管理財務(wù)工作總結(jié)（八篇）

【第1篇 企業(yè)管理財務(wù)工作總結(jié)報告

企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點(diǎn)。要使財務(wù)管理適應(yīng)公司發(fā)展的需要，真正體現(xiàn)財務(wù)管理的核心作用，就要塑造一支思想政治過硬、基礎(chǔ)扎實(shí)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、高素質(zhì)、高效率的財會隊伍。

1、為全面做好財務(wù)工作，根據(jù)財務(wù)人員的實(shí)際情況，因3月份出納人員的離職，及5月份主管會計的休產(chǎn)假，人員未能及時到崗，從而導(dǎo)致在崗財務(wù)人員的工作量急劇上升，一方面通過在職人員的加班加點(diǎn)，盡心盡職，另一方面通過各種渠道進(jìn)行緊急招聘、調(diào)崗、借調(diào)等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。

2、實(shí)行財務(wù)人員工作周報制度。要求財務(wù)人員每周五對本周工作進(jìn)行總結(jié)，歸納工作中得失，針對工作存在的問題進(jìn)行整改，使財務(wù)工作每周有計劃有目的，并有所長進(jìn)。

3、及時解決財務(wù)人員工作遇到的困難。定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。針對工作存在的困難和問題，共同協(xié)商，尋找解決辦法，營造良好的工作氛圍。

加強(qiáng)財務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作

1、認(rèn)真分析各月份公司實(shí)際開支情況，對每月每張會計憑證進(jìn)行了認(rèn)真的審核，保證會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，針對公司人員流動大，招聘人員多的特點(diǎn)，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務(wù)漏洞；

2、加強(qiáng)對公司員工的培訓(xùn)工作，編制了公司《財務(wù)基礎(chǔ)知識、流程、制度培訓(xùn)》，根據(jù)2023新版集團(tuán)管理制度，對員工進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)教育，嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律，使公司員工初步掌握了財務(wù)基礎(chǔ)知識，了解財務(wù)工作流程，并認(rèn)真遵守集團(tuán)公司財務(wù)制度；中國教育文摘 www.fo_er.ne

3、做好財產(chǎn)清查工作，保證公司資產(chǎn)的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產(chǎn)、低值易耗品等財產(chǎn)物資進(jìn)行了全面的清查盤點(diǎn)；對個人所領(lǐng)公司財產(chǎn)物資，要求倉管員建立個人物資臺賬進(jìn)行管理，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責(zé)任到人，職責(zé)分明、清晰。

5、積極與項目公司協(xié)調(diào)溝通，6月份設(shè)立了租金保證金專戶，做到租金收繳?？顚簦吭略碌着c項目公司對賬，月月清，及時收繳當(dāng)月應(yīng)收租金，嚴(yán)格控制資金流向，確保資金的安全。

【第2篇 縣公路管理財務(wù)工作總結(jié)

一年來，在市處財審科和站領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下，全體財審人員能以《會計法、審計法》、《江蘇省公路事業(yè)單位會計核算辦法》為主要學(xué)習(xí)內(nèi)容。進(jìn)一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責(zé)與道德規(guī)范，財審人員目標(biāo)獎懲考核細(xì)則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀(jì)，積極的協(xié)助縣審計局對金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗(yàn)收財務(wù)審計，江蘇油田等各施工單位往來賬款的核實(shí)等工作。1-12月份征收養(yǎng)路費(fèi)約968.5萬元，占年度計劃的108.8%。完成年初計劃二個審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入15.64萬元。現(xiàn)將一年來的主要工作總結(jié)一、完善規(guī)章制度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)核算隨著公路部門機(jī)制改革事企的分開，為了使我站在機(jī)制改革后的財審工作有一個新的氣色，確保各項經(jīng)費(fèi)使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細(xì)則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責(zé)》《目標(biāo)考核獎懲細(xì)則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀(jì)、履行職責(zé)，清政廉潔，愛崗敬業(yè)，能按時完成各自所分工的工作任務(wù)。如：計算機(jī)操作按崗位各自設(shè)置了密碼，當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在下班前就制作好會計憑證?，F(xiàn)金、銀行做到日清月結(jié)，現(xiàn)金日余額均能控制在規(guī)定范圍?？傎~及明細(xì)賬能及時打印，月季報表均能準(zhǔn)確無誤的按時上崗。在做好各項工作的同時，還能積極的參與站各種經(jīng)濟(jì)分析，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀，提合理建議，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好站財務(wù)收支及三產(chǎn)創(chuàng)收的檢查與監(jiān)督工作。在經(jīng)濟(jì)核算工作中，能積極的幫助站領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，充分發(fā)揮財審職能，加強(qiáng)對行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟(jì)核算與監(jiān)督，主要做到了：1、根據(jù)上級有關(guān)文件精神對內(nèi)退人員工資、機(jī)關(guān)行政及部門經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行測算；2、實(shí)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格審核審批制度；3、加強(qiáng)對各部門的費(fèi)用管理和控制，建立以財審股為中心的經(jīng)濟(jì)核算體系；4、注重三產(chǎn)臺帳、協(xié)議等資料的管理。同時還結(jié)合市處2-3季度財務(wù)互審會上劉處長就“如何強(qiáng)化財務(wù)管理，減少非生產(chǎn)性開支”的講話精神，一是將會議精神向站領(lǐng)導(dǎo)作了匯報，二是針對我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開支向站領(lǐng)導(dǎo)作了書面報告，得到站領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，取消了工作范圍內(nèi)的相關(guān)補(bǔ)助，此做法既緩解資金短缺，同時又對減少非生產(chǎn)開支起到了一定的作用。二、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財審人員業(yè)務(wù)水平為了順應(yīng)改革，使改革后的財審管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化軌道，財審人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新觀念，不斷提高業(yè)務(wù)水平。根據(jù)市處、站領(lǐng)導(dǎo)的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)放在首位，使每個財審人員熟悉業(yè)務(wù)，正確使用會計科目，主要學(xué)習(xí)了《會計法、審計法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財務(wù)軟件》，新核算辦法的頒布，顯現(xiàn)了公路部門會計核算中的地位，新中大是一套mis型財務(wù)軟件，既能滿足公路部門財審人員的正常核算工作，又能用于正常的財審管理工作。財審人員不僅認(rèn)真的學(xué)習(xí)，而且還針對工作中的實(shí)際進(jìn)行探討，遇到難題一是查找書本，二是請教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財審人員的業(yè)務(wù)水平。三、注重往來款核實(shí)清收，加強(qiáng)建設(shè)資金的管理近十年來，在上級政府及主管部門關(guān)心支持下，我站先后改建了縣鄉(xiāng)公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，建設(shè)資金數(shù)額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來款4000余萬元，為了使各施工單位的往來與我單位往來帳相符，我們一直把施工單位進(jìn)行規(guī)類并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進(jìn)行核對。在核對過程中經(jīng)常遇到往來余額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質(zhì)量問題而被罰款、領(lǐng)用標(biāo)志牌、打印材料費(fèi)等施工單位未記帳，造成往來余額核對難度大，針對這一情況，我們認(rèn)真反復(fù)地查找資料，然后再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。目前，各施工單位與我單位的往來余額相符無一差錯。在核對施工單位往來帳款的同時，又積極的做好內(nèi)部往來的清收、脫鉤企業(yè)往來的清查核實(shí)等工作，采取了：一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內(nèi)往來款的8萬元，杜絕了公款私用的現(xiàn)象；二是對脫鉤企業(yè)應(yīng)收及暫時款往來進(jìn)行核查，規(guī)范改制過程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)資金的管理與監(jiān)督工作。

【第3篇 計劃預(yù)算管理財務(wù)工作總結(jié)

集團(tuán)公司從去年九月開始推行全面預(yù)算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了__年“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書”，不同程度地開展了計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。經(jīng)過這十個月的實(shí)踐，我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗(yàn)，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。

一、計劃和預(yù)算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗(yàn)

1、初步建立了經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體系。

過去很長一段時間，我們不清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計劃，有時還出現(xiàn)計劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺__年編制辦法時，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃，才能編制科學(xué)的財務(wù)預(yù)算。正是基于這種認(rèn)識，我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算兩個有機(jī)的組成部分，以年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書的形式下達(dá)各單位，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標(biāo)。

2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以市場預(yù)測為導(dǎo)向，積極發(fā)展，留有余地”的預(yù)算編制原則。

公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整理公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營指標(biāo)的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時，還要搜集利用市場信息對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，作為制訂年度預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標(biāo)。__年，集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)合理的。

3、重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法。

由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎(chǔ)，當(dāng)銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利于保護(hù)公司和股東利益。因此__年集團(tuán)公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻(xiàn)額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本，增加經(jīng)營毛利和利潤。同時為了加強(qiáng)經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。

4、預(yù)算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致，很有指導(dǎo)意義。

為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，今年上半年集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結(jié)成績和經(jīng)驗(yàn)的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算分析模式，每個月都對所屬各運(yùn)營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況進(jìn)行詳細(xì)地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期改正，很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高了經(jīng)營管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的順利完成。

5、不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進(jìn)展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90％以上。

市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經(jīng)營兩項業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營實(shí)際，年銷售收入達(dá)到6000萬元已經(jīng)很不錯了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購?fù)怃N上大做文章，想方設(shè)法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經(jīng)營方法和經(jīng)營業(yè)績上都有了明顯突破，提前4－5個月完成年度經(jīng)營計劃和預(yù)算目標(biāo)已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價值當(dāng)作自己的行動指南，在項目規(guī)劃、設(shè)計、建造、銷售以及售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)都注意為用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍(lán)色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色，成為阜陽市、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時成立的售后服務(wù)中心，為用戶解決了很多本應(yīng)該由物業(yè)管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，為“藍(lán)色雅典”項目創(chuàng)造并保持了90％以上銷售率的銷售奇跡。

6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作成效顯著。

近年來，集團(tuán)公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設(shè)上推行工程預(yù)算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗(yàn)，保證了工程建設(shè)質(zhì)量和工期，降低了工程建設(shè)成本。其基本做法是：“優(yōu)化設(shè)計、科學(xué)預(yù)算、依制招標(biāo)、規(guī)范簽證、嚴(yán)格驗(yàn)收、三級決算”。二、計劃和預(yù)算管理中存在的主要問題

1、全面預(yù)算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則。

全面預(yù)算管理制度是一個有機(jī)的體系，至少應(yīng)包括全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細(xì)則、財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計劃和預(yù)算分析指南、計劃和預(yù)算獎懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)得也不夠，集團(tuán)公司至今尚未建立全面預(yù)算管理綱要，對于經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“__年經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經(jīng)營計劃的編制要求不夠具體、全面，預(yù)算表格也有不適應(yīng)管理要求的地方，缺乏切合實(shí)際的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則等。

2、對全面預(yù)算管理仍然存在著認(rèn)識不夠、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。

雖然我們一再強(qiáng)調(diào)全面預(yù)算管理在加強(qiáng)企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益中的基礎(chǔ)作用，但仍有少部分成員企業(yè)對全面預(yù)算管理的重要性認(rèn)識不夠、對集團(tuán)公司關(guān)于全面預(yù)算管理的要求執(zhí)行不力。主要表現(xiàn)在如下方面：（1）少部分成員企業(yè)總經(jīng)理不關(guān)心預(yù)算管理工作；（2）計劃和預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財務(wù)部等個別部門；（3）在編制階段仍然存在著用計劃代替預(yù)算、或用預(yù)算代替計劃的現(xiàn)象；（4）有的不按集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求編制計劃和預(yù)算，不注意歷史資料的搜集、整理，對市場信息把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際與預(yù)算嚴(yán)重背離，預(yù)算差異巨大；（5）部分成員企業(yè)不重視預(yù)算指標(biāo)的分解，不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度、季度計劃指標(biāo)，而是把年度指標(biāo)簡單除以12作為月度計劃指標(biāo)，使指標(biāo)反映的經(jīng)濟(jì)活動失去了客觀性；（6）少數(shù)成員企業(yè)預(yù)算口徑與財務(wù)口徑不一致，形成財務(wù)指標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)相脫節(jié)的不正?，F(xiàn)象，預(yù)算考核失去基準(zhǔn)；（7）部分成員企業(yè)不能按時上報經(jīng)營月報，或上報的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。

3、計劃的引導(dǎo)作用和預(yù)算的促進(jìn)作用沒有很好發(fā)揮。

年度經(jīng)營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃批準(zhǔn)之后便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執(zhí)行情況不檢查、不分析。有的只看到了預(yù)算的控制作用，沒看到預(yù)算還有促進(jìn)工作的一面，如片面強(qiáng)調(diào)節(jié)約支出，而對預(yù)算安排的市場推廣費(fèi)、產(chǎn)品促銷費(fèi)、研究開發(fā)費(fèi)也嚴(yán)格控制，該花的不花，看似節(jié)約了開支，實(shí)質(zhì)上卻限制了市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新工作，不利于企業(yè)的發(fā)展。

4、預(yù)算分析和計劃相脫節(jié)，缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式。

今年以來，雖然集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了計劃和預(yù)算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預(yù)算數(shù)字的分析上，缺少對年度經(jīng)營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在著計劃與預(yù)算相脫節(jié)的現(xiàn)象；集團(tuán)公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。

5、預(yù)算獎懲制度不健全，考核的敏感度不強(qiáng)。

部分成員企業(yè)缺乏明確的預(yù)算獎懲制度，計劃、預(yù)算執(zhí)行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯(lián)系，造成相當(dāng)一部分人員對公司計劃和預(yù)算漠不關(guān)心；預(yù)算考核和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考核和獎懲兌現(xiàn)工作，預(yù)算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強(qiáng)，員工既不能及時享受到企業(yè)經(jīng)營好時的喜悅，也不能及時感受到企業(yè)經(jīng)營差時的切膚之疼，沒有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。

6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。

由于各種原因，集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)，集團(tuán)公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。

三、改進(jìn)計劃和預(yù)算管理工作的措施

1、集團(tuán)公司經(jīng)營管理部要充實(shí)人員，提高素質(zhì)，在學(xué)習(xí)理論、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上盡快制訂集團(tuán)公司全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細(xì)則、財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計劃和預(yù)算分析工作指南等制度，完善全面預(yù)算管理制度體系，為科學(xué)編制__年年及以后年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書、改進(jìn)計劃和預(yù)算管理工作做好制度準(zhǔn)備。

2、提高認(rèn)識，加強(qiáng)執(zhí)行力度。為此要做好如下工作：（1）再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預(yù)算管理工作，要親自領(lǐng)導(dǎo)編制、執(zhí)行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預(yù)算管理工作的全過程；（2）集團(tuán)公司和各成員企業(yè)要組織開展全面預(yù)算管理知識和管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提高大家的理論水平和工作能力；（3）要注意搜集整理歷史資料和市場信息，建立歷史資料數(shù)據(jù)庫和市場信息數(shù)據(jù)庫，為制訂計劃和預(yù)算打好基礎(chǔ)；（4）要發(fā)動全體員工參與到計劃和預(yù)算管理中來，預(yù)算的分解要與

【第4篇 預(yù)算管理財務(wù)工作總結(jié)

集團(tuán)公司從去年九月開始推行全面預(yù)算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了__年“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書”，不同程度地開展了計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。經(jīng)過這十個月的實(shí)踐，我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗(yàn)，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。

一、計劃和預(yù)算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗(yàn)

1、初步建立了經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算密切結(jié)合的全面預(yù)算管理體系。

過去很長一段時間，我們不清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計劃，有時還出現(xiàn)計劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺__年編制辦法時，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃，才能編制科學(xué)的財務(wù)預(yù)算。正是基于這種認(rèn)識，我們把全面預(yù)算管理工作分解為經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算兩個有機(jī)的組成部分，以年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書的形式下達(dá)各單位，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標(biāo)。

2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以市場預(yù)測為導(dǎo)向，積極發(fā)展，留有余地”的預(yù)算編制原則。

公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整理公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營指標(biāo)的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時，還要搜集利用市場信息對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，作為制訂年度預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標(biāo)。__年，集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)合理的。

3、重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法。

由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎(chǔ)，當(dāng)銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利于保護(hù)公司和股東利益。因此__年集團(tuán)公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻(xiàn)額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本，增加經(jīng)營毛利和利潤。同時為了加強(qiáng)經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。

4、預(yù)算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致，很有指導(dǎo)意義。

為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，今年上半年集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結(jié)成績和經(jīng)驗(yàn)的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算分析模式，每個月都對所屬各運(yùn)營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況進(jìn)行詳細(xì)地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期改正，很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高了經(jīng)營管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的順利完成。

5、不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進(jìn)展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90％以上。

市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經(jīng)營兩項業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營實(shí)際，年銷售收入達(dá)到6000萬元已經(jīng)很不錯了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購?fù)怃N上大做文章，想方設(shè)法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經(jīng)營方法和經(jīng)營業(yè)績上都有了明顯突破，提前4－5個月完成年度經(jīng)營計劃和預(yù)算目標(biāo)已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價值當(dāng)作自己的行動指南，在項目規(guī)劃、設(shè)計、建造、銷售以及售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)都注意為用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍(lán)色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色，成為阜陽市、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時成立的售后服務(wù)中心，為用戶解決了很多本應(yīng)該由物業(yè)管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，為“藍(lán)色雅典”項目創(chuàng)造并保持了90％以上銷售率的銷售奇跡。

6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作成效顯著。

近年來，集團(tuán)公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設(shè)上推行工程預(yù)算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗(yàn)，保證了工程建設(shè)質(zhì)量和工期，降低了工程建設(shè)成本。其基本做法是：“優(yōu)化設(shè)計、科學(xué)預(yù)算、依制招標(biāo)、規(guī)范簽證、嚴(yán)格驗(yàn)收、三級決算”。二、計劃和預(yù)算管理中存在的主要問題

1、全面預(yù)算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則。

全面預(yù)算管理制度是一個有機(jī)的體系，至少應(yīng)包括全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細(xì)則、財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計劃和預(yù)算分析指南、計劃和預(yù)算獎懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)得也不夠，集團(tuán)公司至今尚未建立全面預(yù)算管理綱要，對于經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“__年經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經(jīng)營計劃的編制要求不夠具體、全面，預(yù)算表格也有不適應(yīng)管理要求的地方，缺乏切合實(shí)際的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則等。

2、對全面預(yù)算管理仍然存在著認(rèn)識不夠、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。

雖然我們一再強(qiáng)調(diào)全面預(yù)算管理在加強(qiáng)企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益中的基礎(chǔ)作用，但仍有少部分成員企業(yè)對全面預(yù)算管理的重要性認(rèn)識不夠、對集團(tuán)公司關(guān)于全面預(yù)算管理的要求執(zhí)行不力。主要表現(xiàn)在如下方面：（1）少部分成員企業(yè)總經(jīng)理不關(guān)心預(yù)算管理工作；（2）計劃和預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財務(wù)部等個別部門；（3）在編制階段仍然存在著用計劃代替預(yù)算、或用預(yù)算代替計劃的現(xiàn)象；（4）有的不按集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求編制計劃和預(yù)算，不注意歷史資料的搜集、整理，對市場信息把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預(yù)算執(zhí)行中實(shí)際與預(yù)算嚴(yán)重背離，預(yù)算差異巨大；（5）部分成員企業(yè)不重視預(yù)算指標(biāo)的分解，不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度、季度計劃指標(biāo)，而是把年度指標(biāo)簡單除以12作為月度計劃指標(biāo)，使指標(biāo)反映的經(jīng)濟(jì)活動失去了客觀性；（6）少數(shù)成員企業(yè)預(yù)算口徑與財務(wù)口徑不一致，形成財務(wù)指標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)相脫節(jié)的不正常現(xiàn)象，預(yù)算考核失去基準(zhǔn)；（7）部分成員企業(yè)不能按時上報經(jīng)營月報，或上報的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。

3、計劃的引導(dǎo)作用和預(yù)算的促進(jìn)作用沒有很好發(fā)揮。

年度經(jīng)營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃批準(zhǔn)之后便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執(zhí)行情況不檢查、不分析。有的只看到了預(yù)算的控制作用，沒看到預(yù)算還有促進(jìn)工作的一面，如片面強(qiáng)調(diào)節(jié)約支出，而對預(yù)算安排的市場推廣費(fèi)、產(chǎn)品促銷費(fèi)、研究開發(fā)費(fèi)也嚴(yán)格控制，該花的不花，看似節(jié)約了開支，實(shí)質(zhì)上卻限制了市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新工作，不利于企業(yè)的發(fā)展。

4、預(yù)算分析和計劃相脫節(jié)，缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式。

今年以來，雖然集團(tuán)公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了計劃和預(yù)算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預(yù)算數(shù)字的分析上，缺少對年度經(jīng)營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在著計劃與預(yù)算相脫節(jié)的現(xiàn)象；集團(tuán)公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實(shí)際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。

5、預(yù)算獎懲制度不健全，考核的敏感度不強(qiáng)。

部分成員企業(yè)缺乏明確的預(yù)算獎懲制度，計劃、預(yù)算執(zhí)行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯(lián)系，造成相當(dāng)一部分人員對公司計劃和預(yù)算漠不關(guān)心；預(yù)算考核和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考核和獎懲兌現(xiàn)工作，預(yù)算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強(qiáng)，員工既不能及時享受到企業(yè)經(jīng)營好時的喜悅，也不能及時感受到企業(yè)經(jīng)營差時的切膚之疼，沒有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。

6、集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。

由于各種原因，集團(tuán)公司工程預(yù)算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)，集團(tuán)公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。

三、改進(jìn)計劃和預(yù)算管理工作的措施

1、集團(tuán)公司經(jīng)營管理部要充實(shí)人員，提高素質(zhì)，在學(xué)習(xí)理論、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上盡快制訂集團(tuán)公司全面預(yù)算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細(xì)則、財務(wù)預(yù)算編制細(xì)則、計劃和預(yù)算分析工作指南等制度，完善全面預(yù)算管理制度體系，為科學(xué)編制__年年及以后年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書、改進(jìn)計劃和預(yù)算管理工作做好制度準(zhǔn)備。

2、提高認(rèn)識，加強(qiáng)執(zhí)行力度。為此要做好如下工作：（1）再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預(yù)算管理工作，要親自領(lǐng)導(dǎo)編制、執(zhí)行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預(yù)算管理工作的全過程；（2）集團(tuán)公司和各成員企業(yè)要組織開展全面預(yù)算管理知識和管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提高大家的理論水平和工作能力；（3）要注意搜集整理歷史資料和市場信息，建立歷史資料數(shù)據(jù)庫和市場信息數(shù)據(jù)庫，為制訂計劃和預(yù)算打好基礎(chǔ)；（4）要發(fā)動全體員工參與到計劃和預(yù)算管理中來，預(yù)算的分解要與

【第5篇 資金計劃管理財務(wù)工作總結(jié)

今年以來，隨著糧食市場的進(jìn)一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險為雙重目標(biāo)，調(diào)動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效。現(xiàn)將2023年上半年資金計劃管理工作總結(jié)如下：

一、統(tǒng)一思想，明確工作目標(biāo)，量化和細(xì)化考核評比辦法

繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了2023年工作會議，把風(fēng)險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險管理為核心，以績效管理為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機(jī)關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實(shí)地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內(nèi)容進(jìn)行了量化和細(xì)化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計劃管理人員崗位責(zé)任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細(xì)分為計劃管理、資金管理、財政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實(shí)際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導(dǎo)性和針對性。

二、加強(qiáng)資金營運(yùn)管理，提高資金使用效益。

今年以來，我行進(jìn)一步加強(qiáng)信貸資金營運(yùn)管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運(yùn)用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運(yùn)水平。

1.堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進(jìn)一步提高經(jīng)營核算意識，嚴(yán)格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調(diào)整，保證了各行科學(xué)合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費(fèi)。

2.完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。在請調(diào)資金時，做到資金調(diào)撥與信貸計劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請調(diào)時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調(diào)時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調(diào)資金××筆×××××萬元。同時我行嚴(yán)格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書》《資金請調(diào)單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務(wù)無差錯，保證了資金的安全運(yùn)行。

三、加強(qiáng)統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計資料質(zhì)量

（一）我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實(shí)際情況，加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準(zhǔn)確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質(zhì)量有了較大的提高。

（二）為加強(qiáng)對現(xiàn)金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對造成當(dāng)期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點(diǎn)分析。

（三）我行在統(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農(nóng)發(fā)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數(shù)，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機(jī)密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求上報的各類統(tǒng)計報表。

四、加強(qiáng)財補(bǔ)資金管理，做好監(jiān)督撥付工作

今年以來我行對財政補(bǔ)貼資金管理的重點(diǎn)是加強(qiáng)與財政、糧食部門的聯(lián)系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補(bǔ)貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。

（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸資產(chǎn)的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補(bǔ)貼情況進(jìn)行了調(diào)查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數(shù)量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補(bǔ)貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數(shù)。并對已掌握的各項財政補(bǔ)貼政策和財政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況，認(rèn)真實(shí)施規(guī)范化操作，切實(shí)加強(qiáng)財政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時正確上報各類財政補(bǔ)貼報表及有關(guān)情況分析；認(rèn)真及時登記各類財政補(bǔ)貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。

（二）積極加強(qiáng)宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯(lián)系，爭取理解和支持，為管理財政補(bǔ)貼資金營造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。各支行、部落實(shí)配備了財政補(bǔ)貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補(bǔ)貼資金，弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時將補(bǔ)貼資金到位情況反饋財政部門，督促下?lián)苜Y金，避免了由于職責(zé)不清、信息不對稱造成補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。（三）經(jīng)過我行與當(dāng)?shù)刎斦块T、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補(bǔ)貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應(yīng)收各項財政補(bǔ)貼資金××××萬元，實(shí)收各項財政補(bǔ)貼資金××××萬元，財政補(bǔ)貼資金到位率××％。

五、監(jiān)測和分析等級行管理指標(biāo)，適時調(diào)整工作思路

2023年度等級行考核與以前年度相比有很大的調(diào)整，首先市行要求各支行認(rèn)真領(lǐng)會等級行管理文件，掌握新的指標(biāo)精神，并對考核指標(biāo)提出反饋意見，分析各項指標(biāo)完成的難易程度，指導(dǎo)全年工作。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營指標(biāo)的完成情況，市行對各行的失分項進(jìn)行原因和對策分析，通過對經(jīng)營指標(biāo)的監(jiān)測反映，適時調(diào)整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營管理水平。

六、加大調(diào)查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能

為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務(wù)部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)動、信貸資金活動的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期分析與遠(yuǎn)期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動分析與企業(yè)經(jīng)營活動分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點(diǎn)和疑點(diǎn)，揭示規(guī)律，找出特點(diǎn)，反映問題，提出對策，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的前瞻性和指導(dǎo)性。

七、加強(qiáng)現(xiàn)金和利率檢查，確保政策正確執(zhí)行

（一）今年以來，我行按照有關(guān)現(xiàn)金管理的文件精神及具體實(shí)施辦法，繼續(xù)抓好現(xiàn)金管理工作。一是做好現(xiàn)金計劃管理，現(xiàn)金計劃一經(jīng)下達(dá)，認(rèn)真組織執(zhí)行，同時要做好與當(dāng)?shù)厝诵鞋F(xiàn)金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，嚴(yán)格按照大額現(xiàn)金支付三級審批制度。三是加強(qiáng)糧棉購銷企業(yè)現(xiàn)金帳戶管理，嚴(yán)格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現(xiàn)金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現(xiàn)金限額，切實(shí)改進(jìn)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)企業(yè)減少現(xiàn)金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強(qiáng)化了現(xiàn)金管理，并不定期地進(jìn)行現(xiàn)金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進(jìn)行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現(xiàn)金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。

（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調(diào)整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導(dǎo)企業(yè)計算好利息收支帳；銀行內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實(shí)維護(hù)利率政策的嚴(yán)肅性，有效地發(fā)揮利率的調(diào)控、激勵和約束作用。在嚴(yán)格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關(guān)政策要求。

八、認(rèn)真做好夏季信貸資金需求預(yù)測，為經(jīng)營決策服務(wù)。

為進(jìn)一步做好__年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應(yīng)，我行主動和糧食、農(nóng)業(yè)等部門聯(lián)系，搜集相關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)部門的信息資料，如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化情況，糧棉油種植面積變化、產(chǎn)量變化，糧棉企業(yè)改革改制進(jìn)程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經(jīng)營信息量，為計劃預(yù)測服務(wù)。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預(yù)計前期收購進(jìn)度較慢，收購時間會拉長，可能會出現(xiàn)收糧困難的現(xiàn)象。隨著糧食收購準(zhǔn)入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結(jié)合多方面因素考慮，預(yù)計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。

回顧__年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務(wù)理論水平有待進(jìn)一步充實(shí)，業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補(bǔ)貼資金到位情況不甚理想，有待進(jìn)一步加大與當(dāng)?shù)刎斦块T協(xié)調(diào)力度。

九、下半年工作打算

二○__年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應(yīng)當(dāng)前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮

【第6篇 規(guī)范化管理財務(wù)工作總結(jié)

為更好地加強(qiáng)農(nóng)村財務(wù)及資產(chǎn)管理，規(guī)范財務(wù)收支行為，確保農(nóng)村集體資產(chǎn)保值、增值，推動農(nóng)村財務(wù)公開，民主理財工作深入開展，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村社會和諧發(fā)展，按上級政府開展農(nóng)村集體財務(wù)規(guī)范化合格要求，回顧前一段工作，作如下工作總結(jié)：

一、加強(qiáng)制度建設(shè)方面

1、根據(jù)本村實(shí)際情況，在原有制度的基礎(chǔ)上，通過修訂補(bǔ)充，完善了民主管理和財務(wù)公開制度，貨幣資金管理制度，村帳鎮(zhèn)代理制度，集體資產(chǎn)臺帳制度，票據(jù)管理制度，會計檔案管理制度，債權(quán)債務(wù)監(jiān)管制度，會計人員持證上崗和培訓(xùn)制度，內(nèi)部控制制度，轉(zhuǎn)移支付資金管理制度，一事一議籌資制度，村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，財務(wù)收支預(yù)決算制度，電算化操作規(guī)程管理制度等一系列制度，使農(nóng)村財務(wù)管理各項工作有章可循。

2、加強(qiáng)規(guī)章制度宣傳、學(xué)習(xí)，確保農(nóng)村財務(wù)管理工作人員，廣大農(nóng)村干部，民主理財小組成員掌握，熟識農(nóng)村財務(wù)管理、審計監(jiān)督、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和財務(wù)公開，民主理財?shù)母黜椧?guī)章制度，提高依法辦事的水平。

3、檢查督促規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，加大對違紀(jì)、違法行為的查處力度，將各項規(guī)章制度落實(shí)到實(shí)處。

二、規(guī)范財務(wù)管理方面

1、規(guī)范財務(wù)工作流程，當(dāng)業(yè)務(wù)事項發(fā)生時，經(jīng)手人必須取得有效、合法的原始憑證、注明用途并簽字蓋章，經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)人審批同意并簽字蓋章，由村會計審核并登記現(xiàn)金，日記賬，月末交民主理財小組審核并簽字蓋章，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門審核，交代理記賬員記賬。

2、規(guī)范帳務(wù)處理，嚴(yán)格按照《村集體經(jīng)濟(jì)組織會計制度》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》的要求，進(jìn)行帳務(wù)處理，確保原始憑證的真實(shí)性、合理性、合法性、手續(xù)齊全、用途清楚前提下，賬務(wù)處理達(dá)到規(guī)范，明細(xì)、清晰，同時全面實(shí)行電算化操作管理。

三、健全民主理財機(jī)制

1、民主理財有效。對重大的村務(wù)活動和財務(wù)事項和五件實(shí)事的實(shí)施等，必須經(jīng)村民代表大會討論決定，由村民代表產(chǎn)生的民主理財小組成員，每月定期召開理財會議，認(rèn)真做好理財工作，對理財中涉及的有關(guān)內(nèi)容及時向經(jīng)辦人提出，并在活動記載簿中詳細(xì)記載每次的理財過程。

2、村務(wù)公開規(guī)范。依法實(shí)行村務(wù)公開，按照上級的指示精神，不斷提高公開質(zhì)量，符合“三個化、三個一、五規(guī)范”的要求，同時對群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題，及時專項公開。并接受群眾監(jiān)督。我村公開欄面積達(dá)10平方米

四、有效管理債權(quán)債務(wù)公開方面

1、努力化解村級債務(wù)，我村嚴(yán)格執(zhí)行新增債務(wù)申報制度，嚴(yán)格控制隨意借貸舉債，控制債務(wù)規(guī)模。目前，全村無新的不良債務(wù)的發(fā)生，能保持在零債務(wù)的水平。

2、規(guī)范票據(jù)管理，村級組織在收款時統(tǒng)一使用省級農(nóng)經(jīng)部門監(jiān)制的結(jié)算憑證，實(shí)行票據(jù)領(lǐng)用，使用登記，核銷制度，杜絕了收款不入帳現(xiàn)象，確保了村民的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)，使干群關(guān)系更加密切融洽，有力促進(jìn)農(nóng)村和諧發(fā)展。

【第7篇 2023項目管理財務(wù)工作總結(jié)

項目管理工作：從__年_月-__年_月加班加點(diǎn)與同事們完成了項目管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的輸入工作，建立了全中心項目管理網(wǎng)絡(luò)信息平臺。一是完成項目立項下達(dá)任務(wù)工作。立項工作分層次完成。二是完成項目管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置。主要是根據(jù)項目管理要求按中心管理層、各部門單位層、項目負(fù)責(zé)人層。三是參加項目管理講座學(xué)習(xí)。加深對項目管理的認(rèn)識，盡快掌握其理念、方法及具體操作流程。四是幫助搭建企業(yè)項目管理系統(tǒng)。五是探索項目結(jié)算辦法。由于軟件與中心不適應(yīng)，研究了相應(yīng)表格，達(dá)到共同確認(rèn)產(chǎn)值、凈產(chǎn)值、成本、已分配績效等，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月結(jié)算當(dāng)月發(fā)放績效的目標(biāo)。六是積極參與中心項目管理督導(dǎo)工作。

固定資產(chǎn)管理工作：堅持規(guī)范實(shí)施政府采購行為。上半年由于機(jī)構(gòu)調(diào)整及生產(chǎn)需要，各單位都不同程度購置了辦公設(shè)備。我始終對凡納入政府采購目錄的設(shè)備一率在政府采購網(wǎng)上組織采購。

公文處理工作：上半年我認(rèn)真做好我處有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作，始終堅持規(guī)范有序的運(yùn)作，提高各類公文的質(zhì)量和效率。

回首過去的上半年到_月份，我深感緊張、繁忙而充實(shí)，我為取得的成績而欣喜，但同時也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：在工作方法上還需要更多換位思考，說話的語氣以及語速上需要放慢速度，戒急躁。下半年組織考慮到我身體不好，未有參與更多的工作。因此我希望在新的一年里加強(qiáng)鍛煉，增強(qiáng)體質(zhì)，更好地完成各項本職工作。

【第8篇 項目管理財務(wù)工作總結(jié)

項目管理工作：從2023年9月-2023年6月加班加點(diǎn)與同事們完成了項目管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的輸入工作，建立了全中心項目管理網(wǎng)絡(luò)信息平臺。一是完成項目立項下達(dá)任務(wù)工作。立項工作分層次完成。二是完成項目管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置。主要是根據(jù)項目管理要求按中心管理層、各部門單位層、項目負(fù)責(zé)人層。三是參加項目管理講座學(xué)習(xí)。加深對項目管理的認(rèn)識，盡快掌握其理念、方法及具體操作流程。四是幫助搭建企業(yè)項目管理系統(tǒng)。五是探索項目結(jié)算辦法。由于軟件與中心不適應(yīng)，研究了相應(yīng)表格，達(dá)到共同確認(rèn)產(chǎn)值、凈產(chǎn)值、成本、已分配績效等，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月結(jié)算當(dāng)月發(fā)放績效的目標(biāo)。六是積極參與中心項目管理督導(dǎo)工作。

固定資產(chǎn)管理工作：堅持規(guī)范實(shí)施政府采購行為。上半年由于機(jī)構(gòu)調(diào)整及生產(chǎn)需要，各單位都不同程度購置了辦公設(shè)備。我始終對凡納入政府采購目錄的設(shè)備一率在政府采購網(wǎng)上組織采購。

公文處理工作：上半年我認(rèn)真做好我處有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作，始終堅持規(guī)范有序的運(yùn)作，提高各類公文的質(zhì)量和效率。

回首過去的上半年到9月份，我深感緊張、繁忙而充實(shí)，我為取得的成績而欣喜，但同時也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：在工作方法上還需要更多換位思考，說話的語氣以及語速上需要放慢速度，戒急躁。下半年組織考慮到我身體不好，未有參與更多的工作。因此我希望在新的一年里加強(qiáng)鍛煉，增強(qiáng)體質(zhì)，更好地完成各項本職工作。