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第1篇 資金主管崗位職責(zé)內(nèi)容
1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格管理,團(tuán)結(jié)協(xié)作。
2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作。
3.負(fù)責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲。
4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié)。
5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對。
6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。
7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱。
8.對辦理報(bào)銷的單據(jù),除按會計(jì)審
第2篇 項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)
職位描述及要求
東巴項(xiàng)目(ebs)屬于伊拉克東巴格達(dá)油田南部,是伊石油部和巴格達(dá)省重點(diǎn)項(xiàng)目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項(xiàng)目建設(shè)工作已有序啟動,急需各類人才參與。
職責(zé)簡述:
1、負(fù)責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、與出納共同對現(xiàn)金進(jìn)行不定期盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;
4、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;
5、負(fù)責(zé)按月編制cash call,保障項(xiàng)目運(yùn)營資金及時(shí)到位;
6、按公司要求編制資金管理報(bào)表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格要求:
1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;
2、財(cái)務(wù)管理或會計(jì)專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。
第3篇 財(cái)務(wù)資金主管崗位職責(zé)
集團(tuán)總部財(cái)務(wù)資金中心主管 榮盛地產(chǎn)廊坊 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,榮盛發(fā)展,榮盛地產(chǎn)廊坊,榮盛房地產(chǎn)發(fā)展,榮盛 崗位職責(zé):
1、日常銀行日報(bào)、大額收支簡報(bào)等需統(tǒng)計(jì)信息的收集、匯總,并報(bào)送管理層;
2、根據(jù)公司資金會批復(fù),完成資金日常調(diào)配、劃撥工作;
3、校驗(yàn)貸款資金、募集資金等合規(guī)、高效;
4、審核各公司會議資料,與總部各職能部門溝通、確定月度計(jì)劃;
5、資金管理有關(guān)的檔案收集、歸檔、保管;
6、參與和制定集團(tuán)資金管理規(guī)劃方案。
任職資格:
1、本科或以上學(xué)歷學(xué)歷;
2、財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融相關(guān)專業(yè);
3、具備資金管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉房地產(chǎn)金融知識;
4、具有較強(qiáng)的籌劃能力、計(jì)劃組織能力、財(cái)務(wù)分析能力、資金管理能力。
第4篇 項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)任職要求
項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目投標(biāo)前期對項(xiàng)目進(jìn)行成本利潤預(yù)算;
2、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目驗(yàn)收后，按項(xiàng)目核算業(yè)績并撰寫財(cái)務(wù)分析;
3、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金預(yù)算和分析;
4、 負(fù)責(zé)本部和分子公司資金管理;
5、 協(xié)助完成銀行融資授信業(yè)務(wù);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
任職要求:
1.全日制本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2.具備較強(qiáng)的實(shí)際操作執(zhí)行能力，4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有中級會計(jì)師職稱優(yōu)先考慮。
項(xiàng)目資金主管崗位
第5篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)
會計(jì)主管(資金、預(yù)算、稅務(wù)) 財(cái)信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 財(cái)信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,財(cái)信發(fā)展,財(cái)信國興 崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)管理制度制定與完善;
2. 協(xié)助完善為經(jīng)營服務(wù)的財(cái)務(wù)核算體系;
3. 負(fù)責(zé)本部報(bào)表和集團(tuán)合并報(bào)表編制,對接內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu);
4. 負(fù)責(zé)完善財(cái)務(wù)分析模板,提交對內(nèi)對外財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
5. 負(fù)責(zé)對下屬公司財(cái)務(wù)制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;
6. 參與制定中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃。
任職條件:
1. 本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會計(jì)類專業(yè)背景;
2. 三年以上地產(chǎn)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),或會計(jì)師事務(wù)所有房地產(chǎn)行業(yè)三年以上審計(jì)的項(xiàng)目經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),注冊會計(jì)師;
3. 工作嚴(yán)謹(jǐn),具備較強(qiáng)的管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;
4. 一周內(nèi)能到崗者優(yōu)先。
第6篇 運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)
資金運(yùn)營主管 崗位職責(zé):
1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;
4、按月進(jìn)行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;
5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。
任職要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;
2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;
4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;
5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神 崗位職責(zé):
1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;
4、按月進(jìn)行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;
5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。
任職要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;
2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;
4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;
5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神
第7篇 財(cái)務(wù)資金主管崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)資金主管崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);
2、保證付款的及時(shí)與準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度，審核員工的費(fèi)用報(bào)銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;
4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;
5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時(shí)性的工作。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷，三年以上財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，英文讀寫熟練;
2、熟練使用e_cel，能夠通過數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
3、具有良好的職業(yè)道德，有較強(qiáng)的溝通與執(zhí)行能力;
4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏，抗壓能力強(qiáng)。
財(cái)務(wù)資金主管崗位
第8篇 資金主管崗位職責(zé)
資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計(jì)師資格者優(yōu)先。
第9篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)任職要求
稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)
資金稅務(wù)主管 廣州永實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廣州永實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，永實(shí)職位描述:
1. 熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制
2. 及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營及申報(bào)數(shù)據(jù)
3. 能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通
4. 了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案
5. 跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng):如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6. 做好資金預(yù)警，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析， 準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告
7. 對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險(xiǎn)
8. 完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1. 學(xué)歷本科及以上，財(cái)會專業(yè)畢業(yè)
2. 2-3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)
3. 具有初級或以上會計(jì)職稱，e_cel、ppt等辦公軟件熟練運(yùn)用
4. 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的溝通能力
5. 熟悉相關(guān)會計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力
稅務(wù)資金主管崗位
第10篇 運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)任職要求
運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 根據(jù)部門年度工作計(jì)劃，制定本領(lǐng)域工作計(jì)劃并組織執(zhí)行，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)順利達(dá)成;
2、 定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、效益性、流動性檢查;
3、 進(jìn)行銀行賬戶管理，評估開戶需求，與會計(jì)核算主管制定匹配業(yè)務(wù)發(fā)展的資金收付方式及核算流程;
4、 編制各項(xiàng)資金計(jì)劃、使用、預(yù)測報(bào)表，及時(shí)提出分析意見并預(yù)警;
5、 實(shí)施應(yīng)收、應(yīng)付資金管理，完善相應(yīng)制度流程;
6、 教練幫扶下屬有效履職，不斷提升團(tuán)隊(duì)知識技能和業(yè)績輸出;
7、 完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1、 大學(xué)專科學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2、 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，條件優(yōu)秀者可放寬至2年;
3、專業(yè)能力:會計(jì)核算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析能力。
運(yùn)營資金主管崗位
第11篇 資金主管-崗位職責(zé)
大家是否了解資金主管這個(gè)崗位呢有哪些職責(zé)大家如果想了解它,可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)整理的資金主管崗位職責(zé)范本,僅供參考。
1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格管理,團(tuán)結(jié)協(xié)作;
2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;
3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;
4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);
5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對;
6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);
7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱;
8.對辦理報(bào)銷的單據(jù),除按會計(jì)審查程序重新審核外,還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;
9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;
10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;
11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);
12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱;
13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準(zhǔn)備足夠的備用金,必要時(shí)向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;
14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;
15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作,并加強(qiáng)對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。
相關(guān)閱讀:學(xué)校門衛(wèi)崗位職責(zé)酒店總經(jīng)理崗位職責(zé)
