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第1篇 某購物中心零售類收銀管理辦法
購物中心零售類收銀管理辦法
為了保障商場收銀的管理到位,保障店鋪實際售賣數與商場erp系統(tǒng)數的準確,現(xiàn)定商場的收銀管理辦法。
通過消費者監(jiān)督及商場營運服務中心的管理來實現(xiàn)。
1、制作溫馨提示牌,放置各商鋪的收銀臺及商場的服務臺顯眼處,內容:為確保您的權益、請保存銷售小票,以作退換貨及享受vip積分憑證等。通過消費者對售貨小票的收取,加強收銀的監(jiān)督。
2、商戶到客服臺購買z的銷售小票,客服臺工作人員要進行相關的登記造冊(起始號和終止號、店鋪名稱、店鋪簽字)。小票不能跨店鋪使用。顧客消費時,必須開據小票蓋商場統(tǒng)一刻制專用收銀章給顧客(為了確保消費者的消費合法權益,小票是作為退換貨的唯一憑證)。如有開錯單(或者單據表面有損壞的),請保留單據,商場回收三聯(lián)單,在統(tǒng)計表的作廢項內填寫上作廢的張數。
3、商場統(tǒng)一刻制專用收銀章,發(fā)放到每個商鋪,商戶要在每一張已經完成收款的小票上蓋上收銀專用章,以便商場相關部門核查小票時可以分辨小票的有效性。
4、每天早上10:30前,店鋪相關人員把前一天的銷售數據統(tǒng)計好,填寫《銷售小票統(tǒng)計表》(到商場服務臺領取)相關信息。把銷售小票(白聯(lián))和統(tǒng)計表訂好,當天10:30-15:00營運服務部的工作人員回收稽核(回收時在店鋪簽名確認已回收),回收后,完成每一家商戶的小票統(tǒng)計稽核,確認數據以商戶提供的一致后,簽名確認轉交it部進行稽核。
5、it部在接收到營運部遞交的銷售小票及統(tǒng)計表后,要在當天下午完成與erp系統(tǒng)的數據與實際收銀數據的稽核,完全吻合的裝訂移交財務部保管封存,如有問題的,返回營運部進行核查,再把最終的實際交易數據提交it部,根據實際銷售數據進行更改錄入再移交財務部保管封存。(所有銷售小票必須當天完成稽核)
6、編寫收銀管理條例。
銷售小票統(tǒng)計表
商戶: 開票日期:
小票張數:合計金額:
正常小票張數:作廢小票張數:
備注:
店鋪:營運部:it部: 財務部:
第2篇 某某酒店收銀服務管理辦法
收銀主管:呂明偉
時光飛逝,轉瞬間,半年的工作過去了,因為工作缺乏經驗,這半年中也經歷了一些意料不到的事情,例如,在召開“兩會”期間,我們前臺的兩千余元現(xiàn)金被騙。是由于我們的現(xiàn)金管理不規(guī)范,沒有一套完整的現(xiàn)金管理制度可依靠,針對此次事件,我們財務部及時制定了<<收銀員現(xiàn)金管理制度>>下發(fā)到各收銀崗位,供大家參照學習,并貫穿于我們的實際工作中,以此來規(guī)范和約束我們對現(xiàn)金管理的不足,杜絕類似事件的發(fā)生。
在業(yè)務方面我們新增加了pos 刷卡業(yè)務和消費儲值業(yè)務,在各收銀員認真細心的學習和實際操作下,都能夠及時的掌握理論知識,并熟練操作,證明我們收銀員都比較好學,上進心強。
人事變動也比較大,最緊張的時候作為24小時有人值班的前臺,只有1名收銀員,在總經辦及時有計劃的招聘下,新員工迅速到位,通過一周時間的在崗培訓,基本上都能夠獨立上崗, 說明我們的每一位員工都具有較強的潛力可挖。
在一個星級酒店算準帳、收妥款、已不在是一名合格的收銀員。我們的本職工作也不再是單純的收款,在不斷提高我們業(yè)務能力,豐富專業(yè)知識水平的同時,還要擴大我們的業(yè)務范圍,把我們每一個收銀員都培養(yǎng)成合格的銷售員、業(yè)務員等多面手,更好的服務于我們的賓客,為提高我們酒店的社會效益和經濟效益而不斷努力。
第3篇 收銀員管理規(guī)定辦法
收銀員管理規(guī)定
各企業(yè):
收銀員是企業(yè)的關鍵崗位,是直接為顧客服務、又直接收取、歸集企業(yè)銷售款的重要崗位,是對全店銷售款的安全及收銀設備的正常運轉負責的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是:收銀員由企業(yè)推薦、人事部把關、財務部培訓、店長考核、財務部檢查。現(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規(guī)定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業(yè)道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業(yè),能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年,各方面表現(xiàn)良好,無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質,反應靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優(yōu)異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程,做到規(guī)范運作;
2、熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業(yè)前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時,對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內容,減少企業(yè)風險。
5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。
7、管好用好發(fā)票,做到先結賬,后開票,開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前,需將現(xiàn)金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找,避免損失。
收銀員培訓內容
1、東來順集團企業(yè)規(guī)章制度;
2、東來順集團收銀員崗位職責;
3、東來順集團收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現(xiàn)金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;
6、開據發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作;
7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、點菜寶系統(tǒng)基本原理,維護要點;
9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、 開業(yè)前的準備工作:
1、與財務人員一道,將前一天結業(yè)前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
5、搞好收銀臺的衛(wèi)生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。
二、進入工作狀態(tài):
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便于顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發(fā)票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發(fā)票通過服務員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
三、向會計室交款:
1、收銀員向會計室交款前需要按現(xiàn)金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現(xiàn)金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現(xiàn)金時應扣除備用金)。
2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現(xiàn)金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。
3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容,經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
4、晚餐結業(yè)后,需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續(xù),給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務室兌換零錢。
