某學校管理規(guī)定14篇

第1篇 某學校物業(yè)超市收銀員管理規(guī)定

學校物業(yè)超市收銀員管理規(guī)定

(一)早上7:00賣場開門營業(yè)前,當班收銀員應在當班組長的監(jiān)督下,將備用金清點完畢,7:00準時走進收銀臺內開始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平臺是否能夠正常工作,是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),將當日工作所需購物袋、零錢、小票紙整理到位,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報組長。

(二)收銀員需每日清理收銀臺內衛(wèi)生,在閑暇時整理收銀臺內商品,缺貨時應及時將要貨單整理好交給組長,嚴禁收銀員閑暇時離開收銀臺到店外活動。

(三)收銀員嚴禁攜帶私人現(xiàn)金、背包等物品進收銀臺,收銀臺僅可存放水杯、手紙這兩種個人物品。

(四)收銀員當班時應著裝整齊,不得涂抹指甲油和濃妝艷抹,頭發(fā)必須盤起或扎起。

(五)收銀員在收銀時必須站著工作,無人交款時可以坐下休息,嚴禁無人結賬時隨意打開錢箱點錢。收銀員在銷售時如發(fā)現(xiàn)不能銷售的商品應存放一邊,并在不忙時通知組長。

(六)收銀員在需要離開收銀臺時必須通知組長,經(jīng)組長允許并確認有人守在門口時才能離開。具體吃飯時間由各賣場根據(jù)實際情況確定,單人吃飯時間不得超過半小時。

(七)收銀員離開收銀臺時必須將錢箱、錢袋鎖好,并將'暫停收銀'牌放在收銀臺明顯位置后才能離開,嚴禁他人在收銀員離開時進收銀臺。

(八)當班收銀員嚴禁在收銀臺內玩手機、吃東西、看書報,不得與顧客營業(yè)員以及業(yè)務員閑談。

(九)收銀員需要換零錢時需要通知組長,并通過組長調換零錢,周末如需到辦公室換零錢,組長必須在場,收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢。

(十)晚間分機結賬時間為9:30分,主機結賬時間為9:45,組長和收銀員在辦公室點完收入封包,收銀員將備用金鎖到專用柜內,并和組長共同確認需投至保險柜的錢袋數(shù)量以及金額,將詳細信息記在交接本上,雙方簽字確認,錢袋轉至組長處保存,期間錢袋嚴禁過手他人。

(十一)晚間去保衛(wèi)處投錢時b區(qū)由組長和一位收銀員陪同,c區(qū)由組長和一位收銀員陪同,并填寫營業(yè)款上交登記表簽完字后兩個當班組長一位負責清點錢袋數(shù)量和投錢,另一位負責用直尺核查錢袋是否投到位。無關人員不許搭送款車。

(十二)晚間必須由組長通知收銀臺關機,收銀員正常結賬并打出結賬小票后才可關機,須按照關機要求關閉機器和電源,收銀臺內嚴禁插其他電器電源。

(十三)收銀員嚴禁與顧客發(fā)生沖突,結賬發(fā)生錯誤時應立即向顧客致歉,并請組長或店長來處理。退貨需經(jīng)店長、組長同意并在退貨小票簽好字后同當日收入一同上交。

(十四)收銀員在銷售盒裝商品時應將包裝盒打開核對包裝內商品是否一致,結完帳后應主動將購物小票遞給同學,提醒其出門時主動出示,收銀員在結賬的過程中應隨時檢測收銀機是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。

(十五)每日19:50分收銀員需將卡機數(shù)核對準確并記錄下來。

(十六)不當班的收銀員嚴禁在休息時來賣場。

(十七)當班收銀員如需在賣場內購買商品,必須由組長代為購買。

(十八)b區(qū)由當班收銀員負責在閉店后拉閘關電,c區(qū)由組長負責拉閘關電。

(十九)面值20元以上必須用驗鈔機驗一遍。

(二十)收銀員應用黑色碳素筆在收銀報表上注明b、c區(qū)和姓名。信封上也應標明年、月、日、營業(yè)收入、收銀員姓名、組長姓名、共幾包、此包為第幾包。

(二十一)進行飯卡操作時應詢問'這是你的飯卡么'后再刷,如出現(xiàn)多刷的情況,需由組長和同學共同去查卡處查詢確認后方可退款。

(二十二)如有同學將私人物品丟到賣場,其認領時應找組長登記學生證后才可將遺失物品還給同學。

(二十三)啤酒押金必須交現(xiàn)金,不能刷卡。

(二十四)結賬步驟:掃碼---結算總金額---收顧客錢款---找零---入袋(唱總---唱收---唱零)。

(二十五)現(xiàn)金結賬'+'---金額---回車;飯卡結賬'+'---f---金額---回車;掛賬'g'---金額---回車。

(二十六)分機與主機半月輪換一次,營業(yè)收入要保密,嚴禁收銀員與他人隨意討論營業(yè)收入。

(二十七)收銀員如要離崗,需提前一個月通知辦公室。

第2篇 某學校消防安全管理規(guī)定

學校消防安全管理規(guī)定

為加強消防安全工作、保護公共財產(chǎn)、師生的生命及財產(chǎn)安全,把消防安全工作納入學校的日常管理工作之中,現(xiàn)特制定以下消防安全制度。

1、加強全校師生的防火安全教育。按《消防法》的要求,做到人人都有維護消防安全、保護消防設施,預防火災,報告火警的義務。要做到人人都知道火警報警電話119,人人熟知消防自防自救常識和安全逃生技能。

2、保障校內的各種滅火設施的良好。做到定期檢查、維護、保證設備完好率達到100%,并做好檢查記錄。

3、教學樓、辦公樓、學生宿舍樓安全出口、疏散通道保持暢通,安全疏散指示標志明顯、應急照明完好。

4、學生聚集場所不得用耐火等級低的材料裝修。

5、易燃、易爆的危險實驗用品、做到專門存放、由化學實驗員兩人同時加鎖開、關負責保管,在室內必須有沙池、滅火器等。在利用易燃、易爆化學藥品做實驗時,教師必須在做實驗前向學生講清楚注意事項,并指導學生正確使用,防止火災事故發(fā)生。

6、圖書館、化學實驗室、物理實驗室、木工房、機房等場所嚴禁吸煙及使用明火,下班后工作人員要及時關好門窗,確保安全。

7、消防栓、防火器材等消防設施,要人人愛護。任何人不得隨意移動和損壞,違者要嚴肅處理。

8、加強用電安全檢查,電工必須經(jīng)常對校內的用電線路、器材等進行檢查,如發(fā)現(xiàn)安全隱患,要及時進行整改、維護、確保安全。

9、學生宿舍內嚴禁使用明火,禁止燒電爐、熱得快,點燃蠟燭、蚊香,嚴禁吸煙,嚴禁私拉亂接電線。不準私自接用任何家用電器。

10、校內居住的教職工,必須以身作則,并且教育家屬及子女做好安全防火工作。

11、校內食堂、住戶使用煤氣,要掌握正確使用方法,注意防漏氣、防爆、防火,液化氣罐與灶頭應有1.5米的安全距離,使用后要關好氣閥,確保安全。

12、食堂必須使用合格的壓力容器、鍋爐,每年要檢測,要定時檢查,鍋爐工要持證上崗,嚴格按操作規(guī)程操作,嚴防事故發(fā)生。

13、對因無視防火安全規(guī)定而造成不良后果者,要從重處罰,直至追究法律責任。

14、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行

第3篇 某學校餐廳備餐間管理規(guī)定

學校餐廳備餐間管理規(guī)定

1、備餐間使用前必須經(jīng)過清潔、紫外線燈照射消毒。

2、備餐間人員進入備餐間前要洗手、戴口罩、工作帽。

3、備餐間要有通風和排氣設施,同時還要有防蠅設施。

4、與備餐無關的物品不得放于備餐間內,無關人員不得進入備餐間。

5、備餐間的門要隨時保持關閉。

第4篇 某學校公章使用管理規(guī)定

學校公章使用管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為使學校公章管理規(guī)范化、制度化,保證公章的權威性和嚴肅性,明確公章的使用權限和范圍,嚴格事務審批程序,規(guī)范用印行為,提高服務質量和辦事效率,根據(jù)上級有關規(guī)定,結合學校實際,特制定本規(guī)定。

第二條 各部門領導應高度重視公章管理與使用工作,規(guī)范遵守本規(guī)定。

各部門公章監(jiān)管人員要增強法律意識和責任感,認真履行崗位職責。

第三條 公章包括校級公章、法人章和部門公章。

校級公章、法人章由院辦公室統(tǒng)一管理。

各部門公章由歸屬部門保管。

第二章 公章刻制

第四條 各部門刻制公章,必須先持部門負責人簽署意見,向校辦公室提出刻章申請,經(jīng)校領導批準后,報公安部門審批。

任何部門和個人不準私自刻制部門公章。

第五條 各部門公章正式啟用時,必須先到校辦公室留存印簽備案。

未經(jīng)留樣備案的,一律不準自行使用。

第三章 公章管理

第六條 公章管理實行專人負責制。

校級公章、法人章由院辦公室專人掌管;部門公章由各部門專人掌管。

未經(jīng)學校領導批準,不得隨意交給他人管理和使用。

因故需臨時交接,需經(jīng)主管領導批準并嚴格交接手續(xù)。

第七條 校級公章存放和使用地點在校辦公室,部門公章存放和使用地點在部門辦公室內,公章未經(jīng)存放部門負責人批準,均不得帶出存放地點使用。

因特殊原因,確需到存放部門以外地點使用,應經(jīng)存放部門負責人同意,派遣專人攜帶前往。

第八條 掌管公章的人員要自覺加強學習,不斷提高政治覺悟和業(yè)務素質,堅持原則,秉公辦事,嚴格履行審批登記手續(xù),嚴禁以印謀私,損害學校利益。

第九條 不得偽造、變造、盜用、故意毀壞公章,違反者學校將視其情況給予黨紀政紀處分,情節(jié)嚴重者,交公安機關處理。

第十條 因機構名稱變更啟用新公章或其它原因停用公章,應將原印章繳回校辦公室,不得私存或自行銷毀。

啟用印章或停用印章應由校辦公室發(fā)文公示。

印章不使用時,必須鎖于保險柜內。

第四章 公章使用

第十一條 公章的使用要嚴格控制范圍、規(guī)格。

嚴禁濫用公章發(fā)文、發(fā)函、出具憑證。

第十二條 以學校名義發(fā)出各種公文、公函、重要申請必須填寫《發(fā)文稿紙》,各類證明材料則必須填寫《公章使用登記表》,并經(jīng)各部門負責人和主管領導審批簽字后,方可加蓋公章。

加蓋公章的重要材料如需備案,須在《公章使用登記表》中明示并注明備案科室。

第十三條 涉及學校重大利益的有關合同、協(xié)議書等,必須經(jīng)校長或主管校長批準,方可蓋章。

各部門的一般性合同,須經(jīng)各部門主管領導簽字后,方可蓋章。

第十四條 對內、對外發(fā)放的各種證件、證明需加蓋學校公章時,須由頒發(fā)證件、證明的部門負責人及主管領導審批后,方可蓋章。

第十五條 屬常規(guī)性工作,成批辦理的證書、證件等,需蓋學校公章的,由主管部門確定1人負責辦理。

每次蓋章須憑列有需辦證人員名單、編號和部門負責人簽名的同意函,到校長辦公室登記并蓋章。

第十六條 學生如需學校出具在讀證明、學歷證明、畢業(yè)證明等有關證明時,應經(jīng)主管部門審核并出具相關證明后,方可蓋章。

教師需學校出具收入證明等相關證明時,應經(jīng)人事處等相關部門審核并出具證明后,方可蓋章。

除此之外的其它證明、申請等均由各部門出具證明并填寫《公章使用登記表》后,方可蓋章。

第十七條 一般不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開具的,必須經(jīng)辦公室主任同意后方可開出,持空白介紹信外出工作,歸來必須向辦公室匯報其介紹信的用途,未使用者必須交回。

第十八條 使用公章,應嚴格履行審批及登記手續(xù)。

第五章 附則

第十九條 各部門公章因管理不善而造成損失的,直接追究公章管理人員和部門負責人的責任。

第二十條 各部門業(yè)務專用章,如財務專用章、注冊專用章等,其管理辦法參照本規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行。

第二十二條 本辦法由校辦公室負責解釋。

第5篇 某學校學生外宿管理有關規(guī)定

學校學生外宿管理有關規(guī)定

1、學生每天晚上10點30分之前要進宿舍就寢,接受宿管員的查房點名,晚上10點30分至12點回來的學生,必須到宿管員值班室登記,按晚歸進行處理,超過12點回宿舍的學生,一律按外宿處理。

2、因事情請假外宿,事前必須提出書面申請,經(jīng)系、部領導批準,并加蓋系、部公章,方可有效,班主任無權批準學生外宿。

3、請假學生在離開宿舍前必須將外宿請假條交宿舍管理員登記,若宿管員將外宿結果上報宿管處后,再補交假條無效。

4、各系、部收到學生外宿名單后,應及時通知學生人,并給予批評教育。如發(fā)現(xiàn)有誤,請在一周內到宿管處更正,過期一律不予更正。

5、學生必須按指定的寢室和床位住宿,對擅自亂搬亂住者,按外宿處理。

6、查房點名時學生不配合管理員工作,拒絕開門者全寢室的學生一律按外宿處理。

7、學生入住宿舍時,一律要在《宿舍學生花名冊》上注冊,凡未注冊或者虛報姓名、班級、專業(yè)的,一律按長期外宿處理

宿舍管理處

第6篇 某學校物業(yè)對講機使用管理規(guī)定

學校物業(yè)對講機使用管理規(guī)定

1.對講機每天必須充電,以保證第二天的正常使用。

2.在使用過程中不得出現(xiàn)摔、磕、劃等非正常使用現(xiàn)象,以保證對講機的使用壽命。

3.對講機不得轉借與物業(yè)無關的人員,以免毀壞或丟失。

4.使用對講機時應使用文明用語,不得使用對講機談與工作無關的事情。

5.使用對講機溝通聯(lián)絡時,控制好音量大小,語言要簡潔明了。

6.保安負責人每天要清點對講機的數(shù)量,以免丟失。

第7篇 某學校物業(yè)公共樓宇部資產(chǎn)管理規(guī)定

學校物業(yè)公共樓宇部資產(chǎn)管理規(guī)定

(一)樓內資產(chǎn)管理

1.樓長作為樓內的資產(chǎn)管理員。

2.為各類資產(chǎn),包括辦公設備、三輪車、微波爐、梯子等建立資產(chǎn)檔案。

3.樓內資產(chǎn)使用人應愛惜使用,妥善保管,資產(chǎn)不得隨意損壞、外借。

4.樓長協(xié)助公司做好內部的清查、核對、報表等相關工作。

(二)部門資產(chǎn)管理

(1)區(qū)長負責區(qū)域內資產(chǎn)的統(tǒng)計建檔,三區(qū)合計為部門資產(chǎn)總量。

(2)由主管領導掌握部門資產(chǎn)情況,并負責相關的資產(chǎn)管理工作。

(3)樓宇之間因工作需要轉移資產(chǎn)時,需經(jīng)主管領導批準。

(4)主管領導按相關要求進行資產(chǎn)報廢工作。

(三)勞保消耗品的使用管理規(guī)定

序號名稱情況說明月用量年用量備注

第8篇 某學校音樂室管理規(guī)定

學校音樂室管理規(guī)定

音樂室規(guī)則

一、進入音樂室按指定座位就坐,并保持室內安靜。

二、未經(jīng)許可,不得擅自動用樂器、設備。

三、使用前,要認真檢查樂器、設備,發(fā)現(xiàn)問題要及時報告老師。

四、聽從老師指揮,正確使用音樂器材、防止意外事故發(fā)生。

五、要愛護公物,如有損壞,按賠償制度處理。

六、使用完畢,按要求做好清潔衛(wèi)生工作。

音樂室管理制度

一、音樂室必須有專人管理,未經(jīng)許可,外人不得擅自動用器材、設備。

二、按配備標準和教學要求,及時申購儀器、設備及材料,保證實驗正常進行。

三、儀器、設備、材料入庫,要憑單據(jù)及時記帳,編號后分類存放,定期核銷實驗材料,做到帳物相符。

四、帳冊實行計算機管理,每年年底調整一次,做到和財產(chǎn)帳相符。

五、經(jīng)批準出借的儀器、設備,按出借制度執(zhí)行。

六、經(jīng)批準報廢報損的儀器、設備,按報廢報損制度執(zhí)行。

七、做好各類器材、設備的維修保養(yǎng)工作,做好吹奏樂器的消毒衛(wèi)生工作,保持常用器材、設備完好無損。

八、按實驗聯(lián)系單要求。及時做好實驗準備工作。實驗完畢,做好實驗記錄和檔案資料工作。

九、保持實驗室、儀器室整潔有序,不準存放其他無關物品。

十、做好完全防范工作,定期檢查漏電保護器、滅火器等安全設備。下班前關閉水、電、煤總開關和門窗。

第9篇 某學?；ㄌ幖訌姽こ淘靸r管理規(guī)定

學?；ㄌ庩P于加強工程造價管理的規(guī)定

為了有效控制工程造價,最大限度地發(fā)揮投資效益,凡屬設計、施工、材料選用等原因,需增加或減少投資時,按以下規(guī)定執(zhí)行:

第一條 招投標之前,嚴格審查設計圖紙,除大中型設備以外,一律按圖紙設計招投標,盡量減少甩項。

第二條 工程中標后,按招標文件要求,由甲、乙、標底單位三方共同確定合同價格,一次包死,原則上不再調整。

第三條 遇基礎不得不變更投資的部位,需嚴格按原定結算辦法執(zhí)行,并及時填報投資報告單。

第四條 工程施工過程中(包括圖紙會審的內容)需要變更增加投資時,凡是超過3000元以上的,必須事前填報投資增加報告單,批準后方可實施,3000元以下必須報施工技術科科長和分管處長簽字批準后方可實施。

第五條 工程增加投資報告單是施工單位提交工程決算時的重要依據(jù),無報告單者(3000元以下無施工科科長和分管處長簽字),一律不予認可。

第六條 甲方指定廠家的材料價格,要嚴格按程序確認會簽后提交施工單位做為結算的重要依據(jù),同時送交財務、檔案各一份備查。

第七條 造價管理科審核工程進度時,按預算合同價、變更增加投資價予以審定。

第八條 工程統(tǒng)計要及時將增加投資列入計劃,以確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性。

第10篇 某學校物業(yè)安保員宿舍管理規(guī)定

學校物業(yè)安保員宿舍管理規(guī)定

1.內務和物品要擺放整齊。

2.個人物品不得隨意擺放。

3.禁止私自亂接亂拉電燈、電線。

4.禁止使用電爐子。

5.不準隨地亂扔紙屑和雜物。

6.禁止在宿舍大聲喧嘩和打鬧。

7.禁止損壞公共設施設備和器具。

8.不準在宿舍內吸煙和隨地吐痰。

9.不準私自留外人在宿舍過夜。

10.禁止私自存放易燃易爆及危險品。

11.禁止賭博,偷盜公私財物,傳播淫穢刊物。

12.不準亂貼亂畫,搞封建迷信活動。

備注:此規(guī)定安管員必須全員遵守,如有違反者視情況罰款5-50元;情節(jié)嚴重者予以辭退。

第11篇 某學校物業(yè)維修部庫房管理規(guī)定

(一)倉庫管理員要熟悉掌握各種材料的性質,堅持分區(qū)、分類擺放。

(二)出入庫要有手續(xù),借東西要有借條,無論是出庫還是借出,都要有領導批字。

(三)對易燃易爆的物品一定要單獨保管,保管人員必須具有一定程度的安全防火知識技能。

(四)倉庫重地嚴禁閑雜人進入,庫內嚴禁吸煙。人離開時,嚴格檢查燈、門、水等的安全狀況。

(五)保管員應及時記帳、對帳,做到帳物相符,經(jīng)常整理倉庫中的物品,擺放合理,留出安全通道。

第12篇 某學校物業(yè)維修服務部車輛管理規(guī)定

(一)維修部的車輛統(tǒng)一由維修部主任調動。車輛所用油料,由維修部主任嚴格按使用狀況掌握批準。

(二)車輛的維修、中修、大修由駕駛員提出申請,經(jīng)維修部主任批準后,在指定的修理廠進行修理。

(三)駕駛員嚴禁將車交給他人駕駛,不得擅自用車辦私事,夜間按規(guī)定將汽車入庫,不得私自將車輛停放存放外面過夜。

(四)駕駛員的定期培訓,車輛年檢以及各項稅費的繳納,按車輛管理部門的規(guī)定按時辦理。

(五)對于私自用車或因駕駛員違章發(fā)生交通事故,除保險公司賠償外,其它一切后果由駕駛員和用車人承擔。

(六)駕駛員應嚴格遵章駕駛,做好車輛的保潔和日常檢修工作,發(fā)現(xiàn)問題及時進行維修、保養(yǎng),使車輛保持良好狀態(tài),保證正常工作用車。

第13篇 某學校物業(yè)公司財務管理規(guī)定

學校物業(yè)公司財務管理規(guī)定

一、總則

(一)為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務管理工作在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

(二)公司財務部門的職能是:

1.認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

2.建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。

3.積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

4.厲行節(jié)約,合理使用資金。

5.合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

6.對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

7.完成公司交給的其他工作。

(三)公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

(四)公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。

二、財務工作崗位職責

(一)總會計師負責組織本公司的下列工作:

1.編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。

2.進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

3.建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析:

4.承辦公司領導交辦的其他工作。

(二)會計的主要工作職責是:

1.按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚,按期報賬。

2.按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好公司參謀。

3.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

4.完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

(三) 出納的主要工作職責是:

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

(四)審計的主要工作職責是:

1.認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。

2.監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。

3.詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

4.審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。

5.糾正財務工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。

6.針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。

7.完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

三、財務工作管理

(一)會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

(二)會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。

(三)財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。

(四)財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查,保證賬簿記錄與實物、款項相符。

(五)財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

(六)財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

(七)財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

(八)財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

(九)財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經(jīng)理。

(十)財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。

四、支票管理

(一)支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單,經(jīng)總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

(二)支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。

(三)財務人員月底清賬時憑支票領用單轉應收款,發(fā)工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

(四)對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。

(五)凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。

(六)公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。

五、現(xiàn)金管理

(一)公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金:

1.職員工資、津貼、獎金。

2.

個人勞務報酬。

3.出差人員必須攜帶的差旅費。

4.結算起點以下的零星支出。

5.總經(jīng)理批準的其他開支。

6.前款結算起點定為100元,結算規(guī)定的調整,由總經(jīng)理確定。

(二)除本規(guī)定第二十五條外,財務人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

(三)公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式,不得使用現(xiàn)金。

(四)日常零散開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應存入銀行。

(五)財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的,應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。

(六)財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金領用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。

(七)公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

(八)符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

(九)發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記賬憑證。

(十)工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理

編制職員工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進行賬務處理。

(十一)差旅費及各種補助單(包括領款單),由部主任簽字,會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。

(十二)無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。

(十三)出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結,每日結算,賬款相符。

六、會計檔案管理

(一)凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

(二)會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。

(三)會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。

(四)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準。

七、處罰辦法

(一)出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:

1.超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。

2.用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。

3.未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的。

4.利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。

5.未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的。

6.保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。

7.違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

(二) 出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘。

1.違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的。

2.拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的。

3.偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的。

4.利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的。

5.弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的。

6.在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。

7.有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。

八、附則

(一)本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。

第14篇 某學校消防安全管理規(guī)定怎么寫

學校消防安全管理規(guī)定為加強消防安全工作、保護公共財產(chǎn)、師生的生命及財產(chǎn)安全,把消防安全工作納入學校的日常管理工作之中,現(xiàn)特制定以下消防安全制度。

1、加強全校師生的防火安全教育。

按《消防法》的要求,做到人人都有維護消防安全、保護消防設施,預防火災,報告火警的義務。

要做到人人都知道火警報警電話119,人人熟知消防自防自救常識和安全逃生技能。

2、保障校內的各種滅火設施的良好。

做到定期檢查、維護、保證設備完好率達到100%,并做好檢查記錄。

3、教學樓、辦公樓、學生宿舍樓安全出口、疏散通道保持暢通,安全疏散指示標志明顯、應急照明完好。

4、學生聚集場所不得用耐火等級低的材料裝修。

5、易燃、易爆的危險實驗用品、做到專門存放、由化學實驗員兩人同時加鎖開、關負責保管,在室內必須有沙池、滅火器等。

在利用易燃、易爆化學藥品做實驗時,教師必須在做實驗前向學生講清楚注意事項,并指導學生正確使用,防止火災事故發(fā)生。

6、圖書館、化學實驗室、物理實驗室、木工房、機房等場所嚴禁吸煙及使用明火,下班后工作人員要及時關好門窗,確保安全。

7、消防栓、防火器材等消防設施,要人人愛護。

任何人不得隨意移動和損壞,違者要嚴肅處理。

8、加強用電安全檢查,電工必須經(jīng)常對校內的用電線路、器材等進行檢查,如發(fā)現(xiàn)安全隱患,要及時進行整改、維護、確保安全。

9、學生宿舍內嚴禁使用明火,禁止燒電爐、熱得快,點燃蠟燭、蚊香,嚴禁吸煙,嚴禁私拉亂接電線。

不準私自接用任何家用電器。

10、校內居住的教職工,必須以身作則,并且教育家屬及子女做好安全防火工作。

11、校內食堂、住戶使用煤氣,要掌握正確使用方法,注意防漏氣、防爆、防火,液化氣罐與灶頭應有

1.5米的安全距離,使用后要關好氣閥,確保安全。

12、食堂必須使用合格的壓力容器、鍋爐,每年要檢測,要定時檢查,鍋爐工要持證上崗,嚴格按操作規(guī)程操作,嚴防事故發(fā)生。

13、對因無視防火安全規(guī)定而造成不良后果者,要從重處罰,直至追究法律責任。

14、