公司管理規(guī)范15篇

第1篇 裝飾公司辦公室規(guī)范管理制度

裝飾工程公司辦公室規(guī)范管理制度

為使公司辦公管理及文化建設提升一個新層次,特制定如下管理制度。

儀表規(guī)范

總體要求:得體、協(xié)調(diào)、整潔、大方。

員工上班必須佩戴公司胸牌,胸牌應佩戴在左胸前適當位置處。

頭發(fā)干凈,梳理整齊,男員工頭發(fā)不過耳,不得留胡子;女員工頭發(fā)整潔,整披肩或捆扎起,不得做奇異發(fā)型。服飾熨燙平整、挺括、干凈整潔,領帶正挺。皮鞋亮凈。

女員工上班提倡化妝,飾物佩戴得當。

辦公室規(guī)范

辦公桌:桌面除電腦、打印機、鼠標、口杯、電話、文具、必備資料紙張外,不允許放其他物品。輔桌:放文件夾、少量工具書、工作記錄本。

坐椅:靠背、坐椅一律不能放任何物品,人離開時椅子調(diào)正;

電腦:桌面呈45°角貼墻放置,橫式主機置顯示器下,豎式主機置桌面下;

垃圾簍:罩塑料袋,置于辦公桌下右前角。報刊:必須放上報架,或閱畢后放入辦公桌內(nèi);

飲水機:放指定地點,不得隨意移動。

語言規(guī)范

交往語言:您好,早上好,再見,請問,請您,勞駕您,麻煩您,關照,謝謝,周末愉快,拜拜;電話語言:電話鈴響三聲內(nèi)接起,先報“您好!祥和園裝飾”。請問,謝謝,再見。

接待語言:您好,請稍候,我通報一下,請坐,對不起,請登記,打擾您,好的,行。

行為規(guī)范

堅守工作崗位,不能串崗、脫崗;

上班時間不能看報紙、玩游戲、吃零食或做與工作無關的事情;為保持地毯干凈,不在辦公室就餐。

接待來訪和業(yè)務洽談,在接待處或會議室進行。不利用公司的電腦上網(wǎng)聊天,打游戲,做與公司無關的事,發(fā)現(xiàn)一次,罰款20元。

上班時間盡量不接打私人電話,緊急或特殊情況,通話時間不宜過長。

吸煙請在吸煙區(qū),不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。發(fā)現(xiàn)一次,罰款20元。

根據(jù)《清潔值日輪流表》,值日人員必須按要求打掃辦公室清潔衛(wèi)生。

紙杯是為客戶提供的,故公司員工不得使用公司紙杯,飲水者自帶水杯。

嚴守考勤制度,不得代人簽到、簽退。

節(jié)約用水、用電,最后一個離開公司者檢查水、電、氣是否徹底關閉。不將公司的煙缸、茶杯等一切公物,帶回家私用。

愛護公司花草樹木,不得人為損壞。

自制度自二o__年一月一日起執(zhí)行,解釋權歸行政部。

第2篇 某保安公司管理行為規(guī)范文本

保安公司管理行為規(guī)范文本

2022年公司實現(xiàn)經(jīng)濟責任目標――年內(nèi)吸納____人;自我發(fā)展紅外報警突破____戶;電視監(jiān)控突破___戶;營業(yè)收入達到_____萬元。

向管理要效益、要品牌、要形象、要人才、要發(fā)展后勁。

企業(yè)管理總方向――專業(yè)化、正規(guī)化、職業(yè)化、品牌化、規(guī)范化。(專業(yè)化是核心,是公司可持續(xù)發(fā)展的基石;正規(guī)化、職業(yè)化、品牌化、規(guī)范化是企業(yè)提升實力、自我約束、自我發(fā)展的名片。以上“五化”是與國際接軌參與市場競爭的必備利器。)

企業(yè)價值觀――在創(chuàng)業(yè)中實現(xiàn)自我價值。

z保安精神――自強、開拓、嚴謹、卓越。

企業(yè)宗旨――建一流隊伍、創(chuàng)一流服務、保一方平安,興一個家園。

企業(yè)質(zhì)量方針――客戶滿意是我們最高的追求。

企業(yè)座右銘――求真、忠誠。

企業(yè)訓示――厚德、務實、拼搏、奉獻。

企業(yè)人才戰(zhàn)略――以人為本,唯才是舉,尊重科學,尊重知識,尊重技術。

企業(yè)口號――企興我榮,企衰我恥。

企業(yè)文化內(nèi)涵――博大精深,凝聚人心,感恩社會,回報集體,敬畏法紀,互幫互助。

企業(yè)作風――特別能戰(zhàn)斗、特別能吃苦、特別能奉獻、特別能堅守。

企業(yè)員工行為取向――企業(yè)的需要就是個人的志愿。

企業(yè)承諾――對客戶有諾必踐;對員工有諾必踐;對社會有諾必踐。

八個決定――思路決定出路;戰(zhàn)略決定成敗;細節(jié)決定進退;創(chuàng)新決定突破;市場決定存亡;眼光決定未來;態(tài)度決定水準,業(yè)績決定待遇。

企業(yè)經(jīng)營方針――服務第一,客戶至上。

三個思考――換位思考、換心思考、換向思考。

五個負責――對客戶負責、對社會負責、對員工負責、對他人負責、對自己負責。

管理五大法寶――品德、學識、權力、能力、威信。

管理層次――決策層(公司)、管理層(部門及一般管理人員)、執(zhí)行層(班組)。

管理實質(zhì)――管理的實質(zhì)是經(jīng)營,經(jīng)營的重心在于決策,決策的效果在業(yè)績。

管理核心競爭――質(zhì)量、服務、人才。

公司靠我發(fā)展,我靠公司成長。

第3篇 某物業(yè)公司收費管理規(guī)范

物業(yè)公司收費管理規(guī)范

1、目的

加強公司內(nèi)部控制,規(guī)范公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。

2、適用范圍

適用于公司各一線管理處、經(jīng)營業(yè)務口。

3、職責

公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經(jīng)營業(yè)務口遵守資金方面相關法律法規(guī)、規(guī)章制度及執(zhí)行情況。

4、內(nèi)容

4.1崗位分工

除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經(jīng)手現(xiàn)金。

出納員:

負責現(xiàn)金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進行監(jiān)督。

建立收據(jù)、發(fā)票的領用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前詳細標明每本票據(jù)的開出份數(shù),作廢份數(shù),起訖時間,收款總金額(分現(xiàn)金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。 (適用無會計或會計助理的項目)

公司出納負責與項目出納款項的交接。

收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車輛崗安全員、__會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。

收款員負責業(yè)務口資金的直接收取、繳交以及票據(jù)領用,繳交。

出納員、收款(費)員應具有高技能鑒別假鈔真?zhèn)文芰?一旦收取假鈔后果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。

票據(jù)管理員:票據(jù)管理員由公司財務管理部會計兼任。票據(jù)管理員負責:

公司票據(jù)的購進;

票據(jù)保管;

票據(jù)注銷;

票據(jù)稽核檢查;

__會計助理兼任漢口區(qū)域票據(jù)的領用、保管及注銷。

辦理收款業(yè)務的人員必須具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經(jīng)查實,公司將予以嚴肅處理,并視情節(jié)嚴重,保留向司法機關起訴的權利。

收款崗位人員根據(jù)公司具體情況進行崗位輪換。

財務管理部定期(每季度)對資金業(yè)務經(jīng)辦人員進行相關制度和崗位職責的培訓,保證所有人員確認已接受培訓并清楚國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。

4.2票據(jù)管理

公司對各項收費的管理和控制是以票據(jù)的管理和控制為基礎的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據(jù)主要包含服務業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、停車場專用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統(tǒng)一收據(jù),公司內(nèi)部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。

票據(jù)環(huán)節(jié)控制

a票據(jù)的購進:必須由財務管理部的票據(jù)管理員憑《發(fā)票領用證》統(tǒng)一到稅務部門購進稅務票據(jù)、內(nèi)部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據(jù)由公司票據(jù)管理員統(tǒng)一保管,并登記造冊,票據(jù)管理員必須對票據(jù)嚴格管理,對其安全性負責。

b.票據(jù)的領用:漢口區(qū)域的票據(jù)領用由__管理處出納統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領取手續(xù),武昌區(qū)域的票據(jù)領用由使用部門統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領用手續(xù)。票據(jù)管理員應根據(jù)收費崗位情況掌握發(fā)放的數(shù)量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采用以舊換新制度。漢口區(qū)域的票據(jù)使用部門統(tǒng)一到__管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。

c.票據(jù)的保管:包括未使用票據(jù)及票據(jù)的存根;各收費崗位的零散票據(jù)及出納庫存票據(jù)的保管;對使用完的票據(jù)存根,必須與公司票據(jù)管理員結算,統(tǒng)一由公司票據(jù)管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據(jù),按誰領用誰負責處理,應視同現(xiàn)金、存放于最安全的地方。

d.票據(jù)的填寫:公司任何一項收費都必須出示正式票據(jù)與客戶,任何人或部門利用非公司財務監(jiān)控的票據(jù)對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人承擔。票據(jù)的填寫必須做到內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)準確,字跡工整,手續(xù)要齊備,一次性頂格填寫,任何票據(jù)都不得外借或填寫與公司收費無關的內(nèi)容。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的,應在發(fā)票備注欄中注明'銀行托收'。

e票據(jù)稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真進行督促、檢查、內(nèi)容包括'票據(jù)'的填寫情況、保管情況、安全情況等。

4.3收費環(huán)節(jié)的控制規(guī)定

主要是指收費的環(huán)節(jié)、收費的標準、收費減免的控制。公司重申任何部門,任何人收到現(xiàn)金或支票(支票需到帳),或者轉(zhuǎn)帳的收入必須開具公司的正式收據(jù)或發(fā)票給客戶;對外或?qū)?nèi)發(fā)放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務登記,并蓋發(fā)票專用章。這是公司控制收入的核心環(huán)節(jié),公司所有人員必須認真執(zhí)行,如有違反,公司將予以嚴肅處理,各部門責任人要監(jiān)督本部門人員和業(yè)務人員執(zhí)行。

a.收費環(huán)節(jié)上控制:有標準(明碼)的按標準,有計算依據(jù)的按依據(jù)收費。各收款管理人員必須按照批準后的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。

b.收費標準的控制:各部門的收費項目必須進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經(jīng)理根據(jù)情況確定并及時知會財務管理部,對經(jīng)常發(fā)生或數(shù)額較大的報公司領導審定。

c.收費減免的控制:

城市花園吉普吧、__會所以及管理處中介項目考慮到靈活經(jīng)營的需要,部門負責人有20%以內(nèi)折扣的權利。部門負責人進行折扣后必須形成備案交予財務管理部,超出上述限額必須提前報公司財務管理部和總經(jīng)理審批。對于其他項目,有明碼標價或公司經(jīng)常性收費為公司主要經(jīng)營收入,公司各部門、管理處任何人都無權減免,如遇十分意外,必須報公司財務管理部和總經(jīng)理審批。客戶違約金的減免可見相關規(guī)定。

d.收費項目的報批

公司各部門(管理處)必須對本部門新發(fā)生收費項目必須填寫專門表格報公司會簽。

4.4收費結算的管理規(guī)定

a、結算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必須與管理處財務出納結算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現(xiàn)金超過2000元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結算一次.

b、結算地點:財務管理部根據(jù)公司實際情況和便于結算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結算;__出納負責與__及漢口區(qū)域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。

c、結算事項:各收費崗位對填的票據(jù),當時只能撕下發(fā)票聯(lián)或收據(jù)聯(lián)交給客戶,記帳聯(lián)及存根聯(lián)交出納結算時,由出納核對后(出納所填寫票據(jù)則由其它人員核對),再將記帳聯(lián)撕下用于會計記帳,存根聯(lián)不動,并根據(jù)結算情況,同時填寫《現(xiàn)金繳收記錄單》,雙方簽字認可;如果錯開票據(jù),則將所有聯(lián)保留并作廢,并另開一份。各管理處的收款人

員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必須以票據(jù)的領用及核銷為依據(jù),并由收款方開具收據(jù)或在收款日報表上簽收。收款日報表必須詳細列明收款金額、收款日期、收款票據(jù)號等內(nèi)容。

d、收費記帳:出納在與各收費人員結算后,及時將錢款保存好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯(lián)等單據(jù),傳遞至會計記帳,如無特殊情況,會計人員必須在當月內(nèi)填寫記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應及時將現(xiàn)款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結算。

4.5 __會所收款結算規(guī)定

由于__會所業(yè)務日趨頻繁,消費筆數(shù)多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現(xiàn)款的安全,特提出如下幾點要求:

a.客戶至__會所進行消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。

b.總臺根據(jù)客戶活動登記單的消費情況結算收費,如遇客戶需要發(fā)票時,開具公司的統(tǒng)一發(fā)票。

c.每天營業(yè)結束時,將當天營業(yè)款存入__會所的保險柜內(nèi),并于第二天下班前定時與__管理處出納結算,并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票。

d.所有活動登記單的印制,領用、結存、退回必須由公司財務登記、監(jiān)管。

e.__管理處出納必須加強對各總臺(收銀臺)的監(jiān)管(如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發(fā)票的開具情況等)。

4.6食堂收款結算補充規(guī)定

食堂收款分為公司內(nèi)部客戶和外部客戶。

4.6.1 食堂內(nèi)部客戶是指物業(yè)公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶。(包含地產(chǎn)公司人員)。

4.6.2 __食堂內(nèi)部餐券統(tǒng)一由管理處出納統(tǒng)一發(fā)售,城市花園食堂內(nèi)部餐券由城花管理處出納統(tǒng)一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券。

4.6.3 食堂內(nèi)部餐券由公司負責統(tǒng)一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買餐卡人員開具收據(jù)。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的負責人,人事行政部門負責人可以授權食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內(nèi)部員工劃票后才能提供餐券,食堂工作人員見餐券后才能為對方提供飯菜。詳細規(guī)定可以參考食堂內(nèi)部管理規(guī)定。

4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

4.7車輛崗收款結算補充規(guī)定

4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,承擔項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長負責車輛崗票據(jù)的領用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權負責人不得經(jīng)辦現(xiàn)場現(xiàn)金收款。

4.7.2 車輛崗的收款負責人在票據(jù)的派發(fā)、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必須做好內(nèi)部的交接記錄。

4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《安全員交接班記錄表》上詳細記錄車輛票據(jù)的起迄號碼,本崗的開具票據(jù)的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上簽字。

4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

4.8有償服務收款結算補充規(guī)定

4.8.1本規(guī)范的有償服務,特指家政保潔、家政維修上門服務類、租賃中介。

4.8.2 有償服務的派工單必須接受財務管理部的監(jiān)督控制,有償服務的派工單必須在財務管理部領用、登記、注銷。

4.8.3在提供有償服務中,安排工作、提供服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務。工作安排即下發(fā)家政服務單由管理處前臺進行安排,提供服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費后當日須及時將款項交給管理處前臺工作人員。

4.8.4在有償服務回訪中,必須包含對收費金額的回訪。

4.8.5在有償服務中,工作人員不得接受客戶小費或禮品。在特殊情況下若有發(fā)生須及時向上

級領導和財務管理部匯報。

4.8.6租售業(yè)務經(jīng)辦人不得經(jīng)手現(xiàn)款。

4.9 收款保管

4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設'小金庫',不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

4.9.2各管理處以現(xiàn)金方式獲取的收入,應及時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業(yè)時間結束后收進的現(xiàn)金,應當采取妥善保管措施,于第二天送存銀行。

4.9.3各管理處的業(yè)務部門在業(yè)務活動中收取的現(xiàn)金必須及時上交出納處,不得自行用于任何開支。

4.9.4 收款員每日營業(yè)終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款于第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現(xiàn)金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必須采取措施保證保險柜的安全和正常使用。

4.9.5對于現(xiàn)金和各種有價代用券,經(jīng)辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。

4.9.6公司及管理處的財務保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險柜。出納必須嚴守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉(zhuǎn)交他人。

4.9.7財務保險柜內(nèi)不允許存放私人物品(含現(xiàn)金及其它物品),也不允許存放代業(yè)主保管的現(xiàn)金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現(xiàn)金及物品業(yè)務的,應單獨使用專門的保險柜。

4.10 收款監(jiān)督檢查

4.10..1財務管理部為收款業(yè)務的監(jiān)督部門,財務管理部有權對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。

4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況進行全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執(zhí)行,款項及時回收入賬。公司財務人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查并保留有記錄。收費現(xiàn)場必須保證票款相符。

4.10.3監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管、核銷手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

收款業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在收款業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。

檢查是否存在未經(jīng)審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。

4.10.4對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當采取措施,及時加以糾正和完善。

5、生效日

此制度自公布之日起試運行。

6、解釋權

此規(guī)范的解釋及修訂權歸公司財務管理部。

6、存檔記錄

第4篇 公司發(fā)票規(guī)范管理制度

為了認真貫徹執(zhí)行國務院、財政部、國家稅務總局頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》等法規(guī)文件，加強本校發(fā)票的使用和管理，維護財經(jīng)紀律，根據(jù)上級規(guī)定精神，結合本校實際情況，制定本制度。

一、總則

本校發(fā)票管理部門為財務部。財務部指定專人負責發(fā)票的購買、使用、回收、保管和檢查工作，各發(fā)票使用部門和經(jīng)辦人必須服從財務部的管理。

本校所有使用、接觸、保管發(fā)票的部門和個人必須遵守本制度。

二、銷貨發(fā)票

銷貨發(fā)票是公司銷售產(chǎn)品及提供勞務時向客戶開具的發(fā)票。

財務部票管員負責公司銷售發(fā)票的購買、保管、發(fā)放以及報表填制和報送工作。使用過的增值稅專用發(fā)票，票管員要及時登記“增值稅專用發(fā)票使用日記賬”，月終填報“增值稅發(fā)票購、用、存情況月報表”和“發(fā)票使用明細表”，分別于次月3日和10日內(nèi)報送稅務局。

發(fā)票使用部門必須指定專人負責開具發(fā)票事宜，并到財務部備案。人員調(diào)動變更時，必須到財務部辦理變更登記手續(xù)。

發(fā)票使用部門領用空白發(fā)票時，須到財務部辦理登記手續(xù)，每次領用的限量為一本;若采用按產(chǎn)品種類開具發(fā)票的辦法時，經(jīng)財務部同意，可不受一本限制，但不準領用備用發(fā)票。使用完的發(fā)票存

根要必須及時交財務部辦理注銷手續(xù)，并由財務部存檔保管。計算機打印發(fā)票的領用限量為每次不超過十份。

經(jīng)主管稅務機關批準使用電子計算機開具的發(fā)票，須使用稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制的機打發(fā)票，開具后的存根聯(lián)應當按照順序號裝訂成冊。

銷售部門要加強增值稅專用發(fā)票的管理，指定專人，設專用保險柜存放，不得丟失。如發(fā)生丟失和被盜，應于丟失當日立即報財務部，并報稅務機關和當?shù)毓膊块T，并于三日內(nèi)在報刊和電視、電臺等新聞媒介上公告聲明作廢。

開具發(fā)票時，必須按下列要求辦理：

1.按號碼順序填開;

2.填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚、不得涂改;

3.全部聯(lián)次一次復寫、打印，上、下聯(lián)內(nèi)容完全一致;

4.票物相符，票面金額與實物價值、實收金額相符;

5.各項目內(nèi)容正確無誤;

6.按時限開具;

7.經(jīng)財務部門審核無誤，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司財務專用章或發(fā)票專用章。

銷售發(fā)票的開具時限為：

1.采用預收貨款、托收承付、委托收款結算方式的，為貨物發(fā)出的當天;

2.采用交款提貨結算方式的，為收到貨款的當天;

3.采用賒銷分期收款結算方式的，為合同約定的收款時間。

任何部門和個人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、拆本漸頁、代開發(fā)票，不得自行擴大發(fā)票使用范圍，不得攜帶空白發(fā)票外出或郵寄空自發(fā)票z

發(fā)票開具后，發(fā)現(xiàn)錯誤，應在各聯(lián)1次上注明“作廢”字樣，

并在原發(fā)票中按編號保存。

發(fā)票開具后，若發(fā)生退貨沖票事宜，應視不同情況按以下規(guī)定辦理：

1.如果銷貨方和購貨方均未作賬務處理，購貨方應將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還銷貨方，銷貨方收回后，連同其存根聯(lián)和記賬聯(lián)一起，按作廢處理;若是部分退貨，銷貨方收回原發(fā)票作廢后，重新開具增值稅專用發(fā)票給購貨方，不準索取退貨證明單。

2.如果銷貨方已作賬務處理，購貨方未作賬務處理，應將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷貨方，銷貨方以發(fā)票聯(lián)作為抵減當期銷項稅額的憑證，將抵扣聯(lián)注明“作廢”字樣粘貼在存根聯(lián)下方，以備審查。未收到購貨方退還增值稅專用發(fā)票前，銷貨方不得扣減銷項稅款。屬于銷貨折讓的，銷貨方應按折讓后的貨款重新開具增值稅專用發(fā)票。

3.購貨方已作賬務處理，在發(fā)票和抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購貨方必須到當?shù)囟悇諜C關開具進貨退出或折讓證明單交銷貨方，作為開具紅字發(fā)票的合法依據(jù)。銷貨方收到證明單后根據(jù)退回貨物的數(shù)量或折讓金額向購貨方開具紅字專用發(fā)票，退貨、轉(zhuǎn)讓證明單附在開具的紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)后面，紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)作為銷貨方?jīng)_減當期銷項稅額的合法憑證，其發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)作為購貨方扣減進項稅款的憑證。購貨方收到紅字增值稅專用發(fā)票后，應將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從進項稅款中如實扣減。

銷貨方辦理退款時，必須取得購貨方財務部門出具的收款收據(jù)。公司使用增值稅專用發(fā)票的范圍如下：

1.銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品;

2.銷售本公司外購的生產(chǎn)用材料、物資;

3.銷售本公司生產(chǎn)過程中的廢料、廢渣;

4.其他按國家規(guī)定應開具增值稅專用發(fā)票的貨物和勞務。

屬于下列情況之一的,應開具普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票;

1.向消費者個人或小規(guī)模納稅人銷售貨物或提供應稅勞務的;

2.處理廢舊設備等固定資產(chǎn)變價銷售的;

3.處理在建工程物資的;

4.其他按國家規(guī)定不應開具增值稅專用發(fā)票的貨物和勞務。

本公司開具的銷貨發(fā)票應于當月送交購貨方，并督促其入賬處理。本公司財務、物資管理部門也必須于當月將銷貨記賬憑單、出庫單及時人賬，以達到賬賬相符、賬實相符。

(十五)已經(jīng)使用過的發(fā)票存根和作廢發(fā)票的各聯(lián)次及發(fā)票登記簿由票管員保存，保存期為五年。保存期滿后，由稅務機關查驗批準，監(jiān)督銷毀。

三、購貨發(fā)票

購貨發(fā)票是指本公司采購材料、物資、設備或接受勞務時，由銷貨單位出具給本公司的發(fā)票。

所有部門和個人在為本公司購買商品、接受勞務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項時，都應向收款方索取發(fā)票。

物資采購部門和費用支出部門向收款方索取發(fā)票時，都必須索取增值稅專用發(fā)票，若對方不能提供增值稅專用發(fā)票，則不得與其發(fā)生業(yè)務。若本公司業(yè)務人員未按規(guī)定索取增值稅專用發(fā)票，而以普通發(fā)票到財務部門報銷的，財務部門對當事人處以票面總金額5%的罰款。

下列經(jīng)濟活動可不向收款方索取增值稅專用發(fā)票：

1.具有獨立法人資格的交通運輸企業(yè)提供的運輸勞務;

2.建筑企業(yè)提供的建筑安裝勞務;

3.旅店、飲食服務業(yè)提供的住宿、就餐服務;

4.郵電費、保險費、娛樂活動費;

5.行政事業(yè)單位的非納稅性服務收費;’

6.其他按國家稅務局規(guī)定不實行增值稅專用發(fā)票的項目。

各業(yè)務部門向供貨單位采購物資，發(fā)生的勞務、費用，一經(jīng)發(fā)生，不管付款與否，都要及時向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票，采購的物資應立即辦理人庫手續(xù)，費用支出辦好簽字手續(xù)，發(fā)票報銷的各種手續(xù)齊全后，立即交財務部門辦理人賬。對不能立即付款的發(fā)票，財務部門要一式兩份填制“應付款項轉(zhuǎn)賬單”，分別交經(jīng)辦人存查和登記應付款賬。

財會人員要充分履行《中華人民共和國會計法》賦予的會計監(jiān)督職能，對有下列情況之一的發(fā)票有權拒絕付款：

1.未按本公司規(guī)定辦理法定手續(xù)的發(fā)票;

2.應收取增值稅專用發(fā)票，卻收取了普通發(fā)票的發(fā)票;

3.項目不全、填寫不清楚的發(fā)票;

4.內(nèi)容不真實、有涂改痕跡的發(fā)票;

5.采購的物資價格明顯高于市場行情的發(fā)票;

6.其他不合理、不合法、不真實的發(fā)票。

購貨后，若遺失發(fā)票或抵扣聯(lián)，應向原銷貨方索取有原銷貨方蓋章的證明和記賬聯(lián)的復印件，經(jīng)有關稅務機關審核同意后，方可作為進項稅款抵扣憑證和記賬憑證。

四、附則

公司收款部門為財務部門，其他任何部門和個人一律無權向客戶收款。

公司人員違反本制度規(guī)定者，視情節(jié)輕重給予100～l000元的罰款，觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。

對丟失增值稅專用發(fā)票者,除責令寫出檢查外,每份空白發(fā)票罰款5000～10000元;丟失已填開的專用發(fā)票者，每份罰款1000

元。

本制度如有與國家規(guī)定抵觸之處，按國家規(guī)定執(zhí)行;未盡事宜，按國家規(guī)定執(zhí)行。

本制度由財務部負責制定、修改和解釋。

本制度自頒布之日起施行。

第5篇 公司5s管理規(guī)范

公司5s管理規(guī)范草案

第一條 、總則:

為了給員工創(chuàng)造一個干凈、整潔、舒適、合理的工作場所和空間環(huán)境,使公司辦公管理及文化建設提升到一個新層次,特制定如下制度。

第二條、 本制度適用于公司本部及各外埠公司全體員工。

第三條 、整理:

1. 每月對文件(包括電子文檔)作盤點,把文件分為必要(有效)和不要(過期無效)的,不要的全部銷毀。必要文件交秘書部送檔案室歸檔。

2. 每月對表單記錄(包括電子文檔)作盤點,盤點后的有效表單記錄統(tǒng)一交秘書部送檔案室歸檔。

3. 對所轄區(qū)域的物品、設備、空間做盤點,并區(qū)分其“要”和“不要”。

分類如下:

1) 設備:電腦、打印機、文具、書籍等。

2) 空間:柜架、桌椅、儲物箱等。

3) 物品:個人用品、裝飾品。

4. 依據(jù)《必要品的使用頻率和常用程度基準表》決定物品的“要”與“不要” 。

5. “不要”物品經(jīng)各部門主管判定后,集中報廢或拍賣。

必要品的使用頻率和常用程度基準表

常用程度 使用頻率 處理方法

低 ---

a、過去一年都沒有使用過的物品,而且不能再用 丟棄。

中---

a、在過去的6個月中只使用過一次的物品。

b、一個月使用一次的物品 集中存放(例如歸檔或存放在庫房中)。

高 ---

a、 一周使用一次的物品。

b、每天都使用的物品。

c、每小時都要使用的物品 保存在辦公桌或隨身攜帶。

第四條 整頓

卡座區(qū)整頓:

1. 辦公桌:桌面除文件、電腦、口杯、電話、文具外,不允許放其他物品;文具必須豎放。辦公用品一般的常用品:筆、訂書機、涂改液、即時帖、便條紙、橡皮、計算器,可以集中放在辦公桌的一定區(qū)域內(nèi),電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置;人離開半小時以上應將桌面收拾干凈。

2. 抽屜:抽屜里盡量不放辦公用品。最下層抽屜可以放a4的文件、資料;把這個空間從充分利用起來,可以放下面這些東西:

a、個人的東西。

b、個人的參考資料(文件夾、辭典、手冊、商品目錄等)。

c、文件卷宗(各種信息、草擬的文件材料等)。

d、空白稿紙、不常使用的文具等。

3. 坐椅:靠背、坐椅一律不能放任何物品,人離開時椅子調(diào)正,離開半個小時以上,椅子應放回桌洞內(nèi)。

4. 電腦:電腦置寫字臺左前角,豎式主機置桌面下。

5. 卡座屏風:內(nèi)外側不允許有任何張貼。

6. 垃圾簍:罩塑料袋,置寫字臺下右前角。

7. 桌洞下不得堆積雜物。

8. 外衣手袋:請置掛于衣帽間或抽屜內(nèi),嚴禁隨意放在辦公桌椅上。

辦公室整頓:

1. 辦公室:桌面除公司購置案頭用品、文件盒、筆筒、文件、電腦外無其他物品。

2. 抽屜:同卡座區(qū)規(guī)范。

3. 電腦:桌面呈45度角貼墻放置,豎式主機置桌面下。

4. 垃圾簍:置于桌后。

5. 飲水機:放指定地點,不得隨意移動。

6. 報刊:必須上報架,或閱完后放入辦公桌內(nèi)。

7. 外衣手袋:同卡座區(qū)規(guī)范。

文件、資料管理整頓:

1. 檔案管理依據(jù)《集團檔案管理制度》執(zhí)行。

2. 將文件按照待處理、處理中和已處理分類放置,此外還有機密類文件。根據(jù)應用情況應將分為每日必用、常用和常不用三種,常不用的文件要盡快處置。

3. 硬盤里的電子文檔、資料分類必須條理清晰,電子文件需要永久、長期保存的,應形成紙質(zhì)和辦公軟件等雙套介質(zhì)材料歸檔保存。

4. 儲存公用信息的軟盤采取保護措施,使大家都自覺地小心使用。并且為了明確存儲在硬盤和軟盤里的信息聯(lián)系,建議在軟盤的標簽上注明題目。還要把軟盤分類。修改以后,一定要注明標題、日期。同時軟盤也應該像保存文件一樣,保存在專用的夾子里。

信件、電子郵件(oa)整頓:

1. 做一個臨時性的信夾,把不能立即處理的信件放在里面,必須保存的東西則放在信件保存冊里。

2. 辦公自動化里面重要郵件應該及時備份;電腦硬盤中應專門建立一個文件夾,不能處理的郵件存放在里面。

3. 為了減輕服務器負擔,提高響應速度,辦公自動化中已看郵件不要超過一定數(shù)量,經(jīng)理、處長不得超過100封,部長不得超過50封,員工不得超過20封。系統(tǒng)管理員不定期抽查。

第五條 、清掃:

公司新辦公樓有專門的保潔人員,公共區(qū)域(如通道、樓梯)不需清掃,清掃的對象主要是個人辦公區(qū)域:桌面,桌洞;辦公設備:電腦、傳真機、復印機、打印機等等。

清掃基準:

a、對象 清掃標準要求 周期 清掃時間。

b、個人區(qū)域 桌面干凈整潔、桌洞內(nèi)無垃圾、無雜物遺落 每天5分鐘清掃 每天下班后5分鐘。

c、辦公設備 主機和重點部位的正面、背面、送風口無污垢 每周一次 每周五下班前15分鐘。

d、文檔 桌面、電腦中不能有失效文件,不可輕易看到機密文件。

e、超過保管年限的表單及時集中銷毀,保管年限內(nèi)的表單裝訂送秘書部歸檔。

f、無破舊的卡片、冊子、檔案、報刊等。

g、無用的手稿與工作無關的文件。

每月一次

月末

第六條 、清潔:

落實整理、整頓、清掃工作。

1、 徹底落實前面的整理、整頓、清掃工作。

2、利用文化宣傳活動,保持新鮮活躍的活動氣氛。

3、保持5s意識。

第七條 、素養(yǎng):

1、 遵守《集團員工手冊》有關規(guī)定。

2、 遵守《公司日常管理規(guī)定》。

素養(yǎng)巡查

1、行政部每天兩次例行巡查(早晨、中午)。

2、每月底5s推行委員會對整個公司的5s執(zhí)行情況進行檢查。

3、5s推行委員會主任委員對公司不定期巡查。

獎懲條例:

1、采取

記分制,每人每月基準分100分,凡違反上述整理、整頓、清掃管理規(guī)范一次者扣5分,違反《公司日常管理規(guī)定》者扣10分。

2、行政部每天進行檢查,對違規(guī)者在辦公自動化上予以公布。月末進行統(tǒng)計,對被扣5分者給予警告處分,被扣10分者扣發(fā)當月工資50元,15分者100元,以此類推。

3、每月各公司、處室的所有員工得分的平均分作為各公司、處室每月得分,對連續(xù)兩個月排名第一名的公司、處室的員工給予當月平均獎金10%的獎勵;對連續(xù)兩個月排名最后的公司、處室的員工扣發(fā)當月平均獎金的10%。

第6篇 物業(yè)管理公司業(yè)務內(nèi)容規(guī)范

物業(yè)管理公司業(yè)務內(nèi)容

物業(yè)管理公司的業(yè)務內(nèi)容包括基本業(yè)務、輔助業(yè)務及內(nèi)部業(yè)務。物業(yè)管理公司一業(yè)為主、多種經(jīng)營、微利服務、規(guī)模管理的基本特性,決定了它的業(yè)務內(nèi)容的廣泛性的特點。

一、物業(yè)管理公司的基本業(yè)務

物業(yè)管理公司的基本業(yè)務涉及范圍相當廣泛,主要包括:

(一)前期物業(yè)管理

前期物業(yè)管理包括從規(guī)劃設計開始,到物業(yè)建設以及物業(yè)的銷售、租賃活動的管理。

(二)物業(yè)的使用管理

物業(yè)的使用管理包括建筑物的維修和定期養(yǎng)護,輔助設備的定期檢修保養(yǎng),保證供水、電、熱、氣以及電梯和消防系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),保證道路、污水排放管道暢通無阻。

(三)環(huán)境養(yǎng)護與管理

環(huán)境養(yǎng)護與管理包括維護物業(yè)整體規(guī)劃不受破壞,制止亂搭亂建、亂貼亂畫等行為;做好物業(yè)管理綠化和室外保潔工作;做好防盜、治安保衛(wèi)工作,維護公共秩序和交通秩序等。

(四)物業(yè)產(chǎn)權戶籍管理

物業(yè)產(chǎn)權產(chǎn)籍管理包括產(chǎn)權、戶籍的登記和確認,以及房屋交換的管理等。

(五)提供全方位、多層次的后期服務

全方位、多層次的后期服務包括專項服務及特約服務。專項服務包括房屋裝飾、裝修、家電維修、代收各種費用等,特約服務包括代賣代租物業(yè)、代辦票務、代接送小孩入托、代換液化氣、代辦酒席、代收發(fā)信件、介紹工作和家教等。

第7篇 物業(yè)管理公司員工行為規(guī)范準則（2）

物業(yè)管理公司員工行為規(guī)范準則(二)

一、總則

本準則是公司員工必須自覺遵守和基本行為準則,是規(guī)范員工行為的基本依據(jù)。

二、工作規(guī)范

1、員工在辦公時間及辦公區(qū)域內(nèi)必須佩帶工牌。

2、公司提倡工作用語為普通話。

3、辦公時間嚴禁大聲喧嘩、吵鬧、串崗、聊天。

4、嚴禁在辦公時間內(nèi)閱讀與工作無關的報刊雜志,違者視情節(jié)轉(zhuǎn)重,給予不同形式的處分。

5、嚴格辦公時間,不得在辦公區(qū)域和辦公時間內(nèi)就餐、吃零食或進行其他工作以外的活動。

6、不得在工作時間用辦公電話打私人電話。

7、員工打電話,用語應量簡潔、明確、減少占線時。

8、公司嚴禁員工在公司撥打私人長途電話和區(qū)間電話,違反者將受到相應處分,因工作需要撥打長途電話的,到綜合管理部統(tǒng)一撥打。

9、值班人員在值班時間不許打私人電話。

10、員工參加正式會議、培訓等應嚴格遵守會議時間及秩序,主動處理好手機,不得發(fā)出響聲,每響一次,扣工資50元。

11、嚴格文印、傳真管理

(1)資料復印、打印統(tǒng)一在文印室進行,復印紙由綜合管理部領取,紙張的使用要本著節(jié)約的原則;

(2)私人資料,不得在公司打印、復印或用公司傳真機遞送,以免影響公司的正常工作;

(3)文印室工作人員應認真做好本職工作,對收到的文件資料,應及時向有關部門人員送發(fā),或及時通知有關人員到文印室來拿取,不得延誤;

(4)文印室人員應樹立嚴格的保密觀念,不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業(yè)秘密或公司機密透露給他人,不得截留任何文件;

(5)文印室對送來打印、傳真的文件資料,應做好登記;

(6)文印室人員違反上述規(guī)定,根據(jù)其嚴重程度,給予不同形式的處分。

三、形象規(guī)范

1、員工著裝

1)工上班時,著裝應保持整潔、大方、得體。因?qū)ν夤ぷ鞔笤?有交往需要的公司領導可視工作情況著裝。公司若有統(tǒng)一著裝要求,則按具體著裝規(guī)定執(zhí)行。

男員工著裝要求:

2)潔、無污跡、無汗味、無破損、扣子齊全;系好領帶,襯衣衣襟套進褲頭,袖衫應扣好袖扣。穿戴統(tǒng)一,合符標準。

3)服表面平整,長度適中。不得露胸或披掛,襯衫必須束于褲腰或裙內(nèi),男士不得將領帶拉開。

4)一鞋襪顏色。皮鞋光亮,不穿顏色鮮艷的襪子,禁止使用夸張的配飾。

5)給員工的工號牌須隨身攜帶,工號牌在工作時間內(nèi)須按規(guī)定標準佩戴。員工在設施設備維修,油污較多的情況下,可著裝舊工作服或自備服裝或特殊作業(yè)勞動時,也視情況可不著裝工作服,但必須佩帶工號牌。

6)理人員有權監(jiān)督員工著裝。

7)號牌佩戴端正,位置統(tǒng)一。

8)作服非因公不得穿出公司,下班后,須將工作服存入更衣柜。

如員工初次違反上述規(guī)定,由綜合管理部填寫整改意見書并備案,再犯者則按規(guī)定扣除當月工資20-50元,屢犯者不將給予警告處分。

2、員工儀表

員工應保持手、面部、頭發(fā)的清潔整齊。女員工:發(fā)型整齊,不披發(fā),不得遮面,不染異色;提倡淡妝上崗,不化濃妝,不涂指甲,首飾佩帶適度。男員工:不蓄長須,不留長發(fā)。

四、行為規(guī)范

1、員工之間相互平等,彼此應建立真誠、友愛、互助的工作合作關系,不得挑撥是非、散布謠言,惡意詆毀攻擊他人,更不得吵鬧、打架、否則按照公司制度處理。

2、原則上工作時間不接待私人來訪(特殊情況除外)。如有公務客人來訪,先由綜合管理部前臺接待員將客人引領至會客區(qū)或會議室,倒好茶水,再通知相關部門人員。對所有工作來訪客人,接待人員應禮貌周到、舉止得當。

3、員工如有投拆或反映意見,可通過口頭或局面向主管領導陳訴,如意見涉及主管領導,可向公司綜合管理部或更高層領導陳訴。公司鼓勵員工表達不周意見和想法,鼓勵員工之間進行坦誠溝通。

4、公司所有職員應做好相關單位的服務工作,嚴禁利用工作關系刁難業(yè)務單位,原則上不得接受業(yè)務單位的宴請及禮金、禮券、禮品。

5、員工對外交往應熱情誠懇、禮貌周到,廉潔自律,嚴禁任何人收受回扣,損害公司利益。

五、用語規(guī)范

1、文明用語

(1)請!請坐!

(2)您好!謝謝!

(3)對不起!

(4)請稍等。

(5)請問您找誰!

(6)對不起,讓您久等了。

(7)您好走。

(8)謝謝合作。

(9)請原諒我們這兒不能抽煙。

2、服務禁語

(1)不知道!不清楚!

(2)不是我管,找__去。

(3)沒看見我正忙嗎到別處問去。

(4)怎么還問

3、員工在接聽電話時,一律用普通話。接聽禮貌語為:

(1)你好!__物業(yè)

(2)請問你有什么事

(3)請問你找誰

(4)請稍等。

(5)有什么事可以轉(zhuǎn)告嗎

(6)謝謝,再見!

公司將對禮貌用語進行檢查,對違反規(guī)定者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次處以20元的罰款。

六、環(huán)境規(guī)范

1、員工嚴禁在公共辦公區(qū)內(nèi)吸煙,確需吸煙者,可到指定吸煙室進行。

2、各部門所有區(qū)域、墻壁空間由綜合管理部統(tǒng)一布置,不準隨意張貼、懸掛物品。

3、辦公區(qū)域保持整潔,不準堆放雜物。

4、個人桌面的辦公用品要擺放整齊,毛巾、衣物等物品不準搭放在桌椅上。

5、計算機、復印機、傳真機等辦公用品用完后要認真清理收拾干凈,紙張擺放整齊,已雙面使用的廢紙放入紙簍。

第8篇 公司安全管理制度行為規(guī)范

一、 總 則:

維護公司安全,確保人員、車輛、物資安全有序,提高公司形象。

二、 范 圍:

公司所轄的所有場合之物資、人員出入管理,廠區(qū)巡邏與值班管理,以及人員、生產(chǎn)、設備安全。

三、 人員出入管理

(一)公司內(nèi)部員工

1.員工進出大門應著廠服或出示胸卡,持卡人須與胸卡上登記之人相一致;

2.上班時間需出廠時,須填寫《出門證》,并有部門經(jīng)理簽字,保安要嚴格核查;

(二)外來人員

1.外來人員因事需進公司,保安應要求填寫來訪登記,并出示有效證件,如果是面試人員,保安將人員帶至面試人員接待區(qū);如是來訪公司員工,保安應電話通知被訪者到保安處接待,或來訪者自行聯(lián)系;如果是比較重要的客戶,保安負責將客戶帶至客戶接待室;嚴禁閑雜或與公司工作無關人員進入公司。

2.來訪者登記后保安對每位來訪者發(fā)放臨時出入證(訪客證),出門時收回。

四、 物資出入管理

1.公司物資

物資出廠應由相關部門開具出門證經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后,保安根據(jù)單據(jù)核對物品無誤并登記后方可出公司。

2.外來物品

供貨商送貨入公司,應辦理外來人員登記手續(xù),并注明送貨的產(chǎn)品名稱;出公司時,保安根據(jù)物資入庫票據(jù),核對無誤后放行。

五、 車輛管理

1. 正常上下班時間保安放行公司內(nèi)部車輛;

2. 上班期間乘車外出的公司員工(除司機外),也需持有出門證。

3. 外來車輛因公進入公司,應主動出示有效證件、填寫登記單,保安負責發(fā)放和回收臨時出入證;

4. 保安值班員對外來車輛主動引導停放位置;

5. 進出車輛如有損壞公司財物,保安值班員應報管理部,并要求其照價賠償;

6. 郵局、快遞公司等車輛非經(jīng)批準,不得進入廠區(qū)。廠區(qū)內(nèi)人員郵件、包裹等物品,由保安簽收、登記后通知收件人至門衛(wèi)室領取,對于不認識的收件人或收件人不詳?shù)泥]件讓快遞員自行聯(lián)系收件人;

7. 所有內(nèi)、外部車輛出入廠區(qū)時,均需接受檢查,車上物資均需憑《出門證》放行。

六、 日常巡視管理

1. 巡視時間:夜間每兩小時巡視巡邏一次;

2. 巡視范圍:公司廠區(qū);

3. 巡視時做到多看、多聽,并注意人身安全,遇突發(fā)緊急事件立即匯報,并對事件做詳細記錄;

4. 下班后對廠區(qū)進行巡視,檢查水電、門窗是否關閉;

七、 安全

1. 值勤期間發(fā)現(xiàn)有可疑的人或事,應及時處理并報告辦公室;

2. 如發(fā)現(xiàn)火警、電器漏電、設備故障、建筑物險情等不安全情況,應立即采取有效措施,并及時通知有關部門主管;

3. 值勤期間,要做到大門隨開隨關,保安室隨時要保持有人,以保證人員、物資、車輛進出得到有效控制。

4. 經(jīng)管理部同意,保安有權讓影響廠區(qū)安全及生產(chǎn)經(jīng)營的任何人員、車輛離開廠區(qū),嚴重時交由警察處理。

5. 公司成立安全委員會,定期召開安全會議,提高安全生產(chǎn),制定安全管理制度。

八、保安的工作權限

1. 保安有權對出入廠區(qū)的各種閑雜人員,非本廠區(qū)人員進行詢查過問,未經(jīng)公司相關部門同意,有權制止攜帶易燃易爆危險品的車輛及人員進入廠區(qū);

2. 上班時間有權拒絕未攜帶有效出門證的廠區(qū)人員上班期間隨意進出;

3. 保安有權拒絕推銷員及未經(jīng)公司同意的人員進入廠區(qū),有權對公司存在的安全隱患進行調(diào)查,對重大安全隱患要及時報告主管部門。

九、 其它

1. 保安室及周邊要保持干凈,物品放置應定位規(guī)范,不得在保安室抽煙喝酒等。無關人員不得在保安室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧,違者視情節(jié)輕重,嚴肅處理。

2. 值勤保安態(tài)度粗暴,不文明不禮貌,故意刁難員工或外來人員,或者主動參與打架斗毆的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理;

3. 要做好違規(guī)違紀人員的登記,并及時向管理部門上報;

4. 上下班做好交接工作,并有交接記錄;

5. 做好所有單據(jù)的存根,包括:出門證、快遞收發(fā)底單、工作交接表等等。

十、考核

1. 未按以上規(guī)定實施人員、物資、車輛出入登記及檢查及日常巡視管理,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將進行處罰。若因此造成公司物資流失的,按規(guī)定承擔賠償。

2. 如在值班過程中挽回公司物資流失,發(fā)現(xiàn)不安全隱患,避免公司經(jīng)濟損失的,公司將視情況給予表彰、獎勵。

十一、 本制度自批準之日起執(zhí)行,未盡事項按照公司規(guī)章制度執(zhí)行。

第9篇 集團公司規(guī)范化辦公管理工作程序

集團公司規(guī)范化辦公管理程序

一、文書處理程序:

目的:為進一步加強和健全企業(yè)綜合檔案管理工作,規(guī)范文件的收集、整理、立卷、歸檔程序,以保持企業(yè)的檔案材料完整齊全,能更好的維護企業(yè)利益,反映企業(yè)的歷史面貌,記錄企業(yè)的業(yè)績,為企業(yè)開拓經(jīng)營提供服務。

參考文件:總公司《檔案管理辦法》、《經(jīng)濟檔案管理辦法》(××字[2002]第111號)

附件:《檔案庫房管理制度》

《檔案補充修改制度》

《檔案借閱及檔案材料復印制度》

《檔案鑒定與銷毀制度》

《檔案的統(tǒng)計制度》

《綜合檔案歸檔范圍及保管期限》

《工程經(jīng)濟檔案內(nèi)容及責任分工》

(一)收文:

1、上級機關下發(fā)的文件資料,應由綜合辦及時分類、簽收、登記、編號。各部室直接收到和帶回的文件,應及時送到綜合辦統(tǒng)一登記處理,各部室和個人不得自拆、自收、自辦,綜合辦及時督促催收。

2、綜合辦收到文件后,應按照iso14001及ohsas18001的有關程序及時辦理收文手續(xù)和文件承辦單,確保做平件不隔日,急件立即辦,不得積壓。

3、文件由公司領導批辦后,按有關批示及時轉(zhuǎn)交承辦部門簽收辦理,并將承辦結果及時反饋到綜合辦,通過綜合辦反饋到有關領導。綜合辦做好督辦事項的登記。

4、文件傳閱要嚴格登記手續(xù),加速公文運轉(zhuǎn),每份文件在傳閱者手中一般不超過一天。閱文者應在《文件承辦單》上簽字,并及時送還綜合辦。

5、涉及幾個部門合辦(合閱)的文件,要按公司領導的批示意見交由主辦部門組織辦理,并負責在辦完后立卷歸檔。

6、嚴格保密制度,按照文件的密級加強管理,按照文件規(guī)定的范圍傳閱,任何部門和個人不得丟失文件和外傳泄密,若丟失文件發(fā)生,應立即逐級上報,嚴肅處理。

(二)發(fā)文:

1、鋼結構工程分公司公文文號主要有“××字”、“××黨字” 、“××工字” 、“××團字”。

2、行文辦理程序包括擬稿、會簽、核稿、簽發(fā)、編印、校核、用印、登記、分發(fā)等,均要有相應人員簽字。

3、凡以公司名義上報的各項請示報告文件以及對外發(fā)出的正式文件,均按業(yè)務性質(zhì)歸口,由主管部室的主辦人員起草擬稿,經(jīng)本部室負責人核稿報呈公司領導簽發(fā)。如需其他部室會簽的文件,由主管部室會同相關部室會簽,會簽后再報公司領導簽發(fā)。

4、擬稿需按照公司統(tǒng)一要求的格式,使用統(tǒng)一規(guī)定的發(fā)文稿紙,書寫清楚,并連同手稿、附件,經(jīng)公司領導簽發(fā)后,由主管部室送綜合辦編發(fā)公文文號并打印分發(fā)。

5、文件、資料、報表的打印,要嚴格按有關規(guī)定辦理,主管部室負責校對,公文應在最后打印打字員、校對員的姓名。

6、發(fā)文后,原稿連同附件交還主管部室,由專人負責保存、催辦、立卷和歸檔。

(三)歸檔:

1、公司設立檔案室,配備專職檔案管理員,其它各部室設立兼職檔案人員(各部室資料員、內(nèi)業(yè)),檔案室歸口綜合辦。

2、歸檔程序包括收集、整理、鑒定、排列、裝訂、編號、編目等程序,專、兼職檔案員均應按以下步驟歸檔。

(1)收集:對經(jīng)核對已齊全的收發(fā)文件由檔案室協(xié)助立卷部門確定立卷范圍,刪除不需歸檔文件。

(2)整理:遵循文件材料自然形成規(guī)律,保持文件之間的有機聯(lián)系。檔案室協(xié)助各部室對應歸檔文件進行分類,公司全部檔案共分為十一類,即:綜合類、黨群工作類、行政管理類、財務管理類、審計類、生產(chǎn)經(jīng)營類、建筑工程類、設備儀器類、科學技術類、建筑設計類、人事檔案類。

(3)檔案價值鑒定:對各部室分類后的文件,根據(jù)檔案保管期限規(guī)定及其各類文件內(nèi)容的重要程度進行鑒定,確定其保存價值,分為永(y)、長(c)、短(d)三種歸檔文件。

(4)排列:部室同一保管期限、同一類文件按發(fā)文時間順序排列。歸檔文件以“件”為單位,請示與批復可為一件。排列順序為:批復在前,請示在后;轉(zhuǎn)發(fā)文在前原件在后;正文在前附件在后;文字材料在前,圖紙、照片在后。專題會議、案件處理等材料分別集中排列。

(5)裝訂:文件按“件”裝訂,永久、長期保存的文件要去掉金屬物,用檔案局指定的裝訂材料裝訂,不得壓字。

(6)編號:歸檔文件按文件編號,在文件首頁上端空白處加蓋歸檔章,填寫年度、室編件號、機構、保管期限等,以固定文件位置。

(7)編目:歸檔文件以同一部室同一保管期限同一類文件按室編件號順序裝盒,并逐件編制歸檔文件目錄和盒內(nèi)備考表,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,檔案室檢查驗收,辦理檔案移交手續(xù)。

3、歸檔范圍內(nèi)的公文材料(詳見附件《綜合檔案歸檔范圍及保管期限》)應保證其全面性、有序性和保密性,且文件材料必須準確地反映出公文的形成過程和公司在經(jīng)營管理等各項活動中的真實內(nèi)容和歷史過程。

4、由綜合辦負責對公司日常經(jīng)濟管理工作中形成、辦理完畢并具有查考保存價值的公文、材料、領導批示(包括各種圖、文、影像資料)等整理(立卷)、歸檔并負責妥善保管證件及文件。

5、重要會議形成的公文,包括錄音帶、錄像帶、照片等有關材料,由綜合辦負責收集并整理、歸檔。

6、公司在各經(jīng)營管理工作中形成的重要文件資料由各職能部門按其業(yè)務范圍(責任分工詳見附件《工程經(jīng)濟檔案內(nèi)容及責任分工》),由各部室兼職檔案人員按有關規(guī)定負責收集、整理、核對,并于每年度3月底前將上年度內(nèi)形成的應歸檔的文件材料分類立卷,由部門經(jīng)理審核簽字后向檔案室移交,歸檔備查。

7、當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可暫由財務部保管一年。保管期滿后,由財務部編織會計檔案移交清冊,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,歸檔備查。

8、工程項目檔案應與竣工驗收同步完成立卷,由技質(zhì)部負責組織鑒定歸檔工作。

9、設備儀器檔案在開箱驗收后,由主管部室審定,隨即歸檔。

10、人事檔案中工資審定、職稱評

審、入黨入團等材料須經(jīng)上級批復后,10~20天內(nèi)由有關部室編制人事檔案零散材料移交單后,隨時歸檔。

11、凡可利用現(xiàn)代化辦公手段進行計算機存檔的文件(如:工程設計圖紙、財務軟件數(shù)據(jù)備份、會議資料影音文件等),各部室應按季度上報綜合辦,由綜合辦統(tǒng)一刻錄光盤備份存檔。

12、涉及多部室聯(lián)合辦理的公文,原件由主辦部室整理歸檔,其他部室保存復印件或其他形式的公文副本。

(四)利用:歸檔后的文件應編制檔案總目錄和檔案分類目錄等其他檢索工具,以備借閱(有關規(guī)定詳見附件《檔案借閱及檔案材料復印制度》)。

(五) 統(tǒng)計:詳見附件《檔案的統(tǒng)計制度》。

(六)保管:做好“七防”工作和檔案材料的保密工作。

(七)銷毀:詳見附件《檔案鑒定與銷毀制度》。

二、印信管理程序:

1、分公司印鑒、介紹信及營業(yè)執(zhí)照由綜合辦保管和使用,一切用印、開具介紹信、使用營業(yè)執(zhí)照原件及復印件都要通過綜合辦。

2、綜合辦要確保印信工作的正常開展,防止濫用和出現(xiàn)漏洞,加強對印鑒、介紹信及營業(yè)執(zhí)照的管理。

3、印信工作要根據(jù)情況、內(nèi)容、范圍并且經(jīng)過相應的批準手續(xù)及用印登記,方能辦理。

4、分公司法人章由財務部保管,除與財務工作有關的用印外,其他用印需到綜合辦辦理有關用印手續(xù)。

5、需使用營業(yè)執(zhí)照原件或復印件的部室,應向綜合辦辦理有關審批及登記手續(xù)。營業(yè)執(zhí)照原件借出原則上不得復印,并應及時歸還。復印件應加蓋公司公章并注明“僅限于……使用”字樣。

6、介紹信開出,內(nèi)容要明確具體,要填寫有效期限、介紹信編號及持有人姓名,介紹信正文與存根應一致,如介紹信開出后未用,應交回綜合辦,附于存根備查。

7、介紹信持有人將介紹信遺失應及時報告,涉及重要事項,還應通知前往辦事的單位,以防事故。

8、須嚴格遵守紀律不得開假證明和空白介紹信,如確因特殊情況需持空白介紹信外出辦事,須經(jīng)公司主管領導批準。

9、各部室印鑒(包括合同專用章、財務專用章、采購專用章等),應由各部室專人保管,部門經(jīng)理監(jiān)督,加蓋印章亦應履行相應審批及登記手續(xù)。

10、如工作業(yè)務需要加蓋總承包公司印鑒時,需由部門經(jīng)理填寫《用印審批表》,報公司主管領導簽字后,方可到總承包公司辦公室辦理有關用印手續(xù)。

11、印鑒不準出室,不得借給他人使用,各印鑒保管部室要及時清洗保養(yǎng),以確保蓋印清晰。

12、公司印鑒、介紹信及各部室印鑒均要牢固加鎖,不能隨意放置。如因管理不善,造成事故,要視情況追究責任。

三、公函郵寄程序:

1、公司公函(包括財務匯票、工程檔案、合同文本等)需使用ems(郵政特快專遞)郵寄的,由綜合辦統(tǒng)一辦理。

2、一般公函(對時間及安全系數(shù)要求不高的),本著降低成本減少辦公費用的原則,由各部室按平信自行郵寄。

3、公函辦理ems郵寄時,經(jīng)手人要嚴格登記手續(xù),綜合辦應及時處理,保證當日遞送,不得拖延。

4、公函郵寄只限各部室因工作需要而對外發(fā)出的各種信函,因私郵寄不予辦理。

四、辦公設備及用品使用程序:

范圍:公司的辦公設備是指辦公使用的計算機及其外設、復印機、傳真機、掃描儀等為固定資產(chǎn)管理的設備。辦公用品是指辦公用復印紙、水筆、筆記本、信箋等低值易耗品。

目的:為了節(jié)約開支杜絕浪費,確保公司辦公設備及辦公用品的合理使用。

參考文件:總公司《行政辦公設備管理規(guī)定》(××字[2002]第125號)

1、辦公設備由綜合辦根據(jù)需要,經(jīng)主管領導批準后統(tǒng)一購置。

2、辦公設備由綜合辦會同采購部統(tǒng)一編號、建帳管理,各使用部門負責日常維護和保養(yǎng)。

3、辦公設備損壞由綜合辦查明原因,聯(lián)系維修,并建立相應的維修臺帳。

4、辦公設備報廢需由綜合辦會同財務部共同確認,殘體由綜合辦處置。

5、辦公設備使用要嚴格按照操作規(guī)程嚴禁自行拆卸部件。

6、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置管理。

7、辦公用品要根據(jù)實際工作需要,于每周的周二上午按照部門所需,由專人一次性集中辦理領用手續(xù)。

8、特殊需要的辦公用品要提前在綜合辦登記,經(jīng)領導批準后統(tǒng)一購置。

9、綜合辦根據(jù)領導審批后的采購清單進行辦公用品的購置,并將采購物品分類進帳。

五、圖書購置、借閱程序:

1、圖書資料由各部室經(jīng)理編制購書計劃,報公司主管領導批準,由各部室自行購置。

2、購置圖書后,購置人應持圖書及發(fā)票到綜合辦辦理圖書入庫及借閱手續(xù),由綜合辦在發(fā)票聯(lián)簽字后方可到財務部辦理有關報銷手續(xù)。

3、圖書資料應由綜合辦加蓋公司公章、編寫圖書書號及進行圖書資料的登記。

4、綜合辦應按照iso14001及ohsas18001的有關程序,在相關圖書資料上加蓋“有效版本”章。

5、借閱人員應愛護圖書,因個人原因損壞、丟失圖書資料的要照價賠償。

六、信息傳遞程序:

1、公司上下級、各部室之間的情況交流,信息溝通,在企業(yè)經(jīng)濟運行中起著重要意義。

2、對于總公司下行的信息(包括fa_、e-m計算機技術l、電話通知、信函等)由綜合辦統(tǒng)一查收,并做好記錄,報呈公司領導后下發(fā)相關部室承辦。

3、各部室要認真對待與上級、同級、下級以及有關單位之間的聯(lián)系,接到有關信息后,應立即作好記錄,將記錄內(nèi)容及時傳達到有關部門和人員,并及時處理有關事項。

4、各部室間的信息溝通可通過會議、簡報、個別交流等多種形式進行。

第10篇 物業(yè)管理公司員工行為規(guī)范格式怎樣的

物業(yè)管理公司員工行為規(guī)范

(六)行為準則是企業(yè)內(nèi)部員工在企業(yè)經(jīng)營活動中所必須奉行的一系列行為標準和規(guī)則。

它是一種對員工行為的要求和約束。

一、員工職務行為準則:愛企敬業(yè)、誠實守信、珍惜榮譽、相互尊重、合作溝通、堅決執(zhí)行、真誠服務、積極主動、不斷學習、追求卓越、簡樸務實、不得越權、保守秘密、保護資產(chǎn)、維護利益。

二、職業(yè)經(jīng)理行為準則:率先垂范、高效管理、專業(yè)水準、開拓創(chuàng)新、關愛下屬、當好教練、服從大局。

三、企業(yè)經(jīng)營行為準則:誠信經(jīng)營、真誠服務、規(guī)范運作、團隊合作、學習創(chuàng)新、尊重人才、精打細算、 和諧共生。

四、內(nèi)外交往行為規(guī)范

1、基本原則: 禮儀無小事,細節(jié)顯素養(yǎng)。

人人都是民安形象,處處都在宣傳民安。

2、個人禮儀:衛(wèi)生整潔,大方得體,端莊穩(wěn)重,禮貌友好。

(1)儀容

①身體:勤洗澡,保持身體清潔無異味。

②頭發(fā):經(jīng)常洗頭,做到?jīng)]有頭屑。

男士頭發(fā)不得蓋過耳部及衣領;

女士不得披頭散發(fā),不做奇形怪狀的發(fā)型。

③面部:男士不得留胡須;

女士化淡妝,但不要化濃妝及異妝,不使用氣味過濃的香水。

④口腔:上班前不吃異味食物,保持牙齒潔白,口氣清新。

⑤雙手:勤剪指甲,經(jīng)常洗手,保持雙手干凈;

男士指甲修剪整齊,保持清潔;

女士不要涂帶顏色的指甲油,指甲不要太長。

(2)儀表

①服飾:衣裝整潔、干凈、無污跡和明顯褶皺,扣好紐扣。

可佩帶少量飾物,不得佩帶新奇夸張飾物,工號牌佩帶工整。

②鞋子:每日上班前須將皮鞋擦凈,不得穿拖鞋。

(3)儀態(tài)

①站姿:姿勢應端正,雙腳與兩腳同寬自然分開,體重均勻的落在雙腳上,頭正肩平、兩眼平視前方、挺胸、收腹。

與賓客會面交談時,忌雙手抱肘、叉腰,忌倚墻站立,勿將手插入衣袋或褲袋中。

②坐姿:落座時,應大方、沉穩(wěn);

落座后,應該端正,保持上身平直,全身自然放松,坐椅子的1/3-2/3. 不得翹二郎腿,不得將腿搭在座椅扶手上,不得盤腿,不得脫鞋,倚靠在桌子或柜臺上都屬不良習慣。

站起時一般從左側站起,不要推或拖座椅。

③走姿:抬頭,挺胸,直腰,步履穩(wěn)健,注重節(jié)奏感,切忌鞋底摩擦地面帶來噪音。

上樓梯與人相遇,應主動靠邊謙讓位并主動打招呼問候。

兩人一起行走時,不要勾肩搭背;

多人行走,避免橫排齊進。

與客戶相遇應靠邊而行,不得從中間穿行;

與客戶同時進門,應讓客戶先行。

3、工作儀態(tài)規(guī)范:熱情尊重,禮貌周到,文明規(guī)范,干練高效。

(1)工作

①工作時間,身體不得東倒西歪,前傾后仰,不得伸懶腰、駝背、聳肩、背手等;

②進入他人辦公室或房間,應先輕輕敲門。

聽到“請進”后方可進入;

離開辦公室時,應輕輕將門 ;

③咳嗽或吐痰時,請用干凈的紙巾或手帕掩住口部,打哈欠或噴嚏時,應走開或轉(zhuǎn)過頭來掩住口部,并說對不起;

④整理頭發(fā)、衣服時請到洗手間或客人看不到的地方;

當眾挖鼻孔、搔癢或剔指甲都會有損自已的形象;

手不應插在口袋里,雙手應垂直;

坐著時平放在桌面,不要把玩物件;

當眾不應耳語或指指點點,不得用手指或者筆竿指客人或者指示方向;

⑤工作時,不要在公眾區(qū)域大聲講話、談笑及追逐,不能當著客人談及與工作無關的事情;

(2)電話

①接聽客戶電話要則:電話鈴響三聲后,迅速拿起電話。

接聽電話態(tài)度必須和藹,語音親切。

一般主動問候“您好,民安物業(yè)” 嘴不要靠話筒太近,避免呼吸傳去雜音。

②接聽顧客電話時一般不許與其他人搭話,若中途需與他人交談,應用另一只手捂住話筒;

不許對著話筒咳嗽、打哈欠、嘆氣、大笑。

當對方掛機后,輕輕掛機,不得先于對方掛線,并及時作重要電話的記錄。

③叫人接聽電話時,不許遠距離大聲喊叫,而應走到被叫人身邊去說,說話時,注意語音和節(jié)奏,聲音要有力、明亮,節(jié)奏要舒適、平緩。

盡量使用標準普通話應答,注意使用文明語言。

④給客戶打電話要則:要控制打電話的時間,一般而言,以2-3分鐘為宜。

(3)服務

①客戶的滿意度是衡量我們服務質(zhì)量的準繩。

就服務內(nèi)容而言,包括服務態(tài)度、服務質(zhì)量、服務效率;

就服務過程而言,包括三個階段,即入住前、入住中和入住后的服務。

②上門服務要給客戶一個確定的時段,如無法按約派工,不妨向已約定的客戶致歉,并就更改到達時間向客戶征求意見,如對方不同意,就仍按先前的約定時間派工。

③借用客戶的物品或設施,或進入室內(nèi)其它房間應征得客戶的同意,注意不要弄亂客戶的房間,應把移動過的物品放回原處,如不小心弄臟客戶的房間或弄壞客戶的物品,應馬上道歉并處理污漬,或作出合理的賠償。

④對服務承諾應認真履行,扎扎實實去做;

凡是我們不能辦到的事情,不要承諾;

在服務中對對方的不滿要禮貌致歉,誠懇解釋以沖淡客戶的不快。

⑤當客戶有情緒時,不要打斷對方,要耐心聆聽;

當需要說話時,頭腦要冷靜,語氣要溫和;

遇到粗言穢語時,要用平和的語氣規(guī)勸對方。

⑥遇到暴力時,要盡快離開現(xiàn)場,并及時向領導匯報;

如情況嚴重,應及時聯(lián)系警方。

第11篇 交運出租車公司管理人員安全生產(chǎn)崗位責任規(guī)范

交運集團出租車公司管理人員安全生產(chǎn)崗位責任規(guī)范

1、安全職責

1.1貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及企業(yè)有關安全生產(chǎn)的法規(guī)、規(guī)章、制度。

1.2履行出租車客運生產(chǎn)過程安全管理責任,保證出租客運生產(chǎn)安全。

1.3參加安全教育、培訓和活動。

1.4落實“四防”工作措施。

1.5履行應急處置預案職責。

1.6接受各級安全檢查,落實隱患整改和生產(chǎn)安全過程監(jiān)督管理抄告制度。

1.7做好駕駛員安全教育培訓工作。

1.8做好駕駛員上崗把關考核工作。

1.9做好安全基礎管理工作。

1.10對違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和危害生命財產(chǎn)安全的行為進行檢舉,拒絕執(zhí)行。。

2、安全標準

2.1按照“四防”工作要求做好本職工作。

2.2做好安全管理臺賬、記錄、報表等檔案資料的收集、保存和上報等工作。

2.3參加應急預案的學習、培訓和演練。

2.4組織駕駛員參加安全教育、培訓,配合安全管理部門開展專項活動。

2.5通過多種形式對駕駛員、員工進行安全教育培訓和管理。

2.6做好駕駛員上崗前資質(zhì)審查、技能考核工作。

2.7做好出租車輛保險入保、理賠工作。

2.8遇到冰、雪、霧、惡劣天氣等不具備安全生產(chǎn)條件時,及時報告,執(zhí)行上級命令

2.9做好出租車輛二級維護落實,完善二級維護檔案。

2.10做好安全工作記錄。

3、安全考核

3.1安全工作記錄不健全,扣10分。

3.2不參加應急預案演習或者不參加安全培訓、活動,扣20分。

3.3未履行“四防”安全職責,扣20分。

3.4未按照《生產(chǎn)安全過程監(jiān)督管理抄告通知書》要求整改問題和隱患,扣50分。

3.5車輛入保、理賠不及時,扣50分。

3.6未落實隱患整改措施,扣20分。

3.7駕駛員上崗考核把關不嚴,扣30分。

3.8從業(yè)人員安全教育培訓不足100%,扣30分。

3.9未落實生產(chǎn)安全過程監(jiān)督管理抄告制度,扣50分。

3.10遇到冰、雪、霧、惡劣天氣等不具備安全生產(chǎn)條件時,安排運行任務,扣100分。

3.11由于工作嚴重失職或未盡到管理責任,造成重大事故隱患,扣100分。

4、安全工作流程圖

見附件四十

第12篇 酒店餐飲公司例會管理規(guī)范

酒店(餐飲)公司例會管理規(guī)范

一、目的:

為規(guī)范本酒店會議管理,提高會議質(zhì)量,降低會議成本,特制定本制度。

二、適用范圍:

本制度適用于本酒店。

三、主持權責:

會議提議人或主辦部門(含總經(jīng)辦、各部門)負責會議的組織工作,并有權對違反本制度的行為提出處罰。

四、會議分類:

1、各班組員工班前例會(10分鐘)

主持:主管級/經(jīng)理級管理人員

成員:當班全體員工(副總/總經(jīng)理旁聽)

內(nèi)容:查儀容儀表;總結前日工作;布置今日工作;調(diào)重點事項

地點:

時間:

2、營業(yè)部領班級以上日例會(20分鐘)

主持:經(jīng)理

成員:當班領班/主管人員

內(nèi)容:以解決問題,強調(diào)重點事項,協(xié)調(diào)工作為主

地點:

時間:

3、周例會(1小時)

主持:副總經(jīng)理/總經(jīng)理

成員:各部門主管及以上級負責人(財務部、行政部、人事部、保安部、后勤部、前廳部、餐飲部、客房部、工程部、營銷部、康樂部、員工委員會成員等)按括號內(nèi)順序進行工作匯報

內(nèi)容:分析經(jīng)營管理工作情況;匯報總結上周工作,下達本周各級任務,協(xié)調(diào)各部門工作

地點:

時間:

4、臨時(專項)會議

因重要事項或緊急事務或者經(jīng)營管理營銷的專項會議由上級臨時組織下屬召開的會議

五、須知:

1、各部門會議由會議主持人自行安排,但會議時間、參加人等,不得與公司會議沖突。

2、會議安排的原則為:小會服從大會,局部服從整體,臨時會議服從例會。

3、會議通知形式一般為電話通知或口頭通知。

六、參會人須遵守以下規(guī)定:

1、準時到會,進行點名制度。

2、會議發(fā)言應言簡意賅,緊扣議題。

3、遵循會議主持人對議程控制的要求。

4、屬工作部署性質(zhì)的會議,原則上不在會上進行討論性發(fā)言。

5、遵守會議紀律,會議期間應將手機調(diào)到振動或無聲,原則上不允許接聽電話,如須接聽,請離開會場。

6、參會人員無重大事故理由不得隨意進出會場或中途離開會場。

7、會場內(nèi)保持安靜與清潔,嚴禁吸煙、喧嘩、亂扔垃圾。

8、與會部門人員在會上的發(fā)言程序是:先匯報工作;再提出需解決的問題;最后羅列需協(xié)調(diào)、建議的事項。語言規(guī)范是:××部××(職務)匯報;上周總結有以下幾點;本周工作安排有以下幾點……。需要××部協(xié)調(diào)/溝通/幫助/以下幾點(建議××部)――匯報完畢!

七、會議記錄

1、各類會議均應以專用記錄本進行會議記錄。記錄內(nèi)容為(主持與記錄、召開時間、參加人員、會議內(nèi)容)。

2、對會議已議決事項,應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。

3、會議原始記錄將由部門最高管理人員定時或臨時抽樣審核簽名。

八、會議跟進

1、會議決議、決策事項須會后跟進落實的,遵照“誰組織,誰跟進”的原則;會議主持人另有指定的,服從主持人指定。

2、經(jīng)理/副總/總經(jīng)理主持的會議會后跟進工作原則上由經(jīng)理負責落實,經(jīng)理/副總/總經(jīng)理另有指定的服從經(jīng)理/副總/總經(jīng)理指定。

3、會議跟進的依據(jù)以會議原始記錄及會議紀要為準。

九、紀律(遲到、早退、缺席)

a、遲到:所有參加會議的人員在會議規(guī)定召開時間后5分鐘內(nèi)未到的,計為遲到。

b、早退:凡參加會議人員,如未經(jīng)主持人同意在會議召開結束前5分鐘提前離開會場的,計為早退。

c、缺席:凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的,計為缺席。

十、處罰

1、無正當理由遲到、早退每次處元的罰款。

2、無正當理由缺席每次處以元的罰款。

3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的,以上處罰由傳達人承擔。

十一、附則

1、本制度由總經(jīng)辦負責解釋。

2、凡本制度未明確規(guī)定的獎懲,按事情的程度處理執(zhí)行。

第13篇 公司員工培訓管理工作規(guī)范

公司員工培訓管理工作規(guī)范

一.確定培訓需求

1.分析工作任務,了解新員工的培訓需求。a.分析工作的主要任務。b.分析執(zhí)行任務的情況。c.分析各個任務與子任務的完成標準。d.分析完成任務的條件。e.分析每項任務所需要的技能和知識。2.分析工作績效,了解崗位培訓的需求。a.評估員工的工作績效,并設法改進員工的績效。b.分析出什么是能夠做的,什么是不能做的。c.如果不能夠做,員工需要什么技能或知識。d.分析員工做不好的原因,比如是個人主觀原因還是企業(yè)的培訓沒有跟上。e.讓員工說出到底需要什么樣的培訓。

二.設計培訓內(nèi)容

1.確定培訓的一般內(nèi)容。a.確定員工知識的培訓內(nèi)容。b.確定員工技能的培訓內(nèi)容。c.確定員工態(tài)度的培訓內(nèi)容。2.確定比較特殊的培訓內(nèi)容。a.價值觀方面的培訓內(nèi)容。b.客戶服務方面的培訓內(nèi)容。c.團隊精神方面的培訓內(nèi)容。d.個人技能方面的培訓內(nèi)容。e.企業(yè)文化方面的培訓內(nèi)容。3.培訓方式的選擇。a.室內(nèi)培訓與室外培訓的選擇。b.企業(yè)內(nèi)訓與會議論壇的選擇。

三.確定不同員工的培訓標準

1.新員工上崗培訓的內(nèi)容。a.企業(yè)的價值觀與企業(yè)文化培訓。b.企業(yè)的規(guī)章制度與政策內(nèi)容培訓。c.企業(yè)的報酬制度與待遇培訓。d.工作準則與工作安排培訓。e.對企業(yè)發(fā)展歷史與領導班子的介紹。2.對基層管理人員進行培訓的內(nèi)容。a.對工作方法與技巧進行培訓。b.對如何處理好人際關系進行培訓。c.對如何進行有效管理進行培訓。3.對中、高層管理者進行培訓的內(nèi)容。a.戰(zhàn)略知識的培訓。b.人力資源知識的培訓。c.項目管理知識的培訓。d.行業(yè)知識的培訓。

四.培訓預算與管理

1.進行培訓經(jīng)費的預算。a.根據(jù)比例進行預算。b.根據(jù)人均來進行預算。c.根據(jù)推算來進行預算。d.根據(jù)需求來進行預算。2.管理培訓費用。a.對場地費用進行管理。b.對食宿費用進行管理。c.對教材費用與器材進行管理。d.對培訓講師的費用進行管理。e.對交通費用進行管理。

五.企業(yè)員工申請培訓的申報程序

申報程序由培訓部門下發(fā)自我申報表申請人填寫個人申報表上報申報表給培訓部培訓部進行研究上級與部下溝通培訓部門的意見注:對沒有培訓部門的企業(yè),則由人力資源部門具體負責。

六.小結

企業(yè)培訓可概括如下:1.幫助員工理解業(yè)務的內(nèi)涵。2.幫助員工理解他們應該怎樣為企業(yè)工作,而且是有成效地工作。3.幫助員工發(fā)現(xiàn)他們的培訓和發(fā)展需要是什么4.識別滿足培訓和發(fā)展需要的主要選擇方案。5.輔導并支持企業(yè)的員工。6.統(tǒng)一培訓目標和標準。7.評價培訓和發(fā)展行為。8.有實力的企業(yè)應培養(yǎng)自己的培訓隊伍。9.缺乏實力的企業(yè)可儲備必要的培訓師資源以備不時之需。

七.培訓整合技巧

1.為了有效培訓,企業(yè)需要與廣大員工進行溝通。2.利用員工的反饋與設想,確定培訓大綱。3.召開座談會再次與廣大員工進行溝通。4.如果必要,請專業(yè)培訓師介入以準確地確定培訓內(nèi)容和培訓方式。5.確定培訓目標。6.檢查培訓內(nèi)容能否滿足所有員工的需求,若發(fā)現(xiàn)錯誤要及時修改。7.通過換位思考的方式來檢查培訓內(nèi)容是否合適。8.決定外請講師還是內(nèi)部導入。9.確定是短期集中培訓還是長期的、經(jīng)常性的培訓。

第14篇 地產(chǎn)公司員工生活委員會管理規(guī)范

地產(chǎn)公司員工生活委員會管理規(guī)范

1、目的:

為了提高行政后勤服務水平,增加后勤管理的透明度,進一步規(guī)范行政后勤食堂、宿舍各方面的日常運作,不斷改善和提升員工的食宿質(zhì)量,本著集思廣益,全員參與,積極協(xié)助,共同管理的原則,特制定本規(guī)范。

2、適用范圍:適用于凱茵項目行政后勤食堂、宿舍兩方面的管理。

3、組織構成:

3.1生活委員會架構圖:

3.2生活委員會組成說明:

3.2.1委員會設主任1名、委員6名,主任由全體委員選舉產(chǎn)生。

3.2.2委員會委員由項目所屬各系統(tǒng)推薦組成,具體名額如下:

3.2.2.1項目總經(jīng)辦、辦公室、財務部共計2人;

3.2.2.2房地產(chǎn)工程部1人;

3.2.2.3房地產(chǎn)售樓部、招商中心共計1人;

3.2.2.4球會系統(tǒng)(包括草坪部)1人;

3.2.2.5物業(yè)管理公司(包括__和__)1人;

批準/日期審核/日期編寫/日期

3.2.2.6酒店系統(tǒng)(包括餐飲部)1人。

3.3生活委員會委員由系統(tǒng)或部門推薦的原則:

3.3.1所推薦的委員應在本系統(tǒng)或部門擔任督導級管理職務;

3.3.2所推薦的委員應在員工食堂用餐或是在員工宿舍住宿;

3.3.3所推薦的委員應人品好、有責任感、關心員工的生活。

4、工作職責:

4.1生活委員會第一次例會應確定每月輪值委員兩名,負責參與員工食堂膳食材料的市場調(diào)查、驗收把關、員工用餐滿意度調(diào)查等事項;委員會全體成員每月一次定期對員工宿舍進行衛(wèi)生評比檢查。

4.2定期召開例會

4.2.1每月25日下午14:00時,定期組織召開生活委員會工作例會,如遇到周末或其它大型銷售等活動時,具體例會時間由委員會主任負責通知,委員會成員不得無故缺席,如遇特殊情況必須經(jīng)本部門負責人及委員會主任審批。

4.2.2委員會主任主持例會會議,并針對上次例會的決議事項的執(zhí)行情況作分析報告、組織討論委員的提案。輪值委員針對當月的輪值勤情況進行總結并發(fā)言。

4.2.3各位委員就員工生活,如食堂用餐、宿舍住宿、康體活動等方面收集到的意見或建議向會議作發(fā)言,并提交書面提案報告。

4.2.4委員提案的意見或建議內(nèi)容要包括目前存在的問題和改進方法或建議兩個部分,不能只反映問題而不提解決方案。

4.2.5各位委員就提案中所涉及到的意見或建議,本著實事求是、改進工作、達成共識、跟進落實的原則展開討論,部份問題事實不明確的待調(diào)查落實后,下次例會討論解決。

4.3參與并監(jiān)督員工食堂管理工作

4.3.1參與并監(jiān)督員工食堂膳食材料的市場調(diào)查

依據(jù)'員工食堂膳食材料管理規(guī)定',為了控制成本,做到膳材物美價廉,行政辦后勤每月下旬進行一次膳食材料的市場調(diào)查,包括品種、價格、質(zhì)量及供應商的篩選等。生活委員會當月輪值委員參與并監(jiān)督此項調(diào)查,且不得無故缺席。

4.3.2參與并監(jiān)督員工食堂膳食材料的質(zhì)量把關

膳材的日常驗收、稱量由行政辦后勤和財務部倉庫依據(jù)'員工食堂膳食材料驗收標準'共同完成。為了增強膳材驗收把關的透明度,生活委員會當月輪值委員每周必須參與并監(jiān)督一次驗收工作,并填寫'膳食材料驗收抽查記錄表', 輪值委員不得無故缺席。膳材驗收時間為8:00~8:30分。

4.3.3參與并監(jiān)督員工用餐滿意度調(diào)查

通過員工用餐滿意度調(diào)查找出內(nèi)部管理的不足,從而在出品、衛(wèi)生、服務各方面不斷進步,持續(xù)改進。生活委員會當月輪值委員每月必須參與并監(jiān)督員工滿意度調(diào)查工作,收集員工的意見或建議,保證問卷調(diào)查的公正性。

4.4參與并監(jiān)督員工宿舍管理工作

4.4.1參與并監(jiān)督宿舍規(guī)范操作管理過程

生活委員會成員可以針對員工宿舍管理諸如資源利用、入住分配、住宿環(huán)境、康體開展、保安服務、維修保養(yǎng)等方面進行監(jiān)督管理,改進工作、服務于員工。

4.4.2參與并監(jiān)督宿舍衛(wèi)生評比檢查工作

依據(jù)'員工宿舍管理規(guī)定',保持員工宿舍衛(wèi)生及住宿環(huán)境,每月下旬對員工宿舍進行全面的衛(wèi)生檢查評比工作,生活委員會全體成員每月參與并監(jiān)督宿舍衛(wèi)生評比檢查工作。

4.5收集員工的意見或建議形成提案

生活委員會向項目辦公室負責并報告,各位委員就員工生活如食堂用餐、宿舍住宿、康體活動等方面收集意見或建議,并通過調(diào)查和分析形成書面提案。

4.6宣傳貫徹公司相關管理制度

生活委員會全體成員要從公司的整體利益出發(fā),以徹實改善員工生活為目的,有責任宣傳和貫徹公司的各項管理制度,特別是有關員工生活福利保障政策的宣傳,以及有關員工生活保障等管理制度的貫徹和執(zhí)行。

5、有未盡事宜,在今后工作中不斷的改進與完善。

6、本規(guī)范所使用表單:

6.1 生活委員會提案報告

6.2生活委員會例會紀要

6.3膳食材料驗收記錄表

6.4員工食堂滿意度問卷調(diào)查表

6.5員工食堂滿意度調(diào)查匯總表

6.6員工食堂意見與建議回復表

6.7員工宿舍衛(wèi)生評比檢查記錄

第15篇 公司管理制度框架規(guī)范

子公司管理制度

第一章 總則

第一條 為加強對子公司的管理,規(guī)范云南西儀工業(yè)股份有限公司(以下簡

稱“公司”)內(nèi)部運作機制,維護公司和投資者合法權益,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》以下簡稱《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《上市規(guī)則》)、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》(以下簡稱《規(guī)范運作指引》)以及《云南西儀工業(yè)股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等規(guī)定,結合公司的實際情況制定本制度。

第二條 本制度所稱子公司是指公司根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結構布局及業(yè)務發(fā)展需要而依法設立的,具有獨立法人資格主體的公司。其設立形式包括:

(一)全資子公司;

(二)公司與其他公司或自然人共同出資設立的,公司控股 50%以上(不含

50%)或派出董事占其董事會絕大多數(shù)席位(控制其董事會)的子公司;(三)持有其股權在 50%以下但能夠?qū)嵤嶋H控制權的公司。

第三條 加強對子公司的管理,旨在建立有效的控制機制,對公司的組織、資源、資產(chǎn)、投資等和上市公司的運作進行風險控制,提高公司整體運作效率和抗風險能力。

第四條 公司依據(jù)對控股子公司資產(chǎn)控制和上市公司規(guī)范運作要求,行使對子公司的重大事項管理。同時,負有對子公司指導、監(jiān)督和相關服務的義務。

第五條 控股子公司在公司經(jīng)營目標和戰(zhàn)略規(guī)劃的框架下,獨立行使經(jīng)營和管理權,合法有效的運作企業(yè)法人財產(chǎn)。同時,應當執(zhí)行公司對子公司的各項制度規(guī)定。

第二章 董事、監(jiān)事、高級管理人員的產(chǎn)生和職責第六條 公司通過子公司股東會行使股東權力,由本公司推薦、經(jīng)子公司股

東會選舉產(chǎn)生董事、股東代表、監(jiān)事。

第七條 控股子公司除可推薦董事、監(jiān)事及股權代表外,原則上由公司推薦出任董事長或總經(jīng)理,并推薦財務負責人或副總經(jīng)理等重要高級管理人員;參股公司根據(jù)情況推薦董事、監(jiān)事或高級管理人員及股權代表。

第八條 董事、監(jiān)事及重要高級管理人員的委任程序及職責:子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的委任程序:(一)由公司分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理推薦提名人選;(二)經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議討論同意推薦;

(三)公司干部管理部門以公司名義辦理正式推薦公文;(四)提交控股子公司、參股公司股東會(股東大會)、董事會審議,按

控股子公司、參股公司章程規(guī)定予以確定;(五)報公司干部管理部門備案。

子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的職責:(一)依法行使董事、監(jiān)事、高級管理人員義務,承擔董事、監(jiān)事、高級

管理人員責任;

(二)督促控股子公司、參股公司認真遵守國家有關法律、法規(guī)之規(guī)定,依法經(jīng)營,規(guī)范運作;

(三)協(xié)調(diào)公司與控股子公司、參股公司間的有關工作;(四)保證公司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會及股東大會決議的貫徹執(zhí)行;

(五)忠實、勤勉、盡職盡責,切實維護公司在子公司中的利益不受侵犯;(六)定期或應公司要求向公司匯報任職控股子公司、參股公司的生產(chǎn)經(jīng)

營情況,及時向公司報告《重大信息內(nèi)部報告制度》所規(guī)定的重大事項;

(七)列入控股子公司、參股公司董事會、監(jiān)事會或股東會(股東大會)的審議事項,應事先與公司溝通,按規(guī)定程序提請公司總經(jīng)理辦公會議、董事會或股東大會審議;

(八)承擔公司交辦的其它工作。

第九條 公司派往控股子公司、參股公司的董事、監(jiān)事、重要高級管理人員及股權代表應當嚴格遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司和任職公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權為自己謀取私利,不得利用職權收賄賂賂或者其他非法收入,不得侵占任職公司的財產(chǎn),未經(jīng)公司同意,不得與任職公司訂立

合同或者進行交易。上述人員若違反本條之規(guī)定造成損失的,應承擔賠償責任,涉嫌犯罪的,依法追究法律責任。

第十條 子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間,應于每年度結束后 1 個月內(nèi),向公司總經(jīng)理提交年度述職報告,在此基礎上按公司考核制度進行年度考核,考核不符合公司要求者,公司將提請子公司董事會、股東會或股東大會按其章程規(guī)定予以更換。

第三章 經(jīng)營及投資決策管理

第十一條 控股子公司的經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃必須服從和服務于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃,在公司發(fā)展規(guī)劃框架下,細化和完善自身規(guī)劃。

第十二條 控股子公司應依據(jù)公司的經(jīng)營策略和風險管理政策,接受公司督導建立起相應的經(jīng)營計劃、風險管理程序。

第十三條 子公司根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃,以及自身業(yè)務特征、經(jīng)營情況,向公司上報年度主營業(yè)務收入、實現(xiàn)利潤等經(jīng)濟指標,并擬定具體的實施方案,報公司相關職能部門備案。

第十四條 控股子公司應完善投資項目的決策程序和管理制度,加強投資項目的管理和風險控制,投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前,應當接受公司相應職能部門的業(yè)務指導、監(jiān)督,并對項目進行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、進行項目評估,做到論證科學、決策規(guī)范、全程管理,實現(xiàn)投資效益最大化。

第十五條 子公司的對外投資參照公司《對外投資管理辦法》執(zhí)行。

第十六條 控股子公司發(fā)生購買或者出售資產(chǎn)(不含購買原材料或者出售商品等與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn))、對外投資、提供財務資助、租入或者租出資產(chǎn)、受贈資產(chǎn)、債權或債務重組、資產(chǎn)抵押、委托理財、關聯(lián)交易、簽訂委托或許可協(xié)議等交易事項,依據(jù)《公司章程》及公司《信息披露規(guī)則》規(guī)定的權限應當提交公司董事會審議的,提交公司董事會審議;應當提交公司股東大會審議的,提交公司股東大會審議。 子公司發(fā)生的上述交易事項的金額,依據(jù)《公司章程》以及公司相關制度規(guī)定在公司董事會授權總經(jīng)理決策的范圍內(nèi)的,依據(jù)子公司章程規(guī)定由子公司股東會或股東大會、董事會、子公司總經(jīng)理審議決定。

第十七條 在經(jīng)營投資活動中由于越權行事給公司和子公司造成損失的,應對主要責任人員給予批評、警告、直至解除其職務的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。

第四章 財務管理第十八條 子公司財務管理的基本任務是:貫徹執(zhí)行國家的財政、稅收政策,

根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,結合子公司的具體制定會計核算和財務管理的各項規(guī)章制度,確保會計資料的合法、真實和完整;合理籌措和使用資金,有效控制經(jīng)營風險,提高資金的使用效率和效益;有效利用子公司的各項資產(chǎn),加強成本控制管理,保證子公司資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營。

第十九條 控股子公司財務運作由公司財務部歸口管理。控股子公司財務部門應接受公司財務部的業(yè)務指導、監(jiān)督。

第二十條 控股子公司財務負責人由公司委派?？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務負責人,如確需更換,應向公司報告,經(jīng)公司同意后按程序另行委派。

第二十一條 控股子公司應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司章程規(guī)定,參照公司財務管理制度的有關規(guī)定,制定其財務管理制度并報公司財務部備案。

控股子公司財務部門應按照財務管理制度的規(guī)定,做好財務管理基礎工作,負責編制全面預算,對經(jīng)營業(yè)務進行核算、監(jiān)督和控制,加強成本、費用、資金管理

第二十二條 控股子公司財務部門根據(jù)財務制度和會計準則建立會計賬簿,

登記會計憑證,自主收支、獨立核算,日常會計核算和財務管理中采用的會計政

策及會計估計、變更等應遵循公司的財務會計制度及其有關規(guī)定。

控股子公司應當按照公司編制合并會計報表和對外披露財務會計信息的要

求,以及公司財務部對報送內(nèi)容和時間的要求,及時報送財務報表和提供會計資

料,其財務報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。

第二十三條 控股子公司根據(jù)其公司章程和財務管理制度的規(guī)定安排使用

資金?？毓勺庸矩撠熑瞬坏眠`反規(guī)定向外投資、向外借款或挪作私用,不得越

權進行費用簽批,對于上述行為,控股子公司財務人員有權制止并拒絕付款,制

止無效的可以直接向公司領導報告。

第五章 檢查與考核

第二十四條 公司的內(nèi)部審計管理制度適用于控股子公司。內(nèi)部審計內(nèi)容主

要包括:經(jīng)濟效益審計、工程項目審計、年度財務收支合規(guī)性審計、重大經(jīng)濟合同審計、內(nèi)部控制審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。

第二十五條 公司定期或不定期向控股子公司派駐審計人員,對其財務及經(jīng)營活動進行檢查。年末,公司派出審計工作組對子公司年度經(jīng)營進行情況進行審計作為年度目標責任兌現(xiàn)依據(jù)。

第二十六條 控股子公司在接到審計通知后,應當做好接受審計的準備,并在審計過程中應當給予主動配合。

第二十七條 經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準的審計意見書和審計決定送達控股子公司后,控股子公司必須認真執(zhí)行。

第二十八條 公司向子公司派出的董事、監(jiān)事、高級管理人員應定期向公司述職,匯報子公司經(jīng)營狀況,公司根據(jù)實際情況對其工作進行考核。

第六章 信息管理

第二十九條 子公司應當履行以下信息提供的基本義務:

1、及時提供所有對公司形象可能產(chǎn)生重大影響的信息;

2、確保所提供信息的內(nèi)容真實、準確、完整;

3、子公司董事、經(jīng)理及有關涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息;

4、子公司向公司提供的重要信息,必須在第一時間報送公司董事會;

5、子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領導簽字、加蓋公章。第三十條 子公司應當在股東會、董事會結束后一個工作日內(nèi),將有關會議

決議情況提交公司董事會。

第三十一條 子公司應當在季度、半年度、年度結束之日起 10 個工作日內(nèi),向公司董事會提交季度、半年度、年度財務報表及經(jīng)營情況總結。

第三十二條 控股子公司在建工程和實施中的對外投資項目,應當按季度、半年度、年度定期向公司董事會報告實施進度。項目投運后,應當按季度、半年度、年度統(tǒng)計達產(chǎn)達效情況,在會計期間結束后按公司要求及時向公司董事會提交情況報告。

第三十三條 子公司對以下重大事項應當及時報告公司董事會:

1、收購出售資產(chǎn)行為;

2、對外投資行為;

3、重大訴訟、仲裁事項;

4、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止;

5、大額銀行退票;

6、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;

7、遭受重大損失;

8、重大行政處罰;

9、《上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項。

第三十四條 公司的公開信息披露管理制度適用于子公司。

第三十五條 子公司應當明確一個部門及具體人員負責信息提供事務,并把

部門名稱、經(jīng)辦人員及通訊方式向公司董事會秘書處備案。

第七章 附 則

第三十六條 本制度適用于公司各控股子公司,參股子公司可根據(jù)實際參照執(zhí)行。

第三十七條 本制度如有未盡事宜,按國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第三十八條 本制度由公司董事會負責解釋。

第三十九條 本制度經(jīng)董事會審議通過后生效。

___有限公司

董 事 會

二○__年十月十八日