展覽管理制度(9篇)

展覽管理制度是規(guī)范展覽活動運作、確保展覽效果和質量的重要文件，涵蓋了從前期策劃到后期評估的全過程。它主要包括以下幾個方面：

1. 展覽規(guī)劃與審批：確定展覽的主題、規(guī)模、時間、地點等關鍵要素，并進行審批流程。

2. 參展商管理：包括參展商的資質審核、展位分配、參展協(xié)議簽訂等。

3. 展品管理：對展品的質量、安全、知識產權等方面進行規(guī)定和監(jiān)管。

4. 現(xiàn)場管理：涉及展覽布置、開放時間、觀眾服務、安全保衛(wèi)等環(huán)節(jié)。

5. 營銷與宣傳：制定宣傳策略，包括媒體合作、廣告發(fā)布、公關活動等。

6. 后期評估與反饋：對展覽效果進行量化評估，收集各方反饋，為下一次展覽提供參考。

包括哪些方面

展覽管理制度應涵蓋以下關鍵點：

- 規(guī)范流程：明確各個階段的工作流程和責任部門，保證展覽活動的有序進行。 - 法規(guī)遵守：確保展覽活動符合國家法律法規(guī)，尤其是關于知識產權、消防安全等方面的規(guī)定。 - 資源配置：合理分配展覽資源，如展位、人力、物力等。 - 服務標準：設定參展商和觀眾的服務標準，提升展覽體驗。 - 應急預案：針對可能發(fā)生的突發(fā)事件，制定應對措施。 - 質量控制：設立質量檢查機制，確保展覽內容的質量。

重要性

展覽管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 保障展覽專業(yè)性：通過制度化管理，提高展覽的專業(yè)水平，提升行業(yè)聲譽。

2. 防范風險：預防可能出現(xiàn)的問題，降低展覽運營風險。

3. 提升效率：明確職責分工，優(yōu)化工作流程，提高工作效率。

4. 維護公平公正：確保所有參展商在統(tǒng)一的標準下公平競爭。

5. 促進交流：良好的管理制度有助于建立良好的參展環(huán)境，促進參展商與觀眾之間的交流。

方案

1. 制定詳細的操作手冊：編寫全面的展覽操作手冊，包括每項工作的具體步驟和責任人，供所有相關人員參考。

2. 建立評估體系：設立明確的評估指標，定期對展覽活動進行效果評估，持續(xù)改進。

3. 定期培訓：對工作人員進行展覽管理制度的培訓，確保他們理解和執(zhí)行相關規(guī)定。

4. 強化監(jiān)督：設立專門的監(jiān)督機構，對展覽活動進行全程監(jiān)控，確保制度執(zhí)行到位。

5. 收集反饋：鼓勵參展商和觀眾提供反饋，不斷優(yōu)化管理制度，使之更加完善。

展覽管理制度是展覽成功的關鍵，它需要在實踐中不斷調整和完善，以適應展覽行業(yè)的變化和發(fā)展。通過科學的管理和細致的規(guī)劃，我們可以打造更具影響力和吸引力的展覽活動。

展覽管理制度范文

第1篇 展覽館玻璃幕墻工程質量管理體系制度

展覽館玻璃幕墻工程質量管理體系、制度

1 質量保證體系:

為了本項目施工質量達到國家現(xiàn)行質量評定優(yōu)良標準,必須對整個施工項目實行全面質量管理,建立行之有效的質量保證體系,按公司20__年通過的德國tuvis09001質量保證體系文件成立以項目經理為首的質量管理機構,通過全面、綜合的質量管理以預控鋼結構、制作、安裝、反腐、玻璃幕墻等流水過程中各種不相同的質量要求和工藝標準。

2 質量管理體系

成立以項目經理為首的質量組織機構,定期開展質量統(tǒng)計分析,掌握工程質量動態(tài),全面控制各分部分項工程質量。項目上配備專職質檢員,對質量實行全過程控制。

樹立全員質量意識,貫徹誰管生產,誰管理質量;誰施工,誰負責質量;誰操作,誰保證質量的原則,實行工程質量崗位責任制,并采用經濟手段來輔助質量崗位責任制的落實。

3 質量管理制度

1.技術交底制度:堅持以技術進步來保證施工質量的原則。技術部門編制有針對性的施工組織設計。

2.建立三檢制度,實行并堅持自檢、互檢、交接檢制度,自檢在做好文字記錄隱蔽工程由項目技術負責人組織工長、質量檢查員、班組長檢查,并做出較詳細的文字記錄。

3.質量否決制度:不合格的焊接、安裝必須進行返工。

4.實現(xiàn)目標管理,進行目標分解,把工程質量責任落實到各部門及人員,從項目的各部門到班組,層層落實,明確責任,制定措施,從上到下層層展開,使全體職工在生產的全過程中用從嚴求實的工作質量,精心操作工序,實現(xiàn)質量目標。

5.開展質量管理qc 小組活動,攻關解決質量問題,同時做好qc 成果的總結工作,建立qc 小組與各工序小組的質量控制網絡。

6.制定工程的質量控制程序,建立住處反饋系統(tǒng),定期開展質量統(tǒng)計分析,掌握質量動態(tài),全面控制工程質量。

7.采取各種不同的途徑,用全面質量管理的思想,觀點和方法,使全體職工樹立起安全第一和為用戶服務的觀點,以員工的工作質量保證工程的產品質量。

第2篇 安全實驗室安全展覽室管理制度

1、安全實驗室、展覽室職工培訓中心設專人負責管理。

2、安全實驗室、安全展覽室是供參加培訓的學員用來直觀了解煤礦安全生產情況、環(huán)節(jié)情況的實驗模型。需認真管理,保證正常運行。

3、凡是參觀的學員必須保持秩序,愛護設備和實施,不得隨意亂動。

4、參觀的學員要耐心聽老師講解,可現(xiàn)場提問題。

5、室內不準抽煙,不準大聲喧嘩。

6、要服從管理員的安排。

第3篇 展覽館施工管理違規(guī)處理規(guī)定

為確保展覽會施工安全有序的順利進行,加強和規(guī)范展覽會施工秩序,保障人民生命和財產安全,凡進入北京展覽館進行展覽施工的單位和人員自覺遵守展覽會各項規(guī)章制度,簽定《展臺施工安全承諾書》并嚴格執(zhí)行,同時接受如下處罰規(guī)定:

1、施工單位及施工人員違反管理規(guī)定,致使施工的項目、展臺在施工中、展出中、撤展中以及運輸過程中,發(fā)生倒塌、人員傷亡、火災等一切安全責任事故,施工單位負全部責任,并承擔法律責任以及由此承擔給北展展覽分公司造成的一切經濟損失及名譽損失。北展展覽分公司視情節(jié)輕重將對施工單位給予警告、扣除部分施工押金,情節(jié)特別嚴重扣除全部施工押金并在行業(yè)內給予公示或取消在北京展覽館展覽施工搭建資格。

2、未經書面許可,私自接電或沒有在提供的電源上口接電的,一經發(fā)現(xiàn),除補交電源接駁費外,按三倍接駁費補交違約金。

3、未經書面允許,在北京展覽館內動用明火作業(yè),沒收其作業(yè)設備,并在施工押金中扣除2000至全部施工押金。

4、施工單位連接水源的設備設施造成任何泄漏的行為和結果,除賠償由此給場館帶來的損失外,并在施工押金中扣除2000至全部施工押金。

5、展臺搭建出現(xiàn)結構失穩(wěn)等重大安全隱患,要求立即設置隔離區(qū)域,進行整改,并在施工押金中扣除2000至5000元違約金。

6、阻塞消防通道、消防卷簾門、緊急出口、消防設施、公共通道、配電柜以及攝像頭等,要求進行拆除整改,并在施工押金中扣除1000至5000元違約金。

7、違反電氣安裝施工規(guī)范、無有效證件從事電氣施工操作等,要求立即停止施工操作,并在施工押金中扣除1000至2000元違約金。

8、展臺搭建使用各種可燃紡織物品、木質結構未刷防火涂料,要求立即整改,并在施工押金中扣除2000至5000元違約金。

9、使用禁用電料(霓虹燈、高溫碘鎢燈、高溫石英燈、平行線、麻花線等),違反電工操作規(guī)定,制止其施工行為,并在施工押金中扣除1000至2000元違約金。

10、展廳內調漆、噴漆、刷漆、或在展館內現(xiàn)場大面積粘貼防火板施工等違反北京市展覽展銷消防安全管理規(guī)定的行為,要求其立即停止,并在施工押金中扣除2000至5000元違約金。

11、展臺施工使用易燃、易爆物品(稀料、酒精等),要求停止其施工行為,并在施工押金中扣除1000至2000元違約金。

12、未經許可使用電鋸、電刨、電切割等工具作業(yè)時,出現(xiàn)火花現(xiàn)象的行為,要求其立即停止作業(yè),并在施工押金中扣除500至1000元違約金。

13、展臺搭建超過規(guī)定高度,要求立即整改,并在施工押金中扣除1000至5000元違約金。

14、搭建展臺及各種活動布置利用展館頂部、墻面、柱子、欄桿、門窗及各種專用管線吊掛、捆綁、釘釘、粘貼等,要求立即進行整改,并在施工押金中扣除1000至2000元違約金。

15、施工時阻塞展廳通道,防礙他人通行,勸阻無效,在施工押金中扣除1000至2000元違約金。

16、撤展時,野蠻拆卸展臺、推倒展臺等,要求其立即糾正,并在施工押金中扣除1000至2000元的違約金。

17、撤展時,私自將展臺結構賣于收購的個人及單位進行拆除的行為,將在施工押金中扣除1000至2000元的違約金。

18、特裝展位搭建的配電間,特裝展板與建筑物之間不容許放置雜物,提醒不改,將在施工押金中扣除1000至2000元的違約金。

19、特裝展位應按申報的照圖紙施工,現(xiàn)場施工如不按申報的報圖紙結構施工的,在施工押金中扣除1000至2000元的違約金。

20、特裝單位在布、撤展期間,必須留有一名安全負責人在場,并配戴明顯安全袖標,如不在現(xiàn)場,在施工押金中扣除1000元的違約金。

21、布撤展期間,不戴安全帽或在3米以上高空作業(yè)無人扶梯的,經多次勸阻不聽,將停止施工作業(yè)并將搭建隊伍清除出展廳,扣除違約金500---1000元。

注:

1、以上違約金將在施工押金中扣除。

2、違反規(guī)定接到通知后拒不進行整改的單位,北展展覽分公司有權采取措施停止其展臺施工,并扣除全部施工押金。

3、施工單位年累計受到5次處罰,北展展覽分公司將取消其在北京展覽館的施工資格,并在行業(yè)內公示及通知各展覽會主辦單位及參展商。

北展展覽分公司對以上各項內容條款具有修改及最終解釋權。

本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

北展展覽分公司

二〇〇九年十二月

第4篇 展覽公司實物采購管理制度

展覽工程公司實物采購管理

一.完善固定資產采購審核制度:

由固定資產使用部門提出購置計劃,經固定資產管理部門審核后,列入該部門年度預算內,報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價,對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢,經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》,方可根據《第一章 報銷審批權限和程序》辦理報銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度,由生產部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

二.明確實物的管理部門:

1.固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2.對固定資產劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環(huán)節(jié)的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。

⑵生產機器設備類:包括用于生產的各種機器設備,由生產部負責管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產,主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。

3.固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責,卡

片在固定資產購置時,由財務部門填制《固定資產卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產實物管理部門存檔,同時,固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

4.固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續(xù);對需大修理的固

定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請?zhí)幚怼?/p>

三.建立固定資產調配、處置手續(xù):

1.為了最大地發(fā)揮公司資產的使用效益,對于各部門閑置的資產,如過時的電腦設備等,可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配,并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》,一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔,同時,固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

2.對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告,經固定資產管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

第5篇 展覽公司預算管理制度

展覽工程公司預算管理

一.預算的編制要素:

1.負責部門:綜合部;

2.編制時間:本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;

3.編制內容:營業(yè)收入預算、 營業(yè)成本預算、 營業(yè)費用預算、 管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產購置和大修預算、材料購置預算;

4.編制部門:公司內各部門。

二.預算的編制步驟和要求:

1.綜合部根據公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;

2.各部門將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;

3.公司綜合部將預算報表匯總后,上報公司領導研究;

4.綜合部經理和預算專管人就此預算分別與各部門商討,修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領導審核后,于10月底前報集團公司;

5.綜合部將集團公司領導及董事會最終批復的預算指標分別下達給各部門;

6.各部門應嚴格按照預算進行經營活動,當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現(xiàn)的前提下,如需對預算進行調整,各部門必須在預算年度的每個季度結束后的10日內將預算調整申請以書面形式報綜合部及有關領導批準后執(zhí)行;如影響預算結果,應報集團公司和董事會核批。

7.年度預算應當根據自身當年管理、生產、經營活動的計劃需要進行編制,具有權威性、強制性和可操作性;

8.預算的領款和報銷手續(xù),參見《第一章 報銷審批權限和程序》。

三.對預算執(zhí)行情況的考核:

1.公司綜合部根據集團公司批復的預算指標對各部門的實際執(zhí)行情況進行考核;集團公司企發(fā)部對本公司的實際預算執(zhí)行情況進行考核。

2.每月初十日內,綜合部將根據考核執(zhí)行情況編制月度或季度報表進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。

3.全年預算執(zhí)行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標,綜合部根據考核執(zhí)行情況編制年度報表并進行分析,以文字、報表形式上報公司領導。

第6篇 展覽公司合同管理制度

展覽工程公司合同的管理

一.合同的管理:

1.部門對外簽定經濟合同、協(xié)議,必須取得法人代表的授權, 憑合同審批單報財務部門審核備案,并加蓋公司合同專用章方為有效;

2.對外簽定的一切合同文本(包括協(xié)議等),由公司統(tǒng)一制定。合同文本由財務部門負責保管,業(yè)務人員需按照發(fā)票領用手續(xù)辦理領用;

3.合同一經簽定,即具有法律效力;合同如有變更或解除,經辦人員應寫出書面說明,經公司領導審批后,報財務部門備案;

4.合同編號:所有的合同簽定后,由財務部門進行編號,包括年份、部門、項目編號等。

二.所有的項目都需要立項:

1.項目合同一旦簽定,應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統(tǒng)一編號并存檔;

2.財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦,以便報銷時使用;

3.項目沒有立項,不得有支出;沒有項目經理簽字,財務部門不予報銷;

三.項目借款、項目費用報銷程序,執(zhí)行《第一章報銷審批權限和程序》的規(guī)定;

四.財務部門在日常核算過程中,項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機,以便對項目進行日常的考核;

五.對項目執(zhí)行中采取減免、折扣的優(yōu)惠措施及權限,執(zhí)行公司的專門規(guī)定。

六.本規(guī)定適用于各部門。

第7篇 展覽公司出國團組財務管理程序

展覽工程公司出國團組財務管理

境外考察、展覽施工、勞務等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組),均執(zhí)行本管理辦法。

一.辦理出國前手續(xù):

1.團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內,須將團組會計人員名單報財務部門備查。

2.會計在出國前十五天內可向財務部門申請強化財務制度及會計知識,由財務部門安排培訓。

3.編制出國預算表

(1)出國預算表由團組會計編制。

(2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。

(3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外,其它各項支出需按公司有關開支范圍填列。

(4)預算表由團組負責人簽字后,連同合同(含收入合同、 道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經理核批,經財務部門復核審定后,報董事長審批。

(5)預算表必須在出國離京五個工作日前交到財務部門。

4. 展覽施工團組還需填制展覽會預收情況表,并負責到有關部室核查該展覽會的預收及開支情況,并將應收賬款催收入賬。

5. 各團組會計要根據預算攜帶金額借款,每次每人可攜帶折合800美元的現(xiàn)金,每個團組最多可攜帶折合3000美元的現(xiàn)金,預算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

6.團組會計持出國任務批件或赴港、澳通知書原件及復印件兩份,到財務部門辦理出國取匯及其它財務手續(xù)。

二.回國報賬應注意以下事項:

1.各出國團組必須在回國后第一個工作日將團組余款交回,并負責催收展覽會收入欠款,回國后在十五天內報賬。

2.出國團組各項目支出要根據實事求是、預算?？顚Ｓ玫脑瓌t支付。

3.出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內容清楚,幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數(shù)量、用途和金額;各種報銷憑證,要由經辦人及團組負責人兩人以上簽字,如無團組負責人,由部門主管經理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務費支出必須經公司董事長簽字后,方可辦理報銷手續(xù)。

4.各出國團組應嚴格執(zhí)行出國任務批件,不得隨意延長在境外的時間,不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的原因出現(xiàn)上述情況的,應出示證明并做出必要說明,報董事長審批后,才能給予報銷。

5.國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。

6.展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。

7.出國團組的財務報表由財務部門負責審核,報表經董事長簽字后,返送財務部門進行核算。

8.團組會計應在公司規(guī)定的時間內獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預算表到填制損益表),對不合理開支要嚴格控制,及時向財務部門匯報。

9.出國人員回國后,個人國外收入超過本公司規(guī)定標準部分,一律上繳公司,公司可根據承包及勞務收入盈利情況,予以適當獎勵。

三.處罰措施:

1.逾期不交出國預算表的,財務部門不負責辦理任何銀行取匯手續(xù),由出國團組自行解決。

2.逾期不報賬的,財務部門將定期公布名單,并扣發(fā)有關責任人全額獎金。

第8篇 展覽公司外匯管理程序

展覽工程公司外匯管理

一.臨時出國人員個人零用費標準:

1.個人國外零用費按離抵我國國境之日計算,每次每人出國在10天以內的,發(fā)給50美元,超過10天的,自第11天起,按天計算,每人每天發(fā)給5美元。

2.出國人員在有出國(境)任務的每一公歷年度內,每人可一次自費購買外匯200美元。

二.出國團組人員差旅費開支標準:

1. 各出國團組人員的旅費,公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。

2. 為鼓勵在外人員節(jié)約交通費,凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪,不含旅游等因私發(fā)生)連續(xù)超過6小時者,發(fā)給每人每天伙食補助12美元。

三.臨時出國人員國外待遇標準:

1.招展、考察團組人員境外費用開支標準

(1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組,執(zhí)行財政部有關規(guī)定(財行[2001]73號):伙食費、公雜費按規(guī)定的標準發(fā)給個人包干使用,住宿費在規(guī)定的標準內,憑原始憑證實報實銷。

(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組,費用由公司負擔并自行用外匯支付的,按照財政部新的標準執(zhí)行;費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的,應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發(fā)票復印件。

(3)由外單位組織并負擔費用的團組,原則上公司不再負擔其任何費用。

2. 承包展覽施工團組人員

(1)展覽施工人員,不論所去國家及地區(qū)、時間長短、施工量大小,完成施工任務后,一次性發(fā)給每人承包費400美元;國外連續(xù)承包兩個以上展覽施工項目,自第二個承包展起,每完成一項展覽施工任務增發(fā)100美元增展費,依此類推。

(2)展覽施工人員,不論展覽會數(shù)量和地區(qū),每人每次發(fā)放一次性伙食補貼

250美元,一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費,按財政部規(guī)定的臨時出國人員當?shù)鼗锸迟M標準的30%實行包干,包干天數(shù)按離抵我國國境之日計算。

(3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費,按財政部規(guī)定的標準,憑原始票據實報實銷。

3. 勞務團組人員

(1) 在兩個展覽會間隔期間,公司鼓勵尋找勞務機會,收入部分(含加班收入)在扣除因勞務而引起的各項費用開支后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。

(2) 公司派出的純勞務人員,個人勞務收入在扣除因勞務發(fā)生的所有費用(含往返機票)后,實行凈利二八分成,公司收80%,個人得20%。

(3) 公司派出的純勞務人員,加班收入在扣除加班期間費用開支外,實行凈利三七分成,公司收70%,個人得30%。

(4) 公司派出的純勞務人員,國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區(qū)的具體條件,另行規(guī)定。

五.公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準,按國家及貿促會國外常駐人員關規(guī)定執(zhí)行。

六.其它外匯支出:

1.購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品,均應事先寫出書面報告,報本部門經理核批,經財務部門及分管領導復核審定后,報董事長簽批。

2.匯往國外款項,應提供合同、催款函、發(fā)票的原件,并要求中文注明日期、品名、數(shù)量、用途、金額、支付比例,經最后報總經理及董事長批準后,提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。

3.匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費,還應提供與支付金額相應的人數(shù)要求的任務批件或赴港澳通知書。

六.關于外匯收入的管理:

1.各項外匯收入要及時收回,不得隱瞞截留,以收抵支。

2.各項外匯收入統(tǒng)一由財務部門負責入賬,其中,匯款收入所屬部門項目經理要及時簽字確認,不得延誤申報入賬。

3.各項外匯收入要按規(guī)定及時辦理結匯。

第9篇 展覽公司發(fā)票管理程序

展覽工程公司發(fā)票的管理

一.發(fā)票的領用:

各部門如因業(yè)務需要,需經常性使用發(fā)票,必須事先寫出書面報告,報本部門經理審批,并經財務部門審核、備案后,方可辦理發(fā)票的領用。

二. 發(fā)票的開具:

1. 各部門領用的發(fā)票,需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。

2. 發(fā)票必須按號碼順序填開,做到填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚, 全部聯(lián)次一次復寫,各聯(lián)內容完全一致,并加蓋公司財務專用章。

3. 嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發(fā)票;不得丟失發(fā)票和私自印刷發(fā)票。

三.發(fā)票的上交:

1. 發(fā)票開具后,應將收到的現(xiàn)金或支票及時上交財務部門,財務人員確認無誤后,必須在發(fā)票存根聯(lián)的明顯處簽署自己的全名及收款日期,并盡快入庫記賬,以確保資金的安全。

2. 每本發(fā)票使用完后,應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發(fā)票號碼是否連續(xù)完整,填開是否真實正確,每張存根聯(lián)處是否有財務人員的簽名。

四.發(fā)票的保管:

1. 發(fā)票由公司財務部門統(tǒng)一存放、保管,不得擅自損毀。

2. 已使用過的發(fā)票及發(fā)票登記簿,由財務部門妥善保管,按照稅務機關和財政部門的有關規(guī)定,報經批準后,方可銷毀。