某物業(yè)管理公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程

有哪些

費(fèi)用報(bào)銷類別

1. 日常運(yùn)營費(fèi)用：包括辦公用品采購、員工差旅費(fèi)、物業(yè)維護(hù)成本等。

2. 項(xiàng)目開支：涉及物業(yè)改造、設(shè)施升級、大型維修等一次性或周期性費(fèi)用。

3. 人力資源費(fèi)用：如工資、福利、培訓(xùn)支出等。

4. 公關(guān)及市場營銷費(fèi)用：廣告宣傳、客戶活動(dòng)、合作交流等。

5. 法律及其他專業(yè)服務(wù)費(fèi)用：如咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。

模板

費(fèi)用報(bào)銷流程

1. 填寫報(bào)銷單：報(bào)銷人需準(zhǔn)確填寫報(bào)銷單，包括費(fèi)用類型、日期、金額、發(fā)票號(hào)碼、支付對象等詳細(xì)信息。

2. 提供原始憑證：附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證，確保真實(shí)有效。

3. 部門審批：部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用的合理性及合規(guī)性，確認(rèn)無誤后簽字。

4. 財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門核對報(bào)銷單與原始憑證，檢查金額、科目是否一致，符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5. 總經(jīng)理審批：金額較大的費(fèi)用需總經(jīng)理審批，確保資金使用符合公司策略。

6. 出納付款：經(jīng)過審批的報(bào)銷單由出納進(jìn)行支付，并記錄入賬。

標(biāo)準(zhǔn)

費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

1. 真實(shí)性原則：所有報(bào)銷必須基于真實(shí)的交易，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)。

2. 合理性原則：費(fèi)用支出應(yīng)符合預(yù)算控制，超出預(yù)算需提前申請調(diào)整。

3. 合規(guī)性原則：遵守國家法律法規(guī)，符合公司財(cái)務(wù)政策，不得用于非法用途。

4. 及時(shí)性原則：費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，超過規(guī)定期限可能影響報(bào)銷處理。

5. 完整性原則：報(bào)銷單據(jù)需完整無缺，不得涂改，否則視為無效。

6. 預(yù)算管理：所有費(fèi)用報(bào)銷需在年度或季度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需經(jīng)管理層審批。

7. 內(nèi)部控制：實(shí)行雙簽制度，報(bào)銷單需至少兩名相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

8. 審計(jì)監(jiān)督：財(cái)務(wù)部門定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查費(fèi)用報(bào)銷的合規(guī)性。

本規(guī)程旨在規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷行為，提高財(cái)務(wù)管理效率，保障公司資產(chǎn)安全。各部門及員工應(yīng)嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)良好的財(cái)務(wù)秩序。如有疑問或特殊情況，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門咨詢，以確保費(fèi)用報(bào)銷的順利進(jìn)行。

某物業(yè)管理公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程范文

物業(yè)管理公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

二、適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

三、職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。

四、報(bào)銷程序

1.報(bào)銷費(fèi)用的填制要求

a)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

c)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d)采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

e)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷單據(jù)。

f)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.報(bào)銷單據(jù)的審核

a)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b)財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報(bào)銷人交總經(jīng)理審批。

c)經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

3.費(fèi)用的給付

a)報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

b)單位價(jià)格在2000元以下的報(bào)銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c)單位價(jià)格在2000元以上的報(bào)銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d)各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

a)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)匯總、記賬。

b)所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長期保存。

5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。