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第1篇 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序
1.目的
為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng),包括土地征用等前期費(fèi)用、工程材料購置、設(shè)備購置、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、廣告費(fèi)、銷售傭金等業(yè)務(wù)的付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1開發(fā)項(xiàng)目前期成本費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
投資發(fā)展部
投資發(fā)展部按土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)绕渌捌谫M(fèi)用的相關(guān)合同的履行進(jìn)度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》,本部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請(qǐng)初審
法律合約部
法律合約部審定合同進(jìn)度,并按有關(guān)政府取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請(qǐng)的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總裁
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì),經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
投資發(fā)展部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2材料物資及設(shè)備購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
工程管理部
工程管理部按已驗(yàn)收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》;
如為到貨付款,附《到貨驗(yàn)收單》(法律合約部已簽字確認(rèn)),交財(cái)務(wù)部審核。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng);
母公司:交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
子公司:交經(jīng)理辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報(bào)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
6
付款登記
財(cái)務(wù)部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.3專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門
工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,本部門經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》。
2
付款申請(qǐng)初審
法律合約部
法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。
3
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.4銷售費(fèi)用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
營銷部
營銷部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
對(duì)廣告費(fèi)等,財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
傭金支出的審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
對(duì)傭金,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計(jì)附件,審核付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
其他銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
5
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
7
付款登記
財(cái)務(wù)部
營銷部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、營銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、 單據(jù)與記錄
6、流程圖
開發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)用付款流程(見附件一)
材料及設(shè)備款付款流程(見附件二)
專業(yè)勞務(wù)費(fèi)用付款流程(見附件三)
銷售費(fèi)用付款流程(見附件四)
第2篇 置業(yè)公司其他業(yè)務(wù)付款管理工作程序
1、目的
為確保其他業(yè)務(wù)對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng),包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀(jì)代理等業(yè)務(wù)的對(duì)外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請(qǐng)
各業(yè)務(wù)部門
各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明》。
2
付款申請(qǐng)預(yù)算審核
預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。
3
付款申請(qǐng)合同審核
財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。
4
付款申請(qǐng)復(fù)審
財(cái)務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;
計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。
6
付款登記
財(cái)務(wù)部
各業(yè)務(wù)部
法律合約部
已付款情況,財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
第3篇 法律法規(guī)及其他要求管理工作程序
1目的
本程序規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面應(yīng)該遵守的、適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求識(shí)別、獲取、應(yīng)用、更新的管理要求。
2適用范圍
適用于公司體系所覆蓋的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。
3術(shù)語和定義
4職責(zé)
4.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司適用的法律、法規(guī)及其他要求清單。
4.2企業(yè)管理部是法律法規(guī)及其他要求的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織識(shí)別、獲得、更新、傳達(dá)法律法規(guī)及其他要求的具體程序和方法。
4.3生產(chǎn)技術(shù)部是質(zhì)量體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的主管部門,負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的具體管理和實(shí)施。
4.4能源環(huán)保部是環(huán)境體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的主管部門,負(fù)責(zé)與環(huán)境體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的具體管理和實(shí)施。
4.5安全管理部負(fù)責(zé)是職業(yè)健康安全體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的主管部門,負(fù)責(zé)與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的具體管理和實(shí)施.
4.6各單位負(fù)責(zé)確認(rèn)適用于本單位的法律、法規(guī)和其他要求,建立清單,并傳達(dá)到相關(guān)崗位和有關(guān)的相關(guān)方;負(fù)責(zé)將獲取到相關(guān)法律、法規(guī)及時(shí)傳遞到相關(guān)主管部門。
5管理內(nèi)容和要求
5.1 法律、法規(guī)的收集范圍:
a)國際公約;
b)國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn);
c)地方法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn);
d)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
e)與政府機(jī)構(gòu)、顧客、社區(qū)等的協(xié)議;
f)對(duì)公眾的承諾及公司的要求。
5.2 法律、法規(guī)和其它要求的獲取途徑:
a) 各級(jí)政府以及主管部門;
b) 向地方主管部門聯(lián)系,得到最新版本的國家和地方的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);
c) 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行信息去標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行單位購買;
d) 從相關(guān)報(bào)刊、雜志、媒體中獲得;
e) 從各級(jí)政府部門的網(wǎng)站查詢下載;
f) 咨詢機(jī)構(gòu)提供。
5.3 法律、法規(guī)和其它要求的收集方式:
5.3.1各法律法規(guī)的主管部門隨時(shí)關(guān)注相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的信息的更新。
5.3.2 每年度由法律法規(guī)主管部門詢問上級(jí)有關(guān)單位近期法律、法規(guī)及其它要求的變動(dòng)情況。
5.3.3 法律法規(guī)主管部門不定期到標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行單位購買、上網(wǎng)查詢、與咨詢機(jī)構(gòu)聯(lián)系,獲得最新法律、法規(guī)及其它要求。
5.3.4 各單位通過各種途徑獲取到相關(guān)法律法規(guī)及其它要求后,應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)法規(guī)主管部門。
5.4 對(duì)于法律、法規(guī)和其它要求有不完全理解和疑難之處,相關(guān)法律法規(guī)主管部門負(fù)責(zé)向有關(guān)單位詢問,得到正確的解釋。
5.5 對(duì)于通過以上方式收集到的法律、法規(guī)和其它要求的信息,相關(guān)法律法規(guī)主管部門根據(jù)公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn),識(shí)別出適用部分,填寫《法律、法規(guī)及其它要求獲取記錄》并報(bào)送企管部。
5.6企管部依據(jù)各相關(guān)法律法規(guī)主管部門上報(bào)的《法律、法規(guī)及其它要求獲取記錄》,編制公司法律法規(guī)及其它要求清單,由管理者代表批準(zhǔn)后,按受控文件形式下發(fā)到各相關(guān)單位。
5.7各單位按照公司《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》識(shí)別出本單位適用的部分,形成本單位《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》。
5.8 每年二季度由企管部牽頭組織相關(guān)法律法規(guī)主管部門對(duì)已識(shí)別出適用的法律、法規(guī)和其它要求進(jìn)行評(píng)審,適時(shí)更新公司《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》,由管理者代表予以審批下發(fā)。各單位按照更新后的公司《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》,識(shí)別出本單位適用的部分,并對(duì)本單位《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》進(jìn)行更新。
5.9企管部根據(jù)《法律、法規(guī)及其它要求獲取記錄》中法律、法規(guī)和其它要求變更情況,及時(shí)對(duì)《適用的法律、法規(guī)及其它要求清單》予以補(bǔ)充、更新。
5.10 各單位應(yīng)將法律、法規(guī)的應(yīng)用和更新等有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給員工和接洽的相關(guān)方,傳達(dá)方式可采用教育培訓(xùn)、告知、文件下達(dá)、合同協(xié)議等適宜的方式。
5.11各單位應(yīng)將重要環(huán)境/職業(yè)健康、安全崗位人員法律、法規(guī)的培訓(xùn)列入培訓(xùn)計(jì)劃。
第4篇 其他管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)
1、積極宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的方針政策;認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)和礦黨政下發(fā)的文件指示精神以及工作部署和工作安排;積極參加礦召開的有關(guān)會(huì)議和有關(guān)活動(dòng)。、
2、遵守國家法律、法規(guī)和本礦有關(guān)規(guī)章制度;遵守勞動(dòng)紀(jì)律和礦規(guī)定的考勤制度,嚴(yán)格四簽到,不遲到、不早退、不脫崗、不串崗。
3、積極參加本單位和礦組織的業(yè)務(wù)、理論學(xué)習(xí),不斷學(xué)習(xí)新技術(shù)、新管理知識(shí)和方法;能虛心向別的同志求教,并能幫助新同志提高業(yè)務(wù)管理水平,提高技術(shù);能學(xué)以致用,理論和實(shí)踐相結(jié)合,在實(shí)踐中提高素質(zhì)和能力,并有創(chuàng)新成果。
4、注重自身修養(yǎng),有良好的職業(yè)道德,工作待人熱情,群眾反映好;舉止文明,衣著整潔,辦公使用文明用語;搞好環(huán)境衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生。
5、堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”的生產(chǎn)方針,嚴(yán)格遵守執(zhí)行各項(xiàng)安全措施,遵章作業(yè);講求實(shí)效,注意方式、方法,深入現(xiàn)場,扎實(shí)開展工作。
6、努力提高工作能力和水平,注重工作方法,提高工作效率;工作中,積極搞好部門之間和本部門內(nèi)的協(xié)調(diào)配合;完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù);認(rèn)真工作,任勞任怨,服從組織和領(lǐng)導(dǎo)分配;積極努力,能圓滿完成本職工作。
第5篇 電教和其他器材管理人員工作職責(zé)范文
電教和其他器材管理人員工作職責(zé)
1、器材保管人員,要按儀器設(shè)備說明或規(guī)定,做好經(jīng)常性的保養(yǎng)和維護(hù)工作。
2、儀器設(shè)備的添置和使用情況要認(rèn)真做好登記,規(guī)范操作,不使用時(shí)要隨時(shí)切斷電源,做到防火、防曬、防潮、防灰塵。
3、經(jīng)常檢查設(shè)備機(jī)件的運(yùn)行情況,防止零部件松動(dòng)、摩擦、丟失等造成損壞或發(fā)生不安全事故。
4、防止油污損傷儀器表面和液體流入機(jī)體內(nèi)部,需要防磁的儀器設(shè)備,要放置在遠(yuǎn)離強(qiáng)磁場所。
5、儀器設(shè)備如有故障,立即停止使用,進(jìn)行專業(yè)檢查和維修。
6、禁止保管人員在室內(nèi)吸煙,保持室內(nèi)干凈、通風(fēng)。
7、對(duì)于儀器的保管和使用實(shí)行責(zé)任制,儀器室的儀器由儀器保管員負(fù)責(zé),教室的儀器由班主任負(fù)責(zé),各功能室的儀器由功能室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),各辦公室的儀器由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),對(duì)于使用時(shí)損壞的儀器,要明確損壞原因,正常情況下的損壞,使用者不負(fù)責(zé)任,若故意損壞的,照價(jià)賠償。
8、器材管理人員對(duì)室內(nèi)財(cái)物、用電等安全負(fù)全部責(zé)任。
