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第1篇 財(cái)務(wù)科出納安全生產(chǎn)責(zé)任制
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行出納工作。嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，辦理銀行往來款項(xiàng)和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，不得超過規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，不得出借賬戶辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金和以“白條”抵庫。
3、根據(jù)審核制證人員編制的收付款憑證，認(rèn)真審查核對(duì)原始憑證和收付款憑證無誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時(shí)傳遞工作。
4、辦理現(xiàn)金要細(xì)心謹(jǐn)慎，錢款當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)，保證資金安全；收取大額鈔票時(shí)，要認(rèn)真鑒別，防止假鈔。到銀行提取現(xiàn)金或送存現(xiàn)金，必須請(qǐng)保安人員護(hù)送，以確保現(xiàn)金的安全。
5、開具支票要認(rèn)真填寫簽發(fā)日期、收款單位、開支用途，支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，輸入密碼要確保無誤。從嚴(yán)控制空白支票領(lǐng)用，做好領(lǐng)用記錄，并限定其單位、用途、日期等。
6、根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日打印現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，每天終了將現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，將銀行存款余額與計(jì)算機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)核對(duì)一致，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實(shí)相符，及時(shí)交會(huì)計(jì)檔案人員存檔。
7、妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券、印章，下班前要將其放入保險(xiǎn)柜；保險(xiǎn)柜鑰匙專人保管，不得丟失或轉(zhuǎn)交他人，保險(xiǎn)柜密碼要嚴(yán)加保密；庫存現(xiàn)金不得超出核定限額，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)送入銀行。按時(shí)提取備用金，保證日常報(bào)銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單要及時(shí)取回入賬。及時(shí)清理信匯、支票的收回工作，隨時(shí)掌握銀行存款余款。
8、加強(qiáng)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，了解計(jì)算機(jī)一般工作原理，熟練掌握會(huì)計(jì)軟件的使用方法和應(yīng)注意的事項(xiàng)，熟練運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)客戶。
9、每一個(gè)工作日結(jié)束后，要及時(shí)將本日現(xiàn)金、銀行存款收支情況及余額核對(duì)無誤后，于次日上報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)。
10、負(fù)責(zé)管理全處票據(jù)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定管理票據(jù)。做好票據(jù)的購買、領(lǐng)用和退回登記工作，定時(shí)清理，隨時(shí)檢查，杜絕不安全因素的發(fā)生。負(fù)責(zé)制定處內(nèi)各項(xiàng)票據(jù)管理制度。審核處內(nèi)有關(guān)單位按規(guī)定收取的各項(xiàng)費(fèi)用是否合理合法。負(fù)責(zé)本處收據(jù)、結(jié)算憑證領(lǐng)用、登記、保管、繳銷工作和票據(jù)清查。
11、出納人員要加強(qiáng)法制觀念和自身道德素質(zhì)的培養(yǎng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，以優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，高素質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，做好出納工作。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第2篇 出納會(huì)計(jì)之安全生產(chǎn)責(zé)任制
一、負(fù)責(zé)全礦現(xiàn)金收付工作。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》,在科長領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行國家金融法令和有關(guān)法規(guī)制度,進(jìn)行柜面監(jiān)督。
三、建立健全責(zé)任制,做到手續(xù)嚴(yán)密,責(zé)任明確,及時(shí)準(zhǔn)確。
四、現(xiàn)金出納必須復(fù)點(diǎn),付必復(fù)核,嚴(yán)密手續(xù),數(shù)字準(zhǔn)確。
五、嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金,嚴(yán)禁白條抵庫,嚴(yán)禁庫存超儲(chǔ),嚴(yán)禁公款私存。
六、確保庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全,做到帳實(shí)相符,如有短缺負(fù)責(zé)賠償。
七、嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,管好保險(xiǎn)柜鑰匙,確保保險(xiǎn)柜的安全。
八、每日登記現(xiàn)金日記帳,并在每日終了結(jié)算本日收入、支出情況,做到日清月結(jié)。并把每日的收支總表報(bào)到有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo),便于領(lǐng)導(dǎo)合理支配現(xiàn)金。
第3篇 出納的安全生產(chǎn)工作職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)安全費(fèi)用現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)存款、內(nèi)部往來的支取和核算。
2、 報(bào)送安全費(fèi)用相關(guān)報(bào)表。
3、 主動(dòng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高安全管理工作能力、意識(shí)，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。
4、 了解和熟悉工作環(huán)境，當(dāng)發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，立即進(jìn)行整改或報(bào)告。
5、 在工作過程中有責(zé)任確保自己和他人的身體健康和生命安全。
6、 正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
8、 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的其他安全工作。
9、 有權(quán)對(duì)公司及各單位安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，提出建議和意見。
10、 有權(quán)對(duì)違章違制的單位和個(gè)人進(jìn)行糾正和提出考核意見。
11、 對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作負(fù)責(zé)，并承擔(dān)因履職不到位而造成的事故責(zé)任。
第4篇 財(cái)務(wù)科出納員 安全生產(chǎn)責(zé)任制
1 、在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)辦理日常的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),自覺遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算紀(jì)律,管好貨幣資金。
2 、根據(jù)審核后記賬憑證正確收支現(xiàn)金,簽發(fā)支票。
3、超限額的現(xiàn)金及時(shí)解存銀行,每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,嚴(yán)禁“白條”抵庫。
4 、及時(shí)到銀行交換憑證,索取銀行對(duì)賬單,核對(duì)銀行存款賬面余額。
5 、在辦理收支款項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中,對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度、虛報(bào)冒領(lǐng)的事項(xiàng),有權(quán)拒收拒付,并立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告后處理。
第5篇 出納安全生產(chǎn)責(zé)任制
一、 在部長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金收付、銀行存款收付業(yè)務(wù),對(duì)本職安全工作負(fù)責(zé)。
二、 加強(qiáng)現(xiàn)金、空白支票和保險(xiǎn)箱的管理,做好防火、防盜工作,確保安全。
三、 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的購置安全設(shè)施和搶險(xiǎn)救災(zāi)急需的資金要優(yōu)先保證。
四、 負(fù)責(zé)保管和安全使用有關(guān)財(cái)務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)印章;做好發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和各種津貼時(shí)的安全工作。
五、 從銀行提取現(xiàn)金,必須配備保安人員、專車專程前往,確保資金安全。
六、 嚴(yán)格執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度,每天的庫存現(xiàn)金量不高于規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)保證不坐支、無白條。
第6篇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納崗位安全生產(chǎn)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記總帳、編制資金平衡表，審核所有帳薄和會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)單位目，設(shè)置總帳帳戶，定期匯總記帳憑證，登記總帳。
3、月末編制總帳單位目余額表試算平衡，并與明細(xì)帳核對(duì)，保證帳帳相符。根據(jù)總帳與明細(xì)收記錄，編制資金平衡表。組織編制其它會(huì)計(jì)報(bào)表，審核其它會(huì)計(jì)報(bào)表，保證全部會(huì)計(jì)報(bào)表口徑一致，相互銜接。
4、月末及年終決算后負(fù)責(zé)整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)會(huì)計(jì)資料，并集中保管，不得丟失。憑證裝訂要整潔、完整，做到立卷全面、歸檔及時(shí)。
5、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做到對(duì)銀行存款余額的日?？刂?。
6、嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產(chǎn)費(fèi)用，并根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量、實(shí)際消耗的材料、費(fèi)用，計(jì)算產(chǎn)品的實(shí)際成本。
7、每月參加成本例會(huì)，匯報(bào)分析經(jīng)營成果、成本費(fèi)用指標(biāo)完成情況及升降原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策生產(chǎn)提供準(zhǔn)確依據(jù)。
8、負(fù)責(zé)編制成本、費(fèi)用報(bào)表，預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)成果、成本費(fèi)用指標(biāo)發(fā)展趨勢(shì)提出提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本費(fèi)用的途徑及意見。
9、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。
10、收付款后，要在收付款憑證上及時(shí)簽章，并加蓋“財(cái)務(wù)專用章”和本人印章，不得少蓋、漏蓋。
11、庫存現(xiàn)金不得超過核定限額，超出部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
12、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)、數(shù)字準(zhǔn)確無誤。
13、做到現(xiàn)金的帳面余額要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符，銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行核對(duì)，確保準(zhǔn)確無誤。
14、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。向銀行存取大量現(xiàn)金時(shí)，公司必須派專人和專車監(jiān)護(hù)。
第7篇 會(huì)計(jì)出納管理人員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會(huì)制度、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做好各項(xiàng)工作。
2、加強(qiáng)公司資金的控制與管理,做好資金總的預(yù)算平衡工作,制定內(nèi)部資金管理辦法,建立和完善公司資金正常運(yùn)作的有效機(jī)制。做好資金分析。
3、編制和審核完整會(huì)計(jì)憑證及銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、做好銀行賬戶的使用管理及保密工作。
5、認(rèn)真執(zhí)行《支付結(jié)算辦法》。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
第8篇 財(cái)務(wù)出納員 安全生產(chǎn)責(zé)任制
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級(jí)部門、上級(jí)公司及公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度,單位使用現(xiàn)金必須嚴(yán)格按照條例規(guī)定范圍使用,對(duì)本崗位安全工作負(fù)責(zé)。
(二)熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),做到手續(xù)完備、賬目清楚、準(zhǔn)確。
(三)做好安全獎(jiǎng)金的發(fā)放及安全罰款的保管工作,確保準(zhǔn)確無誤,要逐筆核對(duì)當(dāng)日收、付款項(xiàng),隨時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金與銀行存款金額,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié),定期向會(huì)計(jì)提交銀行存款與庫存現(xiàn)金報(bào)表。
(四)及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金、銀行出納賬、現(xiàn)金日記賬,隨時(shí)掌握賬戶余額;定期編制各類報(bào)表,核對(duì)賬目。
(五)做好各種單證、支票、收據(jù)的 保管、發(fā)放和繳銷工作,做好財(cái)會(huì)資料的保管、防火、防盜等安全工作,負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的收發(fā)及保管工作。
第9篇 出納會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)責(zé)任制
一、負(fù)責(zé)全礦現(xiàn)金收付工作。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，在科長領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行國家金融法令和有關(guān)法規(guī)制度，進(jìn)行柜面監(jiān)督。
三、建立健全責(zé)任制，做到手續(xù)嚴(yán)密，責(zé)任明確，及時(shí)準(zhǔn)確。
四、現(xiàn)金出納必須復(fù)點(diǎn)，付必復(fù)核，嚴(yán)密手續(xù)，數(shù)字準(zhǔn)確。
五、嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫，嚴(yán)禁庫存超儲(chǔ)，嚴(yán)禁公款私存。
六、確保庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全，做到帳實(shí)相符，如有短缺負(fù)責(zé)賠償。
七、嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，管好保險(xiǎn)柜鑰匙，確保保險(xiǎn)柜的安全。
八、每日登記現(xiàn)金日記帳，并在每日終了結(jié)算本日收入、支出情況，做到日清月結(jié)。并把每日的收支總表報(bào)到有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)合理支配現(xiàn)金。
第10篇 出納員安全生產(chǎn)責(zé)任制范本
一、貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定,遵守企業(yè)規(guī)章制度,對(duì)本崗位的工作負(fù)直接責(zé)任。
二、熟悉國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算方法,熟悉貨幣資金管理制度,嚴(yán)格按照一體化管理體系要求開展工作。
三、妥善保管現(xiàn)金、支票,對(duì)現(xiàn)金的使用范圍,一定要按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》辦理,能夠用轉(zhuǎn)帳支付的一律不使用現(xiàn)金。
四、對(duì)收、付款憑證按照國家和本公司的規(guī)定進(jìn)行審核,不符合規(guī)定的憑證,有權(quán)要求對(duì)方辦理手續(xù),否則不予辦理。
五、每日登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
六、嚴(yán)禁出納私自挪用公款或以白條頂庫存,現(xiàn)金的收入不得坐支,嚴(yán)格按收支兩條線辦事,如有特殊情況需要坐支時(shí),應(yīng)事先申報(bào)給開戶行批準(zhǔn)同意。
七、在會(huì)計(jì)組織下按時(shí)發(fā)放工資和獎(jiǎng)金,做到不出差錯(cuò),當(dāng)時(shí)發(fā)放不完的現(xiàn)款要當(dāng)日點(diǎn)收歸庫,對(duì)工資和獎(jiǎng)金表每月及時(shí)收回后要按順序裝訂成冊(cè),歸檔保存。
八、堅(jiān)持晝夜值班制度,在提取大量現(xiàn)金時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按國家“關(guān)于提取現(xiàn)金的有關(guān)規(guī)定”執(zhí)行。
九、負(fù)責(zé)室內(nèi)的安全工作,保證防護(hù)設(shè)施完好,能正確使用消防器材。
十、接受教育和培訓(xùn),鉆研業(yè)務(wù),不斷提高工作能力和工作水平。
第11篇 財(cái)務(wù)部出納安全生產(chǎn)職責(zé)
1)認(rèn)真學(xué)習(xí)并且執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。
2)負(fù)責(zé)編制年、季、月貨幣資金使用計(jì)劃,確保公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理各項(xiàng)資金的使用支出。
3)參與擬訂本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。
4)參加本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。
5)參加本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)工作,并且參與制定危險(xiǎn)源監(jiān)控措施。
6)檢查本崗位的安全生產(chǎn)狀況,及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患。
7)制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。
8)落實(shí)本崗位隱患整改措施,確保安全。
9)積極參加崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;加強(qiáng)安全自我保護(hù),切實(shí)做到“四不傷害”(不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害)。
第12篇 計(jì)劃財(cái)務(wù)處出納崗位管理員安全生產(chǎn)職責(zé)
1認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,不違章作業(yè),對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任;
2保證安全生產(chǎn)費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性,做到日清月結(jié)。
3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒和票據(jù)的管理,并保證其安全性。
4負(fù)責(zé)金柜鑰匙的保管,保證其安全不被盜。
5上崗按照規(guī)定著裝,掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識(shí),熟練正確使用各種防護(hù)器具和滅火器械;
6積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;
7積極參加安全文化建設(shè),培養(yǎng)良好的安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀。
第13篇 財(cái)務(wù)科出納員安全生產(chǎn)責(zé)任制
1 、在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦理日常的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，自覺遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算紀(jì)律，管好貨幣資金。
2 、根據(jù)審核后記賬憑證正確收支現(xiàn)金，簽發(fā)支票。
3、超限額的現(xiàn)金及時(shí)解存銀行，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，嚴(yán)禁“白條”抵庫。
4 、及時(shí)到銀行交換憑證，索取銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款賬面余額。
5 、在辦理收支款項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度、虛報(bào)冒領(lǐng)的事項(xiàng)，有權(quán)拒收拒付，并立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告后處理。
第14篇 財(cái)務(wù)科出納安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制
第一條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行出納工作。嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，辦理銀行往來款項(xiàng)和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，不得坐支現(xiàn)金和超過規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，不得出借帳戶辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金和以'白條'抵庫。
第二條 根據(jù)審核制證人員編制的收付款憑證，認(rèn)真審查核對(duì)原始憑證和收付款憑證無誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的及時(shí)傳遞工作。
第三條 辦理現(xiàn)金要細(xì)心謹(jǐn)慎，錢款當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)，保證資金安全；收取大額鈔票時(shí)，要認(rèn)真鑒別，防止假鈔。到銀行提取現(xiàn)金或送存現(xiàn)金，必須請(qǐng)保安人員護(hù)送，以確?，F(xiàn)金的安全。
第四條 開具支票要認(rèn)真填寫簽發(fā)日期、收款單位、開支用途，支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，輸入密碼要確保無誤。從嚴(yán)控制空白支票領(lǐng)用，做好領(lǐng)用記錄，并限定其單位、用途.日期等。
第五條 根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記帳憑證，逐日打印現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并結(jié)出余額，每天終了將現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，將銀行存款余額與計(jì)算機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)核對(duì)一致，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實(shí)相符，及時(shí)交會(huì)計(jì)檔案人員存檔。
第六條 妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券、印章，下班前要將其放入保險(xiǎn)柜；保險(xiǎn)柜鑰匙專人保管，不得丟失或轉(zhuǎn)交他人，保險(xiǎn)柜密碼要嚴(yán)加保密；庫存現(xiàn)金不得超出核定限額，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)送入銀行。
第七條 按時(shí)提取備用金，保證日常報(bào)銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確使用各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單要及時(shí)取回入帳。
第八條 及時(shí)清理信匯、支票的收回工作，隨時(shí)掌握銀行存款余款。
第九條 出納人員要加強(qiáng)法制觀念和自身道德素質(zhì)的培養(yǎng)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，以優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，高素質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，做好出納工作。
第十條 加強(qiáng)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，了解計(jì)算機(jī)一般工作原理，熟練掌握會(huì)計(jì)軟件的使用方法和應(yīng)注意的事項(xiàng)。
第十一條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第15篇 出納安全生產(chǎn)工作職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)安全費(fèi)用現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)存款、內(nèi)部往來的支取和核算。
2、 報(bào)送安全費(fèi)用相關(guān)報(bào)表。
3、 主動(dòng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),提高安全管理工作能力、意識(shí),增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。
4、 了解和熟悉工作環(huán)境,當(dāng)發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素,立即進(jìn)行整改或報(bào)告。
5、 在工作過程中有責(zé)任確保自己和他人的身體健康和生命安全。
6、 正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
8、 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的其他安全工作。
9、 有權(quán)對(duì)公司及各單位安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督,提出建議和意見。
10、 有權(quán)對(duì)違章違制的單位和個(gè)人進(jìn)行糾正和提出考核意見。
11、 對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作負(fù)責(zé),并承擔(dān)因履職不到位而造成的事故責(zé)任。
