- 目錄
第1篇 房地產成本預算部門述職報告范文
一年來，我們房地產成本預算管理部在公司的正確下，在有關部門的支持和配合下，在部門全體職工的共同努力下，從踐行科學發(fā)展觀的高度，認真貫徹國家、省市管理部門制定的有關方針、政策，遵循市場經濟規(guī)律，積極探索我國加入wto后房地產成本預算管理方面的新路子，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，同心同德，礪勵奮進，使我公司的房地產成本預算管理工作逐步走向科學化、現(xiàn)代化、民主化的軌道，全面完成年初制定的各項任務目標，現(xiàn)將具體情況述職如下。
一、加強理論學習，有效提高干部職工政治業(yè)務素質
嚴格學習制度，嚴明組織紀律，單位負責人帶頭學，并安排部門全體職工周五集中學習，以鄧小平理論和“三個代表”的重要思想、科學發(fā)展觀為指導，學習行業(yè)法律法規(guī)，通過學習使全體職工樹立了宗旨意識、服務意識、大局意識。教育廣大職工要牢固樹立正確的權利觀、利益觀和地位觀，始終保持清醒的頭腦，提高自身的綜合素質。
二、加強建章立制，不斷提升干部職工工作執(zhí)行力
我部擔負著公司招投標(包括從發(fā)布公告、編制招標文件、審核圖紙、編制工程量清單、編制招標控制價、造價審定、評標、開標等全過程流程)、合同簽訂、變更簽證造價審核、資金撥付、資料管理等業(yè)務工作，為了提高工作效率和質量，規(guī)范工作人員的行為，____年我們先后修定并完善了《考勤、考核管理辦法》、《成本預算管理辦法》，完善了《財務管理辦法》以及《學習會議制度》等，加強了內部管理，規(guī)范了辦事程序，提高了工作效率，樹立了良好的單位形象，有力地推動了我部規(guī)范化建設活動?；旧献龅搅擞姓驴梢?、按章操作，科學管理、依法治部。使我公司的成本預算管理管理步入規(guī)范化、科學化的管理軌道。
三、加強團隊建設，打造能征善戰(zhàn)業(yè)務團隊
首先，抓團結，提倡大事講原則，小事講風格，不利于團結的話不講，不利于團結的事不做，互諒互讓，互相尊重，互相幫助，互相愛護，營造家園氛圍。其次，組織好職工崗位練兵，把逐步把職工團隊建設成執(zhí)行力強、業(yè)務技能高、能協(xié)作奮斗的高素質團隊。再次，抓了內部文體活動，舉辦小型體育比賽、知識競賽、小型演講等活動，加強大家的凝聚力和向心力。
四、加強業(yè)務管理
(一)招投標工作以及合同管理順利開展
____年，適逢____年市頒發(fā)的《市建設工程招標投標規(guī)范》正式實施，遵照公司領導精神，南口路住宅項目嚴格按照國家規(guī)定執(zhí)行。因此，南口路所有配套專業(yè)工程(包括樁基工程、消防工程、弱電工程、電梯供貨安裝、給排水專業(yè)工程、供暖專業(yè)工程等)全部辦理公開招投標手續(xù)，履行公開招投標程序。同時按照招投標管理規(guī)定要求暫估價項目(包括門窗、地板采暖、外檐裝飾格柵、外檐裝飾包鋁板、涂料供貨、大堂裝修等)也必須辦理公開招投標手續(xù)，履行公開招投標程序。
嚴格履行公開招投標程序，我們在履行過程中密切與相關部門配合協(xié)作，從發(fā)布公告、編制招標文件、審核圖紙、編制工程量清單、編制招標控制價、清標、評標、開標等全過程流程，每個環(huán)節(jié)嚴格把控好，使得該項工作能夠順利進行，目前尚未出現(xiàn)任何失控狀況。
(二)工程變更簽證審核、工程結算制度進一步完善
項目竣工結算包括變更簽證、未施減項、分包結算調整、項目考核獎罰、施工過程中相互影響扣款等項目實施過程全部費用的計算審核以及整理歸檔等全部工作。
____年重點完成格調竹境一期竣工結算和竹境二期變更簽證審核以及設計變更部分的階段性結算工作，完成格調藝術領地變更簽證的審核工作。
格調竹境一期項目開始實施階段，從招標文件編制、宣貫、變更簽證流程執(zhí)行和最終結算一整套系統(tǒng)工程管理模式都與以往項目不同。在工程實施階段成本控制和竣工結算工作較以往項目有很大提高。主要體現(xiàn)在：1.變更簽證和未施減項的規(guī)范和嚴謹有很大的提高。每一個變更簽證的發(fā)生，事先明確變更原因、變更內容、變更前狀態(tài)以及最后變更簽證實施完成情況的回饋，避免和杜絕以往變更實施情況不了解或下發(fā)變更后未施等情況，同時為結算分析打下堅實基礎。2.變更簽證在實施過程中上報，一方面給雙方審核過程產生糾紛時及時到現(xiàn)場了解情況和實地核查，避免項目實施完畢后遺忘或無法考核。另一方面變更簽證雙方審核確認后及時登錄對實際應付款做到有理有據(jù)，避免以往項目按變更簽證估算付款造成付款比例失控。3.格調竹境一期項目中所有分包項目工程量和造價確定，全部在實施前雙方核準。避免以往項目中按暫估價簽訂合同，造成付款比例失控現(xiàn)象發(fā)生。
(三)資金撥付流程進一步完善
目前我公司所有合同的付款全面實行工作流審批程序，對資金的控制和把關已經有了很大提高。可是如何真正意義上嚴格控制資金撥付，做到既不超付也不拖欠，就需要及時跟進了解合同項目實施情況和工程總承包項目的施工形象進度，因此，我們在如實考核完成情況，以及責任落實到人等。還有待項目考核完善去年工作重點加強付款流程的逐步完善工程付款審核手續(xù)。根據(jù)工程進度認真審核以及合同履約情況，認真審核。
(四)強化erp成本控制
格調竹境和格調藝術領地項目是我公司真正全面實施erp成本管理控制的項目，從目標成本拆分登錄、合同拆分登錄，直至變更簽證拆分登錄，實現(xiàn)了真正意義上成本動態(tài)管理和控制。但目前還存在過程中成本調整不及時的現(xiàn)象。
五、遵章守紀，強化黨風廉政作風建設
全面加強隊伍建設，延伸隊伍監(jiān)督管理，同時，自己接受社會和群眾的監(jiān)督，帶頭遵章守紀，帶頭學習業(yè)務，帶頭廉潔自律，時時警醒自己，既要管好自己，又要帶好隊伍，堅持依法辦事，規(guī)范操作，樹立廉潔從政的良好形象，工作中自覺執(zhí)行廉潔自律各項規(guī)定，沒有違規(guī)違紀行為。
六、存在問題和不足
1、目前新的《市建設工程招標投標規(guī)范》剛實施階段，政府各部門對政策的理解還存在相互矛盾，為此我們針對相應問題，需認真分析，梳理抓住問題癥結，在新項目制定招標計劃時做好相應應對措施。
2、通過南口路項目的實施過程中發(fā)現(xiàn)，待定標準的暫估價項目較多，無論是工程進度、造價控制、還有工程實施過程中的工程管理都存在很多問題，就此問題我們與相關部門共同協(xié)商，作為專門課題重點分析，針對新項目拿出相應的可實施操作的應對辦法。
新的工程管理模式的推行，實際上是需要實踐中摸索和總結，因此在本項目中還有很多不足。公司現(xiàn)行變更簽證流程在竹境一期項目是第一次實施，一方面，流程本身具有不完善性和缺乏可操作性。在實施過程中多次結合現(xiàn)場實際情況加已修訂和調整。另一方面，雖然在招標宣貫和執(zhí)行過程中對施工單位和公司內部相關人員進行過培訓，但包括公司內部相關人員在內，在理解上仍然存在不到位，導致施工單位在報送變更簽證資料時，反復退回修改，延誤報送。
3、總包結算中，每次必有且屬共性爭議之一的是各單位相互之間扣款問題尤為突出。即各單位之間協(xié)同作業(yè)時造成的相互干擾、相互影響而發(fā)生費用。具體說有總包與分包之間、總包與專業(yè)配套隊伍、各分包之間、各專業(yè)配套之間，工序交叉相互之間扣款或因此產生的協(xié)調費用。一般情況，扣款簽證很難得到被扣單位簽字依據(jù)或認可，一直是所有結算工作難點和爭議焦點。
