財物管理制度7篇

更新時間：2024-05-09 查看人數(shù)：46

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目錄
1.財物管理制度包括哪些方面 2.財物管理制度重要性 3.財物管理制度方案 4.財物管理制度7篇

財物管理制度

財物管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范財務活動，保障資產安全，提高經濟效益。它涵蓋了預算管理、費用控制、會計核算、審計監(jiān)督等多個方面。

包括哪些方面

1. 預算管理：制定年度預算，明確收入預期和支出計劃，確保財務活動符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

2. 費用控制：設立審批流程，監(jiān)控日常開支，防止浪費和濫用資源。

3. 會計核算：規(guī)定會計政策和程序，保證賬務處理的準確性和合規(guī)性。

4. 審計監(jiān)督：定期進行內部審計，檢查財務數(shù)據的真實性，防范欺詐和錯誤。

5. 資產管理：對固定資產、流動資產進行登記、盤點，確保資產安全。

6. 收支管理：規(guī)范收款和付款流程，防止資金風險。

7. 報表編制：規(guī)定財務報表的編制和提交時間，保證信息透明度。

重要性

財物管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為企業(yè)提供了一套有序的財務管理框架，降低了運營風險，提升了經營效率；另一方面，通過嚴格的財務管控，可以有效防止財務舞弊，保護股東權益，維護企業(yè)信譽。良好的財物管理制度也有助于吸引投資者，為企業(yè)的長期發(fā)展打下堅實基礎。

方案

1. 建立完善的財務規(guī)章制度：根據企業(yè)的實際情況，制定詳細的操作指南，明確權責，規(guī)范流程。

2. 提升財務人員素質：定期培訓，提升財務人員的專業(yè)技能和職業(yè)道德。

3. 引入信息技術：利用erp系統(tǒng)等工具，自動化處理財務數(shù)據，減少人為錯誤。

4. 加強內外部審計：定期進行內部審計，同時接受外部審計機構的審查，確保財務信息的可靠性。

5. 實施預算執(zhí)行跟蹤：對比預算與實際執(zhí)行情況，及時調整策略，提高預算執(zhí)行力。

6. 建立有效的激勵機制：通過績效考核，鼓勵財務部門優(yōu)化財務管理，降低成本，提高利潤。

財物管理制度的實施需要全員參與，從高層管理者到基層員工，都應理解和遵守相關規(guī)定，共同維護企業(yè)的財務健康。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中穩(wěn)健前行，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

財物管理制度范文

第1篇鎮(zhèn)中心幼兒園財物管理制度

鎮(zhèn)中心幼兒園財物管理制度

1、財產設專人負責,建立總賬、分內帳。

2、購進物品要經驗收、簽字。經園長簽批方可領取。

3、園內所有固定財產每學期清點一次,并做好登記。

4、帶出幼兒園的物品,要經園長簽字允許,否則不得將物品帶出園外。

5、幼兒園固定資產未經園長批準不得外借。

6、保管人要隨時檢查設備使用情況,損壞的及時維修。

第2篇學生會財物管理規(guī)章制度

以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!

(一)經費管理制度

1、一切活動經費從“節(jié)省經費,多辦實事”的原則出發(fā),合理使用經費。學生會經費由生活部統(tǒng)一管理。

2、各項活動由主辦部門根據實際情況商定所需的經費數(shù)額,做出書面報告,隨活動方案上報分管主席及主席簽字同意;再由生活部報團總支審批。

3、經團總支審批同意的經費方可報銷,報銷憑正式發(fā)票到生活部辦理。

4、批準開支的經費,憑經費預算在活動開展前7天到生活部預支經費;在活動結束后的7天內收齊發(fā)票或收據到生活部統(tǒng)一進行報賬工作。發(fā)票和收據金額總和應與所預支的經費相符,多退少補。

5、批準的正當經費,因特殊情況未能取得發(fā)票時,須憑收據報銷。因個人原因未取得發(fā)票的由個人負責.

6、每月第一個星期由生活部進行報銷工作,各部在要報銷的發(fā)票后用黑色鋼筆注明用途、經手人、證明人,不按照要求書寫,恕不進行報銷。

7、生活部設立經費收支賬本,做好各項經費收支登記,并妥為保管各種單據和報銷憑條。

8、每學期結束由生活部清算全部經費的收支情況并向主席團、團總支老師及有關領導作匯報。

(二)器材管理制度

1、學生會一般財物由生活部管理,包括學生會由于工作出色獲得的集體性獎品、紀念品,學生會內的重要報刊雜志及日常工作文具等物品。

2、各部自行負責本部器材并確定其所置放之處,器材用畢應將其放回原處。

3、各部若需向外院系借用器材,應先打借條,經主席團同意后方可借用。所借用器材應妥善管理,用畢立即歸還,并注銷借條。

4、外院系或院內各班向我院借用器材時,須經我院學生會主席同意方可外借。

5、院學生會器材為公共財物,各部門應妥善管理。若器材有所損壞、遺失,照價賠償。

(三)檔案管理制度

秘書處負責學生會各類文件、會議記錄及其他文字資料的整理、分類及管理工作。

1、學生會檔案分類為:

(1)規(guī)章制度類:學生會章程、學生會工作制度、學生會各部門職責及各部下屬機構制度等。

(2)計劃總結類:學生會及各部的學期計劃、總結;各部的月份計劃、總結;各項活動的計劃、總結。

(3)名單聯(lián)系類:本院老師、學生會干部、基層班級干部的名單及聯(lián)系方式,全院學生宿舍安排,外校及外院系學生會聯(lián)系方式;學期時間安排表、課程表等。

(4)內部刊物類:學院內的報刊雜志等。

(5)外部交流類:學校文件及兄弟院系文件、刊物。

(6)獲獎評優(yōu)類:學生會評比材料,各類評優(yōu)活動及校內、院內各項活動獲獎資料(包括獲獎人,獲獎時間、項目等)。

(7)其他:會議記錄,活動留影等。

2、各部應及時將各項活動計劃、總結及其他保留資料交與秘書處存檔,并自行保存本部各項活動資料。

3、各學生會正式成員每學期必須遞交一份詳細的個人總結,介紹在這期間的工作內容,工作成績及經驗教訓,并由秘書處負責存檔(具體遞交時間由秘書處統(tǒng)一安排.)

4、秘書處每月對檔案進行一次整理,并督促各部門的文件存檔。

5、本會檔案只供本院學生會干部查閱,但在查閱之前須經秘書處同意,并在學生會辦公室內查閱,未經允許不得擅自拿走,如要借出須經學生會主席、秘書長同意,并進行登記;外院系干部如要借閱,須經本院團總支老師批準,并在秘書處進行登記,方可借出。

6、秘書處負責將學生會檔案磁盤化,統(tǒng)一進行電腦管理。

(四)工作證使用制度

1、院學生會工作證只限院學生會干部本人使用,不得轉借,持證人要自覺接受全院師生的民主監(jiān)督。

2、秘書處負責工作證的分發(fā),并統(tǒng)一管理。

3、各成員在各類大型活動中須佩帶工作證。

4、工作證應妥善保管,如有遺失應立即向秘書處報告,以便盡快補辦。

5、學生會成員退會應交還工作證。

第3篇財物管理相關制度

財物管理相關制度

一、財務管理辦法

第一條經費開支管理的原則和資金管理范圍

（一）實行集中統(tǒng)一管理的原則。市科協(xié)的辦公經費統(tǒng)一管理。凡是涉及用于機關自身開支的正常行政事業(yè)費、修繕費、招待費、設備購置費以及其它經費等，一律由辦公室統(tǒng)一負責辦理。

（二）嚴格經費收支預算約束。年初，辦公室根據部門預算基本支出定額標準和項目支出需要，認真編制部門預算，按程序報批，并按照“量入為出、厲行節(jié)約、保證工作需要”的原則，合理安排機關經費的使用。各部室根據年度工作計劃安排需要單獨申請專項經費的，要及時向辦公室提報，由辦公室根據部門預算要求一并向財政申報。納入財政預算的，由辦公室按開支審批程序和工作需要統(tǒng)一安排撥付。

第二條經費開支審批

（三）經費由分管財務的副主席負責一支筆簽字報銷。各項支出，要先批準，后開支；未經批準，擅自開支，不予報銷。各項開支須填寫用款申請單，單筆支出2000元以下，部室提出申請，辦公室把關后報分管主席審閱批準；2000-5000元須由分管主席審核，報主席同意后實施；5000元以上重大開支必須經由黨組會議研究。經費開支情況每月由辦公室統(tǒng)計送分管副主席審核，報主席審閱。

（四）辦公用品的購置一律由辦公室統(tǒng)一安排。使用財政性資金采購物品，必須執(zhí)行政府采購制度。無需實行政府采購的事項，由單位自行購買，單筆支出超過2000元須經黨組會議研究通過。日常辦公用品、印刷、消耗材料等，由各部室填寫《購物審批單》，經分管領導審批，由辦公室負責統(tǒng)一采購，有關部室根據需要按規(guī)定手續(xù)領取。物件采購、經費結算必須由財務人員參與、兩人以上經辦，并在單據上簽字。

第三條經費開支報銷手續(xù)的有關規(guī)定

（五）所有經費開支須取得合法規(guī)范的原始發(fā)票憑證，由經辦人簽字、辦公室負責人和財務人員審核、分管主席簽字后方可報銷。

（六）經費的開支不論數(shù)額大小，均應寫明事由、一事一報，不得累報。

第四條對往來資金的管理

（七）各部室因公需要財務墊付款的，必須填寫借款憑證，注明結賬還款日期，借款500元以下的由分管財務的副主席審批，500元以上的報主席審批。借款須在期限內盡快歸還，最長不得超過15天。

（八）公款不得借給個人因私使用。

第五條公務出差報銷

工作人員因公出差，出差前根據會議通知、培訓通知等，填寫出差審批單，經辦公室審核報主席批準后方可出差。

出差后應本著節(jié)儉原則，按照有關規(guī)定報銷。報銷時憑原始發(fā)票、出差審批單、正式文件報銷開支。住宿費、機票支出等按規(guī)定使用公務卡結算。

第六條財務風險控制

（九）合理設置內部控制關鍵崗位，明確劃分職責權限，單位會計機構中的會計、出納人員，必須分設，銀行印鑒必須分管。不得以任何理由發(fā)生會計、出納一人兼，銀行印鑒一人管的現(xiàn)象。

（十）加強貨幣資金的管理，認真執(zhí)行內部牽制制度，做到賬錢分管，錢物分管和票據購用分管。

（十一）按照規(guī)定設置會計賬簿，根據實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。

（十二）推行財務公開，提高財務收支透明度。年終時，財務人員要對財務資料實行整理歸檔備查。對于單位本年發(fā)生的資產購置、處置、出租、出借情況，財務收支執(zhí)行情況，招待費、差旅費、辦公費等支出情況，獎金福利的分配和發(fā)放情況，通過單位職工會議通報、書面公式等形式進行公開，接受全體人員監(jiān)督。對于重點支出項目“三公”經費，年末須在單位官方網站進行公布，接受社會公眾監(jiān)督。

（十三）財務會計人員工作調動或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，在交接手續(xù)未辦清以前不得調動或離職。財務會計人員短期離職，應由單位負責人指定專人臨時接替。

（十四）加強監(jiān)督檢查，單位干部職工必須嚴格遵守機關財務管理的各項規(guī)定，財務工作人員要嚴格審核把關，主席對財務發(fā)票進行定期和不定期檢查，對違反規(guī)定的行為，一經查出，則追究相關責任人的責任。

二、公務接待管理辦法

（一）公務接待實行公函制度。公務活動需要接待的，接待單位應持有派出單位提供的公函（含傳真件、接待任務方案、電話記錄等），明確接待內容、行程、人員等相關事宜。對無公函接待的公務活動和來訪人員，一律不予接待。

（二）公務接待由市科協(xié)辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌協(xié)調安排，分管領導負責審批。實行接待清單制度。接待任務實施前，接待單位如實填寫“公務接待審批單”；結束后如實填寫“公務接待任務費用結算單”，明確接待對象單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等。

（三）規(guī)范接待標準。住宿安排在定點飯店或者機關內部接待場所安排，執(zhí)行協(xié)議價格。住宿用房以標準間為主，廳級干部安排單間或標準間，每天不超過460元/間；其他人員安排單間或標準間，每天不超過350元/間。接待對象應當按照規(guī)定標準自行用餐，接待單位可協(xié)助安排，自行用餐每人每天不超過130元（不含早餐）。接待單位原則上一次活動只安排一次工作餐，工作陪餐每人每餐不超過130元。工作陪餐應根據接待對象人數(shù)，安排自助餐或者桌餐，以當?shù)丶页２藶橹?，不得提供香煙和高檔酒水。嚴格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過20人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。

（四）規(guī)范報銷流程。所有公務招待費報銷，嚴格按照“四單合一”報銷憑證進行接待費用結算。接待費報銷憑證即來賓單位公函、公務接待審批單、接待任務費用結算單、財務票據。

（五）公務接待費用應嚴格按照國庫支付制度和公務卡管理有關規(guī)定執(zhí)行。公務接待費用原則上實行公務卡結算和轉賬結算，不得以現(xiàn)金方式支付。

（六）禁止列支會議、培訓費用。禁止以舉辦會議、培訓為名列支、轉移、隱匿公務接待費開支；禁止借公務接待名義列支其他支出；嚴禁套取公務接待費設立“小金庫”。

三、資產管理辦法

（一）設置資產明細賬和固定資產卡片，所有財產必須登記入賬并及時錄入資產管理系統(tǒng)。

（二）建立固定資產管理臺賬，資產領用后需及時登記，明確使用人員和存放地點。使用人是固定資產保管的責任人，負責固定資產在使用過程中的安全和完整。

（三）辦公用品由辦公室負責登記，實行領用簽字的管理辦法，做到購進有入庫單，領取有支出憑證。

（四）不得隨意處置固定資產。固定資產的調撥、報廢等，應當報主管部門和財政部門批準，經過財政局審批后方可處置，并從資產管理系統(tǒng)中核銷。

（五）定期或不定期對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，每個年度終了前應當進行一次全面清查盤點。

（六）單位物品原則上統(tǒng)一管理，因工作需要，可以由個人保管使用。個人保管使用的物品應規(guī)范借用和保管程序，辦理借用手續(xù)，每年度進行一次清理。

第4篇學校財物管理制度-5

學校財物管理制度5

為了規(guī)范學校的財物管理,盡量減少學校財物損失,特制定本條例。

一、嚴格把好學校物品采購關,購買教學生活用品要先審批、再購買、后報銷。購買物品原則上由指定部門專人負責,特殊情況的,可電話向向校長請示。

二、堅持民主、透明的理財原則。5000元以下的購物開支,由校長審批;5000元以上的購物支出,必須由學校行政會議討決定。

三、票據報銷,要注明物品用途、經辦人、驗收人(2人),再送校長審批。

四、學校教學用品實行追蹤責任制。該類用品學校造冊登記,專人管理,教師須登記簽名后才得以使用,期末回收,如有人為損壞或遺失,由使用者負責維修或賠償。

五、各校用品實行包干責任制。學期初,對各班、各室使用財物實行造冊登記,班主任、各室管理員簽名,期末進行驗收檢查,如有人為損壞或因管理不善而遺失的,由所在班、各室負責人維修或賠償。

六、財物保管情況作為先進學校和文明班級評比的重要參考依據。

第5篇某實驗小學公共財物管理制度

實驗小學公共財物管理制度

學校公共財物管理在在總務處領導下,由保管員統(tǒng)一管理。

1.財產保管員要認真做好財產登記,做到帳物相符,每學期清點一次。

2.新購置的固定財產要有審批手續(xù),經學校保管員按發(fā)票登記入倉、造冊。

3.各處室、教研組、專職學科的學校財產確定專人管理,定期檢查,發(fā)現(xiàn)流失及時追究。

4.對低值消耗品(辦公用品),認真做好購物進出倉的登記造冊,做到進出倉帳物相符,不給予多領、亂領。

5.對學校公共區(qū)財物、班級課桌椅、教室設施要編號加強管理,定期檢查,各處室、各班級門、窗、財產若有損壞、遺失,要及時查明原因,按責任大小,及時合理處理。

6.定期對校財產檢查、維修,固定財產確實無法修復使用的應辦理報損手續(xù),由保管員填報損單,經主管領導簽名,送交校長審批。

7.一般物品借用,經保管員同意,并填寫借用單據;比較貴重的物品借用必須經主管領導同意,辦理領借手續(xù);歸還物品時必須經保管驗收,如有損壞,查明原因,按責任大小,合理處理。學校財產一般不許借出校外,如有特殊原因需外借,應經校長審批。

8.教職工調離本校到外單位工作,應做好財產移交手續(xù)。

9.教職工受聘期間,享受學校分配給必要的辦公和生活用品(具),但不得多占、挪用公物。

10.經常對師生進行愛護公物的教育,培養(yǎng)師生自覺愛護公物的美德。

第6篇 uy幼兒園財物管理制度匯編

幼兒園班務財產管理制度

一、分配各班使用的財產、物資要分類編號,立冊登記,由班主任負責保管。每學年結束前,教師及保育員要協(xié)同班主任清點班務財產,如數(shù)交班。新接管的班主任按冊驗收,數(shù)目相符則在交接欄內簽名,以示班務財產、物資交接清楚。

二、各班保管使用的財產、物資,非本班人員不得擅自拿用。若有特殊需要可向該班班主任借用,用后歸還。如有損壞則由借用人負責賠償。

三、如班務財產在使用期間有損壞、遺失,由班主任向后勤助理報告。屬合理損耗的準予注銷并根據需要重新補發(fā),登記入冊,如無需要不補發(fā)。若屬不合理損耗,則由當事人負責賠償。

幼兒園財產管理制度

一、凡園內倉庫、公共活動場地,如音體室、會議室等所陳設的體育器械、電器設備、教具、玩具、桌椅床鋪等均由后勤助理立冊登記、管理。此類物資未經后勤助理同意不得擅自搬動,挪作部門使用。若有違反,后勤助理有權追究責任,對毀壞、遺失者要處理并賠償。

二、放置于公共活動場所的體育活動器械,班級若因授課需要移動使用后,應負責放回存放地點。有損壞時應向該室負責人報告及時檢修。

三、各功能室的財產、物資要分類編號列冊登記,專人保管,每學期清點一次,發(fā)現(xiàn)毀、損、錯、漏要報告后勤助理,檢查原因。各班級向圖書資料室借用的教材教具要登記,定期退還。若有遺失或損壞,視情節(jié)輕重由其負責修理或賠償。保健室除搞好醫(yī)療器材的保管外,還要進行藥物建賬核算,每學期清點一次。

幼兒園物品購買、領取、借用制度

一、各班必須在每學期開學第一周制定出本班一學期所需的辦公用品計劃,園長審批后,由后勤助理統(tǒng)一安排購買。

二、保育員在每周一領取幼兒生活用品,由保管員統(tǒng)一登記發(fā)放,每月進行統(tǒng)計各班領取數(shù)量、核對庫存。

三、領取用品有多余時應及時退回,不能在班上積壓甚至挪做私用。

四、借用幼兒園財產(包括圖書等)須寫借條或簽名,并在規(guī)定時間內歸還。如有損壞或不按時歸還者,視情節(jié)輕重照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。

幼兒園庫存物資管理制度

一、凡進庫的一切物資都要驗收、清點、過秤、記賬。

二、腐爛變質的物品不準入庫,及時清理物品。

三、庫房要有防鼠、防蠅、防蟲措施,要保持通風干燥。

四、庫存物資要做到賬、物相符。

五、嚴格出入庫手續(xù),出入庫必須簽字。

六、庫存物資不能借給私人,庫房鑰匙不能交給他人。