- 目錄
第1篇 出納員崗位安全職責(zé)
1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)及上級(jí)和本公司的有關(guān)規(guī)程制度。
2） 負(fù)責(zé)保管好本公司現(xiàn)金、各種支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章，并嚴(yán)格按規(guī)定使用。
3） 到銀行辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，要增強(qiáng)安全防范意識(shí)，確?，F(xiàn)金及票據(jù)的安全。
4） 及時(shí)按規(guī)定登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
第2篇 出納安全職責(zé)
1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
2公司財(cái)務(wù)室現(xiàn)金保險(xiǎn)柜必須處于常鎖狀態(tài),使用后必須立即上銷(xiāo),并將開(kāi)鎖密碼置于亂碼狀況。
3 公司現(xiàn)金每天應(yīng)在銀行進(jìn)行存貯,財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)柜下班時(shí)不得存放現(xiàn)金,若因存放現(xiàn)金失竊,將追究財(cái)務(wù)部出納的全責(zé),并賠償損失。
4在審定和編制公司基本建設(shè)和工程項(xiàng)目計(jì)劃費(fèi)用時(shí),應(yīng)留足相應(yīng)計(jì)劃的安全措施費(fèi)用,確保資金到位,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查該項(xiàng)目計(jì)劃的安全措施費(fèi)用的?？铋_(kāi)支狀況。
5負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出,并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。
6 保險(xiǎn)柜存放物品要嚴(yán)格履行財(cái)會(huì)有關(guān)規(guī)定,不準(zhǔn)存放私人財(cái)物。
7內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制,定期清查盤(pán)點(diǎn),保證備用金安全。
8 存放現(xiàn)金,不得超過(guò)有關(guān)部門(mén)限定的額度。
第3篇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納崗位安全生產(chǎn)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記總帳、編制資金平衡表，審核所有帳薄和會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)單位目，設(shè)置總帳帳戶，定期匯總記帳憑證，登記總帳。
3、月末編制總帳單位目余額表試算平衡，并與明細(xì)帳核對(duì)，保證帳帳相符。根據(jù)總帳與明細(xì)收記錄，編制資金平衡表。組織編制其它會(huì)計(jì)報(bào)表，審核其它會(huì)計(jì)報(bào)表，保證全部會(huì)計(jì)報(bào)表口徑一致，相互銜接。
4、月末及年終決算后負(fù)責(zé)整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)會(huì)計(jì)資料，并集中保管，不得丟失。憑證裝訂要整潔、完整，做到立卷全面、歸檔及時(shí)。
5、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做到對(duì)銀行存款余額的日?？刂啤?/p>
6、嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產(chǎn)費(fèi)用，并根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量、實(shí)際消耗的材料、費(fèi)用，計(jì)算產(chǎn)品的實(shí)際成本。
7、每月參加成本例會(huì)，匯報(bào)分析經(jīng)營(yíng)成果、成本費(fèi)用指標(biāo)完成情況及升降原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策生產(chǎn)提供準(zhǔn)確依據(jù)。
8、負(fù)責(zé)編制成本、費(fèi)用報(bào)表，預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)成果、成本費(fèi)用指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)提出提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本費(fèi)用的途徑及意見(jiàn)。
9、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。
10、收付款后，要在收付款憑證上及時(shí)簽章，并加蓋“財(cái)務(wù)專用章”和本人印章，不得少蓋、漏蓋。
11、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)核定限額，超出部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
12、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)、數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。
13、做到現(xiàn)金的帳面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
14、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。向銀行存取大量現(xiàn)金時(shí)，公司必須派專人和專車(chē)監(jiān)護(hù)。
第4篇 財(cái)務(wù)出納員安全職責(zé)范本
1 財(cái)務(wù)出納員在財(cái)務(wù)部主任、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金往來(lái)和銀行賬戶的管理工作,對(duì)資金往來(lái)和銀行賬戶的管理負(fù)安全管理責(zé)任。
2 學(xué)習(xí)、落實(shí)國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、省公司和企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度及有關(guān)安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神,制定和完善財(cái)務(wù)資金往來(lái)和銀行賬戶的管理中保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,并監(jiān)督本部門(mén)各級(jí)人員組織落實(shí)。
3 根據(jù)銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,辦理銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),做好貨幣資金的管理,管理銀行支票和銀行專用印鑒,不得作為他用。
4及時(shí)辦理保證安全生產(chǎn)的所需資金,避免由于資金不到位而影響安全生產(chǎn)工作。
5金庫(kù)鑰匙隨身攜帶,金庫(kù)密碼要保密,庫(kù)存現(xiàn)金不應(yīng)超過(guò)規(guī)定的限額,對(duì)超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存放到銀行。
6經(jīng)常核對(duì)銀行賬戶,發(fā)現(xiàn)銀行賬戶上的余額低于警戒限額時(shí),及時(shí)向主管人員匯報(bào),以利于及時(shí)籌措資金,保證安全生產(chǎn)所需資金流量。
7正確佩戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品,發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和不安全因素及時(shí)匯報(bào)。
8簽定四級(jí)有效控制責(zé)任狀,學(xué)習(xí)、落實(shí)本崗位控制差錯(cuò)的各項(xiàng)措施,實(shí)現(xiàn)工作無(wú)差錯(cuò)。
9參與企業(yè)安全文化建設(shè),樹(shù)立正確的安全生產(chǎn)觀,提高安全文化素質(zhì),實(shí)現(xiàn)行為安全,達(dá)到人、機(jī)、環(huán)的和諧發(fā)展。
10開(kāi)展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化。
11接受安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn),學(xué)習(xí)掌握與電力企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作有關(guān)的安全生產(chǎn)知識(shí),努力提高財(cái)務(wù)管理工作能力。
12履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責(zé),執(zhí)行本部門(mén)消防管理和保衛(wèi)管理制度,定期檢查消防器材。
13及時(shí)制止任何違章違紀(jì)行為和拒絕執(zhí)行上級(jí)的違章指揮,并有責(zé)任對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題提出整改建議。
第5篇 財(cái)務(wù)出納員安全職責(zé)
1 財(cái)務(wù)出納員在財(cái)務(wù)部主任、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金往來(lái)和銀行賬戶的管理工作，對(duì)資金往來(lái)和銀行賬戶的管理負(fù)安全管理責(zé)任。
2 學(xué)習(xí)、落實(shí)國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、省公司和企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度及有關(guān)安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，制定和完善財(cái)務(wù)資金往來(lái)和銀行賬戶的管理中保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督本部門(mén)各級(jí)人員組織落實(shí)。
3 根據(jù)銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，辦理銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做好貨幣資金的管理，管理銀行支票和銀行專用印鑒，不得作為他用。
4 及時(shí)辦理保證安全生產(chǎn)的所需資金，避免由于資金不到位而影響安全生產(chǎn)工作。
5 金庫(kù)鑰匙隨身攜帶，金庫(kù)密碼要保密，庫(kù)存現(xiàn)金不應(yīng)超過(guò)規(guī)定的限額，對(duì)超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存放到銀行。
6 經(jīng)常核對(duì)銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)銀行賬戶上的余額低于警戒限額時(shí)，及時(shí)向主管人員匯報(bào)，以利于及時(shí)籌措資金，保證安全生產(chǎn)所需資金流量。
7 正確佩戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和不安全因素及時(shí)匯報(bào)。
8 簽定四級(jí)有效控制責(zé)任狀，學(xué)習(xí)、落實(shí)本崗位控制差錯(cuò)的各項(xiàng)措施，實(shí)現(xiàn)工作無(wú)差錯(cuò)。
9 參與企業(yè)安全文化建設(shè)，樹(shù)立正確的安全生產(chǎn)觀，提高安全文化素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)行為安全，達(dá)到人、機(jī)、環(huán)的和諧發(fā)展。
10 開(kāi)展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化。
11 接受安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握與電力企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作有關(guān)的安全生產(chǎn)知識(shí)，努力提高財(cái)務(wù)管理工作能力。
12 履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責(zé)，執(zhí)行本部門(mén)消防管理和保衛(wèi)管理制度，定期檢查消防器材。
13 及時(shí)制止任何違章違紀(jì)行為和拒絕執(zhí)行上級(jí)的違章指揮，并有責(zé)任對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題提出整改建議。
第6篇 出納崗位安全職責(zé)
a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費(fèi)用保障制度,并定期檢查落實(shí)情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購(gòu)置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用,確保資金到位。
d.對(duì)沒(méi)有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度,外出辦事時(shí),遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。
第7篇 成本管理辦公室出納員崗位安全職責(zé)
1.1根據(jù)收付憑證，處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，達(dá)到收付無(wú)差錯(cuò)；
1.2收付款后要有收付款憑證簽字并加蓋注銷(xiāo)章；
1.3庫(kù)存現(xiàn)金不超庫(kù)存限額，不得坐支；
1.4按現(xiàn)金管理制度辦理業(yè)務(wù)，不許白條子頂庫(kù)存現(xiàn)金；
1.5每日庫(kù)存要與帳核對(duì)無(wú)誤；
1.6簽發(fā)空白支票，結(jié)算證要注明日期，收款單位，用途并登記簽字；
1.7辦理銀行匯款，托收存款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準(zhǔn)確；
1.8辦理結(jié)算證收存業(yè)務(wù)及時(shí) 準(zhǔn)確；
1.9及時(shí)核對(duì)銀行存款，結(jié)算證存款金額，按要求報(bào)出；
1.10清理空支票和空白結(jié)算證，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不報(bào)銷(xiāo)的要 采取措施；
1.11根據(jù)收付款下，逐筆按順序登記現(xiàn)金，銀行存款及結(jié)算證，存款日記帳；
1.12每日要結(jié)出帳面余額，做到日清月結(jié)；
1.13做好票據(jù)的傳遞工作。
第8篇 財(cái)務(wù)部出納安全職責(zé)
1、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填 寫(xiě)支票號(hào),交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留 銀行印章后,負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3、負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4、負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5、負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注 本號(hào)及起始憑單號(hào)。
7、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴 重物品的管理。
8、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主 管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9、不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開(kāi)支單據(jù)和“白條” 頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。
10、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租 出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符, 及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12、負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
第9篇 財(cái)務(wù)出納安全職責(zé)
1、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3、負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4、負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5、負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
7、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。
10、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12、負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
第10篇 財(cái)務(wù)出納 安全職責(zé)
1、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào),交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
3、負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4、負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5、負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
6、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
7、負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9、不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。
10、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12、負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
