會計或出納崗位職責(zé)

第1篇 會計或出納崗位職責(zé)

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責(zé)保管財務(wù)章。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(2008年開始報銷差旅費應(yīng)能夠提供證明其真實性的合法憑證,否則不得報銷,差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。