第1篇 公司出差管理規(guī)定范本
公司出差管理規(guī)定
為了健全公司的管理制度,減少開支標(biāo)準(zhǔn),降低成本費(fèi)用,提高公司的經(jīng)濟(jì)利益,進(jìn)一步調(diào)動出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、為減少開支,節(jié)約費(fèi)用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù),以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請,報(bào)批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的,其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi),凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費(fèi)不能報(bào)銷。
4、出差原則上一律不乘飛機(jī),特殊情況須經(jīng)懂事長特批,具體可乘坐的交通工具詳見差旅報(bào)銷明細(xì)表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6、參加公司指派的展銷會,會議,學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等,其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi),如有急事需辦理,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后,可乘出租車,否則不予報(bào)銷。
8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬,如確需請客需報(bào)部本部批準(zhǔn),否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。
9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù),車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)注明日期,所行路線(起止點(diǎn))辦事內(nèi)容及金額,餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。
10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計(jì)一份上報(bào)總務(wù),由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部,作為報(bào)銷核查的依據(jù)。
(二)出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
1、出差人員的伙食費(fèi),住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷,出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn),只為準(zhǔn)許時間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補(bǔ)貼,延期需知會人事課,否則按照曠工處理,且超出費(fèi)用又個人自理,特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi),憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超額自負(fù)。
3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補(bǔ)助,不報(bào)住宿費(fèi)。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼,并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。
5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表,特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長特批。
(三)出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理,大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系,否則無法辦理借款。
2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時辦理的,或憑證遺失等原因造成無法報(bào)銷的,后果由出差人員自行負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費(fèi),應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清,采取多還少補(bǔ)的原則,不留余額。如果不能結(jié)清,在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請,并附出差申請單,出差人員名單,出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié),另附出差費(fèi)用預(yù)估表,超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的,需報(bào)部本部批示。
2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會同簽呈一并從財(cái)務(wù)部借支出差費(fèi)用。
3、出差人員需按核定申請日返回,如有延遲,需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。
4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)審批后,至財(cái)務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請一式兩聯(lián),人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介:
出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→財(cái)務(wù)沖銷借支。
(五)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)
第2篇 地產(chǎn)公司出差管理規(guī)定
地產(chǎn)有限公司出差管理規(guī)定(試行)
為規(guī)范出差管理程序及加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,貫徹勤儉節(jié)約精神,本著少花錢,多辦事的原則,結(jié)合公司的實(shí)際,特制定本規(guī)定。
一、出差審批程序
出差人員出差前須填報(bào)'出差審批表',經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,持'出差審批表'到財(cái)務(wù)部門辦理出差借款手續(xù),將'出差審批表'復(fù)印件交存公司行政部,并按批準(zhǔn)的路線和期限報(bào)銷差旅費(fèi)。
二、出差審批權(quán)限
1、國內(nèi)出差,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,若總經(jīng)理外出,報(bào)至主管經(jīng)理審批簽字。
2、國外出差,一律經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可執(zhí)行。
三、差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)
1、國內(nèi)出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn):
級別交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食費(fèi)
火車船飛機(jī)外地市內(nèi)交通費(fèi)
總經(jīng)理/
副總經(jīng)理軟臥二等經(jīng)濟(jì)型實(shí)報(bào)實(shí)銷三星級以上150元/天,人(以內(nèi))
其他員工硬臥三等三星級以下(含三星)100元/天,人(以內(nèi))
注: a、不同級別的員工一起出差,差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況另定。
b、公關(guān)招待費(fèi)由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況另定。
c、外出參加會議或?qū)W習(xí)的差旅費(fèi)用,按照舉辦會議單位制定的統(tǒng)一費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支報(bào)。
d、交通票的購買和住宿酒店的預(yù)訂原則上由行政部負(fù)責(zé)辦理。
2、國外出差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況確定。
四、差旅費(fèi)的報(bào)銷程序
員工出差回來須在三天內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù),先根據(jù)票據(jù)填寫'差旅費(fèi)報(bào)銷單',經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批、報(bào)行政副總根據(jù)已簽批的'出差審批表'審核簽字后,方可到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù),外出公關(guān)招待費(fèi)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批后,報(bào)總經(jīng)理簽批。
五、出差途中如因特殊情況不能按期返回,須向總經(jīng)理請示批準(zhǔn)后方可延時,除此之外不得因私事或其它原因延長出差時間,否則將不予報(bào)銷延時差旅費(fèi),并根據(jù)情節(jié)輕重根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予行政處分。
六、本規(guī)定由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。
附:出差審批表
第3篇 某地產(chǎn)公司出差管理規(guī)定
出差管理
為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財(cái)務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報(bào)銷時再行支付。
3、員工出差須報(bào)主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費(fèi)。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)(因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等)。
7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷、財(cái)務(wù)審查核銷的辦法。
8、團(tuán)體外出或參加會議,按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi),員工報(bào)銷時須出具相關(guān)證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計(jì)劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報(bào)告書,報(bào)總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi),其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。
3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者,公司不支付費(fèi)用。
4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用,除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外,一律由個人負(fù)擔(dān)。
5、出國人員發(fā)生計(jì)劃外的費(fèi)用,須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后,才準(zhǔn)予報(bào)銷。
