有哪些內容
酒店財務規(guī)章制度是確保企業(yè)財務管理有效運行的關鍵，主要包括以下幾個方面：
1. 資金管理：規(guī)定了資金的籌集、使用、支付流程和審批權限，以防止資金濫用和浪費。
2. 成本控制：設定成本核算標準，明確各部門的成本預算，并監(jiān)控實際支出，以實現(xiàn)成本效益最大化。
3. 應收應付管理：規(guī)范賬款的催收和支付，確保資金流的順暢。
4. 報表編制：規(guī)定財務報表的編制時間、格式和內容，確保信息的準確及時。
5. 內部審計：設立內部審計機制，定期進行財務審查，防范潛在風險。
6. 稅務處理：遵守稅法，合理避稅，確保稅務合規(guī)。
7. 審批流程：制定財務審批流程，明確各級管理人員的審批權限。
重要性和意義
酒店財務規(guī)章制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提高效率：清晰的規(guī)則能減少決策時間，提高財務管理效率。
2. 防范風險：通過制度約束，防止財務欺詐和錯誤，保障企業(yè)資產安全。
3. 促進合規(guī)：遵守國家法律法規(guī)，避免因違規(guī)行為導致的法律糾紛。
4. 優(yōu)化決策：準確的財務信息為管理層提供決策依據，支持戰(zhàn)略規(guī)劃。
5. 增強信任：對外，規(guī)章制度的透明度有助于增強投資者和合作伙伴的信任。
注意事項
1. 制度應與時俱進：隨著業(yè)務發(fā)展和法規(guī)變化，適時修訂規(guī)章制度，保持其有效性。
2. 全員參與：確保所有員工了解并遵守規(guī)章制度，定期進行培訓和考核。
3. 權責分明：明確各部門和個人的財務職責，防止責任推諉。
4. 彈性與靈活性：在保證基本原則時，允許一定程度的靈活性以應對特殊情況。
5. 監(jiān)督執(zhí)行：設立有效的監(jiān)督機制，確保規(guī)章制度的執(zhí)行力度，對違規(guī)行為進行及時糾正。
以上內容旨在為酒店財務管理提供基本框架，具體制度需結合酒店實際情況進行定制。
酒店財務規(guī)章制度范文
第1篇 某某星級酒店財務規(guī)章制度
一、財務部安全管理規(guī)定
1.認真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關規(guī)定,結合財務工作進行定期安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。
2.營業(yè)結帳完畢,財務部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務部專門負責人,鎖入專用保險柜,店內務零散點不得存留現(xiàn)金過夜。
3.總出納室為財務部重要部位,除專人在內工作外,其他無關人員不得入內。
4.財務人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,必須有專車接送,并由保安人員全程護衛(wèi),取送款中途不準任何無關人員搭車,未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。
5.計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管,不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
6.各部位營業(yè)收入的外匯,要按財務管理規(guī)定上繳入庫,嚴禁私自套匯、轉讓。
7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。總出納查庫時,必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金,不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失,備用鑰匙由總出納保管,查庫時備用。
8.財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)或放假時,要與保安部配合,對保險柜加封。
二、交際費用管理的有關規(guī)定
為了保證企業(yè)的經濟效益,加強成本費用管理,降低交際費用開支,酒店對交際費用支出做以下規(guī)定:
1.全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1%,,此項由計財部保證。
2.交際費用指標每月由計財部提出、并由總經理審定后下達到各部門。
3.交際費用分配比例:總經理室按下達指標40%執(zhí)行,營業(yè)部按40%執(zhí)行,其他部門按20%執(zhí)行。
4.交際單的審批權限,由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。
5.交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單,注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由;由本部門經理和經辦人簽字,呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。
6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時,必須由總經理簽批后方可使用。
7.交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定,特殊情況由總經理批準。
8.各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事,如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物,餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳,一經發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假,要嚴肅處理。
9.執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法:各部門按財務部下達的交際指標所剩節(jié)約額,按5%提取獎勵金。
三、關于廢品處理的規(guī)定
為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理,維護酒店的利益,現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定:
1.酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理,全部統(tǒng)一由財務部負責。
2.各部門破損的設備、家具、軟片等,本著修舊的原則,由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內,由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的,由財務部統(tǒng)一處理(有關部門配合)。
3.對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品,各部門選派一名員工專門負責,要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統(tǒng)一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作,并加蓋財務章方可出門,否則,保安部不允許任何物品或廢品出門。
4.處理廢品的時間為每周三、五下午2點~4點。
5.處理廢品,財務部和各部選派的員工一起處理,所得款項,其中50%留有關部門使用,50%留財務部。
6.保安部必須嚴格把關,決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品,任何個人不得私自處理廢品,否則,按違紀處理。
7.上述由財務部經理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。
四、收據管理制度
(一)收據的領用
將每本收據的號碼分別記錄在登記簿上,登記內容包括:收據號碼、購入日期、發(fā)放日期、領取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據退回日期。
1.新收據購入后,保管員需將每本收據的號碼一一記錄。
2.只有下列人員才有資格領取收據:
總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據。
3.基本領取數是兩本,或根據各自的工作情況增加領取數量。
4.收據保管員在未收回以前發(fā)給相應員工的舊收據時,不得發(fā)出新收據。
5.相應地,保管員應記錄還回舊收據的日期,并應跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新的收據。
(二)收據的開出
在開收據時應遵守以下規(guī)則:
1.前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。
2.在辦公時間,已被轉入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間,前臺收銀可對這類事項開出收據。
3.收款細則應確切陳述在收據上,如果是外客帳收款,帳目陳述及相關號碼應同相應的數額寫在一起。
4.如果是預收定金或預收款,總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。
5.收據附聯(lián)的傳送:
第一聯(lián):財務
第二聯(lián):客戶
第三聯(lián):存根
在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點),應將報告和全部第——聯(lián)收據送交收入夜審,收入夜審在對收據的總數及帳目分類檢查之后,將其送交應收帳款主管,應收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構上打印收款數,將收據交給收據管理員存檔并打印在總分類帳上。
收入夜審應對每日使用的收據的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據。
五、物資庫房安全管理規(guī)定
1.專人專庫,各庫房鑰匙專人收存。
2.堅持值班登記制度,嚴格交接班手續(xù),保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領班和替班共同負責;保管員休假前和上崗后應交接清楚,責任落實。
3.庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復合消防要求,物品保管不霉不爛,無丟失,無損壞。
4.安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置,掌握已配備的消防器材使用方法。
5.對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。
6.易燃易爆、劇毒物品專庫專放,專人保管,嚴格領用手續(xù)。
7.庫房嚴禁吸煙,不準會客,不準留宿。
8.庫房不準動用明火,不準使用電熱設備,不準亂拉照明線路。
9.來庫領用物品要在庫外等候,未經允許不得進入庫房。
10.出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務部或保安部聯(lián)系。
六、物資庫房防火安全管理規(guī)定
1.嚴格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》,庫內嚴禁吸煙,不得動用明火,要保持通道暢通。
2.根據貨物的不同性質分類,分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放,不得和其他庫房混用。
3.庫內物品碼垛要整齊,不得過高、過寬,物資須距電線、燈泡50厘米以上,燈泡不得超過60瓦。
4.易燃易爆物品庫,應安裝防爆燈,嚴禁庫內亂拉照明線。
5.保管員應經常檢查燈具和電線,發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。
6.離開庫房時必須進行防火安全檢查,確無問題,切斷電源后鎖好門方可離開。
7.各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救,及時報有關領導及保安部,并保護好現(xiàn)場,協(xié)助查清起火原因。
8.愛護消防器材,保持滅火器清潔,禁止隨意挪動、遮擋消防器材。
9.凡違反本規(guī)定者,按酒店消防管理規(guī)章有關規(guī)定進行處理。
第十章采購部
第一節(jié)部門概述及組織結構
一、概述
采購部是負責酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統(tǒng)—管理下,根據實際工作要求,適時、適量、適價、經濟合理地采購各部門所需要的物品,確保酒店經營活動的正常進行。
采購部的采購工作,必須嚴格執(zhí)行酒店的采購制度,嚴格按照采購程序辦理,確保所采購物品的數量、質量、價格和交貨期符合要求,并嚴格控制采購成本。采購部員工必須樹立“—心為酒店“的采購供應意識。
二、組織結構(略)
第二節(jié)崗位職責及素質要求
一、經理
直接上級:財務總監(jiān)
直接下屬:采購主管
崗位職責
1.直接對總經理和財務總監(jiān)負責。主持采購部的全面工作。審批所有的采購單和訂購單,確保各項采購任務順利完成。
2.參與大宗商品及國外進口貨物訂貨的業(yè)務洽談并檢查合同執(zhí)行情況。
3.指導下屬開展業(yè)務,不斷提高業(yè)務技能。
4.熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、價格、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求,對酒店的物資采購負有領導責任。
5.要按計劃完成酒店各類物資的采購任務,并在預算內做到開源節(jié)流。
6.負責本部門員工的業(yè)務培訓計劃的制定和實施,抓好員工的思想工咋。
7.有計劃地組織部門員工參加學習。
8.主持采購部的日常工作,協(xié)調采購部與酒店各部門之間的關系。
9.完成總經理臨時交辦的各項工作任務。
10.接受總經理和財務總監(jiān)及成本控制部經理的監(jiān)督。
素質要求
基本素質:有高度的責任感和事業(yè)心,不假公濟私,不以權謀私泄露業(yè)務機密;有較強的領導和協(xié)調能力;能獨立指導部門運作;遵紀守法。
自然條件:年齡30歲以上;品貌端正,氣質高雅,待人和藹。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。
文化程度:大專以上。
外語水平:具有旅游酒店英語中級水平。
工作經驗:具備3年以上酒店采購工作經驗,2年主管以上管理工作經驗。
特殊要求:熟悉采購程序和采購內容;了解海關對進口業(yè)務頒布的法規(guī)及國家有關稅收政策;掌握市場行情和酒店的供貨渠道。
二、采購主管
直接上級:采購經理
直接下屬:采購員
崗位職責
1.編制每旬市場價格表,掌握新的產品供應來源和季節(jié)性產品資料,及時提供給上司參考。
2.負責與倉管部的聯(lián)系,及時處理產品質量問題和督促供應商及時送貨。
3.按上司指派,進行外出采購。
4.協(xié)助上司比較供應商的報價和整理供應商資料。
5.協(xié)助上司審核供應商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等。
6.搜集采購樣本或安排供應商示范。
7.向上司報告有關貨物運輸途中的失誤和損壞情況,并負責向有關方面申報賠償或報關損耗。
8.負責進口物品的報關工作,并安排提貨事宜。
9.配合倉庫對物品進行驗收,確保物品符合申購要求。
10.負責屬下員工培訓,檢查員工紀律,完成上級分配的其他工作。
素質要求
基本素質:遵紀守法;有較強的協(xié)調能力;具備較高的工作責任感,不以權謀私,保守業(yè)務機密。
自然條件:年齡在25歲以上;品貌端正,身體健康。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。
文化程度:大專以上學歷。
外語水平:具備中級英語水平。
工作經驗:具備5年以上酒店工作經驗及兩年以上采購工作經驗。
特殊要求:熟悉采購程序和采購內容。
三、采購員
直接上級:采購主管
直接下屬:無
崗位職責
1.根據采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。
2.力爭使酒店所購的產品價平物美。
3.對不符合要求的產品,負責辦理退貨補貨或調換。
4.與有關供應商保持良好關系。
5.負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。
6.協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。
7.及時向上司報告有關產品和價格的最新行情。
8.做好每天現(xiàn)金或支票采購的報銷工作和結算工作。
9.積極參加培訓,遵守酒店紀律,保持與酒店有關部門的良好關系,完成上級分配的其他工作任務。
素質要求
基本素質:遵紀守法;有自我約束力,不以權謀私,不假公濟私,不吃回扣。
自然條件:男,女均可,年齡在25歲以上;品貌端正,身體健康。身高:男1.74~1.79米,女1.65~1.69米。
文化程度:高中以上學歷。
外語水平:具有初級英語水平。
工作經驗:3年以上酒店采購工作經驗。
特殊要求:對工作認真負責,勇于克服困難。
四、采購部文員
直接上級:采購部經理
直接下屬:無
崗位職責
1.根據部門經理要求,草擬各類報告并打螢發(fā)放。
2.做好酒店內部各類文件和有關采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作。
3.做好有關會議記錄。
4.負責申領部門內文具和員工餐券的發(fā)放工作。
5.協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。
6.負責部門員工的考勤工作。
7.整理每天的采購單和收據等,并編制每周進貨匯總表。
8.協(xié)助經理落實有關進口貨物的書面申報工作。
9.積極參加培訓,遵守酒店紀律,完成上級分配的其他工作。
素質要求
基本素質:遵紀守法;具有高度的責任感和事業(yè)心;具有一定的公關能力。
自然條件:女性;年齡在20歲以上;品貌端正,身體健康。身高:女1.65~1.69米。
文化程度:大專以上學歷。
外語水平:具有中級英語水平。
工作經驗:1年以上酒店工作經驗。
特殊要求:熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié);有很好的文字表達能力;會使用電腦。
第2篇 酒店財務規(guī)章制度
一、財務部安全管理規(guī)定
1.認真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關規(guī)定,結合財務工作進行定期安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。
2.營業(yè)結帳完畢,財務部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務部專門負責人,鎖入專用保險柜,店內務零散點不得存留現(xiàn)金過夜。
3.總出納室為財務部重要部位,除專人在內工作外,其他無關人員不得入內。
4.財務人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,必須有專車接送,并由保安人員全程護衛(wèi),取送款中途不準任何無關人員搭車,未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。
5.計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管,不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
6.各部位營業(yè)收入的外匯,要按財務管理規(guī)定上繳入庫,嚴禁私自套匯、轉讓。
7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。總出納查庫時,必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金,不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失,備用鑰匙由總出納保管,查庫時備用。
8.財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)或放假時,要與保安部配合,對保險柜加封。
二、交際費用管理的有關規(guī)定
為了保證企業(yè)的經濟效益,加強成本費用管理,降低交際費用開支,酒店對交際費用支出做以下規(guī)定:
1.全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1%,,此項由計財部保證。
2.交際費用指標每月由計財部提出、并由總經理審定后下達到各部門。
3.交際費用分配比例:總經理室按下達指標40%執(zhí)行,營業(yè)部按40%執(zhí)行,其他部門按20%執(zhí)行。
4.交際單的審批權限,由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。
5.交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單,注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由;由本部門經理和經辦人簽字,呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。
6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時,必須由總經理簽批后方可使用。
7.交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定,特殊情況由總經理批準。
8.各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事,如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物,餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳,一經發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假,要嚴肅處理。
9.執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法:各部門按財務部下達的交際指標所剩節(jié)約額,按5%提取獎勵金。
三、關于廢品處理的規(guī)定
為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理,維護酒店的利益,現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定:
1.酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理,全部統(tǒng)一由財務部負責。
2.各部門破損的設備、家具、軟片等,本著修舊的原則,由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內,由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的,由財務部統(tǒng)一處理(有關部門配合)。
3.對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品,各部門選派一名員工專門負責,要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統(tǒng)一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作,并加蓋財務章方可出門,否則,保安部不允許任何物品或廢品出門。
4.處理廢品的時間為每周三、五下午2點~4點。
5.處理廢品,財務部和各部選派的員工一起處理,所得款項,其中50%留有關部門使用,50%留財務部。
6.保安部必須嚴格把關,決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品,任何個人不得私自處理廢品,否則,按違紀處理。
7.上述由財務部經理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。
四、收據管理制度
(一)收據的領用
將每本收據的號碼分別記錄在登記簿上,登記內容包括:收據號碼、購入日期、發(fā)放日期、領取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據退回日期。
1.新收據購入后,保管員需將每本收據的號碼一一記錄。
2.只有下列人員才有資格領取收據:
總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據。
3.基本領取數是兩本,或根據各自的工作情況增加領取數量。
4.收據保管員在未收回以前發(fā)給相應員工的舊收據時,不得發(fā)出新收據。
5.相應地,保管員應記錄還回舊收據的日期,并應跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新的收據。
(二)收據的開出
在開收據時應遵守以下規(guī)則:
1.前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。
2.在辦公時間,已被轉入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間,前臺收銀可對這類事項開出收據。
3.收款細則應確切陳述在收據上,如果是外客帳收款,帳目陳述及相關號碼應同相應的數額寫在一起。
4.如果是預收定金或預收款,總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。
5.收據附聯(lián)的傳送:
第一聯(lián):財務
第二聯(lián):客戶
第三聯(lián):存根
在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點),應將報告和全部第——聯(lián)收據送交收入夜審,收入夜審在對收據的總數及帳目分類檢查之后,將其送交應收帳款主管,應收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構上打印收款數,將收據交給收據管理員存檔并打印在總分類帳上。
收入夜審應對每日使用的收據的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據。
五、物資庫房安全管理規(guī)定
1.專人專庫,各庫房鑰匙專人收存。
2.堅持值班登記制度,嚴格交接班手續(xù),保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領班和替班共同負責;保管員休假前和上崗后應交接清楚,責任落實。
3.庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復合消防要求,物品保管不霉不爛,無丟失,無損壞。
4.安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置,掌握已配備的消防器材使用方法。
5.對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。
6.易燃易爆、劇毒物品專庫專放,專人保管,嚴格領用手續(xù)。
7.庫房嚴禁吸煙,不準會客,不準留宿。
8.庫房不準動用明火,不準使用電熱設備,不準亂拉照明線路。
9.來庫領用物品要在庫外等候,未經允許不得進入庫房。
10.出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務部或保安部聯(lián)系。
六、物資庫房防火安全管理規(guī)定
1.嚴格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》,庫內嚴禁吸煙,不得動用明火,要保持通道暢通。
2.根據貨物的不同性質分類,分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放,不得和其他庫房混用。
3.庫內物品碼垛要整齊,不得過高、過寬,物資須距電線、燈泡50厘米以上,燈泡不得超過60瓦。
4.易燃易爆物品庫,應安裝防爆燈,嚴禁庫內亂拉照明線。
5.保管員應經常檢查燈具和電線,發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。
6.離開庫房時必須進行防火安全檢查,確無問題,切斷電源后鎖好門方可離開。
7.各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救,及時報有關領導及保安部,并保護好現(xiàn)場,協(xié)助查清起火原因。
8.愛護消防器材,保持滅火器清潔,禁止隨意挪動、遮擋消防器材。
9.凡違反本規(guī)定者,按酒店消防管理規(guī)章有關規(guī)定進行處理。
第十章 采購部
第一節(jié) 部門概述及組織結構
一、概述
采購部是負責酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統(tǒng)—管理下,根據實際工作要求,適時、適量、適價、經濟合理地采購各部門所需要的物品,確保酒店經營活動的正常進行。
采購部的采購工作,必須嚴格執(zhí)行酒店的采購制度,嚴格按照采購程序辦理,確保所采購物品的數量、質量、價格和交貨期符合要求,并嚴格控制采購成本。采購部員工必須樹立—心為酒店的采購供應意識。
二、組織結構(略)
第二節(jié) 崗位職責及素質要求
一、經理
直接上級:財務總監(jiān)
直接下屬:采購主管
崗位職責
1.直接對總經理和財務總監(jiān)負責。主持采購部的全面工作。審批所有的采購單和訂購單,確保各項采購任務順利完成。
2.參與大宗商品及國外進口貨物訂貨的業(yè)務洽談并檢查合同執(zhí)行情況。
3.指導下屬開展業(yè)務,不斷提高業(yè)務技能。
4.熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、價格、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求,對酒店的物資采購負有領導責任。
5.要按計劃完成酒店各類物資的采購任務,并在預算內做到開源節(jié)流。
6.負責本部門員工的業(yè)務培訓計劃的制定和實施,抓好員工的思想工咋。
7.有計劃地組織部門員工參加學習。
8.主持采購部的日常工作,協(xié)調采購部與酒店各部門之間的關系。
9.完成總經理臨時交辦的各項工作任務。
10.接受總經理和財務總監(jiān)及成本控制部經理的監(jiān)督。
素質要求
基本素質:有高度的責任感和事業(yè)心,不假公濟私,不以權謀私泄露業(yè)務機密;有較強的領導和協(xié)調能力;能獨立指導部門運作;遵紀守法。
自然條件:年齡30歲以上;品貌端正,氣質高雅,待人和藹。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。
文化程度:大專以上。
外語水平:具有旅游酒店英語中級水平。
工作經驗:具備3年以上酒店采購工作經驗,2年主管以上管理工作經驗。
特殊要求:熟悉采購程序和采購內容;了解海關對進口業(yè)務頒布的法規(guī)及國家有關稅收政策;掌握市場行情和酒店的供貨渠道。
二、采購主管
直接上級:采購經理
直接下屬:采購員
崗位職責
1.編制每旬市場價格表,掌握新的產品供應來源和季節(jié)性產品資料,及時提供給上司參考。
2.負責與倉管部的聯(lián)系,及時處理產品質量問題和督促供應商及時送貨。
3.按上司指派,進行外出采購。
4.協(xié)助上司比較供應商的報價和整理供應商資料。
5.協(xié)助上司審核供應商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等。
6.搜集采購樣本或安排供應商示范。
7.向上司報告有關貨物運輸途中的失誤和損壞情況,并負責向有關方面申報賠償或報關損耗。
8.負責進口物品的報關工作,并安排提貨事宜。
9.配合倉庫對物品進行驗收,確保物品符合申購要求。
10.負責屬下員工培訓,檢查員工紀律,完成上級分配的其他工作。
素質要求
基本素質:遵紀守法;有較強的協(xié)調能力;具備較高的工作責任感,不以權謀私,保守業(yè)務機密。
自然條件:年齡在25歲以上;品貌端正,身體健康。身高:男1.74~1.78米,女1.65~1.68米。
文化程度:大專以上學歷。
外語水平:具備中級英語水平。
工作經驗:具備5年以上酒店工作經驗及兩年以上采購工作經驗。
特殊要求:熟悉采購程序和采購內容。
三、采購員
直接上級:采購主管
直接下屬:無
崗位職責
1.根據采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。
2.力爭使酒店所購的產品價平物美。
3.對不符合要求的產品,負責辦理退貨補貨或調換。
4.與有關供應商保持良好關系。
5.負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。
6.協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。
7.及時向上司報告有關產品和價格的最新行情。
8.做好每天現(xiàn)金或支票采購的報銷工作和結算工作。
9.積極參加培訓,遵守酒店紀律,保持與酒店有關部門的良好關系,完成上級分配的其他工作任務。
素質要求
基本素質:遵紀守法;有自我約束力,不以權謀私,不假公濟私,不吃回扣。
自然條件:男,女均可,年齡在25歲以上;品貌端正,身體健康。身高:男1.74~1.79米,女1.65~1.69米。
文化程度:高中以上學歷。
外語水平:具有初級英語水平。
工作經驗:3年以上酒店采購工作經驗。
特殊要求:對工作認真負責,勇于克服困難。
四、采購部文員
直接上級:采購部經理
直接下屬:無
崗位職責
1.根據部門經理要求,草擬各類報告并打螢 發(fā)放。
2.做好酒店內部各類文件和有關采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作。
3.做好有關會議記錄。
4.負責申領部門內文具和員工餐券的發(fā)放工作。
5.協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。
6.負責部門員工的考勤工作。
7.整理每天的采購單和收據等,并編制每周進貨匯總表。
8.協(xié)助經理落實有關進口貨物的書面申報工作。
9.積極參加培訓,遵守酒店紀律,完成上級分配的其他工作。
素質要求
基本素質:遵紀守法;具有高度的責任感和事業(yè)心;具有一定的公關能力。
自然條件:女性;年齡在20歲以上;品貌端正,身體健康。身高:女1.65~1.69米。
文化程度:大專以上學歷。
外語水平:具有中級英語水平。
工作經驗:1年以上酒店工作經驗。
特殊要求:熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié);有很好的文字表達能力;會使用電腦。
第3篇 大酒店財務規(guī)章制度
加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據有關會計法規(guī)和本酒店實際，特制定如下制度：
一、總原則
1、酒店員工必須遵紀守法從酒店整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、酒店各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。
3、須做到錢賬分管，賬物分管，手續(xù)齊全。
4、手每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。
二、材料采購制度
1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。
2、每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3、采購部門根據申請打訂單(三份)，送財務部審核、經理審批方可向客戶聯(lián)系采購。
4、采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。
5、材料進入酒店以后，倉庫必及時清點數量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入賬。
6、供應商必須提供請款單、發(fā)票、我酒店訂單，經財務部門審核、經理審批，才可付款。
三、銷售業(yè)務制度
1、銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。
2、銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。
3、客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務部門存檔。
4、業(yè)務人員必須根據客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。
5、業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經經理審批，并留財務部門存檔。
6、業(yè)務人員必須負責客戶全套服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。
7、產品生產完成后立即打送貨單。
8、發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。
四、現(xiàn)金管理制度
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。
2、每項現(xiàn)金收入必須由會計開據票據，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。
3、現(xiàn)金收款票據必須設置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經辦人分別一聯(lián)，以便核對。
4、出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。
5、出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。
6、出納必須即時登記現(xiàn)金日記賬，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結束。
7、出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。
8、月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實相符。
五、成本控制制度
1、各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產品質量。
2、會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。
3、材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數量，檢查質量，如有數量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。
4、材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。
6、領料單一份三聯(lián)，財務部、生產部、倉庫各一聯(lián)。
風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
第4篇 酒店財務規(guī)章制度范本最新整理版
為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據有關會計法規(guī)和本酒店實際，特制定如下制度：
一、總原則
1、酒店員工必須遵紀守法從酒店整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、酒店各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。
3、須做到錢賬分管，賬物分管，手續(xù)齊全。
4、手每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。
二、材料采購制度
1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。
2、每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3、采購部門根據申請打訂單（三份），送財務部審核、經理審批方可向客戶聯(lián)系采購。
4、采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。
5、材料進入酒店以后，倉庫必及時清點數量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入賬。
6、供應商必須提供請款單、發(fā)票、我酒店訂單，經財務部門審核、經理審批，才可付款。
三、銷售業(yè)務制度
1、銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。
2、銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。
3、客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務部門存檔。
4、業(yè)務人員必須根據客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。
5、業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經經理審批，并留財務部門存檔。
6、業(yè)務人員必須負責客戶全套服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。
7、產品生產完成后立即打送貨單。
8、發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。
四、現(xiàn)金管理制度
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。
2、每項現(xiàn)金收入必須由會計開據票據，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。
3、現(xiàn)金收款票據必須設置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經辦人分別一聯(lián)，以便核對。
4、出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。
5、出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。
6、出納必須即時登記現(xiàn)金日記賬，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結束。
7、出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。
8、月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實相符。
五、成本控制制度
1、各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產品質量。
2、會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。
3、材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數量，檢查質量，如有數量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。
4、材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。
6、領料單一份三聯(lián)，財務部、生產部、倉庫各一聯(lián)。
第5篇 -酒店財務規(guī)章制度范本
為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據有關會計法規(guī)和本酒店實際，特制定如下制度：
一、總原則
1、酒店員工必須遵紀守法從酒店整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、酒店各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。
3、須做到錢賬分管，賬物分管，手續(xù)齊全。
4、手每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。
二、材料采購制度
1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。
2、每次采購必先由倉庫向采購部門申請。
3、采購部門根據申請打訂單（三份），送財務部審核、經理審批方可向客戶聯(lián)系采購。
4、采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。
5、材料進入酒店以后，倉庫必及時清點數量，質量管理部門驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入賬。
6、供應商必須提供請款單、發(fā)票、我酒店訂單，經財務部門審核、經理審批，才可付款。
三、銷售業(yè)務制度
1、銷售業(yè)務人員必須詳細登記客戶資料。
2、銷售業(yè)務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。
3、客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務部門存檔。
4、業(yè)務人員必須根據客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。
5、業(yè)務人員給客戶價格優(yōu)惠必須經經理審批，并留財務部門存檔。
6、業(yè)務人員必須負責客戶_____服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。
7、產品生產完成后立即打送貨單。
8、發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。
四、現(xiàn)金管理制度
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。
2、每項現(xiàn)金收入必須由會計開據票據，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。
3、現(xiàn)金收款票據必須設置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經辦人分別一聯(lián)，以便核對。
4、出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。
5、出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。
6、出納必須即時登記現(xiàn)金日記賬，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結束。
7、出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。
8、月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實相符。
五、成本控制制度
1、各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產品質量。
2、會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。
3、材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數量，檢查質量，如有數量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。
4、材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務、采購部門，以便核對。
6、領料單一份三聯(lián)，財務部、生產部、倉庫各一聯(lián)。
