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第1篇 中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
zh物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
為了加強分公司物資計劃采購的管理,結合我公司實際情況,特制定本規(guī)定如下:
一、采購計劃申報程序
1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進行初審。
2.初審的主要內(nèi)容:
a.物資采購計劃與實際用量是否相符;
b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;
3.初審后分公司經(jīng)理批準。
4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。
5.應急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。
6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。
二、采購與報帳
1.采購員持分公司經(jīng)理批準的'借款單'到財務領取采購資金或支票。
2.采購所有物品,必須要求供應商提供正式的銷售發(fā)票。
3.用支票支付貨款時,采購員應及時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。
4.采購員按下達的采購計劃,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質(zhì)優(yōu)價廉。
5.采購員應注重培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負責。
6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應的'入庫單'整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。
7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、'入庫單'記帳聯(lián)到財務報賬。
8.'入庫單'底聯(lián)由保管員保管。'入庫單'采購聯(lián)由采購員保管。
9.客戶服務中心質(zhì)量主管應每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。
三、確定合格供應商
1.行政部應建立長期合作的合格供應商。
2.對確定供應商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。
第2篇 物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定-4
物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定4
為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>
2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。
3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。'個人領用'系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領用'系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次,原則上不再另行申請。
四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。
五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。
六、每人及每部門設立'辦公用品領用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領用狀況。
七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應酌量存庫。
八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領用標準'在行政部部門領用,離職時,應將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。
十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責任者,除追究經(jīng)濟責任外,還將視情節(jié)給予相應的行政處罰,甚至追究法律責任。
第3篇 公司物資庫房安全防火管理規(guī)定
公司物資庫房安全防火管理規(guī)范
1.庫房照明燈下,不準存放可燃、易燃物品,因庫房面積限制,照明燈下需放置物品時要與照明保持50公分距離,并使用防火材料覆蓋物品。
2.油漆、稀料、油料等易燃品庫房需安裝防爆照明燈,電源開關應安裝在庫房門外。易燃揮發(fā)性物品嚴禁敞開存放,必須封閉指定專人管理,要保持門窗牢固通風,嚴禁吸煙或使用明火。
3.氧氣、乙炔氣、液化氣及其他高壓氣罐使用部門要指定專人負責,依照不同特性分別隔離存放,用后不得帶表放置,必須關牢閥門加瓶蓋,存放部位無火源、熱源、無撞擊、無易燃物,嚴禁爆曬撞擊、堆壓雜物。
4.有毒化學品、試劑、溶劑、殺蟲藥品必須存放在專門鐵柜門鎖牢靠,指定專人專管、帳物相符,領用憑部門經(jīng)理批示證明,登記簽字注明用途去向并指定專人跟蹤檢查。
5.各類庫房必須有專人負責管理,保證門窗牢固可靠,庫房鑰匙由專人保管,存放安全可靠不準隨意存放或轉交他人。在開窗通風時門窗必須有防護欄和防護網(wǎng),防止從門窗向庫內(nèi)投放異物、火種引起重大事故。
6.食品庫房、中小型冷庫必須嚴格作到生、熟食品分開,干鮮食品分開、有包裝與散裝食品分開,散裝食品之間使用加蓋器具或包裝袋分開,庫存米、面、肉類、無包裝食品必須上架存放,嚴禁接觸地面,防止投放滅蟲滅鼠藥或其他雜物將食品污染,發(fā)生中毒事件。
第4篇 物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定（3）
物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定(三)
第一章總則
第一條為加強公司對財產(chǎn)物資的管理與監(jiān)督,保障公司財產(chǎn)物資的安全與完整,健全物資在采購、倉儲、使用與處置等環(huán)節(jié)的責任體系,并加速資金的周轉與提高資金的使用效益,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱的物資,是指公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營活動中,為達到某種目的或滿足某種需要而置存的各種存貨。包括:各種原材料、燃料、低值易耗品等。
上述所稱的存貨,不包括:
(一)、為建造固定資產(chǎn)等的基建工程而儲備的各種材料。
(二)、各類書籍(工具書)等資料。
(三)、個人使用的通訊工具、個人使用的辦公用品(如計算器、箱、包等)
(四)、小車裝飾品、裝飾材料。
(五)、銷售抵回物資。
上述物資的管理規(guī)定另行制定。
第三條本規(guī)定所稱的物資管理,是指對公司在采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)中的行為進行規(guī)范。
第二章采購程序
第四條本規(guī)定所稱的采購,是指企業(yè)為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動或為他人提供服務的需要,按確定的、規(guī)范的方式和程序,購買存貨的行為。不包括:
(一)、書籍(工具書)。
(二)、個人使用的通訊工具、辦公用品及低值易耗品。
(三)、小車裝飾品、裝飾材料。
第五條物資采購應遵循公正、公平、公開及保證采購效率與堅持價、質(zhì)優(yōu)先的原則。
第六條公司須設立采購組,并設立采購負責人。采購組履行以下職責:
(一)、根據(jù)各部門上報的經(jīng)綜合部綜合平衡后、報總經(jīng)理批準后的材料采購計劃,按時間順序進行采購。
(二)、簽訂采購合同或協(xié)議。
(三)、采購。
(四)、其他相關事務。
第七條計劃外急需(無庫存或庫存不足)的物資,則必須由需用部門提出書面的申請,填寫《臨時采購申請表》,報預算(或計劃)部門平衡,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購組采購。確實急需的可先采購,但事后必須補好相關手續(xù)。
第八條在進行物資采購時,必須堅持:
(一)、隨時把握及根據(jù)庫存情況,按計劃采購,少進勤進。
(二)、按規(guī)定的質(zhì)量標準優(yōu)中選優(yōu)。
第九條對于需求量大,又易于出現(xiàn)缺口的物資,采用招標、長期的定點與定量供應等方式。
第十條關于供方的確定原則
1、競爭原則:即經(jīng)多方選擇(至少比較三家單位),擇優(yōu)采購;
2、多因素原則:既要全面考慮質(zhì)量、價格、交貨期、服務和采購距離等方面因素,做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價;
3、相對穩(wěn)定原則:即供方一旦確定,要立足于長期、穩(wěn)定,并對其質(zhì)保能力進行不斷開發(fā);
第十一條關于招投標原則和程序
㈠原則:'三公開、三必須':品種、數(shù)量、質(zhì)量指標公開,參與競爭的客戶和價格競爭程序公開,競標完成后的結果公開;在確保質(zhì)量的前提下,必須按競標最低價采購,必須按規(guī)定程序采購,必須按要求簽訂合同(協(xié)議)采購。
㈡程序:
1、采購部門應會同質(zhì)量、使用部門在對潛在供方進行實地調(diào)查了解并形成報告經(jīng)總經(jīng)理審核后,按定點原則由三家以上供方參加競標;
2、有必要的情況下,初步確定的供方須交納保證金后,才允許參加招投標;
3、采購部門應在招投標會前5天向有競標資格的單位發(fā)出招標書,并告知招標會時間、地點;
4、采購部門根據(jù)各競標單位遞交的競標書組織招標會,質(zhì)量、使用部門參與,當場揭標;
5、招投標過程采用循環(huán)制,下一輪報價必須低于上一輪最低價。在保證質(zhì)量的情況下,經(jīng)招標會當場二次報價后的最低價單位作為中標單位。
6、采購部門與中標單位簽訂協(xié)議,由供方按確定價格質(zhì)量供貨。
第十二條關于采購的監(jiān)控
㈠價格監(jiān)控
1、參加競標的各供方應提供產(chǎn)品價格構成明細,由采購部門負責價格核實及付款方式的評審把關。
2、結合市場行情價格動態(tài),必須定期競價一次(16個月),具體由采購部門確定。
㈡合同、協(xié)議監(jiān)控
1、合同、協(xié)議的評審由采購部門(臨時經(jīng)辦人)經(jīng)辦。
2、合同的格式、條款由合同管理員把關、修改完善。
3、綜合評審價格及付款方式條款、質(zhì)量保證條款,總經(jīng)理確認后,經(jīng)辦人交綜合部存檔一份。
第三章采購物資的驗收及價款支付
第十三條對于采購物資的驗收入庫,必須達到以下要求:
(一)、材料的入庫必須有質(zhì)檢員檢驗后,倉管員憑質(zhì)檢單才能入庫,并且保證數(shù)量、質(zhì)量的正確無誤。
(二)、質(zhì)檢員在驗收中,發(fā)現(xiàn)物資缺損、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等情況,應及時報有關責任部門研究處理。
(三)、驗收合格后,按相關程序進行支付。
第四章物資管理
第十一條物資在驗收入庫后,必須符合下列標準:
(一)、各種物資的存放力求按類分區(qū),尤其是食物與日用品的存放要分開。
(二)、倉庫要有必要的消防器材,倉管員發(fā)現(xiàn)有不安全因素時,應及時向有關主管部門匯報,及時采取必要措施,以杜絕隱患。
(三)、實行日清月結,半年或年終進行清倉盤點。發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、積壓等情況應查清原因,由財務部負責,其它部門配合。
(四)、堅持定期盤點的制度,保持帳物一致。
(五)、登記好物資進、出明細帳。
第(四)、第(五)條由材料會計督促做好。
第十二條對于物資的使用,必須按下列標準進行:
(一)、物資領用前,使用部門必需提供內(nèi)容完整、準確、手續(xù)規(guī)范齊全的領用憑證,倉管員方可發(fā)貨,其中單價物資在100元以下(含100元)由本部門經(jīng)理簽名即可,單價在100元以上的物資領用須總經(jīng)理簽名方可發(fā)貨,辦公用品還需由綜合部經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。
(二)、倉管員應嚴格審核上述領用憑證,并嚴格按照領用憑證及時發(fā)放,不得隨意少發(fā)、多發(fā)和隨意調(diào)換。同時,燈泡、燈管、水籠頭、球閥、門鎖等物資的領用,必須按照'以舊換新'的原則,特殊情況需書面說明;
(三)、領發(fā)時,雙方應當認真核對清楚物資的品名、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容,且辦理好相關手續(xù),以明確責任。
第十三條不允許出現(xiàn)出借物資情況的發(fā)生。
第五章獎懲
第十四條對于在物資采購、處置過程中有舞弊
行為,對相關責任人處以1000-10000元的罰款,情節(jié)嚴重的,追究法律責任。
第十五條對于庫存物資的資金占用,按《萬向集團占用資金項目考核辦法》有關條款執(zhí)行。
第十六條因管理不善等人為因素的原因,導致物資毀損或失竊等不合理現(xiàn)象的產(chǎn)生,對倉管員處以物資毀損或失竊價值60%的賠償,主管的部門經(jīng)理處以40%的賠償。
第六章附則
第十七條本制度解釋權屬本司綜合部。
第5篇 南龍供電公司物資材料管理規(guī)定
龍南供電公司二級倉庫管理辦法
1.適用范圍 本辦法規(guī)定了龍南供電公司二級倉庫物資材料管理一般規(guī)定,以及物資材料申報、領用、消耗、報廢管理的流程。
2.職責與權限
2.1車間(部門)主任對二級倉庫物資材料管理工作負責,本車間(部門)物資材料采購計劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報。
2.2車間(部門)應設材料員(可兼職),在主任的領導下,全面負責車間(部門)物資材料的計劃審核、提報、領用、保管、出入庫管理統(tǒng)計等工作。定期核查班組領用物資材料的使用、保存、消耗情況。
2.3各班組應設兼職材料員,在班長的領導下,負責班組物資材料的申報、領用、保管、消耗管理工作,建立班組消耗性材料領用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進行檢查、監(jiān)督。
3.管理內(nèi)容與要求
3.1物資材料計劃管理
3.1.1物資材料計劃分類
a.季度維修材料――指年度成本指標中的消耗性材料。
b.技改、維修工程材料――依據(jù)公司綜合計劃開展的電網(wǎng)設備技術改造和維修工程中的設備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。
c.備品備件材料――用于電網(wǎng)設備定期維護檢定用裝置部件等。 d.其它專項材料-因臨時性工作安排,經(jīng)相關程序審批立項項目的物資材料。
3.1.2物資材料計劃編制依據(jù)
a.季度維修材料計劃,應根據(jù)本單位工作實際需要,按月或季度進行編制。
b.技改、維修工程材料計劃,應按批準的項目規(guī)模、設計以及有關資料進行編制。
c.備品備件材料計劃,應根據(jù)相關設備檢定維修周期批次編制。 d.其他專項材料計劃,應根據(jù)批準立項的項目規(guī)模、設計以及有關資料進行編制。
3.1.3物資材料計劃編制審批程序
a.物資材料計劃填報應認真、準確,并填用“龍南供電公司限額領料折”。(格式見附件1)
b.物資材料計劃按照雙軌流程進行審批,即紙質(zhì)材料計劃為正式認定材料計劃,電子版材料計劃作為輔助手段,便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計。(具體工作流程見附件2)
c.所有物資材料計劃的審批流程必須完整,流程不完整的材料計劃物資公司有權拒絕執(zhí)行采購。財務部門也不能進行結算。
d.任何單位或個人嚴禁私自向商家賒借物資、材料。
3.1.4物資材料計劃編制一般規(guī)定
a.物資材料計劃應填用“龍南供電公司限額領料折”,不得隨意更改填報格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等應準確,有特殊要求的應提供相關技術協(xié)議或圖紙等說明文件。
b.工程用物資材料計劃,應根據(jù)項目性質(zhì)提前編制,以滿足設備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。
c.。
3.1.5物資計劃的補充和變更因工程項目計劃變更或設計變更等原因造成的物資材料計劃變更的,應根據(jù)相關的設計變更資料或項目變更申請,編制本工程物資材料補充計劃或調(diào)整物資材料計劃內(nèi)容,與相關的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計劃。
3.2物資材料的出庫、保管、使用
3.2.1車間(部門)材料員應根據(jù)已完成審批程序的物資材料計劃辦理物資出庫手續(xù),領用物資材料。
3.2.2車間(部門)材料員應現(xiàn)場核對領用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計劃的,應待核實清楚后方可領用。
3.2.3車間(部門)材料員對物資材料的技術文件負有保管責任,在物資材料領用、設備開箱驗收時,應對物資材料附帶的合格證、檢驗報告、圖紙資料等技術文件一并建檔保存。
3.2.4車間(部門)材料員對已領用的物資材料負有保管責任。各車間(部門)應建立物資材料倉庫臺帳,記錄物資領用、使用、損耗情況,如實記錄領用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等,定期盤點核對物資材料,做到賬、物、卡相符。
3.2.5車間(部門)應對本部門工程余料、報廢物資材料獨立建檔,應嚴格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。
3.2.6車間(部門)應完善本部門物資倉庫管理制度,定期維護整理物資倉庫,加強倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理,對倉庫安全負有管理責任。
第6篇 s物業(yè)管理公司物資財產(chǎn)管理規(guī)定
物業(yè)管理公司物資財產(chǎn)管理規(guī)定
一、范圍:
凡購入、調(diào)撥等不同來源取得的財產(chǎn)設備,均屬于資產(chǎn)的范圍。
二、分類:
第一類:專用設備;
第二類:交通工具;
第三類:一般設備,包括辦公和公務用的家具設備;
第四類:其它,凡不屬于以上各類資產(chǎn)均列入其它。
三、計價:
1、新建、購入和調(diào)入的資產(chǎn),分別按造價、購價和調(diào)撥價入賬。
2、無償調(diào)入和舊有的資產(chǎn),無法查原價的,可估價入賬。
3、調(diào)出、變賣和報廢的固定資產(chǎn),按賬面原價注銷。
四、管理:
1、各項目區(qū)域辦公室為項目區(qū)域資產(chǎn)管理部門,并指定專人負責辦理固定資產(chǎn)的驗收、登記、領發(fā)、調(diào)配、清查、維修以及處理報損、報廢等具體管理工作。
2、對在用的資產(chǎn),按使用部門和存放地點登記,落實到部門、人,實行'誰用誰管,人走物不走'的原則。
3、制定'資產(chǎn)登記表'一式二份,辦公室和使用部門各存一份,以便定期檢查核對。各部門發(fā)生資產(chǎn)使用人員變動工作時,應及時辦妥調(diào)整移交手續(xù)。
第7篇 物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定
為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>
2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。
3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
二、辦公用品分 人領用與部門領用兩種。
'個人領用'系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。
'部門領用'系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次,原則上不再另行申請。
四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。
五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。
每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。
不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。
六、每人及每部門設立'辦公用品領用登記卡'一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領用狀況。
七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應酌量存庫。
八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領用標準'在行政部部門領用,離職時,應將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。
十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。
對于重大責任者,除追究經(jīng)濟責任外,還將視情節(jié)給予相應的行政處罰,甚至追究法律責任。
