基金運營崗位職責匯編(6篇)

崗位職責是什么

基金運營，是金融行業(yè)中至關(guān)重要的一個角色，主要負責基金管理的日常運作，確?；鸬陌踩?、高效和合規(guī)運行。這一崗位的核心在于維護基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值，同時為投資者提供專業(yè)、透明的服務(wù)。

崗位職責要求

1. 具備扎實的金融知識基礎(chǔ)，尤其是對基金產(chǎn)品、投資策略和風險管理的理解。

2. 熟悉國內(nèi)外金融市場動態(tài)，能夠及時分析市場變化對基金的影響。

3. 擁有良好的組織協(xié)調(diào)能力，能有效溝通協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門及外部合作伙伴。

4. 強烈的責任心和職業(yè)道德，確保基金運營的合規(guī)性。

5. 具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力，能對基金業(yè)績進行深入分析和評估。

6. 對法規(guī)政策有敏銳的洞察力，及時跟蹤并解讀相關(guān)法律法規(guī)。

崗位職責描述

基金運營人員在日常工作中，需要負責監(jiān)控基金的資產(chǎn)配置，確保投資組合符合預設(shè)的風險收益目標。他們需要定期進行績效評估，分析投資表現(xiàn)，并根據(jù)市場情況調(diào)整投資策略。此外，他們還須處理投資者的日常事務(wù)，包括解答咨詢、處理贖回申請等，以保持良好的客戶關(guān)系。

在合規(guī)層面，基金運營人員需確?；鸬倪\作符合監(jiān)管要求，如定期報告、信息披露等工作。他們還需參與新產(chǎn)品的開發(fā)和推出，與銷售團隊緊密合作，推動基金的市場營銷。

有哪些內(nèi)容

1. 資產(chǎn)管理：監(jiān)控基金資產(chǎn)的流動，執(zhí)行投資指令，確保資金的安全與增值。

2. 績效分析：定期評估基金業(yè)績，對比市場基準，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。

3. 風險控制：識別并管理潛在的投資風險，制定風險應(yīng)對策略。

4. 合規(guī)運營：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確?；鸬暮弦?guī)運作，完成各類報表和報告。

5. 客戶服務(wù)：處理投資者的咨詢和投訴，提供專業(yè)、及時的服務(wù)。

6. 產(chǎn)品開發(fā)與推廣：參與新基金的設(shè)計與發(fā)行，協(xié)助市場推廣活動。

7. 內(nèi)外部協(xié)調(diào)：與投資團隊、銷售團隊、托管銀行等各方保持良好溝通，確?；疬\作順暢。

8. 政策研究：跟蹤金融政策和市場動態(tài)，為基金策略調(diào)整提供依據(jù)。

基金運營崗位是基金公司的核心職能之一，它既要保證基金的穩(wěn)健運營，又要滿足投資者的需求，同時還要適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境，是一項綜合性極強的工作。

基金運營崗位職責范文

第1篇 基金運營總監(jiān)崗位職責

基金運營總監(jiān) 燕園資本集團 寧波燕園首科世紀股權(quán)投資有限公司,燕園資本集團,首科 職責描述:

1、負責管理公司登記,產(chǎn)品備案,更新、變更及基金信息披露、維護工作;

2、基金各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,基金存續(xù)期相關(guān)確認文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報告等;

3、與投資部協(xié)同處理好協(xié)議簽署、劃款等投資事宜

4、參與對已投資公司進行投后管理、服務(wù)工作。

5、負責完成基金發(fā)起設(shè)立和運營管理過程中的具體事務(wù)。

任職要求:

1、本科學歷及以上,金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;

2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;

3、五年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;

4、具備私募基金、資管產(chǎn)品、風險管理等金融產(chǎn)品相關(guān)知識,有良好的風控意識;

5、熟悉掌握office辦公軟件;

6、具備良好的溝通能力和團隊合作意識;

7、溝通能力與執(zhí)行力突出; 具有較強的責任心及抗壓能力。

第2篇 基金運營專員崗位職責

基金運營專員 燕園資本集團 寧波燕園首科世紀股權(quán)投資有限公司,燕園資本集團,首科 職位描述:

一、工作內(nèi)容

1、完成基金的工商注冊和變更工作;

2、完成基金的協(xié)會登記前期資料準備工作

3、完成私募管理人備案信息更新及私募基金產(chǎn)品備案事項;

4、基金各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,基金存續(xù)期相關(guān)確認文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報告等;

5、負責完成基金發(fā)起設(shè)立和運營管理過程中的具體事務(wù)。

二、崗位要求

1、本科學歷及以上,金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;

2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;

3、一年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;

4、具備私募基金、資管產(chǎn)品、風險管理等金融產(chǎn)品相關(guān)知識,有良好的風控意識;

5、熟悉掌握office辦公軟件;

6、具備良好的溝通能力和團隊合作意識;

7、溝通能力與執(zhí)行力突出; 具有較強的責任心及抗壓能力。

第3篇 基金運營經(jīng)理崗位職責

基金運營經(jīng)理 北廣控股集團有限公司 北廣控股集團有限公司,北廣 崗位職責:

1、負責pe、vc基金、fof、mom產(chǎn)品、其他創(chuàng)新產(chǎn)品的運營管理;

2、負責公司產(chǎn)品上線、策劃、內(nèi)容編輯、專題設(shè)計等日常維護運營管理工作,對接并更新產(chǎn)品信息,了解銷售端的需求并及時給予解決方案;

3、與相關(guān)部門進行溝通,確定產(chǎn)品屬性以及風控相關(guān)合規(guī)性文件等資料,確定產(chǎn)品定位,完善后期運營管理;

3、落實基金產(chǎn)品的備案及相關(guān)文書材料的準備,及時通報最新資訊;

5、負責協(xié)調(diào)與銀行、券商等第三方機構(gòu)及公司各部門的對接和溝通工作;

6、及時補充產(chǎn)品資料,完善最新信息;根據(jù)應(yīng)急需要,隨時調(diào)整運營數(shù)據(jù);

7、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的工作。

任職要求:

1、28歲以上,金融、會計、管理或經(jīng)濟類專業(yè)背景,本科以上學歷,碩士優(yōu)先。有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;

2、熟練使用e_cel、visio,熟悉pe或地產(chǎn)基金運營流程,了解pe或地產(chǎn)基金運營的風險點,有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;

3、五年以上金融背景,三年以上基金運營相關(guān)工作經(jīng)驗,包括:券商、投行、商業(yè)銀行、信托、基金、金融投資機構(gòu),有股權(quán)基金工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、有券商、基金公司ta/fa/cc操作經(jīng)驗,或托管銀行估值清算工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

5、思維清晰、邏輯嚴密,工作認真、嚴謹,有較強的風險管理意識;執(zhí)行力強,具有良好的團隊合作精神,工作主動積極,能承受較大的工作壓力。

第4篇 基金運營崗位職責

基金運營 北京方圓金鼎投資管理有限公司 北京方圓金鼎投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位職責:

1、了解所有基金已投項目的動態(tài);

2、配合投后經(jīng)理代表基金參與已投項目的董事會、股東會的重大決策;

3、協(xié)助已投企業(yè)進行后續(xù)輪次的融資、收并購、ipo等工作;

4、協(xié)助基金運營部門進行基金業(yè)績披露事項;

任職要求:

1、本科以上學歷,財經(jīng)、投資、法律、管理等相關(guān)專業(yè);

2、一年以上投資機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、管理咨詢相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、對股權(quán)投資有所理解,熟悉股權(quán)投資運作流程,有投資項目操作經(jīng)驗優(yōu)先;

4、熱愛投資行業(yè),樂觀積極、踏實勤奮、為人正直,具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力;

5、能夠適應(yīng)頻繁出差,能夠承受較高強度的工作。

第5篇 基金運營助理崗位職責

基金運營助理 主要職責:

1、負責每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;

2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;

3、協(xié)助做基金年度審計工作;

4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負責相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試,編制測試報告;

6、對交易數(shù)據(jù)進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。

崗位要求:

1、 本科 211/985 及以上學歷, 英語能力良好,可以用英語流利的溝通;

2、 熟悉vba 以及一些復雜的e_cel 等數(shù)據(jù)處理能力;

3、 有一定的財務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運營經(jīng)驗,獨立完成日常部署更新等;

4、 優(yōu)秀的學習能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;

5、 責任心強烈,良好的主動意識。

主要職責:

1、負責每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;

2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;

3、協(xié)助做基金年度審計工作;

4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負責相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試,編制測試報告;

6、對交易數(shù)據(jù)進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。

崗位要求:

1、 本科 211/985 及以上學歷, 英語能力良好,可以用英語流利的溝通;

2、 熟悉vba 以及一些復雜的e_cel 等數(shù)據(jù)處理能力;

3、 有一定的財務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運營經(jīng)驗,獨立完成日常部署更新等;

4、 優(yōu)秀的學習能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;

5、 責任心強烈,良好的主動意識。

第6篇 基金運營崗崗位職責

基金運營崗 崗位描述:

1、集團層面新設(shè)基金的工商注冊、中基協(xié)的登記備案;

2、集團基金業(yè)務(wù)整體情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

3、集團基金業(yè)務(wù)整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報、基金定期報告、重大事項報告、基金估值專項報告、基金清算專項報告和基金年度運營報告等;

4、集團基金業(yè)務(wù)的資料及檔案管理;

5、基金運營過程風控與檢查;

6、中基協(xié)及各基金管理機構(gòu)日常關(guān)系維護及溝通,監(jiān)督指導集團下屬基金及管理公司在中基協(xié)的登記備案工作;

7、erp系統(tǒng)中基金數(shù)據(jù)的維護與管理;

任職要求:

1、具有3年以上pevc、信托及相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉熟悉私募股權(quán)投資基金運作流程;

2、教育背景: 具有全日制重點大學(211/985)碩士以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)管理、法律、投資類等相關(guān)專業(yè)畢業(yè) ;

3、了解私募股權(quán)投資基金行業(yè)政策法規(guī),對行業(yè)發(fā)展趨勢有深入見解;

4、熟悉私募股權(quán)投資基金運作流程;

5、做事客觀、嚴謹負責、踏實穩(wěn)健,具有很強的人際溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團隊精神。 崗位描述:

1、集團層面新設(shè)基金的工商注冊、中基協(xié)的登記備案;

2、集團基金業(yè)務(wù)整體情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

3、集團基金業(yè)務(wù)整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報、基金定期報告、重大事項報告、基金估值專項報告、基金清算專項報告和基金年度運營報告等;

4、集團基金業(yè)務(wù)的資料及檔案管理;

5、基金運營過程風控與檢查;

6、中基協(xié)及各基金管理機構(gòu)日常關(guān)系維護及溝通,監(jiān)督指導集團下屬基金及管理公司在中基協(xié)的登記備案工作;

7、erp系統(tǒng)中基金數(shù)據(jù)的維護與管理;

任職要求:

1、具有3年以上pevc、信托及相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉熟悉私募股權(quán)投資基金運作流程;

2、教育背景: 具有全日制重點大學(211/985)碩士以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)管理、法律、投資類等相關(guān)專業(yè)畢業(yè) ;

3、了解私募股權(quán)投資基金行業(yè)政策法規(guī),對行業(yè)發(fā)展趨勢有深入見解;

4、熟悉私募股權(quán)投資基金運作流程;

5、做事客觀、嚴謹負責、踏實穩(wěn)健,具有很強的人際溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團隊精神。