倉庫盤點管理制度有匯編(3篇)

流程

1. 盤點準備：倉庫主管需提前一周通知各部門，確定盤點日期，同時編制盤點計劃，包括盤點范圍、方法、人員分工等。確保盤點工具如盤點槍、標簽紙、計算器等準備齊全。

2. 清理整理：盤點前一日，倉庫員工需完成貨物的整理，將同類商品歸類，破損或過期商品單獨標記。

3. 實地盤點：按照計劃進行，逐一掃描或記錄商品條形碼，核對實物與系統(tǒng)庫存數(shù)量，如有差異，需立即記錄并調查原因。

4. 數(shù)據(jù)錄入：盤點結束后，將盤點結果輸入系統(tǒng)，更新庫存數(shù)據(jù)。

5. 差異分析：對比盤點數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，分析產生差異的原因，如人為錯誤、漏記、丟失等，并提出改進措施。

6. 報告提交：編制盤點報告，包括盤點結果、差異分析、處理建議等，提交給管理層審批。

上墻

1. 盤點流程圖：制作直觀的盤點流程圖，掛在倉庫顯眼位置，方便員工參照執(zhí)行。

2. 盤點規(guī)則：制定明確的盤點規(guī)則，如盤點時間、頻率、注意事項等，公示在倉庫公告欄。

3. 應急處理方案：設定盤點過程中遇到問題的應急處理流程，確保盤點工作順利進行。

職責

1. 倉庫主管：負責盤點工作的總體協(xié)調，制定盤點計劃，審核盤點報告，解決盤點過程中出現(xiàn)的問題。

2. 倉庫管理員：執(zhí)行盤點任務，保證數(shù)據(jù)準確無誤，及時報告異常情況。

3. 財務部門：配合倉庫進行盤點，審核盤點數(shù)據(jù)，確保財務報表的準確性。

4. 銷售部門：提供銷售數(shù)據(jù)，協(xié)助核實庫存狀態(tài)，確保盤點結果與銷售數(shù)據(jù)一致。

5. 管理層：審批盤點報告，依據(jù)盤點結果調整庫存策略，監(jiān)督盤點制度的執(zhí)行。

在實際操作中，要確保每個環(huán)節(jié)的嚴謹性，防止出現(xiàn)疏漏。盤點不僅是核對數(shù)字，更是對庫存管理的全面檢查，通過盤點發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)優(yōu)化倉庫管理流程，提升效率。每個員工都應理解并執(zhí)行好自己的職責，共同維護倉庫盤點管理制度的有效運行。

倉庫盤點管理制度有范文

第1篇 倉庫盤點管理制度范本

不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。以下整理了倉庫盤點管理制度的范本,可供參考。

目的

制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。

范圍

盤點范圍:倉庫所有庫存物料

職責

倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結。

財務部:負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調整。

3管理流程6.1盤點方式

6.1.1定期盤點

6.1.1.1月末盤點

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.2年終盤點

6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤點

6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調整;

6.2盤點方法及注意事項

6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

6.2.3所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;

6.3盤點計劃

6.3.1盤點計劃書

6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經理的同意;

6.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

6.3.2時間安排

6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內完成;

6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性;我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;

6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;

6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤,

將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;

6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;

6.3.4相關部門配合事項

6.3.4.1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成物料入庫任務;

6.3.4.4盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調整工作;

6.3.5物資準備

6.3.5.1盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

6.3.6盤點工作準備

6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據(jù);因時間關系未追回也未補單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

6.3.6.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員(有單項金額);

6.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

6.4盤點會議及培訓

6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓,包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;

6.4.2倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

6.4.3盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;

6.5盤點工作獎懲

6.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

6.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領導批準);

6.5.3對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核;

6.6盤點作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點

6.6.1.1因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;

6.6.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項

6.6.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量準確;

6.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

6.6.1.2.3盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點作業(yè)流程

6.6.2.3.1準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進行點數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發(fā)料時,可根據(jù)經驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內(夠盤點前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最后對已盤點物料進行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;

6.6.2.4初盤前已盤點物料進出流程

6.6.2.4.1如零件盒內物料在盤點前被發(fā)完時,可以開啟箱裝的已盤點的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及注意事項

6.6.2.1.1只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負責;

6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

6.6.2.1.3所負責區(qū)域內的物料一定要全部盤點完成;

6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

6.6.2.2.2根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點;

6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進行盤點;

6.6.2.2.4盒內物料點數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內物料;

6.6.2.2.6繼續(xù)盤點箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進行盤點;

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內物料進行點數(shù);點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架物料的盤點;

6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

6.6.2.2.13初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負責的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。

6.6.3復盤

6.6.3.1復盤注意事項

6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;

6.6.3.2復盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結束后進行,且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤;

6.6.3.2.2復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經過復盤盤點;

6.6.6.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄,如以前已經填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中;

6.6.6.2.8復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

6.6.6.2.8復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后;

6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理,由倉庫經理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事項

6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

6.6.6盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

6.6.6.1經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

6.6.6.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經理審核,同時抄送財務部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點表審核

6.9.1倉庫確認及查明盤點差異原因

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整;

6.9.1.2在盤點差異數(shù)據(jù)經過庫存調整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經理審核,倉庫經理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字;

6.9.1.4倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核;

6.9.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

6.9.2財務確認

6.9.2.1在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

6.9.2.2總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

6.9.3總經理審核

6.10盤點庫存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調整;

6.10.2it部門調整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理;

6.11盤點總結及報告

6.11.1根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“;發(fā)送總經理審核,抄送財務部;

6.11.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明:

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點表

7.2稽核盤點表

7.3盤點差異表

第2篇 公司倉庫盤點管理辦法（2）

公司倉庫盤點管理辦法(二)

1.0目的

制定合理的盤點作業(yè)流程,以確保公司庫存商品盤點的正確性,達到倉庫商品有效管理和公司財產有效管理的目的。

2.0范圍

盤點范圍:倉庫所有庫存商品

3.0職責

倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結。

財務部:負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調整。

4.0管理流程

4.1 盤點方式

4.1.1 定期盤點

4.1.1.1 月末盤點

4.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

4.1.1.1.2 月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

4.1.1.2 年終盤點

4.1.1.2.1 倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前二周;

4.1.1.2.2 年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

4.1.1.3 定期盤點作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;

4.1.2 不定期盤點

4.1.2.1 不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排,盤點流程參考4.2-4.7,且可靈活調整;

4.2 盤點方法及注意事項

4.2.1 盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

4.2.2 盤點時注意商品的擺放,盤點后需要對商品進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

4.2.3 所負責區(qū)域內商品需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

4.2.4 參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

4.2.5 盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;

4.3盤點計劃

4.3.1 盤點計劃書

4.3.1.1 月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經理的同意;

4.3.1.2 開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

4.3.2 時間安排

4.3.2.1 初盤時間:確定初步的盤點結果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內完成;

4.3.2.2 復盤時間:驗證初盤結果數(shù)據(jù)的準確性;我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;

4.3.2.3 查核時間:驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

4.3.2.4 稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;

4.3.2.5 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;

4.3.3 人員安排

4.3.3.1 初盤人:負責盤點過程中商品的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;

4.3.3.2 復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的商品進行復盤,將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄;

4.3.3.3 查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

4.3.3.4 稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經理和財務部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點商品數(shù)量、或稽核已盤點的商品數(shù)量;

4.3.3.5 數(shù)據(jù)錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;

4.3.3.6 根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;

4.3.4 相關部門配合事項

4.3.4.1 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部、采購部、客服部、銷售部、it部,并抄送總經理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止商品出入庫;

4.3.4.2 盤點五天前要求采購部盡量要求供應商或物流將貨物提前或延后送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發(fā)貨;

4.3.4.3 盤點三天前通知采購部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成商品入庫任務;

4.3.4.4 盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調整工作;

4.3.5 物資準備

盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

4.3.6盤點工作準備

4.3.6.1盤點一周前開始追回借出商品,在盤點前一天將借出商品全部追回,未追回的要求其補相關單據(jù);因時間關系未追回也未補單據(jù)的,借出商品數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料(商品)單作為依據(jù);

4.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;

4.3.6.3 將倉庫所有商品進行整理整頓標示,所有商品外箱上都要求有相應商品sku、儲位標示。同一儲位商品不能放超過2米遠的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。

4.3.6.4 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

4.3.6.5 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員);

4.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存商品進行初盤;

4.4 盤點會議及培訓

4.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓,包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;

4.4.2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

4.4.3 盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;

4.5 盤點工作獎懲

4.5.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

4.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領導批準);

4.5.3 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

4.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核;

4.6 盤點作業(yè)流程

4.6.1 初盤前盤點

4.6.1.1 因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存商品進行初盤前盤點;

4.6.1.2 初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項

4.6.1.2.1 最大限度保證盤點數(shù)量準確;

4.6.1.2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

4.6.1.2.3 已經過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

4.6.1.2.4盤點時順便對商品進行歸位操作;

4.6.1.3 初盤前盤點作業(yè)流程

4.6.1.3.1 準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”;

4.6.1.3.2 按區(qū)域的先后順序依次對區(qū)域上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)商品進行點數(shù);

4.6.1.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時,可根據(jù)經驗拿出一定數(shù)量放在箱內;保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;

4.6.1.3.4 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名;

4.6.1.3.5 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

4.6.1.3.6 最后對已盤點商品進行封箱操作;

4.6.1.4 初盤前已盤點商品進出流程

拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

4.6.2初盤

46.2.1 初盤方法及注

意事項

46.2.1.1 只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負責;

4.6.1.1.2 按儲位先后順序和先盤點散件商品再盤點箱裝商品的方式進行先后盤點,不允許采用散件商品與箱裝商品同時盤點的方法;

4.6.1.1.3 所負責區(qū)域內的商品一定要全部盤點完成;

4.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標示sku錯誤,商品混裝等;

4.6.2.2 初盤作業(yè)流程

4.6.2.2.1 初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

4.6.2.2.2 根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內進行盤點;

4.6.2.2.3 按散裝商品的儲位先后順序對散裝商品進行盤點;

4.6.2.2.4 散裝商品點數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應的商品行,并在表中“散裝商品盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;

4.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有散裝商品;

4.6.2.2.6 繼續(xù)盤點箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進行盤點;

4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據(jù)商品外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數(shù)量;

4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內商品進行點數(shù);點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個區(qū)域商品的盤點;

4.6.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對商品再盤點一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

4.6.2.2.11 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標示sku錯誤,商品混裝等;

4.6.2.2.12 初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

4.6.2.2.13 初盤時如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負責的盤點表中,但是屬于該區(qū)域商品,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

4.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(無儲位標示商品、未進行歸位商品)的商品盤點由指定人員進行;

4.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。

4.6.3 復盤

4.6.3.1 復盤注意事項

4.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標示sku錯誤,商品混裝等;

4.6.3.1.2 復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;

4.6.3.2 復盤作業(yè)流程

4.6.3.2.1 復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異商品的方法進行復盤工作;復盤可安排在初盤結束后進行,且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤;

4.6.3.2.2 復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

4.6.6.2.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經過復盤盤點;

4.6.6.2.4 復盤時需要重點查找以下錯誤原因:商品儲位錯誤,商品標示sku錯誤,商品混裝等;

4.6.6.2.5 復盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄,如以前已經填寫,則予以修改;

4.6.6.2.6 復盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;

4.6.6.2.7 復盤人不需要找出商品盤點數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中;

4.6.6.2.8 復盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標記。

4.6.6.2.9.復盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

4.6.4 查核

4.6.4.1 查核注意事項

4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;

4.6.4.1.2 查核對于問題很大的,也不要光憑經驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定;

4.6.4.2 查核作業(yè)流程

4.6.4.2.1 查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作;查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后;

4.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對商品異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;

4.6.4.2.3 確定最終的商品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;

4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理,由倉庫經理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作;

4.6.5 稽核

4.6.5.1 稽核注意事項

4.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

4.6.5.2 “稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

4.6.5.2 稽核作業(yè)流程

4.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;

4.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

4.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

4.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

4.6.6 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

4.6.6.1 經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

4.6.6.2 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

4.6.6.3 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。

4.6.6.4 錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經理審核,同時抄送財務部,采購組,客服主管,it部主管;

4.6.7.最終盤點表審核

4.6.7.1 倉庫確認及查明盤點差異原因

4.6.7.1.1一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調整再查核未查明原因的盤點差異商品;在盤點差異商品較少的情況下,需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整;

4.6.7.1.2 在盤點差異數(shù)據(jù)經過庫存調整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經理審核,倉庫經理將商品金額納入核算,最終將“盤點差異(含商品和金額差異)表”呈交總經

理審核簽字;

4.6.7.1.4 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核;

4.6.7.1.5 倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

4.6.7.2 財務確認

4.6.7.2.1 在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

4.6.7.2.2 總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

4.6.8盤點庫存數(shù)據(jù)校正

4.6.8.1 總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調整;

4.6.8.2 it部門調整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、倉庫組、總經理;

4.6.9 盤點總結及報告

4.6.9.1 根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“;發(fā)送總經理審核,抄送財務部;

4.6.9.2 盤點總結報告需要對以下項目進行說明:

本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

4.7表單

4.7.1 盤點表

4.7.2 稽核盤點表

第3篇 成品進出倉倉庫盤點管理流程

成品進、出倉及倉庫盤點管理流程

成品進倉管理流程:

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程:

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務流程:

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程:

1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。