零用金管理制度(8篇)

零用金管理制度是企業(yè)財務管理中不可或缺的一部分，它主要涉及日常小額現(xiàn)金支出的管理，旨在確保企業(yè)資金的有效利用和財務記錄的準確無誤。

包括哪些方面

1. 零用金的額度設定：根據(jù)企業(yè)的實際需求，確定合理的零用金數(shù)額，既要滿足日常小額支出，又要避免資金閑置。

2. 領取與報銷流程：明確零用金的領取和報銷程序，包括申請、審批、使用和核銷等環(huán)節(jié)。

3. 記賬與審計規(guī)定：建立詳細的記賬規(guī)則，定期進行審計，確保零用金使用的透明度和合規(guī)性。

4. 責任人制度：指定專人負責零用金的管理，明確其職責和權限。

5. 違規(guī)處理辦法：制定違規(guī)使用零用金的處罰措施，以保證制度的嚴肅性。

重要性

零用金管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提高效率：規(guī)范化的零用金管理流程能減少小額支付的審批時間，提高工作效率。

2. 控制風險：防止資金濫用，降低財務風險，保障企業(yè)資產(chǎn)安全。

3. 保證準確性：通過嚴謹?shù)挠涃~和審計，確保財務報表的真實性和完整性。

4. 培養(yǎng)紀律：強化員工的財務管理意識，培養(yǎng)良好的財務習慣。

方案

1. 設定零用金限額：根據(jù)過往的支出數(shù)據(jù)，設定適當?shù)牧阌媒鹕舷蓿ㄆ谠u估并調(diào)整。

2. 建立申請審批機制：員工需填寫零用金申請表，經(jīng)財務部門和上級領導審批后方可領取。

3. 實行日清月結：每日記錄零用金收支情況，每月進行一次全面核對，確保賬實相符。

4. 強化內(nèi)部審計：設立定期審計，檢查零用金使用是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

5. 培訓與教育：定期對員工進行財務知識培訓，強調(diào)零用金管理制度的重要性，提高員工的財務素養(yǎng)。

6. 制定獎懲措施：對于遵守制度的員工給予獎勵，對于違規(guī)行為進行相應處罰，形成有效的激勵機制。

通過上述方案，企業(yè)可以構建一個有效、公正的零用金管理制度，確保日常運營的順利進行，同時提升財務管理的規(guī)范化水平。

零用金管理制度范文

第1篇 零用金管理細則

零用金管理細則

(一)有關零用金之設置劃分如下:

1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行

研討設置專人辦理。

(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:

1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管

理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用

章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人

私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:

1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。

3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。

4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各

部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。

5.零用金帳戶應逐月清結。

(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。

(六)本細則經(jīng)奉準后實施。

第2篇 零用金管理制度規(guī)范

1.有關零用金之設置劃分如下:

(1)公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

(2)工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。

2.零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

3.零用金借支程序如下:

(1)各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

(2)零用金之暫支,不得超過1 000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

(3)零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。

4.零用金保管及作業(yè)程序如下:

(1)零用金之收支應設立零用金賬戶,并編制收支日報表送呈經(jīng)理核閱。

(2)零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。

(3)財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。

(4)財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。

(5)零用金賬戶應逐月結清。

5.零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。

6.本細則經(jīng)批準后實施。

第3篇 （公司）企業(yè)零用金管理細則

企業(yè)(公司)零用金管理細則

(一)有關零用金之設置劃分如下:

1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。

(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:

1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:

1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。

3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。

4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照第3條第4款辦理。

5.零用金帳戶應逐月清結。

(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。

(六)本細則經(jīng)奉準后實施。

第4篇 _公司財務零用金管理規(guī)章制度

財務就是公司的“財神爺”,只有合理的財務管理才能讓公司正常營利,下面為大家整理了一份公司財務零用金管理規(guī)章制度,僅供參考。

(一)有關零用金之設置劃分如下:

1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。

(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:

1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:

1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。

3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。

4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。

5.零用金帳戶應逐月清結。

(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。

(六)本細則經(jīng)奉準后實施。

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第5篇 零用金管理細則范例

(一)有關零用金之設置劃分如下:1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。(三)零用金借支程序如下:1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。5.零用金帳戶應逐月清結。(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。(六)本細則經(jīng)奉準后實施。

第6篇 公司財務零用金管理規(guī)章制度-大全

(一)有關零用金之設置劃分如下:

1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。推薦:規(guī)章制度范文專題

(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:

1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:

1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。

3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。

4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。

5.零用金帳戶應逐月清結。

(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。

(六)本細則經(jīng)奉準后實施。

第7篇 z公司財務零用金管理規(guī)章制度

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(一)有關零用金之設置劃分如下:

1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。

(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

(三)零用金借支程序如下:

1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:

1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。

3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。

4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。

5.零用金帳戶應逐月清結。

(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。

(六)本細則經(jīng)奉準后實施。

第8篇 零用金管理制度(范例)

零用金管理制度

1.有關零用金之設置劃分如下:

(1)公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

(2)工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。

2.零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。

3.零用金借支程序如下:

(1)各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。

(2)零用金之暫支,不得超過1 000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

(3)零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。

4.零用金保管及作業(yè)程序如下:

(1)零用金之收支應設立零用金賬戶,并編制收支日報表送呈經(jīng)理核閱。

(2)零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。

(3)財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。

(4)財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。

(5)零用金賬戶應逐月結清。

5.零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。

6.本細則經(jīng)批準后實施。

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