資金會計崗位職責16篇

第1篇 單位資金會計崗位職責

單位資金會計崗位職責(一)

以下就是單位資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1. 協助完成現金及帳戶管理工作，通過網銀網上銀行查詢賬戶余額及交易明細;

2. 維護票據到賬查詢系統，網銀明細下載及對賬單導入及日常維護;

3. 賬戶余額核對，核對紙質賬單及網上銀行對賬單;

4. 協助追收各地店鋪回單稅單;

5. 協助管理銀行協議、證照等重要文件;

6. 跟進各地店鋪的資金管理事務，協助完成上級安排跟進其他特殊項目。

單位資金會計崗位職責(二)

1 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作，根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;

2 銀行相關業(yè)務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;

3 提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業(yè)務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

4 現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;

5 銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

6 完成領導交辦的其他事項。

單位資金會計崗位職責(三)

(1)核對賬務，做好應收賬款的催收;

(2) 負責公司日常財務的編制工作;

(3) 負責組織其他報表(統計、銀行等)的填制和報送;

(4) 負責會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;

(5) 參與固定資產的檢查、盤點工作，對固定資產增減變化、報廢、報損等進行賬務處理和臺賬登記;

(6) 完成領導交辦的其他工作。

單位資金會計崗位職責(四)

1、梳理資金管理流程，出報銷請款制度

2、提高資金使用率

3、負責日常資金劃撥規(guī)劃及處理

4、資金賬務與會計賬務定期核對

5、出資金報表

6、預算執(zhí)行，情況跟蹤落實及控制

7、云賬戶及云幣賬戶統計及核算

8、資金風險把控。

第2篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。

第3篇 財務會計資金崗位職責

財務會計/資金主管 創(chuàng)維-rgb電子 深圳創(chuàng)維-rgb電子有限公司,創(chuàng)維-rgb電子,創(chuàng)維集團,深圳創(chuàng)維,深圳創(chuàng)維-rgb電子,創(chuàng)維-rg 崗位職責描述:

1、負責資金的統籌規(guī)劃及有關資金管理重大事務的溝通與協調。

2、負責彩電事業(yè)本部月度匯率風險敞口、融資貸款統計與分析工作。

3、負責集團資金簡報工作。

4、負責部分單位的網銀授權工作。

5、負責領導交辦的其他事項。

任職要求:

1、學歷要求:本科及以上;

2、專業(yè)要求:金融專業(yè)優(yōu)先;

3、技能要求:熟悉word、e_cel及ppt,并靈活運用;

4、工作經歷:3-5年工作經驗優(yōu)先;

4、優(yōu)選條件:有銀行工作經歷(外匯操作)者優(yōu)先錄取。

第4篇 資金會計崗位職責和要求

以下就是資金會計崗位職責和要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、崗位主要職責

(1)核對賬務，做好應收賬款的催收;

(2) 負責公司日常財務的編制工作;

(3) 負責組織其他報表(統計、銀行等)的填制和報送;

(4) 負責會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;

(5) 參與固定資產的檢查、盤點工作，對固定資產增減變化、報廢、報損等進行賬務處理和臺賬登記;

(6) 完成領導交辦的其他工作。

2、任職要求

(1) 全日制財務會計相關專業(yè)本科及以上

(2) 具有2年以上相關工作經驗;(優(yōu)秀的新畢業(yè)的研究生亦可，我公司有良好的培訓體系支持)

資金會計崗位職責和要求

第5篇 資金結算會計崗位職責

資金結算會計崗位職責

以下就是資金結算會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。

崗位職責：

1.公司結算系統的日常操作與管理;

2.結算完成后與相關部門進行核對、溝通;

3.為客戶辦理收付款業(yè)務;

4.核對合同完整性，合規(guī)性;

5.整理、盤點、管理業(yè)務合同;

6.資金日報編制與報送;

7.協助結算主管業(yè)務維護和優(yōu)化結算流程;

8.完成上級交付的其他工作任務;

9.薪資面議。

任職要求：

1.會計、財務等相關專業(yè)本科學歷;

2.有3-5年p2p業(yè)務結算工作經驗者優(yōu)先;

3.熟悉公司結算系統，熟練使用各種辦公軟件;

4.良好的學習能力和理解能力;

5.工作細致，責任感強，具備較好表達能力。

資金會計崗位職責

1、恪守會計從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳、貫徹執(zhí)行《會計法》，遵守財經法紀，確保會計信息資料真實、完整、準確。

2、負責日常資金劃撥?？茖W設置會計賬簿、依法進行會計核算。預算內外資金撥款根據總預算會計簽發(fā)經所(局)長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關手續(xù)辦理，嚴格按業(yè)務流程進行，做到手續(xù)完備。

3、負責賬戶管理。嚴格按區(qū)財政局審批開設銀行帳戶，不得違規(guī)開設。

4、負責資金安全管理。在單位存款余額內，按照銀行結算辦法的規(guī)定，審核辦理統管單位的資金轉賬、匯兌、支取現金等資金結算業(yè)務，保證統管單位存款的安全。合理確定統管單位備用金限額，并以書面形式告知統管單位。對每一筆撥款通知單，進行合規(guī)性審核，方可開具撥款單。款項撥付后當日內，要實行款項直達、執(zhí)行結果的信息反饋。

5、負責定期對帳。負責核算各單位的存款增減變動情況，如有未達賬項須編制銀行存款余額調節(jié)表， 管理好統管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預算會計、統管會計辦理有關資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預算會計、統管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

6、負責資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經手的會計檔案，在規(guī)定時間內將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。

7、切實增強安全防范意識，嚴格實行印鑒分管，且不得經手現金收付業(yè)務，保證資金安全。

8、增強窗口服務意識。正確處理好服務與監(jiān)管的關系，按規(guī)程和服務規(guī)范辦事。

資金結算中心工作職責

一、按照上級主管部門的有關規(guī)定，參照金融部門的相關政策制度、辦法，制定本結算中心的制度和辦法。

二、按照學校的有關規(guī)定，審查學校內部單位的開戶資格，辦理開戶及資金結算手續(xù)。

三、遵守金融管理部門的各項有關制度(現金管理條例、銀行結算制度、外匯管理制度等)，辦理學校各開戶單位包括現金存取、會計結算以及外幣結匯等各項銀行業(yè)務及學校各開戶單位之間的轉帳結算等業(yè)務。

四、支持學校建設和發(fā)展，根據國家銀行有關規(guī)定，積極申請及辦理各商業(yè)銀行及國家政策性銀行的貸款業(yè)務。

五、辦理與商業(yè)銀行的各項結算業(yè)務，并及時與銀行對帳，日清月結，做到帳實相符，帳帳相符。

六、正確組織核算。真實、準確、完整、及時地記載、計算和反映結算中心業(yè)務、資金活動情況。

七、做好服務與監(jiān)督，增強學校財務管理的宏觀調控能力，管好用活學校資金，在保證學校建設和發(fā)展資金使用的前提下，提高資金效益，為學校增加收入。

八、協調校內各有關單位之間及與銀行之間的關系。配合有關單位和本處其它各科完成其它臨時性任務。

財務結算會計崗位職責

崗位職責：

1、負責每天業(yè)務單據及超標審核運費。

2、每月與工廠對賬及回單回籠跟蹤。

3、每月與工廠對賬完成開具發(fā)票。

4、對賬結束后工廠表與系統表進行調賬表。

5、負責每月向工廠催款與短少賠付。

6、完成上級領導交付的其他工作事項

任職要求：

1、財務，會計，經濟等相關專業(yè)大專以上學歷。

2、具有扎實的會計基礎知識和一年以上財會工作經驗 。

3、熟悉使用金蝶財務軟件操作。

4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

第6篇 支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發(fā)支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業(yè)務。

3.對發(fā)出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表。

6.協助主管會計做好其他工作。

第7篇 企業(yè)資金會計崗位職責

企業(yè)資金會計崗位職責(一)

以下就是企業(yè)資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、各類付款流程網銀付款錄入，打印流程單和付款單據;

2、編制資金預算，上報報表主管匯總;

3、制作預收款/資金劃撥/pos/支付寶/貨款/微信等手續(xù)費類憑證;

4、負責校區(qū)前臺管理/發(fā)票管理/退費管理;

5、與開戶行對接日常工作。

任職要求：

1、熟練使用office辦公軟件，特別是e表;

2、熟悉網銀操作流程;

3、武漢市戶口優(yōu)先;

4、有大型集團公司財務工作經驗，管理過超過二十個以上的資金賬戶;

5、會使用金蝶軟件;

6、工作仔細，認真負責。

企業(yè)資金會計崗位職責(二)

崗位職責：

1、負責費用報價以及費用入賬

2、負責登記每日付款日記賬

3、負責工資和社?？劭钜约叭胭~

4、負責月度資金的結賬工作

5、負責公司借款核對歸還和跟進

崗位要求：

1、熟悉國家有關法律、法規(guī)，遵守職業(yè)道德

2、熟練運用辦公軟件

3、有一年出納或者資金崗經驗

企業(yè)資金會計崗位職責(三)

崗位職責：

1、資金/成本預算管理

2、每月預實成本分析

3、內控管理規(guī)定出具

4、資金上劃下撥管理

5、費用報銷審核及復核

6、銀行余額調節(jié)表對賬，編制資金收支報表、登記費用臺賬，并協同會計交接記賬單據。

任職要求：

1.財會、會計或相關專業(yè)統招本科及以上學歷

2.熟練使用財務電算化軟件，有oracl操作經驗的優(yōu)先

3.熟練使用計算機辦公軟件

企業(yè)資金會計崗位職責(四)

崗位職責：

1、負責銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票管理、系統設計及評估;

2、負責第三方支付方式管理——支付寶、大物業(yè)卡、翼支付等;

3、負責資金管理系統的使用、場景優(yōu)化。

任職要求：

1、全日制本科或以上學歷，會計、經濟、金融、管理等相關專業(yè)，營運資金管理相關工作1-2年以上;

2、具備兩年銀行等相關行業(yè)從事票據處理的實操經驗(商業(yè)票據的托收、銀承的貼現等)、資金系統使用經驗優(yōu)先考慮;

3、誠實保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業(yè)、團隊精神，良好的職業(yè)道德;

4、具備出色的溝通協調能力和主動服務意識，能夠保持組織內部和客戶的順暢溝通。

第8篇 會計資金崗位職責

資金會計 廣東東方精工科技股份有限公司 廣東東方精工科技股份有限公司,東方精工 工作職責:

1、負責根據公司貨幣資金管理制度,辦理現金、銀行的存、取、轉等結算手續(xù);

2、及時取得銀行結算單據,通知業(yè)務部門,并傳遞給各會計崗位;

3、負責辦理銀行賬戶的開立與撤銷,并按規(guī)定實施銀行年檢;

4、負責根據公司貨幣資金管理制度,在業(yè)務當日逐筆登記出納日記賬,清點現金,保證賬實相符;

5、負責在下月初根據出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單,根據未達帳項填寫銀行余額調節(jié)表;

6、完成領導交辦的其他工作。

崗位要求:

1. 財務類專業(yè)大專以上學歷,接受____年畢業(yè)應屆生;

2. 1年以上出納工作經驗,熟悉會計基本知識、票據基本知識;

3. 具備良好的職業(yè)道德及保密意識。

第9篇 資金會計主管崗位職責

資金會計主管 衛(wèi)星石化 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司,衛(wèi)星石化 職責描述:

1、負責公司資金安全及財務規(guī)范,

2、完成公司日常費用支付等;

3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢證等。

任職要求:

1、28-40歲,______育者優(yōu)先考慮;

2、本科,財務、會計等專業(yè);

3、持有會計從業(yè)資格證書,3年以上相關工作經驗;

4、熟練掌握資金管理知識,電腦操作熟練。

第10篇 資金管理會計崗位職責

會計助理(資金管理) 深圳世聯行地產顧問股份有限公司 深圳世聯行地產顧問股份有限公司,世聯行,世聯金融,世聯行 職位描述:

1、?？埔陨蠈W歷;

2、一年以上工作經驗,熟悉e_cel等辦公軟件;

3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團出納、資金管理經驗或財務共享服務中心經驗者優(yōu)先。

第11篇 財務會計資金崗位職責任職要求

財務會計資金崗位職責

職責描述:

1、核對企業(yè)資金相關事宜、賬務;

2、負責報銷審核，費用支出查核;

3、梳理資金流，協助應收付、總賬。

任職要求:

1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優(yōu)秀2019屆畢業(yè)生亦可;

2、熟練操作office辦公軟件，包括e_cel、word、ppt等;

3、熟悉國家相關法律法規(guī);

4、積極主動，具備較強的抗壓能力。

財務會計資金崗位

第12篇 資金會計崗位職責

1.負責總部自有資金銀行賬戶管理。

2.負責總部自有資金使用與劃撥。

3.負責總部與營業(yè)部、交易所之間的自有資金調撥管理。

4.負責公司自營業(yè)務銀行資金管理。

第13篇 資金管理會計崗位職責任職要求

資金管理會計崗位職責

崗位職責:

1、負責集團資金的上收和下撥工作，執(zhí)行收支兩條線;

2、審核分公司月度資金計劃，上報集團資金計劃;

3、負責集團支付款項的審核工作;

4、負責對接銀行融資、保函、賬戶開立、變更、注銷等工作;

5、負責管理資金付款平臺系統;

6、完成領導安排的其他工作。

任職要求:

1、財務管理類本科(含)及以上學歷;

2、持會計上崗證，初級會計職稱及以上優(yōu)先考慮;

3、具有1年及以上會計工作經驗;

4、能夠掌握計算機基礎操作技能，熟練使用e_cel等辦公軟件。

5、具有邏輯思維能力、判斷和決策能力、計劃和執(zhí)行能力;

6、較強的學習能力和溝通能力、性格開朗、自信;

7、工作仔細、態(tài)度嚴謹。

資金管理會計崗位

第14篇 資金組會計崗位職責

資金會計崗位職責

以下就是資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、精通外貿進口采購環(huán)節(jié)的相關銀行業(yè)務(開具信用證、代開信用證等);

2、負責公司信貸業(yè)務銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;

3、登記并管理現金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業(yè)務;

4、熟練操作各開戶銀行的網銀;

5、合理規(guī)劃和安排公司資金，保障公司收支業(yè)務的及時、順暢;

6、根據公司的相關財務制度，復核公司費用單據的合理合規(guī)性;

7、負責保管公司的印鑒、u盾等銀行業(yè)務操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關銀行票據和單據;

8、負責員工工資的復核并發(fā)放;

資金會計崗位職責

1、根據審核通過的支出單據，在單位存款余額內及時辦理資金結算。妥善保管銀行票據、印章，確保財政資金的安全;

2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細賬，并將原始憑證及時傳遞給各統管會計登記入賬;

3、定期與各統管會計、銀行核對銀行存款余額，出現差額要及時查明原因，編制銀行存款調節(jié)表，確保賬賬一致、賬款一致;

4、負責審核劃轉各單位內部轉賬業(yè)務。

基金會計崗位職責

1.負責基金投資交易清算業(yè)務，及估值系統中各類投資組合現金頭寸的賬實一致性的核對

2. 負責各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業(yè)務

3. 制作各類統計報表，按時、準確地完成產品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告等

4.完成與資產管理人、托管行和券商的費用結算

5. 交易系統每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護

6. 基金有關會計資料的歸檔和保管

7.負責業(yè)務系統改進需求建議，及用戶測試

應收賬款會計崗位職責

1、保證金的日常短信、電話營銷、對客戶進行拜訪;

2、新客戶聯系，資料遞交與初步審核、材料簽訂;

3、出款項目信息一覽表、出款計劃表填列，與客戶進行出款溝通(主要是確認風險金、自有資金的收取情況，核實進出款的賬戶信息，催收出款的回單，確認保證金的到賬時間及合同的具體簽訂時間等);

4、進行出款項目的合同簽訂，出款項目的情況跟進，與客戶進行回款溝通(包括回款時間的確認，合同的整理與銷毀、客戶利息的結算等);

5、進行客戶的情況了解、基本戶流水核對、異?；乜铐椀纳蠄?、處理。

第15篇 資金預算會計崗位職責

資金/會計/預算(經理/副總監(jiān)) 資金:

強化回籠及付款管理,推進外幣業(yè)務管理,促進受限資金解活,提升資金使用效率。

具體職責:

1、推進事業(yè)部銷售回籠資金管理,持續(xù)提升事業(yè)部整體綜合回款率;

2、督促事業(yè)部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;

3、實時更新事業(yè)部資金計劃,協調管控城市公司各類資金支付;

4、推進外幣業(yè)務管理;

5、領導交辦的其他事項。

會計經理:

1、牽頭組織事業(yè)部各城市公司的聯合檢查工作,

2、定期更新財務手冊,

3、參與事業(yè)部新項目的盡職調查,

4、協助推進城市公司月度考核工作。

預算:

1、相關區(qū)域的預算管理工作;

2、新項目投資測算評估審核;

3、信息化系統的維護;

4、參與相關流程的審核;

5、參與財務分析 資金、會計、預算財務方向皆有職位空缺 資金:

強化回籠及付款管理,推進外幣業(yè)務管理,促進受限資金解活,提升資金使用效率。

具體職責:

1、推進事業(yè)部銷售回籠資金管理,持續(xù)提升事業(yè)部整體綜合回款率;

2、督促事業(yè)部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;

3、實時更新事業(yè)部資金計劃,協調管控城市公司各類資金支付;

4、推進外幣業(yè)務管理;

5、領導交辦的其他事項。

會計經理:

1、牽頭組織事業(yè)部各城市公司的聯合檢查工作,

2、定期更新財務手冊,

3、參與事業(yè)部新項目的盡職調查,

4、協助推進城市公司月度考核工作。

預算:

1、相關區(qū)域的預算管理工作;

2、新項目投資測算評估審核;

3、信息化系統的維護;

4、參與相關流程的審核;

5、參與財務分析

第16篇 會計資金崗位職責任職要求

會計資金崗位職責

崗位職責:

1、負責銀行的付款。

2、負責銀行承兌匯票資料的審核和提交。

3、和國內及中國香港等銀行的溝通包括權簽、對賬單、開關戶等。

4、sap系統資金模塊的財務處理。

5、上級交辦的其他臨時性工作。

二、任職資格:

1、本科以上學歷，會計、財務或相關專業(yè)，具有中級會計師以上職稱優(yōu)先 ;

2、至少具有1年以上資金崗位經驗且熟悉銀行承兌匯票的流程操作。

3、良好的口頭及書面表達能力，原則性強，思維敏捷、嚴謹，工作踏實、認真，有較強的敬業(yè)精神，獨立工作能力強，應變能力突出，具備團隊精神;

4、熟練使用e_cel &word等辦公軟件。

5、英語聽說讀寫熟練。