財(cái)務(wù)管理工作15篇

第1篇 工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

前言

本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)___供電公司標(biāo)準(zhǔn)化工作需要,為規(guī)范工會(huì)工作而制定。

本標(biāo)準(zhǔn)由___供電公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:工會(huì)

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:aaa

本標(biāo)準(zhǔn)主要審查人:bbb

本標(biāo)準(zhǔn)主要批準(zhǔn)人:ccc

本標(biāo)準(zhǔn)委托公司工會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

工會(huì)財(cái)務(wù)管理

1 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了___供電公司財(cái)務(wù)工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于___供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)的管理。

2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

gb/t 1.1-2000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則

gb/t 15496-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求

gb/t 15497-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系--技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系

gb/t 15498-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系―管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)體系

gb/t 13016-1991標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求

gb/t 13017-1995標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南

3 管理職能

工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在工會(huì)主席領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)會(huì)工作。

4 管理內(nèi)容與要求

4.1 職責(zé)

4.1.1 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及工會(huì)全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審核。

4.1.2 以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)為依據(jù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,包括現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用、收入、支出的計(jì)算、債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算及其他。

4.1.3 負(fù)責(zé)編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算和決算。

4.2 權(quán)限

4.2.1 有權(quán)拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務(wù)事項(xiàng)的付款。

4.2.2 對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受,并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,并按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。

4.2.3 有權(quán)不予辦理違反統(tǒng)一財(cái)務(wù)、財(cái)政制度規(guī)定的收支。

4.2.4 有權(quán)監(jiān)督檢查本單位各分會(huì)的財(cái)務(wù)收支,資金使用和財(cái)產(chǎn)保管等情況。

4.3 現(xiàn)金管理

4.3.1 不收白條、借據(jù)抵充現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金。

4.3.2 不坐支現(xiàn)金,庫存不超過銀行核定的現(xiàn)金限額。

4.3.3 保證庫存現(xiàn)金與帳面核對(duì)相符。

4.3.4 收付款后,記帳憑證加蓋收、付訖章。

4.3.5 根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證、序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳,且記帳余額與庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。

4.3.6 嚴(yán)禁設(shè)帳外“小金庫”。

4.4 銀行結(jié)算管理

4.4.1 在銀行開立的帳戶,只限本單位使用。

4.4.2 正確填寫支票,不簽發(fā)空頭、遠(yuǎn)期支票。

4.4.3 設(shè)支票借支登記薄,注明支票鑒發(fā)日期、款項(xiàng)、用途、規(guī)定限額,用途必須與原始憑證相符。

4.4.4 作廢支票應(yīng)與存根一起保存。

4.4.5 支票遺失應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4.5 會(huì)計(jì)憑證

4.5.1 會(huì)計(jì)科目

4.5.1.1 按全國總工會(huì)統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置和使用總帳科目。

4.5.1.2 按工會(huì)管理和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要求,正確設(shè)置和使用明細(xì)科目和子目。

4.5.1.3 確定會(huì)計(jì)科目時(shí),對(duì)應(yīng)關(guān)系清楚,記帳方向正確。

4.5.2 原始憑證

4.5.2.1 審核原始憑證,包括填制單位名稱、填制日期、原始憑證名稱、抬頭人,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額大小寫相符,填制單位公章及填制人簽章等。

4.5.2.2 原始憑證內(nèi)容真實(shí),所記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改,如記載的內(nèi)容有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由開具單位重開或更正,并在更正處加蓋出具單位印章;金額出現(xiàn)錯(cuò)誤不得更正,只能由原始憑證開具單位重新開具。

4.5.2.3 原始憑證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容合法。

4.5.2.4 原始憑證不能用復(fù)印件代替。

4.5.3 記帳憑證

4.5.4 記帳憑證內(nèi)容填寫齊全。包括填制日期、憑證名稱和編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)摘要、會(huì)計(jì)科目、方向和金額、附件張數(shù)、會(huì)計(jì)部門有關(guān)人員的簽名或印章等。

4.5.5 根據(jù)審核無誤的原始憑證,填制記帳憑證,如填制錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)重新填制,并連續(xù)編號(hào)裝訂,裝訂后封面填寫齊全。包括:企業(yè)名稱、憑證種類、時(shí)間、起訖號(hào)、裝訂人、主管人簽章。

4.6 會(huì)計(jì)帳簿

4.6.1 設(shè)置帳簿

4.6.1.1 按全國總工會(huì)統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置帳戶,使用帳簿。

4.6.1.2 帳簿設(shè)置齊全、合理,查閱方便,在用帳簿專人保管存放,一般帳簿一年更換一次。

4.6.2 記帳規(guī)定

4.6.2.1 以審核無誤的記帳憑證為依據(jù)記帳,內(nèi)容與記帳憑證保持一致。

4.6.2.2 日記帳及時(shí)登記。

4.6.2.3 記帳要用藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫,不得使用圓珠筆或鉛筆書寫,書寫的文字和數(shù)字上面要留有適當(dāng)空格,不要寫滿格,一般應(yīng)占格距的二分之一。

4.6.2.4 各種帳簿按頁次順序連續(xù)登記,不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁,應(yīng)當(dāng)將空行、空頁劃線注銷,或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣,并由記帳人員簽名或者蓋章。

4.6.2.5 登記帳簿時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤,不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或者用藥水消除字跡,不準(zhǔn)重新抄寫,必須按規(guī)定方法進(jìn)行更正。

4.6.2.6 帳頁轉(zhuǎn)頁寫“過次頁”次頁寫“承前頁”。

4.6.2.7 訂本帳簿帳頁不得撕毀,活頁式不準(zhǔn)缺頁。

4.6.3 對(duì)帳清帳

4.6.3.1 做到帳證核對(duì)、帳帳核對(duì)、帳實(shí)核對(duì)相符。

4.6.3.2 固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料、備品定期盤點(diǎn)達(dá)到帳、卡、物相符。

4.6.3.3 及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)。

4.7 會(huì)計(jì)報(bào)表

4.7.1 報(bào)表按《工會(huì)財(cái)會(huì)制度》統(tǒng)一格式要求編制,做到真實(shí)、準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)。

4.7.2 報(bào)表封面印章齊全。

4.8 會(huì)計(jì)交接

4.8.1 交接時(shí),有監(jiān)交人監(jiān)交。

4.8.2 編制移交清冊(cè),帳簿同時(shí)移交。

5 檢查與考核

5.1 按能用考核管理標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定檢查與考核。

5.2 本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行在工會(huì)主席領(lǐng)導(dǎo)下,由工會(huì)主席、經(jīng)審委員會(huì)檢查與考核。

第2篇 資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理中心安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生工作職責(zé)

1、認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部財(cái)企【2022】16號(hào)文“企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用辦法”,及時(shí)提取安措管理費(fèi)用,把安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)務(wù)預(yù)算,設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)科目。

2、負(fù)責(zé)審核和劃撥安全環(huán)保經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用。

3、保證隱患治理、安全教育、勞動(dòng)保護(hù)等投入費(fèi)用資金到位。

4、負(fù)責(zé)審核各類安全環(huán)保事件處理費(fèi)用支出,并納入公司經(jīng)濟(jì)分析內(nèi)容。

5、負(fù)責(zé)事件應(yīng)急救援費(fèi)用的籌備,保證資金及時(shí)到位并確保?？顚Ｓ?。

第3篇 物業(yè)管理處財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)

項(xiàng)目物業(yè)管理處財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)

1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費(fèi)月費(fèi)等。

2.每月首七個(gè)工作天內(nèi)將客戶欠帳情況做出明細(xì)分析表。

3.將有關(guān)付帳及其他費(fèi)用原始憑證做出記帳憑證并準(zhǔn)確記帳。

4.定期列出每個(gè)開支項(xiàng)目之發(fā)生及余額。

5.負(fù)責(zé)收入貨幣送繳銀行,現(xiàn)金管理及日常報(bào)銷支出。

6.登記現(xiàn)金入銀行日記帳。

7.負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)的登記、盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)工作。

第4篇 碧園管理處財(cái)務(wù)工作人員考核標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)懲辦法

碧園管理處財(cái)務(wù)工作人員考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲辦法

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支制度,建立財(cái)務(wù)管理公開、監(jiān)督制度。

2、管好用好固定資產(chǎn)和低值易耗品以及資金等的合理使用,防止資金浪費(fèi)和資產(chǎn)流失。

3、建立和不斷完美各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,做到日清月結(jié),帳目清楚,手續(xù)齊全,帳帳相符,帳表相符,準(zhǔn)確無誤,準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)公司報(bào)送各項(xiàng)報(bào)表。

4、定期做好財(cái)務(wù)分析,每半年向業(yè)主公布財(cái)務(wù)報(bào)表。

5、配合領(lǐng)導(dǎo),合理使用資金及其他工作任務(wù)。

第5篇 某物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

1.會(huì)計(jì)核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線分別來看,收入方面從款項(xiàng)取得直到交納稅款、報(bào)表反映;支出方面從款項(xiàng)提取至報(bào)表反映,中間各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,每個(gè)環(huán)節(jié)操作正常以保證整個(gè)過程按會(huì)計(jì)核算的要求進(jìn)行。)

2.及時(shí)準(zhǔn)確地提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息,包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益情況。

3.及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表說明、財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

4.加強(qiáng)收入的管理,保證公司收入不流失。

5.加強(qiáng)支出管理,保證一切支出都在受控制狀態(tài),包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費(fèi)用的支出。

6.加強(qiáng)預(yù)算管理,保證日常的收支狀況與財(cái)務(wù)預(yù)算基本一致。

7.制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)管理制度和操作流程,并對(duì)部門內(nèi)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo),保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。

8.與稅務(wù)、金融等部門溝通良好,不因?yàn)楣P(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。

第6篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)

物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)

1.根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的規(guī)定、要求,結(jié)合公司的具體情況,制訂適合物業(yè)管理需要的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度。

2.根據(jù)服務(wù)合同、委托協(xié)議和公司運(yùn)作情況,編制財(cái)務(wù)預(yù)算,確定合理可行的管理費(fèi)用。

3.組織日常的會(huì)計(jì)核算,遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),做到帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符。

4.統(tǒng)一歸口管理各類票據(jù)、現(xiàn)金、存款,監(jiān)督檢查有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。

5.定期檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,加強(qiáng)與部門(項(xiàng)目)間的協(xié)調(diào),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整,確保管理費(fèi)收支基本平衡。

6.及時(shí)催收應(yīng)交的管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)等各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用,按期上繳各種稅收。

7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)檔案資料,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的維護(hù)保管和重要資料的備份、存檔。

8.參與公司重大業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究,為總經(jīng)理室決策提供參考意見。

第7篇 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心工作構(gòu)想

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心工作構(gòu)想

1、成立財(cái)務(wù)管理中心的必要性:

a、構(gòu)建規(guī)范、高效、廉政的財(cái)務(wù)管理模式,提高各個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。主要是為生產(chǎn)經(jīng)營前期提供決定數(shù)據(jù)支持和后期的數(shù)據(jù)分析

b、有利于企業(yè)間資金的統(tǒng)一利用和調(diào)度,提高財(cái)務(wù)管理資金效益

c、實(shí)行會(huì)計(jì)委派制,有利于財(cái)務(wù)政策的統(tǒng)一執(zhí)行

d、及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)

e、規(guī)范企業(yè)的成本核算,提供盈虧平?點(diǎn),為各個(gè)公司以后kpi考核做準(zhǔn)備

2、財(cái)務(wù)管理中心的主要管控手段:

a、模擬集團(tuán)企業(yè)間的預(yù)算管理:

b、模擬集團(tuán)企業(yè)間資金管理

c、模擬集團(tuán)財(cái)務(wù)核算管理

d、模擬集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告管理

e、模擬集團(tuán)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

f、模擬集團(tuán)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)政策管理

g、推廣戰(zhàn)略導(dǎo)向的模擬集團(tuán)財(cái)務(wù)管理

h、模擬集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息化統(tǒng)一管理

3、財(cái)務(wù)管理中心的資源支持:

a、行政支持。財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)先有名份,之后才有跨企業(yè)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)和義務(wù)。因此,必須納入財(cái)務(wù)管理中心管理企業(yè)負(fù)責(zé)人召開統(tǒng)一會(huì)議,簽名確認(rèn)同意成立財(cái)務(wù)管理中心。當(dāng)然,有的企業(yè)可實(shí)行密集型管理(國盛、凱利、革廠),有的企業(yè)可實(shí)行半密集型管理(華夏)。

b、辦公場(chǎng)所及人員支持:單獨(dú)一個(gè)辦公室,向擬納入管理企業(yè)說明財(cái)務(wù)管理中心職責(zé),目前情況下,設(shè)一名總會(huì)計(jì)師即可,視以后情況而定,可增配一至二名的管理會(huì)計(jì)做為助理或?qū)徲?jì)人員。

c、管理制度支持:財(cái)務(wù)管理中心成立后,將針對(duì)整個(gè)模擬集團(tuán)出臺(tái)一系列制度,也可以針對(duì)某個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理出臺(tái)財(cái)務(wù)特別管理制度。

第8篇 財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)內(nèi)容

1.跟蹤分析財(cái)務(wù)預(yù)算,完善財(cái)務(wù)管理辦法和經(jīng)營業(yè)績考核辦法。

2.實(shí)施日常費(fèi)用管理。

第9篇 酒店財(cái)務(wù)管理工作側(cè)重點(diǎn)

酒店財(cái)務(wù)管理工作側(cè)重點(diǎn)

酒店企業(yè)以獲取最經(jīng)濟(jì)效益、獲得最大利潤為自己管理目標(biāo),酒店企業(yè)在經(jīng)營管理中要取得最好的經(jīng)濟(jì)效益,酒店財(cái)務(wù)管理起著不可缺少的重要作用。每一位管理人員,都要關(guān)心酒店財(cái)務(wù)管理工作和財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況。酒店總經(jīng)理要親自分管,并經(jīng)常關(guān)心、研究財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況。駐店經(jīng)理要經(jīng)常了解分析營業(yè)收入和成本控制,以及與預(yù)算執(zhí)行情況的對(duì)比;總會(huì)計(jì)師(財(cái)務(wù)總監(jiān))具體負(fù)責(zé)酒店內(nèi)的整個(gè)日常財(cái)務(wù)經(jīng)營管理工作;各部門經(jīng)理、各營業(yè)點(diǎn)的管理人員每天都要了解并分析營業(yè)情況。

一.財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要工作任務(wù)

酒店總經(jīng)理和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)整個(gè)酒店的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行日常管理。總經(jīng)理對(duì)酒店的財(cái)務(wù)管理的決策,要經(jīng)常聽取財(cái)務(wù)總監(jiān)(或財(cái)務(wù)部主任)的咨詢和意見。有時(shí)要請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)參與一道討論、研究、制定財(cái)務(wù)經(jīng)營政策。

財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常工作側(cè)重點(diǎn)是:

1、組織制定并控制酒店的經(jīng)營預(yù)算。

1)財(cái)務(wù)總監(jiān)的第一大任務(wù)就是協(xié)助總經(jīng)理在制作酒店經(jīng)營預(yù)算中起著具體組織、討論、編制、協(xié)調(diào)實(shí)施的作用。制定經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃,是酒店經(jīng)營管理工作的首要任務(wù)。他是在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過上下反復(fù)討論修改制定而成的。

1)預(yù)算計(jì)劃中的收入指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)是酒店經(jīng)營的目標(biāo)和方向。財(cái)務(wù)總監(jiān)在具體組織、制定經(jīng)營預(yù)算的初始階段,要對(duì)酒店的資產(chǎn)、實(shí)力、短處、市場(chǎng)前景和經(jīng)營作出估計(jì),要對(duì)去年經(jīng)營情況和來年的通貨膨脹率有個(gè)預(yù)測(cè)和分析,目的是尋找和制定出合理可行的預(yù)算計(jì)劃。

2)酒店的經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃一經(jīng)確定,財(cái)務(wù)總監(jiān)的任務(wù)就是要協(xié)調(diào)、控制酒店及各部門、各營業(yè)點(diǎn)都認(rèn)真執(zhí)行這個(gè)預(yù)算計(jì)劃。酒店各部門的經(jīng)營管理工作,都是以酒店的經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃為中心展開的。而這個(gè)計(jì)劃完成得如何,是以經(jīng)營成果來?量的。因此,經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃是經(jīng)營管理活動(dòng)的核心。酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)每月都要對(duì)整個(gè)酒店和各部門執(zhí)行預(yù)算的實(shí)際情況進(jìn)行控制、分析和評(píng)估。

2.了解分析市場(chǎng)、制定價(jià)格政策。

經(jīng)常了解酒店的市場(chǎng)行情和本酒店在整個(gè)客源市場(chǎng)中的定位和比重,并對(duì)市場(chǎng)和營銷工作進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。這是進(jìn)行經(jīng)營預(yù)算和管理的基礎(chǔ)。

酒店總經(jīng)理、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理和酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)要對(duì)價(jià)格問題十分敏感。財(cái)務(wù)總監(jiān)要與市場(chǎng)營銷部的負(fù)責(zé)人經(jīng)過對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和其他同行酒店的價(jià)格比較,制定出本酒店的一整套價(jià)格結(jié)構(gòu)?？纯纯头績r(jià)格、餐飲價(jià)格、各娛樂消費(fèi)點(diǎn)的價(jià)格是否具有競(jìng)爭力。如果酒店的經(jīng)營成本增加了,市場(chǎng)又可以承受所增加成本帶來的加價(jià),就可以研究上漲價(jià)格。價(jià)格政策的制定要非常慎重,根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)來調(diào)整,酒店價(jià)格具有導(dǎo)向和杠桿的功能作用。酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)要經(jīng)常作價(jià)格上的定位工作,使酒店的經(jīng)營價(jià)格定在一個(gè)合適的、利于競(jìng)爭的、又能確保盈利的地位。

3.閱讀分析各類經(jīng)營報(bào)表,控制經(jīng)營成本。

通過閱讀各類經(jīng)營報(bào)表了解每日經(jīng)營狀況。如:

(1)每天的營業(yè)收入情況如何;

(2)酒店的每天應(yīng)付款和費(fèi)用支出情況如何,并作費(fèi)用支出的控制;

(3)當(dāng)天應(yīng)收款情況如何?？偨?jīng)理、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理要過問此事。財(cái)務(wù)總監(jiān)要關(guān)心信用上的有關(guān)問題,努力使應(yīng)收款如期到帳,確保酒店資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

(4)要分析每日營業(yè)收入(總收入、餐飲收入、客房收入和其他娛樂消費(fèi)營業(yè)點(diǎn)的收入)與成本費(fèi)用的消耗關(guān)系,天氣變化與水、電、氣等能源費(fèi)用的比例關(guān)系如何,餐飲收入與餐飲成本的控制是否得當(dāng)。如果發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象,就要預(yù)先進(jìn)行控制,幫助各有關(guān)部門分析原因,提出解決問題的思路和辦法,以避免異常現(xiàn)象的出現(xiàn),確保酒店經(jīng)營達(dá)到預(yù)算計(jì)劃的目標(biāo)。

4.審批簽字,加強(qiáng)物資管理。

1)財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)酒店發(fā)生的營業(yè)費(fèi)用支出情況進(jìn)行控制。大項(xiàng)費(fèi)用支出都要經(jīng)過財(cái)務(wù)審批。看這些費(fèi)用是否符合預(yù)算計(jì)劃,不在預(yù)算的費(fèi)用支出要嚴(yán)格控制和制止,預(yù)算外的特殊費(fèi)用支出有特殊的審批辦法。財(cái)務(wù)總監(jiān)要特別重視對(duì)固定資產(chǎn)購置、外匯支付使用、計(jì)劃外采購的審批和控制。

1)另一方面財(cái)務(wù)總監(jiān)要對(duì)酒店物資、進(jìn)貨、采購方面進(jìn)行控制和督導(dǎo)。要做到所購物資價(jià)廉物美,避免給酒店帶來損失和資金浪費(fèi)。同時(shí)要保證經(jīng)營生產(chǎn)所需各類物資及時(shí)保質(zhì)保量供應(yīng),以保證各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行。

5.財(cái)務(wù)方面的其他日常工作。

(1)例行參加每日晨會(huì),了解運(yùn)轉(zhuǎn)信息和接待情況,接受總經(jīng)理和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理的工作指令,會(huì)后貫徹落實(shí)執(zhí)行;

(2)檢查各營業(yè)收款點(diǎn)的工作是否正常,真正做到各營業(yè)收款點(diǎn)能發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督控制作用,并使每筆收入準(zhǔn)確無誤記錄在案;

(3)關(guān)心每天財(cái)務(wù)信用情況,了解各旅行社的應(yīng)付款項(xiàng)是否如期到帳;

(4)檢查所屬各點(diǎn)工作情況是否規(guī)范,是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

(5)處理案頭工作,與外界保持聯(lián)系和信息溝通;

(6)平時(shí)注意幫助下屬解決工作上和思想上的問題,創(chuàng)造輕松愉快的工作環(huán)境;

(7)準(zhǔn)備每個(gè)月財(cái)務(wù)分析報(bào)告,匯總整個(gè)酒店經(jīng)營情況進(jìn)行分析,寫出分析意見報(bào)總經(jīng)理和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理參閱和審批。

二.建立物資采購管理體系,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制

1.把各項(xiàng)物資采購工作列入財(cái)務(wù)部管理范圍內(nèi)的好處在于:

_有利于資金的統(tǒng)一調(diào)度;

_便于采購工作的統(tǒng)一管理;

_便于酒店的費(fèi)用和成本控制。

2.方法:

1)建立健全采購管理工作制度。

_重大的物資采購必須按預(yù)算進(jìn)行,沒有預(yù)算計(jì)劃不得輕易采購。這樣可以避免重大采購上的隨意性和盲目性。

_所有物資采購均需物資采購計(jì)劃,每月由各部門制作一份采購申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)有關(guān)方面審批簽字后,交采購部執(zhí)行。

_采購部門要確保各部門正常物資用品的最低庫存量,超過最低庫存量,由庫房保管員及時(shí)補(bǔ)充,而不需要部門作采購申請(qǐng)。

_餐飲部的采購工作量比較大,要簡易方便,但也要有利于控制。采購管理制度為每天早晨前各餐飲廚房需購點(diǎn)(西廚房要在前一天晚上下班前)提出所需的采購申請(qǐng)單報(bào)采購部,由采購根據(jù)酒店規(guī)定要求聯(lián)系供貨。供貨商送來所需材料,餐飲廚房各點(diǎn)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量。

_倉儲(chǔ)管理制度和進(jìn)貨驗(yàn)貨管理制度。

_這些制度的建立要根據(jù)各地、各酒店的實(shí)際情況來研究制定,在實(shí)踐中不斷完善,以形成酒店自己的物資采購的管理體系。

2)合理價(jià)格是物資采購管理的關(guān)鍵因素。

必須做到以下幾個(gè)方面:

a各部門報(bào)來的采購申請(qǐng)單對(duì)所需的物資要標(biāo)明價(jià)格、廠家、地址、尺寸和價(jià)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。

b在準(zhǔn)備進(jìn)貨的時(shí)候,堅(jiān)持貨比三家的原則,從

中進(jìn)行分析研究,這樣可以減少盲目性和隨意性。

c餐飲日常采購的原材料的價(jià)格確定,要按照酒店制定的采購定價(jià)辦理。以下程序和做法可供參考:

d每段時(shí)間(半個(gè)月或一個(gè)月)由三到六家蔬菜、水果、肉類、海鮮供貨商報(bào)價(jià)。程序如下:

_供貨間將報(bào)價(jià)單寄到成本控制室主任,由他拆封,并與采購部經(jīng)理討論選定供貨商,確定價(jià)格;

_采購部根據(jù)商定的價(jià)格和確定的供貨商,每天給他們打電話,要求采購訂貨。這是有效控制餐飲日常原材料采購供應(yīng)價(jià)格的好方法。

_加強(qiáng)成本費(fèi)用的控制。

內(nèi)容有:

a)總收入與總成本的對(duì)比分析;

b)能源消耗的節(jié)約與控制;

c)餐飲成本是否控制在規(guī)定的比例上;

d)各項(xiàng)費(fèi)用開支是否有預(yù)算,是否必要;

e)所購物資、物品是否因過多而積壓倉庫,導(dǎo)致資金積壓;

f)各部門的營收和物品消耗是否在確定的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi);

g)應(yīng)收款是否及時(shí)到帳;

h)更新改造的項(xiàng)目是否急需和有必要;

i)酒店的行政開支費(fèi)用是否得當(dāng);

j)酒店管理中還有哪些可以節(jié)省的方法等等,都是成本費(fèi)用控制的內(nèi)容。

三.財(cái)務(wù)管理與其他方面的關(guān)系

1、合理有效的資金運(yùn)作。

1)為了確保供貨質(zhì)量和酒店資金有效運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)鮮活產(chǎn)品一般可以每月付款一次。

2)財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)部各部門和員工所發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷,可以采取每月一次或兩次的報(bào)銷方法。這樣既可以使財(cái)務(wù)工作人員有更多時(shí)間和精力去做財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)控制,又可以使酒店資金得到充分利用。

3)要使酒店資金不斷增值,酒店總經(jīng)理、分管多種經(jīng)營和投資開發(fā)的副總經(jīng)理要與財(cái)務(wù)總監(jiān)一道商量,將有限的資金投向最有效的地方,開拓經(jīng)營。

2、市場(chǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)營分析會(huì)議。

1)財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)部主任)每月要向總經(jīng)理、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告分析上月財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況,并與市場(chǎng)和營銷情況的分析一道進(jìn)行。每月財(cái)務(wù)情況分析會(huì)既研究分析市場(chǎng)格局的變化對(duì)酒店當(dāng)月的影響,又要分析當(dāng)月酒店各部門在經(jīng)營過程中影響經(jīng)營所存在的問題,指出沒有完成或超額完成當(dāng)月經(jīng)營預(yù)算的原因,對(duì)所存在的問題提出改進(jìn)的對(duì)策和意見。

2)財(cái)務(wù)經(jīng)營情況的每月分析會(huì)議的目的:

_向各部門分析全店實(shí)際經(jīng)營狀況與預(yù)算的比較,

_分析研究,明確下個(gè)月財(cái)務(wù)經(jīng)營管理應(yīng)注意的問題,使酒店的財(cái)務(wù)管理卓有成效,使酒店的經(jīng)營取得成功。

3、及時(shí)掌握信息。

財(cái)務(wù)管理工作要及時(shí)掌握有關(guān)信息,以此來指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作。比如對(duì)旅游市場(chǎng)有關(guān)信息的了解;對(duì)同行酒店價(jià)格上政策的研究;對(duì)市場(chǎng)上與酒店關(guān)聯(lián)的一些價(jià)格了解;還有市場(chǎng)上物資供應(yīng)價(jià)格變動(dòng)情況等。此外,參加一些行業(yè)的聯(lián)系會(huì)議或行業(yè)協(xié)會(huì),以此來獲得信息,共同研討酒店財(cái)務(wù)管理上的一些問題。

4、讓酒店各級(jí)管理人員都關(guān)心財(cái)務(wù)。

第10篇 財(cái)務(wù)管理崗崗位工作職責(zé)

簡介:財(cái)務(wù)管理(financial management)是在一定的整體目標(biāo)下,關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運(yùn)資金),以及利潤分配的管理。財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一個(gè)組成部分,它是根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度,按照財(cái)務(wù)管理的原則,組織企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng),處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。簡單的說,財(cái)務(wù)管理是組織企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng),處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。

財(cái)務(wù)管理崗崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)制定和完善公司相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算辦法等,負(fù)責(zé)公司總賬管理,維護(hù)和完善公司會(huì)計(jì)科目體系;

2、負(fù)責(zé)公司成本管理,組織實(shí)施公司年度費(fèi)用預(yù)算的編制、調(diào)整,監(jiān)測(cè)和分析,落實(shí)其他運(yùn)營成本的管理;

3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理,制訂和完善公司稅務(wù)管理制度,參與業(yè)務(wù)開拓和產(chǎn)品研發(fā)過程中的稅務(wù)事項(xiàng)管理,組織協(xié)調(diào)公司納稅申報(bào)、稅款繳納等工作;

4、負(fù)責(zé)審核公司財(cái)務(wù)收支和賬務(wù)處理。

任職要求:

1、教育背景:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類本科以上學(xué)歷;具有會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書,中級(jí)以上財(cái)會(huì)類任職資格證書者優(yōu)先考慮;

2、工作經(jīng)驗(yàn):具有一定年限的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)歷;

3、專業(yè)技能:掌握基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)等理論知識(shí),系統(tǒng)掌握財(cái)經(jīng)類法律法規(guī)及相關(guān)政策,了解國際財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)通則,能熟練使用財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理及報(bào)表編制;

4、從業(yè)能力:具有良好的溝通交流能力,具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃、分析決策能力,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,原則意識(shí)突出,時(shí)間觀念強(qiáng);

5、性格特征:思路清晰,廉潔守法,嚴(yán)守機(jī)密,堅(jiān)持原則。財(cái)務(wù)管理崗崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作;

2、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表及月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

3、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、決算和資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃的編制、監(jiān)測(cè)和執(zhí)行情況分析;

4、負(fù)責(zé)公司的收益率管理、資本管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作;

5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)檔案的歸檔和保管工作;

6、協(xié)助制定部門預(yù)算。

任職要求:

1、35周歲及以下,財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)研究生及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)從業(yè)資格,中級(jí)會(huì)計(jì)師任職資格,具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先;

2、具有3年及以上資產(chǎn)管理公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)歷,熟悉預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)負(fù)債管理和收益率管理等工作和流程;

3、具有一定的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等專業(yè)知識(shí),熟悉金融市場(chǎng),具有資金運(yùn)作、資本管理能力、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)能力、財(cái)務(wù)分析能力以及應(yīng)變能力;

4、具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力、文字應(yīng)用能力、獨(dú)立工作與解決問題能力,具備政策的理解和執(zhí)行能力、熟練運(yùn)用辦公自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行工作的能力。財(cái)務(wù)管理崗崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)管理、建賬和核算,確保每個(gè)理財(cái)產(chǎn)品均有獨(dú)立、準(zhǔn)確的理財(cái)三表,現(xiàn)金流測(cè)算。

2、負(fù)責(zé)向監(jiān)管部門履行相關(guān)信息報(bào)備職責(zé),報(bào)送月度、季度相關(guān)報(bào)表,確保各項(xiàng)報(bào)表的準(zhǔn)確性。

3、負(fù)責(zé)完善資管業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度,對(duì)總分行理財(cái)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查等工作;

4、負(fù)責(zé)資管業(yè)務(wù)資金清算賬務(wù)核等工作;

5、完成其他資產(chǎn)管理工作安排;

任職要求:

1、年齡在35歲以下;

2、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)類等相關(guān)專業(yè),了解銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí);

3、2年以上金融機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)核算、計(jì)劃財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。

4、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、三表核算、及監(jiān)管部門信息報(bào)送要求等。

5、取得cpa、cfa、acca等資格證書者優(yōu)先。財(cái)務(wù)管理崗崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、按照總行制度,制定機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)支出管理辦法、實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)定;

2、執(zhí)行總、分行財(cái)務(wù)支出管理規(guī)定及操作細(xì)則;

3、執(zhí)行國家稅務(wù)規(guī)定;

4、編制分、支行財(cái)務(wù)預(yù)算;

5、審核分、支行財(cái)務(wù)支出;

6、財(cái)務(wù)費(fèi)用管理及報(bào)銷;

7、為業(yè)務(wù)單位開展財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),提供財(cái)務(wù)服務(wù)支持。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,了解基本的會(huì)計(jì)和稅務(wù)知識(shí),會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國家稅務(wù)政策,參與過預(yù)算編制和有銀行業(yè)計(jì)財(cái)部門工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)、具有較強(qiáng)的邏輯能力、學(xué)習(xí)能力和溝通能力;

4、具有高度服務(wù)意識(shí),具備較強(qiáng)的抗壓能力。財(cái)務(wù)管理崗崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、落實(shí)及傳達(dá)總機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理政策制度,測(cè)算預(yù)算額度,落實(shí)預(yù)算相關(guān)工作。

2、制定費(fèi)用管理制度及管理辦法,分解下達(dá)預(yù)算,制定考核辦法,監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行考核。

3、制定業(yè)務(wù)費(fèi)用分割及分?jǐn)傄?guī)則,將費(fèi)用分配到各機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)線。

4、對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目或業(yè)務(wù)專項(xiàng)費(fèi)用投入效果進(jìn)行評(píng)估,協(xié)助各部門制定節(jié)支增效管理方案并實(shí)施。

5、、負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)費(fèi)用預(yù)算的日常審批工作。

任職要求:

1、學(xué)歷要求:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè)要求:會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先考慮;具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;

3、經(jīng)驗(yàn)要求:2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的法律和法規(guī),具備一定金融行業(yè)知識(shí)優(yōu)先考慮 。

第11篇 公司財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作規(guī)定

公司財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作規(guī)定

第五條 加強(qiáng)原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明,是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。

第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員,復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會(huì)計(jì)核算,按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行,保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。

第八條 做好會(huì)計(jì)審核工作,經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核,重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

第九條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì),保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符。

第十條 建立會(huì)計(jì)檔案,包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案,妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。

第十一條 會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職,必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交,交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調(diào)離或離職。

第12篇 s財(cái)務(wù)部預(yù)算管理工作職責(zé)

1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定、完善公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度。

2.參與公司年度經(jīng)營計(jì)劃制訂,匯總、編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

3.跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況,編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。

4.參與組織績效考核,準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

5.妥善辦理部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

第13篇 管理處財(cái)務(wù)室工作職能-2

管理處財(cái)務(wù)室工作職能(二)

1.0嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的核算和監(jiān)督管理職能,促進(jìn)管理處降低成本費(fèi)用,改進(jìn)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;為廣大業(yè)戶當(dāng)好家、理好財(cái)。

2.0負(fù)責(zé)管理處一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)往來帳目的處理,認(rèn)真審核原始單據(jù),根據(jù)審核無誤的原始單據(jù),填制記帳憑證,及時(shí)入帳。

3.0嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,掌握各項(xiàng)開支的范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷審批權(quán)限。

4.0按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算成本、費(fèi)用,做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,及時(shí)編制上報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析,做到責(zé)權(quán)、債務(wù)清楚,并即時(shí)清算。

5.0管理和控制管理處的流動(dòng)資金,加強(qiáng)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作,作好資金收支計(jì)劃,平衡調(diào)度工作,嚴(yán)格檢查備用金的使用,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度,并定期將資金變化情況向管理處主任及公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6.0負(fù)責(zé)管理處各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記,定期抽查,做到帳實(shí)相符,并按有關(guān)規(guī)定計(jì)提折舊。

第14篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)（10）

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)(十)

一、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的規(guī)定、要求,結(jié)合公司的具體情況,制訂適合專業(yè)物業(yè)管理需要的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度。

二、根據(jù)服務(wù)合同、委托協(xié)議和公司運(yùn)作情況,編制財(cái)務(wù)預(yù)算,確定合理可行的管理費(fèi)用。

三、組織日常的會(huì)計(jì)核算,遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),做到帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符。

四、統(tǒng)一歸口管理各類票據(jù)、現(xiàn)金、存款,監(jiān)督檢查有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。

五、定期檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,加強(qiáng)與部門(項(xiàng)目)間的協(xié)調(diào),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整,確保管理費(fèi)收支基本平衡。

六、及時(shí)催收應(yīng)交的管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用,按期上繳各種稅收。

七、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)檔案資料,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化的系統(tǒng)維護(hù)保管和重要資料的備份、存檔。

八、參與公司重大業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究,為總經(jīng)理室決策提供參考意見。

第15篇 計(jì)劃財(cái)務(wù)部合同管理工作職責(zé)內(nèi)容

1.參與招標(biāo)管理。

2.合同管理。

3.pmis系統(tǒng)相關(guān)資料錄入管理。