倉庫公司制度15篇

體系如何搭建

倉庫管理的核心在于建立一套完善的公司制度，它應當始于對業(yè)務流程的深度理解。我們需要識別倉庫運作的關鍵環(huán)節(jié)，如入庫、存儲、揀選、包裝、出庫等。每個環(huán)節(jié)都需要明確的操作規(guī)程，確保工作流程的標準化。接著，制定相應的工作職責，明確每個崗位的權(quán)責，防止任務重疊或遺漏。設立有效的監(jiān)督機制，定期評估制度執(zhí)行情況，及時調(diào)整和完善。

體系框架

倉庫公司的制度框架應包含以下幾個部分：1) 基本管理制度，包括員工行為準則、安全規(guī)定等；2) 操作規(guī)程，詳細描述各作業(yè)流程及標準；3) 質(zhì)量控制制度，確保產(chǎn)品在倉庫期間的質(zhì)量；4) 應急處理程序，預防和應對各種突發(fā)狀況；5) 績效考核制度，激勵員工提高工作效率?？蚣軕逦?、全面，便于員工理解和執(zhí)行。

重要性和意義

倉庫制度不僅規(guī)范了工作流程，提高效率，更保障了員工安全和產(chǎn)品質(zhì)量。它有助于減少錯誤，降低損失，增強客戶滿意度。良好的制度能塑造積極的企業(yè)文化，提升團隊協(xié)作，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。盡管初期制定可能需要投入時間和資源，但從長遠看，其帶來的效益是顯著的。

制度格式

制度文件應保持簡潔明了，避免使用復雜的行業(yè)術(shù)語。每項制度應包括標題、目的、適用范圍、定義、責任部門、操作步驟、例外處理和修訂歷史等要素。條款應清晰，避免含糊不清，方便員工查閱和遵守。此外，制度更新應及時，確保與實際操作相匹配，保持制度的時效性和有效性。

倉庫公司的制度建設是一個系統(tǒng)工程，需要綜合考慮業(yè)務需求、人員素質(zhì)和企業(yè)目標。只有這樣，我們才能構(gòu)建出一套既實用又高效的制度體系，推動倉庫管理向更高水平邁進。

倉庫公司制度范文

第1篇 公司倉庫物資管理制度（3）

公司倉庫物資管理制度(三)

一、加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時縮短驗收和配發(fā)時間,做到快收快發(fā),按照物資的供應計劃,及時地把物資發(fā)放到需求單位。

二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點,做好“五無”--無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

三、保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電。

四、物資進倉須有嚴格驗收手續(xù),對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續(xù)。

五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料,須有領料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。

六、開展技術(shù)革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。

第2篇 公司倉庫管理制度模版

第一章 倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務,禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。

第二章 倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員(供應商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

第三章 倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

第3篇 （公司工廠）倉庫管理制度（2）

公司(工廠)倉庫管理制度2

1、物品驗收

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收;

③對購進的食品原材料做到不鮮不收,味道不正不收;

④對購進的物品已損壞的不驗收。

2、入庫存放

⑴驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

⑵進倉的物品一律按固定的位置堆放;

⑶堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

⑷凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

3、保管與抽查

⑴對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最底限度。

⑵材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。

4、領發(fā)物資

1.領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取。

2.發(fā)貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入帳;材料會計一份,憑單記明細帳;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā);

3.貨物計價

①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出;

②需調(diào)出以外的單位的物資,一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出

5、盤點

5.1倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

5.2將盤點結(jié)果列明細表報財務部審核;

5.3盤點期間停止發(fā)貨

6、記帳

6.1設立帳薄和登記帳,帳薄要整齊、全面、一目了然;

6.2帳薄要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;

6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后在入帳,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入帳;

6.4審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入帳,否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳;

6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記帳員、部門、財務部各一份;

6.6直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入帳;

6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳,發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價;

6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,在按實入帳,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級帳;

6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

6.11與倉管員校對事物帳,每月與財務部材料會計對帳,保證帳物相符帳帳相符

7、建立檔案制度

7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄;

7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表

第4篇 公司倉庫管理制度(9)

公司倉庫管理制度(九)

1、倉庫管理著整個公司的流動資產(chǎn),作為聯(lián)系銷售的重要環(huán)節(jié),存貨控制或管理效率的高低,直接反映并決定著企業(yè)收益、風險、流動性的綜合水平,因而在整體投資決策中居于舉足輕重的主體地位。倉儲必然地成為物資信息中心。

2、對倉管人員工作素質(zhì)的要求:強烈的責任心、執(zhí)行力意識、崗位責任意識,流動物料全面管理意識,摒棄被動的工作作風,營造主動、理性的工作氛圍。

3、商品驗收流程:只要是公司外購的物品均需到公司倉庫入庫,方可領用。具體流程如下:確認供應商→確認物料驗收憑據(jù)(對外協(xié)加工、拆件舊件等入庫前應通知品檢部門質(zhì)檢,并在入庫單下附品檢部門簽發(fā)的品檢合格單)→確定供應商交貨日期與品檢驗收完工時間→確定物料名稱與物料品質(zhì)等級→清點合格品的實際數(shù)量→退回不良物料→入庫保管(存放在適當?shù)谋９軈^(qū)域)→開單并記錄倉庫賬簿→每天下午16:30前將當天出入庫單上繳財務部材料會計入賬。

4、商品發(fā)出控制流程:按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)料,發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。業(yè)務部門發(fā)貨通知→出納收款(如收現(xiàn)金)→備料→核對發(fā)貨清單→憑單發(fā)料(對方收貨人簽名)→記錄倉庫賬簿→→每天下午16:30前將當天出入庫單上繳財務部材料會計入賬。

5、原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域;凡是吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類定位編號。

6、倉管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等富有經(jīng)濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫存商品若有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報考總經(jīng)理,分析原因、查明責任。

7、所有發(fā)出庫憑證,倉管員應妥善保管,不得丟失。記賬要字跡清晰,日清月結(jié)不積壓。允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧,每月都要上報,做到賬、卡、物三一致。

8、倉管員調(diào)動或離職工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證、賬簿,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,財務主管監(jiān)交。雙方各執(zhí)一份,部門存檔一份,事后發(fā)生以前事項糾葛的,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予紀律處分。

9、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。

第5篇 物業(yè)管理公司倉庫管理制度格式怎樣的

物業(yè)管理公司倉庫管理制度(十五)1.目的保障物品領用,合理控制庫存,保證庫存物品質(zhì)量符合要求2.適用范圍本程序適用于公司的內(nèi)部(各物業(yè)分部、部門)庫房管理3.職責各單位負責采購物品的收發(fā)和庫房管理4.管理制度

4.1貯存管理

4.1.1對庫存物品按先進后出的原則進行管理

4.1.2化學危險品的貯存4.

1.2.1 化學危險品按照其貯存要求進行貯存

4.1.3入庫手續(xù)4.

1.3.1 所有經(jīng)驗收合格后的物品方可入庫,由倉庫保管員(分部內(nèi)勤)驗收、核對、進倉,根據(jù)入庫憑證進行登記入帳

4.1.4物品存放4.

1.4.1 倉庫保管員對所有庫房物品的存放應有明顯標識4.

1.4.2 化學危險品存放場所懸掛化學危險品標識4.

1.4.3 每類化學危險品必須標識,懸掛危險化學品安全標簽4.

1.4.4 物品入庫后根據(jù)其性能、規(guī)格分類擺放,做到整齊、規(guī)范、安全

4.2物料領用與發(fā)放

4.2.1 日常領用物料,由領用部門內(nèi)勤或負責人填寫領料單,領料單上必須將品名、規(guī)格、數(shù)量及使用用途寫清楚

4.2.2 日常維修所需工具由項目部負責人開具的領料單領取,倉庫保管員據(jù)此發(fā)放,并建立各項目部工具檔案

4.3物料退庫

4.3.1 各使用單位領用的物品使用后如有余量,可退回倉庫,由倉庫保管員清點驗收并在領料單上簽字確認,

第6篇 公司倉庫管理制度

一個公司,日常的倉庫流程如何做,如何提高公司的倉庫管理水平,維護公司的資產(chǎn)完整呢以下是詳細的公司倉庫管理制度范本,僅供參考。

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術(shù)部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入賬。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

第7篇 某公司倉庫安全防火制度

1 .為加強施工現(xiàn)場消防防火工作,確保建設工程正常順利進行,依據(jù)《 中華人民共和國建筑法》 、《 邯鄲市市建設工程施工現(xiàn)場管理辦法》 等有關規(guī)定,開展消防安全工作。

2 .施工現(xiàn)場使用的電氣設備必須符合防火要求,臨時用電必須安裝過載保護裝置,電閘箱內(nèi)不準使用易燃、可燃材料,嚴禁超負荷使用電氣設備。

3 .易燃、易爆物品,必須有嚴格的防火措施。指定防火負責人,配備滅火器材,確保安全。

4 .施工材料的存放、使用應符合防火要求,庫房應采用非燃材料支搭,易燃、易爆物品應專庫儲存,分類單獨存放,保持通風,用電符合防火規(guī)定。

5 .在施建筑物內(nèi)不準作為倉庫使用,不準存放易燃、可燃材料,因施工需要進人在施建筑物的可燃材料,要根據(jù)工程計劃限量進人并采取可靠的防火措施。6 .氧氣瓶、乙炔瓶工作間距不小于5m ,兩瓶與明火作業(yè)距離不小于10m ,在施建筑物內(nèi)禁止氧氣瓶、乙炔瓶存放,禁止使用液化石油氣鋼瓶。

第8篇 某公司糖類倉庫消防安全管理制度

第一章 總 則

第一條 本公司是以儲糖為主的大型物流企業(yè)，為切實加強倉庫消防安全管理，保護國家財產(chǎn)及職工生命免受火災危害，根據(jù)中華人民共和國《消防法》和《內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)倉庫消防安全管理條例》等消防法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。

第二條 本公司實行逐級防火責任制；公司確定一名行政副職分管防火安全工作，推行安全目標管理，落實安全責任制。各部門負責人和各崗位職工均對本部位的消防安全管理工作負責，確保我司消防安全管理目標的實現(xiàn)。

第三條 各駐司單位和駐司民工，必須服從本公司消防安全的統(tǒng)一管理，承擔相應的管理責任，共同維護國家財產(chǎn)的安全。

第四條 本公司消防安全管理工作，接受屬地公安消防部門的指導、監(jiān)督。

第二章 組織管理

第五條 本公司消防安全管理工作，堅持“預防為主、防消結(jié)合”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，企業(yè)法人代表為本公司消防安全第一責任人，對本公司消防安全管理工作負責。

第六條 為切實加強消防安全管理工作，我司建立了由公司黨政主要領導成員和各部室負責人組成的消防安全領導小組，保衛(wèi)部是消防安全領導小組的辦事機構(gòu)，負責消防安全日常管理工作。

第七條 公司消防安全領導小組負有下列職責：

1、根據(jù)公司實際召開安全例會，宣傳、貫徹、執(zhí)行消防工作方針、條例、規(guī)定和上級有關消防工作指示精神，研究、部署、推動、檢查、總結(jié)消防安全工作，做好重點防火季節(jié)的專項治理工作。

2、組織制定對電源、火源、水源及重點部位的消防安全管理和值班巡邏制度，落實逐級防火責任制。

3、組織對職工進行消防安全教育，普及防消知識，提高職工的防火安全意識。

4、組織防火安全檢查，研究制定重大隱患整改方案，并針對消防安全工作中存在的問題下達“火險隱患整改通知書”，消除火災危害。

5、定期召開消防安全工作會議，并將消防工作納入考評。

第八條 根據(jù)我司實際，建立義務消防隊，定期進行消防培訓及實際演練，積極開展自防自救工作，做到“三懂兩會” 即：懂預防措施，懂儲存商品性質(zhì)和消防設備性能，懂防火滅火知識；兩會：會滅火戰(zhàn)術(shù)，會使用和排除消防設備、器材的故障。

第九條 我司實行安全值班制度，每天24小時對庫區(qū)進行安全檢查，特別是加強對重點部位的巡視檢查，行政值班由帶班長負責組織實施。

第三章 消防安全教育

第十條 我司各級領導必須把消防安全教育工作列入議事日程，堅持經(jīng)常性的消防安全教育，推動全員安全防火意識和滅火技能的不斷提高，努力提高自防自救能力，確保國家財產(chǎn)和人身免受火災危害。

第十一條 通過開展群防群治活動，組織職工結(jié)合崗位工作實際，擺現(xiàn)象、找問題、查隱患、定措施、搞整改，確保消防安全工作目標的落實。

第十二條 防火宣傳教育內(nèi)容：

1、深入宣傳貫徹消防安全工作的方針、政策、法規(guī)及上級部門消防工作的指示精神。

2、教育職工掌握防火滅火常識和滅火技能，做到“三懂三會”。

3、 教育職工自覺遵守消防法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程，落實崗位防火責任制。

第十三條 防火宣傳教育和要求：

1、定期普遍教育：重點防火季節(jié)和重大節(jié)日前，利用會議、板報等多種形式向全體職工進行以防火為中心的安全教育。

2、針對性的教育：平時根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和上級機關通報的火災案例及時進行教育。

3、重點教育：對重點部位的員工，結(jié)合崗位特點進行操作規(guī)程和防火安全教育，對保衛(wèi)卡口和巡邏人員進行提高專業(yè)素質(zhì)教育。

4、個別教育：對調(diào)入我司和內(nèi)部調(diào)崗的職工，保衛(wèi)部在其上崗前進行安全防火教育，經(jīng)考核合格后方可上崗。對外來作業(yè)人員隨時進行防火和安全操作規(guī)程教育。

5、開展防火、滅火科技教育：通過組織“義務消防隊”活動和舉辦消防技術(shù)訓練班，聘請專業(yè)消防人員舉辦防火科技講座，提高職工的消防技術(shù)水平，改進消防工作。

第四章 火源管理

第十四條 明火作業(yè)管理

1、凡在庫區(qū)進行焊接、切割、烘烤、熬煉和噴燈等明火作業(yè)，由動火部門提出申請，保衛(wèi)部在進行現(xiàn)場勘查后，負責辦理“明火作業(yè)許可證”?！懊骰鹱鳂I(yè)許可證”應注明動火級別、申請部門和動火部位、動（用）火人及監(jiān)護人、明火作業(yè)理由、現(xiàn)場實施安全措施狀況、動火時間和地點等內(nèi)容，并經(jīng)主管領導、保衛(wèi)部共同審核簽字后，組織實施。

2、明火作業(yè)必須在“明火作業(yè)許可證”批準的有效時間內(nèi)作業(yè)，凡提前、延期或變更明火作業(yè)時間地點的，必須重新辦理相應手續(xù)。

3、明火作業(yè)前，在作業(yè)現(xiàn)場必須配備足量的相應消防器材，明火作業(yè)負責人對全體作業(yè)人員詳細講明動火方案和動火過程中可能發(fā)生的異常情況、預防措施和處理辦法，做好作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查及清理工作，保衛(wèi)部派人對現(xiàn)場監(jiān)督。

4、明火作業(yè)人員必須穿戴合格的防護用品，動火設備、工具應安全完好，相應的附屬設備、工具應安全、靈敏、有效，發(fā)生異常情況動火人必須立即停止動火作業(yè)，實施救助措施。

5、 每天動火作業(yè)完畢，作業(yè)人員應清理作業(yè)現(xiàn)場，熄滅余火和飛濺的火星，并及時切斷電源，消除各種不安全因素，確認安全無誤后，方可離開作業(yè)現(xiàn)場。

6、動火作業(yè)完畢，保衛(wèi)部應對動火現(xiàn)場進行檢查，監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場的清理，確保安全。

7、大風天（4 級風以上）室外禁止明火作業(yè)。

8、未經(jīng)批準私自動用明火的，保衛(wèi)部責令其停止動火作業(yè)，并按有關規(guī)定進行處罰。

9、外來施工單位在我司進行明火作業(yè)，必須履行我司明火作業(yè)管理制度和其它有關規(guī)定。

第十五條 爐火使用管理

1、使用爐火取暖的部門必須向保衛(wèi)部提出書面申請，經(jīng)保衛(wèi)部審查合格后開據(jù)爐火使用證，方可按裝爐具。嚴禁私自按裝使用爐火。

2、辦公室在收到經(jīng)保衛(wèi)部批準的“爐火使用證”后，方可發(fā)放爐具。

3、爐具按裝后，必須經(jīng)保衛(wèi)部檢查批準方可投入使用。

4、使用爐火部門，必須有專人對爐火進行管理，并嚴防一氧化碳中毒。

5、需提前或延期使用由所在部門向保衛(wèi)部申請，經(jīng)批準后方可提前或延期使用。

6、嚴格執(zhí)行爐火管理辦法：

⑴ 應做到“兩定、把三關、四有、五不準”。兩定是：定爐型、定地點。把三關是：把宣傳教育關、把爐火按裝關、把檢查驗收關。四有是：有制度、有專人管理、有指定爐火安放地點、有消防器材。五不準是：不準用易燃液體點火、不準在爐旁放可燃物、不準在爐旁烤衣物和其它易燃物、不準無人封火過夜和看火人睡覺、不準任意挪動爐火。

⑵ 熱爐灰須用水澆滅無余火后，再倒入指定地點。

7、對違反制度者，保衛(wèi)部必須勒令?；疬M行整改，對勸阻不聽者，按有關規(guī)定處罰。

第十六條 吸煙管理

1、我司庫區(qū)、生活區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，必須到指定地點（辦公室）內(nèi)吸咽。

2、在指定的吸煙室內(nèi)吸煙，煙頭必須熄滅后放入煙灰器具內(nèi)，不得隨意亂扔。

3、吸煙室必須保持清潔，無易燃物品，如有易燃物品，停止使用，待清理后再行使用。

第五章 電源管理

第十七條 我司生產(chǎn)、生活、庫區(qū)照明用電線路必須分開。電線和電器設備必須由持有上崗證的電工安裝、檢查、保養(yǎng)維護。定期對線路、變壓器、避雷裝置進行檢查測試，杜絕因電線老化、破損、絕緣不良，短路等原因產(chǎn)生火險隱患，確保倉庫安全。

第十八條 庫區(qū)鋪設的配電線路，須穿金屬管或用阻燃硬塑料管保護，每個庫房應在庫外單獨安裝電源開關箱，做到防雨防潮，安全用電。

第十九條 庫房內(nèi)不準設置移動式照明燈具，嚴禁使用碘鎢燈和超過6 0 瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具，照明燈頭應裝在通道上方，其垂直下方與儲存商品水平間距不得小于0.5米。對我司庫房內(nèi)配備的吸濕機、軸流風機等電器設備，必須就近配置電源插扳，電源連接線必須使用相應功率的護套線，確保安全送電，各種電器設備工作期間，作業(yè)人員必須堅守崗位，離崗斷電。嚴禁在庫房內(nèi)使用任何非作業(yè)用電器具。

第二十條 庫區(qū)電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放商品，嚴禁在庫區(qū)亂拉臨時電線，不準超負荷用電，禁止使用不合格的裝置和漏電保護裝置，對各種機械設備易產(chǎn)生火花的部位要設防火裝置。操作人員使用電器設備過程中發(fā)生故障時，應立即切斷電源，停止使用，及時向?qū)I(yè)人員報告（電工、維修工）。

第二十一條 因工作需要必須架設臨時電器線路的，應由使用部門提前向保衛(wèi)部提出申請，經(jīng)審查批準后方可按裝。按裝的臨時電氣線路，必須符合電器按裝規(guī)范的有關規(guī)定，保證安全用電，用后及時拆除。

第二十二條 臨時電器線路使用期間，由使用部門監(jiān)管，電工負責維護，操作人員停止使用時必須及時切斷電源。臨時電器線路限期使用，最多不得超過一周，確需延期使用的必須辦理延期審批手續(xù)，否則由電工按期拆除。

第二十三條 非電工人員嚴禁拆裝挪移臨時電器線路和設施，否則造成事故的，由使用部門負責人與肇事者承擔全部責任。

第六章 儲存作業(yè)管理

第二十四條 我司庫區(qū)、生活區(qū)設置醒目的防火標志，庫房內(nèi)嚴禁使用明火，如因工作需要動用明火作業(yè)時，應按第十四條明火作業(yè)管理要求執(zhí)行。

第二十五條 庫房消防安全工作要按照“誰主管、誰負責”的原則，保管員為所分管的庫房、露天垛防火負責人，對所管轄的庫房、露天垛的防火工作負責。

第二十六條 我司儲存商品實行分類、分垛儲存，庫房內(nèi)儲存商品每垛占地面積不大于100平方米，垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.8米，垛與梁、柱的間距不小于0.5米，主要通道的寬度不小于2米。露天存放的商品其垛與垛之間的防火間距不小于2米，露天貨區(qū)與建筑物等之間的防火距離必須符合建筑設計防火規(guī)范的規(guī)定。

第9篇 公司倉庫的管理制度

某公司倉庫的管理制度

一、倉庫的管理規(guī)定

1、倉庫的鑰匙由運營中心指定專人保管。

2、倉庫管理員對倉庫的一切物品都要有入庫登記表(不包括各部門的書刊及部門所需的物品)。如各部門有需公司統(tǒng)一保管的物品時應到倉管員處登記并備案。

3、凡出庫的物品都需在運營中心登記(包括各部門的書刊)。

4、倉管員應定期對倉庫的物品(不包括各部門的物品)進行清查與核對;如有丟失或損壞的應及時上報。

5、倉管員應及時清理倉庫衛(wèi)生及周邊環(huán)境。

6、嚴禁攜帶易燃易爆物品進入倉庫,注意防火防盜。

二、部門使用倉庫須知

1、各部門須指定人員負責到倉庫領取物品。

2、各部門需領取物品的,由指定人員到運營中心領取鑰匙,領完所需物品后應將倉庫門鎖好,鑰匙及時交回。

3、入庫領取物品只允許到本部門指定區(qū)域領取,不得在其它部門的區(qū)域內(nèi)任意拿放;如有需要各部門刊物的,請到所需部門文員處領取;違者公司內(nèi)通報批評。

4、各部門應按指定位置存放部門物品,不得隨意堆放或亂扔亂放。

第10篇 某百貨公司工程部倉庫材料管理制度怎么寫

百貨公司工程部倉庫、材料管理制度

1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件,應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。

備用材料較少的,可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內(nèi)。

2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內(nèi)應設有平面布置圖。

3、登記入庫和領用情況。

建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。

4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。

每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。

每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結(jié)果報工程部經(jīng)理并存檔。

5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師) 簽字批準后發(fā)放。

價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。

6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。

7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。

未經(jīng)庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。

8、任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。

發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時,應及時報告經(jīng)理,按有關規(guī)定進行處理。

9、保證每月的材料供應。

庫管員應及時提出采購計劃及建議。

10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內(nèi)整潔。

第11篇 某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度怎么寫

1、 目的

為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。

2、 適用范圍

適用于開發(fā)公司倉庫的管理。

3、 定義

3.1 、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。

3.2 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。

4.職責

4.1 、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。

4.2 、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。

4.3 、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。

5、 入庫物資的管理

5.1 、入庫管理規(guī)定

5.1.1 、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。

5.1.2 、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細表》見附表

15.2 、貯存保管

5.2.1 、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放,確保安全。

5.2.2 、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。

5.2.3 、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施,加注__ __ 物品標識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。

5.2.4 、對于易受潮變質(zhì)的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。

5.2.5 、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現(xiàn)賬實不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報,及時處理?！段镔Y盤點表》見附表6.

5.2.6 、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。

5.2.7 、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份?！段镔Y進銷存月度報表》見附表7.

5.3 、出庫管理

5.3.1 、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。

5.3.2 、領料專員將物品領出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯(lián)沖銷賬務。

5.3.3 、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。

5.3.4 、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領用。

5.3.5 、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?.

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5.3.6 、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。

6、 非入庫物品的管理

6.1 、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權(quán)對物品送達數(shù)量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。

6.2 、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進/出場單》交至倉管員?！睹缒具M/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照

7、 1條款規(guī)定進行辦理?！睹缒具M/出場單》見附表8.

7、 物資報廢規(guī)定

7.1 、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。

拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術(shù)部門到現(xiàn)場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術(shù)部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3.

7.2 、除第

7.1 點規(guī)定之外的物資報廢程序。

確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術(shù)部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。

7.3 、經(jīng)審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。

8、 呆滯物資的管理.

8.1 、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。

8.2 、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務部、采購部各一份?！洞魷镔Y月度統(tǒng)計表》見附表4.

8.3 、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。

9、 其它規(guī)定

9.1 、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。

9.2 、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5.

9.3 、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數(shù)量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。

9.4 、離開倉庫應隨手 照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。

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第12篇 公司倉庫管理制度（10）

公司倉庫管理制度(十)

一、總則

1、目的

為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循,特制訂本準則。

2、范圍

有關成品倉儲管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理事務,依本準則的規(guī)定辦理。

二、庫位規(guī)劃

3、庫位規(guī)劃與配置

3.1物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。

3.2庫位配置原則應依下列規(guī)定:

3.2.1配合倉庫內(nèi)設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。

3.2.2依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放,以利管理。

3.2.3收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。

3.2.4將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位,標明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態(tài)。

4、成品堆放

物料管理科應會同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員,依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設定成品堆放方式及堆積層數(shù),以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

5、庫位標示

5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:

5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。

5.1.2庫位流水編號。

5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。

5.2計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規(guī)格及單位包裝量,

5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。

6、庫位管理

6.1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位,各產(chǎn)品規(guī)格的進出存動態(tài),并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。

6.2計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達到先進先出的要求。

三、收貨管理

7、成品繳庫方式

7.1繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯(lián),連同繳庫品送至物料管理科,經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯(lián)送回繳庫部門存查,第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。

7.2繳庫部門依當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認后第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日(月)表”,第三聯(lián)送回繳庫部門。

8、收貨注意事項

物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對,如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號的數(shù)量、包裝或商標不符時,應即時通知繳庫部門更正。

四、發(fā)貨管理

9、交運期限控制

9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”,并于一日內(nèi)交運

9.1.1計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。

9.1.2內(nèi)銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。

9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結(jié)關日期交運。

10、發(fā)貨注意事項

10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔,內(nèi)容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。

10.2因客戶業(yè)務需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地者,依下列規(guī)定辦理:

10.2.1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地者,其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部主管核簽方可辦理交運。

10.2.2收貨人非訂購客戶者應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。

10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨,但有指定交運日期者,依其指定日期交運。

10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者,物料管理科若因庫位問題提交交運時,應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉(zhuǎn)知客戶同意,且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應由業(yè)務部主管通知物料管理科主管先予交運再補辦出貨通知手續(xù)。

10.2.5未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運,若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續(xù)。

10.2.6訂制品交運前,物料管理科如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時,應立即暫緩交運,等收到業(yè)務部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應立即補辦手續(xù)。

10.2.7“成品交運單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況,若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。

11、承運車輸調(diào)派與控制

11.1物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

11.2物料管理科應于每日下午四時以前備妥第二天應交運的“成品交運單”,并通知承運公司調(diào)派車輛。

11.3如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者,成品交運前,物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。

12、內(nèi)銷及直接外銷的成品交運

12.1成品交運時,物料管理科應依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”,由業(yè)務部門開立發(fā)票,客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會計部門。

12.2“訂貨通知單”上注明有預收款者,于開立“成品交運單”時,應于“預收款”欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼,分批交運者,其收款以最后一批交運時為原則,但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者,遵從其規(guī)定。

12.3承運車輛入廠裝載成品后,發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章,第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務部核對后第一聯(lián)業(yè)務部存,第二聯(lián)會計核對入賬,第三、四聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第

三聯(lián)送交運客戶,第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科,然后把第四聯(lián)送回業(yè)務部依實際需要寄交運客戶,第五聯(lián)由承運商持回,據(jù)以申請運費,第六聯(lián)物料管理科自存。

13、客戶自運

13.1客戶要求自運時,物料管理科應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。

13.2成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認,依第十二條規(guī)定辦理。

14、直接外銷的成品交運

14.1物料管理科應于結(jié)關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監(jiān)視費等)。

14.2成品交運時,物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián),第四、五聯(lián),交由承運商送碼頭或貨柜場報關簽收后,第四聯(lián)存于物料管理科,第五聯(lián)經(jīng)報關行簽收后由承運人持回據(jù)此申請費用。

14.3外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。

14.4成品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定辦理:

14.4.1物料管理科應于接到業(yè)務部門領柜通知后,即聯(lián)絡貨柜入廠裝運。

14.4.2裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè),裝畢后貨柜應以封條加封。

15、成品交運單的更正

“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規(guī)定辦理:

15.1“內(nèi)銷交運單”的更正:

15.1.1尚未交運:開單人員應于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章,存于原發(fā)票本。

15.1.2已交運:開單人員應立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務部核對后,第一聯(lián)業(yè)務部存,第二聯(lián)送會計,第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶,第四聯(lián)寄送客戶,第五、六聯(lián)存于倉運科。

15.1.3如發(fā)票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務部門轉(zhuǎn)交客戶,并需督促客戶取回原開發(fā)票。

15.2“外銷成品交運單”的更正:

15.2.1尚未交運:比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。

15.2.2已交運:經(jīng)辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報

關文件的更正,并立即開立“交運更正單”,其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。

15.2.3“交運更正單”不得作為出廠憑證。

16、“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責

16.1審核:

物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者,應即附有關單據(jù)送業(yè)務部門轉(zhuǎn)客戶補簽:

16.1.1未蓋“收貨章”者。

16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認,或非公司名稱全銜者。

16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當“收貨章”者。

16.2追責:

物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回者應立即追責,并依合同規(guī)定罰扣運費,同時應于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。

17、運費審核

17.1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根,應于5日內(nèi)審核完畢,送回會計科整理付款。

17.2物料管理科審核運費時,應檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運費。

17.3若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者,除依規(guī)定辦理外,其運費亦應暫緩支付。

18、成品領用與發(fā)票逾月反應

18.1物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領數(shù)量發(fā)貨。

18.2業(yè)務部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶,訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業(yè)務部存,一份送會科據(jù)以核對。

五、退貨品管理

19、運輸?shù)穆?lián)絡

物料管理科接到業(yè)務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據(jù)及處理說明,若沒有應將“成品退貨單”退回業(yè)務部門補充,若有則依

“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯(lián)絡承運商運回。

20、退貨品的驗收

20.1退貨品運回工廠后,倉運科應與有關人員確認退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實,應將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上,并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后,第一聯(lián)存于會計部門,第二聯(lián)送收貨部門,第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用,第四聯(lián)送業(yè)務部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。

20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應立即聯(lián)絡業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。

21、退貨品的處理

退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應督促處理部門領回處理。

22、退貨的更正

22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應暫予保管(不入庫),同時于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯(lián)送回業(yè)務部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。

22.2業(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時,應依實退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。

22.3倘退貨品系屬誤退時,業(yè)務部門應于原開“退貨單”第四聯(lián)注明退貨品不符”后,送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶,將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理,并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運費應由客戶負擔。

六、滯成品管理

23、滯成品分類、提報

23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。

23.2滯成品的發(fā)生原因及代號:

a.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。

b.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質(zhì)的顧慮者。

c.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者(異常品)。

d.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。

e.訂單取消時。

f.超制、短碼尾數(shù)時。

g.試制品

h.銷退重整列為次級者。

i.其他。

23.3物料管理科應于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯(lián)送總經(jīng)理處理,第二聯(lián)自存。

24、滯成品發(fā)貨

物料管理科于接到業(yè)務部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。

七、儲存管理

25、賬務

物料管理科收到“成品明細表”后,應立即以有關單據(jù)核對,如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。

26、盤點

26.1庫存成品應作定期或不定期盤點,盤點時由會計科將盤點

項目依規(guī)格

填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點,并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).

26.2實施電腦化后,“成品盤點表”由電腦出表。

26.3會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對,若有差異即填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務部主管研判,擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。

26.4盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會計部門,第一聯(lián)倉運科自存。

27、消防設備

倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火,物料管理科應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志,并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備,由總務科指定專人負責管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應立即申請補充,并配合廠區(qū)消防訓練,以提高應對能力。

28、庫房管理應注意事項

28.1倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔,并隨時注意通風情況。

28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應隨時注意。

28.3倉庫內(nèi)不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應先報備,并派專人負責才可進行。

28.4物料管理科對所經(jīng)營的成品庫存及倉運設備應負安全使用之責,如果破損應立即反映主管并立即委托修護。

28.5未經(jīng)物料管理科主管核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。

第13篇 物流公司倉庫產(chǎn)成品安全防火制度

物流公司倉庫、產(chǎn)成品安全防火制度

1、 本制度適用于倉庫管理、物料貯存、運輸過程中必須遵守的安全事項。

2、 倉庫管理人員必須嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,熟悉并掌握所屬物品性質(zhì)與滅火安全防護知識。

3、 易燃、易爆、腐蝕、易氧化的化學物品要分類隔離,專類存放。箱板等紙制品存放要整并有一定間隔,不得亂堆放。各類物品之間要保持道路暢通,不得妨礙門窗的開放。

4、 庫內(nèi)原料桶要擺放整齊,留有一定間隔,如有液體桶泄漏必須及時運離庫區(qū)處理。搬運危險品桶時不得敲擊碰撞,保持庫內(nèi)道路暢通。

5、 庫區(qū)要保持清潔,對庫房內(nèi)及附近的可燃廢物要及時清除。

6、 各類貯罐(槽)都應嚴格按規(guī)定的安全高度控制液位,不得超過貯存。

7、 嚴格控制、管理和使用電源,對庫內(nèi)的用電設備必須經(jīng)常檢查,保持安全使用,各種原材物料不得緊靠電氣設備,管理人員離開倉庫時要切斷電源。

8、 倉庫內(nèi)消防器械要保持完好,放置在醒目處,不得隨意挪用。

第14篇 某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度

1、目的

為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。

2、適用范圍

適用于開發(fā)公司倉庫的管理。

3、定義

3.1、貴重物資是指單位價格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元(不含)以下的物資。

3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。

4.職責

4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。

4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。

4.3、倉庫管理員的工作職責完成情況由其直接上級復核檢查。

5、入庫物資的管理

5.1、入庫管理規(guī)定

5.1.1、購買物品入庫時,倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。

5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明?！都拇嫖镔Y明細表》見附表1

5.2、貯存保管

5.2.1、物品入庫后,對其進行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定進行存放,確保安全。

5.2.2、倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必需的貨架。

5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施,加注__物品標識,提供必要的環(huán)境條件和防火措施。

5.2.4、對于易受潮變質(zhì)的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。

5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資進行一次全面盤點;年終由財務部組織人員進行年度清查。盤點應認真做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)現(xiàn)賬實不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報,及時處理。《物資盤點表》見附表6。

5.2.6、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定進行物資報廢處理。

5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、采購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7。

5.3、出庫管理

5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員(以下簡稱領料專員),非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進先出法。

5.3.2、領料專員將物品領出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領用單》簽字,并憑領料聯(lián)沖銷賬務。

5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領用的新購物資,倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部,采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復。未及時回復處理的,倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時,倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務。

5.3.4、對辦公室及員工宿舍領用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領用手續(xù),其他部門及個人不予辦理領用。

5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門領料專員填寫《物品借用登記表》一式二份,經(jīng)部門負責人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預計歸還日期,無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查,如有損壞則由借用部門負責維修后再行歸還,如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?。

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bsp;5.3.6、對非有機分解的消耗類物品,(例如:枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領用,領用人憑已損壞不能用的物品換領。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。

6、非入庫物品的管理

6.1、對工程材料、綠化苗木等非入庫物資,倉庫管理員有權(quán)對物品送達數(shù)量進行核查,但不參與實物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。

6.2、公司苗圃場的實物管理由綠化部負責,其賬務登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進/出場單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請示成批種植苗木的進出單據(jù),由苗圃管理員在種植完畢后3個工作日內(nèi)辦理《苗木進/出場單》交至倉管員?！睹缒具M/出場單》須由兩個以上經(jīng)辦人簽名確認。苗木的報廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進行辦理?！睹缒具M/出場單》見附表8。

7、物資報廢規(guī)定

7.1、拆遷舊物資及大型物資報廢程序。

拆遷的舊物資,主辦部門將可重復使用的物資分類整理,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復使用的物資由主辦部門提出報廢申請,并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責人簽名-->通知倉庫及相關技術(shù)部門到現(xiàn)場復核簽名-->相關部門會簽(使用部門、技術(shù)部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3。

7.2、除第7.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。

確定需報廢的物資由使用部門填寫《 報廢物資登記表 》經(jīng)部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《 報廢物資登記表 》提出報廢申請-->相關部門會簽( 使用部門、技術(shù)部門、財務部等)-->董事辦審批-->倉庫通知相關人員報廢處理。

7.3、經(jīng)審批確認尚可使用的的物資,由倉庫管理員按規(guī)定通知相關人員辦理物資寄存手續(xù)。

8、呆滯物資的管理.

8.1、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。

8.2、倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》,并報送財務部、采購部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計表》見附表4。

8.3、申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次(含)以上或者金額累計超過1萬元,倉庫管理員將會同采購部向行政部報送,由行政部進行處理。

9、其它規(guī)定

9.1、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。

9.2、對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人,倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項,并對違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個人書面上報行政部,由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5。

9.3、倉庫均應設置安全防患措施,并保持門、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改,庫房應配備足夠的消防器材設備,::其種類和數(shù)量均應符合要求,放置在明顯和便于取用地點,倉庫管理員要熟練掌握消防器材設備性能及使用方法。

9.4、離開倉庫應隨手關閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門窗,做好安全工作。

10、相關記錄

10.1、《寄存物資明細表》

10.2、《物品借用登記表》

10.3、《報廢物資登記表》

10.4、《呆滯物資月度統(tǒng)計表》

10.5、《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》

10.6、《物資盤點表》

10.7、《物資進銷存月度報表》

10.8、《苗木進/出場單》

10.9、《物資領用單》

10.10、《物資進倉單》

第15篇 a公司倉庫報表制度

某公司倉庫報表制度

倉庫報表通常有三種;以《進出(銷)存報表》為主,其它二種作為進銷存報表的補充和說明。

(1)《_進出存報表》:是一種四欄式表格。按:期初結(jié)存 + 本月進倉 - 本月出倉 = 本月結(jié)存。依據(jù)當月賬簿記錄匯總填寫。

賬實不符時,期末結(jié)存欄必須填寫實際庫存數(shù),盈虧數(shù)量通過《____盈虧調(diào)節(jié)表》進行調(diào)整,反映在《___報表》的本月進倉和本月出倉欄;并在報表 備注欄 加以說明。報表反映一個月中倉庫各種實物進倉、出倉、結(jié)存的匯總數(shù)量、金額。并對整個倉庫進、銷、存金額匯總。

《進出報表》是企業(yè)一個時期業(yè)務的匯總反映,是重要的報表,須嚴格、真實的反映倉庫實際情況。

(2)《庫存盤點盈虧調(diào)節(jié)表》:因管理不善、物料性狀不規(guī)格(不穩(wěn)定) 、計量不準確 、物料報廢及其它原因,實物盤點結(jié)果常常可能存在與賬簿記錄不一致。產(chǎn)生盤虧或盤盈。倉管員在查明原因的基礎上,填寫《____盈虧調(diào)節(jié)表》,作為調(diào)整各賬戶余數(shù)達到賬實相符的憑證。表格填寫盈虧物料的種類、賬簿記錄數(shù)量和金額、實際庫存數(shù)量和金額、盈虧數(shù)量和金額、盈虧原因;并將盈虧金額匯總。數(shù)額較大須補充附件或報告。盤盈盤虧明細數(shù)和匯總金額分別要在《進銷存報表》以及報表封面上顯示出來。

《____盈虧調(diào)節(jié)表》填好后,要提交物料管理部門審批。倉庫盈虧數(shù)額較大,倉管員不能說明合理原因時;按責任大小、 后果 等對倉管員及相關責任人進行處罰。

《____盈虧調(diào)節(jié)表》經(jīng)批準后,調(diào)節(jié)的結(jié)果直接反映在<進銷存報表>上,按盤盈記進倉,盤虧記出倉填寫。倉管不再填寫進出倉憑證,直接調(diào)整賬簿余數(shù)余額至準確。

(3)《____庫存狀況表》:反映倉庫呆滯物料、報廢物料的庫存情況。呆滯物料處理方式:由采購和生產(chǎn)部門,根據(jù)公司實際情況決定。處理程序參照<呆廢物料的界定與處理流程>. 經(jīng)批準為報廢料的,倉庫填寫出倉單,與報廢申請單一起交財務. 按出倉處理。

《____庫存狀況表》為業(yè)務、采購等部門處理庫存提供數(shù)據(jù)。達到降低庫存、減少非生產(chǎn)性消耗目的。