資金結(jié)算崗位職責(zé)匯編(6篇)

崗位職責(zé)是什么

資金結(jié)算崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的核心職能之一，主要負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部及外部的資金流轉(zhuǎn)與管理，確保公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行，維持財(cái)務(wù)健康穩(wěn)定。

崗位職責(zé)要求

1. 精通財(cái)務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)基礎(chǔ)。

2. 熟練掌握各類金融工具和結(jié)算系統(tǒng)，能高效處理日常結(jié)算事務(wù)。

3. 具備高度的數(shù)字敏感性和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能準(zhǔn)確識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4. 良好的溝通能力，能夠與各部門及外部合作伙伴有效協(xié)調(diào)。

5. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，保證財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確無誤。

崗位職責(zé)描述

資金結(jié)算崗位的主要任務(wù)是監(jiān)控企業(yè)的現(xiàn)金流，包括收入的確認(rèn)、支出的審批、賬款的核對(duì)和支付的執(zhí)行。該崗位需要定期編制和分析財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理層提供決策依據(jù)。此外，還需要參與預(yù)算編制、成本控制及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保企業(yè)的資金運(yùn)用合理、合規(guī)。

有哪些內(nèi)容

1. 日常結(jié)算：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收支的記錄和結(jié)算，包括但不限于供應(yīng)商付款、員工薪酬發(fā)放、客戶收款等。

2. 賬戶管理：維護(hù)公司銀行賬戶，進(jìn)行銀行對(duì)賬，確保賬戶余額準(zhǔn)確無誤。

3. 財(cái)務(wù)報(bào)告：編制月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告，為管理層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)狀況分析。

4. 預(yù)算控制：參與預(yù)算制定，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算策略。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

6. 稅務(wù)合規(guī)：確保公司稅務(wù)申報(bào)準(zhǔn)確，遵守相關(guān)稅法規(guī)定。

7. 合作協(xié)調(diào)：與各部門協(xié)作，解決財(cái)務(wù)問題，與銀行、供應(yīng)商、客戶保持良好關(guān)系。

8. 流程優(yōu)化：持續(xù)改進(jìn)資金結(jié)算流程，提高效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。

資金結(jié)算崗位的工作者需要在保證合規(guī)性的前提下，靈活應(yīng)對(duì)各種財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)，通過精細(xì)化管理和創(chuàng)新思維，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

資金結(jié)算崗位職責(zé)范文

第1篇 資金結(jié)算主管崗位職責(zé)

資金結(jié)算主管 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司,錦容 崗位職責(zé):

1、協(xié)助擬定公司資金管理、結(jié)算業(yè)務(wù)制度、流程;

2、負(fù)責(zé)公司資金集中管理具體方案的實(shí)施工作;

3、負(fù)責(zé)結(jié)算業(yè)務(wù)日常的監(jiān)督檢查,審核公司柜面結(jié)算及網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)對(duì)重要空白憑證的管理和檢查;

5、負(fù)責(zé)成員單位存貸款賬戶結(jié)息工作,并組織開展成員單位的賬務(wù)核對(duì);

6、負(fù)責(zé)成員單位在公司的結(jié)算賬戶及其他賬戶開立、變更、撤銷等管理工作;

7、負(fù)責(zé)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶申請(qǐng)的線下管理,維護(hù)業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)公司及成員單位銀行結(jié)算賬戶等;

8、負(fù)責(zé)成員單位的結(jié)算服務(wù)工作,提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。

任職要求:

1、金融、財(cái)經(jīng)專業(yè)本科畢業(yè),從事金融或財(cái)務(wù)工作三年以上;

2、熟悉金融、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)與政策和本外幣結(jié)算業(yè)務(wù)流程;

3、具備較豐富的財(cái)務(wù)、資金、結(jié)算和賬戶管理等方面的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

4、具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),無不良從業(yè)記錄;

5、較強(qiáng)文字、綜合分析能力,有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通能力。

崗位隸屬:杭州錦江集團(tuán)-財(cái)務(wù)公司

第2篇 資金結(jié)算員崗位職責(zé)

資金結(jié)算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責(zé)

1、 全面掌握分公司項(xiàng)目的回款情況進(jìn)行匯總分析;

2、 對(duì)分公司項(xiàng)目的應(yīng)收款進(jìn)行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;

3、 與項(xiàng)目經(jīng)理及分總簽訂收款責(zé)任狀;

4、 配合財(cái)務(wù)對(duì)帳,及對(duì)業(yè)主代扣的所有費(fèi)用進(jìn)行核實(shí),并取回代扣憑證,協(xié)助財(cái)務(wù)消帳;

5、 完成本人本周工作情況匯報(bào)及下周工作計(jì)劃,于每周五下午5:00前報(bào)至部門助理匯總;

6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務(wù)。

崗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務(wù)函件等法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);

2、 熟悉掌握建筑工程類財(cái)務(wù)對(duì)賬、財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)納稅、票據(jù)簽收等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);

3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎(chǔ)技能;

4、 熟練運(yùn)用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。

第3篇 資金結(jié)算經(jīng)理崗位職責(zé)

資金清結(jié)算經(jīng)理 成都新希望金融科技有限公司 成都新希望金融科技有限公司,希望金科,新希望 職責(zé)描述:

1、根據(jù)業(yè)務(wù)清結(jié)算流程及規(guī)范,負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)工作,賬務(wù)科目核對(duì),并整理規(guī)劃報(bào)表統(tǒng)計(jì)需求;

2、熟悉銀行網(wǎng)貸系統(tǒng)日常結(jié)算、賬務(wù)處理、差錯(cuò)處理等業(yè)務(wù)。

3、協(xié)助做好日常清算業(yè)務(wù)的復(fù)核和對(duì)賬質(zhì)量的控制,對(duì)清算環(huán)節(jié)的問題提出改進(jìn)意見和建議。

4、負(fù)責(zé)對(duì)接協(xié)調(diào)產(chǎn)品技術(shù)、對(duì)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)bug進(jìn)行優(yōu)化,與相關(guān)人員及時(shí)溝通解決,能夠及時(shí)把控風(fēng)險(xiǎn),有較高的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

5、對(duì)接公司各個(gè)渠道,支持日常工作,協(xié)助解決渠道遇到的相關(guān)問題,完成相關(guān)清算費(fèi)用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析;

任職要求:

1、財(cái)會(huì)、金融或相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

2、具備基本的財(cái)務(wù)知識(shí)、財(cái)經(jīng)政策、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、工作細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

4、有互聯(lián)網(wǎng)金融、第三行支付、銀行等金融行業(yè)資金對(duì)賬工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第4篇 資金結(jié)算崗位職責(zé)

資金結(jié)算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責(zé)

1、 全面掌握分公司項(xiàng)目的回款情況進(jìn)行匯總分析;

2、 對(duì)分公司項(xiàng)目的應(yīng)收款進(jìn)行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;

3、 與項(xiàng)目經(jīng)理及分總簽訂收款責(zé)任狀;

4、 配合財(cái)務(wù)對(duì)帳,及對(duì)業(yè)主代扣的所有費(fèi)用進(jìn)行核實(shí),并取回代扣憑證,協(xié)助財(cái)務(wù)消帳;

5、 完成本人本周工作情況匯報(bào)及下周工作計(jì)劃,于每周五下午5:00前報(bào)至部門助理匯總;

6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務(wù)。

崗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務(wù)函件等法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);

2、 熟悉掌握建筑工程類財(cái)務(wù)對(duì)賬、財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)納稅、票據(jù)簽收等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);

3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎(chǔ)技能;

4、 熟練運(yùn)用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。

第5篇 資金結(jié)算專員崗位職責(zé)

資金結(jié)算專員 北大方正集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 北大方正集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 【崗位職責(zé)】

1. 協(xié)助進(jìn)行銀行回單整理等相關(guān)工作

2. 協(xié)助完成每日收付款業(yè)務(wù)及每日?qǐng)?bào)表

3. 協(xié)助管理資金系統(tǒng)

4. 協(xié)助辦理開戶、銷戶、銀行賬戶變更、法人變更等業(yè)務(wù)

5. 協(xié)助完成其他相關(guān)基礎(chǔ)性工作

【崗位要求】

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)

2. 學(xué)習(xí)能力較強(qiáng),做事認(rèn)真,誠(chéng)實(shí)守信,責(zé)任心強(qiáng)。

第6篇 資金結(jié)算崗崗位職責(zé)

資金結(jié)算崗 鉅盛華 深圳市鉅盛華股份有限公司,鉅盛華,鉅盛華 職責(zé)描述:

1、 負(fù)責(zé)銀行付款和現(xiàn)金報(bào)銷事務(wù);

2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

3、 負(fù)責(zé)余額調(diào)節(jié)表的編制(按月),及時(shí)進(jìn)行銀企余額對(duì)賬,與會(huì)計(jì)一起做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作;

4、 負(fù)責(zé)銀行開(銷)戶、驗(yàn)資等的銀行業(yè)務(wù)辦理;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各開戶銀行及有業(yè)務(wù)往來銀行的關(guān)系;

5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和有價(jià)證券保管。

任職要求:

1、 全日制大學(xué)本科,211/985大學(xué)優(yōu)先;財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè);

2、 有2年以上公司出納工作經(jīng)驗(yàn),金融行業(yè)優(yōu)先;

3、 熟悉銀行結(jié)算流程及相關(guān)制度;

4、 熟悉office辦公軟件操作;

5、 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

6、 責(zé)任心強(qiáng),有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。