旅費管理規(guī)定12篇

第1篇 物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定怎么寫

物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定

(五)為了保證出差人員工作和生活的基本需要,完善出差活動接待制度,按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則,制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司全體員工。

差旅費是指離開長沙市城區(qū)(含望城、寧鄉(xiāng)、瀏陽、長沙縣)開展工作所必需的費用(不含出國出境),其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費,實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法。

出差人員的住宿費除

第五條中表列

一、二類人員憑據(jù)按實報銷外,對其余人員實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。

工作人員出差的交通費和住宿費開支標準:

1、乘坐火車、輪船、飛機(或高鐵)和住宿的等級標準(見下表)。

類別 項目職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準(元)一類 總經理 軟臥 一等艙 經濟艙 按實報銷 四星按實二類 部門經理(含副) 硬臥 二等艙 經濟艙 按實報銷 三星按實三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經濟艙 按實報銷 省外200省內150 2、表列其它交通工具不包括出租車。

交通費開支規(guī)定:總經理出差,因工作需要,可以乘坐一等軟座(軟臥),費用按實報銷。

出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機,憑據(jù)報銷。

乘坐火車,從晚8時至次日早7時之間,在車上過夜6小時以上,或白天連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購買同席臥鋪票。

員工出差期間,不分職務,一般每人每天市內交通費30元,包干使用,不再憑據(jù)報市內交通費。

夜間乘坐長途汽車(不含長途臥鋪汽車)或輪船(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費20元。

凡符合“

第六條3”規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。

可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。

住宿費開支規(guī)定:員工出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷;

實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分自理,不予報銷;

低于規(guī)定標準的部分,將其差額的50%發(fā)給個人;

特殊原因住宿費超過規(guī)定標準,應由總經理審批報銷。

去公司有項目的所在地出差,提倡盡量住項目接待處,凡在此住宿的票據(jù)實報實銷,不進行差額提成。

員工出差由接待單位免費接待或住在親友家,無住宿票據(jù)的,一律不予報銷住宿費。

員工出差外出參加會議,若住宿費超過本規(guī)定的開支標準,應該由總經理簽字后報銷,會議費中包括住宿費,報銷時不再報銷住宿費。

伙食補助費開支規(guī)定及標準:員工出差的伙食補助費,以住宿費票據(jù)為憑,按自然天數(shù)計算,每人每天補助標準省外為80元,省內為50元。

出差人員如當天來回的,可憑車、船等交通票據(jù)(如自備車出差,則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據(jù)為憑。

確無票據(jù)可憑的,需經總經理批準)報銷當天的伙食補助費。

為鼓勵出差人員乘坐火車,對連續(xù)乘坐火車超過10小時(含10小時)的,可憑車票增加伙食補助費20元;

在此基礎上連續(xù)乘坐時間每滿6小時可再增加20元,依此類推。

員工出差需發(fā)生業(yè)務招待費的,報請總經理批準后,可根據(jù)餐費票據(jù)實報實銷,同時按伙食補助標準的50%扣發(fā)當天的伙食補助費。

雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支規(guī)定及標準:員工省外出差,雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據(jù)報銷;

省內出差,在每人每天30元的限額內開支并憑據(jù)報銷。

外出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的民航專線客車費用,航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。

雜費可含出租車費,并以住宿費標據(jù)為憑,按出差自然天數(shù)計算報銷。

附則本辦法適應于公司各部門。

本規(guī)定的解釋權歸公司人力資源部。

本制度自20 執(zhí)行。

第2篇 某科技公司工程人員差旅費報銷管理規(guī)定

科技公司工程人員差旅費報銷管理規(guī)定

為保證出差人員的工作和生活需要,加強費用管理,控制支出,避免浪費,特制定本管理規(guī)定。

一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的,相關事項均依本規(guī)定執(zhí)行。

二、員工因公出差,均應事先填寫出差申請表,按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況,經項目總監(jiān)審核批準后方可出差(否則差旅費不予報銷),遇特殊情況亦須事先口頭報告,且返回后應及時補辦手續(xù)。

三、出差人員返回后一周內按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。超過一個月不辦理報銷手續(xù),又沒有合理理由的,財務部有權按照財務部相關管理規(guī)定給予一定經濟處罰。

四、前款未清的,不予再次借款。

五、關于住宿的規(guī)定和費用標準:

1)出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所,但長期出差在外的,應在報項目總監(jiān)批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷,超支自負。

2)不具備上述條件的,經批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館,住宿費用按如下標準實報實銷,超支自負。

職務項目總監(jiān)、項目經理技術總監(jiān)、工程經理、區(qū)域經理現(xiàn)場工程師及其他人員

出差地區(qū)一般地區(qū)特區(qū)一般地區(qū)特區(qū)一般地區(qū)特區(qū)

包干標準

(元/天)

3)住宿費憑正式發(fā)票報銷,并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期,并出

具費用明細。

六、關于伙食的規(guī)定和費用標準:

1)出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。

2)出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

七、關于交通工具的規(guī)定和費用標準:

1)長途和跨區(qū)域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車,費用實報實銷。因公務緊急須乘坐飛機的,必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的,其超標部分的差價自行承擔。

2)晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的,可乘坐火車硬臥,符合此條件而乘坐硬座的,按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

3)在出差期間因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),費用實報實銷。

4)項目總監(jiān)、項目經理因公可乘坐出租車輛,費用按如下限額實報實銷:

項目總監(jiān)30元/人/天;項目經理20元/人/天;

5)其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的,費用自負。特殊情況須事先申請,經主管副總及以上級領導批準后,費用可實報實銷。

6)出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的,必須事先提出申請,否則不予報銷:一次或一天租車費在200元(含)以內的,須經項目總監(jiān)書面簽批方可。超過200元的,經主管副總及以上級領導審批同意后方可。

八、關于通訊費用的管理規(guī)定和費用標準:

1)鑒于直放站項目部的工作性質,員工無論是否出差,均按月以如下標準限額實報手機費;超支部分由部門主管領導根據(jù)部門預算處理,但公司承擔一般不超過50%。

職位項目總監(jiān)工程領導小組成員專家組員區(qū)域經理現(xiàn)場工程師其他人員

話費標準

(元/月)

九、其他說明及注意事項:

1)本規(guī)定所指特區(qū)為廣州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化員工出差北京的,按特區(qū)標準執(zhí)行);除此之外的地區(qū)均為一般地區(qū)。

2)員工自出差當天起享受出差待遇,以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù):

12:00(含)之前出發(fā)的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

12:00之后出發(fā)的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準)。

3)返回原出發(fā)地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù),按如下標準享受餐補和交通補貼:

12:00(含)之前返回的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

12:00之后返回的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

4)因會議出差的,經請示主管副總同意后可由會務組統(tǒng)一安排食宿,但同時出差期間

伙食和交通補貼取消,不得另外報銷住宿費。

5)出差到關聯(lián)單位進行工作、學習等,由對方單位出資安排食宿的,住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

6)乘坐公司車輛出差的,出差期間出租車票不予報銷,其他費用按規(guī)定執(zhí)行。

7)本規(guī)定自公布之日起生效。

8)自本規(guī)定生效之日起,公司原相關制度中與本規(guī)定內容沖突的,以本規(guī)定為準。但在本規(guī)定生效前發(fā)生的費用按原相關規(guī)定執(zhí)行。

9)本規(guī)定由人力資源部負責解釋。

人力資源部

第3篇 機關差旅費管理規(guī)定

法院機關差旅費管理規(guī)定(暫行)為保障我院出差人員工作和生活需要,加強并規(guī)范差旅費管理,建立健全出差、辦案差旅費報銷審批制度,根據(jù)《中央和國家機關差旅費管理辦法》、《云南省級機關差旅費管理辦法》、《e縣縣級機關差旅費管理辦法》等有關文件精神,結合我院實際,按照厲行節(jié)約、反對浪費、高效便捷的原則,制定本規(guī)定。

第一條 差旅費是指我院工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二條 城市間交通費是指因公到常駐地以外的地區(qū)(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村)出差發(fā)生的交通費。出差人員應當嚴格按規(guī)定乘坐交通工具,未按規(guī)定乘坐的,超支部分個人自理。出差人員應當選乘經濟便捷的交通工具,如遇特殊情況需選乘其它交通工具的,需向院領導審批后方可乘坐。

第三條 住宿費是指因公出差期間入住賓館發(fā)生的房租費用。住宿標準嚴格按照文件規(guī)定執(zhí)行,處級以下干警出差,應當同性倆人同住一標準間;住宿費在標準限額內憑發(fā)票及刷卡憑條 報銷本人公務卡或銀行卡,無刷卡條 件的,必須作出說明,單位領導簽字后方可報銷。無住宿費發(fā)票或刷卡憑條 的,一律不予核銷差旅費。

第四條 伙食補助費是指因公出差期間給予的伙食補助費用及出差、辦案誤餐費?；锸逞a助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算。赴縣外出差的每人每天100元包干使用。赴縣內六庫鎮(zhèn)、上江鎮(zhèn)、老窩鎮(zhèn)、大興地鎮(zhèn)、魯掌鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府所在地辦案、出差一律不報銷伙食補助費;出差到上述五鎮(zhèn)的偏遠村、組,并確實產生誤餐的,可向分管領導報告,并經院長同意進行審批,給予伙食補助費每人每天60元包干使用;赴縣內片馬鎮(zhèn)、稱桿鄉(xiāng)、古登鄉(xiāng)、洛本卓鄉(xiāng)辦案的,伙食補助費每人每天60元包干使用。巡回辦案工作組伙食補助費每人每天60元包干使用;按照每月最高不超過8至10天巡回辦案天數(shù)核算伙食補助費,并當月填報核算。出差人員應當自行用餐,凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,應當向接待單位交納伙食費。

第五條 市內交通費是指因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。出差人員市內交通費用按出差自然(日歷)天數(shù)計算,每人每天80元包干使用;由單位提供交通工具的,不得報銷市內交通費,非客觀原因在出差期間繞道等發(fā)生的差旅費及未按規(guī)定標準超支部分,個人自理。

第六條 出差人員參加會議或培訓等活動,統(tǒng)一安排食宿的,不得報銷住宿費及伙食補助費用。

第七條 分管院領導和各庭室長在安排出差時,應當嚴格控制出差人員、趟數(shù)、天數(shù)。出差人員差旅活動結束后,應當及時(三日內)辦理報銷手續(xù)。報銷時應當提供出差審批單(出差目的地填寫到村組一級)、交通費單據(jù)、住宿費單據(jù)、刷卡憑條 等憑證。出差人員在出差期間實際發(fā)生費用,但未支付或無票據(jù)的,不得報銷相關費用。本規(guī)定自起開始實施。

第4篇 營銷業(yè)務人員差旅費管理規(guī)定

營銷中心業(yè)務人員差旅費管理規(guī)定

為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

一)辦理程序

1、出差人員必須事先填寫《出差事由申請表》,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的《出差事由申請表》,填寫《預支差旅費申請表》,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的《出差事由申請單》和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差人員回公司應在一周內報賬,超過一周報銷差旅費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

二)費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。標準詳見附表 (金額單位:元。下同):

1、出差補貼標準

駐外人員出差補貼標準表

職務費用包干(含住宿、市內交通費、日伙食補貼)標準

總監(jiān)以上

實報實銷

大區(qū)經理

150元/天

省級經理

130元/天

業(yè)務員

100元/天

2.長途交通工具標準:需要預申請的項目需要在達標費用預算內控制,超出部份自行負責。乘坐標準見下表:

三)報銷辦法

1.住宿、伙食、市內交通費用報銷辦法

1)出差人員的住宿、伙食、市內交通費等實行包干報銷的辦法。

2)中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市(辦事處所在城市)按全天補助。

3)旅途訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報銷售總監(jiān)以上領導批準后,方可報銷。

4)對于自帶車輛人員,交通補助費及市內交通費予以取消。對應職務出差補貼減少15元/天。

2、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

(1) 沒有公共交通工具的;

(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3) 時間緊迫的;

(4) 陪同重要客人外出的;

(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示大區(qū)經理以上主管同意后方可報銷。同樣,原則上不超出預算費用。否則自理。

3、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示營銷總監(jiān)同意后方可報銷。

4.通訊費報銷辦法

以實際電信打印通訊費用單據(jù)為準,按行政級別限額報銷,經理(大區(qū)、省級):200元/月,業(yè)務主管、業(yè)務員:100元/月,超過部分自負,不足限額的實報實銷。

5.其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費的,需征得大區(qū)經理、銷售總監(jiān)、總經理等同意,可以手機短信方式申請。

2、出差人員應保留完整車(船)票作為長途車船費計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、自帶車出差的行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四)補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示銷售總監(jiān)以上領導批準后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往分公司、辦事處人員,出差途中享受補助費。抵達后住宿由分公司、辦事處承擔,不享受住宿包干:只補助伙食費、市內交通費:大區(qū)經理、省級經理30元/天,業(yè)務員20元/天。如確實不能住宿的才可按包干辦法給予報銷。

3、外出參加會議,會議費用中包括食宿費時不再享受食、住費用,只享受市內交通費補貼。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、回汕頭制造中心出差人員,伙食費補助每天20元,無住宿及市內交通補貼。

5、出差人員報銷差旅費時必須附《出差日志》,內容包括出差日程安排,到達經銷商處客戶姓名、地址、聯(lián)系電話等。如果沒有出差日志不予報銷費用,《出差日志》見附表。

6、出差人員需申請費用的要提前申請,填寫《預支差旅費申請單》,審批后領取款項。報銷時需詳細填寫《費用報銷單》,包括起止時間及地點填寫清楚詳細,原始憑證須正面附在報銷單后面。原始單據(jù)內容必須清楚,收款收據(jù)須加蓋單位公章,經手人姓名。

7、報銷單據(jù)審核流程:業(yè)務人員填《費用報銷單》及附票據(jù)、《出差日志》等,由大區(qū)經理復核簽名,寄財務中心審核,總經理批準后給予報銷。

8、每半個月報銷一次。當月22號內寄回上半月報銷單據(jù),次月7日前寄回上月下半月報銷單據(jù)。

9、單據(jù)整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰、準確的裝訂在報銷單據(jù)的后面,連續(xù)出差半月而單據(jù)數(shù)量煩雜的要填寫《費用報銷匯總表》附在后面(車票后面要寫好出發(fā)地與目的地)。

10、以上內容解釋權歸財務中心。

第5篇 物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定

物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定

(五)為了保證出差人員工作和生活的基本需要,完善出差活動接待制度,按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則,制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司全體員工。

差旅費是指離開長沙市城區(qū)(含望城、寧鄉(xiāng)、瀏陽、長沙縣)開展工作所必需的費用(不含出國出境),其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費,實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法。

出差人員的住宿費除

第五條中表列

一、二類人員憑據(jù)按實報銷外,對其余人員實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。

工作人員出差的交通費和住宿費開支標準:

1、乘坐火車、輪船、飛機(或高鐵)和住宿的等級標準(見下表)。

類別 項目職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準(元)一類 總經理 軟臥 一等艙 經濟艙 按實報銷 四星按實二類 部門經理(含副) 硬臥 二等艙 經濟艙 按實報銷 三星按實三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經濟艙 按實報銷 省外200省內150 2、表列其它交通工具不包括出租車。

交通費開支規(guī)定:總經理出差,因工作需要,可以乘坐一等軟座(軟臥),費用按實報銷。

出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機,憑據(jù)報銷。

乘坐火車,從晚8時至次日早7時之間,在車上過夜6小時以上,或白天連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購買同席臥鋪票。

員工出差期間,不分職務,一般每人每天市內交通費30元,包干使用,不再憑據(jù)報市內交通費。

夜間乘坐長途汽車(不含長途臥鋪汽車)或輪船(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費20元。

凡符合“

第六條3”規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。

可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。

住宿費開支規(guī)定:員工出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷;

實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分自理,不予報銷;

低于規(guī)定標準的部分,將其差額的50%發(fā)給個人;

特殊原因住宿費超過規(guī)定標準,應由總經理審批報銷。

去公司有項目的所在地出差,提倡盡量住項目接待處,凡在此住宿的票據(jù)實報實銷,不進行差額提成。

員工出差由接待單位免費接待或住在親友家,無住宿票據(jù)的,一律不予報銷住宿費。

員工出差外出參加會議,若住宿費超過本規(guī)定的開支標準,應該由總經理簽字后報銷,會議費中包括住宿費,報銷時不再報銷住宿費。

伙食補助費開支規(guī)定及標準:員工出差的伙食補助費,以住宿費票據(jù)為憑,按自然天數(shù)計算,每人每天補助標準省外為80元,省內為50元。

出差人員如當天來回的,可憑車、船等交通票據(jù)(如自備車出差,則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據(jù)為憑。

確無票據(jù)可憑的,需經總經理批準)報銷當天的伙食補助費。

為鼓勵出差人員乘坐火車,對連續(xù)乘坐火車超過10小時(含10小時)的,可憑車票增加伙食補助費20元;

在此基礎上連續(xù)乘坐時間每滿6小時可再增加20元,依此類推。

員工出差需發(fā)生業(yè)務招待費的,報請總經理批準后,可根據(jù)餐費票據(jù)實報實銷,同時按伙食補助標準的50%扣發(fā)當天的伙食補助費。

雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支規(guī)定及標準:員工省外出差,雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據(jù)報銷;

省內出差,在每人每天30元的限額內開支并憑據(jù)報銷。

外出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的民航專線客車費用,航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。

雜費可含出租車費,并以住宿費標據(jù)為憑,按出差自然天數(shù)計算報銷。

附則本辦法適應于公司各部門。

本規(guī)定的解釋權歸公司人力資源部。

本制度自20 執(zhí)行。

第6篇 機關差旅費管理規(guī)定(法院)

法院機關差旅費管理規(guī)定(暫行)

為保障我院出差人員工作和生活需要,加強并規(guī)范差旅費管理,建立健全出差、辦案差旅費報銷審批制度,根據(jù)《中央和國家機關差旅費管理辦法》、《云南省級機關差旅費管理辦法》、《e縣縣級機關差旅費管理辦法》等有關文件精神,結合我院實際,按照厲行節(jié)約、反對浪費、高效便捷的原則,制定本規(guī)定。

第一條 差旅費是指我院工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二條 城市間交通費是指因公到常駐地以外的地區(qū)(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村)出差發(fā)生的交通費。

出差人員應當嚴格按規(guī)定乘坐交通工具,未按規(guī)定乘坐的,超支部分個人自理。

出差人員應當選乘經濟便捷的交通工具,如遇特殊情況需選乘其它交通工具的,需向院領導審批后方可乘坐。

第三條 住宿費是指因公出差期間入住賓館發(fā)生的房租費用。

住宿標準嚴格按照文件規(guī)定執(zhí)行,處級以下干警出差,應當同性倆人同住一標準間;住宿費在標準限額內憑發(fā)票及刷卡憑條 報銷本人公務卡或銀行卡,無刷卡條 件的,必須作出說明,單位領導簽字后方可報銷。

無住宿費發(fā)票或刷卡憑條 的,一律不予核銷差旅費。

第四條 伙食補助費是指因公出差期間給予的伙食補助費用及出差、辦案誤餐費。伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算。赴縣外出差的每人每天100元包干使用。

赴縣內六庫鎮(zhèn)、上江鎮(zhèn)、老窩鎮(zhèn)、大興地鎮(zhèn)、魯掌鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府所在地辦案、出差一律不報銷伙食補助費;出差到上述五鎮(zhèn)的偏遠村、組,并確實產生誤餐的,可向分管領導報告,并經院長同意進行審批,給予伙食補助費每人每天60元包干使用;赴縣內片馬鎮(zhèn)、稱桿鄉(xiāng)、古登鄉(xiāng)、洛本卓鄉(xiāng)辦案的,伙食補助費每人每天60元包干使用。

巡回辦案工作組伙食補助費每人每天60元包干使用;按照每月最高不超過8至10天巡回辦案天數(shù)核算伙食補助費,并當月填報核算。

出差人員應當自行用餐,凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,應當向接待單位交納伙食費。

第五條 市內交通費是指因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

出差人員市內交通費用按出差自然(日歷)天數(shù)計算,每人每天80元包干使用;由單位提供交通工具的,不得報銷市內交通費,非客觀原因在出差期間繞道等發(fā)生的差旅費及未按規(guī)定標準超支部分,個人自理。

第六條 出差人員參加會議或培訓等活動,統(tǒng)一安排食宿的,不得報銷住宿費及伙食補助費用。

第七條 分管院領導和各庭室長在安排出差時,應當嚴格控制出差人員、趟數(shù)、天數(shù)。

出差人員差旅活動結束后,應當及時(三日內)辦理報銷手續(xù)。報銷時應當提供出差審批單(出差目的地填寫到村組一級)、交通費單據(jù)、住宿費單據(jù)、刷卡憑條 等憑證。

出差人員在出差期間實際發(fā)生費用,但未支付或無票據(jù)的,不得報銷相關費用。

本規(guī)定自2022年1月1日起開始實施。

第7篇 物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定（5）

物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定(五)

為了保證出差人員工作和生活的基本需要,完善出差活動接待制度,按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則,制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司全體員工。

差旅費是指離開長沙市城區(qū)(含望城、寧鄉(xiāng)、瀏陽、長沙縣)開展工作所必需的費用(不含出國出境),其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費,實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法。

出差人員的住宿費除第五條中表列一、二類人員憑據(jù)按實報銷外,對其余人員實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。

工作人員出差的交通費和住宿費開支標準:

1、乘坐火車、輪船、飛機(或高鐵)和住宿的等級標準(見下表)。

類別 項目

職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準(元)

一類 總經理 軟臥 一等艙 經濟艙 按實報銷 四星按實

二類 部門經理(含副) 硬臥 二等艙 經濟艙 按實報銷 三星按實

三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經濟艙 按實

報銷 省外200

省內150 2、表列其它交通工具不包括出租車。

交通費開支規(guī)定:

總經理出差,因工作需要,可以乘坐一等軟座(軟臥),費用按實報銷。

出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機,憑據(jù)報銷。

乘坐火車,從晚8時至次日早7時之間,在車上過夜6小時以上,或白天連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購買同席臥鋪票。

員工出差期間,不分職務,一般每人每天市內交通費30元,包干使用,不再憑據(jù)報市內交通費。

夜間乘坐長途汽車(不含長途臥鋪汽車)或輪船(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費20元。

凡符合“第六條3”規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的,不再給予補助。

住宿費開支規(guī)定:

員工出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷;實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分自理,不予報銷;低于規(guī)定標準的部分,將其差額的50%發(fā)給個人;特殊原因住宿費超過規(guī)定標準,應由總經理審批報銷。

去公司有項目的所在地出差,提倡盡量住項目接待處,凡在此住宿的票據(jù)實報實銷,不進行差額提成。

員工出差由接待單位免費接待或住在親友家,無住宿票據(jù)的,一律不予報銷住宿費。

員工出差外出參加會議,若住宿費超過本規(guī)定的開支標準,應該由總經理簽字后報銷,會議費中包括住宿費,報銷時不再報銷住宿費。

伙食補助費開支規(guī)定及標準:

員工出差的伙食補助費,以住宿費票據(jù)為憑,按自然天數(shù)計算,每人每天補助標準省外為80元,省內為50元。出差人員如當天來回的,可憑車、船等交通票據(jù)(如自備車出差,則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據(jù)為憑。確無票據(jù)可憑的,需經總經理批準)報銷當天的伙食補助費。

為鼓勵出差人員乘坐火車,對連續(xù)乘坐火車超過10小時(含10小時)的,可憑車票增加伙食補助費20元;在此基礎上連續(xù)乘坐時間每滿6小時可再增加20元,依此類推。

員工出差需發(fā)生業(yè)務招待費的,報請總經理批準后,可根據(jù)餐費票據(jù)實報實銷,同時按伙食補助標準的50%扣發(fā)當天的伙食補助費。

雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支規(guī)定及標準:

員工省外出差,雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據(jù)報銷;省內出差,在每人每天30元的限額內開支并憑據(jù)報銷。外出差人員經批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的民航專線客車費用,航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。

雜費可含出租車費,并以住宿費標據(jù)為憑,按出差自然天數(shù)計算報銷。

附則

本辦法適應于公司各部門。

本規(guī)定的解釋權歸公司人力資源部。

本制度自20__年_月執(zhí)行。

第8篇 市行政服務中心公務接待差旅費管理規(guī)定

市行政服務中心公務接待、差旅費管理規(guī)定

根據(jù)市委辦公廳轉發(fā)《省委辦公廳、省政府辦公廳關于嚴格執(zhí)行公務接待的通知》

（贛市辦發(fā)電 [ ]18號）、市財政局印發(fā)《贛州市市直機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》

（贛市行財字[ ]41 號）精神，結合本辦經費實際及以往相關規(guī)定，特對公務接待、差旅費管理制定若干規(guī)定：

一、公務接待管理規(guī)定

1、 本辦公務接待項目主要指接待用餐

（必要時含住宿、用車）。接待范圍是：

（1）上級機關領 導及隨員；

（2）兄弟單位前來聯(lián)系工作的領導及工作人員；

（3）縣

（市、區(qū)）系統(tǒng)內前來請示、匯 報工作人員。

2、 本辦公務接待實行先申報、后安排，一律經主任同意并示秘書科予以安排。

3、 公務接待應堅持有利公務、簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則。用餐原則上安排在本辦 餐廳，住宿安排在政府定點賓館、飯店，用車為不熟悉路線來客帶路。

4、 接待用餐標準嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，以贛州家常菜為主，一律不上野味、海鮮或特色菜，一律 上地產酒，一般不上煙；用餐時間原則上控制在50分鐘以內；會議用餐提倡用自助餐。

5、 接待用餐原則上對口，上級機關及兄弟單位領導、縣

（市）中心管理辦主要負責人前來，由 主任出面接待，視情通知其他領導陪餐；兄弟單位一般人員、縣

（市）中心管理辦副職以下人員，一 般由對口分管領導出面接待，視情通知陪餐人員。嚴格控制陪餐人員，一般不得超過來人的三分之一 。

6、 公務接待不得到營業(yè)性娛樂、健身場所公款消費；不得以任何名義贈送禮金、有價證券、支 付憑證、貴重禮品。

7、 本辦公務接待經費要從嚴控制，()專項列支，秘書科須在年中、年末主任辦公會議上報告公務 接待費用開支情況，以利于接受監(jiān)督和審議。

二、 差旅費管理規(guī)定

1、 本辦工作人員因公出差，須經主任同意，方可到秘書科報銷差旅費。

2、 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

3、 出差人員城市間交通費、住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干 。

4、 出差人員按規(guī)定等級乘坐交通工具，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。本辦出 差人員乘坐交通工具的等次具體為：

⑴ 火車：硬席、全列軟席列車軟席

（硬座、硬臥；二等軟座、軟 臥）；

（2）輪船

（不包括旅游船）：三等艙；

（3）飛機：普通艙

（經濟艙）；

（4）其他交通工具

（不包括出租汽車）：憑據(jù)報銷。

5、 出差人員乘坐飛機從嚴控制，出差路途較遠或任務較緊急的，須經主任批準方可乘坐飛機。

6、 乘坐火車

（包括全列軟席列車），從當日晚8時至次日晨7時乘車5小時以上的，或連續(xù)乘車超 過7小時的，可購買和報銷同席臥鋪票；乘坐全列軟席列車，可購買和報銷軟臥票。符合規(guī)定而未購 買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助；乘坐全列軟席列車，符合乘坐臥鋪規(guī)定而改乘 軟座的，按軟座票價的40%給予補助。

7、 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費

（限每人每次一份），憑據(jù)報銷。

8、 出差人員住宿費，縣處級每人每天按150元以內憑據(jù)報銷，縣處級以下人員按市外每人每天 150元以內、室內100元以內憑據(jù)報銷。無住宿發(fā)票，一律不予報銷住宿費。

9、 出差人員伙食補助費按出差自然

（日歷）天數(shù)實行定額包干，在南昌及外省出差，每人每天 50元，在省內其他設區(qū)市出差每人每天40元，市內出差每人每天20元。

10、 到省外出差人員，乘坐火車且乘車時間達到5小時的，可憑車票加發(fā)60元伙食補助費，在此 基礎上，乘車時間每超過1小時，再加發(fā)10元伙食補助費。

11、 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費 ，回單位如實申報，每人每天在補助標準以內憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。

12、 汽車駕駛員在出差期間，按其他人員出差報銷差旅費補助，在非出差期間出車，按實際出車 天數(shù)報銷出車補助，每人每天6元。

13、 值夜班人員伙食補助費：值小夜班

（至午夜12時以后）每人每晚報銷6元伙食補助費；值大 夜班

（至次日凌晨8時）報銷9元伙食補助費。

14、 出差人員的公雜費

（市內交通、通訊費）按出差自然

（日歷）天數(shù)實行定額包干，在南昌及 外省出差，每人每天30元，在省內其他設區(qū)市出差每人每天20元，市內出差每人每天10元。

15、 出差人員由本單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā) 放。

16、 出差人員領取了公雜費后，不得再報銷市內交通費和發(fā)放通訊補助費用。

17、 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由 會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回單位按差旅費規(guī)定 報銷。如會議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回單位按差旅 費規(guī)定報銷。

18、 工作人員參加單位指派統(tǒng)一安排食宿的學習和非學歷培訓，不發(fā)放公雜費，住宿費回單位按 規(guī)定報銷?；锸逞a助費按照以下標準給予補助：

（1）到省外學習和培訓的，每人每天補助伙食費18 元；

（2）在省內其他設區(qū)市培訓基地學習培訓的，每人每天補助伙食費9元；

（3）在市內縣級培訓 基地學習培訓的，每人每天補助伙食費6元。

19、 工作人員到上級政府單位掛職鍛煉

（簡稱上掛人員）、到基層單位實

（見）習、工作鍛煉、 支援工作及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行； 上掛或支援工作工作期間，按實際工作天數(shù)每人每天報銷伙食補助費15元，在縣

（市、區(qū)）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以 下工作期間按實際工作天數(shù)每人每天報銷伙食補助費9元，不報銷住宿費和公雜費。

20、 外地調入本單位工作人員調動、搬遷的差旅費：

（1）其本人調動工作所發(fā)生的城市交通費

（飛機票費除外）、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定報銷；因調動所發(fā)生的行李、 家具等托運費，按每人每公里1元以內憑據(jù)報銷，超過部分自理；

（2）其隨同調動的同住的家屬

（父 母、配偶、未滿16周歲子女和必須贍養(yǎng)的家屬），所發(fā)生的城市交通費

（飛機票費除外）、住宿費、 伙食補助費和公雜費，以及行李、家具等托運費，按調入人員的標準報銷；已滿16周歲的子女隨同調 入人員調動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

（3）調入人員同住家屬，經單位同意后 ，可暫時留在原地，其以后搬遷時得旅費，以及調入人員的非同住配偶

（非從業(yè)人員），經批準搬遷 到調入人員工作所在地的旅費，按調入人員標準報銷。

21、 部隊轉業(yè)到本辦工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由其所在部隊按合 理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

22、 工作人員出差或調動工作期間，事先經主任批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除 出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公 雜費。

23、 工作人員出差或外出培訓期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

24、 本辦組織的外出考察學習出差，出差人員一律不報銷差旅費。

三、 上述規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第9篇 差旅費報銷規(guī)定差旅費管理辦法

差旅費報銷規(guī)定差旅費管理辦法

有限公司差旅費報銷規(guī)定

為完善公司管理，加強財務監(jiān)督與控制，結合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

2010差旅費報銷規(guī)定.doc

更多有關差旅費報銷的內容，請瀏覽專題：差旅費報銷_差旅費管理辦法_報銷差旅費會計分錄

本規(guī)定適用對象為公司本部全體員工(銷售業(yè)務人員適用《銷售管理辦法》)。

“出差”指因公到__市以外地區(qū)處理公司事務。

出差標準分二級：副總、總監(jiān)(含)以上;其他員工。

公司各部門人員要本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費。能夠通過其他方式解決的事務，盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅游或參加其他私人性質的活動;在時間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能乘坐一般列車，就不安排特快或動車組;同等住宿條件下，住宿費應就低不就高，能多人同住的應安排標準間、多人間;每筆差旅費的使用必須有明確的目的;出差完成后必須向上級主管匯報工作成果，上級主管有責任對差旅費使用情況進行了解和管理。

第二條、出差申請

凡出差人員出差前必須詳細填寫“出差申請單”，經審批通過后方能出行。

一、 出差審批流程：公司副總經理、總監(jiān)出差，需報總經理審批;其他員工，需報本部門部長、主管副總審批。出差人員憑申請單可以到財務資產部門借支相應得錢款。

注意事項：出差申請單上需注明出差地點、出差事由、出差期限，并需注明是否帶司機。出差確實需要帶車的，須報總經理批準，由車輛管理部門安排。幾人同時出差時，可以每人單獨填寫“出差申請單”，也可以由一人填寫“出差申請單”，并注明隨行人員。

二、 出差申請單更改：出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間，要事前請示主管領導同意并在出差返回后五個工作日內，填寫 “出差變更申請單”，寫明實際出差日期及實際出差路線，提交部門部長、分管副總審批。“出差變更申請單”需隨原“出差申請單”一起貼入“費用報銷單”報銷。

第三條、報銷程序

一、 出差人員必須在出差結束后5個工作日或一周內，到財務資產部辦理審核報銷手續(xù)。

二、 報銷差旅費程序

(一)、出差人員填寫“差旅費報銷單”，單上需注明分類項目金額及報銷單據(jù)數(shù)量，將差旅費單據(jù)和出差申請單粘貼在報銷單中，并在報銷單上簽名。

(二)、部門負責人審核無誤后，在“差旅費報銷單”上簽字確認。

(三)、出差人員按差旅費報銷流程審批通過后，交財務資產部報銷費用。

第四條、報銷標準

一、 日常性出差

公司各部門人員日常性出差，其差旅費開支由往返路費、交通費、住宿費、伙食費構成。出差過程中發(fā)生的其他費用(如復印、購買辦公用品、宴請送禮、小型會議費等)不屬差旅費報銷范疇，需另行辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時要求提供各報銷項目對應的正式發(fā)票，各項費用分開列明，超標及超范圍費用不予報銷。

各項目標準如下：

(一)、 往返路費：往返路費包括__市至出差目的地的飛機票、火車票、船票、長途客車票以及上述票據(jù)的附加費用，按所到達地區(qū)現(xiàn)行票價實報實銷。

1. 往返交通工具的使用標準上限：

副總、總監(jiān)(含)以上人員可乘坐飛機經濟艙，火車臥鋪，輪船二等艙。

其他員工出差乘火車。乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間在車上過夜的，或連續(xù)乘車時間超過10小時的，可購臥鋪和軟座票。

“特殊情況”下可乘飛機，但要在出差申請單中特別注明，并由部門負責人及主管副總審批。

“特殊情況”是指：

① __至目的地無直達列車，或雖有直達列車，但超過12小時車程;

② 處理緊急公務;

③ 與副總、總監(jiān)(含)以上人員一同出差;

④ 飛機票與火車票同等價值。

2. 往返路費附加費用包括：

機票附加費用：機場巴士(的士)費用、機場建設費、改(退)票費、保險費、行李托運費。

火車、輪船、長途客車附加費用：訂票費、改(退)票費。

(二)、 交通費：交通費指乘坐出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用，實行限額報銷，只報不補，帶車出差不再報銷交通費，報銷上限標準如下：

交通費報銷上限副總、總監(jiān)以上(每人)其他人員(每人)

一類地區(qū)50元/天35元/天

二類地區(qū)35元/天25元/天

三類地區(qū)25元/天20元/天

(三)、 住宿費：住宿費分地區(qū)人員限額報銷，只報不補。

1. 地區(qū)分類

一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳

二類地區(qū)：合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、?？凇⑹仪f、鄭州、哈爾濱、武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、西安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重慶、天津等各省會城市及直轄市。

珠海、汕頭、三亞、大連、煙臺、青島、桂林、廈門、濟南、蘇州、無錫、寧波

三類地區(qū)：上述以外地區(qū)

2. 報銷限額(單位：元/天/房間)

職務

地區(qū)副總、總監(jiān)以上其他

一類地區(qū)350250

二類地區(qū)300200

三類地區(qū)250150

注意事項：

1、多人一同出差，盡量安排標準間和多人間，無特殊情況，禁止安排單間。

2、在深圳出差，盡量安排在__的協(xié)議單位以享受折扣價;多人同住，報銷限額就高不就低;住宿費用符合前款有關規(guī)定，并低于報銷限額的，按住宿標準與房間價差額部分的50%給予獎勵。

(四)、 伙食及通信補助費

伙食及通信補助費采取限額補助，只補不報的形式。一類地區(qū)每人每天40元，其他地區(qū)伙每人每天25元。

二、 出席會議、培訓學習。

對于外出參加會議或培訓的人員，報銷時，需提供會議或培訓通知備查。

(一)、若會務費/培訓費中已含食宿費用，不再報銷住宿費，不再領取伙食補助，按會議單位所收取的費用實報實銷。往返路費、交通費按日常性出差標準執(zhí)行。

(二)、若會務費/培訓費中不含食宿費用，按日常性出差標準報銷差旅費用。

(三)、由接待方邀請并由對方承擔費用的出差人員，各項費用已由對方負擔，不再給予報銷及補助。

差旅費管理辦法

1、 目的

為加強公司處理費恩管理，規(guī)定差旅費報銷流程，依照國家的有關財務法規(guī)和《湖北省力邦投資擔保有限公司財務管理制度》的有關規(guī)定，結合公司經營管理需要，制定本辦法。

2、 定義

本辦法所指差旅費勇是指公司職工因公出差而發(fā)生的交通費、旅途補貼、住宿費勇等。

3、 范圍

3.1 差旅費開支范圍包括：員工因公出差發(fā)生的發(fā)生的合法、有效的車票、機票、船票費用及各種補貼費用。

3.2 因出差發(fā)生到車站、碼頭、機場的武漢市內交通費屬于差旅費開支范圍，憑票據(jù)實報銷：其他的武漢市內交通費均不屬于出差費用的報銷范疇，應納入各個部門公務交通費定額管理。

4、原則

4.1 出差人員的住宿費、伙食費、補助、市內交通實行分項計算包干，調劑使用，節(jié)約歸己，超支不補。

4.2 通訊費補助與《通訊管理規(guī)定》中的移動話費合并使用，當月話費小于合并標準時，據(jù)實報銷，當月話費超出合并標準時，按標準報銷。

5、差旅費標準

5.1.1 住宿費、伙食費補助、通訊費、室內交通費標準，按不同地區(qū)，不同職級確定。

5.1.2 公司職級分類，見附表1《全國地區(qū)分類表》

5.1.3 交通工具等級標準，見附表2《差旅費報銷職級劃分表》

5.1.4補助標準，見附表4《差旅費等級標準、報銷、補助標準》

5.2相關規(guī)定

5.2.1 員工赴外地出差期間，伙食補助部分在途和住宿，每人每天按包干標準補助，補助天數(shù)按出差自然天數(shù)扣減一天計算，住宿補助根據(jù)實際天數(shù)計算。

5.2.2住宿憑住宿發(fā)票案標準報銷，超支部分自理，節(jié)約歸己;如無發(fā)票，報銷標準則按照標準的50%包干個人。

5.2.3.部門經理以下崗位的員工原則上不得乘坐飛機、火車軟座、二等記二等以上船艙。卻因工作需要坐飛機、軟臥、二等及二等以上船艙的，需要事前提出書面報告，報請公司分管副總經理批準后，呈總經理批準。

5.2.4 夜間乘坐火車、長途汽車和長途客船6小時以上，或白天連續(xù)乘坐火車、長途汽車、長途客船十小時以上，可購買相對應級別的臥鋪，如未乘坐臥鋪，則按票價的50%給予長途補助;乘軟臥、臥鋪、飛機的均不予補助。

5.2.5常駐外的機構及公司批準的常駐外學習的員工，其住勤費用補貼參照公司員工工作餐標準執(zhí)行;經批準跨地區(qū)行動按出差規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定所指的常駐外地員工是指因工作需要，需要常駐外地15天以上的員工。常駐外地員工應由部門主管書面列明并報財務部門備案。

5.2.6應工作需要，邀請外單位協(xié)辦人員出差，標準一般可在公司同行人以級別基礎上靠一檔享受補貼。

5.2.7公司批準參加會議、短期培訓的人員，按會議召集及培訓機構的統(tǒng)一安排據(jù)實報銷，不再報銷補助費。

5.2.8出差期間市內交通費在補充標準內列支，原則上不再報銷出租車票。

5.2.9 出差期間因工作需要或生病等原因需延長出差時間或改變出差線路者，應立即請示公司批準出差的領導。未經許可擅自延長出差時間或改變出差路線的，不予報銷差旅費;情節(jié)嚴重的，按公司有關規(guī)定予以處分。

5.2.10 武漢市內出差，交通費在公司核定的具體標準范圍內據(jù)實報銷;如若誤餐，每人每天補助5元。

5.2.11武漢近郊地區(qū)，如漢川，蔡甸，江夏，黃陂，新洲等區(qū)縣，除報銷交通費用外，每人每天補貼10元。

5.2.12員工按照公司規(guī)定而發(fā)生的除乘坐飛機、火車軟臥、二等及二等以上船艙的探親、治喪往返交通費用，經審核后據(jù)實給予報銷。

5.2.13 出國人員出國前應有書面計劃書并經批準，原則上應參加與組團出國;在出國前出國人員應與會計人員編制出國費用專項預算審批表，報分管副總經理審核同意，經總經理批準后實行全額包干。費用專項預算包括以下內容：國內、國際機票，餐飲費，交通費，住宿費，禮品費，門票費，通訊費，小費，娛樂費用及其他零星支出等。出國人員在報銷時應根據(jù)差旅報銷程序及要求粘貼有關票據(jù)，并履行差旅費報銷程序。

6、程序

6.1差旅費借支

6.1.1出差人員出差獲批準后，需辦理借款手續(xù)的，按以下程序辦理：

a)填寫借支單，注明出差是由，人員，地點，往返里、路徑，時限及申請預支差旅費金額，報部門主管審核。

b)在資金計劃內的借款申請，部門主管審核后由其分管副總審批，屬資金計劃外的借款申請，部門主管應指導其辦理計劃增補手續(xù)后辦理借款手續(xù)。

c)借支人員將經審核同意的借支單交財務部門審核，出納憑審核同意，手續(xù)齊全的借支單付款。

6.1.2 為保障資金安全，借支人應為公司簽訂勞動合同的正式員工;借支金額應與實際發(fā)生的費用相匹配，盡量減少資金閑置。一次提現(xiàn)金額超過一萬元的，公司應提供專車，并有公司專人陪同提取;

6.1.3一次借支金額超過兩萬元的，原則上采取主卡方式;一次借支金額在五萬元以上的，需提前一天辦理借支手續(xù);由于銀行在國家法定公休日不辦理對公業(yè)務，因此，公司在法定公休日亦不辦理現(xiàn)金支取。

6.1.4同部門同任務同行人員應由一人借支，一人報賬。不同部門同任務同行人員應由享有資金計劃額度的部門人員辦理借支，報賬。原則上借支必須由本人親自辦理，有特殊情況的可書面委托他人辦理。

6.2 差旅費用報銷規(guī)定

6.2.1出差借支人員回公司一周內應及時到。財務部門報賬。如確定因工作需要不能及時報賬還款的，需由個人作出書面說明，部門主管簽字同意后，交財務部門審核。財務部門月末將借支人員名單及余額反饋給公司領導及各部門，由各部門主管負責催款。

6.2.2 出差人員報銷費用時，應提供以下證明材料：經批準的出差派遣單以及稅務部門認可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。

6.2.3參加會議人員報銷費用時，應提供以下證明會議通知、時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準以及稅務部門認可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。

6.2.4公司人員參加短期培訓學習，應取得部門主管領導批準，并經辦公室審核同意后，方可報銷。員工短期學習培訓費用應納入辦公室的費用計劃。

6.2.5參加會議和學習培訓的員工，回到公司后，應先向公司提交報告和有關會議、學習材料后，方可辦理報銷手續(xù)。

6.3 報銷單據(jù)填寫要求

6.3.1票據(jù)粘貼要平整美觀且分類排列匯總統(tǒng)計數(shù)量和金額;

6.3.2書寫要清晰，計算要正確，不得涂改;

6.3.3票據(jù)真實和合法，票據(jù)上的大小寫金額要一致;

6.3.4報銷憑證的大寫金額欄由會計人員填寫;

6.3.5報賬審批手續(xù)齊全。

6.4 報銷審核程序

6.4.1一般員工的出差費用，先有部門負責人審核，再報分管審核批準。

6.4.2部門負責人的出差費用由分管副總審核批準。

6.4.3公司副總經理的差旅費用由總經理審核后報銷。

6.4.4總經理的差旅費用由辦公室和財務部門審核。

6.5 報銷費用管理

6.5.1未進行商務活動發(fā)生的差旅費用列入“營業(yè)費用”

6.5.2行政及職能部門發(fā)生的差旅費用列入“管理費用”

6.5.3公司對差旅費用實行部門控制。凡在部門當月資金計劃內的由部門主管審核，分管副總審批，超出計劃的，需增補資金計劃報副總辦公室批準后再辦理報銷手續(xù)。

6.5.4公司計劃財務部門每月定期將各部門費用完成情況反饋給公司領導及各部門，以便公司領導及各部門主管對部門的課控費用進行控制。

6.5.5對于違反上述規(guī)定，借支長期不報賬，偽造及用虛假票據(jù)報銷，違規(guī)批準報銷的，公司將視情節(jié)輕重分別給予警告、通報批評、罰款、降職、開除等處分。觸犯法律的，依法追究法律責任。

7、相關文件

7.1《財務管理制度》

7.2《財務支出審批管理辦法》

7.3《資金計劃管理辦法》

湖北力邦投資擔保責任公司

二00三年十二月

附表1

全國地區(qū)分類表

序號類別地 區(qū) 名

1一直轄市、廣州市、福州市、深圳市、珠海市、汕頭市、廈門市、海口市

2二其他省會城市、東莞、佛山、肇慶、惠州、中山、青島、大慶、桂林、無錫、常州

3三其他地區(qū)

附表2

差旅費用報銷職級劃分表

等級職 務備 注

一 董事長、總經理

享受待遇人員可享受同級差旅費用報銷標準。

二 副總經理、總監(jiān)

三部門經理、中層管理人員

四 普通員工

附表3

乘坐交通工具的等級標準

職級輪船火車飛機長途汽車其他交通備注

一一等艙軟席頭等艙實據(jù)報銷實據(jù)報銷報銷，超支費用由個人一、二級人員可乘坐飛機，其他人員乘坐飛機必須報總經理批準。未經批準乘坐飛機，費用按火車硬臥標準承擔

二二等艙軟席普通倉實據(jù)報銷實據(jù)報銷

三三等艙硬臥特批實據(jù)報銷按標準報銷

四四等艙硬臥特批實據(jù)報銷按標準報銷

附表4

標準 分類

職級 一類二類三類四類備份

一級住宿據(jù)實據(jù)實

伙食據(jù)實據(jù)實據(jù)實

市內交通據(jù)實據(jù)實據(jù)實

電話費 據(jù)實據(jù)實據(jù)實

二級住宿300260220

伙食據(jù)實據(jù)實據(jù)實

市內交通據(jù)實據(jù)實據(jù)實

電話費303030

三級住宿220220220

伙食303020

市內交通303020

電話費 151515

四級住宿12010080

伙食202222

市內交通202222

電話費 10110

出國費用專項預算審批表

出國部門出國人員職務

出國事由

時間及路線安排機票費住宿費餐飲費門票費通行費交通費小費禮品費其他零星支出備注

日期出發(fā)點日期到達點

小 計

大寫： 人民幣 拾 萬 仟 百 拾 元 角 分

附表六

借支流程圖

借款人借支

1、填寫借支單 部門主管審核2 、交財務部門復核會計復核

計劃員簽審

取現(xiàn)

公司分管領導

5、取現(xiàn) 4、交公司分管領導核準

附表7 報 賬 流 程 圖

報賬人貼票

部門主管審核

會計復核

分公司分管領導核準

計劃員簽審

轉發(fā).分享

第10篇 公司大區(qū)差旅費報銷管理規(guī)定

某公司大區(qū)差旅費報銷管理規(guī)定

為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標準,特制定此規(guī)定,具體如下:

1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額,報總經理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。

3、坐飛機的有關規(guī)定

1)級別規(guī)定:總裁、分公司總經理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2)特殊情況規(guī)定:

a、業(yè)務緊急,必須乘飛機;

b、路途長,乘火車時間超過30小時;

c、本身業(yè)務需要,并由對方出機票款;

d、機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。

3) 報批手續(xù):

一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經理審批同意,報公司總經理批準。

4、工出差到外地,可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。

5、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準),由出差人員調劑使用,節(jié)余歸己、超支不補。

6、出差乘坐火車,一般以硬臥為標準,如買不到硬臥票,按硬座票價的60% 予以補助。

7、出差期間的交際應酬費,須事先請示總裁特批。

8、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

9、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的,不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差,由分公司負擔費用的,不得再次在公司報銷路費并領取補助。

10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等,由集體統(tǒng)一安排食宿的,按其統(tǒng)一標準報銷,不享受任何補助。

11、 出差補助天數(shù)的計算方法:

1)出發(fā)日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前出發(fā)的可享受全天補助;12:00后出發(fā)的,當日不能到達目的地的,可享受半天補助;12:00后出發(fā)的,當天到達目的地的并住宿,可享受全天補助;

2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法:按照實有天數(shù)計算。

13、以下范圍內的外出不按出差處理:在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內出差一般不予補助,如有特殊情況需部門經理報公司總經理批準;

14、經分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應屆畢業(yè)生到公司報到,可按照火車硬座或公交大巴票價,予以實報差旅費及行李托運費,不享受任何補助;

15、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、其它

1)報銷差旅費時,應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內交通費、餐費等),以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據(jù),日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。

2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件: 差旅費報銷標準

職務一般地區(qū)費用標準(元/天)特殊地區(qū)費用標準(元/天)

總裁280380

事業(yè)部/職能部門總經理(主任)240320

部門經理220280

部門副經理/主管180230

一般人員160200

注:1、特殊地區(qū)指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業(yè)部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

第11篇 差旅費用報銷管理規(guī)定制度

差旅費用報銷管理規(guī)定為了完善公司財務控制制度,加強公司費用的管理,本著嚴格、靈活、節(jié)約的精神,制定本規(guī)定。第一章、差旅費報銷規(guī)定一、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,伙食補助按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā)。二、乘坐交通工具、住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準:

類別

交通工具規(guī)定

住宿費

伙食補助費

公司級領導

1、汽車不限;2、火車軟座、硬臥;3、飛機經濟艙;4、輪船二等艙;(隨行人同上標準)

1、原則上不得住宿三星級(合三星級)以上豪華房間,憑據(jù)報銷。2、特殊情況超標準時應及時請示,事后補辦批準手續(xù)。3、 隨行人同上標準。

1、外埠出差每人每天按照50元補助

中層領導(含科級)

火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經濟艙其他交通工具

1、兩人一個標準間,原則上每人每天按80元(2人合計不超過150元)住宿標準控制,超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。

1、外埠出差每人每天補貼40元。

其他人員

火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經濟艙其他交通工具

1、兩人一個標準間,原則上每人每天按60元(2人合計不超過120元)住宿標準控制,超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。

1、外埠出差每人每天補貼30元。

備注

1、航空保險費每人次一份;2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票;3、租賃車輛需經批準;4、乘出租車需事先請示。

1、住宿親友家或無住宿發(fā)票的,按照允許報銷標準額50%補助(報銷時提供其他有效票據(jù))。2、實行差旅費包干的不在此列。

1、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù),誤幾餐補幾餐。2、實行出差伙食補助費包干的不在此列。

三、出差期間,因特殊原因住宿費超標的,必須由公司主管領導簽字方可報銷,否則超出限額標準的部分自理;參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知,按會議統(tǒng)一安排的標準報銷。四、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。五、按以上標準報銷出差伙食補助后,一律不得報銷招待費。六、因業(yè)務需要須招待客戶(或與公司有關聯(lián)的友好人士)時,須事先經主管領導批準后,方可報銷。七、凡有接待單位(或會議安排)免費提供住宿、用餐的,不予報銷住宿費和誤餐補貼。八、工作人員被外單位抽調、或短期工作等,有外單位按照有關標準給予補貼,如外單位不予補貼時,有本公司按照相關標準給予補貼。九、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費,按每天8元補助。專業(yè)培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外,一般只報銷往返車費。十、確因任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員,必須經總經理審批。否則不得報銷機票。十一、實行費用包干的銷售人員,報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。十二、報銷注意事項:1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填寫報銷單據(jù),附原始票據(jù)(包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費)等,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期,半天不補。3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷;對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。4、原始票據(jù)丟失、毀損的,當事人需做出詳細的書面說明,列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額,經主管簽批后,報公司分管財務副總簽批報銷。十三、美于差旅費借支的規(guī)定:1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則,由主管會計根據(jù)員工已批準的出差申請進行審核;2.借支額度一般為500~1000元,最高不超過2000元/人次,400公里以內的短途短期出差不借支差旅費,有個人先墊支后報;3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬,1個月之內未歸還借款的,由財務部從其當月薪資中扣還。第二章其他補貼十四市內公務補貼1、因公去市內辦事,超過5小時,中餐無法回公司或回家吃飯的,補助誤餐費5元,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。2、受公司派遣,較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的,可在客戶單位辦理就餐券(卡),公司按中餐基本標準給予報銷;如果沒有此類手段就餐的,按5元/天.人給予補貼,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行,市場部可與月底列表集中申報。3、各部門應對申報補貼的真實性負責。第三章 附則十五、本規(guī)定由財務部負責解釋、修訂。十六、本規(guī)定從2009年2月15日起實行。

第12篇 某裝飾公司差旅費開支管理規(guī)定

裝飾公司差旅費開支管理規(guī)定

出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。

1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續(xù)。

2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數(shù)計算報銷。

3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

5、凡總經理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。