第1篇 資金管理專員崗位職責
資金管理專員 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 工作職責:
1.負責資金日常統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況,揭示現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;
2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報告,并提出改進意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴格執(zhí)行集團子公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求,控制費用開支;
5.協(xié)調(diào)子公司與集團資金中心的資金管理關(guān)系;
6.領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
任職條件:
1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);
2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;
3.工作經(jīng)驗不限,有學校財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業(yè)。
第2篇 資金管理專員崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向
資金管理專員應(yīng)當是財務(wù)部門僅次于負責人的一個崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業(yè)融資和調(diào)動資金上發(fā)揮很大作用。
資金管理專員崗位職責
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；
2.負責公司資金預(yù)算計劃管理及資金使用分析；
3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負責編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；
7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施；
8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級交給的其它任務(wù)。
資金管理專員崗位要求
1.財務(wù)會計、金融等相關(guān)專業(yè)；
2.具有會計師資格證書；
3.熟悉財務(wù)運作流程，銀行的業(yè)務(wù)往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網(wǎng)銀操作；
4.熟練使用辦公軟件、辦公自動化設(shè)備；
5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力；
6.城市保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業(yè)、團隊精神，良好的職業(yè)道德。
資金管理專員發(fā)展方向
可進行核算會計、會計崗位輪崗，或晉升為財務(wù)部經(jīng)理。
第3篇 資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責
1.根據(jù)領(lǐng)導安排,負責與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問題。
2.報據(jù)已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。
3.負責有關(guān)擔保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報告的起草。
4.負責領(lǐng)導交辦的其他工作。
(此職位非出納相關(guān)崗位)
