預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告15篇

發(fā)布時(shí)間：2023-07-22 12:24:04 查看人數(shù)：83

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第1篇二○○四年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二○○五年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告第2篇鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告第3篇預(yù)算執(zhí)行情況的自查報(bào)告第4篇指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告第5篇市財(cái)政局長(zhǎng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告第6篇關(guān)于2023年1-4月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)稅工作的情況報(bào)告第7篇關(guān)于財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告第8篇2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政總預(yù)算草案報(bào)告第9篇財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報(bào)告第10篇市政府財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告第11篇鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算報(bào)告第12篇財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告范文第13篇上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告第14篇財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告第15篇預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

篇一二○○四年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二○○五年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2023年，全區(qū)人民以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、商貿(mào)興區(qū)、環(huán)境立區(qū)”，突出工業(yè)抓投入、農(nóng)業(yè)抓調(diào)整、三產(chǎn)抓龍頭，國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出快速良好的發(fā)展勢(shì)頭，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)財(cái)政收支保持了較高的增長(zhǎng)幅度，圓滿完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，連續(xù)9年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。財(cái)政收入完成情況：2023年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算為21090萬(wàn)元，實(shí)際完成25317萬(wàn)元，完成預(yù)算的120.04%，同口徑比上年增長(zhǎng)21.28%。分項(xiàng)目情況是：增值稅完成5526萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅完成3482萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成784萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成424萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅完成2338萬(wàn)元，基金收入2000萬(wàn)元。2023年，區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成17277萬(wàn)元，同口徑比上年增長(zhǎng)17.79%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入完成8040萬(wàn)元，同口徑比上年增長(zhǎng)29.53%。財(cái)政支出完成情況： 2023年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算為24920萬(wàn)元，實(shí)際完成31002萬(wàn)元，完成預(yù)算的124.41%，比上年增長(zhǎng)22.18%。其中：區(qū)級(jí)支出25076萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出5926萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費(fèi)支出950萬(wàn)元，文體廣播事業(yè)費(fèi)支出581萬(wàn)元，教育事業(yè)費(fèi)支出5278萬(wàn)元，衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出1271萬(wàn)元，行政管理費(fèi)支出3687萬(wàn)元，公檢法支出1619萬(wàn)元，其它部門事業(yè)費(fèi)支出1367元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出2357萬(wàn)元。2023年全區(qū)基金預(yù)算支出2168萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算總支出33170萬(wàn)元。財(cái)政平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制算帳，2023年我區(qū)當(dāng)年分得灶內(nèi)財(cái)力19550萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)2931萬(wàn)元，專項(xiàng)資金8922萬(wàn)元，市撥?？?227萬(wàn)元，調(diào)入資金40萬(wàn)元，全區(qū)可用資金為35670萬(wàn)元；當(dāng)年財(cái)政總支出33170萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2500萬(wàn)元，連續(xù)第9年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字，在與上級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)接、完成決算編制后，還會(huì)有些小的變化。各位代表，過去的一年，全區(qū)在社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面加大了投入力度，財(cái)政支出增長(zhǎng)較快，但由于體制調(diào)整等因素，灶內(nèi)財(cái)力增長(zhǎng)并不突出，收支缺口給預(yù)算執(zhí)行帶來(lái)了相當(dāng)?shù)睦щy。在此情況下，能夠較好地完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，是各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、艱苦奮斗的結(jié)果，也是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。回顧一年來(lái)的工作，財(cái)稅部門在改革中謀發(fā)展，在困難中求突破，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政政策，積極參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，大力整頓財(cái)經(jīng)秩序，不斷提高收支質(zhì)量，較好地促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)與各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。推進(jìn)財(cái)政改革，公共財(cái)政體制不斷完善。一是完善財(cái)稅管理體制。2023年區(qū)對(duì)市上繳基數(shù)隨市屬企業(yè)集團(tuán)管理權(quán)限下劃而增加，“非典”期間對(duì)某些行業(yè)的部分稅收進(jìn)行減免，不同程度地影響了我區(qū)的財(cái)力。財(cái)稅部門加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)取，積極采取措施，努力減輕了體制調(diào)整帶來(lái)的影響。二是繼續(xù)深化農(nóng)村稅費(fèi)改革。安排轉(zhuǎn)移支付資金903萬(wàn)元，保證了基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)國(guó)家政策，取消了農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，整頓了農(nóng)業(yè)稅征收秩序，確保農(nóng)民負(fù)擔(dān)不反彈。三是深入推行政府采購(gòu)制度。全年政府采購(gòu)資金達(dá)到1938萬(wàn)元，節(jié)約資金345萬(wàn)元，發(fā)揮了節(jié)約資金和促進(jìn)廉政建設(shè)的雙重作用。四是公有資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)機(jī)制逐步完善。成立了公有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，實(shí)行市場(chǎng)化管理，著力提高公有資產(chǎn)效益。五是推進(jìn)糧食流通體制改革。根據(jù)上級(jí)政策，針對(duì)我區(qū)實(shí)際，一次性撥付804萬(wàn)元，解決了多年來(lái)制約我區(qū)糧食改革的庫(kù)存高價(jià)位糧問題。六是深入開展調(diào)查研究，完成了國(guó)庫(kù)集中支付、部門預(yù)算、新一輪財(cái)源建設(shè)規(guī)劃的準(zhǔn)備工作，為今后完善公共財(cái)政體制奠定了基礎(chǔ)。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的資金需求得到保障。一是將社會(huì)保障和穩(wěn)定工作做為支出重點(diǎn)。及時(shí)調(diào)整預(yù)算，撥付資金314萬(wàn)元用于抗擊“非典”斗爭(zhēng)。發(fā)放養(yǎng)老金8413萬(wàn)元，最低生活保障金760萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)金910萬(wàn)元，再就業(yè)資金263萬(wàn)元，積極推進(jìn)就業(yè)、軍轉(zhuǎn)干部安置等工作。撥付農(nóng)村基層組織建設(shè)“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”活動(dòng)資金40萬(wàn)元，用于農(nóng)村道路建設(shè)、改善辦公設(shè)施等方面。二是保證工資等法定支出。切實(shí)加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，硬化預(yù)算約束，認(rèn)真遵守“一支筆”審批制度，確保預(yù)算的正常執(zhí)行，落實(shí)了增資政策，保證了教育、科技、計(jì)生、文化、衛(wèi)生、人防、兵役等法定支出的資金需求。三是大力支持城市建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。撥付資金5200余萬(wàn)元，支持了孝婦河治理、青年西路建設(shè)、高速公路綠化、東部新區(qū)小學(xué)建設(shè)等多項(xiàng)重點(diǎn)工程。并積極發(fā)揮部門優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取了相當(dāng)數(shù)量的上級(jí)扶持資金和貸款，投入到全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)事業(yè)發(fā)展中。發(fā)揮職能作用，積極支持了經(jīng)濟(jì)建設(shè)。一是著力培植工業(yè)支柱財(cái)源。2023年撥付企業(yè)發(fā)展資金560萬(wàn)元，撥付中小企業(yè)壯大工程技改貼息資金160萬(wàn)元，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。二是優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。減免行政收費(fèi)，精簡(jiǎn)行政審批手續(xù)，切實(shí)落實(shí)優(yōu)惠政策，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不斷優(yōu)化。三是加大支農(nóng)投入。深入實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和“雙增工程”，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)水平。四是參與支持企業(yè)二次改制和破產(chǎn)重組工作，落實(shí)政策，明確政企產(chǎn)權(quán)關(guān)系，推動(dòng)企業(yè)改革步伐。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，切實(shí)解決了一些熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。與稅務(wù)、審計(jì)等部門實(shí)行信息共享，認(rèn)真開展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，維護(hù)了財(cái)經(jīng)法紀(jì)的嚴(yán)肅性。堅(jiān)持以人為本，對(duì)全區(qū)2945名會(huì)計(jì)從業(yè)人員開展繼續(xù)教育培訓(xùn)，提高了會(huì)計(jì)人員素質(zhì)和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。針對(duì)歷史遺留問題，大力開展清欠追繳工作，追回國(guó)有資產(chǎn)、資金4000余萬(wàn)元，減輕了多年來(lái)的'財(cái)政負(fù)擔(dān)。全年受理人大代表建議、政協(xié)代表提案6件，市民投訴1件，領(lǐng)導(dǎo)書面批辦事項(xiàng)270余件，事關(guān)全區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，全部認(rèn)真予以辦理。各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們?nèi)匀灰逍训卣J(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作面臨的復(fù)雜局面和艱巨任務(wù)。一是支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)政平衡壓力越來(lái)越大；二是財(cái)政困難狀況仍然沒有得到緩解，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與財(cái)政的增收還存在一定距離；三是各種歷史遺留問題、潛在的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不容忽視；四是財(cái)政資金使用監(jiān)督不夠，資金使用效益有待于進(jìn)一步提高；五是鎮(zhèn)、街道財(cái)政收入增幅雖然明顯高于全區(qū)平均水平，但存在發(fā)展不平衡問題。對(duì)此，我們要充分認(rèn)識(shí)，通過深化改革、健全職能、完善制度、加強(qiáng)管理，逐步克服和解決。二、2023年財(cái)政預(yù)算草案初步確定2023年全區(qū)財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十六屆三中全會(huì)和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，抓好財(cái)源建設(shè)，深化財(cái)政改革，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格財(cái)政收支管理，大力開展增收節(jié)支，整頓規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。在預(yù)算安排上，堅(jiān)持艱苦奮斗、厲行節(jié)約、量入為出的原則，集中力量保工資、保穩(wěn)定、保法定支出，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入安排30380萬(wàn)元，同口徑比上年增長(zhǎng)20%。全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出安排34000萬(wàn)元（不含市核?？钪С觯?，其中灶內(nèi)財(cái)政支出安排25800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費(fèi)支出1050萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.50%；文體廣播事業(yè)費(fèi)支出610萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%；教育事業(yè)費(fèi)支出6020萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.06%；衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出1346萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.90%；計(jì)生經(jīng)費(fèi)支出370萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.16%；科技三項(xiàng)費(fèi)用支出180萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.10%；企業(yè)挖潛改造支出350萬(wàn)元，與上年持平；行政管理費(fèi)支出3300萬(wàn)元，比上年減少10.23%；行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出2546萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.02%；撫恤事業(yè)費(fèi)支出1852萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.36%；社會(huì)保障支出670萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.14%；公檢法支出1807萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.74%；其他部門事業(yè)費(fèi)支出1450萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.08%。完成2023年30380萬(wàn)元的財(cái)政收入任務(wù)，按現(xiàn)行財(cái)政體制算帳，灶內(nèi)財(cái)力預(yù)計(jì)為22300萬(wàn)元，財(cái)力缺口約3500萬(wàn)元，主要是政策性增資翹尾巴加大預(yù)算。三、解放思想，開拓創(chuàng)新，全面完成2023年預(yù)算任務(wù)2023年國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境比較有利，近幾年全區(qū)加大工業(yè)投入、擴(kuò)大招商引資的成效逐步顯現(xiàn)，財(cái)政增收基礎(chǔ)日益穩(wěn)固。但同時(shí)由于增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅政策調(diào)整、社會(huì)保障力度加大及增資等減收增支因素影響，財(cái)政收支矛盾仍然比較突出。因此，2023年全區(qū)財(cái)政工作要堅(jiān)定信心，解放思想，充分發(fā)揮財(cái)政職能，正確運(yùn)用財(cái)政政策，積極推進(jìn)財(cái)政改革，不斷強(qiáng)化財(cái)政管理，努力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好局面，建立穩(wěn)固、平衡的地方財(cái)政體系。（一）加大支持力度，深入實(shí)施新一輪財(cái)源建設(shè)工程。按照新一輪財(cái)源建設(shè)五年規(guī)劃及實(shí)施意見，積極推動(dòng)財(cái)源建設(shè)向縱深發(fā)展。一是落實(shí)政策措施，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)扶持。按照區(qū)委關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，采取政策扶持、獎(jiǎng)勵(lì)、貼息、參股、擔(dān)保等方式，強(qiáng)化服務(wù)措施，大力加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)財(cái)源的扶持力度，讓財(cái)稅貢獻(xiàn)大的行業(yè)、企業(yè)得到更多的財(cái)政支持，培植壯大對(duì)地區(qū)財(cái)政具有支撐作用的骨干財(cái)源。二是把握方向，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在宏觀上把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和重點(diǎn)，積極支持工業(yè)重點(diǎn)財(cái)源，著力培植物流產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通、新興服務(wù)業(yè)等新型財(cái)源，推動(dòng)財(cái)源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。三是體現(xiàn)財(cái)政支出的政策性，認(rèn)真解決“三農(nóng)問題”。繼續(xù)深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，實(shí)行糧食直補(bǔ)，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，認(rèn)真實(shí)施“雙增工程”，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。四是圍繞實(shí)施“三強(qiáng)帶動(dòng)”戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)執(zhí)行超收分成政策，鼓勵(lì)鎮(zhèn)辦快速發(fā)展、多收多支，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)辦培植財(cái)源、加快發(fā)展的積極性，保證鎮(zhèn)辦各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金的需求。（二）繼續(xù)深化財(cái)政改革，建立健全公共財(cái)政體制基本框架。一是積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革。認(rèn)真開展調(diào)查研究，采取積極措施，在新一輪稅制改革推行之前，積極主動(dòng)地前做好準(zhǔn)備，保證改革政策的落實(shí)，保證全區(qū)財(cái)政利益。二是深化預(yù)算管理制度改革。解決好財(cái)政投入與經(jīng)濟(jì)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的關(guān)系，退出一般競(jìng)爭(zhēng)性、經(jīng)營(yíng)性領(lǐng)域，重點(diǎn)支持公共事業(yè)發(fā)展。開展部門預(yù)算編制改革，積極推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，繼續(xù)做好政府采購(gòu)、工資統(tǒng)發(fā)、社會(huì)保障等各項(xiàng)工作，促進(jìn)財(cái)政支出效益最大化。三是加強(qiáng)預(yù)算外資金管理。深化“收支兩條線”管理改革，嚴(yán)格收支秩序，對(duì)預(yù)算外資金實(shí)行預(yù)算化管理，充分發(fā)揮預(yù)算外資金的使用效益。四是積極防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。做好到期借款還本付息的組織工作，落實(shí)好還款資金，加強(qiáng)政府再貸款使用監(jiān)管，防止出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）發(fā)揮后勤保障作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。首先是集中財(cái)力保工資。統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，落實(shí)好增資政策，把工資性支出擺到預(yù)算安排的首位，完善和鞏固統(tǒng)一發(fā)放工資制度，保證資金安全。其次是保證社會(huì)保障資金需要。努力拓寬資金籌措渠道，大力加強(qiáng)資金投入，加快完善社會(huì)保障體系，有步驟的向農(nóng)村普及養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)制度，真正保護(hù)弱勢(shì)群體。第三是保證各項(xiàng)法定支出的增長(zhǎng)和政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在預(yù)算中做好安排，切實(shí)保證農(nóng)業(yè)、教育、科技、計(jì)生、文化、兵役等各項(xiàng)法定支出需要。同時(shí)，多渠道籌措資金，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和舊城改造等工作，支持文化、旅游等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。（四）增收節(jié)支，強(qiáng)化管理，切實(shí)當(dāng)好家、理好財(cái)。從全區(qū)政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局出發(fā)，增收節(jié)支、當(dāng)家理財(cái)，扎扎實(shí)實(shí)做好工作。一是繼續(xù)做好組織收入工作。加強(qiáng)稅收收入征管，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，清理整頓稅收秩序，依率計(jì)征，應(yīng)收盡收，使財(cái)源建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果反映到財(cái)政增收上來(lái)。二是狠抓非稅收入征管。認(rèn)真做好經(jīng)營(yíng)城市和經(jīng)營(yíng)土地工作，所有資金納入財(cái)政專戶，規(guī)范非稅收入管理。三是強(qiáng)化資金控制。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，保持一般性支出零增長(zhǎng)。加大對(duì)財(cái)源建設(shè)資金、社會(huì)保障資金、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、財(cái)政周轉(zhuǎn)金等各項(xiàng)資金的管理力度，按照籌措使用好、管理運(yùn)營(yíng)好、保增值、保安全的原則，把各項(xiàng)管理規(guī)定落到實(shí)處，最大限度地發(fā)揮資金效益。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。進(jìn)一步完善涵蓋資金運(yùn)動(dòng)全過程的財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，積極支持和配合紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門，嚴(yán)肅查處各種揮霍浪費(fèi)財(cái)政資金的行為，維護(hù)正常的財(cái)經(jīng)秩序。各位代表，今年的財(cái)政任務(wù)光榮而艱巨，我們要在“三個(gè)代表”重要思想和十六大精神的指引下，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，再接再厲，團(tuán)結(jié)拼搏，為全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗！

篇二鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的工作報(bào)告

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

一、二00七年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年即將過去，一年來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的

一是鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作高度重視，財(cái)政工作的位子十分突出，各項(xiàng)措施十分得力，全鎮(zhèn)上下形成了齊心協(xié)力抓財(cái)政的良好格局。

二是狠抓重點(diǎn)稅源、財(cái)稅的培植，扶持骨干企業(yè)。2023年共引進(jìn)資金800余萬(wàn)元，對(duì)xx銅礦、xxx工廠完成了技術(shù)改造，使該廠生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值效益不斷提高，稅收也有較快速度增長(zhǎng)，為我鎮(zhèn)完成財(cái)稅任務(wù)發(fā)揮了重要作用。

三是強(qiáng)化收入征管，做到稅收點(diǎn)滴入庫(kù)。一年來(lái)，廣大財(cái)稅干部深入企業(yè)、納稅戶，積極開展稅法宣傳，澄清稅收底子，做到了依法征收，應(yīng)收盡收，全年完成了實(shí)有稅源征收任務(wù)，同時(shí)，通過多方協(xié)調(diào)，引回稅收45萬(wàn)元，減少了財(cái)政墊稅。五是適時(shí)轉(zhuǎn)變財(cái)政工作職能，切實(shí)做到財(cái)政服務(wù)“三農(nóng)”，服務(wù)群眾。一年來(lái)，我們認(rèn)真貫徹中央對(duì)農(nóng)民的補(bǔ)貼政策，采取了果斷措施把農(nóng)民“兩補(bǔ)”存折發(fā)放到戶，共為農(nóng)民發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)綜合補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼以及退耕還林補(bǔ)貼資金共計(jì)256.48萬(wàn)元，把黨中央對(duì)農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策真正落到實(shí)處。同時(shí)，還積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療，動(dòng)員廣大農(nóng)民積極參與，全鎮(zhèn)參合人數(shù)達(dá)到了38000余人，參合率達(dá)到了80%，從根本上解決了農(nóng)民無(wú)錢看病、看病難的問題。

各位代表，2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但是與全縣先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相比還有一定差距，今后的工作中將面臨不少困難和問題。一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步子不快，財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，缺乏新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。二是稅收征管存在薄弱環(huán)節(jié)，欠稅、漏稅比較突出，車船稅、沙卵資源稅、房產(chǎn)稅漏失比較嚴(yán)重。三是財(cái)政收支矛盾依舊存在，政策性剛性支出項(xiàng)目無(wú)法避免。上述問題的存在對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作帶來(lái)了一定的困難和壓力。對(duì)此，我們必須認(rèn)真研究，采取有效的措施加以解決。

二、二00八年財(cái)政預(yù)算

快速增長(zhǎng)，保進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想，2023年財(cái)政預(yù)算安排總的原則是：以收定支，量入為出，收支平衡。收入安排：一般預(yù)算收入按照縣核實(shí)的預(yù)算收入任務(wù)數(shù)確定，力爭(zhēng)稅收超收，基金預(yù)算收入保持與上年齊平，通過大力增加預(yù)算外收入，來(lái)增加鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力。

財(cái)政支出安排的原則是：做到有保有壓，即保專項(xiàng)資金及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，保工資發(fā)放及行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，適當(dāng)增加對(duì)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)及全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金需要，大力壓縮會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出，力爭(zhēng)消赤減債20萬(wàn)元。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)2023年財(cái)政工作要著力抓好以下幾個(gè)方面的工作：

1、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立和健全財(cái)稅工作目標(biāo)考核責(zé)任制。要落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)專抓，財(cái)稅部門要在財(cái)稅征管中充分發(fā)揮主力軍作用。

2、要有大的動(dòng)作、硬的措施抓好財(cái)源、稅源的建設(shè)，要依靠發(fā)展骨干企業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)稅收增長(zhǎng)，財(cái)政增收，徹底扭轉(zhuǎn)依靠引稅、買稅來(lái)完成財(cái)稅任務(wù)的被動(dòng)局面。

3、加強(qiáng)財(cái)稅征管，努力提高財(cái)稅干部隊(duì)伍政策業(yè)務(wù)水平。要成立以政府牽頭，財(cái)稅干部為主體的財(cái)稅征收專班，大力開展稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)車船使用稅、房產(chǎn)稅、砂卵資源稅以及契稅的全面清收，嚴(yán)厲打擊偷稅、欠稅不法行為，營(yíng)造良好的納稅氛圍，做到不留征收死角，應(yīng)收盡收，確保稅收足額入庫(kù)。

4、強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范財(cái)政收支行為，管好用好每筆財(cái)政資金。要繼續(xù)抓好財(cái)政制度建設(shè)和廉政建設(shè)，自覺遵守財(cái)政紀(jì)律，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支和行政運(yùn)行成本，把錢用在刀刃上，使財(cái)政支出控制在財(cái)力允許范圍內(nèi)，確保年度預(yù)算收支平衡，全面實(shí)現(xiàn)消赤減債目標(biāo)。

各位代表，2023年的財(cái)政工作面臨巨大壓力與挑戰(zhàn)，我們必須以黨的十七大路線、方針為指針，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)黨委及新一屆政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，開拓進(jìn)取，迎難而上，為全面完成2023年的財(cái)政工作任務(wù)建設(shè)和諧平安新栗江而努力奮斗！

謝謝大家！

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篇三預(yù)算執(zhí)行情況的自查報(bào)告

導(dǎo)語(yǔ)：對(duì)于預(yù)算執(zhí)行情況，相關(guān)單位會(huì)有怎樣的自查報(bào)告？下面是小編整理的預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告，供各位閱讀，希望對(duì)大家有所幫助。

預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告

xxx管理局：

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[2023]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)2023年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)2023年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

1、預(yù)算編制執(zhí)行情況

通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。

3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問題。

總之，通過自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，通過自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。

xxx管理局

附：部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

綿陽(yáng)市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級(jí)預(yù)算單位，掛靠4個(gè)區(qū)級(jí)部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

2.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì)，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請(qǐng)示區(qū)政府的有關(guān)問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。

3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4.督促檢查經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì)，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)執(zhí)行情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)區(qū)政府部門間爭(zhēng)議問題協(xié)調(diào)或提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。

8.宣傳、貫徹黨和國(guó)家的外事、僑務(wù)方針、政策，會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作；主辦并及時(shí)報(bào)送《政務(wù)信息》，指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作，負(fù)責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報(bào)送，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

10.督促落實(shí)區(qū)政府金融工作部署，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護(hù)地方金融秩序。

11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

區(qū)政府辦編制數(shù)為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制 19名，工勤編制13名。2023年12月末在職人員總數(shù)57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,448,180.00元；預(yù)算收入7,810,569.00元，調(diào)整預(yù)算收入12,094,646.50元；預(yù)算支出7,448,180.00元，調(diào)整預(yù)算支出10,353,588.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)510,734.13元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況

預(yù)算編制上，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

決算編制上，按照實(shí)際支出情況據(jù)實(shí)編制決算報(bào)表，不虛報(bào)，不漏報(bào)，做到賬表一致，賬實(shí)相符，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送財(cái)政局審核。

（二）執(zhí)行管理情況

2023年6月支出執(zhí)行進(jìn)度48% ；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進(jìn)度74% ；11月支出執(zhí)行進(jìn)度84% ；全年支出執(zhí)行進(jìn)度100% 。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。

（三）支出績(jī)效情況

1.行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障

我辦在經(jīng)費(fèi)支出安排上，全面保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出，每月工資準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經(jīng)費(fèi)上保證各部門能更好的履行職能職責(zé)，促進(jìn)工作正常有序開展。

2.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約

我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費(fèi)開支，各項(xiàng)開支都大幅度下降。因公出國(guó)出境14,500.00元，會(huì)議費(fèi)1,848,777.42元，車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)594,939.93元，公務(wù)接待費(fèi)0.00元。

（四）財(cái)務(wù)管理情況

我辦在財(cái)務(wù)管理上從嚴(yán)要求，精打細(xì)算。全辦嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)區(qū)上的相關(guān)費(fèi)用管理辦法，制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)的相關(guān)管理辦法。會(huì)計(jì)核算健全，資料齊備，憑證編制準(zhǔn)確、及時(shí)、賬實(shí)相符。凡是政府集中采購(gòu)目錄要求的及達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，均按要求報(bào)公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

我辦2023年預(yù)算支出績(jī)效情況良好，我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，積極學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭(zhēng)取2023年預(yù)算支出工作更上一層樓，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據(jù)齊備，努力加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

篇四指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告

指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告

指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告各位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會(huì)作20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告，請(qǐng)審議。

一、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況20xx年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì)議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動(dòng)，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

（一）主要工作量完成情況

（1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的111.13。其中探井進(jìn)尺15.37萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的192.12；開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的98.67。

（2）錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36。

（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39，171.42，118.75，72.72。

（4）油建施工價(jià)值工作量31788萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的105.96。

（5）供電量34991萬(wàn)kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9，供水量1072萬(wàn)噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81。

（6）運(yùn)輸12128萬(wàn)噸公里，完成全年預(yù)期工作量的105。

（7）機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量10308萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51。

（8）物資供應(yīng)量1220xx萬(wàn)元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45。

（9）信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的104.86。

（10）成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75。

（11）順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61。

（12）溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96，與上年相比增長(zhǎng)18.2。其中：

（1）吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2，完成全年預(yù)算的104.98，與上年相比增長(zhǎng)0.61。

（2）外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元，占總收入的37.1，完成全年預(yù)算的129.97，與上年相比增長(zhǎng)28.42。

（3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7，完成全年預(yù)算的107.77，與上年相比增長(zhǎng)14.06。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45，與上年相比增長(zhǎng)4.18，低于收入增長(zhǎng)十四個(gè)百分點(diǎn)?？偝杀局新毠すべY獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社?；?、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。

3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生1900萬(wàn)元，比預(yù)算降低8.57，與上年相比降低13.99。

4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生4400萬(wàn)元，比預(yù)算降低3.95，與上年相比降低8.8。

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬(wàn)元，實(shí)際-1800萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約5.9，與上年相比降低15.5。

6、投資收益：年度預(yù)算1100萬(wàn)元，實(shí)際1233萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的112.09，與上年相比增長(zhǎng)14.8。

7、營(yíng)業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬(wàn)元，比年度預(yù)算降低1，與上年相比降低10.45。

8、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼4102萬(wàn)元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬(wàn)元，降低21.24。

9、凈利潤(rùn)：年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。

10、工程建設(shè)投資完成情況：集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃65922萬(wàn)元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置28230萬(wàn)元，占投資總量的42.82，工程項(xiàng)目及其他10692萬(wàn)元，占投資總量的16.22,油氣合作開發(fā)投資7000萬(wàn)元，占投資總量的10.62，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34。指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬(wàn)元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置完成投資25924萬(wàn)元，占年度總投資的41.05，工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬(wàn)元，占年度總投資的13.86，油氣合作開發(fā)投資8475萬(wàn)元，占年度總投資的13.42，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67；指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí),安排建設(shè)資金5060萬(wàn)元，用于改善前線職工生活設(shè)施。

（三）開展的主要工作

1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。一是加大市場(chǎng)開發(fā)力度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷攀升。

指揮部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長(zhǎng)18.2。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42，增長(zhǎng)8.58；石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長(zhǎng) 57。

油建公司進(jìn)入陜京二線市場(chǎng)，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市場(chǎng)。二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。

對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時(shí)溝通處理矛盾。三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開展打下了基礎(chǔ)。

四是積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬(wàn)元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營(yíng)壓力。

2、深入開展增收節(jié)支活動(dòng)。針對(duì)油田內(nèi)部市場(chǎng)收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，指揮部審時(shí)度勢(shì)，兩次召開指揮辦公會(huì)議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動(dòng)，動(dòng)員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。

明確了“以效益為中心”、“管理無(wú)小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動(dòng)開展情況，使管理增效活動(dòng)迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場(chǎng)開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長(zhǎng)12，可變成本下降3，差旅費(fèi)下降5”的預(yù)定目標(biāo)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，制定和落實(shí)目標(biāo)措施。

自年初指揮部安排部署增收節(jié)支活動(dòng)以來(lái)，各二級(jí)單位均成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各相關(guān)部門齊上手的組織領(lǐng)導(dǎo)體系，研究制定了實(shí)施方案和工作計(jì)劃，落實(shí)了增收節(jié)支目標(biāo)和措施。二是以科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為支撐，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

今年指揮部加大科技經(jīng)費(fèi)投入，不斷擴(kuò)大新技術(shù)、新工藝應(yīng)用規(guī)模，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，一批新技術(shù)、新工藝應(yīng)用成效顯著，一批成熟技術(shù)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中見到了明顯的效果。三是以制度創(chuàng)新和規(guī)范管理為基礎(chǔ)，不斷提高企業(yè)管理水平。

指揮部?jī)杉?jí)機(jī)關(guān)把清理規(guī)范各項(xiàng)管理制度作為增收節(jié)支的重要保障措施。對(duì)不完善的進(jìn)行了修改完善，并在貫徹落實(shí)上下功夫，用制度保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常運(yùn)行。

四是按照“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一采購(gòu)，集中供應(yīng)”的原則，深化物資體制改革。把重點(diǎn)放在降低物資采購(gòu)成本方面，對(duì)承擔(dān)油田零星物資供應(yīng)的門市廠商進(jìn)行公開招標(biāo)，從75個(gè)競(jìng)標(biāo)廠商中精選出53個(gè)價(jià)格低、質(zhì)量?jī)?yōu)、信譽(yù)好的作為新一輪供應(yīng)廠商。

對(duì)分供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)，確立了分供方網(wǎng)絡(luò)，克服了多頭采購(gòu)、重復(fù)儲(chǔ)備、物資積壓、資金流失的弊端和不足。集中采購(gòu)新體制的順利運(yùn)行和電子商務(wù)的有效推行，為物資采購(gòu)的“精細(xì)化、集約化、規(guī)模化、信息化”管理奠定了基礎(chǔ)，縮短了中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了資源共享，減少了資金占用，增強(qiáng)了物資采購(gòu)的透明度，降低了物資采購(gòu)成本，維護(hù)了指揮部的整體利益。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原材料平均價(jià)格漲幅達(dá)4.

4、鋼材漲幅達(dá)14的不利情況下，通過采取有力措施，使大多數(shù)大宗物資價(jià)格均保持上年水平或明顯下降，平均漲幅僅為1.4，門市物資平均價(jià)格比上年下降8.27，全年比值比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)節(jié)約資金達(dá)3500萬(wàn)元,集中采購(gòu)取得了顯著成效。

3、不斷提升財(cái)務(wù)管理層次。一是應(yīng)對(duì)不斷變化的理財(cái)環(huán)境，積極研究新政策、新制度，修訂并下發(fā)了《吐哈石油勘探開發(fā)指揮部財(cái)務(wù)管理辦法》及相關(guān)制度，使指揮部的理財(cái)水平邁上新的臺(tái)階。

二是建立剛性控制和柔性激勵(lì)相結(jié)合的預(yù)算機(jī)制,按市場(chǎng)機(jī)制確定預(yù)算指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和成本控制目標(biāo)為重點(diǎn)，加強(qiáng)現(xiàn)金收支預(yù)算管理，通過現(xiàn)金流控制確保預(yù)算的完成。三是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收工作研究，積極應(yīng)對(duì)企業(yè)所得稅稅收政策的變化，采用稅法賦予的優(yōu)惠條件，通過對(duì)自身理財(cái)活動(dòng)的安排，盡可能降低稅負(fù)，節(jié)約稅金支出。

四是研究解決了國(guó)外裝備配套費(fèi)的攤銷1.7億元，減輕了鉆井、井下公司等開拓國(guó)際市場(chǎng)單位的成本壓力，使指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)輕裝上陣，有力地推進(jìn)了指揮部國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施。五是通過注入無(wú)息貸款，確保和支持主要生產(chǎn)單位外闖市場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)資金的需求，使指揮部外部市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，收入比重大幅度上升，由20xx年的33.8上升到20xx年的42.8，增加了9。

六是對(duì)于經(jīng)營(yíng)困難單位給予一定的資金使用、外銷產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠，幫助其走出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困境，加快扭虧解困步伐。

4、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理內(nèi)控機(jī)制。一是加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任管理。

發(fā)揮內(nèi)部結(jié)算中心監(jiān)督、管理、調(diào)度、籌集資金的職能，使資金管理覆蓋指揮部所有市場(chǎng)開發(fā)區(qū)域，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外付款繼續(xù)實(shí)行了付款承諾制度。

二是貫徹資金管理內(nèi)部控制制度。根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—基本規(guī)范》、《現(xiàn)金及銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和制度，進(jìn)一步建立和完善了資金內(nèi)部控制制度，實(shí)行嚴(yán)格的資金授權(quán)與監(jiān)督機(jī)制，確保資金安全運(yùn)行。

三是開展資金管理安全檢查。按照集團(tuán)公司《關(guān)于立即開展資金安全檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理工作的通知》精神，從貨幣資金日常管理的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)和實(shí)際執(zhí)行入手，突出外部市場(chǎng)的資金管理，在指揮部范圍內(nèi)組織開展了資金安全檢查工作，并對(duì)現(xiàn)有在職出納人員基本情況和崗位輪換制度進(jìn)行了檢查和規(guī)范，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金管理基礎(chǔ)工作，保證了資金管理各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實(shí)。

同時(shí)，實(shí)行嚴(yán)格的賬戶開立審批制度，對(duì)各單位的銀行賬戶進(jìn)行了一次清理。四是高度重視資金的時(shí)間價(jià)值。

牢固樹立“效益優(yōu)先，現(xiàn)金為王”的觀念，在努力開拓市場(chǎng)的同時(shí)，不斷加大資金的結(jié)算與回籠工作。指揮部對(duì)各單位的債權(quán)債務(wù)清理以及現(xiàn)金流利潤(rùn)納入到了年度整體考核之中，為提升利潤(rùn)質(zhì)量和保證資金供應(yīng)奠定了基礎(chǔ)。

5、積極實(shí)施會(huì)計(jì)集中核算。一是建立健全會(huì)計(jì)集中核算體系，建立統(tǒng)一高效的會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

按照集團(tuán)公司要求，組織制定了指揮部會(huì)計(jì)集中核算管理辦法和集中核算業(yè)務(wù)處理流程，順利實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)管理及報(bào)表編報(bào)工作，提前半年完成了集團(tuán)公司提出的會(huì)計(jì)集中核算基本目標(biāo)。二是充分利用會(huì)計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢(shì)，及時(shí)規(guī)范各責(zé)任中心會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。

根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的信息優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算過程控制，從事前審核、事中復(fù)核、事后考核全方位實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，制止不合規(guī)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)入核算流程，規(guī)范各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證了會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量。三是積極深入基層調(diào)查研究，及時(shí)指導(dǎo)各單位會(huì)計(jì)核算工作，理順各單位會(huì)計(jì)核算體制。

根據(jù)會(huì)計(jì)集中核算的管理要求，積極組織有關(guān)人員深入各單位調(diào)查研究，協(xié)助各單位規(guī)范會(huì)計(jì)核算；同時(shí)仔細(xì)分析會(huì)計(jì)集中核算所出現(xiàn)的新問題，嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和集團(tuán)公司《會(huì)計(jì)核算辦法》的要求，整改會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的業(yè)務(wù)，廢除不適應(yīng)會(huì)計(jì)集中核算要求的內(nèi)容。

6、認(rèn)真完成年度重點(diǎn)工作。一是深入開展財(cái)務(wù)稅收自查工作。

根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)稅收檢查工作總體部署,成立財(cái)務(wù)稅收檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和檢查辦公室，制訂了《指揮部財(cái)務(wù)稅收檢查工作方案》，結(jié)合指揮部實(shí)際，對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、重大經(jīng)濟(jì)決策等10大類檢查重點(diǎn)和190余項(xiàng)具體檢查內(nèi)容進(jìn)行自查,抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成兩個(gè)檢查小組對(duì)指揮部所屬單位進(jìn)行了全面檢查，對(duì)檢查出的問題在決算會(huì)上進(jìn)行了講評(píng)并全部整改落實(shí)，促使指揮部的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理水平不斷提高。二是配合中介機(jī)構(gòu)搞好年終決算。

在規(guī)范核算、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的前提下，統(tǒng)籌安排，配合中介機(jī)構(gòu)完成了對(duì)指揮部年終決算的審計(jì)工作，出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，指揮部財(cái)務(wù)決算工作連續(xù)四年被集團(tuán)公司評(píng)為優(yōu)勝單位并獲得二等獎(jiǎng)。三是迎接了由集團(tuán)公司審計(jì)中心組織的對(duì)指揮部年度經(jīng)營(yíng)成果考核和投資計(jì)劃專項(xiàng)審計(jì)檢查。

四是按照國(guó)家和集團(tuán)公司分離企業(yè)辦社會(huì)職能的統(tǒng)一部署，積極做好與地方政府溝通協(xié)調(diào)，完成了中小學(xué)移交地方的經(jīng)費(fèi)核定與協(xié)商以及爭(zhēng)取集團(tuán)公司和國(guó)家對(duì)經(jīng)費(fèi)的批準(zhǔn)工作，為順利實(shí)現(xiàn)移交地方政府管理奠定了基礎(chǔ)。是清理法人實(shí)體工作按進(jìn)度正點(diǎn)運(yùn)行，已完成對(duì)法人實(shí)體的清理歸類上報(bào)工作，處置方案已得到集團(tuán)公司批復(fù)。

六是抓好鉆井系統(tǒng)定額編制。積極協(xié)調(diào)雙方存在分歧，及時(shí)溝通并向集團(tuán)公司定額編制辦公室進(jìn)行匯報(bào)，目前已完成集團(tuán)公司專題審核。

（四）存在的主要問題

1、部分單位虧損的局面依然沒有改變，降低了指揮部的整體盈利能力。20xx年，指揮部雖然全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，但內(nèi)部單位發(fā)展依然不平衡，小部分單位由于受工作量少、市場(chǎng)變化、原材料價(jià)格上漲以及投入與產(chǎn)出、生產(chǎn)能力與市場(chǎng)空間不匹配等問題的影響，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升，虧損較為嚴(yán)重。

2、資金管理的集中度不高。隨著市場(chǎng)開發(fā)的不斷擴(kuò)大，外部市場(chǎng)點(diǎn)多、面廣、戰(zhàn)線長(zhǎng)，由于傳統(tǒng)金融服務(wù)項(xiàng)目難以滿足市場(chǎng)開發(fā)需要，造成外部市場(chǎng)銀行開戶多，沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。

3、部分單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金面臨周轉(zhuǎn)困難的壓力。個(gè)別單位的部分社會(huì)市場(chǎng)由于發(fā)包方誠(chéng)信度差，業(yè)主背景復(fù)雜，外部欠款數(shù)額大，欠款客戶分布區(qū)域廣，欠款時(shí)間長(zhǎng)以及清欠成本高等諸多原因，給資金清欠工作增加了難度，造成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)困難。

4、預(yù)算執(zhí)行不力，計(jì)劃外投資時(shí)有發(fā)生。一年來(lái)，絕大部分單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行指揮部預(yù)算安排和投資計(jì)劃，但也有少數(shù)單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無(wú)視企業(yè)內(nèi)部管理制度，違規(guī)集資，先斬后奏，計(jì)劃外建設(shè)和購(gòu)置設(shè)備，資本性支出列收益性支出。

二、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排

（一）經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)“十五”規(guī)劃目標(biāo)的最后一年，是為“十一五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年。從內(nèi)外部形勢(shì)分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān)，與20xx年相比，指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬(wàn)元，要消化此項(xiàng)缺口，任務(wù)十分艱巨。

二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升。

首先是工資調(diào)增，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20xx年、20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上，20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬(wàn)元。

四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬(wàn)元，使得近兩年消化難度加大。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算安排

1、指導(dǎo)思想以黨的十六屆四中全會(huì)精神和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備、資源優(yōu)勢(shì)，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、預(yù)算安排的原則

（1）堅(jiān)持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（2）堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。

（3）堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算。

（4）堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。

（5）關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。

（6）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤(rùn)質(zhì)量。

（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān)。

（8）對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位，給予限虧補(bǔ)貼。

3、預(yù)算安排結(jié)果

（1）經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長(zhǎng)7.06。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長(zhǎng)4.05，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬(wàn)元，降低2.63。管理費(fèi)用4225萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬(wàn)元，降低4。

財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬(wàn)元，與上年基本持平。投資收益1200萬(wàn)元，與上年基本持平。

營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬(wàn)元，降低84.1，主要為中小學(xué)移交地方后，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

（2）建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5。其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置17435萬(wàn)元，占總投資的20.51，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2；工程建設(shè)17465萬(wàn)元，占總投資的20.54，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46,油氣合作開發(fā)20xx0萬(wàn)元，占總投資的23.65，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2，出疆管線30000萬(wàn)元，占總投資的35.3，比上年執(zhí)行數(shù)上升50；工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元，占總投資的17.81；生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元，占總投資的4.19；多元發(fā)展投資120xx萬(wàn)元，占總投資的14.12；其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88。

三、強(qiáng)化管理，努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場(chǎng)，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動(dòng)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：

（一）全面提升預(yù)算管理水平。一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善。

二是全面分解預(yù)算，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間、隊(duì)站、部門，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞。

在時(shí)間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性。三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。

在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善，依靠會(huì)計(jì)集中核算后，會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調(diào)整工作安排，采取措施，糾正偏差。

（二）持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)資金高度集中管理。

推行資金總分賬戶管理模式，建立以“一級(jí)資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心”為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場(chǎng)開拓的擴(kuò)大，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng)，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。

建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場(chǎng)開拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀，提高資金使用效益。二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出。

樹立“錢流到哪里，管理就緊跟到哪里”的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金，確保資金的安全、完整。三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收。

針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題，主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu)，落實(shí)清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。

指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。四是加強(qiáng)海外資金的管理。

隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行。

（三）不斷強(qiáng)化成本管理與控制。一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動(dòng)。

進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ)，建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過緊日子的思想和氛圍。二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。

不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行單機(jī)、單井、單項(xiàng)目成本核算，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。三是加大科技投入，采用新工藝、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗，大力提倡修舊利廢，通過小革小改，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60以上，降低物資采購(gòu)成本，從源頭上降低成本。

六是建立合理的內(nèi)部?jī)r(jià)格和定額管理體系，保證內(nèi)部預(yù)算和資金的合理運(yùn)行。結(jié)合指揮部關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部市場(chǎng)管理的規(guī)定，及時(shí)修訂和完善內(nèi)部?jī)r(jià)格和定額，促使各單位的內(nèi)部結(jié)算價(jià)格形成市場(chǎng)價(jià)格的供求關(guān)系，促進(jìn)各單位加強(qiáng)成本控制管理，不斷降低內(nèi)部勞務(wù)成本。

七是加強(qiáng)投資管理，從源頭上控制成本。建立投資回報(bào)機(jī)制，體現(xiàn)投入產(chǎn)出關(guān)系。

投資計(jì)劃管理工作要針對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化，突出發(fā)展主題，把投資管理的重點(diǎn)放在把握投資方向、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)和提高投資效益上，實(shí)現(xiàn)科學(xué)投入，高效產(chǎn)出。同時(shí)，要嚴(yán)格投資計(jì)劃管理，規(guī)范投資管理程序，杜絕計(jì)劃外投資的發(fā)生。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是認(rèn)真做好法人實(shí)體處置工作。

按照集團(tuán)公司批復(fù)的法人實(shí)體處置方案，做好法人實(shí)體的清產(chǎn)核資、價(jià)值重估以及產(chǎn)權(quán)處置等工作，建立起以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。二是加強(qiáng)對(duì)歷史遺留形成資產(chǎn)的管理。

重組改制和實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)制度以前發(fā)生經(jīng)批準(zhǔn)已沖減國(guó)家資本金的資產(chǎn)損失以及由于國(guó)外鉆具一次性攤銷而形成的帳外資產(chǎn)，這些特殊性質(zhì)的資產(chǎn)是國(guó)有資產(chǎn)的一部分，要加強(qiáng)對(duì)這部分資產(chǎn)的管理，必須做到形成來(lái)源清楚，實(shí)物管理有賬，賬銷案存情楚，處置規(guī)范合法，做好已核銷資產(chǎn)變現(xiàn)、保管、銷毀等管理工作，確保后續(xù)追索收入及時(shí)足額入賬，防止國(guó)有資產(chǎn)的流失。三是進(jìn)一步加強(qiáng)存量資產(chǎn)的管理。

對(duì)于暫時(shí)形成的閑置低效資產(chǎn)，要通過內(nèi)部單位調(diào)劑余缺、加大市場(chǎng)開發(fā)力度和采取適度增加投資帶動(dòng)、盤活存量資產(chǎn)等方式加以利用，盡最大努力發(fā)揮其效能。四是嚴(yán)格規(guī)范物資采購(gòu)行為。

要更好的發(fā)揮物資集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化物資供應(yīng)管理職能，嚴(yán)防形成新的物資積壓和報(bào)廢，避免造成新的經(jīng)濟(jì)損失。

（五）認(rèn)真做好納稅籌劃工作一是積極研究國(guó)家新頒布法規(guī)對(duì)指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和稅負(fù)的影響。及時(shí)了解消費(fèi)型增值稅在東北地區(qū)試點(diǎn)情況以及推廣后對(duì)指揮部增值稅納稅稅負(fù)的影響。

二是及時(shí)掌握企業(yè)所得稅內(nèi)外（國(guó)內(nèi)、涉外企業(yè)）兩套稅制合并征收情況，以及適用稅率、稅前扣除、優(yōu)惠等方面政策對(duì)指揮部整體稅負(fù)的影響。三是研究掌握稅收政策，依法納稅，在執(zhí)行好《增值稅暫行辦法》的同時(shí)，研究稅收與核算的關(guān)系、《增值稅暫行辦法》與企業(yè)重組改制的關(guān)系，從企業(yè)整體效益出發(fā)，搞好納稅籌劃。

四是針對(duì)指揮部外部市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，納稅環(huán)節(jié)增多，稅企關(guān)系越來(lái)越復(fù)雜化的情況，組織力量對(duì)各個(gè)納稅環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研究，制定實(shí)施細(xì)則，協(xié)調(diào)并理順與各地稅務(wù)部門的關(guān)系，在依法納稅的基礎(chǔ)上節(jié)約稅金支出。各位代表，20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)異常繁重。

讓我們攜起手來(lái)，以指揮部工作會(huì)議為契機(jī)，正視困難，抓住機(jī)遇，與時(shí)俱進(jìn)，開拓進(jìn)取，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)奮斗，全面完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)。周元祥二○○五年一月二十八日指揮部20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告（20xx年1月28日）周元祥各位代表：現(xiàn)在，我代表指揮部向大會(huì)作20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告，請(qǐng)審議。