工程出納崗位職責

第1篇 工程出納崗位職責

總部工程管理部長白山礦泉水項目組出納員 伊利實業(yè) 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司,伊利,伊利實業(yè),伊利股份,伊利 職責描述:

1、款項支付:按貨幣資金管理規(guī)定及時、準確辦理銀行現(xiàn)金收付業(yè)務;

2、賬薄登記:每日及時準確的登記現(xiàn)金、銀行帳,每日及時記賬,并保證所負責的現(xiàn)金銀行帳與總賬相符,賬證相符,賬實相符;

3、資金報表:及時準確報送資金日報表、項目資金計劃、項目資金計劃與實際對比表;

4、參與到貨驗收:按照到貨驗收制度要求及時參加到貨驗收;

5、財務印鑒、證件的使用和管理:票據、分管財務印鑒妥善保管,證件安全保管和規(guī)范使用;

6、資產轉固:根據上級安排,參與資產轉固相關工作;

7、其他日常相關工作。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷;

2、財經類等相關專業(yè);

3、1年以上大中型企業(yè)財務實務工作經驗;

4、熟練運用office、wps辦公軟件,供應鏈erp系統(tǒng)等;

5、掌握會計專業(yè)相關知識;

6、具有良好的組織和溝通能力、較強的責任心、團隊協(xié)作能力、抗壓和情緒調整能力等較強的職業(yè)素養(yǎng),本人愛學習、求上進等。