業(yè)務管理制度，作為企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范業(yè)務流程、提升工作效率、保障企業(yè)目標的實現(xiàn)。它涵蓋了多個層面，包括但不限于：
1. 業(yè)務流程管理：定義各項業(yè)務的操作步驟，明確責任分工。
2. 決策權(quán)限設定：規(guī)定各級管理層的決策范圍和審批權(quán)限。
3. 風險控制機制：識別并預防潛在的業(yè)務風險，制定應對策略。
4. 業(yè)績評估體系：設立業(yè)績指標，用于員工績效考核。
5. 溝通協(xié)調(diào)機制：確保部門間的信息流通與協(xié)作。
包括哪些方面
業(yè)務管理制度的具體內(nèi)容應涉及以下幾個關鍵方面：
1. 業(yè)務流程標準化：詳細描述每個業(yè)務環(huán)節(jié)，確保一致性。
2. 角色與職責：明確每個職位的職能，防止職責重疊或遺漏。
3. 制度執(zhí)行與監(jiān)督：設立檢查點，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。
4. 變更管理：規(guī)定制度修改的流程，確保及時適應市場變化。
5. 培訓與發(fā)展：提供必要的培訓，幫助員工理解和執(zhí)行制度。
重要性
業(yè)務管理制度的重要性不容忽視：
1. 提高效率：通過標準化流程，減少工作混亂，提高工作效率。
2. 降低風險：預防錯誤，減少因人為疏忽導致的損失。
3. 維護秩序：建立清晰的責任體系，確保組織穩(wěn)定運行。
4. 促進溝通：通過制度，增強部門間的溝通，提升團隊協(xié)作。
5. 保障合規(guī)：遵守法律法規(guī)，規(guī)避潛在的法律風險。
方案
構(gòu)建和完善業(yè)務管理制度，企業(yè)可采取以下措施：
1. 全面審查現(xiàn)有流程：識別瓶頸，優(yōu)化不合理的環(huán)節(jié)。
2. 引入專家咨詢：借助外部專業(yè)力量，確保制度的科學性與實用性。
3. 征求員工意見：確保制度接地氣，得到員工的理解和支持。
4. 定期評估與更新：隨著業(yè)務發(fā)展，適時調(diào)整制度，保持其有效性。
5. 實施培訓與考核：確保員工理解并遵循制度，將理論轉(zhuǎn)化為實踐。
通過以上方案，企業(yè)能建立起一套健全的業(yè)務管理制度，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
業(yè)務管理制度目錄范文
第1篇 地產(chǎn)置業(yè)業(yè)務類對外收款管理程序
1、目的
為確保各種業(yè)務類對外收款資金結(jié)算符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序 fm-tm-04-01
3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02
4、工作程序
4.1銀行票據(jù)收款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
票據(jù)匯繳
經(jīng)辦人
營銷部、物業(yè)管理處、物業(yè)出租部經(jīng)辦人將銀行收款憑據(jù)交財務部。
2
票據(jù)審驗和交接
出納
財務部經(jīng)理
經(jīng)辦人
出納審驗票據(jù)后,開具《收款單》,財務部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。
3
票據(jù)銀行繳存
出納
出納于當日將支票等付款票據(jù)繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發(fā)票。
4.2 現(xiàn)金收款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
現(xiàn)金匯繳
經(jīng)辦人
現(xiàn)金收款的,各部門經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財務部
2
現(xiàn)金清點及交接
出納
財務部經(jīng)理
經(jīng)辦人
出納清點數(shù)目后,開具《收款單》,財務部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。
3
現(xiàn)金繳存
出納
出納于當日將現(xiàn)金繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發(fā)票。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1收款流程(見附件一)
第2篇 地產(chǎn)置業(yè)非業(yè)務類付款管理程序
1、目的
為確保非業(yè)務類對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產(chǎn)購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關購置合同向財務部申請付款,提交《付款審批單》,經(jīng)辦公室主任審簽。
2
付款申請審核
主管副總
總裁
主管副總、財務總監(jiān)、總裁審批。
3
付款申請審核
財務經(jīng)理
出納
財務經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財務部資金管理員
財務部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務部經(jīng)理提示將有還款付款支出。
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經(jīng)理
財務總監(jiān)
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業(yè)務內(nèi)容(內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸),財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。
4.2分紅及權(quán)益資金付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經(jīng)理
財務總監(jiān)
總裁
董事會年度分紅決議經(jīng)股東大會審議批準后,財務部資金管理員制《大額付款申請單》,附分紅決議為附件,財務總監(jiān)、財務部經(jīng)理及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各部門經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
對于零星付款支出,如小額對外勞務費等,由各部門經(jīng)辦人填報《付款審批單》,附相關合同或其他文件,部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請初審
預算管理員
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。
如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,在單據(jù)上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣,并作說明。
如借款申請在計劃范圍內(nèi),簽字確認。
3
付款申請復審
分管副總
財務部經(jīng)理
計劃內(nèi)付款,分管副總審批,財務部經(jīng)理審核付款申請單據(jù),交出納現(xiàn)金支款。
4
計劃外付款審核
總經(jīng)理
分管副總
財務總監(jiān)
財務部經(jīng)理
計劃外付款,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;財務部經(jīng)理審核后,交出納支款。
5、單據(jù)與記錄
《大額付款申請單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產(chǎn)購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權(quán)益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)
第3篇 置業(yè)公司其他業(yè)務付款管理工作程序
1、目的
為確保其他業(yè)務對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務對外付款的結(jié)算業(yè)務活動,包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀代理等業(yè)務的對外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各業(yè)務部門
各經(jīng)辦業(yè)務部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預付款,并附相關附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
4
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務部
各業(yè)務部
法律合約部
已付款情況,財務部、各業(yè)務部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
第4篇 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務其他付款管理工作程序
1.目的
為確保開發(fā)類業(yè)務其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務其他對外付款的結(jié)算業(yè)務活動,包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設備購置、勘查設計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金等業(yè)務的付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1開發(fā)項目前期成本費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
投資發(fā)展部
投資發(fā)展部按土地、拆遷、補償?shù)绕渌捌谫M用的相關合同的履行進度提交《付款審批單》,附相關附件,并注明是否預付款、是否計劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》,本部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請初審
法律合約部
法律合約部審定合同進度,并按有關政府取費標準核定付款申請的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
4
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總裁
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財務總監(jiān)及總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
投資發(fā)展部
法律合約部
已付款情況,財務部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2材料物資及設備購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
工程管理部
工程管理部按已驗收物資和設備情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預付款,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》;
如為到貨付款,附《到貨驗收單》(法律合約部已簽字確認),交財務部審核。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
4
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請;
母公司:交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
子公司:交經(jīng)理辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報母公司預算管理員和財務總監(jiān)審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
5
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
6
付款登記
財務部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財務部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.3專業(yè)勞務服務費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
工程管理部/或其他相關業(yè)務部門
工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關附件,并注明是否預付款、是否計劃內(nèi)付款,本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請初審
法律合約部
法律合約部復核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
4
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
開發(fā)部
法律合約部
已付款情況,財務部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.4銷售費用付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
營銷部
營銷部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預付款,并附相關附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;
如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。
2
付款申請預算審核
預算管理崗
對廣告費等,財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。
3
傭金支出的審核
財務部經(jīng)理
對傭金,財務部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計附件,審核付款申請。
4
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
其他銷售費用,財務部經(jīng)理對照相應合同審簽付款申請。
5
付款申請復審
財務總監(jiān)
總經(jīng)理
分管副總
計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽;
計劃內(nèi)的付款申請,交財務總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。
6
付款辦理
出納
各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。
7
付款登記
財務部
營銷部
法律合約部
已付款情況,財務部、營銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、 單據(jù)與記錄
6、流程圖
開發(fā)項目前期費用付款流程(見附件一)
材料及設備款付款流程(見附件二)
專業(yè)勞務費用付款流程(見附件三)
銷售費用付款流程(見附件四)
第5篇 置業(yè)公司子公司開發(fā)業(yè)務工程付款管理程序
1、目的
為確保子公司開發(fā)類業(yè)務工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于子公司財務部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1子公司開發(fā)業(yè)務工程付款程序(計劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由合約部負責人審簽。
2
付款申請
子公司工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內(nèi)支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
子公司預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務工程付款申請,按預算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請合同審核
子公司財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理核對相應合同,簽字確認。
5
付款申請復審
子公司分管副總
子公司財務總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
付款申請經(jīng)分管副總和財務總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總經(jīng)理審簽。
6
付款申請的母公司審批
母公司財務總監(jiān)
單筆金額超過50萬的,交母公司財務總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財務部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財務部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2子公司開發(fā)業(yè)務工程付款程序(計劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由合約部負責人審簽。
2
付款申請
子公司工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
子公司預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務工程付款申請;
如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預算管理員根據(jù)預算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
子公司財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理核對相應合同,簽字確認后,交總經(jīng)理辦公會。
5
付款申請復審
子公司總經(jīng)理辦公會
子公司分管副總
子公司財務總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
總經(jīng)理辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
超計劃付款申請的母公司審批
母公司預算管理崗
母公司財務總監(jiān)
超計劃的付款須經(jīng)母公司預算管理員和財務總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財務部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財務部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
《付款審批單》
6、流程圖
6.1子公司計劃內(nèi)工程付款流程
6.2子公司計劃外工程付款流程
第6篇 置業(yè)公司母公司開發(fā)業(yè)務工程付款管理程序
1、目的
為確保母公司開發(fā)類業(yè)務工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務及日常運作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于母公司開發(fā)類業(yè)務工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于本公司財務部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1母公司開發(fā)業(yè)務工程付款程序(計劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由法律合約部負責人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內(nèi)支出,附《工程進度報量審批表》或其他附件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務工程付款申請,按預算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理核對相應合同,簽字確認。
5
付款申請復審
分管副總
財務總監(jiān)
總裁
付款申請經(jīng)分管副總和財務總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總裁審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財務部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財務部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2母公司開發(fā)業(yè)務工程付款程序(計劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或《合同進度審批表》,由法律合約部負責人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務工程付款申請;
如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預算管理員根據(jù)預算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
財務部經(jīng)理
財務部經(jīng)理核對相應合同,簽字確認后,交總裁辦公會。
5
付款申請復審
總裁辦公會
分管副總
財務總監(jiān)
總裁
總裁辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財務總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財務部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財務部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
5.1《付款審批單》(見附件一)
6、流程圖
6.1母公司計劃內(nèi)工程付款流程(見附件二)
6.2母公司計劃外工程付款流程(見附件三)
第7篇 某房地產(chǎn)銷售部大宗業(yè)務管理規(guī)定
房地產(chǎn)銷售部大宗業(yè)務管理規(guī)定
1、大宗業(yè)務是指一宗交易成交金額超過伍佰萬元的業(yè)務。
2、業(yè)務員接到大宗業(yè)務信息,必須第一時間通知主管經(jīng)理。主管經(jīng)理應義務協(xié)助處理,以確保達成交易。經(jīng)主管經(jīng)理同意,業(yè)務員亦可獨立處理。
3、大宗業(yè)務來源于公司資源投入,業(yè)務員及相關人員都有義務促進交易達成。
4、業(yè)務員完成大宗業(yè)務,其業(yè)務額分兩個標準計算:
若該單業(yè)務完全由員獨立完成的:
_其中500萬以內(nèi)部分按100%業(yè)務額提成;
_500萬以上部分按50%業(yè)務額提成;
(若該單業(yè)務由他人協(xié)助完成的,則視具體貢獻情況確定比例)
第8篇 房地產(chǎn)集團公司工程管理類業(yè)務控制規(guī)程
業(yè)務控制指公司總部各職能部門根據(jù)自身專業(yè)系統(tǒng)的特點和業(yè)務需要,制定各項業(yè)務管理規(guī)章、超作流程和崗位手冊,以及針對各個風險點制定必要的控制程序等。本制度所規(guī)定的業(yè)務控制包括:工程管理類、項目發(fā)展類、集團辦公類和其它。
工程管理類:主要包括工程的招標管理、材料設備采購管理、工程管理和項目管理規(guī)范、項目開發(fā)計劃管理等內(nèi)容。包括以下三個主要環(huán)節(jié):
1、設計工程管理
公司實行嚴格的設計工程管理,在項目管理和工程管理方面均形成了較為完善的管理規(guī)范,其中項目管理規(guī)范主要包括項目設計管理程序、項目設計技術指引、設計信息收集管理程序、萬科南方地區(qū)住宅品部標準、新技術新材料認證及執(zhí)行程序、住宅智能化性能標準、材料設備采購規(guī)定等;工程管理規(guī)范主要包括萬科企業(yè)股份有限公司及地區(qū)項目工程業(yè)務對接關系、項目經(jīng)理部設立與撤消程序、項目報批報建管理程序、項目施工過程管理程序、工程管理部對工程質(zhì)量及安全檢查管理程序、專業(yè)圖設計審查管理程序、工程質(zhì)量檢查管理程序、項目中間驗收管理程序、工程竣工驗收管理程序、工程檔案管理程序等。
2、目標成本管理
公司推行目標成本管理,建立了成本管理責任體系,制定了目標成本管理實施細則,開發(fā)了成本管理軟件。
目標成本是公司基于市場狀況,并結(jié)合公司的經(jīng)營計劃,根據(jù)聽證會通過的目標定位報告中的預期售價和目標利潤進行預先確定的,經(jīng)過努力所要實現(xiàn)的成本指標。目標成本制定后,由成本管理部編制《目標成本控制責任書》,將成本目標分解到項目開發(fā)的各個環(huán)節(jié)和各個責任部門,在經(jīng)由各部門第一負責人簽字確認后由各單位總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。在項目實施過程中,為及時反映項目成本的動態(tài)情況,各公司每月編制成本信息月報,對實際成本與目標成本之間的差異進行分析,說明原因并提出成本控制的建議,以便采取措施加以糾正,從而達到控制成本的目的。
施工圖確定后的測算稿為最終目標成本,除規(guī)劃條件、政府政策、市場環(huán)境有重大改變外不得修訂。一般改變作為正常的成本動態(tài)變化在《項目動態(tài)成本月評估》中反映即可。工程施工和銷售過程中,如果售價、成本發(fā)生較大變化時,應對目標成本進行修訂,并報公司總經(jīng)理批準,同時上報公司財務部成本審算中心備案。
3、過程控制制度
針對房地產(chǎn)開發(fā)全過程的各個環(huán)節(jié),公司制訂了相應的成本控制制度,包括設計變更、現(xiàn)場簽證、工程招標、工程合同、工程預結(jié)算等各項管理辦法。
對于金額(工程造價)在5萬元以上(含5萬元)的工程施工項目和所有工程監(jiān)理、工程造價咨詢委托必須實行招標選擇合作單位。工程招標應采用公開招標或邀請招標的方式,但無論采取何種方式,都必須有三家以上的投標單位參與競標。
合格承包商是經(jīng)各相關部門推薦,并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理、造價咨詢單位,工程管理部主持合格承包商相關資料的收集、整理,并建立合格承包商數(shù)據(jù)庫,所有項目的招標都需從合格承包商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。合格承包商資格(并非終身制),每隔一定時間應對其進行重新評審、調(diào)整。
評標、定標應按照貨比三家的原則進行充分、科學的比較和論證,中標單位應滿足招標文件的實質(zhì)性要求,并且投標價格是合理低價;對于技術簡單、規(guī)模不大的施工招標原則上應按合理最低投標價法確定中標單位。
對于工程進度,公司有嚴格的控制程序。公司運作的所有新項目,均需編制項目開發(fā)規(guī)劃計劃表,并由公司總經(jīng)理簽批執(zhí)行。項目開發(fā)計劃具有嚴肅性,確定后不可隨意變更。確因經(jīng)營需要,擬對項目開發(fā)計劃作出重大變更,必須視情況報公司總部審批或備案。各子公司必須針對已有項目,動態(tài)編制最近24個月項目分期開發(fā)計劃匯總表,該表包括所有已確定的、計劃在最近24個月內(nèi)進行開發(fā)活動的分期開發(fā)項目。各公司每月至少對該報表進行一次審查,監(jiān)控項目進度,及時更新進度差異,并報送總部。
公司對工程款的支付有嚴格的審批程序,首先由采購管理部、項目經(jīng)理部等相關部門填寫項目工程付款審批表,寫明項目完成情況,并附上所有相關資料,在工程部、外部監(jiān)理人員、成本管理部、財務部審核簽字后,報分管副總或總經(jīng)理審批。財務部在上述手續(xù)完備之后進行付款。
工程竣工驗收合格,由項目、工程、成本及財務部門統(tǒng)一意見后,發(fā)給施工單位《工程結(jié)算通知書》。承包單位將整理齊全的工程結(jié)算資料報送項目部,監(jiān)理公司對其進行審核并簽字后,由成本管理部進行復審。如果工程結(jié)算并非在施工圖總價包干的基礎上進行,須選擇確定造價咨詢機構(gòu)進行審核,外審結(jié)果經(jīng)成本管理部復查,財務管理部復核后,由主管副總簽署意見,報公司總經(jīng)理批示。最后由成本管理部組織甲乙雙方根據(jù)工程合同簽署竣工結(jié)算價款協(xié)議書,并核對已付金額、應扣金額、保修款、余款等。
工程管理類管理制度由總部工程管理部和項目開發(fā)計劃管理委員會制定,并負責落實和修訂。(具體內(nèi)容見附件3業(yè)務控制中的3-1-1--3-1-5)
第9篇 人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。
應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
第10篇 a公司業(yè)務員出差管理辦法
f公司業(yè)務員出差管理辦法
1、適用范圍
本標準規(guī)定了--有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于--有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3、要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差,應先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關內(nèi)容,并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,結(jié)清暫支款項,未于一周內(nèi)報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準;
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車,原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:
a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務,臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經(jīng)批準,可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用,應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費,應以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導致無法在預定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用,可以呈請總經(jīng)理特別核準,其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時,應據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后,應及時將出差相關狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權(quán),修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
第11篇 保潔公司業(yè)務員管理制度
保潔公司業(yè)務員日常管理制度
一、出勤
每周六下午、周日休息,周一至周六上午8:30-9:30公司開會,遲到5元/次,缺勤20元/次;每月遲到5次自動離職。
二、工作要求
1、熟知工作內(nèi)容:保潔公司的業(yè)務范圍、收費標準、公司優(yōu)勢、代表性酒店等。
2、每天不低于拜訪3家酒店負責人(星級酒店一般是工程部經(jīng)理或廚師長;酒樓一般是老板、店長或廚師長),月累計低于規(guī)定拜訪數(shù)5元/家。
3、每天晨會上交工作日志,拜訪酒店、廚房清理情況及負責人姓名、電話等基本情況應寫清楚。
4、避免業(yè)務員爭奪同一酒店業(yè)務,一周內(nèi)不許去同事去過的酒店。已合作過的單位半年內(nèi)沒合作或原業(yè)務員已離職,其他業(yè)務員方可去開展業(yè)務。
5、實際報價不許低于原報價的75%。否則無提成。
6、回扣酒店負責人(非老板)原則上10%或以內(nèi)(回扣不計任務),有管理員負責支付。需宴請時提前通知管理員一起參加,單位報銷。
第12篇 一通三防技術業(yè)務管理制度
1、規(guī)程措施呈報、審批按集團公司技術管理規(guī)定執(zhí)行。
2、井(區(qū))上報的季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月25日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的季、月報在下月3日前報集團公司。
3、井(區(qū))每季下月5日前向礦通風科、集團公司通風部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖:通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護、失修(系統(tǒng)簡單可合并:通風、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張,支護、失修1張)。
4、反風演習由各礦安全礦長組織,演習報告1個月內(nèi)報通風部。
5、礦井配風計劃由通風礦長或通風付總組織、各井(區(qū))工程師和通風段編制,按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風量,采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預計。井(區(qū))每月末報礦通風科、總工程師各一份。
6、各礦井技術管理內(nèi)業(yè)按《礦井通風質(zhì)量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。
第13篇 儀表與其它專業(yè)業(yè)務劃分管理制度
1 工業(yè)儀表、dcs歸屬車間或儀表維護班管理,ups、plc、esd、工業(yè)pc機按照設備附屬管理。
2 與裝置車間的業(yè)務分工
2.1 儀表與生產(chǎn)裝置共用的伴熱線由生產(chǎn)裝置車間負責,儀表專用伴熱線由儀表維護班負責。
2.2 直讀式儀表中的壓力表、水銀溫度計、溫包式溫度計、雙金屬溫度計、玻璃板(管)液面計、磁翻板液面計、不帶遠傳的轉(zhuǎn)子流量計及自力式調(diào)節(jié)閥等由生產(chǎn)裝置車間負責管理。
2.3 儀表操作室的儀表、盤后和dcs機房衛(wèi)生歸儀表維護班負責,儀表盤面及操作室的衛(wèi)生由生產(chǎn)裝置車間負責。
3 與電氣專業(yè)的業(yè)務分工
3.1 進入儀表電源箱端子后,所有儀表用的電源歸儀表維護班管理;進出儀表控制室的信號線以端子排為界,電氣側(cè)的由電氣班管理,儀表側(cè)的由儀表班管理;電源箱、端子柜及端子排由儀表維護班管理。
3.2 電氣配電間——裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由電氣專業(yè)負責(包括繼電器、電磁閥、計時器和限時器等);儀表控制室——裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由裝置儀表維護班負責。
3.3 可燃氣體報警器維護由裝置儀表維護班負責;煙霧報警器、火災報警器及其它消防報警設施由儀表班管理。
4 與機械專業(yè)的業(yè)務分工
4.1 氣缸閥、滑閥、蝶閥、隔膜閥等控制信號部分由裝置儀表維護班負責,其它部分由儀表維修單位負責。
4.2 工藝設備和管線上的儀表管嘴、一次閥、閥前引壓管的安裝和焊接由機械專業(yè)負責。
4.3 儀表調(diào)節(jié)閥兩端法蘭的密封及閥體歸裝置儀表維護班負責,外法蘭焊口及其以外部分由機械專業(yè)負責。
4.4 檢修的孔板、調(diào)節(jié)閥委托儀表維修單位或生產(chǎn)調(diào)節(jié)閥廠家負責拆裝更換。高壓管線上的孔板全部由儀表維修單位或機械專業(yè)拆裝更換。
第14篇 公司業(yè)務計劃管理工作程序
公司業(yè)務計劃管理程序
⒈目的:
有利于公司發(fā)展,提高公司自身實力,確保公司內(nèi)所有業(yè)務活動按計劃有序進行。
⒉范圍:
適用于公司內(nèi)所有的中、長期計劃及年度計劃的制訂與實施。
⒊職責:
3.1總經(jīng)理主持業(yè)務計劃的制訂與發(fā)布。
3.2管理者代表與質(zhì)保部負責質(zhì)量目標、內(nèi)部質(zhì)量關鍵及運行能力指標策劃。
3.3技術部負責新產(chǎn)品開發(fā)、工廠設施及技術改造計劃。
3.4業(yè)務部負責市場調(diào)研、分析營銷策略、增長趨勢預測及顧客滿意計劃。
3.5財務部負責員工健康、人力資源開發(fā)。
3.6總經(jīng)理負責組織業(yè)務計劃的編寫、修訂與實施檢查。
⒋工作程序:
4.1總經(jīng)理根據(jù)原有基礎及市場前景,確定業(yè)務計劃目標,包括年度營銷目標(含產(chǎn)品市場占有率)、設計開發(fā)目標、成本目標及長期規(guī)劃應有的開拓市場和創(chuàng)品牌目標。
4.2目標確定前各部門統(tǒng)計本部門、本年度各種數(shù)據(jù),供總經(jīng)理確定業(yè)務計劃目標。
4.3業(yè)務計劃應進行分解,按時間分解為階段性目標。各職能部門業(yè)務計劃目標分解確定本部門的計劃目標。
4.4業(yè)務部每半年向主要客戶發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》,參閱《服務控制程序》。
4.5業(yè)務部收集政府和行業(yè)管理機關發(fā)布的本行業(yè)與顧客的統(tǒng)計資料。
4.6業(yè)務計劃編制與評審
4.6.1業(yè)務計劃為受控文件,其編制、審批、收發(fā)、更改和保管按《質(zhì)量體系文件和資料控制程序》執(zhí)行。
4.6.2公司各部門必須制訂《部門年度工作計劃》,經(jīng)部門負責人審核,每年于元旦前半個月報總經(jīng)理審批。
4.6.3技術部應對公司級數(shù)據(jù)和資料進行分析和使用,財務部配合列出公司質(zhì)量趨勢、運行能力(生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量成本)及目前關鍵產(chǎn)品與服務特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢形成文件并于每年元月份收集同行業(yè)信息。
4.6.4管理者代表對各部門上報的業(yè)務計劃內(nèi)容匯總、整理,報總經(jīng)理召開評審會議,評審會議參加人員:
①正、副總經(jīng)理;
②各部門負責人;
③總經(jīng)理指定人員。
評審內(nèi)容:
①計劃目標值;
②計劃可行性;
③各項目標的責任人及進度要求。
4.6.5評審會議必須形成《業(yè)務計劃評審記錄表》,包括評審會議形成的對計劃修訂意見。
4.7業(yè)務計劃批準發(fā)布
編寫部門根據(jù)《業(yè)務計劃評審記錄表》對業(yè)務計劃進行修改定稿,報總經(jīng)理批準后發(fā)布。
4.8業(yè)務計劃的實施與更改
4.8.1根據(jù)公司業(yè)務計劃,各部門進行目標分解并制訂或修訂部門年度工作計劃,組織實施。
4.8.2因市場等原因需要對業(yè)務計劃進行重大更改時,由部門負責人向總經(jīng)理提出,并按4.7進行評審。
4.9業(yè)務計劃由管理者代表于每年年底組織驗證,并將驗證的結(jié)果形成會議記錄,作為下年度業(yè)務計劃的輸入依據(jù)之一。
4.10制訂長期計劃,按本程序進行。
4.11《業(yè)務計劃》、《業(yè)務計劃評審記錄表》、《業(yè)務計劃驗證記錄表》按《質(zhì)量記錄控制程序》歸檔。
⒌相關文件:
5.1qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
5.2qs/tsb21901-2002《服務控制程序》
⒍相關表單:
見清單。
第15篇 業(yè)務科合同管理員工作標準職責
一、編制依據(jù)
《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)責任制度》、西物段安〔2022〕18號《____干部月度崗位履責考核辦法》等規(guī)定。
二、標準內(nèi)容
1.參與安全風險研判,確定風險項點及控制措施,明確量化檢查標準,落實管控措施。
2.在主管業(yè)務副段長和科室負責人的領導下,認真貫徹執(zhí)行上級和段長發(fā)布的有關工作指示、指令、措施及各項物資質(zhì)量規(guī)章制度。
3.自覺遵守黨紀國法、物資紀律,嚴格執(zhí)行段及各級物資管理部門的要求,堅持原則,廉潔奉公,不以權(quán)謀私,為鐵路運輸和安全生產(chǎn)搞好物資供應工作。
4.認真學習《____合同管理辦法》、《____合同管理辦法》和《____法律事務管理信息系統(tǒng)管理辦法》,嚴格貫徹落實執(zhí)行,且要根據(jù)鐵路的改革形勢,不斷學習專業(yè)知識,努力提高專業(yè)技能。
5.認真遵守各項制度,確保不發(fā)生任何事故。
6.按各項規(guī)章制度認真執(zhí)行落實。
7.在實際操作中,本著平等、公平原則,根據(jù)具體情況需要增減條款,合同簽訂雙方協(xié)商解決爭議問題,減少合同糾紛。
8.根據(jù)中標方出具《中標通知書》,起草合同文本,登陸____法律事務信息管理系統(tǒng),填寫《____合同審查聯(lián)簽表》,送計劃、業(yè)務、財務等相關部門分別審查,根據(jù)審查意見,對合同文本進行修改后送主管領導審核后,上報行政負責人簽字,并加蓋段電子印章。
9.對于采購金額在五十萬以上的合同,還應上報至局法律事務處審核,采購金額超過一百萬的合同,必須申辦《____法人授權(quán)委托書》。
10.審核完畢的合同文本,由法定代表人或委托代理人在合同文本上簽字、加蓋合同專用章。
11.合同簽訂完成后,要及時制作合同檔案,合同管理人員填寫《合同檔案封面》和《合同基礎資料目錄》后,歸檔保管。
