打印當班交班報表,一式兩聯(lián),一聯(lián)隨當班賬單一起交夜審,一聯(lián)交營業(yè)部門存檔。

餐飲賬單要求按賬單號從小到大順序整理,不得遺失賬單;餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細注明理由。

第十五條收銀員每日必須及時將押金收入、消費收入及各項其他預(yù)收收入款項(含ic卡、貴賓卡預(yù)售收入)上繳。

收銀員每日交(下)班清賬時,必須清點本日所收現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)ar賬和轉(zhuǎn)招待賬等,并與當班報表核對一致。

收銀員在當日下班前,必須將當班營業(yè)款在至少有另一名員工在場的情況下投入指定保險箱中,并在繳款表上填寫清楚,同時要求見證人簽字證明。

第十六條收銀員必須將備用金與個人款項嚴格區(qū)分,保證備用金結(jié)構(gòu)合理,不得以白條充抵,不得挪用。

第五章夜審控制

第十七條夜審人員每日對當天收入進行全面審核:

1、必須對餐飲賬單數(shù)目和金額進行核對。檢查已收檔收銀點賬單、報表是否上交,是否存在少交漏交賬單現(xiàn)象。如有上述現(xiàn)象應(yīng)及時登記,以便上級進行處理。

打印菜單統(tǒng)計報表與每張賬單進行逐項核對,查看賬單金額與報表對應(yīng)統(tǒng)計數(shù)量是否一致,是否存在賬單不全或有效賬單沒有放在最上面。

如有上述現(xiàn)象應(yīng)及時登記,以便日審人員及上級主管及時進行處理。

2、檢查餐娛賬單的消費明細是否與酒水單、食品單一致,單據(jù)時候聯(lián)號,數(shù)量、金額是否相同,退菜是否符合手續(xù);檢查前臺賬單的消費項目與底單是否一致,是否存在多計少計現(xiàn)象。

3、打印餐娛、服務(wù)費變動表、贈免單及單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常賬單報表、前臺優(yōu)惠對沖明細賬,審查其折扣、免服、免零是否符合手續(xù),審批各種優(yōu)惠券、免費券及有價證券的使用是否符合規(guī)定,是否在有效期內(nèi)。

4、核對登記招待、轉(zhuǎn)賬:打印前臺、餐娛招待明細表、轉(zhuǎn)賬明細表,與實際賬單進行核對。查看招待,轉(zhuǎn)ar賬是否符合手續(xù)并整理造表。

5、核對房態(tài):與接待、樓層核對房價、房態(tài),查看是否存在房態(tài)、房價不符現(xiàn)象,是否存在已入住未開房、客人已退電腦未退等現(xiàn)象,如有應(yīng)及時進行登記,并通知有關(guān)部門進行補救。

客房部一般應(yīng)于每日早10點、下午2點和下午6點由領(lǐng)班現(xiàn)場查房,做手工房態(tài)報表。與前廳部進行核對一致后,由兩個部門簽字認可。雙方部門負責(zé)人對報表真實性負全部責(zé)任。

財務(wù)部負責(zé)人每月不少于三次親自對維修房、空房進行現(xiàn)場查房,發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,屬工作失職的,應(yīng)分別對前廳部和客房部經(jīng)理處于每次不少2000元的經(jīng)濟處罰。問題嚴重的報集團給予降級或降職處分。

6、審核當日退房結(jié)賬:打印前臺實際結(jié)賬、退房報表,審核前臺入住、退房、結(jié)賬時間,查看房租、雜項單據(jù)時候聯(lián)號,是否全部計入,應(yīng)加收半價、全價房租是否加收,免收或少收是否有規(guī)定批準手續(xù),核對已結(jié)賬賬單有客人簽名,是否存在押金收據(jù)未收回已結(jié)賬現(xiàn)象。是否符合有關(guān)手續(xù),即由客人出示身份證,登記身份證號碼,其簽名與登記表是否一致。

7、核對賓客賬:核對餐娛收入及報表、客房收入日報及報表上賓客賬數(shù)是否一致,是否存在餐娛已發(fā)生前臺未達或未計前臺已達的現(xiàn)象,并查明原因。

8、核對儲值卡:打印當日儲值卡消費明細表與營業(yè)日報相核對,核對儲值卡消費數(shù)是否一致,是否存在多下賬、未下賬現(xiàn)象的現(xiàn)象,檢查儲值卡消費明細表上的每一筆消費是否有儲值卡消費回執(zhí)單,并有客人簽名。

9、審核客房報表:將每日客房交來的當日迷你吧、雜項租金報表、商務(wù)吧消費報表、賠償報表與日報表中數(shù)字進行核對,如有不一致,則打印一份明細賬、根據(jù)其時間、房號、單據(jù)號一一核對,查看是否存在少報、漏報的現(xiàn)象。

10、稽核報告:夜審將每日夜審過程中所發(fā)現(xiàn)的問題要詳細記錄下來,作出一份稽核報告,以便收銀主管及時核實處理。

第六章日審控制

第十八條日審人員按照下列程序和辦法進行稽核:

1、核對水吧賬:進入水吧系統(tǒng),分吧臺打印當日進銷存報表,與當日倉庫出庫、收銀當日銷售進行核對,檢查其當日賬務(wù)是否真實準確。并不定期盤查實物,檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調(diào)撥手續(xù)的現(xiàn)象

2、對夜審工作進行抽查:每日對夜審工作中的一兩個工作項目進行審核,對夜審工作中的準確完整性進行抽查。

3、對收銀每日繳款數(shù)進行核對,對每日收銀應(yīng)繳數(shù)目與實繳數(shù)目進行核對。

4、對夜審所交稽核報告中有關(guān)與相關(guān)部門、相關(guān)人員有關(guān)需要核實的事宜進行跟綜核實、督促解決,并作好記錄;如屬部門配合問題應(yīng)及時向上反映。

5、對電話計費的抽查:日審每日應(yīng)核查電話計費是否正常。如電話費收入偏低,應(yīng)通知總機房與電腦房核數(shù),查看是否有人為計時器終止或死機現(xiàn)象。

第七章收入繳存控制

第十九條開箱工作:除節(jié)假日開箱時間另行規(guī)定外,每日所有營業(yè)款應(yīng)及時開箱清點,每日開箱時間定為早上8:30分;每日開箱時至少兩人同時到場,當場清點當日繳款袋個數(shù),與當日現(xiàn)金繳款匯總報表上是否一致。如所報數(shù)目少于登記表數(shù)目,應(yīng)立即通知人員到場核實,查找原因。

第二十條開箱完畢后,將繳款袋由開箱人員一同到財務(wù)室進行現(xiàn)場清點,核對總數(shù)。

第二十一條清點完畢后,在不少于兩人情況將營業(yè)款交到相關(guān)財務(wù)部指定開戶銀行。

第八章其他收入第二十二條供應(yīng)商因產(chǎn)品進入酒店銷售而繳納的進場費,由財務(wù)部、采購部、總經(jīng)辦聯(lián)合進行市場調(diào)查后方可確定進場費額度,由采購部與供應(yīng)商簽訂協(xié)議后執(zhí)行。對收取的進場費,財務(wù)部作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

第二十三條酒店垃圾、廢料等物資的變賣,采取競標方式對外招標,由財務(wù)部、采購部對競標人進行篩選,對中標人收取保證金,簽訂協(xié)議后按照協(xié)議執(zhí)行。

第二十四條對于已辦理報損手續(xù)并可能有殘值收入的資產(chǎn)、低耗品等,需要變賣的,由倉庫領(lǐng)班根據(jù)《資產(chǎn)報廢處置申請書》,注明處理物品名稱、規(guī)格數(shù)量及處置建議價格,采取競標方式變賣,由倉庫保管、資產(chǎn)會計、總經(jīng)辦人員共同將實物變賣,交財務(wù)入帳。

第二十五條因客人損壞酒店物品而作出的賠償,按照酒店門市價格收取,財務(wù)部視損壞物品的項目作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

第二十六條因員工損壞酒店物品,按照內(nèi)部價格作出的賠償,財務(wù)部視損壞物品的項目作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

第二十七條因員工違反酒店管理制度而繳納的罰沒款項,直

接繳納現(xiàn)金或從工資中扣除,財務(wù)部作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

第九章其他要求第二十八條以上收入控制環(huán)節(jié)需要相關(guān)部門提供報表資料的,相關(guān)部門必須及時、準確提供。否則,按照每次不低于50元對相關(guān)部門負責(zé)人進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的還要報集團相關(guān)部門進行紀律處罰。

第二十九條以上相關(guān)人員未按時按質(zhì)完成以上規(guī)定的,按照每次每條不低于20元進行處罰。

第三十條對于涉及酒店收入的項目,尤其是客房租用物品、維修房應(yīng)該由財務(wù)經(jīng)理或收銀主管經(jīng)常組織抽查的方式,相應(yīng)部門在不影響正常經(jīng)營的前提下,必須給予無條件的支持與配合。

第2篇 某某酒店管理公司資金管理制度

某酒店管理公司資金管理制度

為規(guī)范酒店的資金運作及管理工作,根據(jù)集團相關(guān)財務(wù)管理制度之規(guī)定,結(jié)合酒店業(yè)實際經(jīng)營情況,特制定本辦法。

第一章 一般規(guī)定

第一條 所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷賬單據(jù)。

1、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)一式幾聯(lián)的原始憑證,應(yīng)注明各聯(lián)的用途,并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫。

5)經(jīng)有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù),應(yīng)當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應(yīng)當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報賬內(nèi)容,可將原件附其中一份報賬單據(jù),另一份注明原件在“××報賬中”字樣。

2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

第二條 如果需報銷的原始單據(jù)遺失,除飛機票、火車票、船票、長途汽車票,在理由充分的情況下,按票價的50%報銷外,其他票據(jù)遺失一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務(wù)部負責(zé)人批準;已由銀行付款,需進行報賬核銷的原始單據(jù)遺失,須憑加蓋對方發(fā)票章(或財務(wù)章)的原始單據(jù)復(fù)印件和經(jīng)部門負責(zé)人簽字的專題說明進行核銷,同時對經(jīng)辦人予以100元的處罰。

第三條 對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報賬;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應(yīng)要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。

第四條 嚴格執(zhí)行報賬期限規(guī)定,及時進行報賬。

1、差旅費借支必須在返回酒店五天內(nèi)報賬,其他現(xiàn)金借支十天內(nèi)必須結(jié)清。

2、領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬支票,經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理報賬手續(xù);直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經(jīng)辦人員往來賬,經(jīng)辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內(nèi)到財務(wù)部門辦理報賬手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。

3、凡未在規(guī)定期限內(nèi)到財務(wù)部門結(jié)清財務(wù)手續(xù)的,按起點30元,每超期一天按兩元的標準遞增予以罰款。

4、費用單據(jù)超過二個月的,不予報賬。

第五條 嚴格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定,所有開支必須經(jīng)部門負責(zé)人同意,酒店總經(jīng)理及財務(wù)部負責(zé)人審批后方可辦理。

第六條 各項費用開支,以現(xiàn)金方式支付的,必須填寫酒店(或絲寶集團)費用報銷單;

第七條 已取得結(jié)算憑據(jù)的報賬業(yè)務(wù),必須填寫絲寶集團報銷單;未取得結(jié)算憑據(jù)的付款業(yè)務(wù),應(yīng)由經(jīng)辦人填寫請款單,待貨到(或工程完工)后由經(jīng)辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù),填寫報銷單辦理報賬手續(xù)。

第二章 資金支付的審批規(guī)定及流程

第八條 報賬審批規(guī)定

1、各部門員工的日常費用,由部門負責(zé)人控制審核,報酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審批,;部門負責(zé)人的日常費用,直接由酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理控制審批。

2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項費用在3000元以內(nèi)(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經(jīng)理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,由集團批示。

3、 酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審批。

4、酒店日常經(jīng)營所需的水、電及零星工程設(shè)備維修費用,由工程部負責(zé)核實,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審批。

5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設(shè)備及耗材等用于經(jīng)營的物資,由采購部負責(zé)核實,報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理統(tǒng)籌安排。

第九條 報賬審批流程

1、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責(zé)人批準(部門負責(zé)人發(fā)生的費用,應(yīng)逐級上報上級領(lǐng)導(dǎo)批準);部門負責(zé)人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現(xiàn)象發(fā)生。

2、凡涉及購買物資的部門,應(yīng)預(yù)先提交申請報告,根據(jù)報賬審批權(quán)限的規(guī)定經(jīng)審批人批準后,由酒店指定的部門負責(zé)簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務(wù)均必須簽定采購合同)、購置及報賬。

3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權(quán)他人代理行使審批職責(zé)。授權(quán)書上必須詳細注明授權(quán)的范圍、期限、被授權(quán)人等主要內(nèi)容。授權(quán)書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務(wù)部門存檔。

第三章 資金的預(yù)算管理

第十條 每年元月10日前,酒店根據(jù)當年的經(jīng)營計劃,提出當年資金總需求預(yù)算方案,報集團總部審批。

第十一條 各酒店根據(jù)集團總部批準的資金預(yù)算方案,制定各月的資金預(yù)算計劃,每月將酒店節(jié)余資金匯總部集團使用。

第十二條 酒店總經(jīng)理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預(yù)算計劃分解到各需求部門。

第十三條 按照確定的分部門資金需求計劃,合理調(diào)度和安排資金的運用。

第四章 借支及請款規(guī)定

第十四條 現(xiàn)金借支規(guī)定

1、凡酒店員工因工作需要,需申請臨時借支的,必須填寫借支單,注明借支事由,經(jīng)部門負責(zé)人核實、財務(wù)部負責(zé)人審批后辦理借支手續(xù)。

2、差旅費借支必須由部門負責(zé)人根據(jù)員工出差天數(shù)及日費用標準核定;其他現(xiàn)金借支一次不得超過2000元。

3、因工作性質(zhì)特殊,需借支備用金的,由借支人填寫借支單,注明“備用金”字樣,經(jīng)部門負責(zé)人批準后在財務(wù)部門辦理借支手續(xù)。

4、現(xiàn)金借支,嚴格遵循“前賬不清、后賬不借”的原則。

5、備用金借支,由財務(wù)部門每季度出具各部門備用金借支明細,交各部門負責(zé)人重新核定。如有工作或額度調(diào)整,應(yīng)及時通知財務(wù)部門。

第十五條 轉(zhuǎn)賬支票借支規(guī)定

1、除采購員借支外,其他部門超過2000元(含2000元)以上的開支,必須使用轉(zhuǎn)賬支票付款。

2、使用轉(zhuǎn)賬支票付款,經(jīng)手人應(yīng)提供準確、詳實的收款單位名稱及金額;確實不能事先提供準確收款單位名稱或金額的,由財務(wù)部門開具限額轉(zhuǎn)賬支票。

3、經(jīng)手人預(yù)先領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的,應(yīng)按規(guī)定填寫請款單,詳細注明收款單位名稱、金額(或限額)、款項用途,協(xié)議號(已簽定合同),經(jīng)部門負責(zé)人批準后在財務(wù)部門辦理借支手續(xù)。

第十二條 異地付款的請款規(guī)定

1、原則上,異地付款一律采用電匯方式;如特殊原因需匯票付款的,必須詳細注明原因,經(jīng)財務(wù)部門負責(zé)人批準后才能辦理。如辦理的匯票需寄給往來單位,必須在辦理正式交接手續(xù)后交酒店指定郵寄員郵寄;如辦理的匯票為收款單位自帶,則財務(wù)部門必須在認真檢查、核對取票人身份證,及收款單位提供的加蓋單位公章或財務(wù)印鑒章,并指明取票人姓名的委托書(原件)后,才能辦理匯票領(lǐng)取手續(xù)。“委托書”及取票人身份證復(fù)印件由財務(wù)部門妥善保存。

2、對依據(jù)合同或協(xié)議支付的款項,請款人必須嚴格依據(jù)合同或協(xié)議上填寫的收款單位名稱、賬號及開戶行填寫請款單;如果收款單位名稱、賬號或開戶行發(fā)生變動,請款人必須提供往來單位加蓋公章或財務(wù)印鑒章的變更證明原件。

第五章 報賬程序及報賬的具體規(guī)定

第十三條 費用報賬

1、費用開支后,應(yīng)憑報銷單辦理報賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。

2、費用報賬時,必須由經(jīng)手人根據(jù)酒店有關(guān)制度及規(guī)定填寫報銷單,詳細注明報賬事由,并附正式原始發(fā)票,經(jīng)部門負責(zé)人批準后在財務(wù)部門辦理。

3、根據(jù)合同開支的各項費用,報賬時,應(yīng)詳細注明合同號。

4、根據(jù)報告開支的各項費用,報賬時,應(yīng)附已批示的報告原件。

5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫手續(xù),報賬時附入庫單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。

第十四條 固定資產(chǎn)報賬

1、固定資產(chǎn)(包括機器設(shè)備)購置報賬應(yīng)附申購單(或批示報告)、購貨發(fā)票、入庫單或驗收報告等單據(jù);特殊行業(yè)的資產(chǎn)(如電梯、鍋爐等),必須同時附專業(yè)檢測部門出具的檢驗合格報告。

2、結(jié)算在建工程完工工程款時,房產(chǎn)公司將結(jié)算依據(jù)移交給集團財務(wù)總部,由集團財務(wù)總部會同審計師事務(wù)所進行審計,并根據(jù)審核結(jié)論、工程結(jié)算發(fā)票及完工驗收單全額結(jié)算。

第十五條 供應(yīng)商開戶及貨款結(jié)算

1、供應(yīng)商開戶規(guī)定

1)日常計劃采購開戶規(guī)定:日常計劃采購內(nèi)容指酒店經(jīng)營所須的基礎(chǔ)性原材料、資產(chǎn)等。如:食品、酒水、香煙、客房用品、美容美發(fā)用品、成批的低耗品及大額的固定資產(chǎn)等。采購部按照競價篩選原則確定供應(yīng)商后,須與供應(yīng)商簽定供貨協(xié)議(或合同)。協(xié)議中必須注明質(zhì)保金的繳納和結(jié)算方式。協(xié)議簽定后必須由采購部指定專人及時遞交(原件一份)給財務(wù)部合同專管員,以便財務(wù)部及時錄入電腦。供應(yīng)商持供貨協(xié)議書到財務(wù)部繳納質(zhì)保金,成本會計查實該供應(yīng)商協(xié)議確已錄入電腦并已繳納質(zhì)保金后,方可辦理開戶手續(xù)。

2)對于零星或急件采購的物品(如零星物料用品、少量補充的基礎(chǔ)性原材料等),金額較小,可以不簽定協(xié)議,以經(jīng)辦的采購員戶頭辦理入庫手續(xù)。

2、供應(yīng)商貨款結(jié)算

1)個體戶供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定:凡以個人名義與酒店簽訂協(xié)議的供應(yīng)商,在協(xié)議中必須詳細注明該供應(yīng)商姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話和地址(一家供應(yīng)商只能以一個人名義簽訂協(xié)議,不得多戶多人)。財務(wù)根據(jù)此協(xié)議中提供的資料錄入電腦,并據(jù)此開戶名稱辦理入庫手續(xù)。在支付貨款時,由協(xié)議中的供應(yīng)商持本人身份證領(lǐng)取現(xiàn)金或支票,出納員必須與電腦資料逐一核對無誤后,方能發(fā)放。

2)以單位名義開戶的供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定:凡以單位名義與酒店簽訂協(xié)議的供應(yīng)商,在協(xié)議中必須詳細注明該單位全稱、開戶銀行、賬號、委托經(jīng)辦人姓名、身份證號碼以及貨款的支付方式(支票、電匯等),收款單位必須與合同單位一致,否則,必須由合同單位出具委托付款協(xié)議書,并由其法人簽字、蓋章認可。

3)供應(yīng)商供貨、結(jié)款應(yīng)嚴格按照協(xié)議執(zhí)行,即:在辦理入庫時,以協(xié)議中的單位名稱開戶;在進行貨款支付時,由協(xié)議中的委托經(jīng)辦人持本人身份證領(lǐng)取支票(電匯由出納員直接按協(xié)議辦理)。如有變更,須有加蓋該供應(yīng)商單位公章或財務(wù)專用章的、負責(zé)人簽名的書面變更通知,出納員方可辦理結(jié)算手續(xù)。

3、所有以供應(yīng)商名義辦理入庫和結(jié)算手續(xù)的貨款支付,原則上不得由酒店采購員代為結(jié)算,如有此情況,出納員有權(quán)拒絕付款。

4、供應(yīng)商付款方式的規(guī)定:個體戶性質(zhì)的供應(yīng)商以現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票方式支付,其他供應(yīng)商原則上要求以轉(zhuǎn)賬支票、電匯或銀行匯票方式支付。

5、供應(yīng)商貨款結(jié)算流程及時間的規(guī)定:供應(yīng)商貨款集中按月支付,下月支付上月貨款。

a、每月的18日-20日為上月貨款對賬日。供應(yīng)商將上月的貨物驗收單整理,開據(jù)正規(guī)有效的發(fā)票(不得使用復(fù)印件),在采購部粘貼填寫《報賬單》,注明單據(jù)張數(shù)、貨品名稱、金額和供應(yīng)商單位或姓名,由經(jīng)辦采購員簽字后,到財務(wù)部往來賬會計處對賬。財務(wù)部往來賬會計對貨款的結(jié)算金額的真實性、發(fā)票及報賬單填寫的規(guī)范性、有效性進行認真審核,不合規(guī)定者不予以辦理。

b、每月的21日-23日為采購部負責(zé)辦理貨款審批手續(xù)日。由采購部指定專人將已對賬的貨款單據(jù)統(tǒng)一收取,并報采購經(jīng)理和各酒店總經(jīng)理審核簽字后,交酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審核。

c、每月的23日-28日為財務(wù)付款結(jié)算日。酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理將審核無誤后的貨款單據(jù)交出納。出納按貨款支付方式之規(guī)定開出支票或匯票,并通知供應(yīng)商領(lǐng)取貨款。

d、上述結(jié)算時間的規(guī)定一般不得變動,除此時間之外的對賬和結(jié)算(特殊情況除外)財務(wù)一律不予受理。

第六章 現(xiàn)金的日常管理

第十六條 現(xiàn)金管理制度

1、實行備用金管理辦法。備用金(庫存現(xiàn)金)在核定的限額內(nèi)使用。酒店備用金的領(lǐng)用包括:出納員、收銀主管、前臺收銀員、各營業(yè)點收銀員、采購員。原則上出納員庫存現(xiàn)金不得超過一萬元;收銀主管一萬五千元;前臺收銀員一萬元以及各營業(yè)點收銀員找零用備用金伍百元;采購員備用金一萬元。

2、除零星開支部分從庫存現(xiàn)金中支付外,其他一切支出必須從銀行提取,不得坐支。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的,需報財務(wù)部負責(zé)人批準,核定坐支范圍和限額。庫存現(xiàn)金超過限額的部分,必須當日送存銀行。

3、酒店與其他單位之間的經(jīng)濟往來,除允許現(xiàn)金支付的款項外,其余必須通過銀行進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

4、現(xiàn)金的使用范圍如下:

① 臨時員工工資(原則上要求由銀行發(fā)放);

② 出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

③ 酒店處理緊急情況時的支出;

④ 轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點以下的零星開支;

⑤ 人行規(guī)定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

第十七條 現(xiàn)金收支控制

1、出納員與會計人員必須分工明確,出納員不得兼辦收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案保管等工作,會計人員不得兼管出納工作。

2、出納人員應(yīng)熟練掌握并嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度。根據(jù)審核無誤的收、付款憑證負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付款業(yè)務(wù);負責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;清查庫存現(xiàn)金,與賬面、銀行核對,做到賬款、賬賬相符;負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票和法人代表、出納印章(財務(wù)專用章暫由天怡酒店財務(wù)部負責(zé)人保管)。

3、嚴格現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的審批制度。出納員進行款項收付業(yè)務(wù)時,首先要認真審核所依據(jù)的憑證,既要審核手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準確,還要審核其內(nèi)容的合理性和合法性。對于手續(xù)不完備、數(shù)字錯誤的憑證,要求經(jīng)辦人完善手續(xù)后方可報銷;對于不應(yīng)開支的款項,應(yīng)拒絕報銷;對涂改或冒領(lǐng)款的不法行為,應(yīng)及時向財務(wù)部負責(zé)人匯報。出納人員辦理現(xiàn)金收付時,收付雙方應(yīng)當面點清,并認真復(fù)核,加蓋收付戳記及出納人員簽章,以防重收、重付。

4、對庫存現(xiàn)金(含各部門的備用金),財務(wù)部負責(zé)人、主管會計要實施經(jīng)常性地檢查和突擊性抽查,并填制庫存現(xiàn)金(備用金)核查情況表,說明檢查結(jié)果。對于核查出的長短款,要及時查明原因并提出處理意見。

5、出納人員工作調(diào)離,必須辦理嚴格的交接手續(xù)。

第七章 銀行存款管理

第十八條 賬戶管理

1、酒店在銀行開立基本賬戶和一般存款賬戶。上述賬戶只供公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi)的資金支付,不準出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。

2、不得涂改和偽造結(jié)算憑證。各種結(jié)算憑證必須按要求填寫齊全,如實填明來源或用途。

3、賬戶上必須留有足夠的資金保證支付,不得簽發(fā)空頭支票。

第十九條 支票結(jié)算管理

1、現(xiàn)金支票由出納人員簽發(fā)和保管,簽發(fā)現(xiàn)金支票不得超越規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額,使用黑色墨水填寫,字跡要清晰,數(shù)額要正確,大小寫金額必須一致,不得涂改。填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。

2、酒店購買商品、原材料或享受勞務(wù)供應(yīng)時,可簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,直接交給收款單位,然后由收款單位持向自己的開戶銀行,辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算(詳見供應(yīng)商貨款結(jié)算程序)。

3、支票一律采取記名式,簽發(fā)支票要注明接受單位名稱或個人姓名。

4、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票,嚴格執(zhí)行支票的有效期限。

5、原則上不準攜帶蓋好印鑒的空白支票出外采購,不準將支票給銷貨單位代為簽發(fā)。如果確需攜帶蓋好印鑒的空白支票時,一定要填好簽發(fā)日期、收款單位名稱和最高結(jié)算限額,并要督促經(jīng)辦人及時報銷。

6、支票遺失或被盜時,需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

第八章 員工薪金儲蓄卡管理辦法

第二十條 酒店規(guī)定,所有在職員工薪金統(tǒng)一通過銀行儲蓄卡(以下簡稱工資卡)發(fā)放。酒店新員工工資卡的建立,由人事部提前一個星期將新員工的詳細資料(如姓名、性別、身份證號碼)報財務(wù)部出納員到銀行辦理工資卡。

第二十一條 新員工的工資卡辦好后,財務(wù)部出納員通知各部門員工領(lǐng)取。發(fā)放時由財務(wù)部出納員和人事部工資管理員共同核實發(fā)放給員工本人。

第二十二條 對因部門經(jīng)理保管不當形成工資卡遺失,從而造成經(jīng)濟損失的,由責(zé)任人全額承擔(dān)。

第二十三條 如員工本人不慎將工資卡遺失,應(yīng)由其本人及時到銀行辦理掛失手續(xù)并通知財務(wù)部,同時由員工本人在銀行辦理新的工資卡,將新辦的卡號通知人事部,以便人事部進行新舊卡號的更換。如因員工本人遺失又未及時通知人事部,造成的經(jīng)濟損失由員工本人承擔(dān)。

第二十四條 本制度自頒布之日起試行。

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第3篇 某酒店管理公司人員考核制度

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一、績效考核原則

公司的績效考核原則是:

-為公司部門組織變革和發(fā)展提供重要依據(jù);

-為公司各項人事管理提供一個客觀而公平的標準,并依據(jù)這個考核的標準決定晉升、獎懲、調(diào)動等;

-對員工起到激勵、督促和導(dǎo)向的作用;

-依據(jù)考核的結(jié)果,有針對性地制定培訓(xùn)計劃,達到提高員工素質(zhì)地目標;

二、績效考核分類

1.公司的績效考核按時間分類大致分為:月度考核、季度考核、年度考核。在每個考核期內(nèi),根據(jù)公司人力資源部所提供的項目考核工具由相關(guān)考核部門進行階段性考核;

2.公司考核分類的內(nèi)容

2.1.月度考核內(nèi)容:崗位kpi績效考核、考勤績效考核、工作態(tài)度績效考核;

2.2.季度考核內(nèi)容:個人成長績效考核、員工滿意度績效考核;

2.3.年度考核內(nèi)容:360度績效考核

三、績效考核實施的職責(zé)分工

1.人力資源部在績效考核中的重要職責(zé)

1.1.設(shè)計和完善績效考核方案;

1.2.對績效考核的內(nèi)容、目標等進行宣傳,必要時對相關(guān)考核部門人員進行培訓(xùn);

1.3.督促各考核部門按計劃執(zhí)行考評方案;

1.4.及時收集和整理考評信息,并總結(jié)出考評結(jié)果;

1.5.向公司管理者匯報考評結(jié)果,并根據(jù)高層者的建議與意見制定相應(yīng)的人事政策;

1.6.對考評結(jié)果進行歸檔處理;

2.職能部門在績效考核中的職責(zé)

2.1.負責(zé)實施本部門的考核工作;

2.2.對本部門的考核工作進行總結(jié),就考核結(jié)果與人力資源部匯總,并就本部門考核過程中出現(xiàn)的問題與人力資源部協(xié)調(diào);

2.3.根據(jù)考評結(jié)果和公司的人事政策對本部門的人事進行相應(yīng)的調(diào)整;

四、績效考核主要項目的操作標準

1.崗位kpi績效考核操作流程

崗位kpi績效考核是職能部門負責(zé)人對部門人員每月工作任務(wù)完成進度、工作完成質(zhì)量情況的一個客觀評價。

1.1.每月月初1日由被考核人員根據(jù)部門負責(zé)人對于下一個月度部門的工作方向,被考核人員計劃安排下當月工作任務(wù)計劃并填寫《崗位kpi考核表》;

1.2.部門負責(zé)人審核好《崗位kpi考核表》后匯總至人力資源部;

1.3.至每月30日人力資源部下發(fā)《崗位kpi考核表》至被考核人,通過自評及上級主管評分的方式進行評分,匯總至人力資源部

實得分=(自評分×40%+上級主管評分×60%)/2

1.4.崗位kpi績效考核每月一次進行考核;

2.考勤績效考核操作流程

2.1.每月30日由人力資源部匯總考勤記錄;

2.2.考核分數(shù)由人力資源部依據(jù)實際出勤記錄予以記分;

2.3.考勤績效考核每月一次進行考核;

2.4.操作標準詳見《考勤綜合績效操作標準制度》;

3.工作態(tài)度績效考核操作流程

3.1.每月30日由部門負責(zé)人對部門員工進行考評;

3.2.每月30日考核分數(shù)由部門負責(zé)人填寫后匯總至人力資源部;

3.3.工作態(tài)度績效考核每月一次進行考核;

3.4.操作標準詳見《工作態(tài)度績效操作標準制度》;

4.個人成長績效考核操作流程

4.1.每季度最后一個月由部門負責(zé)人對部門員工進行考評及被考評者自評;

4.2.每季度最后一個月30日將考核分數(shù)由部門負責(zé)人填寫后匯總至人力資源部;

實得分=(自評分×40%+上級主管評分×60%)/2

4.3.個人成長績效考核每季度一次進行考核;

4.4.操作標準詳見《個人成長績效操作標準制度》;

5.員工滿意度績效考核

員工滿意度績效考核是指:對于公司管理崗位人員在管理崗位能力的評價,一般由被考核者下屬或同級別人員進行考評。

公司考評對象為:主管級、部門經(jīng)理級、總監(jiān)級、副總裁級等人員;

酒店考評對象為:值班經(jīng)理、主管、酒店經(jīng)理等人員;

5.1.每季度最后一個月由人力資源部分配至相關(guān)人員對被考評人員進行考評;

5.2.每季度最后一個月30日將考評分數(shù)匯總至人力資源部;

5.3.員工滿意度績效考核每季度一次進行考核;

5.4.操作標準詳見《員工滿意績效操作標準制度》

五、績效考核的結(jié)構(gòu)及相關(guān)獎懲制度

1.績效考核列表

考核維度考核項目目標值權(quán)重數(shù)據(jù)來源備注

崗位方面崗位kpi工作進度達標率100%以上30%《崗位kpi績效》

100 %

90%15%

80%5%

70%0%

崗位技能考核10分10%

平?計分考勤績效考核人事部10分10%《考勤績效考核》

工作態(tài)度考核職能部門20分20%《工作態(tài)度績效》

個人成長考核職能部門20分20%《個人成長績效》

人事部5分5%

員工滿意度公司員工5分5%《員工滿意度績效》

人員培養(yǎng)人事部5分5%人力資源部統(tǒng)計

季度無投訴人事部5分5%

減分項人事懲處公司各職能部門

重大事件

其他

2.崗位方面:

2.1.崗位方面的考核以部門完成季度工作指標為基礎(chǔ);該項考核項目由工作進度達標率、崗位技能考核組成;該項獎金以部門個人季度工作進度達標率確定;工作進度達標率=實際的完成工作進度/計劃的完成工作進度;

2.2.績效考核獎金由工資原有績效獎金部分及各部門崗位項目獎金所組成;

2.3.工資績效獎金部分每一季度改變一次,即本季度(連續(xù)三個月)每月工資部分績效獎金=季度績效達標率獎金系數(shù)_工資獎金;

工作進度達標率工資績效獎金部分備注

>100%工資績效獎金_(20%+100%)

=100%工資績效獎金_(10%+100%)

90%<達標率<1

00%工資績效獎金_100%

80%<達標率<90%工資績效獎金_80%

70%<達標率<80%工資績效獎金_50%

達標率<70%工資績效獎金=0元

2.4.實際的工作進度達標率報表及各項數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計;

2.5.各部門崗位項目獎金具體方案詳見《部門項目獎勵暫行規(guī)定》,每季崗位項目獎金數(shù)額累積至年終全額發(fā)放;

2.6.若工作進度達標率本季度低于最低及格線70%,則本季度工資績效獎金部分等于0元;

2.6.1.以上所指獎勵,有產(chǎn)生如下情況的,按下列規(guī)則調(diào)整獎金計算公式:

2.6.2.若該員工中途調(diào)職,則該獎金計算至調(diào)職日;

2.6.3.若該員工因嚴重違紀被辭退或在獎金發(fā)放日前辭職,不發(fā)績效獎金;

2.7.對于重大影響評估的客觀因素,公司有權(quán)調(diào)整相應(yīng)的工作達標指標;

2.8.連續(xù)兩個季度未達到工作進度達標率預(yù)算及格線的,視為不勝任工作,公司有權(quán)給予降職、調(diào)職、勸退;

3.平?計分方面:

3.1.考勤績效檢查:指公司對所屬員工出勤狀況的評分;該項考核由公司人力資源部考核;

3.2.工作態(tài)度檢查:指公司對所屬員工工作態(tài)度狀況的評分;該項考核由公司各考評職能部門考核;

3.3.個人成長方面:個人成長考核是由員工自身及職能部門每季度一次對員工進行的關(guān)于員工自身技能、學(xué)歷提高的一種記錄;

3.4.員工滿意度:指公司為提高管理者管理技能、了解部門管理現(xiàn)狀,通過每季度一次不定期員工進行問卷抽查的調(diào)查方式;考核對象為公司管理層員工;

3.5.人員培養(yǎng):指公司部門在一個季度內(nèi)培養(yǎng)和輸出1~2名資深專員或晉升1名主管,并通過人力資源部能力評估;公司部門在一個季度內(nèi)部門離職率低于公司離職率?？己藢ο鬄楣竟芾韺訂T工;

3.6.平?計分得分為加分項,工作進度達標率大于90%后計算加分項(若當月達標率低于90%,不算平?計分項);

3.6.1.考勤績效15%完成工作進度達標率目標,即得基本工資_60%_15%_崗位系數(shù);

3.6.2.工作態(tài)度15%達到公司標準,即得基本工資_60%_15%_崗位系數(shù);

3.6.3.個人成長20%達到公司標準,即得基本工資_60%_20%_崗位系數(shù);

3.6.4.員工滿意度10%達到公司標準,即得基本工資_60%_10%_崗位系數(shù);

3.6.5.人員培養(yǎng)5%達到公司標準,即得基本工資_60%_5%_崗位系數(shù);

3.6.6.季度無投訴5%達到公司標準,即得基本工資_60%_5%_崗位系數(shù);

3.7.崗位系數(shù)劃分

3.7.1.公司專員/助理級別崗位系數(shù)=0.2

3.7.2.公司部門主管級別崗位系數(shù)=0.5

3.7.3.公司部門副經(jīng)理級別崗位系數(shù)=0.7

3.7.4.公司部門經(jīng)理級別崗位系數(shù)=0.9

3.7.5.公司總監(jiān)/副總裁級別崗位系數(shù)=1

3.8.如發(fā)現(xiàn)平衡計分項中各項數(shù)值存有弄虛作假情況發(fā)生,扣除當年所有獎金,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定公司有權(quán)給予降職、調(diào)職、勸退;

3.9.平?計分加分項若其中一點考核項低于該考核項目及格線,則不予加分計算。平衡計分加分項獎金不包含在工資績效獎金之內(nèi);

4.減分項方面

4.1.人事懲處,書面警告每次100元,書面記過每次200元,不乘崗位系數(shù);扣款部分金額于當月工資內(nèi)扣除;

4.2.重大事件造成公司損失或不良影響的,每例扣除200元,不乘崗位系數(shù);扣款部分金額于當月工資內(nèi)扣除;

4.3.當月連續(xù)扣款額度超過300元,或一個季度年累積超過1000元,視為不勝任工作,公司有權(quán)給予降職、調(diào)職、勸退;

5.季度獎金計算公式及原則

5.1.月實發(fā)獎金=工作進度達標率獎金+平?計分得分獎金-減分項

第4篇 酒店管理公司開發(fā)部管理制度

酒店管理公司開發(fā)部管理制度

第一節(jié) 例會制度

一、開發(fā)部人員應(yīng)每周1次定期召開工作會議,由部門總監(jiān)或經(jīng)理主持,了解業(yè)務(wù)人員最新項目進展,分析困難,尋找解決方案。

二、開發(fā)部總監(jiān)每周末應(yīng)召集全體業(yè)務(wù)人員,召開部門周例會,了解本周工作進展,安排部署下周工作目標及計劃。外地開發(fā)人員應(yīng)以周報形式,及時匯報部門總監(jiān)或分管副總工作進展情況,了解公司最新發(fā)展要求。

三、總經(jīng)理或分管副總應(yīng)每月召集全體開發(fā)人員,匯報公司最新開發(fā)進度,分析本月工作完成情況及制定下月工作目標。

第二節(jié) 日報及周報制度

一、區(qū)域開發(fā)經(jīng)理及開發(fā)專員應(yīng)每日將當天工作情況以日報方式發(fā)送分管領(lǐng)導(dǎo)。

工作記錄日報表(日報表限當天下班前填寫繳交完畢)

工作日期: 年月日

序時 間 起-止客戶名稱(工作項目)電話 (備注內(nèi)容)詳 細 工 作 內(nèi) 容客戶要求事項或未完成工作事項等級接洽客戶形式(打√)

客工開發(fā)拜訪電話來訪

109:00-12:00 c4

213:00-17:00e3

今訪問客戶數(shù) 翌日預(yù)計訪問客戶量 本月簽約目標:

本月目前工作(業(yè)績)進度今日電話訪問人數(shù): 人

當天a類客戶數(shù)量 本月累計a類客戶數(shù)量 □超前□正常□落后目標□超前□正常 □落后本月電話訪問人數(shù): 人

翌日工作計劃事項(一定要填寫)及建議事項:主管交待及建議事項:

1、在廣場的專業(yè)市場周邊掃街。。

2、尋找酒店的產(chǎn)權(quán)人和聯(lián)系方式。。

3、做市場調(diào)研了解周邊的賓館和酒店的數(shù)量和客房入住質(zhì)量…

4、…

填報表之時間月 日9:30時收報表者簽名 客戶等級:a積極客戶 b推動客戶c不可能客戶 d原有的客戶 e其它

工作等級:1緊急重要 2緊急不重要 3重要不緊急4不緊急不重要 5其它

部門主管:

直接主管:

工作執(zhí)行者:

二、全體開發(fā)人員應(yīng)每周制作開發(fā)周報,將本周工作重點,待解決問題及下周工作計劃上報分管領(lǐng)導(dǎo)。

第三節(jié) 獎懲制度

開發(fā)部應(yīng)根據(jù)公司整體開發(fā)目標,對各級員工制定工作指標。對于完成工作目標的業(yè)務(wù)人員,照績效獎勵方案,實施獎勵;對于未能完成工作目標的,按照未完成比例,減少獎金,績效工資,直至解除勞動關(guān)系。

獎勵方法一(高工資、低獎金)

1. 開發(fā)部所有人員均采用項目獎勵制度,與業(yè)績掛鉤,無其他固定獎金。

項目獎勵在租賃合同簽約,房屋移交給我方且工程竣工后發(fā)放;

對區(qū)域經(jīng)理和副總監(jiān)的獎勵于年終發(fā)放。

對當年度沒有達到發(fā)放獎金要求的項目于達到要求時發(fā)放。

3. 單項獎勵基數(shù)

3.1 對開發(fā)經(jīng)理的單項獎勵基數(shù)方案

年度簽約項目數(shù)12345>=6

單項獎勵基數(shù)5,5006,0006,5007,0007,5008,0006,250

3.2 對區(qū)域經(jīng)理的單項獎勵基數(shù)方案

對區(qū)域經(jīng)理的獎勵基于其所負責(zé)區(qū)域的計劃完成情況,

1) 如果該區(qū)域計劃完成或超額,則按每個項目4,000元核發(fā)獎金;

2) 如果該區(qū)域計劃完成80%以上,則按每個項目2,500元核發(fā)獎金。

3) 如果簽約項目少于計劃的80%,則按每個項目500元核發(fā)獎金。

3.3 對總監(jiān)的單項獎勵基數(shù)方案

對總監(jiān)的獎勵基于其所負責(zé)片區(qū)的計劃完成情況,

1) 如果該片區(qū)計劃完成或超額,則按每個項目2,000元核發(fā)獎金。

2) 如果該片區(qū)計劃完成80%以上,則按每個項目1,200元核發(fā)獎金。

3) 如果簽約項目少于計劃的80%,則按每個項目500元核發(fā)獎金。

4. 具體項目獎勵金額的計算方法如下:

1)項目獎勵金額=單項獎勵基數(shù)×獎勵系數(shù)(bd);

2)獎勵系數(shù)(bd)的計算方式為:bd=合同完備系數(shù)(bc)×年限系數(shù)(by)

其中:bc= 0,出現(xiàn)重大未竟事宜,致合同無法履行;

bc= 80%,出現(xiàn)未竟事宜,不影響合同執(zhí)行,但增加公司成本(含工期延誤);

bc= 95%,出現(xiàn)未竟事宜,得到及時處理、不影響合同執(zhí)行且不增加公司成本、未造成含工期延誤;

bc=100%,整個裝修過程中未出現(xiàn)未竟事項。

by=90%, 租賃年限少于15年;

by=100%,租賃年限大于等于15年且小于18年;

by=115%, 租賃年限大于等于18年。

5.對區(qū)域經(jīng)理以上人員的獎勵計算方法:

具體金額為:∑單項獎勵基數(shù)×獎勵系數(shù)(bd);單項獎勵基數(shù)為相應(yīng)職務(wù)人員所對應(yīng)的基數(shù);

6.上面的獎勵只針對直營店,合資店按50%計算;

7.特許店每個項目按1000元進行獎勵,不計入全年合計總數(shù);區(qū)域經(jīng)理以上將特許按0.2計入直營總數(shù)核發(fā)獎勵。

8.項目有介紹人的,介紹人得50%的獎勵。

按簽約數(shù)進行排名,對區(qū)域第1名、個人排名第1、第2名進行特別獎勵,具體額度如下:

區(qū)域第130,00

個人第120,00

個人第210,00

對于特別好的項目給予特別獎勵。特別好的項目,指根據(jù)開業(yè)后1年的經(jīng)營情況進行測算,可以在2年半內(nèi)收回投資的項目。

好項目獎30,00 其中:開發(fā)人員70%,區(qū)域開發(fā)經(jīng)理20%,主管總監(jiān)10%.

如果到時開發(fā)人員已離職的將不予獎勵。

獎勵方法二(低工資、高獎金)

業(yè)務(wù)員獎金制度

每個項目獎金基數(shù)20000元

1.城市系數(shù)

1.1. 各區(qū)域重點城市直營店系數(shù):1.2

1.2. 其他城市直營店系數(shù):1

備注:重點城市為各區(qū)域重點開發(fā)城市。

西南區(qū)域:太原

西北區(qū)域:西安

華東區(qū)域:上海、南京、杭州

華南區(qū)域:廣州(深圳)

華北區(qū)域:北京、濟南

東北區(qū)域:哈爾濱(沈陽)

2. 酒店規(guī)模系數(shù)

2.1. 酒店客房數(shù)在100(含)至130(含)間范圍內(nèi)的系數(shù):1

2.2. 酒店客房數(shù)在100至130間范圍外的系數(shù):0.8

3.信息來源系數(shù)

3.1.業(yè)務(wù)人員獨立獲得項目信息并完成談判簽約的系數(shù):1

3.2.業(yè)務(wù)人員通過中介等途徑獲得項目信息,且支付中介費或項目介紹費的系數(shù):0.5

3.3.業(yè)務(wù)人員通過公司內(nèi)部其他員工或外部人員介紹獲得項目信息,介紹項目人員與項目跟進業(yè)務(wù)人員的獎金按照各方實際工作量及所做的貢獻,按協(xié)商比例分配獎金。

3.3.1. 介紹人員僅提供項目初步信息,由業(yè)務(wù)人員跟進洽談成功的,介紹人員與業(yè)務(wù)人員按照0.2:0.8分配項目獎金。介紹人費用太少,積極性會降低

3.3.2. 介紹人員提供詳細項目信息,并協(xié)同業(yè)務(wù)人員跟進洽談成功,且在關(guān)鍵談判條件上為公司取得優(yōu)厚條件的,介紹人員與業(yè)務(wù)人員按照0.5:0.5分配項目獎金。

3.3.3. 其他公司開發(fā)人員提供詳細項目信息,且在關(guān)鍵談判條件上已經(jīng)為公司取得優(yōu)厚條件的,并在合同條款方面符合公司要求簽約成功的,項目獎金全部歸該介紹人員所有。

4. 項目獎金計算

項目獎金=20000_[城市系數(shù)]_[規(guī)模系數(shù)]_[信息系數(shù)]

5. 超額獎勵

在公司規(guī)定的考核期限內(nèi)超額完成項目開發(fā)的,超額部分項目按照項目獎金增發(fā)20%獎勵。

6. 各區(qū)域重要項目,由區(qū)域經(jīng)理或主管參與協(xié)助全程談判的,該項目獎金額20%歸區(qū)域經(jīng)理或主管所有。(區(qū)域經(jīng)理和主管考核應(yīng)該另外算管理的考核--也就是項目總數(shù)上)

7. 領(lǐng)取時間及比例

8.簽訂正式合約的下一個月10日領(lǐng)取獎金總額的50%,門店開張領(lǐng)取獎金總額的30%,酒店正式開業(yè)當年年底,領(lǐng)取20%;超額獎金于酒店正式開業(yè)當年年底發(fā)放。

9. 公司不參與投資的品牌管理輸出項目,在公司未取得品牌特許經(jīng)營權(quán)利,不能收取特許經(jīng)營費用之前,按照每個項目5000元計算獎金;取得品牌特許經(jīng)營使用權(quán)后,獎金制度另行制定。

10. 個稅:

第5篇 g酒店管理公司財產(chǎn)管理制度

一個合適的制度會讓一個公司有條理地運行,下面小編整理了酒店管理公司財產(chǎn)管理制度,歡迎閱讀!

酒店管理公司財產(chǎn)管理制度

第一章 一般規(guī)定

第一條 為規(guī)范集團酒店業(yè)財產(chǎn)管理與核算,保證酒店業(yè)財產(chǎn)安全與完整,特制定本制度。

第二條 本制度所指酒店業(yè)的財產(chǎn)定義是:為了生產(chǎn)經(jīng)營、提供勞務(wù)、出租或行政管理目的而持有的具有實物形態(tài)的資產(chǎn)。本制度中財產(chǎn)包括:

1、固定資產(chǎn):預(yù)計使用年限超過一年,單位價值在2000元以上的具有實物形態(tài)并且能夠獨立存在的的資產(chǎn)。

2、低值易耗品:預(yù)計使用年限超過一年,單位價值在2000元以下200

元以上,具有實物形態(tài)并且能夠獨立存在的的資產(chǎn)。

第二章 申購程序

第三條 酒店所需財產(chǎn)在購入時,必須本著節(jié)約及實用性的原則,先由需求部門填制購置申請,按規(guī)定的審批權(quán)限上報,經(jīng)批準后方可購買。具體審批權(quán)限如下:

1、年度資本性預(yù)算需求以及單位價值在五千元以上的財產(chǎn)購置,直接報集團總部審批;

2、單位價值在二千元以上五千元以內(nèi)的財產(chǎn)購置,由酒店管理公司總經(jīng)理審批;

3、單位價值在二千元以內(nèi)的財產(chǎn)購置,由需求部門提出申購計劃,部門負責(zé)人審核簽字后,報酒店總經(jīng)理審批;

第四條 所須財產(chǎn)經(jīng)批準購入后,由物供部會同工程部或其他相關(guān)部門編制購置計劃,簽定購建合同。原則上要求合同約定按照合同總金額的5%-10%留質(zhì)保金。

第五條 財產(chǎn)類合同必須真實準確地注明保修約定、廠家聯(lián)系方式及其他財務(wù)要求的相關(guān)付款資料。相關(guān)部門必須將財產(chǎn)類合同轉(zhuǎn)財務(wù)部一份,作為付款的依據(jù)。同時,轉(zhuǎn)工程部一份,作為維修保養(yǎng)的資料。

第三章 檢驗鑒定

第六條 酒店購入和取得的各項財產(chǎn),必須辦理驗收入庫手續(xù)。對于取得的固定資產(chǎn),在交付使用時需經(jīng)酒店工程部或集團公司技術(shù)權(quán)威機構(gòu)進行檢驗鑒定。即對固定資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、名稱、出廠或建成日期、備品備件、原始價值、技術(shù)性能、使用年限、新舊程度等進行逐項驗收,填制固定資產(chǎn)驗收清單。

工程部應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片,跟蹤財產(chǎn)維修保養(yǎng)及使用情況。財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)驗收清單,結(jié)合各項固定資產(chǎn)可供使用年限和折舊率的規(guī)定入賬。

第七條 按照合同支付質(zhì)保金時,由酒店工程部負責(zé)人在請款單上簽字,注明資產(chǎn)使用情況和質(zhì)保金支付意見。

第四章 登記和領(lǐng)用

第八條經(jīng)驗收合格后的財產(chǎn)在部門領(lǐng)用或交付使用時,由酒店資產(chǎn)會計負責(zé)統(tǒng)一編號,并做到:

1、按財產(chǎn)類別進行分類編號并登記臺帳:如屬于固定資產(chǎn)范圍,則應(yīng)按固定資產(chǎn)類別編號,登記酒店固定資產(chǎn)明細帳;如屬于低值易耗品范圍,則應(yīng)按低耗品類別編號,并按使用部門登記在用低值易耗品明細帳(財務(wù)軟件中沒有明細帳的,應(yīng)采用手工或電子表格形式的臺帳登記)。

2、采用記號筆或標簽的形式將編號反映在實物上。對于交付使用的固定資產(chǎn)(除房屋建筑物外),還須按該項資產(chǎn)的規(guī)格型號、使用性能、開始使用日期、保管和使用責(zé)任人等內(nèi)容用標貼形式標識于該項資產(chǎn)上。