制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常包括以下內(nèi)容：
- 組織架構(gòu)：描述公司各部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。 - 崗位描述：詳述各崗位的職責(zé)、權(quán)限和任職資格。 - 工作流程圖：直觀展示工作任務(wù)的流轉(zhuǎn)路徑。 - 人力資源政策：如招聘、培訓(xùn)、晉升、離職等程序。 - 薪酬福利：包括工資結(jié)構(gòu)、獎金、福利待遇等。 - 安全與健康：規(guī)定工作場所的安全規(guī)則和應(yīng)急措施。 - 內(nèi)部溝通：規(guī)定會議、報告、信息分享的方式和頻率。 - 法規(guī)遵守：確保所有操作符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
注意事項
在制定工作制度時，應(yīng)注意以下幾點：
1. 合法合規(guī)：確保所有規(guī)定符合國家法律法規(guī)，避免違法風(fēng)險。
2. 實際操作性：制度應(yīng)接地氣，易于理解和執(zhí)行，避免過于理想化。
3. 公平公正：制度應(yīng)體現(xiàn)公平原則，避免歧視和偏袒。
4. 反饋機(jī)制：定期收集員工反饋，適時調(diào)整和完善制度。
5. 溝通傳達(dá)：確保所有員工都清楚了解制度內(nèi)容，必要時進(jìn)行培訓(xùn)。
制度格式
工作制度的格式通常包含以下部分：
1. 封面：包含制度名稱、發(fā)布單位、發(fā)布時間等信息。
2. 目錄：列出各章節(jié)標(biāo)題，方便查閱。
3. 引言：簡述制度的背景、目的和適用范圍。
4. 正文：詳細(xì)闡述各項規(guī)定和流程。
5. 附錄：可能包括參考文件、表格、流程圖等輔助材料。
6. 簽署頁：由負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)制度的有效性。
通過以上內(nèi)容，我們可以看到，制定一套有效的工作制度對于組織的成功運營至關(guān)重要。每個細(xì)節(jié)都需要深思熟慮，以確保制度的實用性和有效性。只有這樣，才能真正發(fā)揮工作制度在提升效率、保障秩序、激發(fā)員工潛力等方面的作用。
財務(wù)部工作制度范文
第1篇 酒店財務(wù)部工作考核制度
酒店財務(wù)部工作考核制度(一分為rmb5元)
一、獎勵標(biāo)準(zhǔn)
1.拾金不昧者獎2分;
2.檢舉揭發(fā)不良行為者獎4分;
3.愛護(hù)公物、節(jié)約不浪費者獎2分;
4.團(tuán)結(jié)同事,尊重上司發(fā)揚酒店文化突出者獎4分;
5.發(fā)現(xiàn)事故苗頭,及時采取措施,防止重大事故發(fā)生者獎10分;
6.工作卓越,受到口頭或書面表場者獎2分;
7.在管理,服務(wù),工作質(zhì)量等方面有創(chuàng)新或在成本控制方面有突出貢獻(xiàn)者獎勵10分;
8.提出合理化建議對酒店經(jīng)營,管理有突出貢獻(xiàn)者或為酒店贏得聲譽(yù)者獎10分;
9.為賓客提供最佳服務(wù),工作積極熱心,受到賓客表場者獎2分;
10.在服務(wù)接待過程中,服務(wù)(工作)態(tài)度好,創(chuàng)造了良好企業(yè)形象者獎2分;
11.完成本職工作杰出榜樣獎10分;
12.具有良好的社會道德,為保護(hù)國家、公民及酒店顧客生命財產(chǎn)、見義勇為者獎10分。
二、財務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)
1.上班未提前15分鐘到崗參加班前會者扣2分;
2.上下班不打卡扣2分,代人打卡對方各扣10分;
3.上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌,儀表不達(dá)要求者扣2分;
4.工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分;
5.遲到、早退、以到崗時為準(zhǔn),一次扣2分,超過30分鐘作為曠工一天處理并作書面警告;
6.上班時間看報、吃零食、聊天、聽音樂、看電視、干私話、打私人電話或公話私打一次扣3分;
7.工作不主動、消極怠工扣3分;對客服務(wù)不主動、不熱情,引起客人投訴者扣4分,重犯雙倍處罰;
8.上班前酗酒扣5分;
9.吃食酒店或客人食品或飲料扣5分;
10.嚴(yán)禁偷吃、偷拿酒店物品,違者按銷售價格的10倍罰款,并作行政處分;
11.交班不填寫工作記錄或交班不清者扣2分;
12.因工作入房不敲門,不報明身份者扣2分;
13.因工作需要,必須加班時,無故推辭扣4分;
14.工作時間不講普通話扣2分;
15.上班時間在禁煙區(qū)吸煙扣2分;
16.個人衛(wèi)生差者(婦女不化妝,長指甲,長發(fā)過肩,涂指甲油、濃妝;男:長發(fā),指甲過長,留胡須,有異味)扣4分;
17.上班時間不在指定工作崗位,擅自離崗,下班在酒店營業(yè)區(qū)內(nèi)閑游扣4分;
18.上班時間未按規(guī)定佩帶工號牌或擅自調(diào)換更衣柜扣2分;
19.上班時大聲說話,喧嘩,遠(yuǎn)距離喊人扣2分;
20.非工作需要穿酒店制服外出,一次扣2分;
21.見到客人或上司不主動打招呼,問候扣2分;
22.本部門所有物品,未經(jīng)部長級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),擅自外借一次扣5分,造成損壞應(yīng)按原價賠償;
23.未及時報出當(dāng)日出具的各種報表的責(zé)任人,一次扣5分;
24.未按規(guī)定認(rèn)真填寫各類證、帳、報表及財務(wù)處理內(nèi)容,一處錯誤扣2分;
25.利用職務(wù)之便向他人索取錢財者處以原數(shù)額5倍罰款,并作行政處分;
26.事假必須24小時前申請并報部長級以上說明原因,批準(zhǔn)生效方可,否則當(dāng)曠工處理,嚴(yán)禁電話請假;
27.病假一律要有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院病假單,否則作曠工處理;
28.上班不服從上級工作安排,工作消極,頂撞上級一次扣5分并書面警告;
29.未經(jīng)上級批準(zhǔn),擅自調(diào)班,調(diào)休,當(dāng)班者作曠工處理,替班者扣4分;
30.休假期滿,不按時返回者,三天內(nèi)作曠工,過三天者自動離職處理;
31.工作中弄虛作假者扣10分,并作行政處理;
32.破壞、損壞公物(照價賠償以外)扣4分并作行政處理;
33.未經(jīng)客人同意,隨便翻動客人物品,扣4分并作行政處理;
34.因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭吵,根據(jù)不同程度扣10分或扣效益工資,并作行政處理;
35.處理事情獨斷專行,不請示匯報而造成嚴(yán)重后果者扣10分;
36.私自使用客人物品,將酒店物品擅自拿出酒店外(除有經(jīng)理級以上批條外)根據(jù)價值10倍罰款,輕則扣10分或扣效益工資,重則作行政處理;
37.私自收受回扣扣20分,并作行政處理;
38.私賣不屬于酒店的商品及物品物料的,一經(jīng)查出,追究當(dāng)事人及部門經(jīng)理責(zé)任,并按所持商品及物品的價值處以十倍罰款,重犯者開除;
39.拒絕酒店經(jīng)理授權(quán)的有關(guān)人員的檢查扣6分并作行政處理;
40.因工作失誤造成酒店財物損失,短缺,原價賠償外并作行政處理;
41.拾到客人物品,不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰;
42.私自兌換外幣扣20分,并記書面警告一次,情節(jié)嚴(yán)重者給予處分;
43.在酒店惹事生非者,輕者扣20分,重則開除;
44.當(dāng)值時睡覺扣10分并書面警告;
45.變相出售商品給客人扣10分并行政處分;
46.搬弄是非,誹謗他人,影響團(tuán)結(jié),影響他人聲譽(yù),視情節(jié)輕重扣10分,重則行政處分;
47.違反操作規(guī)程,造成損失,除賠償外并重扣20分;
48.利用客人資料敲詐客人錢財者立即開除;
49.侮辱、謾罵、恐嚇?biāo)?與客人吵架立即開除;
50.偷盜酒店或客人、員工財物者立即開除;
51.攜帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開除;
52.泄露酒店機(jī)密資料,損害酒店利益立即開除;
53.向客人索取小費,物品或其他報酬,立即開除;
54.玩忽職守,違反操作規(guī)程,造成嚴(yán)重后果,立即開除;
55.經(jīng)常違反酒店規(guī)定,屢教不改立即開除;
56.不按財務(wù)制度規(guī)定,擅自截流、挪用營業(yè)款者,追回?fù)p失,立即開除,情節(jié)嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理;
57.偽造單據(jù)、文件、意圖行騙,以取得金錢上的利益,立即開除;
58.連續(xù)曠工三天或一月內(nèi)累計二次曠工,作自動離職或開除處分。
三、收銀員量化標(biāo)準(zhǔn)(在遵守財務(wù)部及所在營業(yè)部門量化標(biāo)準(zhǔn)的同時,附加以下幾條)
1.未按規(guī)定唱收唱付,找錢時扔、摔、放、甩者違者
扣5分;
2.對客人服務(wù)不主動,不熱情,受客人投訴扣除5分,并書面警告;
3.不服從上級工作安排,頂撞上級一次扣5分,情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分;
4.因工作失誤造成經(jīng)濟(jì)損失者,負(fù)責(zé)全額賠償。若屬于責(zé)任事故者扣10分;
5.收半日租金或全日租金而不計入營業(yè)收入,違者重扣20分;
6.未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分;
7.未按規(guī)定流程結(jié)帳者扣3分;
8.未按規(guī)定程序投幣者扣5分;
9.因工作進(jìn)入客房不敲門,不報明身份者扣2分;
10.敲門不用手指,而用其它物品扣4分;
11.站立時依靠其他物體,接電話時背向客人或有不雅動作扣4分;
12.輸入客人資料與登記單內(nèi)容不符扣2分;
13.受理客人特殊要求而不檢查落實扣5分;
14.未在規(guī)定時間內(nèi)辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分;
15.接到客人消費情況發(fā)生變化的通知時,未及時更改電腦資料者扣5分;造成失誤者全額賠償,并記書面警告一次;
16.未經(jīng)允許泄露客人資料,給客人造成不便者扣20分,情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分;
四、倉管人員量化標(biāo)準(zhǔn):(在遵守財務(wù)部量化標(biāo)準(zhǔn)的同時,附加以下幾條)
1.在庫內(nèi)吸煙、動用明火、會客及使用大功率電器者扣10分;
2.各類鮮貨、蔬菜等到貨時,未按規(guī)定清點、過稱、記錄者扣5分;
3.入庫商品出現(xiàn)因驗收疏忽導(dǎo)致商品不合格者扣10分,并作行政處分;
4.倉庫物資擺放零亂者扣5分;
5.未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分;
6.出入庫物品未及時登記庫存商品明細(xì)帳者扣5分;
7.庫內(nèi)物呂未遵循先進(jìn)先出而導(dǎo)致霉變、過期等扣20分;
8.偷吃庫內(nèi)食品者扣5分;
9.因工作失職導(dǎo)致庫存物質(zhì)的短缺扣20分,情節(jié)嚴(yán)重者作行政處分;
10.違反倉庫發(fā)貨制度,先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)及白條抵庫,扣10分;
11.未按規(guī)定做好盤點前的準(zhǔn)備工作扣5分;
12.未按規(guī)定做好盤點前的準(zhǔn)備工作扣5分;
13.盤點前未將本月入庫和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分;
14.離開倉庫時,未按規(guī)定進(jìn)行防火安全檢查者扣5分;
15.庫存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符,違者扣2分;
16.未經(jīng)批準(zhǔn),私自允許非本崗當(dāng)班人員進(jìn)入倉庫者扣5分;
17.未經(jīng)允許私自使用、借用庫內(nèi)商品者扣10分;
18.因失職導(dǎo)致庫存遺失或損壞者扣10分,并按原價賠償;
第2篇 房地產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
房地產(chǎn)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
一、職務(wù)
第一條在公司董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配,成本核算和財務(wù)管理,進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作,并反映其成效。
第二條嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度,財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度,認(rèn)真貫徹統(tǒng)一的財務(wù)管理制度,加強(qiáng)財務(wù)廣利,保證公司利益不受侵犯。
第三條根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制公司財務(wù)收支計劃,借貸計劃和成本計劃,并加強(qiáng)管理,保證各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)。
第四條嚴(yán)格費用開支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)分析,搜集、整理、積累每年各項原始資料,促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益逐年提升。
第五條負(fù)責(zé)對公司重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽,并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行,確保公司利益不受損害。
第六條負(fù)責(zé)組織起草財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。并根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求,負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展開、檢查、落實工作。
二、職權(quán)
第一條對公司各項資金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。有權(quán)限根據(jù)公司的營收情況的變化,對資金費用的使用提出調(diào)整方案。
第二條對違反公司的財經(jīng)制度,財經(jīng)紀(jì)律的收、支款項有權(quán)勸阻、制止。
第三條對公司集中審編的有關(guān)財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修正意見。
第四條有權(quán)對各倉庫和工程生產(chǎn)作業(yè)項目的節(jié)約和浪費情況進(jìn)行檢查并提出獎 意見。
第五條有權(quán)組織召開經(jīng)濟(jì)活動分析會議,并向各部門索取有關(guān)資料和報表。
第六條有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財務(wù)成本計劃所需的各種有關(guān)資料。
三、職責(zé)
1、對貫徹執(zhí)行公司財經(jīng)制度,規(guī)章不嚴(yán)或處理財會業(yè)務(wù)不當(dāng),造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。
2、對公司的有關(guān)成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)因措施不力負(fù)責(zé)。
3、對由于資金計劃不周,管理不善,監(jiān)督不嚴(yán),影響生產(chǎn)工作的情況負(fù)責(zé)。
4、對不及時清理庫存現(xiàn)金,銀行存款,往來賬款,途中資金等賬戶造成損失負(fù)責(zé)。
5、對公司規(guī)定的財務(wù)檔案資料整理歸檔不及時,管理不嚴(yán),出現(xiàn)破壞,遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。
6、對成本資金,價格控制管理不嚴(yán),經(jīng)濟(jì)活動分析不及時,影響公司經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。
第3篇 第五節(jié)?財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
1.在廠長和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理，推行現(xiàn)代化管理方式，進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作，并反映其成效。
2.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。
3.根據(jù)工廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制全廠財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達(dá)的各項任務(wù)。
4.組織制訂儲備、生產(chǎn)、成品資金定額，嚴(yán)格費用開支，加強(qiáng)成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，指導(dǎo)車間經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)工廠經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。
5.負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理，監(jiān)督其增減變動，負(fù)責(zé)盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時。
6.嚴(yán)格執(zhí)行國家價格政策，搜集整理價格資料，負(fù)責(zé)制訂廠內(nèi)勞務(wù)、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關(guān)部門和車間對材料、產(chǎn)品正確計價和銷售。
7.負(fù)責(zé)財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
8.負(fù)責(zé)對全廠重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，確保工廠利益不受損害。
9.負(fù)責(zé)組織起草財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。
10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。
11.負(fù)責(zé)完成廠商臨時布置的各項任務(wù)。
第4篇 企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
(一)職務(wù)
1.在廠長和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全廠資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理,推行現(xiàn)代化管理方法,進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作,并反映其成效。
2.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度,加強(qiáng)財務(wù)管理,遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。
3.根據(jù)工廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制全廠財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃,并加強(qiáng)管理,促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳,完成上級下達(dá)的各項任務(wù)。
4.組織制訂儲備、生產(chǎn)、成品資金定額,嚴(yán)格費用開支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)活動分析,搜集、整理、積累歷年各項原始資料,指導(dǎo)車間經(jīng)濟(jì)核算工作,促進(jìn)工廠經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。
5.負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理,監(jiān)督其增減變動,負(fù)責(zé)盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作。做到情況清楚,手續(xù)完備,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,處理及時。
6.嚴(yán)格執(zhí)行國家價格政策,搜集整理價格資料,負(fù)責(zé)制訂廠內(nèi)勞務(wù)、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格,并督促檢查有關(guān)部門和車間對材料、產(chǎn)品正確計價和銷售。
7.負(fù)責(zé)財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
8.負(fù)責(zé)對全廠重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行,確保工廠利益不受損害。
9.負(fù)責(zé)組織起草財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。
10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求,負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。
11.負(fù)責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。
(三)職責(zé)
1.對廠內(nèi)各項基金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。在權(quán)根據(jù)工廠生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化,對資金、費用的使用提出調(diào)整方案。
2.對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的收、支款項有權(quán)勸阻、制止和向上級反映。
3.對廠部集中審編的有關(guān)財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見。
4.有權(quán)對各倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進(jìn)行檢查并提出獎懲意見。
5.有權(quán)組織召開經(jīng)濟(jì)活動分析會,并向各部門索取有關(guān)資料和報表。
6.有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財務(wù)成本計劃所需的各種有關(guān)資料。
(三)職責(zé)
1.對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策、制度不嚴(yán)或處理財會業(yè)務(wù)不當(dāng),造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。
2.對工廠的有關(guān)成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)因措施不力完不成計劃負(fù)責(zé)。
3.對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴(yán),影響生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。
4.對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成的損失負(fù)責(zé)。
5.對國家規(guī)定的財務(wù)檔案資料整理歸檔不及時、管理不嚴(yán)、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。
6.對成本資金、價格控制管理不嚴(yán),經(jīng)濟(jì)活動分析不及時,影響工廠經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。
7.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求,未能及時對本部門方針目標(biāo)展開、檢查、診斷、落實負(fù)責(zé)。
第5篇 公司財務(wù)部工作制度崗位職責(zé)
公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)
一、財務(wù)部工作制度
在__公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、資金預(yù)算制度
(1)根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運用的最高效益。
3、財務(wù)控制制度
(1)應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務(wù)內(nèi)部稽核制度
(1)中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
(2)稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任,應(yīng)保守秘密,寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
(3)賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
(4)財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
(5)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、采購物料付款制度
(1)財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(2)如果屬分批驗收的,財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
(4)短交應(yīng)補(bǔ)足者,財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
(5)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進(jìn)行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。
(6)財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。
6、會計檔案管理制度
(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。
(2)會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
(3)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案,須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
(1)主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,
(2)有效的使用資金。
(3)進(jìn)行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費,
(4)節(jié)約費用,
(5)提高經(jīng)濟(jì)效益。
(6)建立健全會計核算制度,
(7)利用財務(wù)會計資料進(jìn)項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟(jì)分析。
(8)嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,
(9)規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,
(10)協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11)承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責(zé)
(1)嚴(yán)格按照《會計法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度,
(2)組織好會計核算工作。
(3)按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃,促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,實行會計指標(biāo)歸口分級管理層層落實,嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(4)建立健全各項財務(wù)會計制度,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(5)負(fù)責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(6)負(fù)責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
(7)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素質(zhì),堅持原則,積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度辦事。
(2)負(fù)責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作,制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(3)負(fù)責(zé)資金的核算與管理,監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,合理調(diào)動資金,組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),盡量減少銀行貸款。
(4)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報告,并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
(5)負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責(zé)
(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)會計制度,
(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
(3) 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作,及時回收款項,并按月編制材料結(jié)算月報表。
(4) 組織編制實際用料比較表,分析采購資金的使用情況。
(5) 負(fù)責(zé)組織審核憑證,監(jiān)督各種結(jié)算方式,檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
(6) 及時掌握備用金的情況,嚴(yán)格控制管理好備用金。
(7) 及時對庫存現(xiàn)金
、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,保證資金安全。
(8) 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,及時提供勞動工資計劃分析資料。
(9) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責(zé)
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預(yù)借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
9、工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責(zé)
(1)按照國家會計制度,正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,
(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4)及時做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,
(5)做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
(6)按時編制財務(wù)報表,
(7)編制財務(wù)情況說明書,
(8)具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
(9)督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項,
(10)督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
(11)按月總結(jié)財務(wù)活動,
(12)按時編制提供財務(wù)分析報表及資
(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,
(14)按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,
第6篇 財務(wù)部員工考核工作制度
財務(wù)部員工考核制度
第一條 范圍
1.1本制度為嘉宇斯紡織集團(tuán)(以下簡稱集團(tuán))財務(wù)部員工績效制度 。
1.2 本制度適用于集團(tuán)財務(wù)部、各全資、各控股公司財務(wù)部門。參股公司可參照執(zhí)行。
第二條 目的
2.1 為規(guī)范財務(wù)人員的管理和提高其工作能力,做到獎優(yōu)罰劣，淘汰不合格人員。
第三條 職責(zé)
3.1集團(tuán)財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)績效要求和相關(guān)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)制定財務(wù)部員工績效考核制度，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
第四條 要求
財務(wù)部員工績效考核制度
4.1.為促進(jìn)本部門工作有務(wù)不紊、高效的進(jìn)行;充分體現(xiàn)本部門的工作職能;提高本部門職工整體的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
4.2.使用范圍:本考核制度適用于財務(wù)部所有職員。
4.3.評測辦法:本部門職員的業(yè)績由部門經(jīng)理考核結(jié)合員工自己考核，每周進(jìn)行一次評分，月末由部門經(jīng)理將考核匯總結(jié)果報總經(jīng)理。
4.4.個人工作考核內(nèi)容：
4.4.1.工作態(tài)度( 10 分)
內(nèi)容一：敬業(yè)、愛崗、工作積極、主動、熱情、 工作是否努力、主動加班
標(biāo) 準(zhǔn)：一般、差
內(nèi)容二：團(tuán)隊表現(xiàn)很好、 是否協(xié)調(diào)其它部門工作
標(biāo) 準(zhǔn)：一般、差
4.4.2.日常事務(wù)處理情況考核( 20 分)
內(nèi)容一：是否遵守公司規(guī)章制度 很好 不遲到、不早退
標(biāo) 準(zhǔn)：一般 、差
內(nèi)容二：是否維護(hù)公司形象 很好 辦公地點是否干凈整潔;
標(biāo) 準(zhǔn)：一般、差
財務(wù)部員工考核制度
內(nèi)容二：有無與供應(yīng)商、客戶炒架現(xiàn)象發(fā)生
標(biāo) 準(zhǔn)：一般 、差
內(nèi)容三：公司會議是否積極參加
標(biāo) 準(zhǔn)：一般、差
4.4.3.工作完成情況測評( 40 分)
內(nèi)容一:制定工作計劃及實施情況、 有計劃很詳細(xì)、 計劃在每月日完成
標(biāo) 準(zhǔn)：有、一般、按期完成、調(diào)整后完成、有合理理由未完成、理由不充分或無理由
內(nèi)容二： 帳務(wù)處理
標(biāo) 準(zhǔn)：是否及時完成、 每月日以前完成、有合理理由未完成、理由不充分未完成、
無合理理由未完成
內(nèi)容三：集團(tuán)審計是否提出會計差錯、
標(biāo) 準(zhǔn)：無、有、有，屬一般性錯誤、有，屬性質(zhì)嚴(yán)重性錯誤
內(nèi)容三：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況
標(biāo) 準(zhǔn)：很好、 是否有益提高業(yè)務(wù)水平、一般、沒有
內(nèi)容四：領(lǐng)導(dǎo)安排工作完成情況
標(biāo) 準(zhǔn)：很好、一般 、沒有
4.4.4.效益考核分(30分)
個人得分=單位效益考核所得系數(shù)?30
4.5.綜合測評
4.4.1.測評標(biāo)準(zhǔn)：滿分100分，優(yōu)秀80-100;良60-79;60分以下為差;
4.4.2.周評：按上述評測方法匯總出該員工周考核分值(滿分100分)
4.4.3.月評：該月四周的考核分值之和/4=該員工該月的綜合考核分值。
根據(jù)上述測評標(biāo)準(zhǔn)，如果某個員工在本月中的考核結(jié)果為差，要對其進(jìn)行培訓(xùn)教育，并記錄在案。
4.4.4.季評：該員工該季度三個月份的考核分值之和/3=該員工該季度的綜合考核分值。
4.4.4.1.根據(jù)上述測評標(biāo)準(zhǔn)，如果某個員工在本季度測評中有次被評為優(yōu)，可予以嘉獎，具體嘉獎辦法由部門經(jīng)理提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4.4.2.根據(jù)上述測評標(biāo)準(zhǔn)，如果某個員工在本季度測評中有兩次被評為最差，一方面要對其進(jìn)行曲培訓(xùn)教育，另一方面要下調(diào)一級工資，并記錄在案。
4.4.4.3.根據(jù)上述測評標(biāo)準(zhǔn)，如果某個員工在本季度測評中連續(xù)三次被評為最差，再次進(jìn)行員工培訓(xùn)，還要其本人作出書面保證，以確保其在下次測評中不被評為最差，并將其工資下調(diào)二級，如果在以后的測評中一旦再出現(xiàn)一次最差，公司則無條件將其辭退。
4.4.5.年評
4.4.5.1.該員工該年度4個季度的考核分值之和/4=該員工年度的考核分值。
4.4.5.2.如果某員工在年終測評結(jié)果中被評為最差，或根據(jù)其計劃附加分情況酌情予以調(diào)整(如果附加分為零，則公司會無條件將其辭退)。
4.4.5.3.如果某員工在年終測評中被評為最優(yōu)，公司將直接對本人進(jìn)行獎勵，具體獎勵辦法由部門經(jīng)理提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.6.計劃附加情況( 10 分)
4.6.1.工作計劃完成情況:
內(nèi)容一：工作計劃量
標(biāo) 準(zhǔn) ：很大;比較大， 提前必須完成計劃任務(wù);一般;
內(nèi)容二：工作任務(wù)難度
標(biāo) 準(zhǔn)：很大;比較大， 提前必須完成計劃任務(wù);一般
4.7.突出貢獻(xiàn)情況( 10 分)
內(nèi)容一：重大貢獻(xiàn)。 對主辦業(yè)務(wù)有重大革新，提出具體方案，經(jīng)實行確認(rèn)有成效的， 前提情況必須屬實;
內(nèi)容二：對重要業(yè)務(wù)工作成績優(yōu)異、有特殊功績的;
內(nèi)容三：適時消滅意外事件或重大事故，使公司免遭嚴(yán)重?fù)p害的;
內(nèi)容四：對于舞弊或有危害公司權(quán)益的事情事先揭發(fā)制止的;
內(nèi)容五：執(zhí)行臨時緊急任務(wù)能依時限完成的 ;
內(nèi)容六：協(xié)助突出貢獻(xiàn)欄1-3款完成任務(wù)或貢獻(xiàn)的;
內(nèi)容七：節(jié)約材料、節(jié)省資金有較大成果的
4.8.執(zhí)行時間：本制度從下發(fā)之日執(zhí)行。
第7篇 z公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)
一、財務(wù)部工作制度
在__公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、 資金預(yù)算制度
(1)根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運用的最高效益。
3、 財務(wù)控制制度
(1)應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務(wù)內(nèi)部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任,(4) 應(yīng)保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
(7) 財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
(8) 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
(14) 短交應(yīng)補(bǔ)足者,(15) 財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進(jìn)行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應(yīng)歸檔。
(3) 會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(biāo)(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關(guān)人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(fù)(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、 部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進(jìn)行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經(jīng)濟(jì)效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務(wù)會計資料進(jìn)項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟(jì)分析。
(8) 嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,(9) 規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格按照《會計法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃,(4) 促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指(5) 標(biāo)(6) 的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(biāo)(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務(wù)會計制度,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負(fù)責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負(fù)責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素質(zhì),堅持原則,積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2) 嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負(fù)責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負(fù)責(zé)資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調(diào)動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報告,(12) 并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
(13) 負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
(3) 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結(jié)算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負(fù)責(zé)組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴(yán)格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預(yù)借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
9、 工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責(zé)
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,(5) 做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
(6) 按時編制財務(wù)報表,(7) 編制財務(wù)情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項,(10) 督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結(jié)財務(wù)活動,(12) 按時編制提供財務(wù)分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15) 保管好有關(guān)會計資料。
第8篇 某物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度格式怎樣的
物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度入伙工作制度1.按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2. 根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。
3. 根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務(wù)部備案核準(zhǔn)的管理費收費標(biāo)準(zhǔn)(或預(yù)收標(biāo)準(zhǔn)),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4. 確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。
財務(wù)公開制度1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度,各管理處應(yīng)將各項收費標(biāo)準(zhǔn),在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。
2. 大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。
季度收支情況報表,應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。
每期報表張貼時間為10天,逾期應(yīng)取下保管。
費用催繳制度根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細(xì)則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:1.對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。
對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達(dá)的,要求業(yè)主、住戶簽收;
催交函郵寄的必須掛號寄出。
上述催收資料必須妥善保管。
2. 對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。
3. 對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。
4. 對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的,需上報公司總會計師,由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用,必要時可向人民法院申請強(qiáng)制追繳。
入伙工作規(guī)程1.入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細(xì)研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細(xì)了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標(biāo)準(zhǔn)等。
2. 通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費標(biāo)準(zhǔn)等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3. 確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等),預(yù)先打印出入伙收費通知單。
4. 聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議,準(zhǔn)備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準(zhǔn)備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準(zhǔn)確。
2. 根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。
3. 對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4. 對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細(xì)告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機(jī)。
6. 管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù),對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準(zhǔn)確,以理服人。
第9篇 公司財務(wù)部工作制度、崗位職責(zé)
__公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)
一、財務(wù)部工作制度
在__公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、 資金預(yù)算制度
(1)根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運用的最高效益。
3、 財務(wù)控制制度
(1)應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務(wù)內(nèi)部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任,(4) 應(yīng)保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
(6) 賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
(7) 財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
(8) 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
(14) 短交應(yīng)補(bǔ)足者,(15) 財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進(jìn)行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應(yīng)歸檔。
(3) 會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(biāo)(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關(guān)人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(fù)(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
崗位職責(zé)
7、 部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進(jìn)行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經(jīng)濟(jì)效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務(wù)會計資料進(jìn)項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟(jì)分析。
(8) 嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,(9) 規(guī)避財務(wù)風(fēng)險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格按照《會計法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃,(4) 促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指(5) 標(biāo)(6) 的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(biāo)(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務(wù)會計制度,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負(fù)責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負(fù)責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素質(zhì),堅持原則,積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。
9、資金主管崗位職責(zé)
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2) 嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負(fù)責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負(fù)責(zé)資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調(diào)動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報告,(12) 并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
(13) 負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責(zé)
(1) 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。
(3) 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結(jié)算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負(fù)責(zé)組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴(yán)格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責(zé)
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng),考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、結(jié)算崗位職責(zé)
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
加強(qiáng)備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預(yù)借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
9、 工資核算崗位職責(zé)
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責(zé)
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,(5) 做好各項財務(wù)結(jié)算工作。
(6) 按時編制財務(wù)報表,(7) 編制財務(wù)情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務(wù)會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項,(10) 督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結(jié)財務(wù)活動,(12) 按時編制提供財務(wù)分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15) 保管好有關(guān)會計資料。
第10篇 某物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度怎么寫
物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度入伙工作制度1.按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2. 根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。
3. 根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務(wù)部備案核準(zhǔn)的管理費收費標(biāo)準(zhǔn)(或預(yù)收標(biāo)準(zhǔn)),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4. 確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。
財務(wù)公開制度1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度,各管理處應(yīng)將各項收費標(biāo)準(zhǔn),在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。
2. 大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。
季度收支情況報表,應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。
每期報表張貼時間為10天,逾期應(yīng)取下保管。
費用催繳制度根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細(xì)則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:1.對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。
對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達(dá)的,要求業(yè)主、住戶簽收;
催交函郵寄的必須掛號寄出。
上述催收資料必須妥善保管。
2. 對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。
3. 對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。
4. 對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的,需上報公司總會計師,由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用,必要時可向人民法院申請強(qiáng)制追繳。
入伙工作規(guī)程1.入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細(xì)研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細(xì)了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標(biāo)準(zhǔn)等。
2. 通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費標(biāo)準(zhǔn)等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3. 確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等),預(yù)先打印出入伙收費通知單。
4. 聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議,準(zhǔn)備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準(zhǔn)備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準(zhǔn)確。
2. 根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。
3. 對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4. 對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細(xì)告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機(jī)。
6. 管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù),對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準(zhǔn)確,以理服人。
第11篇 財務(wù)部工作制度(范例)
財務(wù)部工作制度
在__公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、資金預(yù)算制度
(1)根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
(2)協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運用的最高效益。
3、財務(wù)控制制度
(1)應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。
應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務(wù)內(nèi)部稽核制度
(1)中心主任或者主任指定專人執(zhí)行稽核工作。
(2)稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。
(3)稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任
(4)應(yīng)保守秘密
(5)寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
(6)賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
(7)財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。
(8)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
5、采購物料付款制度
(1)財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(2)如果屬分批驗收的,財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。
(4)短交應(yīng)補(bǔ)足者,財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。
(5)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進(jìn)行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。
(6)財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。
6、會計檔案管理制度
(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。
(2)會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),
(3)由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
(4)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案,須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。
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第12篇 房地產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度怎么寫
房地產(chǎn)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
一、職務(wù)
第一條在公司董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配,成本核算和財務(wù)管理,進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作,并反映其成效。
第二條嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度,財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度,認(rèn)真貫徹統(tǒng)一的財務(wù)管理制度,加強(qiáng)財務(wù)廣利,保證公司利益不受侵犯。
第三條根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制公司財務(wù)收支計劃,借貸計劃和成本計劃,并加強(qiáng)管理,保證各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)。
第四條嚴(yán)格費用開支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)分析,搜集、整理、積累每年各項原始資料,促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益逐年提升。
第五條負(fù)責(zé)對公司重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽,并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行,確保公司利益不受損害。
第六條負(fù)責(zé)組織起草財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。
并根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求,負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展開、檢查、落實工作。
二、職權(quán)
第一條對公司各項資金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。
有權(quán)限根據(jù)公司的營收情況的變化,對資金費用的使用提出調(diào)整方案。
第二條對違反公司的財經(jīng)制度,財經(jīng)紀(jì)律的收、支款項有權(quán)勸阻、制止。
第三條對公司集中審編的有關(guān)財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修正意見。
第四條有權(quán)對各倉庫和工程生產(chǎn)作業(yè)項目的節(jié)約和浪費情況進(jìn)行檢查并提出獎 意見。
第五條有權(quán)組織召開經(jīng)濟(jì)活動分析會議,并向各部門索取有關(guān)資料和報表。
第六條有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財務(wù)成本計劃所需的各種有關(guān)資料。
三、職責(zé)
1、對貫徹執(zhí)行公司財經(jīng)制度,規(guī)章不嚴(yán)或處理財會業(yè)務(wù)不當(dāng),造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。
2、對公司的有關(guān)成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)因措施不力負(fù)責(zé)。
3、對由于資金計劃不周,管理不善,監(jiān)督不嚴(yán),影響生產(chǎn)工作的情況負(fù)責(zé)。
4、對不及時清理庫存現(xiàn)金,銀行存款,往來賬款,途中資金等賬戶造成損失負(fù)責(zé)。
5、對公司規(guī)定的財務(wù)檔案資料整理歸檔不及時,管理不嚴(yán),出現(xiàn)破壞,遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。
6、對成本資金,價格控制管理不嚴(yán),經(jīng)濟(jì)活動分析不及時,影響公司經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。
第13篇 某物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度
物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度
入伙工作制度
1.按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2.根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。
3.根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務(wù)部備案核準(zhǔn)的管理費收費標(biāo)準(zhǔn)(或預(yù)收標(biāo)準(zhǔn)),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4.確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。
財務(wù)公開制度
1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度,各管理處應(yīng)將各項收費標(biāo)準(zhǔn),在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。
2.大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報表,應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天,逾期應(yīng)取下保管。
費用催繳制度
根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細(xì)則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:
1.對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達(dá)的,要求業(yè)主、住戶簽收;催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。
2.對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。
3.對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。
4.對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的,需上報公司總會計師,由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用,必要時可向人民法院申請強(qiáng)制追繳。
入伙工作規(guī)程
1.入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細(xì)研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細(xì)了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標(biāo)準(zhǔn)等。
2.通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費標(biāo)準(zhǔn)等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3.確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等),預(yù)先打印出入伙收費通知單。
4.聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議,準(zhǔn)備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準(zhǔn)備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程
1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準(zhǔn)確。
2.根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。
3.對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4.對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細(xì)告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機(jī)。
6.管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù),對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準(zhǔn)確,以理服人。
第14篇 g公司財務(wù)部工作職責(zé)制度
一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理,
二、根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。
五、嚴(yán)格財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。
八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。
十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。
十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第15篇 公司財務(wù)部工作職責(zé)制度-范本
一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理,
二、根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。
五、嚴(yán)格財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。
八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。
十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。
十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
