基金崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

基金崗位，是指在金融行業(yè)內(nèi)，負(fù)責(zé)管理、運(yùn)營和投資各類基金的專業(yè)職位。這個(gè)角色的核心任務(wù)是確?；鹳Y產(chǎn)的安全與增值，為投資者創(chuàng)造穩(wěn)定且理想的回報(bào)。

崗位職責(zé)要求

1. 精通金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：基金崗位需對(duì)全球金融市場(chǎng)有深入的理解，能夠準(zhǔn)確分析市場(chǎng)趨勢(shì)，預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)。

2. 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y策略：制定并執(zhí)行有效的投資策略，以平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。

3. 法規(guī)合規(guī)意識(shí)：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，確?；疬\(yùn)作的合法性。

4. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力：與分析師、銷售團(tuán)隊(duì)緊密合作，共同實(shí)現(xiàn)基金目標(biāo)。

5. 優(yōu)秀的溝通技巧：向投資者清晰解釋投資策略和業(yè)績(jī)，建立信任關(guān)系。

崗位職責(zé)描述

基金崗位的日常工作包括但不限于：

1. 資產(chǎn)配置：根據(jù)市場(chǎng)研究，決定各類資產(chǎn)（如股票、債券、現(xiàn)金等）的分配比例。

2. 投資研究：深度分析潛在投資標(biāo)的，評(píng)估其價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。

3. 績(jī)效監(jiān)控：定期評(píng)估基金表現(xiàn)，調(diào)整投資組合以優(yōu)化回報(bào)。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別并控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鸱€(wěn)健運(yùn)行。

5. 報(bào)告編寫：向管理層和投資者提供詳細(xì)的市場(chǎng)分析報(bào)告和基金績(jī)效報(bào)告。

6. 客戶服務(wù)：解答投資者疑問，提供投資建議，處理客戶投訴。

有哪些內(nèi)容

1. 市場(chǎng)分析報(bào)告：定期撰寫涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢(shì)和個(gè)別公司分析的研究報(bào)告。

2. 投資決策會(huì)議：參與并主導(dǎo)投資決策會(huì)議，提出投資建議并解釋決策依據(jù)。

3. 法規(guī)合規(guī)文件：熟悉并維護(hù)相關(guān)法規(guī)文件，確?；疬\(yùn)營的合規(guī)性。

4. 客戶交流活動(dòng)：組織和參與路演、投資者大會(huì)等，增進(jìn)投資者對(duì)基金的理解。

5. 內(nèi)部培訓(xùn)：分享市場(chǎng)知識(shí)和投資經(jīng)驗(yàn)，提升團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)水平。

基金崗位是一個(gè)需要深厚專業(yè)知識(shí)、敏銳市場(chǎng)洞察力和卓越?jīng)Q策能力的角色。在這個(gè)崗位上，既要把握全球經(jīng)濟(jì)脈搏，又要深諳投資之道，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)，為投資者帶來滿意的投資回報(bào)。

基金崗位職責(zé)范文

第1篇 基金核算崗崗位職責(zé)

基金托管部-會(huì)計(jì)核算經(jīng)辦崗 海通證券 海通證券股份有限公司,海通證券,海通 工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)接收托管產(chǎn)品各類劃款指令,并按要求進(jìn)行相關(guān)要素審核;

2、根據(jù)指令執(zhí)行情況,及時(shí)反饋執(zhí)行失敗情況,通知管理人采取相關(guān)對(duì)策;

3、根據(jù)合同對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行初始建賬,并與管理人完成初始核對(duì);

4、日常與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),為其提供對(duì)賬方面良好服務(wù)。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、二年及以上證券公司從事財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷,具備初步會(huì)計(jì)核算相關(guān)知識(shí);

3、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力及客戶服務(wù)意識(shí)、工作責(zé)任心強(qiáng)、正直誠信。

第2篇 基金營銷崗位職責(zé)

基金營銷顧問 濱?；?深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱海基金,濱海金控 職責(zé)描述:

1、邀請(qǐng)客戶參與公司組織的理財(cái)沙龍和各種活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

2、依托公司和自有資源,通過拜訪等各類渠道,接觸并篩選對(duì)投資理財(cái)有需求的有效客戶;

3、服務(wù)超高凈值客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),量身定制的投資方案;

5、定期與客戶保持聯(lián)系,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

6、尋找和開拓客戶資源,同業(yè)異業(yè)的資源整合,達(dá)成公司各項(xiàng)基金產(chǎn)品的銷售指標(biāo);

7、高凈值客戶的開發(fā)與管理,渠道客戶(銀行、證券、資管、信托等)的開發(fā)與管理。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷、誠實(shí)守信、勤奮努力、銷售意識(shí)強(qiáng);

2、2-3年銷售工作經(jīng)驗(yàn),有私募基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、傳統(tǒng)行業(yè)中高爆發(fā)式行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)豐富(如:私人飛機(jī)俱樂部、高端汽車行業(yè)、醫(yī)療器械、高端家具、紅酒);

4、銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

5、 熱愛金融事業(yè),有一年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及良好的人際關(guān)系(個(gè)人能力較強(qiáng)或客戶資源較廣者可適當(dāng)放寬條件)。

第3篇 基金運(yùn)營專員崗位職責(zé)

基金運(yùn)營專員 燕園資本集團(tuán) 寧波燕園首科世紀(jì)股權(quán)投資有限公司,燕園資本集團(tuán),首科 職位描述:

一、工作內(nèi)容

1、完成基金的工商注冊(cè)和變更工作;

2、完成基金的協(xié)會(huì)登記前期資料準(zhǔn)備工作

3、完成私募管理人備案信息更新及私募基金產(chǎn)品備案事項(xiàng);

4、基金各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,基金存續(xù)期相關(guān)確認(rèn)文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報(bào)告等;

5、負(fù)責(zé)完成基金發(fā)起設(shè)立和運(yùn)營管理過程中的具體事務(wù)。

二、崗位要求

1、本科學(xué)歷及以上,金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;

2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;

3、一年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、具備私募基金、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等金融產(chǎn)品相關(guān)知識(shí),有良好的風(fēng)控意識(shí);

5、熟悉掌握office辦公軟件;

6、具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

7、溝通能力與執(zhí)行力突出; 具有較強(qiáng)的責(zé)任心及抗壓能力。

第4篇 基金助理崗位職責(zé)

基金助理 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 職責(zé)描述:

1.基金合規(guī)性工作:基金及管理公司備案、年度信息更新和材料報(bào)送;了解基金所投項(xiàng)目每輪最新融資狀況、估值變化等,撰寫基金季度、年度管理報(bào)告;協(xié)助投資總監(jiān)完成基金投資管理流程制定。

2.基金投資人關(guān)系管理:組織召開基金年度會(huì)議;基金出資、分配等事項(xiàng)的溝通和辦理;

3.基金投資管理:被投企業(yè)所需資料提供(政府基金申報(bào)、ipo等)、投資項(xiàng)目資料審核、投審會(huì)組織、投資決議文件收集整理、資料歸檔管理、出款流程材料審核協(xié)助等;

4.項(xiàng)目投后管理:跟進(jìn)被投項(xiàng)目對(duì)賭條款完成度和分批打款進(jìn)度,以及投后的合同簽訂、材料收集、打款、工商變更審核等。

5.資源對(duì)接:為被投企業(yè)提供政府引導(dǎo)基金的申請(qǐng)信息,以及在申請(qǐng)過程中提供所需材料及資源輔助。

崗位要求:

1.法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,應(yīng)屆/往屆不限,具備基金從業(yè)資格者優(yōu)先;

2.熟悉證監(jiān)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)私募基金監(jiān)管的相關(guān)法律法規(guī)者優(yōu)先,具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.誠實(shí)守信,責(zé)任心強(qiáng),具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力和執(zhí)行能力。

第5篇 基金經(jīng)理人崗位職責(zé)和任職條件

職位概述

基金經(jīng)理人是基金管理的靈魂人物，他們代表基金公司管理共同基金或其他投資計(jì)劃，并代表公司成員在事先一致同意的總指導(dǎo)方針下，作出適當(dāng)?shù)耐顿Y決策，其能力影響基金的整體報(bào)酬。

基金經(jīng)理人須由券商或公司的研究部門所提供的研究報(bào)告中，挑出適合投資的標(biāo)的，且定期拜訪那些具潛力或已投資的上市公司，去感覺和發(fā)掘獲利的契機(jī)，甚至回避掉潛在的風(fēng)險(xiǎn)。基金經(jīng)理人通常管理的資金龐大，故在證券市場(chǎng)上具有一定的影響力。

基金經(jīng)理人崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的資產(chǎn)分配，在股票債券，股票現(xiàn)金之間做出安排；

2.負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)存在的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行篩選，設(shè)計(jì)投資組合；

3.負(fù)責(zé)進(jìn)行基金組合的構(gòu)建，安排股票在投資組合中的比重；

4.負(fù)責(zé)實(shí)際交易的選擇，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間買或賣股票，提高基金收益；

5.負(fù)責(zé)基金風(fēng)險(xiǎn)控制，研究政策信息，不斷調(diào)整基金配置；

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃投資品種的調(diào)研、論證及投資建議；

7.負(fù)責(zé)主持部門的投資研究和投資操作工作。

基金經(jīng)理人任職條件

1.經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè)；

2.具有在證券公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3.具有豐富的證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)，基本面研究工夫扎實(shí)；

4.具有豐富的股票操盤經(jīng)驗(yàn)，很強(qiáng)的分析能力；

5.具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和市場(chǎng)研究能力；

6.具有很強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力，善于學(xué)習(xí)和創(chuàng)新；

7.具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和一定的承壓能力；

8.眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)且行事果斷。

基金經(jīng)理人職業(yè)發(fā)展方向

一般來講，大學(xué)畢業(yè)生進(jìn)入基金公司后，會(huì)從研究員助理做起，而后是研究員、高級(jí)研究員、基金助理，之后是基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等。

基金經(jīng)理人薪資行情（元/月）

應(yīng)屆畢業(yè)生：4977

一年以上：4997

二年以上：5699

三年以上：7606

五年以上：9793

八年以上：11041

十年以上：11975

（數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò)，僅供參考）

基金經(jīng)理人找工作可登陸獵頭網(wǎng)投遞求職簡(jiǎn)歷。

第6篇 公募基金研究員崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

崗位要求:

1. ____年應(yīng)屆畢業(yè)生,全日制重點(diǎn)大學(xué)碩士及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)學(xué)及金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)

2.具有扎實(shí)的文字功底,對(duì)金融研究有濃厚興趣

3.能夠熟練使用office辦公軟件,具備良好的溝通能力

4.具有證券、基金從業(yè)資格證者優(yōu)先

崗位描述:

1.負(fù)責(zé)收集、整理和分析相關(guān)的市場(chǎng)信息,撰寫分析報(bào)告,提供投資建議

2.進(jìn)行基金篩選以及盡職調(diào)查,并進(jìn)行后續(xù)評(píng)估工作

3.構(gòu)建模型,進(jìn)行公募fof研究及投資

4.滿足公司內(nèi)外部的培訓(xùn)需求

5.公司及團(tuán)隊(duì)的其他工作

第7篇 基金業(yè)務(wù)拓展崗位職責(zé)

商務(wù)經(jīng)理/業(yè)務(wù)拓展(區(qū)塊鏈 數(shù)字貨幣基金) 北京拓蠻信息科技有限公司 北京拓蠻信息科技有限公司,拓蠻 職責(zé)描述:

自主完成對(duì)行業(yè)上下游的mapping

維護(hù)合伙人對(duì)接的資源,擴(kuò)展二度關(guān)系

獲取潛在業(yè)務(wù)線索并完成跟進(jìn)

任職要求:

在幣圈擁有一定的關(guān)系以及基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)

溝通能力強(qiáng),有一定的社群運(yùn)營能力

有過媒體/互聯(lián)網(wǎng)公司/vc工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

第8篇 醫(yī)療基金投資崗位職責(zé)

投資決策委員會(huì)秘書(醫(yī)療基金) 珠海和諧博時(shí)資本管理有限公司 珠海和諧博時(shí)資本管理有限公司,和諧博時(shí) 職責(zé)描述:

1、組織醫(yī)療基金投資決策會(huì)議、工作會(huì)議,及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)出會(huì)議記錄。

2、負(fù)責(zé)醫(yī)療投資團(tuán)隊(duì)的行政事務(wù)。

3、參與部分投資工作,包含:行業(yè)研究、盡職調(diào)查等。

4、部分對(duì)外公共事務(wù)。

任職要求:

1、5年以上辦公室主任、投決會(huì)/董事會(huì)秘書或金融行業(yè)綜合管理工作經(jīng)驗(yàn)。

2、具較好的溝通協(xié)調(diào)能力與親和力,思維清晰,文書能力強(qiáng)。

3、干練、工作效率高,具有良好的職業(yè)操守與個(gè)人品質(zhì)。

4、喜歡該崗位職責(zé),工作穩(wěn)定。

第9篇 對(duì)沖基金經(jīng)理崗位職責(zé)

對(duì)沖基金投資經(jīng)理 云杉樹資產(chǎn)管理(北京)有限公司 云杉樹資產(chǎn)管理(北京)有限公司,云杉樹資產(chǎn),云杉樹 任職要求:

任職資格:

1.從事相關(guān)股票期貨交易三年以上,并且有大資金交易經(jīng)驗(yàn)。

2..熟悉股票市場(chǎng)交易規(guī)則,對(duì)大宗 代持 定增 上市公司 賣方 媒體產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài);價(jià)值管理意識(shí)。

3.熟讀股票交易經(jīng)典書籍;有明確的交易策略及交易決策依據(jù),對(duì)影響市場(chǎng)的相關(guān)信息有提煉能力,能抓住市場(chǎng)主要矛盾,并能深入解讀。

4、有深厚的基本面宏觀分析功底及市場(chǎng)政策解讀能力,能對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)的各項(xiàng)規(guī)則對(duì)市場(chǎng)的影響有明確的判斷。

5、熟悉期權(quán)衍生品交易策略。

以上五項(xiàng),至少滿足三項(xiàng)。

第10篇 基金城市總經(jīng)理崗位職責(zé)

上市公司控股全國各城市基金銷售總經(jīng)理 招聘一、知名金融集團(tuán)高薪誠聘,是為數(shù)不多的全金融牌照的企業(yè)(銀行、證券、保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)、公募、私募、基金銷售牌照、融資租賃、典當(dāng)、三方支付等),旗下產(chǎn)業(yè)包括:多家銀行,證券公司,上市公司等眾多實(shí)體產(chǎn)業(yè)。目前開始組建大型金融集團(tuán)的財(cái)富端,需要各方面的融資端人才和團(tuán)隊(duì),有較大的發(fā)展空間機(jī)會(huì)。

我是代理外資金融獵頭,長(zhǎng)期為金融機(jī)構(gòu)提供金融人才服務(wù),為金融人才量身定制職業(yè)發(fā)展未來,我是您職業(yè)生涯的好幫手。我金融行業(yè)從業(yè)15年,從事金融獵頭十多年,我長(zhǎng)期招聘金融行業(yè)各方面的中高端人才,企業(yè)背景基本上是上市公司,國資控股,百強(qiáng)企業(yè)等金融集團(tuán),如果您身邊有朋友要找金融行業(yè)工作的,可以幫忙推薦,我愿意把我的利益與大家分享,長(zhǎng)期合作。 招聘一、知名金融集團(tuán)高薪誠聘,是為數(shù)不多的全金融牌照的企業(yè)(銀行、證券、保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)、公募、私募、基金銷售牌照、融資租賃、典當(dāng)、三方支付等),旗下產(chǎn)業(yè)包括:多家銀行,證券公司,上市公司等眾多實(shí)體產(chǎn)業(yè)。目前開始組建大型金融集團(tuán)的財(cái)富端,需要各方面的融資端人才和團(tuán)隊(duì),有較大的發(fā)展空間機(jī)會(huì)。

我是代理外資金融獵頭,長(zhǎng)期為金融機(jī)構(gòu)提供金融人才服務(wù),為金融人才量身定制職業(yè)發(fā)展未來,我是您職業(yè)生涯的好幫手。我金融行業(yè)從業(yè)15年,從事金融獵頭十多年,我長(zhǎng)期招聘金融行業(yè)各方面的中高端人才,企業(yè)背景基本上是上市公司,國資控股,百強(qiáng)企業(yè)等金融集團(tuán),如果您身邊有朋友要找金融行業(yè)工作的,可以幫忙推薦,我愿意把我的利益與大家分享,長(zhǎng)期合作。

第11篇 基金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

簡(jiǎn)介:基金會(huì)計(jì)的主要目的是分派責(zé)任。此做法是為了確?；鸢唇M織訂立的目的使用?；鹗亲袷胤?、條約和組織章程建立。

基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)核算工作,對(duì)基金資產(chǎn)運(yùn)作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品財(cái)務(wù)報(bào)表、基金運(yùn)作分析報(bào)告編制,為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持;

3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開戶和日常管理;

4、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)資料的存檔保管工作,定期裝訂并編號(hào)歸檔管理相關(guān)憑證賬冊(cè);

5、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品估值、每日凈值復(fù)核,完成與托管方的賬務(wù)核對(duì)與相關(guān)溝通工作;

6、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的清算;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)/金融/銀行專業(yè)優(yōu)先;

2、有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、應(yīng)屆畢業(yè)生或1-5年以上的金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),如國際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所;基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、會(huì)計(jì)核算:對(duì)基金名下所發(fā)生的證券投資、費(fèi)用支付等事項(xiàng)進(jìn)行全面、及時(shí)、真實(shí)的會(huì)計(jì)核算;

2、及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行資金調(diào)撥;定期支付管理費(fèi)、托管費(fèi)和券商傭金等;

3、編制相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,為投資者提供真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息;

4、pcf制作、核對(duì);

5、每日整理會(huì)計(jì)憑證,記錄工作日志,定期整理歸檔;

6、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶服務(wù)等部門提供必要的會(huì)計(jì)信息;

7、防范估值和會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn),保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及公司各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)制度。

任職要求:

1、全日制碩士及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè);

2、英文聽說讀寫流利;

3、具有良好的品德修養(yǎng)、職業(yè)道德,遵紀(jì)守法;

4、具有很強(qiáng)的敬業(yè)與團(tuán)隊(duì)精神,較好的文字和語言表達(dá)能力;

5、熟練使用各種辦公軟件;

6、具有相關(guān)崗位所需的會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、證券等專業(yè)知識(shí)。基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),通過會(huì)計(jì)報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息;

2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送;

3、與托管銀行核對(duì)日終基金頭寸,并定期核對(duì)所有賬目明細(xì);

4、建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案,定期裝訂并編號(hào)歸檔整理相關(guān)憑證賬冊(cè);

5、與投資交易系統(tǒng)核對(duì)日終賬目、日初可用頭寸,據(jù)實(shí)控制投資頭寸;

6、完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,研究生學(xué)歷優(yōu)先;

2、具有1年以上基金財(cái)務(wù)、私募基金、公募基金公司基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具備良好的會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ),熟練使用microsoft office,有基金從業(yè)資格、cpa資格優(yōu)先;

4、具備良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,工作細(xì)致有責(zé)任心;

5、加分項(xiàng):英語能力較好?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、基金和有限合伙銀行賬戶的開戶和對(duì)賬;

2、收益分配的計(jì)算;

3、基金賬務(wù)的處理和每月出具基金報(bào)告;

4、年度出具基金和有限合伙審計(jì)報(bào)告。

任職要求:

1、本科以及以上學(xué)歷;

2、有基金會(huì)計(jì)經(jīng)歷;

3、精通e_cel(可熟練使用各種e_cel);

4、熟練使用office?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、主要負(fù)責(zé)基金公司的財(cái)務(wù)工作;

2、制作各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表,定期報(bào)告,監(jiān)管報(bào)告;

3、完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算;

4、基金交易投資清算;

5、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)。

第12篇 基金顧問崗位職責(zé)

基金銷售顧問 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司銷售目標(biāo),制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

2、組建銷售團(tuán)隊(duì),提供相關(guān)培訓(xùn)與指導(dǎo),協(xié)助組內(nèi)理財(cái)顧問成交客戶;

3、負(fù)責(zé)為vip客戶及高凈值客戶提供全方位的綜合金融理財(cái)服務(wù);

4、熟練掌握公司各類產(chǎn)品,可獨(dú)立完成產(chǎn)品的營銷培訓(xùn);

5、建立所屬團(tuán)隊(duì)客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò),并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員提供相關(guān)服務(wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等1年及以上金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品銷售及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)

2、具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳額時(shí)長(zhǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或其他公司同業(yè)經(jīng)驗(yàn);

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

8、能自帶團(tuán)隊(duì)進(jìn)公司者優(yōu)先考慮。

第13篇 基金研發(fā)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)基金新產(chǎn)品的市場(chǎng)需求調(diào)研,包括產(chǎn)品定位、費(fèi)率結(jié)構(gòu)、投資風(fēng)格等;

2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制定、產(chǎn)品設(shè)立及引進(jìn),擬定產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求,撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;

3、對(duì)市場(chǎng)上各類基金產(chǎn)品進(jìn)行分析與跟蹤,根據(jù)客戶及市場(chǎng)需求,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,設(shè)計(jì)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基金產(chǎn)品;

4、負(fù)責(zé)私募產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫;

5、支持私募產(chǎn)品的銷售,制作銷售工具包,開展相關(guān)產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售培訓(xùn)及協(xié)助產(chǎn)品推介工作;

6、熟悉影視產(chǎn)品類私募基金優(yōu)先考慮。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、3年以上金融產(chǎn)品研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有一定的宏觀經(jīng)濟(jì)理論水平,掌握基金產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)營銷業(yè)務(wù)知識(shí);

4、具有基金產(chǎn)品相關(guān)法律及財(cái)務(wù)知識(shí);

5、熟悉資本市場(chǎng)運(yùn)作模式、流程、金融行業(yè)服務(wù)規(guī)范以及各種金融工具的特性;

6、有良好的數(shù)理分析能力、開拓創(chuàng)新能力以及良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。

第14篇 基金市場(chǎng)總監(jiān)崗位職責(zé)

基金總監(jiān)或資本市場(chǎng)總監(jiān) 復(fù)星國藥(上海)企業(yè)管理有限公司 復(fù)星國藥(上海)企業(yè)管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 職責(zé)描述:

design the structure of the logistics fund and organize the road performance;

independent ability of fund-raising, negotiations and e_pansion;

bring in strategic partners and the implementation of overseas fund raising;

manage relationships with internal/e_ternal clients(domestic and oversea market);

support operational management for the on-going fund;

develop and establish various fund-raising channels,docking with the institutions,and maintain daily relations.

prepare and update monthly and quarterly reports to clients and investors

任職要求:

>;8 years working e_perience in logistics,real estate investment,or fund management sector;

e_cellent communication skill;

fluent in both written and spoken english,other language is a plus;

detailed understanding of ms office applications (e_cel, word etc.)

第15篇 基金投資助理崗位職責(zé)

投資基金助理 人人信 鼎盛財(cái)富投資管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 職責(zé):

(1)對(duì)已封閉基金進(jìn)行常規(guī)管理(包括定期跟蹤所持資產(chǎn)情況,收益分配計(jì)算等)并按時(shí)出具凈值報(bào)告;

(2)協(xié)助完成基金主體分配、打款審核、對(duì)接合作機(jī)構(gòu)等事務(wù);

(3)基金協(xié)會(huì)要求的網(wǎng)上信息披露、公示等相關(guān)工作;

(4)協(xié)助基金經(jīng)理向交易部、財(cái)務(wù)部下達(dá)指令;

(5)部門其它事務(wù)。

要求:

(1)碩士及以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)(優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷);

(2)有證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、基金管理機(jī)構(gòu)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn);

(3)熟悉基金、證券研究與投資業(yè)務(wù),了解證券市場(chǎng)交易規(guī)則、投資管理知識(shí)、行業(yè)研究、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息技術(shù)等知識(shí);

(4)有新三板股權(quán)投資基金、證券投資基金或其他產(chǎn)業(yè)投資基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,條件優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;

(5)性格沉穩(wěn)、嚴(yán)謹(jǐn)、敏銳,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有較強(qiáng)的心里承受能力,具有較強(qiáng)的應(yīng)變能力,執(zhí)行力和責(zé)任心;

(6)對(duì)數(shù)據(jù)敏感,工作細(xì)心、認(rèn)真。

(7)必須通過基金業(yè)協(xié)會(huì)從業(yè)資格。

第16篇 基金總監(jiān)合伙人崗位職責(zé)

子基金合伙人/投資總監(jiān) 1、本科以上學(xué)歷,8年以上的投融資專業(yè)經(jīng)驗(yàn),行業(yè)上有過消費(fèi)升級(jí)、母嬰童、農(nóng)村電商、智能家居等項(xiàng)目投資和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、能夠通過各種渠道挖掘基金項(xiàng)目,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行篩選和評(píng)估分析,并撰寫提交可行性分析報(bào)告,對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目能夠進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查、投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)分析,確定投資相關(guān)的一系列的投融資方案設(shè)計(jì)及投資分析報(bào)告編制等;

3、負(fù)責(zé)基金投資項(xiàng)目的進(jìn)入、談判、交易、退出等全流程操盤和管控;

4、有私募基金募集經(jīng)驗(yàn),且有資金客戶資源者優(yōu)先。 該崗位有基金中長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì),是投資人的一個(gè)事業(yè)平臺(tái)的優(yōu)選,有志向做私募創(chuàng)投主管合伙人的投資者值得重點(diǎn)關(guān)注該崗位。base在南京 1、本科以上學(xué)歷,8年以上的投融資專業(yè)經(jīng)驗(yàn),行業(yè)上有過消費(fèi)升級(jí)、母嬰童、農(nóng)村電商、智能家居等項(xiàng)目投資和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、能夠通過各種渠道挖掘基金項(xiàng)目,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行篩選和評(píng)估分析,并撰寫提交可行性分析報(bào)告,對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目能夠進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查、投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)分析,確定投資相關(guān)的一系列的投融資方案設(shè)計(jì)及投資分析報(bào)告編制等;

3、負(fù)責(zé)基金投資項(xiàng)目的進(jìn)入、談判、交易、退出等全流程操盤和管控;

4、有私募基金募集經(jīng)驗(yàn),且有資金客戶資源者優(yōu)先。

第17篇 助理基金經(jīng)理崗位職責(zé)

基金大廈-總經(jīng)理助理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 技能要求:

項(xiàng)目跟進(jìn)協(xié)調(diào),文稿策劃起草,數(shù)據(jù)收集分析,客戶維護(hù)開發(fā),協(xié)助總經(jīng)理

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投資者客戶的維護(hù)、開發(fā)工作;

2、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好業(yè)務(wù)的推進(jìn)工作;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好政府相關(guān)項(xiàng)目的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、管理;

4、負(fù)責(zé)相關(guān)文稿和文件的策劃、起草;

5、負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)信息和數(shù)據(jù)的收集和分析,促進(jìn)合理的決策;

6、完成總經(jīng)理交辦的其它各類突發(fā)事件

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、具有公關(guān)、行政管理、金融等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有較強(qiáng)的文字書寫能力;

4、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力。

第18篇 基金財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

基金財(cái)務(wù)經(jīng)理 北京熙誠金睿股權(quán)投資基金管理有限公司 北京熙誠金睿股權(quán)投資基金管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 職責(zé)描述:

1、對(duì)基金融資、投資等經(jīng)營活動(dòng)提供基金財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)方面的專業(yè)支持,參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

2、建立基金會(huì)計(jì)核算體系,負(fù)責(zé)基金日常財(cái)務(wù)管理,包括賬務(wù)處理、稅務(wù)管理、資金管理及審計(jì)等;

3、完成基金投資收益計(jì)算及分配,建立基金估值體系,獨(dú)立或配合事務(wù)所完成基金估值;

4、編制基金投資管理內(nèi)部報(bào)表與分析報(bào)告,跟蹤基金運(yùn)營狀況,從財(cái)務(wù)角度提出風(fēng)險(xiǎn)警示建議;

5、建立基金財(cái)務(wù)報(bào)告體系,向外部機(jī)構(gòu)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供真實(shí)合規(guī)的披露數(shù)據(jù)或報(bào)告。

任職要求:

1. 985、211院校財(cái)務(wù)、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2. 5年以上工作經(jīng)驗(yàn),具備四大或國內(nèi)知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所fdd經(jīng)驗(yàn)或?qū)徲?jì)經(jīng)驗(yàn)、或pe/vc基金核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3. 持有中國證券投資基金協(xié)會(huì)頒發(fā)的基金從業(yè)資格證;

4. 為人正派,耐心細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),具有高度的服務(wù)意識(shí)、保密意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;

5. 具有良好的職業(yè)操守,無任何不良職業(yè)記錄。

第19篇 基金客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡(jiǎn)介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對(duì)外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭(zhēng)攬業(yè)務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長(zhǎng)期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)收集目標(biāo)渠道網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)信息,進(jìn)行良好的渠道維護(hù)及開拓;

2、負(fù)責(zé)每月按要求完成公司分配的既定新增業(yè)務(wù)任務(wù);

3、負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)要求;

4、負(fù)責(zé)公司品牌、業(yè)務(wù)政策宣傳;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、大專以上,市場(chǎng)營銷,金融學(xué)專業(yè)優(yōu)先;

2、1年以上個(gè)人消費(fèi)金融崗位工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和溝通技巧;

4、具備基本的信貸、財(cái)務(wù)分析判斷能力,表達(dá)能力強(qiáng),具備較好抗壓能力;

5、基本的office辦公軟件和互聯(lián)網(wǎng)使用技能?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、公司產(chǎn)品的宣傳,介紹,銷售,達(dá)成銷售任務(wù);

2、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,建立媒介,渠道,擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍;

3、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng),進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施;

4、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,以及解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題;

5、維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期合作計(jì)劃,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);

6、市場(chǎng)信息、客戶建議的收集與反饋。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限(能力優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷);

2、口齒清晰、具有良好的溝通能力、信息收集力、數(shù)據(jù)分析力,以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、積極主動(dòng),抗壓能力強(qiáng),上進(jìn)心強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪。客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、開發(fā)客戶并了解客戶需求,尋找客戶需求與公司產(chǎn)品的契合點(diǎn);

2、做好新客戶的日常更新、產(chǎn)品介紹工作;

3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶日常關(guān)系。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,自信樂觀;

2、有金融銷售經(jīng)驗(yàn)者,有優(yōu)質(zhì)客戶資源者,優(yōu)先考慮;

3、需較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、對(duì)不良客戶進(jìn)行管理和處置,完成包括資產(chǎn)清收和訴訟等工作的各項(xiàng)手續(xù);

2、組織不良租賃資產(chǎn)的處置工作,包括不良資產(chǎn)清收管理,抵債及抵債資產(chǎn)處置等;

3、落實(shí)和執(zhí)行資產(chǎn)保全方案,輔助落地,監(jiān)管,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度;

4、對(duì)細(xì)化、完善資產(chǎn)處置的模式和方法提出專業(yè)意見;

5、分析總結(jié)不良項(xiàng)目的處置工作,為業(yè)務(wù)開展提供建設(shè)性意見。

任職要求:

1、專科以上學(xué)歷,法律、經(jīng)濟(jì)、公安等專業(yè)優(yōu)先;

2、至少4年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中至少一年以上實(shí)際外訪催收經(jīng)驗(yàn),熟悉風(fēng)險(xiǎn)處置中和政府機(jī)關(guān)需要協(xié)調(diào)的工作,有公安背景優(yōu)先;

3、熟悉風(fēng)險(xiǎn)控制流程和標(biāo)準(zhǔn),熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理制度;

4、具有較強(qiáng)的分析能力、文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力以及組織能力;

5、認(rèn)同公司的發(fā)展戰(zhàn)略,具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,能夠接受經(jīng)常性的出差。客戶經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、開拓產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶,客群關(guān)系建立與維護(hù);

2、挖掘客戶需求,創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,推動(dòng)多渠道宣傳推金融業(yè)務(wù)品牌;

3、負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶的信貸業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查與貸后管理。

任職要求:

1、35周歲以下,本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)或金融類專業(yè),有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,誠實(shí)守信、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融有一定了解。

第20篇 房地產(chǎn)基金經(jīng)理崗位職責(zé)

房地產(chǎn)基金經(jīng)理 薔薇控股股份有限公司 薔薇控股股份有限公司,薔薇控股 職責(zé)描述:

1、參與公司房地產(chǎn)投資策略的研究與制定,并組織落實(shí);

2、負(fù)責(zé)地產(chǎn)方向投資項(xiàng)目挖掘,把握及判斷相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn);

3、負(fù)責(zé)地產(chǎn)投資基金相關(guān)工作,包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)資等工作;

4、組織本機(jī)構(gòu)完成項(xiàng)目前期調(diào)研,以及項(xiàng)目相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)督及合規(guī)性審查;

5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資可行性報(bào)告,起草相關(guān)合同文本,負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程管理,協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合銜接,并積極進(jìn)行流程優(yōu)化;

6、設(shè)計(jì)投后管理及退出執(zhí)行方案,發(fā)揮專業(yè)及資源優(yōu)勢(shì),為投資項(xiàng)目提供增值服務(wù),對(duì)接和協(xié)調(diào)各方資源實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)r(jià)值提升和目標(biāo)退出。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

2、對(duì)地產(chǎn)方向項(xiàng)目精通,并擅長(zhǎng)地產(chǎn)方向的投資管理,在該投資方向有成功的項(xiàng)目案例;

3、溝通能力強(qiáng),具親和力,理解和判斷力強(qiáng),思維敏捷,富有激情。