房地產(chǎn)費管理制度是企業(yè)管理和運營的核心組成部分，它旨在規(guī)范和協(xié)調(diào)房地產(chǎn)項目的費用管理，確保資金的有效使用，降低運營成本，提升項目盈利能力。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1. 費用分類與定義：明確各類費用的涵蓋范圍，如土地購置費、建設(shè)成本、營銷費用、稅費、物業(yè)管理費等。
2. 預(yù)算編制與審批：規(guī)定預(yù)算的制定流程、審批權(quán)限及時間表，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。
3. 費用控制與監(jiān)控：設(shè)定費用支出的標(biāo)準(zhǔn)，實施定期審計，防止超支和浪費。
4. 報銷流程與審批：規(guī)定報銷的程序、所需文件和審批層級，確保費用支出的合規(guī)性。
5. 成本分析與報告：制定成本分析方法，定期出具財務(wù)報告，為管理層決策提供依據(jù)。
6. 應(yīng)急處理機制：針對突發(fā)情況，設(shè)立應(yīng)急資金和應(yīng)對策略，保證項目的正常運行。
包括哪些方面
1. 法規(guī)遵從性：制度需符合國家和地方的財經(jīng)法規(guī)，確保企業(yè)在法律框架內(nèi)進(jìn)行費用管理。
2. 內(nèi)部控制機制：建立內(nèi)部審計和監(jiān)督機制，防止財務(wù)風(fēng)險。
3. 信息化管理：利用財務(wù)軟件實現(xiàn)費用管理的自動化，提高效率，減少人為錯誤。
4. 員工培訓(xùn)：定期對相關(guān)人員進(jìn)行財務(wù)知識和制度培訓(xùn)，提升其執(zhí)行能力。
5. 激勵與懲罰：設(shè)定獎懲措施，激勵員工節(jié)約成本，嚴(yán)懲違規(guī)行為。
重要性
房地產(chǎn)費管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力：
1. 確保資金安全：通過規(guī)范化的費用管理，可以避免資金濫用，保障企業(yè)的財務(wù)健康。
2. 提高運營效率：清晰的費用流程能優(yōu)化資源配置，降低運營成本，提升項目利潤。
3. 降低法律風(fēng)險：遵守法規(guī)，避免因財務(wù)管理不善引發(fā)的法律糾紛。
4. 增強決策支持：準(zhǔn)確的財務(wù)信息有助于管理層做出明智的決策，推動企業(yè)發(fā)展。
方案
為建立健全房地產(chǎn)費管理制度，我們提出以下方案：
1. 定期審查和更新制度：根據(jù)市場變化和企業(yè)需求，適時調(diào)整費用管理制度，保持其適應(yīng)性。
2. 強化執(zhí)行力度：管理層應(yīng)積極參與，確保制度落地執(zhí)行，對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。
3. 建立反饋機制：鼓勵員工提出改進(jìn)建議，不斷完善費用管理流程。
4. 加強內(nèi)外部溝通：與供應(yīng)商、合作伙伴和政府部門保持良好溝通，確保費用管理的透明度。
5. 持續(xù)改進(jìn)：定期評估制度效果，找出不足，及時采取改進(jìn)措施，提升管理效能。
通過上述方案的實施，我們將構(gòu)建一個高效、合規(guī)、透明的房地產(chǎn)費管理制度，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
房地產(chǎn)費管理制度范文
第1篇 房地產(chǎn)費用款項支付管理制度怎么寫
房地產(chǎn)費用及款項支付管理制度
報銷或付款時的經(jīng)辦人員流程
費用類:
本司員工誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)。
a費用單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務(wù)審核→④分管財務(wù)副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復(fù)核付款。
b應(yīng)酬或禮品等招待費單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務(wù)審核(數(shù)額發(fā)票)→⑤出納復(fù)核付款。
其它類:
對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可;月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請開發(fā)票補稅后再入賬,原單據(jù)做為附件附在后面。
工程類:
工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序:
(1) 乙方單位提出并填寫工程進(jìn)度款審核表,按程序到各部門批后,
由工程部預(yù)算人員為經(jīng)辦人到財務(wù)部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后,財務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)(oa)報董事長、集團(tuán)財務(wù)。董事長三天內(nèi)批復(fù)(假期順延)。
(2) 工程(供貨)進(jìn)度付款審批表:
⑶ 財務(wù)根據(jù)合同和預(yù)(結(jié))算等資料進(jìn)行審核。付款時要附發(fā)票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
(4) 多數(shù)散戶付款,有關(guān)部門要統(tǒng)一造冊,集中審核,手續(xù)完備后才能支付。
常經(jīng)常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。
三十、 業(yè)務(wù)招待費,本著“節(jié)約、實惠”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行報批制度,每次業(yè)務(wù)招待均應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意并批準(zhǔn)。
三
十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經(jīng)理同意及批準(zhǔn)。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
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第2篇 房地產(chǎn)費用款項支付管理制度
費用及款項支付屬財務(wù)管理的一部分,要管理好房地產(chǎn)財務(wù)必須了解企業(yè)財務(wù)管理12大誤區(qū),下面企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理了房地產(chǎn)費用及款項支付管理制度,供各位閱讀。
報銷或付款時的經(jīng)辦人員流程
費用類:
本司員工誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)。
a費用單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務(wù)審核→④分管財務(wù)副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復(fù)核付款。
b應(yīng)酬或禮品等招待費單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務(wù)審核(數(shù)額發(fā)票)→⑤出納復(fù)核付款。
其它類:
對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可;月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請開發(fā)票補稅后再入賬,原單據(jù)做為附件附在后面。
工程類:
工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序:
(1)乙方單位提出并填寫工程進(jìn)度款審核表,按程序到各部門批后,
由工程部預(yù)算人員為經(jīng)辦人到財務(wù)部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后,財務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)(oa)報董事長、集團(tuán)財務(wù)。董事長三天內(nèi)批復(fù)(假期順延)。
(2)工程(供貨)進(jìn)度付款審批表:
(3)財務(wù)根據(jù)合同和預(yù)(結(jié))算等資料進(jìn)行審核。付款時要附發(fā)票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
(4)多數(shù)散戶付款,有關(guān)部門要統(tǒng)一造冊,集中審核,手續(xù)完備后才能支付。
二十四、任何人無權(quán)隨意給員工增加工資,調(diào)增工資需經(jīng)董事長審批方可調(diào)資。
每月工資發(fā)放必須按規(guī)定的考勤制度計算后編出工資表,經(jīng)審批后發(fā)放;獎金及過節(jié)費應(yīng)事先向董事長申報,批準(zhǔn)后開支。
二十五、電話費嚴(yán)格控制公務(wù)外使用電話,要求長話短說,廢話少說,盡量減少通話時間和次數(shù)。對公司固定電話、個人移動電話公務(wù)通訊實行包干制度即:辦公、移動電話包干。通訊費標(biāo)準(zhǔn):年
辦公室每月報送或取單給財務(wù)報銷并登記;財務(wù)年終統(tǒng)計結(jié)算。
二十六、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、出差人員交通費、住宿費、市內(nèi)交通費,實行分項計算的方法,經(jīng)審核后方可報銷。
2、分項標(biāo)準(zhǔn)表:
3、探親人員根據(jù)不同地區(qū)由辦公室統(tǒng)一擬出方案(夫妻、兒女),報總經(jīng)理審批。
4、公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員,其出差費用(含交通工具)由總經(jīng)理特批后報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。集團(tuán)總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規(guī)定先行報銷交通費用;回程差旅費由集團(tuán)總部墊發(fā),經(jīng)董事長批準(zhǔn)后到公司隨時報銷。_工資為代收代付。_
5、報銷票據(jù)背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。
6、遇到特殊情況,超出報銷標(biāo)準(zhǔn),審核時須注明超出金額,最后由董事長決定簽字。
二十七、辦公費用,辦公用品用具由辦公室統(tǒng)一采購,辦公室根據(jù)各部門使用情況填寫“申請單”經(jīng)批準(zhǔn)后購買,并由專人負(fù)責(zé)登記保管,各部門人員領(lǐng)用辦公用品用具時應(yīng)登記,到辦公室領(lǐng)用。
二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫出書面申請報告,說明購置原因等事項,報總經(jīng)理審批后方可購置。
二十九、除預(yù)付工程款以外所有非實物性款項支出,單筆凡超過10000元的要說明事由并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可付款。日常經(jīng)常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。
三十、業(yè)務(wù)招待費,本著“節(jié)約、實惠”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行報批制度,每次業(yè)務(wù)招待均應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意并批準(zhǔn)。
三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經(jīng)理同意及批準(zhǔn)。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
公司財務(wù)管理制度條款
第3篇 房地產(chǎn)費用款項支付管理制度格式怎樣的
房地產(chǎn)費用及款項支付管理制度
報銷或付款時的經(jīng)辦人員流程
費用類:
本司員工誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)。
a費用單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務(wù)審核→④分管財務(wù)副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復(fù)核付款。
b應(yīng)酬或禮品等招待費單據(jù)報銷程序:憑合法的原始票據(jù)→①經(jīng)辦人→②分管財務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務(wù)審核(數(shù)額發(fā)票)→⑤出納復(fù)核付款。
其它類:
對特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可;月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請開發(fā)票補稅后再入賬,原單據(jù)做為附件附在后面。
工程類:
工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序:
(1) 乙方單位提出并填寫工程進(jìn)度款審核表,按程序到各部門批后,
由工程部預(yù)算人員為經(jīng)辦人到財務(wù)部門填寫工程款支付申請書并經(jīng)各部主管簽字后,財務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)(oa)報董事長、集團(tuán)財務(wù)。董事長三天內(nèi)批復(fù)(假期順延)。
(2) 工程(供貨)進(jìn)度付款審批表:
⑶ 財務(wù)根據(jù)合同和預(yù)(結(jié))算等資料進(jìn)行審核。付款時要附發(fā)票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。
(4) 多數(shù)散戶付款,有關(guān)部門要統(tǒng)一造冊,集中審核,手續(xù)完備后才能支付。
常經(jīng)常性開支按月計劃統(tǒng)一審批。
三十、 業(yè)務(wù)招待費,本著“節(jié)約、實惠”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行報批制度,每次業(yè)務(wù)招待均應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意并批準(zhǔn)。
三
十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請,并征得總經(jīng)理同意及批準(zhǔn)。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。
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