第1篇 工程管理制度--工程結(jié)算管理辦法
工程建設(shè)管理制度:工程結(jié)算管理辦法
為對工程結(jié)算實施有效管理,特制定本辦法。
工程竣工結(jié)算由公司工程部負責。
一、工程結(jié)算審核的條件:1、工程竣工驗收合格;2、竣工圖繪制完畢并經(jīng)監(jiān)理單位、工程部審核通過。
二、施工單位申報工程結(jié)算的資料(一式四份)內(nèi)容:l、工程竣工驗收報告;2、工程竣工圖;3、施工現(xiàn)場簽證單和會議紀要;4、工程變更通知單;5、材料認價單;6、工程施工合同;7、投標文件及工程結(jié)算書。
三、工程結(jié)算審核程序:
l、工程竣工后28天內(nèi),施工單位將整套工程結(jié)算資料報送監(jiān)理單位,監(jiān)理單位負責對所報資料(主要指現(xiàn)場簽證單、變更單和會議紀要等)的完整性及正確性進行審核;
2、經(jīng)審核無誤的工程結(jié)算資料由監(jiān)理單位報送工程部復(fù)核;
3、工程部復(fù)核后的結(jié)算資料報送公司總工程師審核,經(jīng)審核無誤后,報送總經(jīng)理審定后方可辦理結(jié)算手續(xù)。需審計的,應(yīng)履行有關(guān)審計程序。
4、在工程竣工后至工程部復(fù)核前,應(yīng)停止工程付款,以控制超付現(xiàn)象。
5、公司工程部負責結(jié)算資料的收發(fā)登記工作。
第2篇 萬科物業(yè)智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法
vk物業(yè)智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法
1.目的
理順工程結(jié)算流程,提高工作效率,使部門結(jié)算工作規(guī)范化,標準化。
2.范圍
適用于智能化工程部工程結(jié)算內(nèi)部審批辦理。
3.工作職責
部門/崗位工作內(nèi)容
城市/施工負責人作為具體經(jīng)辦人,負責工程結(jié)算的辦理,后續(xù)跟進。
規(guī)劃組主要負責核對簽證是否納入結(jié)算范圍。
物資計劃員負責工程物資發(fā)貨數(shù)量與結(jié)算數(shù)量核對工作。
財務(wù)負責工程結(jié)算的最終審核工作并報部門經(jīng)理審批。
部門經(jīng)理負責對結(jié)算價格的最后審核。
4.工程結(jié)算內(nèi)部審核流程圖
施工/城市負責人規(guī)劃組物資計劃員財務(wù)部門經(jīng)理
5.方法和過程控制
5.1由施工/城市負責人整理結(jié)算資料及相關(guān)數(shù)據(jù)并填寫《智能化工程結(jié)算表》及《智能化工程結(jié)算審核表》報部門審核。
5.2由規(guī)劃組對價格及取費方式(包括簽證及補充協(xié)議);物資計劃管理員核對物資結(jié)算數(shù)量。
5.3部門財務(wù)負責審核結(jié)算數(shù)據(jù)及簽證、補充協(xié)議收費項目。
5.4部門經(jīng)理同意后可報至甲方結(jié)算。
5.5在結(jié)算過程中需將甲方相關(guān)意見反饋填寫在《智能化工程結(jié)算審核表》的'甲方意
見處理欄'經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可與甲方辦理正式結(jié)算手續(xù)。
6.相關(guān)表格:
vkwy7.5.1-j02-11-f1 《智能化工程結(jié)算表》
vkwy7.5.1-j02-11-f2 《智能化工程結(jié)算審核表》
第3篇 項目工程結(jié)算支付管理辦法
項目工程結(jié)算支付的管理辦法
1 建立支付風險評估機制
1.針對公司造價結(jié)算任務(wù)的積壓量,為了對應(yīng)每年重大傳統(tǒng)節(jié)日期間,乙方單位申請支付的高峰,緩解雙方結(jié)算支付方面矛盾,造價管理部應(yīng)對'已報未審'項目的結(jié)算進行全面整理,對結(jié)算情況進行全面盤點分析。
2.對各類結(jié)算進度狀態(tài)下的結(jié)算任務(wù)進行分類管理,并與財務(wù)部門進行對接,提供節(jié)日支付額度建議并對支付風險提出評估意見?？茖W(xué)評估其結(jié)算款超支付風險,建立結(jié)算款支付風險預(yù)警機制。
序號 分類 定義內(nèi)涵 超付風險
1二審?fù)瓿身椖?甲乙雙方往來帳目已明確,財務(wù)可直接支付 o級
2一審?fù)瓿身椖?一審與二審的誤差應(yīng)在可控范圍,超支付風險小 b級
3已報未審項目、正在一審項目 a級
3-1總價包干 造價的不確定少,超支付風險小,但應(yīng)注意工程類結(jié)算項目 a1級
3-2清單計價 工程類結(jié)算工程量審核量大,有一定超支付風險 a2級
3-3定額計價 造價的不確定性大,誤差可控性差,應(yīng)重點盤點評估 a3級
