篇一 預(yù)算情況總結(jié)報(bào)告3100字
預(yù)算情況總結(jié)報(bào)告
一、部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資與對外投資、對外援助與經(jīng)濟(jì)合作方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件草案；擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與成品油加油站(點(diǎn))規(guī)劃，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出相關(guān)政策建議。
(2)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(3)提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃與建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
(4)負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(5)負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控，按有關(guān)規(guī)定對成品油、藥品流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
(6)分析國際經(jīng)貿(mào)形勢和我縣進(jìn)出口狀況，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品；指導(dǎo)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。
(7)指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)外貿(mào)易展會、境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐我縣機(jī)構(gòu)的有關(guān)管理工作；協(xié)調(diào)國際貨物運(yùn)輸代理；組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作，負(fù)責(zé)處理多雙邊經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的有關(guān)問題。
(8)推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口 技術(shù)，依法辦理涉及國家安全的進(jìn)出口許可事務(wù)。
(9)推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
(10)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，依法實(shí)施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作；依法對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作，開展多雙邊競爭政策交流與合作。
(11)宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作；分析研究外商投資情況，擬訂外商投資政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)和管理外商投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作；依法核準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)外商投資項(xiàng)目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；核準(zhǔn)限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更預(yù)審核事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同章程工作。
(12)負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作。依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；擬訂本縣人員出境就業(yè)管理的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；依法審核縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)并實(shí)施監(jiān)督管理。
(13)歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)外事活動，聯(lián)系涉外經(jīng)濟(jì)商務(wù)機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)商務(wù)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè)；指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會、學(xué)會工作。
(14)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，縣商務(wù)局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(1)辦公室
綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作；負(fù)責(zé)文檔、會務(wù)、機(jī)要、保密、信訪、財(cái)務(wù)、政務(wù)公開等機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作制度建設(shè)、重要事項(xiàng)的督辦與交辦事宜；承擔(dān)后勤服務(wù)、對外宣傳等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事管理和教育培訓(xùn)等工作；承辦機(jī)關(guān)股室考核與機(jī)關(guān)干部考核、任免、獎(jiǎng)懲、后備干部培養(yǎng)和選拔工作。
(2)內(nèi)貿(mào)流通與電子商務(wù)股(行政服務(wù)股)
承擔(dān)商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿、美容美發(fā)等)的行業(yè)管理工作；推動流通體制改革和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展，抓好流通領(lǐng)域節(jié)能降耗，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；組織實(shí)施國家和省市安排的有關(guān)流通領(lǐng)域重大投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出全縣商務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議，推動和培育大型流通企業(yè)，推廣先進(jìn)流通技術(shù)；負(fù)責(zé)全縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)，推進(jìn)全縣農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)；牽頭協(xié)調(diào)全縣二手車、汽車、報(bào)廢汽車拆解、直銷等特種行業(yè)管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)再生資源回收和利用、舊機(jī)動車交易市場的規(guī)范與管理工作；組織擬訂健全規(guī)范市場體系的政策；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化；牽頭組織規(guī)范零售企業(yè)促銷行為；負(fù)責(zé)對拍賣、典當(dāng)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；承擔(dān)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制相關(guān)工作；承擔(dān)重要消費(fèi)品儲備(肉類、食糖、小包裝食品等)管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作；承擔(dān)酒類流通備案及管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣加油站(點(diǎn))規(guī)劃的編制、實(shí)施和對成品油市場的監(jiān)督管理；推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)；做好商務(wù)領(lǐng)域打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和偽劣商品等工作；負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)營秩序工作，承擔(dān)商務(wù)綜合行政執(zhí)法和12312舉報(bào)投訴的服務(wù)與協(xié)調(diào)工作。
負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)管理工作；擬訂全縣電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和扶持政策；負(fù)責(zé)全縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)和綜合分析；支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)購物等面向消費(fèi)者的電子商務(wù)的健康發(fā)展，指導(dǎo)服務(wù)全縣商務(wù)企業(yè)和商務(wù)系統(tǒng)的信息化工作；推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
按照相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理本單位所有經(jīng)縣政府批準(zhǔn)保留的行政許可和非許可審批事項(xiàng)，包括審批、審核、許可、注冊、登記、年審、備案等相關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)本單位行政許可和非許可審批項(xiàng)目的政務(wù)信息公開工作。
(3)外經(jīng)貿(mào)股
擬訂外向型產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易體系建設(shè)，擬訂和執(zhí)行縣級外貿(mào)發(fā)展促進(jìn)政策，推動出口產(chǎn)品國際認(rèn)證和商標(biāo)注冊，指導(dǎo)出口品牌建設(shè)；組織和指導(dǎo)各類對外貿(mào)易促進(jìn)活動；負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)孵化促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易促進(jìn)工作，承擔(dān)有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)；承辦與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作；承擔(dān)涉及我縣產(chǎn)業(yè)損害案件的調(diào)查，建立產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制；開展產(chǎn)業(yè)競爭力調(diào)查、產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對與效果評估；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
研究外商投資情況，指導(dǎo)外商投資工作；擬訂和實(shí)施利用外資政策和發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督檢查外資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；會同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)；聯(lián)系、省級出口加工區(qū)；擬訂對外經(jīng)濟(jì)合作的有關(guān)政策措施，依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等對外經(jīng)濟(jì)和合作業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)外派勞務(wù)人員的綜合培訓(xùn)及培訓(xùn)基地建設(shè)、外派勞務(wù)輸出基地建設(shè)等；開展對外經(jīng)濟(jì)多雙邊交流與合作；管理我縣接受多雙邊和有關(guān)國際民間機(jī)構(gòu)的無償援助項(xiàng)目及相關(guān)的業(yè)務(wù)；承擔(dān)有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
三、人員編制情況
縣商務(wù)局核定編制數(shù)7個(gè)，目前在編在崗人員13人，離休人員2人，退休人員11人，遺屬補(bǔ)助5人。
四、收支預(yù)算安排情況
縣商務(wù)局2023年度可支配收入342.38萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款安排342.38萬元，支出預(yù)算342.38萬元，收支平衡。其中基本支出178.38萬元，項(xiàng)目支出164萬元。
全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出，5.03萬元，占1.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出337.35萬元，占98.53%。
篇二 預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告6000字
1.預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
根據(jù)《______預(yù)算法》、《____年政務(wù)公開工作要點(diǎn)》財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開工作的通知》_省財(cái)政預(yù)決算公開操作規(guī)程》等文件規(guī)定，根據(jù)《__市財(cái)政局關(guān)于做好____年度市本級部門預(yù)算公開工作的通知》文件要求，現(xiàn)將本單位____年度部門預(yù)算公開如下：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
貫徹《______人口和計(jì)劃生育法》和國家相關(guān)法律法規(guī)政策，協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問題，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。
全心全意服務(wù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭，發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計(jì)劃生育和家庭保健。
開展群眾性計(jì)劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優(yōu)生優(yōu)育等科學(xué)知識和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實(shí)行計(jì)劃生育的能力和水平。
拓展服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)“生育關(guān)懷”行動、失獨(dú) 家庭等計(jì)劃生育關(guān)懷幫扶、家庭健康促進(jìn)，為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。
推進(jìn)人口計(jì)劃生育基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺按政策生育，反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。協(xié)助開展流動人口服務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市計(jì)劃生育協(xié)會作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科。實(shí)有編制_人。____年__月實(shí)有在職人員_人，離退休_人，公車_輛。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市計(jì)劃生育協(xié)會部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入____年__市計(jì)劃生育協(xié)會部門預(yù)算編制范圍只有__市計(jì)劃生育協(xié)會部門本級。
三、部門收支總體情況
____年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
（一）收入預(yù)算，____年年初預(yù)算數(shù)____萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款____萬元，政府性基金預(yù)算撥款_萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款_萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款_萬元。收入較去年減少___萬元，主要原因是財(cái)政壓減了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，____年年初預(yù)算數(shù)____萬元，其中，主要是基本支出___萬元，項(xiàng)目支出__萬元。支出較去年減少___萬元，主要原因是大大減少了專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共_張，包括：部門收支總表_張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表_張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
____年一般公共預(yù)算撥款收入為____萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：____年年初預(yù)算數(shù)為___萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資___萬元、津貼補(bǔ)貼___萬元、基本養(yǎng)老金___萬元、公用支出__萬元等；
（二）項(xiàng)目支出：____年年初預(yù)算數(shù)為__萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出__萬元，主要用于開展會議培訓(xùn)、計(jì)生政策宣傳、___活動經(jīng)費(fèi)、開展青春健康活動等方面；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出__萬元，主要用于生育關(guān)懷慰問、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所項(xiàng)目支出。
五、政府性基金支出情況
____年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
____年__市計(jì)劃生育協(xié)會部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為__萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)__萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)_萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)__萬元，因公出國（境）費(fèi)_萬元。____年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較____年預(yù)算數(shù)減少__萬元，下降__%，主要因?yàn)槁鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定后公務(wù)接待人次減少，費(fèi)用相應(yīng)下降。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
____年__市計(jì)劃生育協(xié)會部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款___萬元，比____年預(yù)算數(shù)減少___萬元，下降___%，主要因?yàn)槿ツ暧?jì)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)時(shí)加上了項(xiàng)目支出中的商品和服務(wù)支出。主要用于：辦公費(fèi)支出_萬元；差旅費(fèi)支出_萬元；接待費(fèi)支出__萬元，福利費(fèi)支出__萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)__萬元，其他交通費(fèi)用__萬元，其他商品和服務(wù)支出_萬元等。
（三）政府采購情況
____年__市計(jì)劃生育協(xié)會部門政府采購預(yù)算總額為_萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，____年我單位整體支出__萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目_個(gè)，涉及項(xiàng)目支出__萬元，其中生育關(guān)懷項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)__萬元，優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)__萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
截至____年__月__日，本部門共有車輛_輛，其中，一般公務(wù)用車_輛。
截至____年，本部門無新增車輛，無新增__萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
一般性支出情況：
____年，本部門會議費(fèi)預(yù)算_萬元，具體為：全市計(jì)生協(xié)第__屆五次理事會會議，內(nèi)容為全市計(jì)生協(xié)理事會成員一起研究部署計(jì)生協(xié)工作，預(yù)計(jì)參會人數(shù)__人，預(yù)算_萬元；全市計(jì)生協(xié)工作現(xiàn)場（或調(diào)度）會議，內(nèi)容為總結(jié)階段性協(xié)會工作，安排協(xié)會今年的工作重點(diǎn)，預(yù)計(jì)參會人數(shù)__人，預(yù)算_萬元。
____年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算_萬元，具體為：全市計(jì)生協(xié)能力建設(shè)培訓(xùn)，內(nèi)容為增強(qiáng)全市計(jì)生協(xié)干部職工業(yè)務(wù)能力，預(yù)計(jì)人數(shù)__人，預(yù)算_萬元；全市“小善舉大愛心”募捐動員培訓(xùn)，內(nèi)容為號召全市衛(wèi)健系統(tǒng)干部職工為系統(tǒng)內(nèi)的困難職工募捐，預(yù)計(jì)參會人數(shù)__人，預(yù)算_萬元。
____年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算_萬元，具體為：“_·__”協(xié)會會員日慶?；顒?，預(yù)算_萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
一、預(yù)算執(zhí)行情況
今年上半年，我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹年初省市財(cái)政工作會議精神，嚴(yán)格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財(cái)源入手，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化稅收征管，推進(jìn)財(cái)政體制改革，基本實(shí)現(xiàn)了“保工資、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的半年工作目標(biāo)，各項(xiàng)重點(diǎn)工作得到了有效開展和落實(shí)。上半年，全縣全口徑財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2，935萬元，剔除季節(jié)性因素，完成年預(yù)算的54.8％，其中，一般預(yù)算收入完成1，380萬元，完成年預(yù)算的25％，剔除季節(jié)性因素，完成年預(yù)算的49%；上劃收入完成1，452萬元，完成年預(yù)算的52.8％。主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預(yù)算的53%；營業(yè)稅完成417萬元，為年預(yù)算的52%；其他各項(xiàng)工商稅收完成354萬元，為年預(yù)算的49%；行政性收費(fèi)、罰沒、專項(xiàng)等收入完成172萬元，為年預(yù)算的37%；稅收返還收入完成1，555萬元，為年預(yù)算的78%。全縣一般預(yù)算支出完成6，823萬元，完成年預(yù)算的46%，比平均進(jìn)度慢4個(gè)百分點(diǎn)。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)業(yè)支出完成330萬元，為年預(yù)算的37%；文體廣播事業(yè)費(fèi)完成148萬元，為年預(yù)算的44%；教育事業(yè)費(fèi)完成2，462萬元，為年預(yù)算的39%；衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)完成288萬元，為年預(yù)算的49%；撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)完成272萬元，剔出省專項(xiàng)后為年預(yù)算的65%；社會保障補(bǔ)助支出完成227萬元，剔除專項(xiàng)后為年預(yù)算的.40%；行政管理費(fèi)完成1，150萬元，為年預(yù)算的69%；公檢法司支出完成599萬元，為年預(yù)算的51%，同比增加83萬元；城市維護(hù)費(fèi)完成146萬元，為年預(yù)算的62%；其他支出完成94萬元，為年預(yù)算的22%。
為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個(gè)方面開展工作：
（一）加大財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)力度，培植經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)今年我縣的財(cái)源建設(shè)工作，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，從深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整入手，依托資源上項(xiàng)目，培植縣域經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。一是積極做好項(xiàng)目申報(bào)爭取工作，通過認(rèn)真選擇項(xiàng)目，充分論證，向上申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)。二是加大對項(xiàng)目的推進(jìn)力度，定期深入項(xiàng)目單位了解項(xiàng)目運(yùn)行情況，充分掌握項(xiàng)目建設(shè)中存在的各種問題，現(xiàn)場辦公幫助企業(yè)出謀劃策，解決困難。三是狠抓項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效工作，重點(diǎn)抓2001年項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)達(dá)效問題。四是加大招商引資工作力度，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐。
（二）加大收入征管力度，做到應(yīng)收盡收年初以來，財(cái)稅部門把確保收入的及時(shí)足額到位，作為完成各項(xiàng)工作目標(biāo)的首要任務(wù)來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴(yán)格按照“加強(qiáng)征管，堵塞漏洞，懲治腐 敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業(yè)的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。二是加大房產(chǎn)交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農(nóng)業(yè)稅收尾欠的征管力度，農(nóng)業(yè)稅征管部門同縣法院成立了聯(lián)合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規(guī)定和法律程序進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行。四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費(fèi)和價(jià)格調(diào)節(jié)基金采取“一站式”收費(fèi)管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費(fèi)已入庫資金53.5萬元。
（三）加大支出管理力財(cái)政收入大幅下降；支出方面，由于“非典”影響，將直接增加財(cái)政支出，同時(shí)一些新增加的剛性支出必須給予保證，財(cái)政形勢較為嚴(yán)峻。為保證全年工作目標(biāo)的順利完成，在下半年工作中，我們將從強(qiáng)化增收節(jié)支入手，創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，切實(shí)實(shí)現(xiàn)年初確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)，確保20__年各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成，實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。
（四）繼續(xù)抓好財(cái)源建設(shè)工作。在今后工作中，要加大項(xiàng)目的推進(jìn)力度，促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效。加緊推動20__年財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的啟動工作，積極爭取資金，研究企業(yè)自身存在問題，幫助企業(yè)解決問題，新上項(xiàng)目力求成功率。
（五）切實(shí)加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入足額入庫。繼續(xù)加大對工商稅、農(nóng)業(yè)四稅的征管力度，在征收方面要千方百計(jì)調(diào)動工作人員和納稅人的積極性，建立完善的代征代繳管理系統(tǒng)，確保收入及時(shí)入庫。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源和零散稅源的征管稽查力度，對一些大中型納稅戶設(shè)專人負(fù)責(zé)稅收征繳，同時(shí)要建立納稅舉報(bào)箱、舉報(bào)電話，堅(jiān)決查處和嚴(yán)厲打擊各種偷漏稅行為，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。
（六）要嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮彈性支出，針對當(dāng)年財(cái)政嚴(yán)峻形勢，牢固樹立過緊日子思想。嚴(yán)格按預(yù)算管理?xiàng)l例辦事，堅(jiān)決執(zhí)行“以收定支，量入為出”的原則，杜絕超財(cái)力安排支出。對全縣財(cái)政供養(yǎng)人口要進(jìn)行認(rèn)真清理，解決財(cái)政對事業(yè)單位包攬過多問題。同時(shí)加大預(yù)算外資金的管理力度，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出，增加預(yù)算外資金調(diào)入比例，支持預(yù)算內(nèi)收支預(yù)算平衡。
（七）加大向上爭取資金力度。及時(shí)向省市匯報(bào)農(nóng)業(yè)旱災(zāi)情況，爭取省里支持，實(shí)事求是反映財(cái)政收支狀況，力爭得到省里的財(cái)力補(bǔ)助。
（八）進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革。一是要規(guī)范會計(jì)核算中心工作，要在目前工作的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大納入范圍，把涉及到財(cái)政資金支付的部門全部納入會計(jì)核算中心集中核算。二是結(jié)合新頒布的《政府采購法》，進(jìn)一步擴(kuò)大采購范圍和采購項(xiàng)目，提高采購質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)政府全面采購。三是加大“收支兩條線”改革力度，從源頭治理預(yù)算外資金管理上存在的坐收坐支，擠占、挪用等問題，嚴(yán)厲查處私設(shè)小金庫等違法違紀(jì)問題，通過強(qiáng)化收入征管，實(shí)現(xiàn)預(yù)算外資金及時(shí)上繳財(cái)政專戶，集中資金辦大事。今年上半年的全縣財(cái)政工作，取得了一定的成績，但我們也清醒的看到財(cái)政面臨的形勢異常嚴(yán)峻，我們有信心在下階段的工作中，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下，財(cái)稅部門廣大干部職工通過努力工作，開拓進(jìn)取，一定會克服困難，確保全年預(yù)算工作目標(biāo)順利完成。
3.預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
一、預(yù)算編制基礎(chǔ)
概括說明確定本年度預(yù)算目標(biāo)的依據(jù)，包括：
（一）對預(yù)算年度宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的總體預(yù)測與分析，說明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢基礎(chǔ)。
（二）企業(yè)編制年度預(yù)算所選用的會計(jì)政策，說明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)發(fā)生變更的原因，對損益的影響金額。
（三）年度預(yù)算報(bào)表的合并范圍說明，未納入及新納入年度預(yù)算報(bào)表編制范圍的子企業(yè)名單、級次、原因以及對預(yù)算的影響等狀況。
二、預(yù)算編制目標(biāo)
概括說明本年度預(yù)算的收入、利潤目標(biāo)。
三、預(yù)算編制狀況
（一）財(cái)務(wù)收支預(yù)算。
財(cái)務(wù)收支預(yù)算是企業(yè)編制年度預(yù)算的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)在深入開展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢及生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行客觀的預(yù)測，對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營決策進(jìn)行說明。至少應(yīng)包括以下資料：
1、收入預(yù)算
結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場供求關(guān)系及價(jià)格變動等狀況，按主要業(yè)務(wù)板塊說明生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)增減變動狀況和收入、成本等變動狀況，以及指標(biāo)變動對企業(yè)效益的影響程度等。
2、成本費(fèi)用預(yù)算
預(yù)算年度各項(xiàng)成本費(fèi)用狀況，包括材料費(fèi)、外協(xié)費(fèi)、人工成本、折舊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、日常管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等預(yù)計(jì)發(fā)生金額、年度增減變動狀況。成本費(fèi)用占營業(yè)收入比重變動狀況以及本年度擬采取的費(fèi)用增長控制措施及落實(shí)方法。
其中預(yù)算年度企業(yè)人工成本狀況，具體包括：預(yù)算年度內(nèi)企業(yè)人工成本支出狀況、人工成本占營業(yè)收入及成本費(fèi)用比重變動狀況、職工數(shù)量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應(yīng)詳細(xì)說明原因。
3、投資收益
預(yù)算年度投資收益預(yù)計(jì)發(fā)生金額、年度增減變動狀況。
4、營業(yè)外收支
預(yù)算年度營業(yè)外收支預(yù)計(jì)發(fā)生金額、年度增減變動狀況。
（二）投資預(yù)算。
1.說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計(jì)實(shí)施年限等狀況，對于資金來源與資金保障狀況應(yīng)重點(diǎn)說明。
2.說明企業(yè)預(yù)算年度擬計(jì)劃實(shí)施的重大長期股權(quán)投資狀況，具體包括：投資目的、預(yù)計(jì)投資規(guī)模、資金來源、持股比例、預(yù)計(jì)收益等狀況；說明預(yù)算年度擬清理的長期股權(quán)投資，以及擬采取的清理手段和措施。
3.分類說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來源和預(yù)計(jì)投資回報(bào)率等狀況。
（三）籌資預(yù)算。
說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大籌資項(xiàng)目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費(fèi)用等狀況，分析未來償債潛力和風(fēng)險(xiǎn)。
（四）資金預(yù)算。
預(yù)算年度內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量狀況，重點(diǎn)說明經(jīng)營性現(xiàn)金流量變化狀況，說明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對措施。如加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強(qiáng)重大工程項(xiàng)目資金管控等。
三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的措施
預(yù)算年度為了實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)擬采取的措施，如增收節(jié)支、成本管控、過程控制等的措施。
四、預(yù)算年度重大事項(xiàng)說明
（一）預(yù)算年度內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營業(yè)外收支項(xiàng)目的原因、金額、對象、方式等狀況。
（二）說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項(xiàng)的規(guī)?？刂茽顩r，并說明對逾期擔(dān)保等或有事項(xiàng)擬采取的清理措施。
（三）詳細(xì)說明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)對外捐贈支出項(xiàng)目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排狀況。
篇三 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告4750字
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會作武清區(qū)__年預(yù)算執(zhí)行情況和__年預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、__年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
__年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的__屆三中、四中全會，市委九屆六次全會和區(qū)委三屆六次全會精神，按照“積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，擴(kuò)大開發(fā)開放，推進(jìn)率先發(fā)展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創(chuàng)新工作機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障，較好地完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的預(yù)算收支任務(wù)。
全區(qū)三級財(cái)政收入完成71.1億元，完成預(yù)算的101.5%，比上年增長26.7%。其中區(qū)級收入完成328，216萬元，完成預(yù)算的104.5%，比上年增長26%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)級財(cái)政收入328，216萬元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助101，172萬元，本年實(shí)得財(cái)力429，388萬元，比上年增長23.4%。
區(qū)級正常經(jīng)費(fèi)和基金支出429，000萬元，完成預(yù)算的100.5%，比上年增長22.3%。
區(qū)實(shí)得財(cái)力與本年度正常經(jīng)費(fèi)和基金支出相抵，財(cái)政滾存結(jié)余388萬元。
__年，面對國際金融危機(jī)的不利影響，我們主動適應(yīng)新形勢發(fā)展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，各項(xiàng)工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：
(一)認(rèn)真落實(shí)“保增長渡難關(guān)上水平”工作要求，為企業(yè)辦實(shí)事、解難題、求實(shí)效。
完善融資擔(dān)保體系，搭建中小企業(yè)融資擔(dān)保平臺，緩解企業(yè)融資難問題。為19戶企業(yè)提供了1.2億元貸款擔(dān)保。加大對受金融危機(jī)影響困難企業(yè)的幫扶力度，撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼、工商企業(yè)注冊登記費(fèi)補(bǔ)助、外貿(mào)出口發(fā)展專項(xiàng)資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2，740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》，兌付補(bǔ)貼資金1，200萬元，下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售額達(dá)到1億元，有力地拉動了農(nóng)村市場消費(fèi)。
(二)強(qiáng)化稅收征管，努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。
面對國際金融危機(jī)的沖擊和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重困難，全體財(cái)稅干部職工迎難而上，堅(jiān)持把組織收入工作放在首位，著力強(qiáng)化稅收和非稅收入征管，保證收入及時(shí)足額入庫。繼續(xù)完善重點(diǎn)稅源監(jiān)控機(jī)制和控管體系，強(qiáng)化稅收源頭控制機(jī)制，實(shí)行稅收全程監(jiān)控。同時(shí)堅(jiān)持開源與挖潛相結(jié)合，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加大 “跑”和“爭”的力度，用好用足財(cái)政優(yōu)惠政策，引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，涵養(yǎng)培植財(cái)源。財(cái)政、稅務(wù)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機(jī)制，實(shí)行綜合治稅。抓住經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利時(shí)機(jī)，適時(shí)調(diào)整收入任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，對部門和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進(jìn)度進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化責(zé)任，調(diào)動了組織收入的積極性，保證了財(cái)政收入穩(wěn)步增長。
(三)創(chuàng)新體制機(jī)制，財(cái)政改革取得新突破。
建立以國庫集中收付為主要形式的財(cái)政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案》和《武清區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金支付暫行辦法》，在統(tǒng)計(jì)局、審計(jì)局、勞動局、文化局等單位開展試點(diǎn)工作。
完善投資評審和政府采購制度。堅(jiān)持二者互為補(bǔ)充，配套聯(lián)動，嚴(yán)格遵循“先評審、后招標(biāo)”、“先評審、后撥款”的工作程序，對區(qū)級重點(diǎn)工程進(jìn)行嚴(yán)格審核，堅(jiān)決核減不合理支出，節(jié)約了大量財(cái)政資金。全年完成投資評審項(xiàng)目224項(xiàng)，總預(yù)算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購120次，總預(yù)算價(jià)格19.2億元，節(jié)約資金5.3億元，資金節(jié)支率達(dá)27.6%。
(四)加強(qiáng)投融資管理，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。
充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力擴(kuò)大投融資規(guī)模，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)級重點(diǎn)工程項(xiàng)目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環(huán)線及津京高速聯(lián)絡(luò)線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區(qū)級重點(diǎn)工程項(xiàng)目的資金需要。加大對示范工業(yè)園的資金扶持力度，及時(shí)撥付示范工業(yè)園征地補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。
(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度，新農(nóng)村建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。
堅(jiān)持以人為本，統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念，把改善民計(jì)民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點(diǎn)。安排1.6億元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動場所等新農(nóng)村基礎(chǔ)工程建設(shè);撥付5，200萬元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項(xiàng)目和富貴、黑馬兩個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;將糧食直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金4，022萬元發(fā)放到18萬農(nóng)戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設(shè)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，開展小麥保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為全區(qū)8.1萬畝小麥支付保險(xiǎn)費(fèi)146萬元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標(biāo)，開展農(nóng)民人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼工作，為全區(qū)70多萬農(nóng)民投保意外傷害險(xiǎn)，農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險(xiǎn)金，切實(shí)使農(nóng)民得到了實(shí)惠;努力做好“普九”債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照上級安排，高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實(shí)等工作，共涉及全區(qū) 17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，債務(wù)總額4，670萬元，償債工作已全部完成。
(六)統(tǒng)籌安排資金，支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。
堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，不斷加大投入力度。安排資金5，321萬元，用于中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生教科書、住宿費(fèi)減免和助學(xué)金發(fā)放;安排4，112萬元，用于河西小學(xué)、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實(shí)訓(xùn)樓設(shè)備購置以及中小學(xué)校修繕;落實(shí)教師績效工資改革政策，為全區(qū)教職工補(bǔ)發(fā)工資1.54億元。
努力構(gòu)建農(nóng)村社會救助體系?；I集資金9，910萬元，全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬人參合，參合率達(dá)99%，居全市第一;實(shí)施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會養(yǎng)老補(bǔ)貼制度，為全區(qū)11萬城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補(bǔ)助金8，333萬元;將2，940萬元五保低保資金發(fā)放到12，326名五保低保對象手中;籌措資金1，740萬元，完善18項(xiàng)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險(xiǎn)” 推動工作，建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，維護(hù)了社會的和諧穩(wěn)定。
以建設(shè)文明城市為目標(biāo)，加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入?；I資3，063萬元，用于計(jì)生委服務(wù)站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1，256萬元，完成新城規(guī)劃總體設(shè)計(jì)、應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)一期工程等;安排環(huán)境整治支出1，200萬元，用于綠化養(yǎng)護(hù)、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運(yùn)等，美化了城區(qū)環(huán)境，提升了城市載體功能。
認(rèn)真分析總結(jié)__年財(cái)稅工作，財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮，保障和改善民生成效顯著，財(cái)稅改革取得重大進(jìn)展，財(cái)政資金管理的科學(xué)化精細(xì)化水平有了新的提高。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現(xiàn)為：財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)大幅度增長，但收入結(jié)構(gòu)不盡合理，質(zhì)量不高，可支配財(cái)力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難，基層政權(quán)保障和公共服務(wù)能力有待增強(qiáng);稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響，財(cái)政支出增長較快，平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大;財(cái)政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問題，采取積極有效措施，妥善加以解決。
二、__年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)區(qū)委總體部署，結(jié)合我區(qū)發(fā)展實(shí)際，__年財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的__屆四中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、市委九屆七次全會和區(qū)委三屆七次全會精神，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，下大力培植和壯大財(cái)源，擴(kuò)大財(cái)政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中資金保證政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點(diǎn)工程的支出需要。積極推進(jìn)財(cái)稅體制機(jī)制創(chuàng)新，提高財(cái)稅工作質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，強(qiáng)化公共財(cái)政服務(wù)保障能力，把保增長、保發(fā)展、保民生作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，為全區(qū)開發(fā)開放和經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)，__年財(cái)政預(yù)算草案是：三級財(cái)政收入完成90.4億元，比上年增長27.2%。其中區(qū)級收入426，261萬元，增長29.9%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，區(qū)級預(yù)算收入426，261萬元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助100，266萬元，區(qū)預(yù)算可得財(cái)力為526，527萬元，比上年增長22.6%。
__年安排正常經(jīng)費(fèi)和基金支出526，000萬元，比上年增長22.6%。
區(qū)預(yù)算可得財(cái)力與預(yù)算支出相抵，財(cái)政滾存結(jié)余527萬元。
三、全面加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)
為確保圓滿完成__年預(yù)算任務(wù)，我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持依法理財(cái)、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
(一)多措并舉，努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。
要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強(qiáng)稅收與非稅收入征管，做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù)，幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策，發(fā)揮稅收政策資源的最大效應(yīng)。狠抓財(cái)源建設(shè)，繼續(xù)完善財(cái)稅扶持政策，重點(diǎn)強(qiáng)化對市區(qū)級大項(xiàng)目的扶持力度，發(fā)揮其輻射帶動作用。加大對開發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度，為全區(qū)大開發(fā)、大開放培植后續(xù)財(cái)源，做實(shí)增收基礎(chǔ)。
(二)嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。
堅(jiān)持勤儉理財(cái)，繼續(xù)強(qiáng)化過緊日子的思想，在財(cái)政資金管理和使用上做到精打細(xì)算，講求效益。加強(qiáng)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理，在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制配置標(biāo)準(zhǔn)和使用年限，降低行政成本，節(jié)約財(cái)政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績效工資發(fā)放、事業(yè)干部績效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)牢固樹立節(jié)支也是增收的理念，嚴(yán)禁隨意增加大的項(xiàng)目支出和超概算資金，嚴(yán)格控制會議費(fèi)、招待費(fèi)、汽車購置費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。
(三)創(chuàng)新體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政管理改革。
為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制程序，改進(jìn)預(yù)算編制方法，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，在區(qū)直一級預(yù)算單位全面推行部門預(yù)算，以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的預(yù)算管理體系。積極推進(jìn)國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購支出實(shí)行國庫集中支付的基礎(chǔ)上，將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支出全部納入國庫集中支付體系。繼續(xù)做好投資評審工作，完善相關(guān)制度，提高評審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購改革，加強(qiáng)采購環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范政府采購秩序，提高政府采購質(zhì)量。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，對新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級重點(diǎn)工程資金、社會保障資金開展全面監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。
(四)強(qiáng)化投融資管理，支持區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
充分發(fā)揮財(cái)政的投融資主渠道功能，全力支持區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺整合工作，做大做強(qiáng)特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強(qiáng)銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極探索大項(xiàng)目績效管理辦法，嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目，在保證重點(diǎn)工程資金需求的同時(shí)有效控制政府舉債規(guī)模，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)工程建設(shè)資金的監(jiān)管，實(shí)行項(xiàng)目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合，建立資金撥付后監(jiān)督檢查機(jī)制、項(xiàng)目完工評估決算機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化，確保資金安全有效使用。
(五)統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金，努力構(gòu)建和諧社會。
進(jìn)一步加大教育事業(yè)投入力度，支持城區(qū)學(xué)校新建、擴(kuò)建及農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設(shè)和電子政務(wù)工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，繼續(xù)抓好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、奶牛生豬補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保障實(shí)施工作，完善農(nóng)村最低生活保障制度，做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補(bǔ)助發(fā)放，努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
各位代表：__年，面對新機(jī)遇與挑戰(zhàn)，全區(qū)財(cái)稅干部決心在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會的監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，確保完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展而努力奮斗！
篇四 上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1100字
主任、副主任、秘書長，各位委員：
受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關(guān)于______年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。
一、___年上半年財(cái)政收支情況
今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
二、___年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動2023年部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財(cái)政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績效考評工作。今年市本級選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《___年市級預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評工作計(jì)劃》，完善績效目標(biāo)評價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財(cái)政管理績效。
總體來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力
下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
（一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。___年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢，全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
篇五 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告1650字
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出XX年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和__年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請予審議。
一、 XX年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
XX年度我鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹中央全會精神，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了XX年度財(cái)政預(yù)算。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況
1、XX年共完成財(cái)政收入 元，完成預(yù)算數(shù)的 %。
其中：(1)國稅 收入 元;
(2)地稅收入 元;
(3)財(cái)政征收的契稅收入 元。
2、上級補(bǔ)助收入 元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況
XX年財(cái)政總支出 元。
1、農(nóng)業(yè)支出 元;
2、文化事業(yè)支出 元;
3、計(jì)劃生育支出 元;
4、其他部門支出 元;
5、撫恤和社會福利支出 元
6、行政管理費(fèi)支出 元;
7、其他支出 元(其中村級經(jīng)費(fèi) 元)
XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財(cái)政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財(cái)源，做大財(cái)政收入蛋糕。
XX年 財(cái)政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入 元，比年初預(yù)算增長 元，增幅 %。
2、保壓并舉，促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
XX年我們堅(jiān)決執(zhí)行國家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財(cái)政陽光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財(cái)政服務(wù)水平。
認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。
各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。
二、__年度財(cái)政預(yù)算(草案)
__年度我們將以上級提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的__年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財(cái)政框架，依法行政，依法理財(cái)，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制__年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下：
(一)財(cái)政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算 萬元，其中：
(1) 國稅 萬元;
(2) 地稅收入 萬元;
(3) 契稅收入 萬元。
(二)財(cái)政一般預(yù)算支出 萬元 ，其中：
1、一般公共服務(wù)支出 萬元，
2、村級經(jīng)費(fèi) 萬元;
3、其他支出 萬元;
三、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政職能，為全面完成__年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗
各位代表，做好__年的財(cái)政工作，全面完成__年的財(cái)政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保__年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)
1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢;
2、通過加大對 招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
(二)強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。
(三)努力控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的使用效益
1、組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);
2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入，序時(shí)安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;
3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)支出需要。
(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平
嚴(yán)格收支兩條線？的管理，所有收入全額上劃財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為; 加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理; 強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。
各位代表，__年度，我鄉(xiāng)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開拓進(jìn)取，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
篇六 xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告1650字
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出XX年年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2008年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議。
一、XX年年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
XX年年度我鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹中央全會精神，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了XX年年度財(cái)政預(yù)算。
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
1、XX年年共完成財(cái)政收入元，完成預(yù)算數(shù)的%。
其中：(1)國稅收入元；
(2)地稅收入元；
(3)財(cái)政征收的契稅收入元。
2、上級補(bǔ)助收入元。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
XX年年財(cái)政總支出元。
1、農(nóng)業(yè)支出元；
2、文化事業(yè)支出元；
3、計(jì)劃生育支出元；
4、其他部門支出元；
5、撫恤和社會福利支出元
6、行政管理費(fèi)支出元；
7、其他支出元（其中村級經(jīng)費(fèi)元）
XX年年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財(cái)政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財(cái)源，做大財(cái)政收入蛋糕。
XX年年財(cái)政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入元，比年初預(yù)算增長元，增幅%。
2、保壓并舉，促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
XX年年我們堅(jiān)決執(zhí)行國家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財(cái)政陽光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財(cái)政服務(wù)水平。
認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財(cái)政管理更加規(guī)范；逐步提高事業(yè)人員保障水平。
各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。
二、2008年度財(cái)政預(yù)算（草案）
2008年度我們將以上級提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的2008年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財(cái)政框架，依法行政，依法理財(cái)，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制2008年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算萬元，其中：
(1)國稅萬元；
(2)地稅收入萬元；
(3)契稅收入萬元。
（二）財(cái)政一般預(yù)算支出萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出萬元，
2、村級經(jīng)費(fèi)萬元；
3、其他支出萬元；
三、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政職能，為全面完成2008年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗
各位代表，做好2008年的財(cái)政工作，全面完成2008年的財(cái)政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2008年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
（一）抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)
1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢；
2、通過加大對招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
（二）強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。
（三）努力控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的使用效益
1、組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)；
2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入，序時(shí)安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付；
3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)支出需要。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平
嚴(yán)格收支兩條線？的管理，所有收入全額上劃財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為；加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理；強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。
各位代表，2008年度，我鄉(xiāng)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開拓進(jìn)取，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
篇七 關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告1250字
天城縣人民政府
關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告
中共天城縣委：
2023年1-4月，我縣財(cái)稅工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹全省財(cái)稅工作會議、縣委十屆三次全會會議精神，圍繞年初縣人代會提出的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，以“先教”活動為契機(jī)，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管，各項(xiàng)稅收征管入庫情況良好，財(cái)政預(yù)算運(yùn)行情況平穩(wěn)?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
截止4月25日，全縣累計(jì)完成財(cái)政總收入27，638萬元，比上年增收4，408萬元，增長19%。在財(cái)政總收入中，地方財(cái)政收入完成18，756萬元，比上年增收3，680萬元，增長24.4%。其中：地方一般預(yù)算收入完成10，214萬元，為年初預(yù)算數(shù)的40.5%，比上年增收3，059萬元，增長42.8%；基金預(yù)算收入完成8，542萬元，比上年增收621萬元，增長7.8%。完成上劃中央“兩稅”收入3，774萬元，比上年增收359萬元，增長10.5%。完成上劃“所得稅”收入5，108萬元，比上年增收369萬元，增長7.8%，其中：上劃企業(yè)所得稅完成2，240萬元，比上年減收494萬元，下降18.1%；上劃個(gè)人所得稅完成2，868萬元，比上年增收863萬元，增長43%。
全縣累計(jì)完成地方財(cái)政支出12，800萬元，比上年減支166萬元，下降1.3%。其中:一般預(yù)算支出完成6，958萬元，為年初預(yù)算數(shù)的22.3%，比上年增支1，137萬元，增長19.5%；基金預(yù)算支出完成5，842萬元，比上年減支1，303萬元，下降18.2%。
二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
（一）一般預(yù)算收入完成10，214萬元，比上年增收3，059萬元，增長42.8%，增長勢頭較好，為年初人代會批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)25，200萬元的40.5%。分稅種看主要是：增值稅完成1，195萬元，比上年同期增收227萬元，增長23.5%，主要是煙草企業(yè)增值稅增收、云南力量生物制品有限公司銷售收入比上年增加，以及云南滇能天城發(fā)電有限公司投產(chǎn)增加收入而使增值稅增收，其他方面還有煤炭價(jià)格上漲、煉焦生產(chǎn)擴(kuò)大、供電價(jià)格上漲也使增值稅增收。由于主體稅種增收，帶動附加稅費(fèi)的增收，其中城建稅完成531萬元，比上年增收91萬元，增長20.7%，教育費(fèi)附加完成3，440萬元，比上年增收436萬元，增長14.5%；企業(yè)所得稅完成196萬元，比上年同期減少42萬元，下降17.6%，主要是煙草企業(yè)所得稅比上年減少所致。其他稅種有增有減，增減幅度不大。
（二）基金預(yù)算收入完成8，542萬元，比上年同期增長621萬元，增長7.8%，其中：國有土地使用權(quán)有償使用收入完成8，506萬元，比上年增收589萬元，增長7.4%，主要是生態(tài)園、湖泉公寓、州煙草公司等建設(shè)土地征用取得收入。
（三）地方一般預(yù)算支出完成6，958萬元，比上年增支1，137萬元，增長19.5%，為年初人代會批準(zhǔn)預(yù)算數(shù)31，200萬元的22.3%，支出進(jìn)度偏慢，主要原因是資金調(diào)度困難，一些專項(xiàng)支出尚未撥付；部分項(xiàng)目尚未實(shí)施，資金無法撥付?；痤A(yù)算支出完成5，842萬元，比上年同期減少1，303萬元，下降18.2%，主要是由于上年的城市土地開發(fā)建設(shè)支出基數(shù)高。
三、預(yù)算執(zhí)行中所做的工作
（一）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)收入指標(biāo)。財(cái)稅部門根據(jù)縣人代會通過的預(yù)算收支方案，結(jié)合上級財(cái)稅部門下達(dá)的任務(wù)，將收入任務(wù)及時(shí)下達(dá)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分解到各征收機(jī)關(guān)，落實(shí)到重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的肩上。
篇八 預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告7500字
1.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告
根據(jù)《自治州規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算專項(xiàng)整治工作方案》有關(guān)要求，我單位結(jié)合中央“八項(xiàng)規(guī)定”，按照專項(xiàng)整治內(nèi)容逐項(xiàng)對照檢查，據(jù)實(shí)查擺，現(xiàn)將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理使用情況自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，狠抓落實(shí)
中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)貫徹工作，并將貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和自治州“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)來抓。堅(jiān)決克服形式主義，要求從我做起，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，徹底杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。
二、認(rèn)真自查，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定
我單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)定，公務(wù)接待方面，對無公函的公務(wù)活動一律不予接待，非公務(wù)活動一律不納入接待范圍。日常接待均填寫接待費(fèi)審批單，如實(shí)反映接待對象、公務(wù)活動、接待費(fèi)用等情況。接待、參觀、考察陪同人員不超過2人，州內(nèi)接待嚴(yán)格實(shí)行工作餐。無用公款購置煙草產(chǎn)品、酒水及贈送禮品現(xiàn)象。無用公款宴請其他單位、觀光旅游、轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用現(xiàn)象。無借節(jié)慶日用公款搞走訪、吃請、團(tuán)拜、慰問等活動。嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，20__年1至6月公務(wù)接待費(fèi)支出3040元。公務(wù)用車方面，日常公務(wù)用車實(shí)行派車登記制度，除公務(wù)活動以外，實(shí)行雙休日、節(jié)假日公車定點(diǎn)封存制度。嚴(yán)禁專職駕駛員以外的單位領(lǐng)導(dǎo)干部及其他工作人員私自駕駛公務(wù)車輛，特殊情況，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。嚴(yán)禁公車用于公務(wù)以外的婚喪嫁娶、迎來送往、探親、訪友、度假休閑、旅游、掃墓、接送子女、個(gè)人購物等私人活動。嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用，20__年1至6月公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7920元。截至目前我單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
三、下一步工作打算
我單位將以此次專項(xiàng)檢查工作為契機(jī)，挖掘增收節(jié)支潛力，把厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的各項(xiàng)要求貫徹好、執(zhí)行好。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，研究對策，建立健全有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出的長效機(jī)制，不斷提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效率。
2.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函［20__］140號）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對20__年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由___局長為組長和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對20__年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況。
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《______預(yù)算法》、《______預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的'現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
3.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告
根據(jù)《__市審計(jì)局關(guān)于開展20__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《__市審計(jì)局開展20__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
4.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告
今年以來，在局黨組和分管領(lǐng)導(dǎo)的正確決策下，國庫科全體成員，緊緊圍繞區(qū)委、政府的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策和目標(biāo)積極努力工作，主要完成了以下工作任務(wù)：
一、落實(shí)年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真搞好預(yù)算收支執(zhí)行及分析。
截至十月，財(cái)政收支運(yùn)行較好，地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財(cái)政一般預(yù)算支出完成72432萬元，為年度預(yù)算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運(yùn)行平穩(wěn)。有力地促進(jìn)了我區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，為區(qū)委政府確定的重大項(xiàng)目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級政府和部門提供了必要的資金保障。
二、狠抓基礎(chǔ)性工作，搞好網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)
(一)基礎(chǔ)性工作是完成各項(xiàng)工作的必要前提，為了提升工作效率。
今年以來，我科克服時(shí)間緊，工作任務(wù)繁忙，及時(shí)安排布置了財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織人員通過現(xiàn)場操作演示等方式，順利完成了我區(qū)57個(gè)部門單位的軟件更新，使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進(jìn)行，確保了工資的正常發(fā)放。
(二)結(jié)合上級財(cái)政的安排布置，實(shí)現(xiàn)了國庫日常業(yè)務(wù)工作的網(wǎng)絡(luò)化管理操作。
去年，上級財(cái)政推廣使用了財(cái)政廳研發(fā)的《總會計(jì)核算系統(tǒng)》，因推行時(shí)間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實(shí)用性強(qiáng)，但具體使用過程中難免出現(xiàn)一些使用問題，為了盡快解決好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，我科具體工作人員花大量時(shí)間和精力查找問題，解決了該軟件和《預(yù)算執(zhí)行分析》、《財(cái)政總決算軟件》等在具體實(shí)際使用中出現(xiàn)的復(fù)雜情況，保證了日常具體工作的順利進(jìn)行。
三、順利完成了__年財(cái)政決算報(bào)表工作
__年的決算報(bào)表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準(zhǔn)備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協(xié)作，加班加點(diǎn)，挑燈夜戰(zhàn)，做到審核編制報(bào)表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤，克服了時(shí)間緊，任務(wù)重等不利因素，按時(shí)按質(zhì)地完成了報(bào)表編制上報(bào)任務(wù)。
四、加強(qiáng)了內(nèi)外部工作的聯(lián)系
在分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，我科就化解我區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)資金國庫集中支付管理有關(guān)問題進(jìn)行了研討，組織教育部門和與此有關(guān)的行財(cái)科、綜改辦進(jìn)行了座談交流學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，形成共識，消除了認(rèn)識上的誤區(qū)，為今后我區(qū)落實(shí)此項(xiàng)工作做好準(zhǔn)備，打下基礎(chǔ)。參與教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，就農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理，國庫集中支付改革進(jìn)行深入宣傳。
五、理順管理，規(guī)范國庫業(yè)務(wù)操作
為適應(yīng)當(dāng)前財(cái)政國庫管理制度改革，整合了預(yù)算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理，從會計(jì)核算體系到會計(jì)信息的綜合反饋達(dá)到有機(jī)統(tǒng)一。
六、國庫集中支付改革工作
1、繼續(xù)搞好“財(cái)政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作，工資統(tǒng)發(fā)是國庫集中支付改革的一個(gè)方面。目前為止，納入工資統(tǒng)發(fā)的部門58個(gè)，以銀行卡的方式累計(jì)直接支付工資30248.68萬元，涉及我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直各部門單位13644人。此項(xiàng)工作是財(cái)政國庫管理精細(xì)化管理的具體體現(xiàn)，在全市范圍看，我區(qū)的工資統(tǒng)發(fā)程度是的，目前為止，沒有出現(xiàn)工作差錯(cuò)，是與具體工作人員的責(zé)任心密切相關(guān)的。值得注意的是，“空餉”問題的出現(xiàn)是與人事管理不到位等復(fù)雜背景相關(guān)的，不是財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)后出現(xiàn)的負(fù)面影響。
2、進(jìn)一步落實(shí)好“農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制款”、“農(nóng)村貧困學(xué)生半寄宿制經(jīng)費(fèi)”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農(nóng)村中小學(xué)校的保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助累計(jì)達(dá)到5612.57萬元，杜絕了專項(xiàng)資金的截留挪用。把中央要求落實(shí)的支農(nóng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步落實(shí)下來，促進(jìn)了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。
七、其他方面的工作
國庫工作具體事務(wù)較多，辦理時(shí)限強(qiáng)，我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下，還完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，主要的是：
1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進(jìn)行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系核對我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級600多個(gè)銀行賬戶開設(shè)認(rèn)定工作;后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報(bào)告，針對賬戶清查情況及時(shí)制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶管理的通知》下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強(qiáng)了我區(qū)銀行賬戶管理工作。
2、參加了財(cái)政信息公開、“四項(xiàng)制度”落實(shí)的有關(guān)準(zhǔn)備工作及研究，擬定了國庫科四項(xiàng)制度實(shí)施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關(guān)于汶川地震對我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)政收支影響調(diào)查報(bào)告。
3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災(zāi)捐款涉及個(gè)人所得稅稅前扣除的咨詢，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。
4、認(rèn)真研究國有土地使用權(quán)出讓收支管理涉及國庫業(yè)務(wù)的相關(guān)問題，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出有關(guān)意見建議。
5、參加了全區(qū)財(cái)政清理吃“空餉”檢查工作。
八、存在的困難和問題
主要問題還是國庫集中支付試點(diǎn)推廣工作擴(kuò)面。通過一年多的試點(diǎn)，第一批試點(diǎn)單位雖然啟動，但試點(diǎn)單位的財(cái)務(wù)規(guī)模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時(shí)沒有顯現(xiàn)出來。因此，我區(qū)國庫集中支付改革的指導(dǎo)思想還是應(yīng)該確定在“積極穩(wěn)妥，穩(wěn)步推進(jìn)”上，需要聯(lián)系資金清算的有關(guān)各方進(jìn)行相關(guān)協(xié)議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財(cái)政國庫三方的聯(lián)網(wǎng)，建立網(wǎng)絡(luò)平臺。
九、明年工作的計(jì)劃及措施
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，提高管理水平。逐步推廣《預(yù)算執(zhí)行軟件》在我局內(nèi)部主要業(yè)務(wù)科室中的網(wǎng)絡(luò)使用。進(jìn)一步提高工作效率。
2、深入基層單位，通過調(diào)研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點(diǎn)面過大一些，爭取區(qū)直單位試點(diǎn)面達(dá)到30%。
5.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告
做實(shí)財(cái)政“蛋糕”，壯大實(shí)力，始終是財(cái)政工作的重中之重。在省廳及地方黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，今年，我局緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，始終堅(jiān)持“依法理財(cái)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以人為本，創(chuàng)新爭先”的工作方針，認(rèn)真落實(shí)中央和省市財(cái)政工作會議精神，大力組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)各項(xiàng)改革，切實(shí)強(qiáng)化監(jiān)督稽查，財(cái)政工作得到了長足的發(fā)展。
一、積極培植財(cái)源，做實(shí)財(cái)政“蛋糕”，著力打造發(fā)展財(cái)政
我局上下主動應(yīng)對經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅形勢變化，牢固確立責(zé)任意識和目標(biāo)必成意識，在繼續(xù)培植壯大地方財(cái)源的同時(shí)，切實(shí)抓好收入征管工作，努力保持財(cái)政收入穩(wěn)定較快增長。在培植財(cái)源方面，做到了“四突出”：突出服務(wù)發(fā)展大局。
緊緊圍繞全市“重大項(xiàng)目年”活動，千方百計(jì)調(diào)度資金支持重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，確保市委市政府各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略決策的順利實(shí)施。突出財(cái)稅政策落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)市委市政府關(guān)于“一區(qū)四園”和骨干企業(yè)一系列扶持優(yōu)惠政策，切實(shí)做好《企業(yè)所得稅法》、增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅、殘疾人就業(yè)等重大政策調(diào)整的宣傳工作，主動把企業(yè)急需的政策信息送上門，幫助企業(yè)向上爭取項(xiàng)目和政策扶持，重點(diǎn)支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政貢獻(xiàn)率高的企業(yè)加快發(fā)展。突出財(cái)政資金扶持。綜合并靈活運(yùn)用預(yù)算、貼息、轉(zhuǎn)移支付、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助等政策工具，整合財(cái)源建設(shè)資金，集中財(cái)力支持企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)稅收增長。突出財(cái)政體制作用。按照市委、市政府對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展的目標(biāo)要求，根據(jù)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整后的實(shí)際情況，重新調(diào)整完善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政體制，進(jìn)一步理順分配關(guān)系，切實(shí)增強(qiáng)其快速發(fā)展動力，努力打造地方財(cái)源積蓄區(qū)，不斷提高開發(fā)區(qū)對財(cái)政的貢獻(xiàn)份額。在培植財(cái)源的同時(shí)，我局在收入征管方面做到了“四注重”：注重完善征管機(jī)制。
加強(qiáng)與稅務(wù)、工商、銀行等部門聯(lián)合協(xié)作，堅(jiān)持每月定期例會制度，強(qiáng)化納稅網(wǎng)上申報(bào)、納稅評估和稅收稽查工作，定期清理稅收優(yōu)惠政策，嚴(yán)格福利企業(yè)退稅管理，嚴(yán)格控制稅收減免行為，堅(jiān)持依法治稅，應(yīng)收盡收。注重財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持稅費(fèi)并舉，抓大不放小，嚴(yán)格依率計(jì)征，既保證稅收收入足額征收，也保證非稅收入征足征齊，既抓好增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等共享稅種的征管，更注重抓好營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、契稅等地方稅種的入庫，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，努力提高收入質(zhì)量。注重稅源調(diào)查。圍繞《企業(yè)所得稅法》實(shí)施對全市經(jīng)濟(jì)財(cái)政的影響，進(jìn)行廣泛調(diào)查，認(rèn)真分析情況，健全稅源臺賬，加強(qiáng)對新辦企業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)、高收入群體、銷售不動產(chǎn)及房屋租賃業(yè)管理，堵塞稅收流失漏洞。注重考核獎(jiǎng)懲。建立健全增收獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，修訂完善專項(xiàng)考核辦法，加大力度，按月考核，季度兌現(xiàn)，落實(shí)了“以月保季、以季保年”工作措施。
二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出管理，著力打造和諧財(cái)政
隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，政府財(cái)力的進(jìn)一步增強(qiáng)，今年，我市不斷加大對社會公共事業(yè)的投入力度。一是支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。始終堅(jiān)持“三個(gè)高于”的原則，今年累計(jì)撥付資金17796萬元，支持高效規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持“金橋工程”、農(nóng)村危橋、小型水利等重點(diǎn)工程建設(shè)，支持泰黃清水輸水二期工程建設(shè)，支持農(nóng)村環(huán)境整治工作，著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)民生活環(huán)境。繼續(xù)支持農(nóng)村“五件實(shí)事”工程，撥付資金2630萬元，推進(jìn)新農(nóng)村試點(diǎn)村和先行村建設(shè)，建設(shè)農(nóng)村公路200公里，新建改建農(nóng)村橋梁200座，疏浚河道1026條，建設(shè)農(nóng)村戶用沼氣2100戶，改造戶廁15000座，進(jìn)一步加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐。二是支持社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金50710萬元，大力支持普及高中階段教育，積極支持職教園區(qū)建設(shè)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，努力促進(jìn)各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。多方籌措資金，扎實(shí)開展義務(wù)教育債務(wù)化解工作，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)健康發(fā)展。撥付社會保障專項(xiàng)資金4213萬元，擴(kuò)大了保障范圍，提高了保障水平，建立了覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，認(rèn)真落實(shí)重度殘疾人的基本生活保障制度，積極推進(jìn)重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)保制度改革，建立城鄉(xiāng)居民“低?！睒?biāo)準(zhǔn)自然增長機(jī)制。撥付300萬元配套資金，加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善了農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)。三是支持城市開發(fā)建設(shè)。積極籌集資金，重點(diǎn)支持北城區(qū)改造、新區(qū)道路、污水收集管網(wǎng)鋪設(shè)、污水處理廠改擴(kuò)建和垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目等重點(diǎn)工程建設(shè)，努力打造生態(tài)環(huán)境，加快宜居城市建設(shè)步伐。
三、加大民生投入，發(fā)展公共財(cái)政，著力打造民生財(cái)政
今年，我局堅(jiān)持把解決民生問題擺在更加突出的位置，妥善安排財(cái)力，進(jìn)一步關(guān)注民生、重視民生、保障民生、改善民生，努力實(shí)現(xiàn)__大提出的“五有”目標(biāo)。一是優(yōu)先發(fā)展教育，切實(shí)做到“學(xué)有所教”。積極拓寬教育經(jīng)費(fèi)籌措渠道，將義務(wù)教育全面納入公共財(cái)政保障范圍，提高了各級各類學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)義務(wù)教育全部免費(fèi)提供教科書。認(rèn)真執(zhí)行國家“兩免一補(bǔ)”和助學(xué)金資助政策，擴(kuò)大了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助覆蓋面，提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是大力促進(jìn)就業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)“勞有所得”。認(rèn)真貫徹《就業(yè)促進(jìn)法》，堅(jiān)持實(shí)施積極的就業(yè)政策，進(jìn)一步完善和落實(shí)好就業(yè)再就業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠、小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等財(cái)稅政策，撥付資金250萬元，重點(diǎn)幫助解決好雙失業(yè)人員、零就業(yè)家庭和被征地農(nóng)民等困難人員就業(yè)問題。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，積極保障“病有所醫(yī)”。堅(jiān)持公共衛(wèi)生公益性質(zhì)，按照人均不低于8元和10元的標(biāo)準(zhǔn)建立農(nóng)村和城市公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金，保證居民免費(fèi)享受政策規(guī)定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。繼續(xù)實(shí)施大病救助制度，撥付資金200多萬元推行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。普及新型農(nóng)村合作醫(yī)療，提高政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，參合農(nóng)民實(shí)際補(bǔ)償比例超40%。四是實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)，加快推進(jìn)“老有所養(yǎng)”。撥付資金1500萬元推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，同時(shí)做好被征地農(nóng)民基本生活保障工作，加大老年福利院、老年公寓、老年康復(fù)院等服務(wù)設(shè)施建設(shè)建設(shè)力度，全市五保戶集中供養(yǎng)率達(dá)68%。五是重視廉租房建設(shè)，著力推進(jìn)“住有所居”。認(rèn)真貫徹《國務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》，積極實(shí)施安居工程，“低?！奔彝ズ偷褪杖肜щy群眾住房得到進(jìn)一步改善。
四、深化財(cái)政改革，創(chuàng)新管理機(jī)制，著力打造透明財(cái)政
一是深化部門預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大政府收支分類改革成果，完善基本支出標(biāo)準(zhǔn)體系、基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)體系，“開前門堵后 門”。進(jìn)一步細(xì)化政府專項(xiàng)資金的預(yù)算編制，強(qiáng)化滾動管理，建立責(zé)任制度，硬化預(yù)算約束。全面實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算，將部門所有收支逐步納入部門預(yù)算，實(shí)現(xiàn)預(yù)算內(nèi)外資金、單位自有資金、政府性基金的真正統(tǒng)籌管理。二是深化財(cái)政集中支付改革。繼續(xù)推行并完善公務(wù)卡結(jié)算方式，今年新增公務(wù)卡結(jié)算單位17家，新辦個(gè)人公務(wù)卡425份，到目前為止，全市所有市直行政事業(yè)單位均實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算，共安裝單位財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬pos機(jī)196臺，發(fā)放單位公務(wù)卡202張，發(fā)放個(gè)人公務(wù)卡6881張，累計(jì)支付金額1。81億元。三是深化政府采購制度改革。完善了協(xié)議供貨制度，建立供貨商廉政準(zhǔn)入制度和定期考核制度，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，聘請市人大代表和政協(xié)委員作為政府采購行風(fēng)監(jiān)督員，確保政府采購質(zhì)量優(yōu)、價(jià)格低、服務(wù)好。四是深化非稅收入管理制度改革。嚴(yán)格按照財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)政府非稅收入管理的通知》要求，完善了非稅收入收繳管理體系，目前已有213家單位實(shí)行了“單位開票，銀行代收，財(cái)政統(tǒng)管”的全新征收模式，累計(jì)發(fā)入《江蘇省非稅收入一般繳款書》428420份，繳入財(cái)政專戶資金達(dá)26573萬元。五是深化國有資產(chǎn)管理制度改革。探索建立資產(chǎn)管理和預(yù)算管理相結(jié)合的新機(jī)制，研究出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作的意見》、《泰興市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法（試行）》、《泰興市行政事業(yè)單位經(jīng)營性房屋出租管理細(xì)則》等三個(gè)規(guī)范性文件，確保了國有資產(chǎn)的保值增值。
五、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)持依法理財(cái)，著力打造法治財(cái)政
一方面初步建立動態(tài)監(jiān)督平臺，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開展監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金運(yùn)行全過程的動態(tài)查詢和監(jiān)控。另一方面突出財(cái)政監(jiān)督重點(diǎn)，抓住財(cái)政管理中的難點(diǎn)、社會關(guān)注的熱點(diǎn)問題，組織對《企業(yè)所得稅法》、耕地占用稅、個(gè)人所得稅等重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況，重點(diǎn)行業(yè)稅收征管質(zhì)量、重要非稅收入繳納情況，“三農(nóng)”、社保、教育、衛(wèi)生、生態(tài)保護(hù)等關(guān)系民生的重大支出情況，行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會計(jì)信息質(zhì)量以及政府工程項(xiàng)目、財(cái)政供養(yǎng)人員、項(xiàng)目補(bǔ)助、規(guī)范津補(bǔ)貼等情況開展專項(xiàng)檢查，建立了舉報(bào)制度，加大了處罰力度。
篇九 指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告19200字
指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告
指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告各位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告，請審議。
一、20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20__年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
（一）主要工作量完成情況
（1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬米，完成預(yù)期工作量的111.13。其中探井進(jìn)尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的192.12；開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67。
（2）錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36。
（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39，171.42，118.75，72.72。
（4）油建施工價(jià)值工作量31788萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的105.96。
（5）供電量34991萬kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9，供水量1072萬噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81。
（6）運(yùn)輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的105。
（7）機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量10308萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51。
（8）物資供應(yīng)量1220__萬元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45。
（9）信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的104.86。
（10）成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75。
（11）順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61。
（12）溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14。
（二）財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況
1、主營業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96，與上年相比增長18.2。其中：
（1）吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2，完成全年預(yù)算的104.98，與上年相比增長0.61。
（2）外部作業(yè)及社會收入11.16億元，占總收入的37.1，完成全年預(yù)算的129.97，與上年相比增長28.42。
（3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7，完成全年預(yù)算的107.77，與上年相比增長14.06。
2、主營業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45，與上年相比增長4.18，低于收入增長十四個(gè)百分點(diǎn)?？偝杀局新毠すべY獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社?；稹l(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078萬元，實(shí)際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降低8.57，與上年相比降低13.99。
4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬元，實(shí)際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降低3.95，與上年相比降低8.8。
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬元，實(shí)際-1800萬元，比預(yù)算節(jié)約5.9，與上年相比降低15.5。
6、投資收益：年度預(yù)算1100萬元，實(shí)際1233萬元，完成年度預(yù)算的112.09，與上年相比增長14.8。
7、營業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預(yù)算降低1，與上年相比降低10.45。
8、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬元，降低21.24。
9、凈利潤：年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。
10、工程建設(shè)投資完成情況：集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購置28230萬元，占投資總量的42.82，工程項(xiàng)目及其他10692萬元，占投資總量的16.22，油氣合作開發(fā)投資7000萬元，占投資總量的10.62，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34。指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬元，其中：非安裝設(shè)備購置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.05，工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬元，占年度總投資的13.86，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年度總投資的13.42，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67；指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí)，安排建設(shè)資金5060萬元，用于改善前線職工生活設(shè)施。
（三）開展的主要工作
1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。
指揮部主營業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42，增長8.58；石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長 57。
油建公司進(jìn)入陜京二線市場，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場。二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。
對關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時(shí)溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基礎(chǔ)。
四是積極爭取集團(tuán)公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。
2、深入開展增收節(jié)支活動。針對油田內(nèi)部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢，指揮部審時(shí)度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動，動員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。
明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長12，可變成本下降3，差旅費(fèi)下降5”的預(yù)定目標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，制定和落實(shí)目標(biāo)措施。
自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動以來，各二級單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系，研究制定了實(shí)施方案和工作計(jì)劃，落實(shí)了增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐，不斷提升企業(yè)核心競爭力。
今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入，不斷擴(kuò)大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著，一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營中見到了明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ)，不斷提高企業(yè)管理水平。
指揮部兩級機(jī)關(guān)把清理規(guī)范各項(xiàng)管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對不完善的進(jìn)行了修改完善，并在貫徹落實(shí)上下功夫，用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常運(yùn)行。
四是按照“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購，集中供應(yīng)”的原則，深化物資體制改革。把重點(diǎn)放在降低物資采購成本方面，對承擔(dān)油田零星物資供應(yīng)的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo)，從75個(gè)競標(biāo)廠商中精選出53個(gè)價(jià)格低、質(zhì)量優(yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。
對分供方進(jìn)行了重新評價(jià)，確立了分供方網(wǎng)絡(luò)，克服了多頭采購、重復(fù)儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運(yùn)行和電子商務(wù)的有效推行，為物資采購的“精細(xì)化、集約化、規(guī)?；⑿畔⒒惫芾淼於嘶A(chǔ)，縮短了中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了資源共享，減少了資金占用，增強(qiáng)了物資采購的透明度，降低了物資采購成本，維護(hù)了指揮部的整體利益。
在國內(nèi)市場原材料平均價(jià)格漲幅達(dá)4.
4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下，通過采取有力措施，使大多數(shù)大宗物資價(jià)格均保持上年水平或明顯下降，平均漲幅僅為1.4，門市物資平均價(jià)格比上年下降8.27，全年比值比價(jià)、招標(biāo)采購節(jié)約資金達(dá)3500萬元，集中采購取得了顯著成效。
3、不斷提升財(cái)務(wù)管理層次。一是應(yīng)對不斷變化的理財(cái)環(huán)境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財(cái)務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度，使指揮部的理財(cái)水平邁上新的臺階。
二是建立剛性控制和柔性激勵(lì)相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制，按市場機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)利潤和成本控制目標(biāo)為重點(diǎn)，加強(qiáng)現(xiàn)金收支預(yù)算管理，通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收工作研究，積極應(yīng)對企業(yè)所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優(yōu)惠條件，通過對自身理財(cái)活動的安排，盡可能降低稅負(fù)，節(jié)約稅金支出。
四是研究解決了國外裝備配套費(fèi)的攤銷1.7億元，減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力，使指揮部國際化經(jīng)營輕裝上陣，有力地推進(jìn)了指揮部國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)施。五是通過注入無息貸款，確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)資金的需求，使指揮部外部市場不斷擴(kuò)大，收入比重大幅度上升，由20__年的33.8上升到20__年的42.8，增加了9。
六是對于經(jīng)營困難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠，幫助其走出生產(chǎn)經(jīng)營困境，加快扭虧解困步伐。
4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任管理。
發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能，使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發(fā)區(qū)域，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對外付款繼續(xù)實(shí)行了付款承諾制度。
二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。根據(jù)《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》、《現(xiàn)金及銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和制度，進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制制度，實(shí)行嚴(yán)格的資金授權(quán)與監(jiān)督機(jī)制，確保資金安全運(yùn)行。
三是開展資金管理安全檢查。按照集團(tuán)公司《關(guān)于立即開展資金安全檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的通知》精神，從貨幣資金日常管理的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)和實(shí)際執(zhí)行入手，突出外部市場的資金管理，在指揮部范圍內(nèi)組織開展了資金安全檢查工作，并對現(xiàn)有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和規(guī)范，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作，保證了資金管理各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實(shí)。
同時(shí)，實(shí)行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度，對各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。四是高度重視資金的時(shí)間價(jià)值。
牢固樹立“效益優(yōu)先，現(xiàn)金為王”的觀念，在努力開拓市場的同時(shí)，不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指揮部對各單位的債權(quán)債務(wù)清理以及現(xiàn)金流利潤納入到了年度整體考核之中，為提升利潤質(zhì)量和保證資金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。
5、積極實(shí)施會計(jì)集中核算。一是建立健全會計(jì)集中核算體系，建立統(tǒng)一高效的會計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。
按照集團(tuán)公司要求，組織制定了指揮部會計(jì)集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程，順利實(shí)現(xiàn)了會計(jì)核算、賬務(wù)管理及報(bào)表編報(bào)工作，提前半年完成了集團(tuán)公司提出的會計(jì)集中核算基本目標(biāo)。二是充分利用會計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢，及時(shí)規(guī)范各責(zé)任中心會計(jì)核算業(yè)務(wù)。
根據(jù)會計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢，加強(qiáng)了會計(jì)核算過程控制，從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，制止不合規(guī)會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程，規(guī)范各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，保證了會計(jì)信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào)查研究，及時(shí)指導(dǎo)各單位會計(jì)核算工作，理順各單位會計(jì)核算體制。
根據(jù)會計(jì)集中核算的管理要求，積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究，協(xié)助各單位規(guī)范會計(jì)核算；同時(shí)仔細(xì)分析會計(jì)集中核算所出現(xiàn)的新問題，嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)制度》和集團(tuán)公司《會計(jì)核算辦法》的要求，整改會計(jì)核算不規(guī)范的業(yè)務(wù)，廢除不適應(yīng)會計(jì)集中核算要求的內(nèi)容。
6、認(rèn)真完成年度重點(diǎn)工作。一是深入開展財(cái)務(wù)稅收自查工作。
根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)稅收檢查工作總體部署，成立財(cái)務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和檢查辦公室，制訂了《指揮部財(cái)務(wù)稅收檢查工作方案》，結(jié)合指揮部實(shí)際，對會計(jì)信息質(zhì)量、重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點(diǎn)和190余項(xiàng)具體檢查內(nèi)容進(jìn)行自查，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個(gè)檢查小組對指揮部所屬單位進(jìn)行了全面檢查，對檢查出的問題在決算會上進(jìn)行了講評并全部整改落實(shí)，促使指揮部的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決算。
在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的前提下，統(tǒng)籌安排，配合中介機(jī)構(gòu)完成了對指揮部年終決算的審計(jì)工作，出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，指揮部財(cái)務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán)公司評為優(yōu)勝單位并獲得二等獎(jiǎng)。三是迎接了由集團(tuán)公司審計(jì)中心組織的對指揮部年度經(jīng)營成果考核和投資計(jì)劃專項(xiàng)審計(jì)檢查。
四是按照國家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社會職能的統(tǒng)一部署，積極做好與地方政府溝通協(xié)調(diào)，完成了中小學(xué)移交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭取集團(tuán)公司和國家對經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工作，為順利實(shí)現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。是清理法人實(shí)體工作按進(jìn)度正點(diǎn)運(yùn)行，已完成對法人實(shí)體的清理歸類上報(bào)工作，處置方案已得到集團(tuán)公司批復(fù)。
六是抓好鉆井系統(tǒng)定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧，及時(shí)溝通并向集團(tuán)公司定額編制辦公室進(jìn)行匯報(bào)，目前已完成集團(tuán)公司專題審核。
（四）存在的主要問題
1、部分單位虧損的局面依然沒有改變，降低了指揮部的整體盈利能力。20__年，指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡，小部分單位由于受工作量少、市場變化、原材料價(jià)格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場空間不匹配等問題的影響，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本上升，虧損較為嚴(yán)重。
2、資金管理的集中度不高。隨著市場開發(fā)的不斷擴(kuò)大，外部市場點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長，由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項(xiàng)目難以滿足市場開發(fā)需要，造成外部市場銀行開戶多，沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。
3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營資金面臨周轉(zhuǎn)困難的壓力。個(gè)別單位的部分社會市場由于發(fā)包方誠信度差，業(yè)主背景復(fù)雜，外部欠款數(shù)額大，欠款客戶分布區(qū)域廣，欠款時(shí)間長以及清欠成本高等諸多原因，給資金清欠工作增加了難度，造成生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難。
4、預(yù)算執(zhí)行不力，計(jì)劃外投資時(shí)有發(fā)生。一年來，絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計(jì)劃，但也有少數(shù)單位違反國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無視企業(yè)內(nèi)部管理制度，違規(guī)集資，先斬后奏，計(jì)劃外建設(shè)和購置設(shè)備，資本性支出列收益性支出。
二、20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排
（一）經(jīng)營形勢分析20__年是指揮部實(shí)現(xiàn)“十五”規(guī)劃目標(biāo)的最后一年，是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年。從內(nèi)外部形勢分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與20__年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨。
二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。
首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20__年、20__年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20__年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬元。
四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后，股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn)，按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司新的會計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。
（二）財(cái)務(wù)預(yù)算安排
1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內(nèi)外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、預(yù)算安排的原則
（1）堅(jiān)持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強(qiáng)整體競爭實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長。
（2）堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。
（3）堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算。
（4）堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。
（5）關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。
（6）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤質(zhì)量。
（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測算公平、合理負(fù)擔(dān)。
（8）對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對經(jīng)營確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼。
3、預(yù)算安排結(jié)果
（1）經(jīng)營預(yù)算安排主營業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長7.06。主營業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長4.05，低于收入預(yù)算增長三個(gè)百分點(diǎn)。
營業(yè)費(fèi)用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，降低2.63。管理費(fèi)用4225萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4。
財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬元，與上年基本持平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。
營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，降低84.1，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。
（2）建設(shè)資金預(yù)算安排20__年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，增長34.5。其中：非安裝設(shè)備購置17435萬元，占總投資的20.51，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2；工程建設(shè)17465萬元，占總投資的20.54，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46，油氣合作開發(fā)20__0萬元，占總投資的23.65，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2，出疆管線30000萬元，占總投資的35.3，比上年執(zhí)行數(shù)上升50；工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元，占總投資的17.81；生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元，占總投資的4.19；多元發(fā)展投資120__萬元，占總投資的14.12；其他投資54302萬元，占總投資的63.88。
三、強(qiáng)化管理，努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，各單位、各級領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：
（一）全面提升預(yù)算管理水平。一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。
二是全面分解預(yù)算，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì)站、部門，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。
在時(shí)間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。
在20__年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善，依靠會計(jì)集中核算后，會計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件，對指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動態(tài)的經(jīng)濟(jì)評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾正偏差。
（二）持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集中管理。
推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴(kuò)大，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。
建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀，提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出。
樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。
針對各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu)，落實(shí)清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。
指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。
隨著集團(tuán)公司海外市場的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。
（三）不斷強(qiáng)化成本管理與控制。一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。
進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長效機(jī)制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。二是鎖定市場目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。
不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本核算，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。三是加大科技投入，采用新工藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強(qiáng)競爭力。
四是加強(qiáng)現(xiàn)場材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購方式轉(zhuǎn)變，力爭電子商務(wù)的采購比例提高到總采購額的60以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
六是建立合理的內(nèi)部價(jià)格和定額管理體系，保證內(nèi)部預(yù)算和資金的合理運(yùn)行。結(jié)合指揮部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部市場管理的規(guī)定，及時(shí)修訂和完善內(nèi)部價(jià)格和定額，促使各單位的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格形成市場價(jià)格的供求關(guān)系，促進(jìn)各單位加強(qiáng)成本控制管理，不斷降低內(nèi)部勞務(wù)成本。
七是加強(qiáng)投資管理，從源頭上控制成本。建立投資回報(bào)機(jī)制，體現(xiàn)投入產(chǎn)出關(guān)系。
投資計(jì)劃管理工作要針對市場形勢變化，突出發(fā)展主題，把投資管理的重點(diǎn)放在把握投資方向、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和提高投資效益上，實(shí)現(xiàn)科學(xué)投入，高效產(chǎn)出。同時(shí)，要嚴(yán)格投資計(jì)劃管理，規(guī)范投資管理程序，杜絕計(jì)劃外投資的發(fā)生。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是認(rèn)真做好法人實(shí)體處置工作。
按照集團(tuán)公司批復(fù)的法人實(shí)體處置方案，做好法人實(shí)體的清產(chǎn)核資、價(jià)值重估以及產(chǎn)權(quán)處置等工作，建立起以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二是加強(qiáng)對歷史遺留形成資產(chǎn)的管理。
重組改制和實(shí)施企業(yè)會計(jì)制度以前發(fā)生經(jīng)批準(zhǔn)已沖減國家資本金的資產(chǎn)損失以及由于國外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn)，這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國有資產(chǎn)的一部分，要加強(qiáng)對這部分資產(chǎn)的管理，必須做到形成來源清楚，實(shí)物管理有賬，賬銷案存情楚，處置規(guī)范合法，做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作，確保后續(xù)追索收入及時(shí)足額入賬，防止國有資產(chǎn)的流失。三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資產(chǎn)的管理。
對于暫時(shí)形成的閑置低效資產(chǎn)，要通過內(nèi)部單位調(diào)劑余缺、加大市場開發(fā)力度和采取適度增加投資帶動、盤活存量資產(chǎn)等方式加以利用，盡最大努力發(fā)揮其效能。四是嚴(yán)格規(guī)范物資采購行為。
要更好的發(fā)揮物資集中采購優(yōu)勢，強(qiáng)化物資供應(yīng)管理職能，嚴(yán)防形成新的物資積壓和報(bào)廢，避免造成新的經(jīng)濟(jì)損失。
（五）認(rèn)真做好納稅籌劃工作一是積極研究國家新頒布法規(guī)對指揮部生產(chǎn)經(jīng)營和稅負(fù)的影響。及時(shí)了解消費(fèi)型增值稅在東北地區(qū)試點(diǎn)情況以及推廣后對指揮部增值稅納稅稅負(fù)的影響。
二是及時(shí)掌握企業(yè)所得稅內(nèi)外（國內(nèi)、涉外企業(yè)）兩套稅制合并征收情況，以及適用稅率、稅前扣除、優(yōu)惠等方面政策對指揮部整體稅負(fù)的影響。三是研究掌握稅收政策，依法納稅，在執(zhí)行好《增值稅暫行辦法》的同時(shí)，研究稅收與核算的關(guān)系、《增值稅暫行辦法》與企業(yè)重組改制的關(guān)系，從企業(yè)整體效益出發(fā)，搞好納稅籌劃。
四是針對指揮部外部市場不斷擴(kuò)大，納稅環(huán)節(jié)增多，稅企關(guān)系越來越復(fù)雜化的情況，組織力量對各個(gè)納稅環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究，制定實(shí)施細(xì)則，協(xié)調(diào)并理順與各地稅務(wù)部門的關(guān)系，在依法納稅的基礎(chǔ)上節(jié)約稅金支出。各位代表，20__年的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)異常繁重。
讓我們攜起手來，以指揮部工作會議為契機(jī)，正視困難，抓住機(jī)遇，與時(shí)俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)奮斗，全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)。周元祥二○○五年一月二十八日指揮部20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告（20__年1月28日）周元祥各位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告，請審議。
一、20__年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20__年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
（一）主要工作量完成情況
（1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬米，完成預(yù)期工作量的111.13。其中探井進(jìn)尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的192.12；開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67。
（2）錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36。
（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39，171.42，118.75，72.72。
（4）油建施工價(jià)值工作量31788萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的105.96。
（5）供電量34991萬kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9，供水量1072萬噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81。
（6）運(yùn)輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的105。
（7）機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量10308萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51。
（8）物資供應(yīng)量1220__萬元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45。
（9）信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的104.86。
（10）成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75。
（11）順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61。
（12）溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14。
（二）財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況
1、主營業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96，與上年相比增長18.2。其中：
（1）吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2，完成全年預(yù)算的104.98，與上年相比增長0.61。
（2）外部作業(yè)及社會收入11.16億元，占總收入的37.1，完成全年預(yù)算的129.97，與上年相比增長28.42。
（3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7，完成全年預(yù)算的107.77，與上年相比增長14.06。
2、主營業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45，與上年相比增長4.18，低于收入增長十四個(gè)百分點(diǎn)。總成本中職工工資獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社?；?、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078萬元，實(shí)際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降低8.57，與上年相比降低13.99。
4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬元，實(shí)際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降低3.95，與上年相比降低8.8。
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬元，實(shí)際-1800萬元，比預(yù)算節(jié)約5.9，與上年相比降低15.5。
6、投資收益：年度預(yù)算1100萬元，實(shí)際1233萬元，完成年度預(yù)算的112.09，與上年相比增長14.8。
7、營業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預(yù)算降低1，與上年相比降低10.45。
8、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬元，降低21.24。
9、凈利潤：年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。
10、工程建設(shè)投資完成情況：集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購置28230萬元，占投資總量的42.82，工程項(xiàng)目及其他10692萬元，占投資總量的16.22，油氣合作開發(fā)投資7000萬元，占投資總量的10.62，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34。指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬元，其中：非安裝設(shè)備購置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.05，工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬元，占年度總投資的13.86，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年度總投資的13.42，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67；指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí)，安排建設(shè)資金5060萬元，用于改善前線職工生活設(shè)施。
（三）開展的主要工作
1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。
指揮部主營業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42，增長8.58；石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57。
油建公司進(jìn)入陜京二線市場，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場。二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。
對關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時(shí)溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基礎(chǔ)。
四是積極爭取集團(tuán)公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。
2、深入開展增收節(jié)支活動。針對油田內(nèi)部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢，指揮部審時(shí)度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動，動員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。
明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長12，可變成本下降3，差旅費(fèi)下降5”的預(yù)定目標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，制定和落實(shí)目標(biāo)措施。
自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動以來，各二級單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系，研究制定了實(shí)施方案和工作計(jì)劃，落實(shí)了增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐，不斷提升企業(yè)核心競爭力。
今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入，不斷擴(kuò)大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著，一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營中見到了明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ)，不斷提高企業(yè)管理水平。
指揮部兩級機(jī)關(guān)把清理規(guī)范各項(xiàng)管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對不完善的進(jìn)行了修改完善，并在貫徹落實(shí)上下功夫，用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常運(yùn)行。
四是按照“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購，集中供應(yīng)”的原則，深化物資體制改革。把重點(diǎn)放在降低物資采購成本方面，對承擔(dān)油田零星物資供應(yīng)的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo)，從75個(gè)競標(biāo)廠商中精選出53個(gè)價(jià)格低、質(zhì)量優(yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。
對分供方進(jìn)行了重新評價(jià)，確立了分供方網(wǎng)絡(luò)，克服了多頭采購、重復(fù)儲備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購新體制的順利運(yùn)行和電子商務(wù)的有效推行，為物資采購的“精細(xì)化、集約化、規(guī)?；?、信息化”管理奠定了基礎(chǔ)，縮短了中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了資源共享，減少了資金占用，增強(qiáng)了物資采購的透明度，降低了物資采購成本，維護(hù)了指揮部的整體利益。
在國內(nèi)市場原材料平均價(jià)格漲幅達(dá)4.
4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下，通過采取有力措施，使大多數(shù)大宗物資價(jià)格均保持上年水平或明顯下降，平均漲幅僅為1.4，門市物資平均價(jià)格比上年下降8.27，全年比值比價(jià)、招標(biāo)采購節(jié)約資金達(dá)3500萬元，集中采購取得了顯著成效。
3、不斷提升財(cái)務(wù)管理層次。一是應(yīng)對不斷變化的理財(cái)環(huán)境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財(cái)務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度，使指揮部的理財(cái)水平邁上新的臺階。
二是建立剛性控制和柔性激勵(lì)相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制，按市場機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)利潤和成本控制目標(biāo)為重點(diǎn)，加強(qiáng)現(xiàn)金收支預(yù)算管理，通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收工作研究，積極應(yīng)對企業(yè)所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優(yōu)惠條件，通過對自身理財(cái)活動的安排，盡可能降低稅負(fù)，節(jié)約稅金支出。
四是研究解決了國外裝備配套費(fèi)的攤銷1.7億元，減輕了鉆井、井下公司等開拓國際市場單位的成本壓力，使指揮部國際化經(jīng)營輕裝上陣，有力地推進(jìn)了指揮部國際化經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)施。五是通過注入無息貸款，確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)資金的需求，使指揮部外部市場不斷擴(kuò)大，收入比重大幅度上升，由20__年的33.8上升到20__年的42.8，增加了9。
六是對于經(jīng)營困難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠，幫助其走出生產(chǎn)經(jīng)營困境，加快扭虧解困步伐。
4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任管理。
發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能，使資金管理覆蓋指揮部所有市場開發(fā)區(qū)域，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對外付款繼續(xù)實(shí)行了付款承諾制度。
二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。根據(jù)《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》、《現(xiàn)金及銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和制度，進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制制度，實(shí)行嚴(yán)格的資金授權(quán)與監(jiān)督機(jī)制，確保資金安全運(yùn)行。
三是開展資金管理安全檢查。按照集團(tuán)公司《關(guān)于立即開展資金安全檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的通知》精神，從貨幣資金日常管理的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)和實(shí)際執(zhí)行入手，突出外部市場的資金管理，在指揮部范圍內(nèi)組織開展了資金安全檢查工作，并對現(xiàn)有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和規(guī)范，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作，保證了資金管理各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實(shí)。
同時(shí)，實(shí)行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度，對各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。四是高度重視資金的時(shí)間價(jià)值。
牢固樹立“效益優(yōu)先，現(xiàn)金為王”的觀念，在努力開拓市場的同時(shí)，不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指揮部對各單位的債權(quán)債務(wù)清理以及現(xiàn)金流利潤納入到了年度整體考核之中，為提升利潤質(zhì)量和保證資金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。
5、積極實(shí)施會計(jì)集中核算。一是建立健全會計(jì)集中核算體系，建立統(tǒng)一高效的會計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。
按照集團(tuán)公司要求，組織制定了指揮部會計(jì)集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程，順利實(shí)現(xiàn)了會計(jì)核算、賬務(wù)管理及報(bào)表編報(bào)工作，提前半年完成了集團(tuán)公司提出的會計(jì)集中核算基本目標(biāo)。二是充分利用會計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢，及時(shí)規(guī)范各責(zé)任中心會計(jì)核算業(yè)務(wù)。
根據(jù)會計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢，加強(qiáng)了會計(jì)核算過程控制，從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，制止不合規(guī)會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程，規(guī)范各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，保證了會計(jì)信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào)查研究，及時(shí)指導(dǎo)各單位會計(jì)核算工作，理順各單位會計(jì)核算體制。
根據(jù)會計(jì)集中核算的管理要求，積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究，協(xié)助各單位規(guī)范會計(jì)核算；同時(shí)仔細(xì)分析會計(jì)集中核算所出現(xiàn)的新問題，嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)制度》和集團(tuán)公司《會計(jì)核算辦法》的要求，整改會計(jì)核算不規(guī)范的業(yè)務(wù)，廢除不適應(yīng)會計(jì)集中核算要求的內(nèi)容。
6、認(rèn)真完成年度重點(diǎn)工作。一是深入開展財(cái)務(wù)稅收自查工作。
根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)稅收檢查工作總體部署，成立財(cái)務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和檢查辦公室，制訂了《指揮部財(cái)務(wù)稅收檢查工作方案》，結(jié)合指揮部實(shí)際，對會計(jì)信息質(zhì)量、重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點(diǎn)和190余項(xiàng)具體檢查內(nèi)容進(jìn)行自查，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個(gè)檢查小組對指揮部所屬單位進(jìn)行了全面檢查，對檢查出的問題在決算會上進(jìn)行了講評并全部整改落實(shí)，促使指揮部的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決算。
在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的前提下，統(tǒng)籌安排，配合中介機(jī)構(gòu)完成了對指揮部年終決算的審計(jì)工作，出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，指揮部財(cái)務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán)公司評為優(yōu)勝單位并獲得二等獎(jiǎng)。三是迎接了由集團(tuán)公司審計(jì)中心組織的對指揮部年度經(jīng)營成果考核和投資計(jì)劃專項(xiàng)審計(jì)檢查。
四是按照國家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社會職能的統(tǒng)一部署，積極做好與地方政府溝通協(xié)調(diào)，完成了中小學(xué)移交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭取集團(tuán)公司和國家對經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工作，為順利實(shí)現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。是清理法人實(shí)體工作按進(jìn)度正點(diǎn)運(yùn)行，已完成對法人實(shí)體的清理歸類上報(bào)工作，處置方案已得到集團(tuán)公司批復(fù)。
六是抓好鉆井系統(tǒng)定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧，及時(shí)溝通并向集團(tuán)公司定額編制辦公室進(jìn)行匯報(bào)，目前已完成集團(tuán)公司專題審核。
（四）存在的主要問題
1、部分單位虧損的局面依然沒有改變，降低了指揮部的整體盈利能力。20__年，指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡，小部分單位由于受工作量少、市場變化、原材料價(jià)格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場空間不匹配等問題的影響，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本上升，虧損較為嚴(yán)重。
2、資金管理的集中度不高。隨著市場開發(fā)的不斷擴(kuò)大，外部市場點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長，由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項(xiàng)目難以滿足市場開發(fā)需要，造成外部市場銀行開戶多，沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。
3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營資金面臨周轉(zhuǎn)困難的壓力。個(gè)別單位的部分社會市場由于發(fā)包方誠信度差，業(yè)主背景復(fù)雜，外部欠款數(shù)額大，欠款客戶分布區(qū)域廣，欠款時(shí)間長以及清欠成本高等諸多原因，給資金清欠工作增加了難度，造成生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難。
4、預(yù)算執(zhí)行不力，計(jì)劃外投資時(shí)有發(fā)生。一年來，絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計(jì)劃，但也有少數(shù)單位違反國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無視企業(yè)內(nèi)部管理制度，違規(guī)集資，先斬后奏，計(jì)劃外建設(shè)和購置設(shè)備，資本性支出列收益性支出。
二、20__年財(cái)務(wù)預(yù)算安排
（一）經(jīng)營形勢分析20__年是指揮部實(shí)現(xiàn)“十五”規(guī)劃目標(biāo)的最后一年，是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年。從內(nèi)外部形勢分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與20__年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨。
二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。
首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20__年、20__年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20__年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬元。
四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后，股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn)，按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司新的會計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。
（二）財(cái)務(wù)預(yù)算安排
1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內(nèi)外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2、預(yù)算安排的原則
（1）堅(jiān)持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強(qiáng)整體競爭實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長。
（2）堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。
（3）堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算。
（4）堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。
（5）關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。
（6）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤質(zhì)量。
（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測算公平、合理負(fù)擔(dān)。
（8）對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對經(jīng)營確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼。
3、預(yù)算安排結(jié)果
（1）經(jīng)營預(yù)算安排主營業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長7.06。主營業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長4.05，低于收入預(yù)算增長三個(gè)百分點(diǎn)。
營業(yè)費(fèi)用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，降低2.63。管理費(fèi)用4225萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4。
財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬元，與上年基本持平。投資收益1200萬元，與上年基本持平。
營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，降低84.1，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。
（2）建設(shè)資金預(yù)算安排20__年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，增長34.5。其中：非安裝設(shè)備購置17435萬元，占總投資的20.51，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2；工程建設(shè)17465萬元，占總投資的20.54，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46，油氣合作開發(fā)20__0萬元，占總投資的23.65，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2，出疆管線30000萬元，占總投資的35.3，比上年執(zhí)行數(shù)上升50；工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元，占總投資的17.81；生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元，占總投資的4.19；多元發(fā)展投資120__萬元，占總投資的14.12；其他投資54302萬元，占總投資的63.88。
三、強(qiáng)化管理，努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，各單位、各級領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：
（一）全面提升預(yù)算管理水平。一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。
二是全面分解預(yù)算，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì)站、部門，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。
在時(shí)間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。
在20__年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善，依靠會計(jì)集中核算后，會計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件，對指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動態(tài)的經(jīng)濟(jì)評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾正偏差。
（二）持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集中管理。
推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場開拓的擴(kuò)大，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。
建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀，提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出。
樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。
針對各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。對于社會市場收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu)，落實(shí)清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。
指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。
隨著集團(tuán)公司海外市場的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。
（三）不斷強(qiáng)化成本管理與控制。一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。
進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長效機(jī)制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。二是鎖定市場目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。
不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本核算，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。三是加大科技投入，采用新工藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強(qiáng)競爭力。
四是加強(qiáng)現(xiàn)場材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購方式轉(zhuǎn)變，力爭電子商務(wù)的采購比例提高到總采購額的60以上，降低物資采購成本，從源頭上降低成本。
六是建立合理的內(nèi)部價(jià)格和定額管理體系，保證內(nèi)部預(yù)算和資金的合理運(yùn)行。結(jié)合指揮部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部市場管理的規(guī)定，及時(shí)修訂和完善內(nèi)部價(jià)格和定額，促使各單位的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格形成市場價(jià)格的供求關(guān)系，促進(jìn)各單位加強(qiáng)成本控制管理，不斷降低內(nèi)部勞務(wù)成本。
七是加強(qiáng)投資管理，從源頭上控制成本。建立投資回報(bào)機(jī)制，體現(xiàn)投入產(chǎn)出關(guān)系。
投資計(jì)劃管理工作要針對市場形勢變化，突出發(fā)展主題，把投資管理的重點(diǎn)放在把握投資方向、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和提高投資效益上，實(shí)現(xiàn)科學(xué)投入，高效產(chǎn)出。同時(shí)，要嚴(yán)格投資計(jì)劃管理，規(guī)范投資管理程序，杜絕計(jì)劃外投資的發(fā)生。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是認(rèn)真做好法人實(shí)體處置工作。
按照集團(tuán)公司批復(fù)的法人實(shí)體處置方案，做好法人實(shí)體的清產(chǎn)核資、價(jià)值重估以及產(chǎn)權(quán)處置等工作，建立起以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二是加強(qiáng)對歷史遺留形成資產(chǎn)的管理。
重組改制和實(shí)施企業(yè)會計(jì)制度以前發(fā)生經(jīng)批準(zhǔn)已沖減國家資本金的資產(chǎn)損失以及由于國外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn)，這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國有資產(chǎn)的一部分，要加強(qiáng)對這部分資產(chǎn)的管理，必須做到形成來源清楚，實(shí)物管理有賬，賬銷案存情楚，處置規(guī)范合法，做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作，確保后續(xù)追索收入及時(shí)足額入賬，防止國有資產(chǎn)的流失。三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資產(chǎn)的管理。
對于暫時(shí)形成的閑置低效資產(chǎn)，要通過內(nèi)部單位調(diào)劑余缺、加大市場開發(fā)力度和采取適度增加投資帶動、盤活存量資產(chǎn)等方式加以利用，盡最大努力發(fā)揮其效能。四是嚴(yán)格規(guī)范物資采購行為。
要更好的發(fā)揮物資集中采購優(yōu)勢，強(qiáng)化物資供應(yīng)管理職能，嚴(yán)防形成新的物資積壓和報(bào)廢，避免造成新的經(jīng)濟(jì)損失。
（五）認(rèn)真做好納稅籌劃工作一是積極研究國家新頒布法規(guī)對指揮部生產(chǎn)經(jīng)營和稅負(fù)的影響。及時(shí)了解消費(fèi)型增值稅在東北地區(qū)試點(diǎn)情況以及推廣后對指揮部增值稅納稅稅負(fù)的影響。
二是及時(shí)掌握企業(yè)所得稅內(nèi)外（國內(nèi)、涉外企業(yè)）兩套稅制合并征收情況，以及適用稅率、稅前扣除、優(yōu)惠等方面政策對指揮部整體稅負(fù)的影響。三是研究掌握稅收政策，依法納稅，在執(zhí)行好《增值稅暫行辦法》的同時(shí)，研究稅收與核算的關(guān)系、《增值稅暫行辦法》與企業(yè)重組改制的關(guān)系，從企業(yè)整體效益出發(fā)，搞好納稅籌劃。
四是針對指揮部外部市場不斷擴(kuò)大，納稅環(huán)節(jié)增多，稅企關(guān)系越來越復(fù)雜化的情況，組織力量對各個(gè)納稅環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究，制定實(shí)施細(xì)則，協(xié)調(diào)并理順與各地稅務(wù)部門的關(guān)系，在依法納稅的基礎(chǔ)上節(jié)約稅金支出。各位代表，20__年的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)異常繁重。
讓我們攜起手來，以指揮部工作會議為契機(jī)，正視困難，抓住機(jī)遇，與時(shí)俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)奮斗，全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)。
篇十 預(yù)算工作情況報(bào)告750字
預(yù)算工作情況報(bào)告范文
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓：
大家好！
我受東山中學(xué)第七屆教師代表大會的委托，就20__年度財(cái)務(wù)結(jié)算及20__年預(yù)算情況向本屆教師代表大會作一下報(bào)告，請予審議。
一、20__年度我校預(yù)算內(nèi)、外總收入1039.8萬元，其中：
財(cái)政撥款收入871.4萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)167.6萬元；其它收入0.8萬元。（行政事業(yè)性收費(fèi)當(dāng)中學(xué)雜費(fèi)收入116.6萬元；借讀費(fèi)5.4萬元；住宿費(fèi)2.2萬元；03年上繳的捐贈收入回?fù)?3.4萬元；利息0.5萬元；其他雜費(fèi)收入0.3萬元）。
二、20__年度我校事業(yè)支出總額1015.1萬元：其中人員工資支出874.4萬元：公用支出140.7萬元：
人員工資支出當(dāng)中：在職教職工人員工資566.7萬元，年終一次性獎(jiǎng)金35.3萬元，防暑降溫費(fèi)13.1萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)31.2萬元，加班工資59.5萬元；臨時(shí)工工資3.4萬元；保衛(wèi)干部、醫(yī)務(wù)人員津貼0.1萬元；離退休人員費(fèi)用157萬元；遺屬補(bǔ)助4.3萬元；獨(dú)生子女保健費(fèi)0.4萬元；助學(xué)金1.3萬元；其他補(bǔ)助2.1萬元。
公用支出當(dāng)中：辦公費(fèi)16.8萬元；水電費(fèi)5.8萬元；郵電費(fèi)2萬元；交通費(fèi)2.2萬元；差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)4.4萬元，教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)2.9萬元；設(shè)備購置費(fèi)5.9萬元；房屋、設(shè)備修繕費(fèi)55.8萬元；提取修購基金4.7萬元；；福利費(fèi)10.3萬元，按規(guī)定提取職工福利基金14萬元；其他雜項(xiàng)開支15.9萬元。
三、20__年職工福利基金用于各類補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及節(jié)日活動費(fèi)18.5萬元。撥入專款資金為283萬元，專款支出253萬元。
四、20__年度我校預(yù)算外收支結(jié)余為24.8萬元，年末事業(yè)基金累計(jì)為72.7萬元轉(zhuǎn)入20__年度，為將來補(bǔ)發(fā)20__年度的“績效獎(jiǎng)”作好準(zhǔn)備。
五、本年代辦費(fèi)余額17.6萬元：
其中：收入125.1萬元，支出93.1萬元，20__年_月和__月份退款14。4萬元，（另4.5萬元已在20__年1月份辦理退款）。
六、20__年全年預(yù)算以20__年10月份人員、工資、學(xué)生數(shù)為基數(shù)來編制：全年預(yù)算1135.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)982.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)153萬元。人員變動將會按人事局、財(cái)政局的通知統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整。
篇十一 財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報(bào)告1500字
皇家電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn)，現(xiàn)將第8年的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報(bào)告：
一、第8年年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，但由于銷售情況差，成本費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。
1.2023年企業(yè)收支總體情況
2023，我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負(fù)增長17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.9%；營業(yè)稅405451萬元，完成預(yù)算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102.2%。
2023年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預(yù)算的833.33％；
主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元，完成預(yù)算的123.7%；
以上相抵，實(shí)現(xiàn)'收支不平衡、虧損巨大'。其他需要說明的有：
營業(yè)費(fèi)用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%；管理費(fèi)用支出606萬元，完成預(yù)算的600.13％；財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬元，完成預(yù)算的127.21％。
以上數(shù)字急需決算，希望下一年會有所改善。
2.__年財(cái)政收支特點(diǎn)
1、銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場，前景都帶來了威脅。
2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景，急需改善。
3.2023年管理工作
1）努力增收節(jié)支，確保財(cái)務(wù)收支平衡
一是大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收；完善收入分析制度，及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動態(tài)；嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報(bào)；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建設(shè)。二是硬化預(yù)算約束，節(jié)約財(cái)務(wù)資金。
2）生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi)，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。
2023年的財(cái)務(wù)預(yù)算成本、費(fèi)用沒有較好的控制，導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問題：一是財(cái)政收支矛盾依然尖銳， 財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、預(yù)計(jì)利潤表與現(xiàn)狀利潤表的相對比：
單位：元
項(xiàng)目預(yù)算利潤情況第8年利潤情況
銷售收入
1176，0000
1235，3600
減：產(chǎn)品銷售成本（變動成本）
155，7456
1301，2256
變動性銷售費(fèi)用
181，4500
減：固定性制造費(fèi)用
201，4300
135，9626.31
固定性銷售費(fèi)用
269，1200
管理費(fèi)用
109，4820
605，0913
財(cái)務(wù)費(fèi)用
45，0000
57，2444.72
利潤總額
213，7724
-8643860.10
減：所得稅（33%）
70，5448.92
0.00
凈利潤
143，2275.08
-864，3860.10
從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業(yè)績的低沉，與去年相比，管理費(fèi)用的增長也給公司的經(jīng)營成果帶來了一定的負(fù)面影響。
三、存在的問題和建議
1．資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。
2．經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。
3．各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)。
篇十二 鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告1650字
鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。
一、二00七年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年即將過去，一年來，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的
一是鎮(zhèn)黨委、政府對財(cái)政工作高度重視，財(cái)政工作的位子十分突出，各項(xiàng)措施十分得力，全鎮(zhèn)上下形成了齊心協(xié)力抓財(cái)政的良好格局。
二是狠抓重點(diǎn)稅源、財(cái)稅的培植，扶持骨干企業(yè)。2023年共引進(jìn)資金800余萬元，對__銅礦、___工廠完成了技術(shù)改造，使該廠生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值效益不斷提高，稅收也有較快速度增長，為我鎮(zhèn)完成財(cái)稅任務(wù)發(fā)揮了重要作用。
三是強(qiáng)化收入征管，做到稅收點(diǎn)滴入庫。一年來，廣大財(cái)稅干部深入企業(yè)、納稅戶，積極開展稅法宣傳，澄清稅收底子，做到了依法征收，應(yīng)收盡收，全年完成了實(shí)有稅源征收任務(wù)，同時(shí)，通過多方協(xié)調(diào)，引回稅收45萬元，減少了財(cái)政墊稅。 五是適時(shí)轉(zhuǎn)變財(cái)政工作職能，切實(shí)做到財(cái)政服務(wù)“三農(nóng)”，服務(wù)群眾。一年來，我們認(rèn)真貫徹中央對農(nóng)民的補(bǔ)貼政策，采取了果斷措施把農(nóng)民“兩補(bǔ)”存折發(fā)放到戶，共為農(nóng)民發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼以及退耕還林補(bǔ)貼資金共計(jì)256.48萬元，把___對農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策真正落到實(shí)處。同時(shí)，還積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療，動員廣大農(nóng)民積極參與，全鎮(zhèn)參合人數(shù)達(dá)到了38000余人，參合率達(dá)到了80%，從根本上解決了農(nóng)民無錢看病、看病難的問題。
各位代表，2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績，但是與全縣先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距，今后的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步子不快，財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，缺乏新的稅收增長點(diǎn)。二是稅收征管存在薄弱環(huán)節(jié)，欠稅、漏稅比較突出，車船稅、沙卵資源稅、房產(chǎn)稅漏失比較嚴(yán)重。三是財(cái)政收支矛盾依舊存在，政策性剛性支出項(xiàng)目無法避免。上述問題的存在對我鎮(zhèn)財(cái)政工作帶來了一定的困難和壓力。對此，我們必須認(rèn)真研究，采取有效的措施加以解決。
二、二00八年財(cái)政預(yù)算
快速增長，保進(jìn)全鎮(zhèn)社會各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想，2023年財(cái)政預(yù)算安排總的原則是：以收定支，量入為出，收支平衡。收入安排：一般預(yù)算收入按照縣核實(shí)的預(yù)算收入任務(wù)數(shù)確定，力爭稅收超收，基金預(yù)算收入保持與上年齊平，通過大力增加預(yù)算外收入，來增加鎮(zhèn)本級可用財(cái)力。
財(cái)政支出安排的原則是：做到有保有壓，即保專項(xiàng)資金及村級轉(zhuǎn)移支付支出，保工資發(fā)放及行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，適當(dāng)增加對社會主義新農(nóng)村建設(shè)及全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金需要，大力壓縮會議費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出，力爭消赤減債20萬元。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)2023年財(cái)政工作要著力抓好以下幾個(gè)方面的工作：
1、切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立和健全財(cái)稅工作目標(biāo)考核責(zé)任制。要落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)專抓，財(cái)稅部門要在財(cái)稅征管中充分發(fā)揮主力軍作用。
2、要有大的動作、硬的措施抓好財(cái)源、稅源的建設(shè)，要依靠發(fā)展骨干企業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)來實(shí)現(xiàn)稅收增長，財(cái)政增收，徹底扭轉(zhuǎn)依靠引稅、買稅來完成財(cái)稅任務(wù)的被動局面。
3、加強(qiáng)財(cái)稅征管，努力提高財(cái)稅干部隊(duì)伍政策業(yè)務(wù)水平。要成立以政府牽頭，財(cái)稅干部為主體的財(cái)稅征收專班，大力開展稅收執(zhí)法活動，重點(diǎn)加強(qiáng)對車船使用稅、房產(chǎn)稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收，嚴(yán)厲打擊偷稅、欠稅不法行為，營造良好的納稅氛圍，做到不留征收死角，應(yīng)收盡收，確保稅收足額入庫。
4、強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范財(cái)政收支行為，管好用好每筆財(cái)政資金。要繼續(xù)抓好財(cái)政制度建設(shè)和廉政建設(shè)，自覺遵守財(cái)政紀(jì)律，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支和行政運(yùn)行成本，把錢用在刀刃上，使財(cái)政支出控制在財(cái)力允許范圍內(nèi)，確保年度預(yù)算收支平衡，全面實(shí)現(xiàn)消赤減債目標(biāo)。
各位代表，2023年的財(cái)政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)，我們必須以黨的十七大路線、方針為指針，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)黨委及新一屆政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，開拓進(jìn)取，迎難而上，為全面完成2023年的財(cái)政工作任務(wù)建設(shè)和諧平安新栗江而努力奮斗！
謝謝大家！
本文章共2頁，當(dāng)前在第2頁 上一頁
篇十三 關(guān)于財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告2500字
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會提出XX年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和XX年度財(cái)政收支預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議。
一、 XX年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
XX年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹十六屆六中全會精神，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了XX年度財(cái)政預(yù)算。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況
XX年共完成財(cái)政收入3720萬元。
1、預(yù)算內(nèi)收入2290萬元，其中：
(1)國稅全口徑收入1582萬元，比上年增長35%;
(2)地稅全口徑收入666萬元，比上年增長31%;
(3)財(cái)政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬元。
2、預(yù)算外收入1070萬元;
3、上級補(bǔ)助收入190萬元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況
XX年財(cái)政總支出3419萬元。
1、預(yù)算內(nèi)支出2023萬元;
①農(nóng)業(yè)支出240萬元;
②水利和氣象支出11萬元;
③計(jì)劃生育支出19萬元;
④教育支出1077萬元;
⑤其他部門支出36萬元;
⑥撫恤和社會福利支出232萬元;
⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出119萬元;
⑧行政管理費(fèi)支出237萬元;
⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬元;
2、預(yù)算外支出1320萬元
①農(nóng)林水利和氣象支出358萬元;
②教育支出197萬元;
③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬元;
④其他部門支出138萬元;
⑤行政管理費(fèi)支出304萬元;
⑥文體廣播支出97萬元;
⑦其他支出216萬元。
3、上解支出84萬元。
(三)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
XX年度財(cái)政可用財(cái)力3464萬元，其中體制內(nèi)支出基數(shù)補(bǔ)助2025萬元，專項(xiàng)分成及補(bǔ)助190萬元，預(yù)算外收入1070萬元，預(yù)算外補(bǔ)助收入360萬元，減去財(cái)政支出2419萬元，當(dāng)年凈結(jié)余5萬元，達(dá)到了當(dāng)年財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余，較好地完成了財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財(cái)政對三農(nóng)的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財(cái)源，做大財(cái)政收入蛋糕。
XX年，我們積極向上爭取項(xiàng)目6個(gè)，爭取資金80萬元，已到賬51萬元;財(cái)政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入1090萬元，比上年增長121萬元，增幅 25%。
2、保壓并舉，促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
XX年我們堅(jiān)決執(zhí)行國家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，下半年起取消義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)的收取，認(rèn)真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策，認(rèn)真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)的基礎(chǔ)上，加大對農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對象的扶持，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資增資補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財(cái)政陽光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財(cái)政服務(wù)水平。
認(rèn)真做好市鎮(zhèn)財(cái)政體制、鎮(zhèn)財(cái)市管、國庫集中收付、政府采購改革，鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入市級監(jiān)管之中，財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平，事業(yè)人員補(bǔ)貼提高到1萬和1.6萬元。
各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，特別財(cái)政改革以后，財(cái)力上收，原來從鎮(zhèn)財(cái)政留成中給予企業(yè)的扶持資金無法落實(shí)，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。
二、XX年度財(cái)政預(yù)算(草案)
XX年度我們將以上級提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委提出的XX年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財(cái)政框架，依法行政，依法理財(cái)，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制XX年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下：
(一)財(cái)政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算3050萬元，其中：
(1) 增值稅全口徑收入__萬元;
(2) 地方工商稅全口徑收入550萬元;
(3) 契稅收入100萬元。
2、預(yù)算外收入預(yù)算1330萬元，其中：
(1) 部門收費(fèi)收入183萬元;
(2) 部門實(shí)體上繳收入等100萬元;
(3) 學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助及教育住房公積金補(bǔ)助收入258萬元;
(4) 鎮(zhèn)本級非稅收入460萬元;
(5) 捐贈收入20萬元;
(6)其他收入169萬元。
(二)財(cái)政支出預(yù)算3512萬元
1、一般公共服務(wù)支出1135萬元，其中計(jì)生站支出146萬元;
2、教育支出2770萬元;
3、文化體育與傳媒支出15萬元，其中：文化站15萬元;
4、社保和就業(yè)支出420萬元，其中社保所支出32萬元;
5、城鄉(xiāng)社會事務(wù)支出460萬元;
6、農(nóng)林水事務(wù)支出378萬元，其中農(nóng)技站107萬元，農(nóng)經(jīng)站42萬元，農(nóng)機(jī)站61萬元，企管站31萬元，水利站28萬元，獸醫(yī)站75萬元，建管所34萬元;
7、村級經(jīng)費(fèi)202萬元;
8、其他支出352萬元;
(三)預(yù)算平衡方案
1、可用財(cái)力3018萬元(核定支出基數(shù)1078萬元，加專項(xiàng)分成及補(bǔ)助210 萬元，加預(yù)算外收入1630萬元);
2、支出預(yù)算3512萬元;
3、當(dāng)年凈結(jié)余 3萬元，達(dá)到收支平衡略有結(jié)余的目標(biāo);
三、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政職能，為全面完成XX年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗
各位代表，做好XX年的財(cái)政工作，全面完成XX年的財(cái)政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保XX年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)
一是繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢;
二是通過加大對工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
三是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見，利用各級財(cái)政扶持政策做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)。
(二)強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。
(三)努力控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的使用效益
一是組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);
二是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入，序時(shí)安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;
三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。
(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平
嚴(yán)格“收支兩條線”的管理，所有收入全額上劃市財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為;
加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;
強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。
各位代表，XX年度，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下同心同德，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開拓進(jìn)取，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
篇十四 市政府財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告7700字
主任、常務(wù)副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會報(bào)告我市XX年年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
一、XX年年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，全市財(cái)稅系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)市第四次黨代會精神， 按照市四屆人大一次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，狠抓增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展。
（一）區(qū)域內(nèi)財(cái)政收入完成情況。
上半年，全市區(qū)域內(nèi)財(cái)政收入完成718418萬元，同比增長21%。其中：中央級收入完成351639萬元，同比增長11.3%；省級收入完成48841萬元，同比增長33.9%；地方級收入完成317938萬元，同比增長31.6%。地方級收入中社會保險(xiǎn)基金收入完成94244萬元，同比增長30.1%；國有土地使用權(quán)出讓金收入完成41017萬元，同比增長24.5%。
（二）全市地方一般預(yù)算收入完成情況
上半年，全市地方一般預(yù)算收入完成177871萬元，同比增長29.3%，完成預(yù)算的56.8%。其中：國稅部門完成34831萬元，完成預(yù)算的60.8%，同比增長37.2%；地稅部門完成106724萬元，完成預(yù)算的52.6%，同比增長30.2%；財(cái)政部門完成36316萬元，完成預(yù)算的68%，同比增長20.3%。
分地域看，城區(qū)完成107450萬元，同比增長32.5%，完成預(yù)算的57.7%；縣市完成70421萬元，同比增長24.9%，完成預(yù)算的55.3%。
全市稅收收入完成14XX萬元，同比增長33%，完成預(yù)算的57.3%，占一般預(yù)算收入的80%；非稅收入完成35866萬元，同比增長16.6%，完成預(yù)算的54.6%，占一般預(yù)算收入的20%。
（三）全市支出完成情況
上半年，全市一般預(yù)算支出完成242887萬元，同比增長12.9%，完成預(yù)算的43.3%，其中：教育支出完成64603萬元，同比增長33.8%，完成預(yù)算的50.1%；科學(xué)技術(shù)支出完成4676萬元，同比增長98.2%，完成預(yù)算的43%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成15801萬元，同比增長22.7%，完成預(yù)算的44.9%。
（四）市直預(yù)算執(zhí)行情況
上半年，市直地方一般預(yù)算收入完成67280萬元，完成預(yù)算的55.6%，同比增長27%。其中：國稅部門完成13747萬元，完成預(yù)算的62.4%，同比增長46.7%；地稅部門完成41937萬元，完成預(yù)算的52.6%，同比增長19.1%；財(cái)政部門完成11596萬元，完成預(yù)算的60.3%，同比增長38.4%。
市直稅收收入完成55684萬元，完成預(yù)算的54.7%，同比增長24.9%。分稅種完成情況：增值稅完成8729萬元，完成預(yù)算的50.6%，同比增長23.9%；營業(yè)稅完成20175萬元，完成預(yù)算的51.1%，同比增長17.4%；企業(yè)所得稅完成6367萬元，完成預(yù)算的90.6%，同比增長87.3%；個(gè)人所得稅完成2141萬元，完成預(yù)算的44.8%，同比下降13.2%，下降的原因主要是長江電力股份公司上年同期股票分紅，入庫市直本級利息股息紅利個(gè)人所得稅444萬元，今年本期無此項(xiàng)收入；城市維護(hù)建設(shè)稅完成7296萬元，完成預(yù)算的49.1%，同比增長17.3%；契稅完成3934萬元，完成預(yù)算的52.9%，同比增長59.3%；其他各項(xiàng)稅收收完成7042萬元，完成預(yù)算的64.2%，同比增長21.6%。
市直非稅收入完成11596萬元，完成預(yù)算的60.3%，同比增長38.3%。其中：專項(xiàng)收入完成3774萬元，完成預(yù)算的47.9%，同比下降23.4%，下降的原因主要是探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)及價(jià)款收入同比大幅度下降;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成4094萬元，完成預(yù)算的56%，同比增長180%；罰沒收入完成2612萬元，完成預(yù)算的74.6%，同比增長75.4%。
上半年，市直政府性基金收入完成74207萬元，同比增長21.7%，增收13229萬元。其中社會保險(xiǎn)基金收入完成40892萬元，完成預(yù)算的48.1%，同比增長13.8%，增收4963萬元；國有土地使用權(quán)出讓金收入完成31209萬元，完成預(yù)算的33.9%，同比增長28.1%，增收6837萬元。市直基金支出完成74207萬元，與收入保持平衡。
上半年，市直一般預(yù)算支出完成71540萬元，完成預(yù)算的44.1%，同比增長19.9%。其中一般公共服務(wù)支出14041萬元，完成預(yù)算的47.5%，同比增長11.7%;公共安全支出11093萬元，完成預(yù)算的49.8%，同比增長61.2%；教育支出完成14358萬元，完成預(yù)算的55.1%，同比增長57%，公共安全和教育支出增幅較大的原因，主要是今年的支出增加了中央企業(yè)分離辦社會職能移交地方的部分；科學(xué)技術(shù)支出完成1015萬元，完成預(yù)算的35.1%，同比增長22.1%；社會保障和就業(yè)支出5906萬元，完成預(yù)算的73.1%，同比增長15.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出2832萬元，完成預(yù)算的42.5%，同比增長10.3%。
二、全市上半年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
今年以來，全市財(cái)政收入連續(xù)保持較高的增長勢頭，財(cái)政運(yùn)行情況良好，預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：
（一）中央、省、地方三級收入平衡增長，地方收入增幅高于中央收入增幅。上半年，全市區(qū)域內(nèi)財(cái)政收入完成718418萬元，同比增長21%。其中：中央級收入完成351639萬元，同比增長11.3%；省級收入完成48841萬元，同比增長33.9%；地方級收入完成317938萬元，同比增長31.6%。中央級收入增幅相對較低，主要是由于去年同期加大了對中央企業(yè)所得稅的清查、清繳力度，基數(shù)較高，今年上半年完成中央級企業(yè)所得稅20.1億元，增長率只有3%。
（二）收入全面過半，城區(qū)略好于縣市。上半年，各地一般預(yù)算收入均超過年初預(yù)算的50%，全面實(shí)現(xiàn)了硬過半。城區(qū)完成107450萬元，完成預(yù)算的57.7%，同比增長32.5%，占全市一般預(yù)算收入的60%；縣市完成70421萬元，完成預(yù)算的55.3%，同比增長24.9%，占全市一般預(yù)算收入的40%。其中：點(diǎn)軍區(qū)、夷陵區(qū)、興山縣完成預(yù)算60%以上，點(diǎn)軍區(qū)達(dá)到70.9%，主要原因是長江鋁業(yè)補(bǔ)繳XX年企業(yè)所得稅欠稅4812萬元，增加市級一般預(yù)算收入722萬元、區(qū)級一般預(yù)算收入480萬元。
（三）財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高，市直好于全市。上半年，全市完成稅收收入14XX萬元，完成預(yù)算的57.3%，同比增長33%，高于非稅收入增幅16.4個(gè)百分點(diǎn)，占一般預(yù)算收入的80%，高于全省平均水平。市直稅收收入完成55684萬元，完成預(yù)算的54.7%，同比增長24.9%，占一般預(yù)算收入的83%，比重高于省市平均水平。上半年，全市非稅收入完成35866萬元，同比增長16.6%，完成預(yù)算的54.6%，占一般預(yù)算收入的20%；市直非稅收入完成11596萬元，占一般預(yù)算收入的17%，完成預(yù)算的60.3%。
（四）重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)收入支柱地位明顯。從重點(diǎn)行業(yè)看：一是電力燃?xì)饧八?、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、采礦業(yè)稅收貢獻(xiàn)大，上半年分別入庫20.35億元、11.55億元、2.94億元、2.08億元，構(gòu)成國稅收入的主要來源。二是城區(qū)金融保險(xiǎn)業(yè)完成營業(yè)稅8924萬元，同比增長36.4%。三是房地產(chǎn)業(yè)成為收入增長的一大亮點(diǎn)，其稅收增量占地稅市級一般預(yù)算收入增量的五成，城區(qū)房地產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)稅1.03億元，同比增長51.1%；實(shí)現(xiàn)企業(yè)所得稅2519萬元，同比增長154.4%。四是磷礦企業(yè)增收顯著，全市27戶磷礦企業(yè)入庫稅收1.6億元，過千萬元的達(dá)5家，比上年同期增收8000萬元，增長100%。五是服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，城區(qū)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)稅6558萬元，同比增長35.6%。從重點(diǎn)企業(yè)看：上半年全市入庫稅收過千萬元的達(dá)41家，比上年同期27家新增14家，長江鋁業(yè)、新洋豐、華強(qiáng)科技、永鼎紅旗等企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，稅收大幅增長。今年納入國稅部門重點(diǎn)稅源監(jiān)控的290家企業(yè)，累計(jì)入庫33.3億元，占全市國稅收入的85.7%。上半年全市共享企業(yè)所得稅入庫過千萬元的納稅戶7家，宜昌長江鋁業(yè)、三峽財(cái)務(wù)公司、省煙草宜昌市公司、三江航天工業(yè)公司、宜化集團(tuán)、東陽光集團(tuán)、華新水泥企業(yè)所得稅分別入庫4758萬元、4440萬元、3192萬元、2085萬元、1516萬元、1223萬元、1165萬元，共入庫18379萬元，同比增收9657萬元。
（五）重點(diǎn)支出保障有力。一是法定支出增幅大?？茖W(xué)技術(shù)支出完成4676萬元，同比增長98.2%，完成預(yù)算的43%；教育支出完成64603萬元，同比增長33.8%，完成預(yù)算的50.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成15801萬元，同比增長22.7%，完成預(yù)算的44.9%。二是社會穩(wěn)定支出保障有力。全市一般公共服務(wù)支出完成53071萬元，同比增長14.1%，完成預(yù)算的47.1%；公共安全支出完成21800萬元，同比增長31.2%，完成預(yù)算的44.2%；社會保險(xiǎn)基金支出完成91740萬元，同比增長24.3%。三是認(rèn)真落實(shí)有關(guān)財(cái)稅政策，激勵(lì)企業(yè)發(fā)展。上半年國稅部門辦理出口退稅２億元，同比增長86.5%，增加9467萬元;落實(shí)三峽電站和葛洲壩電站增值稅即征即退12342萬元；落實(shí)資源綜合利用、民政福利、軟件業(yè)等行業(yè)減免稅34107萬元。地稅部門綜合利用下崗再就業(yè)等稅收優(yōu)惠政策支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。財(cái)政部門綜合應(yīng)用激勵(lì)政策，落實(shí)資金XX多萬元支持長江鋁業(yè)等骨干企業(yè)發(fā)展。
總體上看，今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況較好。一是得益于全市經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，市委、市政府通過目標(biāo)考核、超收獎(jiǎng)勵(lì)等政策，促進(jìn)了各地骨干財(cái)源建設(shè)，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益逐步提高。二是得益于征收部門規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理，堅(jiān)持依法征收，應(yīng)收盡收，國有資本經(jīng)營收入、行政事業(yè)性收費(fèi)等政府非稅收入全部納入預(yù)算管理，擴(kuò)大了收入規(guī)模。三是得益于財(cái)力保障有力，確保了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)法定等重點(diǎn)支出需要，提高了資金使用效率。根據(jù)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢分析，預(yù)計(jì)可以圓滿完成全年收支預(yù)算。
三、預(yù)算執(zhí)行中存在的主要困難和問題
上半年，全市財(cái)政運(yùn)行情況從總體上看雖然保持良好的態(tài)勢，但預(yù)算執(zhí)行中也還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
（一）三峽工程建設(shè)提供的稅收大幅度下降，增加了市直收入風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，XX年至XX年，三峽工程建設(shè)為我市提供的區(qū)域內(nèi)總收入分別為20355萬元、22212萬元、21248萬元、20578萬元、12416萬元、9360萬元，提供我市的地方一般預(yù)算收入分別為17221萬元、11469萬元、11953萬元、12671萬元、7136萬元、4896萬元。上半年三峽工程投資106707萬元，同比下降67.1%；上半年三峽工程建安稅收完成3267萬元，同比下降13%，200８年三峽工程建設(shè)竣工后建安稅收基本沒有；另外，去年同期長江電力股份公司股息紅利個(gè)人所得稅入庫2960萬元，今年無此項(xiàng)收入。
（二）宜昌特殊的稅源結(jié)構(gòu)制約了收入持續(xù)穩(wěn)定增長。水電是宜昌稅收收入的支柱行業(yè)。近幾年，葛洲壩電廠年入庫增值稅收約1.8億元，清江隔河巖電廠、高壩洲電廠年入庫增值稅收約1.4億元，由于水量和電價(jià)基本是衡量，這兩塊稅收基數(shù)大且沒有增量，維持增幅需其它稅收補(bǔ)充。上半年四大電站面臨特殊困難，收入很不理想。長江電力、三峽開發(fā)總公司上半年入庫企業(yè)所得稅16.3億元，比去年同期減少8715萬元，占全市國稅收入的比重也由去年的49.8%下降到41.8%。上半年四大電廠入庫增值稅1.79億元，比去年同期掉收1092萬元，提供市直一般預(yù)算收入3059萬元，占國稅部門提供的市直一般預(yù)算收入的22.2%，比XX年、XX年、XX年所占比重分別低15、24、11.3個(gè)百分點(diǎn)。三峽電廠上半年累計(jì)發(fā)電195.7億度，比去年同期增加13.5億度，當(dāng)期入庫增值稅6078萬元，比去年同期增收1188萬元，但葛洲壩電廠受三峽電廠調(diào)控影響，發(fā)電量比去年同期減少3.3億度，上半年僅入庫增值稅6420萬元，比去年同期減少1339萬元。清江隔河巖、高壩洲兩個(gè)電廠受上游水布埡工程蓄水及水量不足影響，增值稅收入同比掉收1027萬元。類似問題今后可能經(jīng)常出現(xiàn)，影響市直收入的穩(wěn)定性和增長速度。
（三）國家政策調(diào)整影響財(cái)政收入。一是今年以來央行五次調(diào)高銀行存款準(zhǔn)備金率和三次上調(diào)存貸款利率，全市資金緊張的局面再次抬頭。從上半年投資資金到位情況看，國內(nèi)貸款比重已有所下降，加之銀行儲蓄存款加速向股市分流，企業(yè)融資將更加困難，企業(yè)后期投資和發(fā)展必受影響。二是出口退稅政策調(diào)整影響我市財(cái)政收入。國家為了進(jìn)一步緩解我國外貿(mào)順差過大帶來的突出矛盾，抑制“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品出口，促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變和進(jìn)出口貿(mào)易平衡，決定自XX年年7月1日起，調(diào)整部分商品的出口退稅政策，我市部分出口行業(yè)將受到影響。三是部分縣市比照實(shí)施西部大開發(fā)有關(guān)政策將帶來企業(yè)所得稅減收。按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于中部六省比照實(shí)施振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地和西部大開發(fā)有關(guān)政策范圍的通知》精神，當(dāng)陽、遠(yuǎn)安、興山、秭歸、長陽、五峰等六個(gè)縣市將比照實(shí)施西部大開發(fā)有關(guān)政策，凡符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的企業(yè)，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后，可減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。四是國家開發(fā)銀行征收方式的改變影響市直收入。XX年年5月8日，國家稅務(wù)總局下發(fā)了《關(guān)于國家開發(fā)銀行城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加繳納辦法的通知》，將國家開發(fā)銀行城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加由XX年的“集中劃轉(zhuǎn)、返還各地、各地入庫”的方式改為各分行直接向各地地稅局申報(bào)繳納。XX年以來，我市從國家開發(fā)銀行劃回收入2675萬元。今后此類稅收將按屬地納稅原則交到武漢市，劃轉(zhuǎn)十分困難。五是工業(yè)原、燃材料價(jià)格持續(xù)上漲，近年來石油、煤炭、礦石等生產(chǎn)資料出現(xiàn)了全球性暴漲，國家也多次調(diào)高基礎(chǔ)電價(jià)，加之國內(nèi)投資需求拉動，基礎(chǔ)性原材料價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行，高于工業(yè)品價(jià)格增幅，企業(yè)面臨較大的成本壓力。六是國家土地、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策日益規(guī)范嚴(yán)格，我市招商引資的成本將更高、難度將更大。
（四）規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼加重了財(cái)政支出壓力。為了規(guī)范公務(wù)員收入分配秩序，理順分配關(guān)系，按照全省統(tǒng)一要求，我市對公務(wù)員津貼補(bǔ)貼進(jìn)行了規(guī)范。實(shí)施這一政策加重了財(cái)政支出壓力。過去由單位多渠道籌資解決津貼補(bǔ)貼，現(xiàn)在成為預(yù)算內(nèi)剛性支出；津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)我市與省直機(jī)關(guān)和武漢市之間存在較大差距，縣市區(qū)之間也存在差距，平衡十分困難；事業(yè)單位績效工資改革滯后，需要進(jìn)一步做好方方面面的工作，確保社會穩(wěn)定。
四、下半年主要工作措施
今年是全面貫徹落實(shí)市第四次黨代會精神的第一年，是我市發(fā)展和改革十分關(guān)鍵的一年。下半年我們將嚴(yán)格按照市人大常委會本次會議審議的意見，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好以下工作。
（一）做大“財(cái)政蛋糕”，大力支持全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。充分有效地發(fā)揮公共財(cái)政發(fā)展經(jīng)濟(jì)的職能作用，牢固樹立抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展首先要抓項(xiàng)目的思想，突出項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)，堅(jiān)持做大做強(qiáng)現(xiàn)有骨干企業(yè)，支持多晶硅、三新磷化、長江鋁業(yè)、宜化、興發(fā)、東陽光等企業(yè)發(fā)展壯大。支持宜昌開發(fā)區(qū)發(fā)展，加快推進(jìn)猇亭工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快調(diào)研白洋化工園財(cái)政管理體制，支持有關(guān)部門解決項(xiàng)目建設(shè)中拆遷難、用地難、融資難等問題。支持有關(guān)部門加快落實(shí)招商引資項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)走出去對外投資，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。認(rèn)真貫徹《中小企業(yè)促進(jìn)法》，與金融部門協(xié)作配合，有效運(yùn)用信用擔(dān)保體系，幫助中小企業(yè)解決融資難。完善財(cái)政政策，用好中央、省及本級外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金，支持三峽機(jī)場航空口岸、宜昌水運(yùn)口岸建設(shè)。支持發(fā)展新型流通業(yè)，加快內(nèi)外貿(mào)和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。支持企業(yè)不斷優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，放大地方精品名牌效應(yīng)，著力培育龍頭市場。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財(cái)政投入力度，完善城市功能，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。繼續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)力度，支持“板塊基地”、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)和龍頭企業(yè)發(fā)展，支持品牌強(qiáng)農(nóng)，提高“適宜區(qū)”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量。全力支持抗洪救災(zāi)工作，確保救災(zāi)扶貧資金及時(shí)足額到位。深入研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，認(rèn)真分析三峽工程對我市經(jīng)濟(jì)的影響，多請示、多匯報(bào)，積極爭取上級部門支持，努力尋求應(yīng)對措施，拓寬財(cái)源建設(shè)領(lǐng)域，確保全市經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持社會事業(yè)發(fā)展和解決民生問題。集中財(cái)力重點(diǎn)支持社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和解決民生問題。一是大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。加快農(nóng)村能源建設(shè)，加快實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程，切實(shí)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。認(rèn)真落實(shí)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、國家生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)雀黜?xiàng)惠農(nóng)政策，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民利益。二是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。增加教育投入，建立健全農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)教育公平。大力發(fā)展職業(yè)教育，繼續(xù)支持湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)和發(fā)展。三是大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。調(diào)整政府衛(wèi)生投入的方向和結(jié)構(gòu)，建立城市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)投入政策，繼續(xù)支持突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救助、重大疾病預(yù)防控制等公共衛(wèi)生體系建設(shè)。四是切實(shí)加強(qiáng)社會保障工作。繼續(xù)支持“五險(xiǎn)統(tǒng)一、一票征繳”征收模式，擴(kuò)大社會保險(xiǎn)費(fèi)征收面。完善社會救助制度，努力解決困難群眾的基本生活問題。加強(qiáng)就業(yè)再就業(yè)資金的使用管理，認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)各項(xiàng)財(cái)稅政策。五是大力支持文化、體育、廣播等社會事業(yè)發(fā)展。加大對公益性文化事業(yè)的支持力度，逐步形成覆蓋范圍廣、功能完備的公共文化服務(wù)體系。重點(diǎn)支持市圖書館、廣電中心等公益性文化設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)支持辦好八藝節(jié)。落實(shí)我市民族民間文化保護(hù)工程等重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。加大對體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，打造宜昌特色體育賽事品牌。加快支持實(shí)施廣播電視“村村通”等工程。
（三）嚴(yán)格預(yù)算約束，努力實(shí)現(xiàn)收支平衡。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收支管理，不斷提高預(yù)算管理水平，確保收支平衡。圍繞市委、市政府提出的今年地方一般預(yù)算收入增長15%的目標(biāo)組織好財(cái)政收入。嚴(yán)格依法治稅、治費(fèi)，決不允許超越職權(quán)隨意或變相減免稅費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行稅款征收、入庫規(guī)定，堅(jiān)決杜絕預(yù)征預(yù)借、虛收空轉(zhuǎn)、借款繳稅以及混淆收入級次、串戶混庫等行為。加強(qiáng)對主體稅種和重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)收入的征管。加強(qiáng)稅源監(jiān)控，加大清理欠稅工作力度，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、騙稅和逃稅行為。加強(qiáng)非稅收入征收管理，嚴(yán)格以票控費(fèi)，規(guī)范繳庫繳戶行為，做到應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入分析，對收入形勢跟蹤監(jiān)測，進(jìn)一步挖掘財(cái)政增收潛力。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點(diǎn)的原則，貫徹“一要吃飯、二要建設(shè)、三要科學(xué)發(fā)展”的要求，做到有保有壓，優(yōu)先保證市直干部教師工資及時(shí)足額發(fā)放、行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要。強(qiáng)化節(jié)支措施，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制新增支出，無重大特殊情況不得調(diào)整預(yù)算，確需追加預(yù)算嚴(yán)格程序逐級審批。牢固樹立過緊日子的思想，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè)，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)政府投資評審，提高支出效益。
（四）堅(jiān)持制度創(chuàng)新，強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)政改革。一是進(jìn)一步完善部門預(yù)算。將預(yù)算內(nèi)外資金、政府性基金統(tǒng)籌安排，預(yù)算編制細(xì)化到具體項(xiàng)目，完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系和行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)均等化，不斷提高預(yù)算編制的合理性、規(guī)范性和科學(xué)性。二是進(jìn)一步健全國庫集中收付制度。規(guī)范資金撥付流程，簡化辦事程序，強(qiáng)化崗位責(zé)任，整合網(wǎng)絡(luò)信息資源，適時(shí)推行公務(wù)卡，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。三是進(jìn)一步規(guī)范政府采購。不斷擴(kuò)大政府采購規(guī)模，將所有財(cái)政資金中符合政府采購條件的項(xiàng)目納入政府采購范圍，規(guī)范政府采購審批程序，依法加強(qiáng)集中采購項(xiàng)目的管理。四是進(jìn)一步強(qiáng)化“收支兩條線”管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《湖北省政府非稅收入管理辦法》，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理，依法收繳、收支脫鉤，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排”，扎實(shí)開展“收支兩條線”規(guī)定達(dá)標(biāo)活動。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，著力提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。在建立健全監(jiān)督約束機(jī)制上很下功夫，著力監(jiān)督涉及人民群眾切身利益的財(cái)政資金分配使用情況。嚴(yán)格土地基金預(yù)算管理，土地收入全額繳入市級國庫，土地支出一律通過市級基金預(yù)算安排。按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分級組織”的原則，認(rèn)真開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，全面分析清查中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合實(shí)際研究制定市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)管理辦法。認(rèn)真貫徹落實(shí)《會計(jì)法》，以《會計(jì)法》執(zhí)法檢查為契機(jī)，不斷提高會計(jì)信息質(zhì)量。加強(qiáng)注冊會計(jì)師行業(yè)鑒證報(bào)告?zhèn)浒腹芾砉ぷ鳎⑼晟菩袠I(yè)自律評價(jià)制度。繼續(xù)深化財(cái)政與編制政務(wù)公開，加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格依法行政、依法理財(cái)。
主任、常務(wù)副主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
XX年年是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、積極推進(jìn)社會主義和諧社會建設(shè)的重要一年，財(cái)政工作任務(wù)相當(dāng)艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)市第四次黨代會的各項(xiàng)決策，虛心聽取社會各界的意見和建議，積極開拓創(chuàng)新，扎實(shí)努力工作，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，以新的成績迎接黨的十七大勝利召開！
篇十五 鎮(zhèn)財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況半年總結(jié)報(bào)告1650字
鎮(zhèn)財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況半年總結(jié)報(bào)告
__年上半年，___在___的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門的支持幫助下，緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，進(jìn)一步適應(yīng)形勢、調(diào)整方式，拓寬理財(cái)思路，積極培植新興財(cái)源，想盡千方百計(jì)增加財(cái)政收入。同時(shí)，堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)和改進(jìn)稅收征管，全面搞好社會綜合治稅，財(cái)政稅收工作取得了顯著成效，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半的目—標(biāo)?，F(xiàn)將__年上半年的財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行
情況匯報(bào)如下：
一、 預(yù)算收入情況：
__年上半年，___財(cái)政一般預(yù)算收入完成__萬元，完成全年任務(wù)目標(biāo)的__%，比去年同期增長__%。其中：國稅收入__萬元，完成全年任務(wù)的__%， 地稅收入__萬元，完成全年任務(wù)的`__%。加上各類?？钍杖隷_萬元，__年上半年，___財(cái)政收入是__萬元。
二、預(yù)算支出情況：
__年上半年，___財(cái)政一般預(yù)算支出__萬元，占全年預(yù)算的__%，具體情況是：
1、一般公務(wù)服務(wù)支出268萬元，主要包括：辦事處機(jī)關(guān)人員的工資，辦事處機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)，人口與計(jì)劃生育支出和地稅所經(jīng)費(fèi)。
2、公共安全支出支出20萬元，主要是派出所經(jīng)費(fèi)及聯(lián)防隊(duì)員工資。
3、教育支出172萬元，主要是盈園中學(xué)的建設(shè)投入，寒龍山小學(xué)的建設(shè)投入。
4、社會保障支出95萬元，主要包括民政優(yōu)撫，農(nóng)村低保，社會救濟(jì)，福利院經(jīng)費(fèi)、后期工程建設(shè)和前期工程欠款，寄思園投入。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬元，主要是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)和新農(nóng)合支出。
6、農(nóng)林水事物支出35萬元，主要是大環(huán)境綠化支出。
7、轉(zhuǎn)移支付支出52萬元，主要用于有線電視補(bǔ)助、村級道路建設(shè)補(bǔ)助、村水利建設(shè)補(bǔ)助、吃水補(bǔ)助。
8、其他支出192萬元，主要是綜合治稅費(fèi)用。
三、存在的問題
___財(cái)政稅收工作雖然實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半的目標(biāo)要求，但在財(cái)政稅收中仍然存在一些困難和問題：一是財(cái)源不穩(wěn)。今年以來，由于煤礦一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，稅源基礎(chǔ)十分薄弱，給財(cái)政稅收帶來困難；二是稅種結(jié)構(gòu)不合理。財(cái)政稅收不均衡，企業(yè)所得稅基數(shù)較低，增值稅額度較?。坏囟愂杖氤~完成任務(wù)，國稅欠進(jìn)度；三是稅收質(zhì)量不高，多數(shù)稅收靠綜合治稅，成本較高；四是剛性支出較大。各類項(xiàng)目投入大，工資及遺留問題增支多。這些都給今年的財(cái)政收支增加了難度。
四、解決問題的措施
下半年，我們將緊緊圍繞任務(wù)目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)信心，攻堅(jiān)克難，多措并舉，開拓創(chuàng)新，確保超額完成全年__萬元的任務(wù)目標(biāo)。
一是大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加大培植財(cái)源力度。按照__向四個(gè)方面挖潛力、要發(fā)展的要求，大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，鞏固提高現(xiàn)有企業(yè)。充分發(fā)揮得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢，通過政策扶持、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、環(huán)境優(yōu)化等措施，積極支持新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，提高新興產(chǎn)業(yè)的稅收貢獻(xiàn)能力。在上半年引進(jìn)__限公司等9家新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，通過借助外力，激活內(nèi)力，啟動民力，力爭全年引進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)15家以上。積極圍繞__工業(yè)園區(qū)和__工業(yè)園搞好服務(wù)，大力發(fā)展新城經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)，為城服務(wù)、靠城致富。大力發(fā)展沿河、沿路經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)、吸引、扶持村集體和民間資本大力發(fā)展商貿(mào)、餐飲、物流、休閑娛樂等新興服務(wù)業(yè)，積極打造中央商務(wù)區(qū)。
積極加大招商引資力度，廣借外力促發(fā)展。在完善落實(shí)好招商引資優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)政策的同時(shí)，加快__、__等民營園項(xiàng)目建設(shè)步伐，對占而不建、占多建少的必須盡快收回，對投資強(qiáng)度不夠的，督促其增資擴(kuò)股，確保招商引資取得實(shí)實(shí)在在的效益。
二是深入開展綜合治稅，加大稅收征管力度。繼續(xù)堅(jiān)持把增加稅收作為提高財(cái)政收入質(zhì)量的關(guān)鍵來抓，穩(wěn)定基礎(chǔ)財(cái)源，注重新興財(cái)源，狠抓后續(xù)財(cái)源，依法加大稅收征管力度。繼續(xù)突出重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)抓增收，著力解決漏征漏管和偷、逃、騙、欠稅等問題。建立財(cái)政、稅務(wù)、工商、地材等部門參加的聯(lián)席會議制度，定期分析稅源動態(tài)，完善稅源動態(tài)監(jiān)控體系，將大量隱蔽失控的稅源變?yōu)榭煽乜晒艿亩愒?。充分發(fā)揮綜合治稅機(jī)構(gòu)的作用，完善綜合治稅機(jī)制，配齊配強(qiáng)協(xié)稅人員，劃片包干，責(zé)任到人。著重抓好建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)的稅收征管，多方協(xié)調(diào)動態(tài)稅源，切實(shí)做好零散稅收、邊緣稅收的征管。充分發(fā)揮建材行業(yè)稅費(fèi)征收辦公室的作用，加大建材行業(yè)稅費(fèi)征收力度。對于應(yīng)屬地征收的，切實(shí)做到有理有據(jù)，應(yīng)收盡收，均衡入庫。
